[신한금융투자 IT소재 김찬우]

미코; 탐방 노트

#기업개요
반도체 부품 및 서비스 업체
-미코: 세라믹 파우더, 디스플레이용 ESC
-코미코(38.5%): 반도체 부품 세정 및 코팅
-미코바이오메드(21.5%): 진단키트
-미코세라믹스(63.7%): 세라믹 부품
-미코파워(100%): 수소 연료전지

#투자포인트
1. 글로벌 반도체 업체들 가동률 유지(코미코, 미코세라믹스)
2. 세라믹 부품 국산화 수혜 가능
3. 수소전지 매출 본격화

#실적
20년 매출액 2,809억원, 영업이익 433억원
1H21 매출액 1,767억원, 영업이익 384억원
21년 매출액 3,650억원, 영업이익 780억원 추정

#밸류에이션
8월 26일 기준 시가총액 4,800억원
21년 순이익 329억원 전망, 현재 주가 기준 21F PER 14.6배

#미코(개별)
세라믹 파우더, 세라믹 ESC(디스플레이용) 사업 영위
세라믹 파우더는 계열회사로 공급
디스플레이용 ESC를 국내외 고객사로 공급

#자회사
▶️코미코(38.5%)
반도체 부품, 세정/코팅 서비스 전문업체
다양한 글로벌 반도체 업체들에 세정/코팅 서비스 제공
▶️미코세라믹스(63.7%)
세라믹 제품(히터블록, ESC, 부품)을 비포마켓 위주로 공급
현재는 히터블록이 주력, 향후 ESC 증가 기대
경쟁사: NGK, 스미토모
▶️미코파워(100%)
고체산화물 연료전지(SOFC) 업체
수소 전지로 건물용이나 발전용 타겟
현재까지는 적자, 22-23년 성장 기대
▶️기타
미코바이오메드(21.5%): 진단키트, 지분법 인식

#오버행
전환사채 12호: 70만주
22년 1월 25일부터 전환청구 가능

▶️ URL: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=292982

위 내용은 2021년 08월 27일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

❤️ 미코: HBM TC본더용 펄스히터 준비 중

-미래에셋증권


#미코

❤️ 미코: 반도체 관심주


1) 미코는 TC본더용 하부히터를 공급중이고 HBM용 펄스히터를 신규 개발 중인 HBM 밸류체인이지만 시장 관심에서 소외된 반도체주

2) Advanced Packaging Parts 분야 매출 발생 시작하며 고성장 기대

3) 올해 반도체업황 개선으로 자회사 코미코와 미코세라믹스도 업황 정상화에 따른 매출 성장 전망

4) 미코 주가는 작년부터 3번 째 80 볼린저밴드 상단밴드 저항을 돌파하지 못하고 있으나 HBM 밸류체인으로 주목 받으며 올해 고점 돌파하며 상승 가능성.


#미코
#HBM수혜주

❤️ 미코 : +5% 이상 상승하며 올해 고가 근접 중. 올해 고점 돌파 여부 관찰 필요.


아래는 오늘 아침 미코 코멘트.



https://t.me/quantum_ALGO/59171

❤️ 미코 : +7% 이상 상승하며 올해 고가 경신 성공! 추세구간 진입 가능성.


아래는 오늘 아침 개장전 올려드린 미코 코멘트.



https://t.me/quantum_ALGO/59171

✅ KRX 반도체지수-필라델피아 반도체지수 일간 차트:


1) 오늘 반도체 소부장 대장주인 한미반도체가 급등하고 가온칩스, 미코 등도 크게 상승하며 KRX 반도체지수는 +2% 이상 상승하면서 연중 고점 돌파

2) 작년10월 말 이후 필라델피아 반도체지수 대비 상승률이 저조했던 KRX 반도체지수가 이번 주에 뒷심 발휘하며 랠리 중.

3) 오늘 반도체 랠리는 현재 증시 주도업종이 반도체임을 증명.



#KRX반도체지수
#필라델피아반도체지수
#한미반도체
#가온칩스
#미코