#پتروشیمی
#بخش_دوم:
#مارون: پتانسیل مارون بهره برداری از بوشهر است که محاسبات سرانگشتی نشان از سود 150 میلیون دلاری آن برای مارون می دهد. در محاسبات بالا سود بوشهر لحاظ نشده است.
#جم: طرح ABS جم اگر در سال1400 راه اندازی شود سود شرکت را 50 درصد افزایش می دهد. سود برآوردی بدون در نظر گرفتن طرح توسعه است.
#شاراک: متغیرها فعلا به نفع شاراک است و با توجه به فرض ثبات قیمت ها در سال 1400، اسپرد فعلی می تواند در سال 1400 نیز تداوم یابد.
#آریا: جذابتر از سایرین است اما فعلا در صف خرید قفل شده...
#شغدیر: نرسیدن کلر بخش بزرگی از سود شغدیر را از بین می برد. ظاهرا امسال مشکل کلر کمتر شده و EDC کمتری خریداری می شود که در محاسبه سود لحاظ نشده است.
#نوری: نوری هم با کمک تسعیر ارز و نرخ خوراک ارزانتر وضعیت مطلوبی پیدا خواهد کرد.
#پارس: پارس همچنان کم ریسک و پرسود که نمونه کامل یک گاو شیرده است
#وصندوق: می تواند با عرضه اکسین و صبا فولاد متحول شود. در برآورد سود این متغیرها در نظر گرفته نشده است.
#تاپیکو: تاپیکو همچنان در فراق ستاره... ظاهرا ستاره در سال 98 معادل 5000 میلیارد تومان ذخیره گرفته که اگر هم سودی در کار بود تاپدید خواهد شد. خبر مثبت اینکه 480 هزار بشکه در حال کار است و با اسپرد معقول می شود به سود 1400 امید بست. عرضه ستاره نقطه عطف تاپیکو خواهد بود.
@rezayatee
#بخش_دوم:
#مارون: پتانسیل مارون بهره برداری از بوشهر است که محاسبات سرانگشتی نشان از سود 150 میلیون دلاری آن برای مارون می دهد. در محاسبات بالا سود بوشهر لحاظ نشده است.
#جم: طرح ABS جم اگر در سال1400 راه اندازی شود سود شرکت را 50 درصد افزایش می دهد. سود برآوردی بدون در نظر گرفتن طرح توسعه است.
#شاراک: متغیرها فعلا به نفع شاراک است و با توجه به فرض ثبات قیمت ها در سال 1400، اسپرد فعلی می تواند در سال 1400 نیز تداوم یابد.
#آریا: جذابتر از سایرین است اما فعلا در صف خرید قفل شده...
#شغدیر: نرسیدن کلر بخش بزرگی از سود شغدیر را از بین می برد. ظاهرا امسال مشکل کلر کمتر شده و EDC کمتری خریداری می شود که در محاسبه سود لحاظ نشده است.
#نوری: نوری هم با کمک تسعیر ارز و نرخ خوراک ارزانتر وضعیت مطلوبی پیدا خواهد کرد.
#پارس: پارس همچنان کم ریسک و پرسود که نمونه کامل یک گاو شیرده است
#وصندوق: می تواند با عرضه اکسین و صبا فولاد متحول شود. در برآورد سود این متغیرها در نظر گرفته نشده است.
#تاپیکو: تاپیکو همچنان در فراق ستاره... ظاهرا ستاره در سال 98 معادل 5000 میلیارد تومان ذخیره گرفته که اگر هم سودی در کار بود تاپدید خواهد شد. خبر مثبت اینکه 480 هزار بشکه در حال کار است و با اسپرد معقول می شود به سود 1400 امید بست. عرضه ستاره نقطه عطف تاپیکو خواهد بود.
@rezayatee
#آروماتیک
برآورد (تقریبی) سود تولید کننده های محصولات آروماتیک با دلار 24000 تومانی.
این شرکت ها حاشیه سود کم و نسبتا شکننده ای دارند که خطای برآورد را افزایش می دهد. سود ها با فرض پایداری اختلاف نرخ خوراک صادراتی ایران با نرخ منطقه برآورد شده اند.
#نوری:
به لحاظ سبد محصول بهتر از بوعلی و ضعیفتر از شصفها است اما فعلا خوراک را با نرخ بهتری نسبتا به سایرین دریافت می کند. سهام پتروشیمی هنگام پتانسیل بلند مدت سهم است.
#شصفها:
این شرکت علاوه بر پارازایلین و بنزن یک محصول متفاوت و با حاشیه سود بالا به نام انیدرید فتالیک دارد که 20 درصد سبد را تشکیل می دهد. نرخ خوراک این شرکت احتمالا گرانتر از نوری و بوعلی باشد اما حاشیه سود پایدارتر خواهد بود. افزایش سرمایه می تواند قیمت را رقیق کند.
#بوعلی:
بوعلی فعلا سبد محصول جذابی ندارد اما راه اندازی مجدد واحد پارازایلین می تواند 20 درصد سود را بیشتر کند. 11 درصد شگویا را هم دارد.
@rezayatee
برآورد (تقریبی) سود تولید کننده های محصولات آروماتیک با دلار 24000 تومانی.
این شرکت ها حاشیه سود کم و نسبتا شکننده ای دارند که خطای برآورد را افزایش می دهد. سود ها با فرض پایداری اختلاف نرخ خوراک صادراتی ایران با نرخ منطقه برآورد شده اند.
#نوری:
به لحاظ سبد محصول بهتر از بوعلی و ضعیفتر از شصفها است اما فعلا خوراک را با نرخ بهتری نسبتا به سایرین دریافت می کند. سهام پتروشیمی هنگام پتانسیل بلند مدت سهم است.
#شصفها:
این شرکت علاوه بر پارازایلین و بنزن یک محصول متفاوت و با حاشیه سود بالا به نام انیدرید فتالیک دارد که 20 درصد سبد را تشکیل می دهد. نرخ خوراک این شرکت احتمالا گرانتر از نوری و بوعلی باشد اما حاشیه سود پایدارتر خواهد بود. افزایش سرمایه می تواند قیمت را رقیق کند.
#بوعلی:
بوعلی فعلا سبد محصول جذابی ندارد اما راه اندازی مجدد واحد پارازایلین می تواند 20 درصد سود را بیشتر کند. 11 درصد شگویا را هم دارد.
@rezayatee
Forwarded from سبدگردان ثروت پویا
نگاهی به سودآوری صنعت #پتروشیمی
☆ تحلیل و برآورد سود شرکت‌های #آریا #پارس #نوری #بوعلی #مارون #جم #جم‌پیلن #شگویا #شاراک #شبصیر #شغدیر
☆ میانگین p/e صنعت برای سال 1402 برابر 8.1 می‌باشد.
☆ اصلاحیه
** سود پتروشیمی نوری بابت محاسبه اثر فروش موجودی برش سنگین از 1،300 تومان به 1،600 تومان افزایش یافت.
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
☆ تحلیل و برآورد سود شرکت‌های #آریا #پارس #نوری #بوعلی #مارون #جم #جم‌پیلن #شگویا #شاراک #شبصیر #شغدیر
☆ میانگین p/e صنعت برای سال 1402 برابر 8.1 می‌باشد.
☆ اصلاحیه
** سود پتروشیمی نوری بابت محاسبه اثر فروش موجودی برش سنگین از 1،300 تومان به 1،600 تومان افزایش یافت.
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
Forwarded from سبدگردان ثروت پویا
اسپرد قیمت / صنعت پتروشیمی
▪️پتروشیمی #نوری
اسپرد قیمت مواد و محصول نوری:
▪️ اسپرد فعلی : 246 دلار
▪️ اسپرد تابستان : 280 دلار
** اسپرد قیمت مواد و محصول برای اولین بار و بطور آزمایشی برای نمادهای صنعت پتروشیمی محاسبه و منتشر می گردد. روند اسپرد می تواند مشابه کرک اسپرد صنعت پالایش به پیش بینی عملکرد فصلی کمک کند.
**نحوه محاسبه اسپرد قیمت:
اسپرد قیمت در هر هفته از تفاوت میانگین وزنی قیمت های جهانی محصولات شرکت از قیمت های جهانی مواد اولیه (منتشر شده در نشریه پلتس) به دست آمده است.
@servatt_co
▪️پتروشیمی #نوری
اسپرد قیمت مواد و محصول نوری:
▪️ اسپرد فعلی : 246 دلار
▪️ اسپرد تابستان : 280 دلار
** اسپرد قیمت مواد و محصول برای اولین بار و بطور آزمایشی برای نمادهای صنعت پتروشیمی محاسبه و منتشر می گردد. روند اسپرد می تواند مشابه کرک اسپرد صنعت پالایش به پیش بینی عملکرد فصلی کمک کند.
**نحوه محاسبه اسپرد قیمت:
اسپرد قیمت در هر هفته از تفاوت میانگین وزنی قیمت های جهانی محصولات شرکت از قیمت های جهانی مواد اولیه (منتشر شده در نشریه پلتس) به دست آمده است.
@servatt_co
پتروشیمی
سود خالص پنج نماد صنعت پتروشیمی بر حسب میلیون دلار.
بجز نوری که در آن بواسطه افزایش تخفیف سود خالص افزایش یافته بقیه صنعت حال و روز خوبی ندارد.
▪️#پارس از 750 میلیون دلار به 380 میلیون دلار
▪️#مارون از 600 میلیون دلار به 260 میلیون دلار
▪️#جم از 540 میلیون دلار به 250 میلیون دلار
▪️#زاگرس از 484 میلیون دلار به 38 میلیون دلار!
▪️#نوری از 384 میلیون دلار به 630 میلیون دلار!
#پتروشیمی #سودخالص‌دلاری
@rezayatee
سود خالص پنج نماد صنعت پتروشیمی بر حسب میلیون دلار.
بجز نوری که در آن بواسطه افزایش تخفیف سود خالص افزایش یافته بقیه صنعت حال و روز خوبی ندارد.
▪️#پارس از 750 میلیون دلار به 380 میلیون دلار
▪️#مارون از 600 میلیون دلار به 260 میلیون دلار
▪️#جم از 540 میلیون دلار به 250 میلیون دلار
▪️#زاگرس از 484 میلیون دلار به 38 میلیون دلار!
▪️#نوری از 384 میلیون دلار به 630 میلیون دلار!
#پتروشیمی #سودخالص‌دلاری
@rezayatee