Дивидендный инвестор
2.62K subscribers
66 photos
8 files
58 links
Мой Insta: https://www.instagram.com/safe_dividends

Инвестиции | Пассивный доход💲
Цель: 💲3000 в месяц дивидендами

Показываю на своем примере построение пассивного дохода на фондовом рынке США🇺🇸
Мой портфель в открытом доступе ⬇️
Автор: @Kostiantyn01
Download Telegram
to view and join the conversation
​​Новая компания в портфеле 💼

💵 В октябре добавил в портфель новую компанию из сектора Utilities под названием
Atmos Energy Corporation (тикер #ATO).

➡️ Atmos Energy Corporation - занимается распределением природного газа в США. Также компания работает в сегменте трубопроводов и хранения природного газа.

ATO входит в список дивидендных аристократов, и соответственно, в список дивидендных чемпионов. Дивиденды увеличивает на протяжении 37 лет.
Dividend yield на данный момент составляет 2.65%.
Dividend growth rate за последние 5 лет составил 8.40%, то есть компания имеет темп увеличения дивидендных выплат немного выше среднего. Но для сектора коммунальных услуг темп дивидендного роста хороший.
Payout ratio тоже хороший и составляет всего 48.95%, что показывает возможность компании повышать дивиденды и в будущем.

👉 Atmos Energy Corporation немного переоценена рынком относительно прибыли на акцию (P/E – 17.67), выручки (P/S - 3.65) и балансовой стоимости (P/B - 1.58), но

➡️ А вот согласно данным таблицы Dividend radar, на сегодня цена акции Atmos Energy Corporation торгуется по справедливой стоимости 💵

Что касается финансовой устойчивости, то компания имеет хороший Interest coverage ratio 10.82, что отличный показатель для коммунальный компаний.

Также мне понравилось, что компания имеет прекрасные показатели эффективности бизнеса по своей отрасли. Так, Operation margin составляет 27.61%, показатель Net Margin - 20.58%.

В целом это отличная компания из защитного сектора экономики 😀
➡️ Мой портфель

#Мойпортфель
Объявление о дивидендах 💵

Aflac Incorporated (тикер #AFL) 27.10.2021 объявляет квартальные дивиденды в размере $ 0,33 на акцию, как и ранее.

Американская страховая компания, которая оказывает услуги по страхованию здоровья и жизни;
Sector: Financials;
Ex-dividend date: 16.11.2021;
Record date: 17.11.2021;
Dividend payment: 01.12.2021.

#Новости
​​Компании, которые повысили дивиденды📈

ВажноПеред покупкой этих акций, необходимо подробнее изучить их отчётность и финансовые коэффициенты их деятельности.

Компании, которые увеличили дивидендные выплаты за период с 18.10.2021 по 24.10.2021 ⬇️

American Electric Power Company, Inc. (тикер #AEP). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.78, что на 5.41% больше последней выплаты.
- сектор: Utilities;
- дивидендная доходность: 3.70%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 3.12;
- процент выплаты дивидендов: 66.67%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 5.73%;
- цена/прибыль: 18.45.
Brown & Brown, Inc. (тикер #BRO). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.1025, что на 10.81% больше последней выплаты.
- сектор: Financials;
- дивидендная доходность: 0.65%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 0.41;
- процент выплаты дивидендов: 19.02%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 8.59%;
- цена/прибыль: 31.35.
Crown Castle International Corp. (REIT) (тикер #CCI). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 1.47, что на 10.53% больше последней выплаты.
- сектор: Real Estate;
- дивидендная доходность: 3.30%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 5.88;
- процент выплаты дивидендов: 92.16%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 8.49%;
- цена/прибыль: 60.11.
Heritage Financial Corporation (тикер #HFWA). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.21, что на 5.00% больше последней выплаты.
- сектор: Financials;
- дивидендная доходность: 3.43%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 0.84;
- процент выплаты дивидендов: 32.04%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 11.70%;
- цена/прибыль: 9.06.
Hubbell Incorporated (тикер #HUBB). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 1.05, что на 7.14% больше последней выплаты.
- сектор: Industrials;
- дивидендная доходность: 2.20%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 4.20;
- процент выплаты дивидендов: 49.72%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 15.71%;
- цена/прибыль: 30.00.
IDACORP, Inc. (тикер #IDA). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.75, что на 5.63% больше последней выплаты.
- сектор: Utilities;
- дивидендная доходность: 2.88%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 3.00;
- процент выплаты дивидендов: 61.13%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 6.84%;
- цена/прибыль: 20.73.
Lincoln Electric Holdings, Inc. (тикер #LECO). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.56, что на 9.80% больше последней выплаты.
- сектор: Industrials;
- дивидендная доходность: 1.56%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 2.24;
- процент выплаты дивидендов: 36.60%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 9.77%;
- цена/прибыль: 28.77.
Prosperity Bancshares, Inc. (тикер #PB). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.52, что на 6.12% больше последней выплаты.
- сектор: Financials;
- дивидендная доходность: 2.82%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 2.08;
- процент выплаты дивидендов: 37.03%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 10.31%;
- цена/прибыль: 13.11.
PPG Industries, Inc. (тикер #PPG). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.59, что на 9.26% больше последней выплаты.
- сектор: Materials;
- дивидендная доходность: 1.46%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 2.36;
- процент выплаты дивидендов: 35.01%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 7.77%;
- цена/прибыль: 27.37.

#Топсписки
​​Новая компания в портфеле 💼

💵 В октябре добавил в портфель новую компанию Texas Instruments Incorporated (тикер #TXN).

➡️ Texas Instruments Incorporated - американская компания, которая занимается производством полупроводниковых приборов, микросхем, электроники и изделий на их основе.

TXN входит в список дивидендных кандидатов, так как выплачивает дивиденды с ежегодным повышением 16 лет.
Dividend yield на данный момент составляет 2.45%.
Dividend growth rate за последний год составляет 13.33%, за последние 5 лет 20.75%, а за последние 10 лет 22.35%, что считается высоким темпом увеличения дивидендных выплат.
Payout ratio находится на нормальном значении в 57.04%.

👉 Что касается стоимостных показателей, то Texas Instruments Incorporated на сегодня переоценена относительно прибыли на акцию (P/E – 24.07), выручки (P/S - 9.94), балансовой стоимости (P/B - 14.25) и свободного денежного потока (P/FCF - 24.52).

➡️ Но если взять во внимание стоимостные значения по отрасли, то цена компания не сильно переоценена относительно прибыли на акцию и свободного денежного потока 💵

Финансовая устойчивость компании находится на отличном уровне ⬇️
▫️Коэффициент покрытия процентов (Interest coverage ratio) составляет 46.22;
▫️Коэффициент текущей ликвидности (Current ratio) составляет 5.63;
▫️Коэффициент быстрой ликвидности (Quick ratio) 4.86.

Кстати, по оценке риска банкротства по модели Альтмана (Z-score), компания имеет 14.58 (норма 2.9), что означает нахождение последней в безопасной зоне.

💵 А согласно оценки финансовой устойчивости по методу Пиотроски (F-score), TXN имеет оценку 7 (норма от 7 до 9), что говорит об устойчивом финансовом состоянии.

Показатели эффективности бизнеса тоже очень высокие, в том числе и по отрасли:
Operation margin составляет 48.1%;
Net Margin 41.61%.

Эта компания давно находилась в моем watch-листе и на прошлой неделе из-за падения ее цены, я решил ее добавить в свой портфель. Несмотря на переоцененные стоимостные показатели, я все-таки отдал предпочтение ее дивидендным показателям и устойчивому финансовому положению 😀

#Мойпортфель
​​Важность показателя дивидендного роста (dividend growth rate) для дивидендного инвестора

➡️ Каждый месяц я покупаю на фондовом рынке США дивидендные акции. Очень много компаний выплачивают дивиденды. Но есть важный момент, который я хочу отметить, и на который всегда обращаю внимание при выборе акций.

Для дивидендного инвестора очень важным является показатель ежегодного роста дивидендных выплат, то есть dividend growth rate. Если вы изучаете мультипликаторы на сайтах www.seekingalpha.com или www.gurufocus.com, то там вы его там обязательно увидите.
Почему я даю предпочтение этому показателю при выборе акции?

Давайте приведу следующий пример. Есть две компании Kimberly-Clark Corporation (тикер #KMB) и Amgen Inc. (#AMGN). В этом примере я ни в коем случае не беру во внимание отрасль компании, маржинальность бизнеса, дивидендный стаж выплат и другие данные и факторы, которые могут влиять на темп дивидендного роста и на дивидендную политику.
Здесь я хочу сравнить компании, которые имеют почти одинаковую дивидендную доходность, но разный дивидендный рост.

Kimberly-Clark Corporation имеет:
- дивидендную доходность 3.47%;
- дивидендный рост за 5 лет 4.29%.

Amgen Inc. имеет:
- дивидендную доходность 3.32%;
- дивидендный рост за 5 лет 12.67%.

👉 При выборе компании для покупки я обычно смотрю на показатель за последние 5 лет. Теперь давайте, запустим калькулятор расчета дивидендной доходности капитала
Напомню, что этот калькулятор считает сколько можно получать дивидендов с капитала, учитывая при этом дивидендную доходность и дивидендный рост.

Вводим в калькуляторе в первом разделе синего цвета данные по Kimberly-Clark Corporation, во втором разделе оранжевого цвета данные по Amgen Inc. Размер капитала для инвестиции я ввёл $ 10000 и поставил реинвестирование дивидендов.
А теперь посмотрите на скриншот - какие по итогу выходят результаты.
Через 20 лет, вложенные $ 10000 в акции Kimberly-Clark Corporation, будут приносить ежегодные дивиденды $ 1436, а в акции Amgen Inc. $ 5561.

Конечно, никто не гарантирует, что Amgen Inc. сможет долго повышать дивиденды с таким же темпом, но и не факт, что Kimberly-Clark Corporation сможет платить дивиденды в будущем с нынешним темпом.

То есть по итогу AMGN приносит нам почти в 3.9 раз больше дивидендного дохода за счёт высокого темпа увеличения дивидендных выплат.
Или же с другой стороны акции AMGN могут быстрее обеспечить нам выход на раннюю пенсию.

❗️Я специально привёл пример с одинаковой дивидендной доходностью, так как не стоит сильно гнаться за высоким дивидендным ростом, подбирая компании в портфель с низкой дивидендной доходностью. У многих таких компаний она может быть ниже 1%, что обусловлено высокими ценами на эти компании. А это в свою очередь, тоже приводит к замедлению движения на пути к цели.

Сам я стараюсь подбирать компании с дивидендной доходностью от 1.5% и дивидендным ростом больше 8%. Но могут быть и исключения.

Интересную статью на тему оптимального выбора между дивидендной доходностью и дивидендным ростом можно прочитать здесь .


#Стратегия #Сервисы
​​Отчёт по портфелю за октябрь 2021 года

Продолжаю идти к своей цели в $ 3000 дивидендами в месяц. Каждый месяц я вижу как мой дивидендный доход увеличивается. На данном этапе это происходит в большей степени из-за покупок новых акций, как за счет собственных денег, так и полученных дивидендов. Каждый полученный дивиденд я практически сразу реинвестирую, покупая новые акции. Каждый день моя dividend growth машина двигается все быстрее и быстрее. Пока она двигается за счёт моего топлива, но через определенный период времени она будет ехать абсолютно без заправок. И частично мой дивидендный доход увеличивается уже самостоятельно без моих усилий, так как компании сами повышают дивидендные выплаты.

В октябре я купил акции компаний ⬇️
Bank of America Corporation (тикер #BAC) - 1 акция;
ONEOK, Inc. (тикер #OKE) - 1 акция;
Atmos Energy Corporation (тикер #ATO) - 1 акция;
Texas Instruments Incorporated (тикер #TXN) - 1 акция;
The Allstate Corporation (тикер #ALL) - 1 акция;
The Kroger Co. (тикер #KR) - 2 акции.

За этот период 6 компаний принесли мне дивиденды ⬇️
▫️UGI Corporation (тикер #UGI) - $ 0.35;
▫️Franklin Resources, Inc. (тикер #BEN) - $ 0.28;
▫️Realty Income Corporation (тикер #O) - $ 1.18;
▫️Bank OZK (тикер #OZK) - $ 0.29;
▫️Comcast Corporation (тикер #CMCSA) -
$ 0.5;
▫️Cisco Systems, Inc. (тикер #CSCO) - $ 1.11.

Кстати, если в моей таблице посмотрите на динамику выплат по месяцам, то увидите, что в этом месяце дивидендный доход меньше, чем в первом месяце 3 квартала из-за того, что Simon Property Group, Inc. (тикер #SPG) заплатила дивиденды в конце сентября, а не в октябре.

Что касается увеличения дивидендов за октябрь, то Bank OZK (тикер #OZK) объявил о повышении дивидендов на 1.8% и в этом же месяце я их получил.

А эти компании из моего портфеля порадовали тем, что объявили о повышении дивидендных выплат 😀
- AbbVie Inc. (тикер #ABBV) - на 8.5%;
- Simon Property Group, Inc. (тикер #SPG) - на 10%;
- Texas Instruments Incorporated (тикер #TXN) - на 12.7%.

➡️ Ну а подробную и реальную информацию по моему портфелю можно увидеть в этой таблице.

👉 Кстати, я обновил таблицу. Теперь в ней ещё можно увидеть следующее:
- полная история всех полученных дивидендов;
- сумма полученных дивидендов по каждой компании, в том числе с учётом налогов;
- данные по окупаемости инвестиций по каждой компании, в том числе с учётом налогов.

Жду Ваши комментарии 😀

#Мойпортфель
Объявление о дивидендах 💵

Snap-on Incorporated (тикер #SNA) 04.11.2021 объявила квартальные дивиденды в размере $ 1,42 на акцию, что на 15,4% больше последней выплаты.

Американская компания, которая занимается производством и продажей высококачественных инструментов и оборудования для профессионального использования в транспортной отрасли;
Sector: Industrials;
Ex-dividend date: 18.11.2021;
Record date: 19.11.2021;
Dividend payment: 10.12.2021.

#Новости
​​​​Новая компания в портфеле 💼

💵 В ноябре купил акцию компании Skyworks Solutions, Inc. (тикер #SWKS).

➡️ Skyworks Solutions, Inc. - американская компания, которая проектирует, разрабатывает, производит и продает полупроводниковую продукцию для радиочастотных систем и систем мобильной связи.

Дивидендные показатели SWKS ⬇️
▫️SWKS входит в список дивидендных претендентов, так как выплачивает дивиденды с ежегодным повышением 7 лет.
▫️Dividend yield на данный момент составляет 1.37%.
▫️Dividend growth rate за последний год составляет 13.64%, а за последние 5 лет 14.65%, то есть компания имеет высокий темп увеличения дивидендных выплат.
▫️Payout ratio находится на низком значении 19.38%, а это очень хорошо и даёт основания полагать, что компания будет и в дальнейшем увеличивать дивиденды с той же скоростью. К тому же низкое знамения данного показателя говорит нам о безопасности этих дивидендов.

👉 Кстати, на сайте www.seekingalpha.com, данные по стажу повышения данной компании отображены неправильно, поэтому проверить данные по стажу можно на сайте www.dividend.com, а также в таблице со списками дивидендных претендентов, кандидатов и чемпионов dividend radar, которую можно скачать здесь. Таблица очень мощная по содержанию и считаю ее обязательной для использования не только dividend growth инвесторами, но и value инвесторами, так как по каждой компании отображается критерий справедливой стоимости ее акции.

SWKS имеет отличные показатели финансовой устойчивости ⬇️
▫️Коэффициент покрытия процентов (Interest coverage ratio) составляет аж 597.42;
▫️Коэффициент текущей ликвидности (Current ratio) составляет 7.82;
▫️Коэффициент быстрой ликвидности (Quick ratio) 6.42.

Показатели эффективности бизнеса тоже высокие ⬇️
▫️Operation margin составляет 32.67%;
▫️Net Margin 29.84%.

Что касается стоимостных показателей, то Skyworks Solutions, Inc. на сегодня нормально оценивается по сравнению с отраслевыми значениями относительно прибыли на акцию (P/E – 19.35). Ну и немного переоценена относительно выручки (P/S - 5.77), балансовой стоимости (P/B - 5.41) и свободного денежного потока (P/FCF - 24.67).

Компания имеет хоть и небольшую дивидендную доходность, но высокий темп увеличения дивидендных выплат, а также устойчивое финансовое положение и отличные показатели эффективности бизнеса, поэтому я считаю, что это прекрасный кандидат для инвестора, который инвестирует по стратегии дивидендного роста 😀

➡️ Мой портфель

#Мойпортфель
Объявление о дивидендах 💵

Avista Corporation (#AVA) 04.11.2021 объявила квартальные дивиденды в размере $ 0,4225 на акцию, как и ранее.

Американская энергетическая компания, которая производит и передает электроэнергию и распределяет природный газ;
Sector: Utilities;
Ex-dividend date: 18.11.2021;
Record date: 19.11.2021;
Dividend payment: 15.12.2021.

#Новости
​​​​Анализ компании MSC Industrial Direct Co. 💵

В комментариях под постом по анализу компании Old Republic International Corporation (тикер #ORI) мне предложили разобрать компанию под названием MSC Industrial Direct Co., Inc. (тикер #MSM).

MSC Industrial Direct Co. является одним из крупнейших дистрибьюторов промышленного оборудования в США. Кроме того, компания реализует продукцию и оказывает услуги для металлообработки и технического обслуживания, ремонта и эксплуатации в Канаде, Мексике и Великобритании. Продукция компании включает в себя режущие инструменты, измерительные инструменты, изделия для металлообработки, крепежные изделия, абразивы, электроинструменты для машин, средства обеспечения безопасности и уборки, сантехнические принадлежности и другие виды продукции. Компания была основана в 1941 году и относится к сектору Industrials.

Основные показатели финансовой отчетности. Здесь приведены данные баланса и отчёта о доходах за 2021 год. Данные я сравниваю с показателями 2020 года ⬇️
▫️деньги и их эквиваленты уменьшились со 125.211 m $ до 40.536 m $;
▫️дебиторская задолженность увеличилась с 491.743 m $ до 560.373 m $;
▫️товарно-материальные запасы увеличились с 543.106 m $ до 624.169 m $;
▫️суммарно текущие активы компании также увеличились с 1.237.770 m $ до 1.314.245 m $;
▫️суммарно все активы компании за 2021 год увеличилась с 2.382.430 m $ до 2.462.115 m $;
▫️кредиторская задолженность увеличилась со 125.775 m $ до 186.330 m $;
▫️суммарно текущие обязательства увеличились с 408.733 m $ до 561.928 m $;
▫️долгосрочные кредиты также увеличились с 497.018 m $ до 583.616 m $;
▫️суммарно все обязательства увеличились с 1.061.857 m $ до 1.300.243 m $;
▫️чистая выручка компании увеличилась с 3.192.399 m $ до 3.243.224 m $;
▫️себестоимость продукции при этом также увеличилась с 1.849.077 m $ до 1.909.709 m $;
▫️валовая прибыль немного уменьшилась с 1.343.322 m $ до 1.333.515 m $;
▫️чистая прибыль компании в этом году также уменьшилась с 251.758 m $ до 217.937 m $;
▫️прибыль на акцию тоже уменьшилась с $ 4.51 до $ 3.87.

Хоть основные показатели, такие как валовая прибыль, чистая прибыль и прибыль на акцию с 2019 по 2021 годы уменьшились, в целом компания имеет нормальные показатели баланса и низкое значение долга.

Что касается стоимостных показателей, то компания переоценена по отношению к прибыли на акцию (P/E 22.1), выручке (P/S 1.48), свободному денежному потоку (P/FCF 28.02) и балансовой стоимости (P/B 4.12).

Дивидендные показатели ⬇️
▫️На данный момент дивидендная доходность составляет 3.49%.
▫️Средний рост дивидендов за последние 5 лет составил 11.77%.
▫️Стаж повышения дивидендов у компании сейчас 0, так как компания 2 года выплачивает одинаковый размер дивидендов. Но при этом стоит отметить, что в 2020 году были выплаты специальных дивидендов.
▫️Payout Ratio находится на нормальном значении в 53.89%.

Что касается финансовой устойчивости, то тут все в порядке ⬇️
▫️Debt/Equity составляет 0.73, то есть компания имеет немного долгов.
▫️Interest Coverage Ratio 23.09, что говорит об устойчивом финансовом положении и способности обслуживать процентные платежи.
▫️Current ratio 2.34, что позволяет компании абсолютно спокойно покрыть свои краткосрочные обязательства за счёт оборотных активов.

Если посмотреть на показатели эффективности бизнеса ⬇️
▫️Operation margin 10.33%;
▫️Net margin 6.69%,
то компания имеет нормальные показатели маржинальности, в том числе и по отрасли.

➡️ Мой вывод: компания достаточно надёжна, имеет стабильный бизнес, нормальную дивидендную доходность, и даже не смотря на то, что компания не увеличила дивиденды в этом году, динамика ее дивидендных выплат остаётся довольно интересной с учетом выплат специальных дивидендов. Если в следующем году она продолжит увеличение дивидендов и ее цена немного упадёт , то скорее всего я ее добавлю в портфель.

Если Вам понравился анализ компаний в таком формате, то пишите в комментариях - какие ещё дивидендные компании мне разобрать 🙂

#Анализкомпаний
​​Компании, которые повысили дивиденды​📈

ВажноПеред покупкой этих акций, необходимо подробнее изучить их отчётность и финансовые коэффициенты их деятельности.

Компании, которые увеличили дивидендные выплаты за период с 25.10.2021 по 07.11.2021 ⬇️

AbbVie Inc. (тикер #ABBV). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 1.41, что на 8.46% больше последней выплаты.
- сектор: Health Care;
- дивидендная доходность: 4.82%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 5.64;
- процент выплаты дивидендов: 44.58%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 17.93%;
- цена/прибыль: 27.84.
AmerisourceBergen Corporation (тикер #ABC). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.46, что на 4.55% больше последней выплаты.
- сектор: Heath Care;
- дивидендная доходность: 1.47%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 1.84;
- процент выплаты дивидендов: 17.28%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 5.15%;
- цена/прибыль: 16.97.
Air Lease Corporation (тикер #AL). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.185, что на 15.63% больше последней выплаты.
- сектор: Industrials;
- дивидендная доходность: 1.56%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 0.74;
- процент выплаты дивидендов: 23.31%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 26.19%;
- цена/прибыль: 14.53.
Becton, Dickinson and Company (тикер #BDX). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.87, что на 4.82% больше последней выплаты.
- сектор: Health Care;
- дивидендная доходность: 1.43%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 3.48;
- процент выплаты дивидендов: 28.04%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 4.69%;
- цена/прибыль: 35.63.
Black Hills Corporation (тикер #BKH). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.595, что на 5.31% больше последней выплаты.
- сектор: Utilities;
- дивидендная доходность: 3.66%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 2.38;
- процент выплаты дивидендов: 60.83%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 6.30%;
- цена/прибыль: 16.84.
Comfort Systems USA, Inc. (тикер #FIX). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.13, что на 8.33% больше последней выплаты.
- сектор: Industrials;
- дивидендная доходность: 0.52%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 0.52;
- процент выплаты дивидендов: 13.15%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 11.78%;
- цена/прибыль: 24.54.
Dover Corporation (тикер #DOV). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.50, что на 2.04% больше последней выплаты.
- сектор: Industrials;
- дивидендная доходность: 1.16%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 2.00;
- процент выплаты дивидендов: 26.61%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 7.66%;
- цена/прибыль: 26.62.
Emerson Electric Co. (тикер #EMR). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.515, что на 1.98% больше последней выплаты.
- сектор: Industrials;
- дивидендная доходность: 2.11%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 2.06;
- процент выплаты дивидендов: 42.61%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 1.28%;
- цена/прибыль: 25.46.
Huntington Ingalls Industries, Inc. (тикер #HII). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 1.18, что на 3.51% больше последней выплаты.
- сектор: Industrials;
- дивидендная доходность: 2.46%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 4.72;
- процент выплаты дивидендов: 34.96%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 17.92%;
- цена/прибыль: 11.52.
Principal Financial Group, Inc. (тикер #PFG). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.64, что на 1.59% больше последней выплаты.
- сектор: Financials;
- дивидендная доходность: 3.68%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 2.56;
- процент выплаты дивидендов: 39.07%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 8.63%;
- цена/прибыль: 11.19.
Snap-on Incorporated (тикер #SNA). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 1.42, что на 15.45% больше последней выплаты.
- сектор: Industrials;
- дивидендная доходность: 2.57%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 5.68;
- процент выплаты дивидендов: 39.37%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 15.06%;
- цена/прибыль: 15.09.

#Топсписки
Объявление о дивидендах 💵

Tyson Foods, Inc. (#TSN) 15.11.2021 объявила квартальные дивиденды в размере $ 0,46 на акцию, как и ранее.

Американская транснациональная корпорация, работающая в пищевой промышленности;
Sector: Consumer Staples;
Ex-dividend date: 28.02.2022;
Record date: 01.03.2022;
Dividend payment: 15.03.2022.

#Новости
​​Dividend Growth Machines

Как Вы уже знаете, стратегия дивидендного роста (dividend growth investing) подразумевает под собой покупку акций дивидендных компаний, которые ежегодно увеличивают свои дивидендные выплаты. Но как известно, компании по разному повышают свои дивиденды - кто-то формально на пару центов в год, а
кто-то может и на пару долларов. Поэтому я решил добавить рубрику о компаниях, которые реально можно назвать машинами дивидендного роста. Для себя я выделил в эту категорию те компании, которые за прошлые 10 лет смогли увеличить дивидендные выплаты в 3 раза и больше. В каждом посте я буду писать про 2 компании. Статистику по выплатам пока буду брать за 10 лет с 2011 по 2020, так как не по всем компаниям есть ещё данные по выплаченным дивидендам за 2021 год.

Итак приступим ⬇️
Broadcom Inc. (тикер #AVGO):
▫️дивидендный кандидат;
▫️sector: Information Technology;
▫️dividend yield 2.55%;
▫️annual payout $ 14.40;
▫️payout ratio 51.47%;
▫️1 year growth rate 10.77%;
▫️5 year growth rate 49.32%;
▫️10 year growth rate 48.29%.

Акционеры Broadcom Inc. в 2011 году получали $ 0.4000, а в 2020 году дивидендный доход от акции составил уже $ 13.3500, что означает рост дивидендных выплат аж в 33.37 раз. Это реально крутой результат 😀 Встречали ли Вы на фондовом рынке США результат лучше? Если да, то напишите в комментариях)

Следущая компания⬇️
UnitedHealth Group Incorporated (тикер #UNH):
▫️дивидендный кандидат;
▫️sector: Health Care;
▫️dividend yield 1.29%;
▫️annual payout $ 5.80;
▫️payout ratio 30.79%;
▫️1 year growth rate 15.88%;
▫️5 year growth rate 19.14%;
▫️10 year growth rate 25.10%.

Купив акцию этой компании в 2011 году можно было получать $ 0.6125 дивидендами, а вот в 2020 году дивидендный доход уже составлял $ 4.8300, то есть дивиденды за этот период увеличились в 7.88 раз, что тоже очень классно, ведь инвестору совсем ничего не нужно было для этого делать, а дивидендный доход увеличился самостоятельно.

Посмотрите на диаграмму ниже, чтобы понять как реализуется стратегия дивидендного роста на примере этих двух компаний ⬇️
Вас удивила красота роста их дивидендного дохода?😀

#Топсписки
Объявление о дивидендах 💵

BlackRock, Inc (#BLK) 17.11.2021 объявила квартальные дивиденды в размере $ 4,13 на акцию, как и ранее.

Международная инвестиционная компания, которая является одной из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшей в мире по размеру активов под управлением;
Sector: Financials;
Ex-dividend date: 06.12.2021;
Record date: 07.12.2021;
Dividend payment: 23.12.2021.

#Новости
​​​​Новая компания в портфеле 💼

💵 В ноябре я добавил в портфель новую компанию из финансового сектора U.S. Bancorp (тикер #USB).

➡️ U.S. Bancorp - американская финансовая холдинговая компания, которая предоставляет различные финансовые услуги. Компания работает в сегментах коммерческого и потребительского банковского обслуживания, управления капиталом и инвестиционных услуг, платежных услуг.

Дивидендные показатели ⬇️
USB входит в список дивидендных кандидатов, так как увеличивает дивидендные выплаты на протяжении 11 лет.
На данный момент компания имеет хорошую дивидендную доходность, которая составляет 3.10%.
Средний рост дивидендов за последние 5 лет составил 10.48%, а средний показатель дивидендного роста за 10 лет составил 15.00%, то есть компания имеет высокий темп увеличения дивидендных выплат.

👉 Купив акцию этой компании в 2011 году можно было получать $ 0.5000 дивидендами, а в 2020 году дивидендный доход уже составлял $ 1.6800, то есть компания увеличила за 10 лет дивиденды в 3.36 раза.

Процент выплат дивидендов из чистой прибыли составляет всего 35.90%, что хороший показатель, показывающий возможность компании повышать дивиденды и в будущем.

Стоимостные показатели ⬇️
U.S. Bancorp недооценен относительно прибыли на акцию (P/E 11.9) и свободного денежного потока (P/FCF 10.89).
А вот относительно показателей цена/выручка (P/S 3.89) и цена/балансовая стоимость (P/B 1.84) компания немного переоценена.

➡️ Согласно данным таблицы Dividend radar, на сегодня цена акции U.S. Bancorp торгуются ниже справедливой стоимости 💵

Хоть U.S. Bancorp из-за ипотечного кризиса в 2009 снизил дивиденды, в 2021 году он уже смог превысить докризисные значения дивидендных выплат, даже несмотря на проблемный 2020 год.
Учитывая все вышеизложенное, я и решил добавить эту компанию в свой портфель 😀

#Мойпортфель
Объявление о дивидендах 💵

The Allstate Corporation (#ALL) 19.11.2021 объявила квартальные дивиденды в размере $ 0,80 на акцию, как и ранее.

Американская компания, предоставляющая услуги по страхованию имущества и от несчастных случаев, а также другие страховые продукты в США и Канаде;
Sector: Financials;
Ex-dividend date: 29.11.2021;
Record date: 30.11.2021;
Dividend payment: 03.01.2022.

#Новости
​​Dividend Growth Machines

Продолжаю рубрику списков
компаний - машин дивидендного роста. Напоминаю, что для себя я выделил в эту категорию те компании, которые за прошлые 10 лет смогли увеличить дивидендные выплаты в 3 раза и больше.

Сегодня хочу рассмотреть компании Texas Instruments Incorporated (тикер #TXN) и Snap-on Incorporated (#SNA). Статистику взял по выплатам за 10 лет с 2012 по 2021, так как по этим компаниям уже есть данные по выплаченным дивидендам за 2021 год.

Texas Instruments Incorporated (тикер #TXN):
▫️дивидендный кандидат;
▫️sector: Information Technology;
▫️dividend yield 2.36%;
▫️annual payout (FWD) $ 4.60;
▫️payout ratio 57.04%;
▫️1 year growth rate 13.33%;
▫️5 year growth rate 20.75%;
▫️10 year growth rate 22.35%.

Компания смогла увеличить размер дивидендных выплат за последние 10 лет с $ 0.7200 до $ 4.2100, то есть в 5.84 раз 👍

💵 Кстати, если бы я покупал в свой портфель лишь акции Texas Instruments Incorporated и скорость дивидендного роста оставалась на уровне 20% в год, то своей цели я бы добился на 9 лет быстрее, то есть за 14 лет.

Snap-on Incorporated (тикер #SNA):
▫️дивидендный кандидат;
▫️sector: Industrials;
▫️dividend yield 2.63%;
▫️annual payout (FWD) $ 5.68;
▫️payout ratio 39.37%;
▫️1 year growth rate 13.89%;
▫️5 year growth rate 15.01%;
▫️10 year growth rate 14.67%.

Акционеры компании в 2012 году получали $ 1.4000, а в 2021 году дивидендный доход от акции составил уже $ 5.1100, что означает рост дивидендных выплат в 3.65 раз. И это тоже хороший результат 😀

Именно на таких примерах можно увидеть, как инвестирование по стратегии дивидендного роста позволяет инвестору запустить и максимально реализовать эффект двойного сложного процента.

Диаграмма на картинке поста ниже показывает как вырос дивидендный доход инвестора с 2012 года по 2021 год от этих двух компаний 😀

➡️ Мой портфель в Snowball.

#Топсписки
​​​​Новая компания в портфеле 💼

💵 В ноябре купил акцию компании из сектора Health Care - Amgen Inc. (тикер #AMGN).

➡️ Amgen Inc. - американская транснациональная биофармацевтическая компания. AMGN владеет отличным портфелем препаратов, которые предназначены для лечения различных заболеваний, в том числе против воспалений, болезней костей и сердечно-сосудистых заболеваний.

Дивидендные показатели AMGN:
▫️компания является дивидендным кандидатом, так как увеличивает дивиденды на протяжении 10 лет.
▫️Dividend yield на данный момент составляет 3.47%, это очень хороший показатель.
▫️Dividend growth rate за последний год составляет 10.08%, а за последние 5 лет 11.97%, то есть компания имеет высокий темп увеличения дивидендных выплат.
▫️Payout ratio находится на нормальном значении 41.91%, что считается безопасным показателем и даёт основания полагать, что компания будет и в дальнейшем увеличивать дивиденды. Буду надеяться, что и с той же скоростью 😀

👉 Кстати, я эту компанию также отношу к компаниям - машинам дивидендного роста, так как dividend growth rate за 10 лет составил аж 38.05%, поэтому дивидендный доход акционера с 2012 года по 2021 год вырос почти в 5 раз.

➡️ Таблицу со списками дивидендных претендентов, кандидатов и чемпионов dividend radar можно скачать здесь.

AMGN имеет следующие показатели финансовой устойчивости:
▫️Коэффициент покрытия процентов (Interest coverage ratio) составляет 7.5, что является хорошим значением;
▫️Коэффициент текущей ликвидности (Current ratio) составляет 1.64;
▫️Коэффициент быстрой ликвидности (Quick ratio) 1.36.
Данные значения коэффициентов текущей и быстрой ликвидности показывают, что компания способна погасить свои краткосрочные обязательства за счёт оборотных активов.

Показатели эффективности Amgen Inc. тоже высокие:
▫️Operation margin составляет 34.34%;
▫️Net Margin 21.77%.

Что касается стоимостных показателей, то компания немного переоценена относительно прибыли на акцию (P/E 21.22), переоценена относительно выручки (P/S 4.62) и сильно переоценена относительно балансовой стоимости (P/B 14.17). А вот относительно свободного денежного потока, компания оценивается оптимально (P/FCF 15.18).

Хоть компания и переоценена на сегодня, но она имеет устойчивое финансовое положение и отличные дивидендные показатели, поэтому я считаю, что это прекрасный кандидат для dividend growth портфеля 😀

➡️ Подробную и реальную информацию по моему портфелю можно увидеть в этой таблице.

#Мойпортфель
Объявление о дивидендах 💵

Best Buy Co., Inc (тикер #BBY) 24.11.2021 объявила квартальные дивиденды в размере $ 0,70 на акцию, как и ранее.

Американская компания, которая занимается продажей технологической продукции в США и Канаде;
Sector: Consumer Discretionary;
Ex-dividend date: 13.12.2021;
Record date: 14.12.2021;
Dividend payment: 04.01.2022.

#Новости
​​Компании, которые повысили дивиденды​📈

ВажноПеред покупкой этих акций, необходимо подробнее изучить их отчётность и финансовые коэффициенты их деятельности.

Компании, которые увеличили дивидендные выплаты за период с 08.11.2021 по 21.11.2021 ⬇️

Agilent Technologies, Inc. (тикер #A). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.21, что на 8.25% больше последней выплаты.
- сектор: Health Care;
- дивидендная доходность: 0.55%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 0.84;
- процент выплаты дивидендов: 17.35%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 11.02%.
Automatic Data Processing, Inc. (тикер #ADP). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 1.04, что на 11.83% больше последней выплаты.
- сектор: Information Technology;
- дивидендная доходность: 1.77%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 4.16;
- процент выплаты дивидендов: 61.45%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 11.90%.
Atmos Energy Corporation (тикер #ATO). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.68, что на 7.94% больше последней выплаты.
- сектор: Utilities;
- дивидендная доходность: 2.86%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 2.72;
- процент выплаты дивидендов: 50.08%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 8.40%.
Cabot Corporation (тикер #CBT). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.37, что на 5.71% больше последней выплаты.
- сектор: Materials;
- дивидендная доходность: 2.54%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 1.48;
- процент выплаты дивидендов: 27.19%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 4.86%.
D.R. Horton, Inc. (тикер #DHI). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.225, что на 12.50% больше последней выплаты.
- сектор: Consumer Discretionary;
- дивидендная доходность: 0.89%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 0.90;
- процент выплаты дивидендов: 6.29%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 20.11%.
HP Inc. (тикер #HPQ). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.25, что на 31.58% больше последней выплаты.
- сектор: Information Technology;
- дивидендная доходность: 2.82%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 1.00;
- процент выплаты дивидендов: 24.08%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 9.34%.
Lancaster Colony Corporation (тикер #LANC). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.80, что на 6.67% больше последней выплаты.
- сектор: Consumer Staples;
- дивидендная доходность: 1.97%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 3.20;
- процент выплаты дивидендов: 54.42%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 8.45%.
NIKE, Inc. (тикер #NKE). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.305, что на 10.91% больше последней выплаты.
- сектор: Consumer Discretionary;
- дивидендная доходность: 0.71%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 1.22;
- процент выплаты дивидендов: 34.62%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 11.44%.
Realty Income Corporation (тикер #O). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.246, что на 4.24% больше последней выплаты.
- сектор: Real Estate;
- дивидендная доходность: 4.18%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 2.95;
- процент выплаты дивидендов: 85.40%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 3.46%.
Service Corporation International (тикер #SCI). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.23, что на 9.52% больше последней выплаты.
- сектор: Consumer Discretionary;
- дивидендная доходность: 1.35%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 0.92;
- процент выплаты дивидендов: 21.36%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 11.46%.
SS&C Technologies Holdings, Inc. (тикер #SSNC). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.20, что на 25.00% больше последней выплаты.
- сектор: Information Technology;
- дивидендная доходность: 1.00%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 0.80;
- процент выплаты дивидендов: 16.04%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 19.92%.

#Топсписки