Голубая мечта многих российских инвесторов – закупить дивидендных акций и припеваючи жить на доход от них. РБК даже приготовил целый списочек наиболее перспективных в этом плане бумаг.

📌 Металлургические компании:
▫#MAGN ММК (ожидаемая дивдоходность в 2022 году – 20,23%);
▫#NLMK НЛМК (19,1%);
▫️#CHMF «Северсталь» (16,4%);
▫️#ALRS «Алроса» (11,53%);
▫️#GMKN «Норникель» (7,7%).

📌 Ритейл:
▫️#MVID «М.Видео» (13,19%);
▫️#DSKY «Детский мир» (12,54%);
▫️#FIVE X5 (10,04%);
▫#MGNT «Магнит» (10,01%).

📌 Банки:
▫#VTBR ВТБ (13,77%);
️▫️#SBER «Сбер» (11,95%);
▫#QIWI Qiwi (11,91%);
▫️#BSPB Банк Санкт-Петербург (8,46%).

📌 Энергетические компании:
▫#GAZP «️Газпром» (15,79%);
▫#LKOH «Лукойл» (12,6%);
▫️#TATN «Татнефть» (11,88%);
▫#SNGSP «Сургутнефтегаз»-преф (9,38%).

Но составители всё же немного лукавят, ибо лучше указывать не проценты дивдоходности, а абсолютную величину.
️
Моё мнение на этот счёт не меняется. Дивы – это скорее приятный бонус, а не самоцель. Но надо сказать, что нам с этим повезло чуть больше других. У индекса MSCI Russia дивдоходность достигла 9,4%, а у MSCI Europe — 3,1%, S&P 500 Index — 1,4% (хотя надо помнить, что эти показатели зависят от ставки ЦБ).

Всё же покупать акции компаний, когда дивы уже известны широкой общественности – это так себе идея.

А вот и последствия вчерашних утренних маржин-коллов. Инвесторы начали копить деньги под новогоднее ралли.

Когда стакан наполовину пустой

Добро пожаловать в группу поддержки отраслей, пострадавших от короны. Сегодня слово предоставляется общепиту.

📢 Работа над собой была проделана колоссальная, оборот отрасли всё-таки удалось вытащить на докризисный уровень – 1,25 трлн руб. Но вот трафик по-прежнему хромает, отставая на 10% от показателей 2019 года.

Что помогло увеличить оборот?
▫️Выход из теневого сегмента экономики. В следующем году российских рестораторов освободят от уплаты НДС, так что им нет смысла умалчивает о части доходов.
▫️Помощь ритейлеров. Например, «ВкусВилл» и X5 активно сотрудничают с сетями кафе, помогая им найти клиентов необычным способом – через полки магазинов.
▫️Продуктовая инфляция. Готовые блюда из-за неё тоже в цене подскочили.

Что всё ещё стопорит дальнейший рост?
▫Неравномерное восстановление. Фастфуд катается как сыр в масле, ибо на него приходится больше половины заказов. А тем, у кого каналов для продажи меньше, приходится несладко.
️▫️Введение локдаунов и новых ограничений. Работа общепита только на вынос и обязательные QR-коды популярности ресторанам не добавили.

В общем, там до полного восстановления, как до Луны. Даже в самой отрасли позитивных прогнозов не делают.

⚡️Дивиденды «Сбера» за 2021 год составят около 26,5 руб. на акцию.

Сегодня на дне инвестора менеджмент заявил, что ожидаемая прибыль компании — порядка 1,2 трл руб., что при действующей дивполитике позволит порадовать акционеров.

Выплаты планируются летом.

#RASP

Совдир Evraz решил, что «Распадская» уже большая девочка и пора бы её деятельность в отдельный бизнес выделить. Мол, такое решение всем понравится.

Больше всех, наверное, будут радоваться ребята, которые в своё время ждали от акций «Распадской» скачка цен с 150 до 200 руб. (прямо дежавю со «Сбером»). Но оказалось, что котировки компании любят тишину. Как только про неё все забыли, бумаги почти до 500 руб. поднялись.

Сейчас они уже в районе 380 руб., но я бы в них пока не лез.

Высокое искусство может выйти на биржу, но сразу говорю, держать чашку кофе, оттопырив мизинец, после таких новостей я не собираюсь.

В любом случае, владелец аукционного дома Sotheby’s подумывает о проведении IPO. NFT-технологии ему уже покорились, почему бы не попробовать испытать себя на бирже.

Как раз проверим, поможет ли умение толкать лоты подороже выгоднее продавать свои бумаги.

Давайте скрасим время ожидания заседания ФРС в 22:30 дайджестом:

📢 #SBER У «Сбера» столько активов в области e-commerce, что возникают вопросы к эффективности такой схемы. Поэтому в компании задумались о слиянии некоторых из них.

💉 #GOOGL Свобода выбора от Google: либо прививайтесь, либо увольняйтесь. Никакой больше удалёнки сотрудникам, зря что ли компания вкладывалась в создание идеального рабочего места.

🍕#PZZA Что отлично сочетается с пиццей? Явно не крипта. По крайней мере, так считает управление по стандартам рекламы Великобритании. Поэтому Papa John's запретили упоминать её в рекламе.

S&P 500

Оцените драматургию минутного графика из-за заседания ФРС. Ставку сохранили, кстати.

У кого-то из крупняка сдали нервы. S&P500 идет вверх!

#LNTA

Как там говорят: обещанного три года ждут? Не уверен насчёт периода времени, но про покупку «Лентой» «Утконоса» разговоры уже давно ходили.

И наконец-то дело сдвинулось с мёртвой точки. Цена сделки составит 20 млрд руб., а деньги найдут за счёт дополнительного выпуска акций, которые отдадут «Севергрупп» (владелец «Утконоса»). Короче, Мардашов просто возьмёт бумаги из одного кармана и переложит в другой.

Видимо, наш «король гипермаркетов» решил особо не париться и зайти на всё готовенькое. Там и e-commerce на должном уровне развита, и клиентская база устоялась. Теперь остаётся только не развалить всё, и тогда рост выручки гарантирован.

Главное, что рынок позитивно отреагировал на предстоящую сделку, акции в моменте выросли больше, чем на 9%.

#GAZP

Акции «Газпрома» от средней покупки сделали +10%. И по идее можно прикрыть часть, но я, пожалуй, продолжу держать.

Подожду дивы в 50-52 руб., а уже ближе к лету буду думать, что делать с бумагами.

Шутки, шутками, а Reddit-то реально собрался проводить IPO.

Правда скрытничает и не делится информацией о количестве акций, которые будут предложены, и ценовом диапазоне размещения.

Весело будет, если на бирже в итоге появиться мемная акция, вышедшая на какой-то новый уровень. Вдруг ребята с форума захотят поддержать свою любимую платформу. Регулятор на себе, наверное, волосы будет рвать.

Зато получится максимально народное IPO, хотя по опыту Robinhood уже можно сказать, что это почти нереально. Там всё равно размещение скатилось в самый обычный выход на биржу.

Подъехало ещё одно доказательство того, что торговля криптой – это дело явно не для всех.

По крайней мере если вы встречи с покупателем проводите в стиле шаблонных наркоторговцев из фильмов с передачей налички в сумке, то будьте готовы к подставам.

Вон бизнесмен, торгующий цифровой валютой Tether, потерял бдительность, чем и воспользовался его клиент. Два подельника ворвались в разгар сделки, навели суету разговорами о полиции, вырвали сумку с $1 млн, и убежали, кинув пару угроз.

Короче, смешались в кучу кони, люди и только денежки ушли. При том, что оговоренное количество крипты уже было переведено на счёт. В полиции пока заявление принимали, наверное, жалели, что попкорна рядом не нашлось. Хотя им теперь всю эту ситуацию разгребать, так что там по-любому всё же не сильно радовались.

Завтра нас ждёт очередное заседание ЦБ РФ по поводу ключевой ставки. Какие ваши ставки на его итоги?

Вообще, от Набиуллиной можно чего угодно ждать. Пока, как по мне, чаша весов всё же склоняется к повышению ставки на 100 б.п., ибо ситуация с инфляцией лучше не становится.

Если такое случится, то доллар укрепиться. Но большой вопрос к тому, что ЦБ будет делать, когда ФРС начнёт ставку поднимать? Сразу до 10% нашу жахнет?

Тогда дивдоходность, конечно, вырастет, но только за счёт падения цены акций. При этом есть прогнозы получше (+0,75 п.п.), хотя они всё же скорее из ряда фантастики.

Под конец года принято подводить итоги, вот в Brand Analytics и посчитали, какие компании в 2021 хайпили больше всех в соцсетях.

🏆 #SBER #GAZP #YNDX Тройка лидеров как на подбор: финансы, газ и IT – короче, ничего удивительного.

🛒 #MGNT «Магнит» оказался на 9 месте, поэтому можно не переживать, ритейл свою долю упоминаемости тоже отхватил.

📎 #ORUP Над новым тикером «Обуви России», видимо, орали всем интернетом. Ибо акции компании получили наибольшую долю упоминаний среди всех остальных эмитентов (74,8%).

А за еженедельной статистикой по активности ритейлеров в медиа можете обращаться к моей постоянной рубрике #ритейл_в_соцмедиа.

Последний пост на пути к пятнице – дайджест:

📢 Если кто-то думал, что Китай где-то далеко, то откройте карту и перепроверьте. А если под рукой нет карты, то вам стоит знать, что ЦБ РФ подумывает над запретом инвестиций в криптовалюты. Поэтому мы точно недалеко ушли от него.

🍔 #MCD Романтические похождения ценой в $105 млн – это ли не сюжет для книги. Но для экс-гендиректора McDonald's именно так выглядит жизнь. Он закрутил сразу с тремя сотрудницами, за что был уволен, и теперь возвращает все полученные отступные.

🏆 #TCS #FIVE #DSKY В Тинькофф, X5 и «Детском мире» хорошо поработали, раз их Institutional Investor признал лучшими в области взаимодействия с инвесторами.

Индустрия доставки такой резвый старт взяла, что теперь рискует к финишу заметно потерять в скорости:

⏰ Разбаловали компании клиентов доставкой за 15-30 минут, а ведь держать заданную планку всё сложнее. Индустрия растёт, заказы копятся и всё это в итоге выливается в задержки.

📉 Дефицит курьеров здорово тормозит расширение сегмента доставки. Они теперь ребята на вес золота и прекрасно это понимают. Так что за гроши работать тоже не хотят, требуют достойной оплаты труда. На выходе всё это приводит к росту цен на доставку.

Конечно, не в скором времени, но рынок доставки точно будет меняться. Малый бизнес всё отчетливее осознаёт свою неспособность самостоятельно содержать целый штат курьеров и делает ставку на помощь более крупных компаний. А они активно топят за роботизацию большинства процессов, может в этом и будет спасение отрасли.

Кому как не «Роскосмосу» знать, что бесконечность – это не предел. Не стоит ограничиваться только поддержкой государства, можно подумать и о проведении IPO.

Пока мне больше кажется, что получится ещё один неликвид. Но не стоит забывать о хайпе вокруг космоса. Инвесторы могут и заинтересоваться, как в случае с Галей (Virgin Galactic). Правда она недолго радовалась, ибо потом у акций после полёта была жёсткая посадка (-20%).

Хотя с «Роскосмосом» дела обстоят иначе, это всё же госкорпорация. А значит по-любому будет платить дивы, но скорее всего небольшие. Как ни странно, при Рогозине компания стала прибыльной (в 2020 году этот показатель без учёта неденежного эффекта был равен 9,8 млрд руб.), однако для больших выплат этого недостаточно.

Сбываются наши с вами прогнозы, ЦБ РФ таки поднял ключевую ставку до максимума с 2017 года – 8,5%. Рынок не сказать, что в шоке, но вниз всё же пошёл. ММВБ сразу после объявления упал до 1,5%, а сейчас торгует в районе -0,6%.

И что-то мне подсказывает – это далеко не предел, в феврале может увидим повышение ставки, до 9,5%. Хотя в Банке России ещё остались оптимисты, раз ждут в текущих условиях снижения инфляции до конца 2022 года до 4-4,5%.

Вон Щелкунчик на брошке это, видимо, такой намёк, что в 2022 году российскую экономику ждёт «чудо» и она превратится из маленькой игрушки в прекрасного принца. Эх, жаль, что так бывает только в сказке.