چه کسی برنده خواهد شد - فدرال رزرو یا تورم؟


🔴عدم اطمینان #طلا را برای دومین هفته متوالی کاهش داد و بزرگترین کاهش هفتگی از نوامبر تاکنون را ثبت کرد.
فعال ترین قرارداد آتی طلا در کامکس نیویورک در آوریل با 13.90 دلار یا 0.7 درصد کاهش به 1929.30 دلار در هر اونس رسید. در هفته، قرارداد آتی طلا 2.8 درصد کاهش یافت.

🔆#فدرال _رزرو این هفته در نشست 15 و 16 مارس خود 0.25 واحد افزایش را تصویب کرد که اولین افزایش آن از زمان شیوع بحران کووید-19 در مارس 2020 بود. بانک مرکزی همچنین هشدار داد که ممکن است تا 6 بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد.

پس از تصمیم چهارشنبه، کریستوفر والر، رئیس فدرال رزرو - یکی از متعصب‌ترین اعضای FOMC - گفت که داده‌های اقتصادی ایالات متحده در ماه‌های آینده برای مهار تورم، افزایش نیم درصدی نرخ بهره را فریاد می‌زند.
اظهارات والر و دیگر نمایندگان فدرال رزرو، به افزایش ارزش #دلار در روز جمعه کمک کرد و کالاهای ارزی از جمله طلا را کاهش داد.

🔸تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سال گذشته ، 5.7 درصد افزایش یافت، که بیشترین رشد را از سال 1984 نشان داد. #تورم که با شاخص قیمت مصرف کننده یا CPI اندازه گیری می شود، در سال 2021 به میزان 5.8 درصد افزایش یافت که بیشترین رشد از سال 1982 است.

‼️فدرال رزرو دو هدف دارد: هدف #اشتغال "حداکثر" با نرخ بیکاری 4٪ یا کمتر، و نگه داشتن #تورم در 2٪ یا کمتر در سال. این کشور با کاهش نرخ بیکاری به 3.8 درصد در ماه فوریه از 14.8 درصد در آوریل 2020، با هدف اول خود به خوبی دست یافته است.اما CPI در طول سال منتهی به فوریه 7.9 درصد رشد کرد،که بیشتر از 7.0 درصد در دسامبر بوده است.

اگر FOMC در شش نشست بعدی خود به افزایش 0.25 رای دهد، نرخ بهره تا پایان سال 2022 به حدود 1.9 درصد افزایش می یابد.

❓❓در پیش‌بینی‌های منتشر شده در نشست این هفته FOMC، سه سیاست‌گذار نرخ‌ها را در پایان سال 2.375 درصد پیش‌بینی کردند، در حالی که یکی نرخ پایانی را 2.625 درصد پیش‌بینی کرد. تندرو ترین آنها، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، جیمز بولارد - که اتفاقاً ناظر سابق والر نیز بوده است - گفت که سال باید با نرخ بهره 3.125٪ به پایان برسد.


اختصاصی کانال تحلیلی پارسیس

#طلا

✳️ طلا صبح جمعه در آسیا افزایش یافت و برای سومین افزایش هفتگی در چهار هفته گذشته قرار گرفت. روسیه و اوکراین هیچ پیشرفت جدی در مذاکرات صلح نداشتند و به فلز زرد رونق بخشیدند.

معاملات آتی طلا با 0.01 درصد افزایش به 1962.4 دلار رسید که نزدیک به بالاترین رکورد بیش از یک هفته اخیر در روز قبل و نزدیک به 2 درصد افزایش در هفته تا به امروز بود.

❇️ ایلیا اسپیواک، استراتژیست ارزی DailyFX، "من رشد طلا را به نگرانی‌ها در مورد تشدید دوباره جنگ اوکراین اختصاص می‌دهم، زیرا ما پیشرفتی در مذاکرات نداشته‌ایم که فکر می‌کنم بازارها در ابتدای ماه به آن امیدوار بودند."

جنگ در اوکراین، که با تهاجم روسیه در 24 فوریه جرقه زده شد، نیز بدون هیچ پایانی ادامه دارد. رهبران غربی روز پنجشنبه کمک های نظامی و بشردوستانه به اوکراین را افزایش دادند و این اقدام روسیه را "بربریت" خواند.

🔹 فدرال رزرو ایالات متحده نیز سیاست پولی خود را سخت تر می کند و در آخرین تصمیم سیاستی خود که در هفته گذشته صادر شد، نرخ بهره خود را به 0.5 درصد افزایش داد. سیاستگذاران بانک مرکزی همچنین به رویکرد تهاجمی تر برای مهار تورم اشاره کردند.

بازده اوراق 10 ساله خزانه داری ایالات متحده نیز نزدیک به بالاترین حد خود در سال 2019 باقی ماند.

به گفته وانگ تائو، تحلیلگر تکنیکال رویترز، طلا می تواند مقاومت خود را در 1967 دلار در هر اونس دوباره آزمایش کند.

در سایر فلزات گرانبها، نقره با 0.6 درصد افزایش و پلاتین با 1 درصد افزایش به 1030.45 دلار رسید، در حالی که پالادیوم 2523.01 دلار بود.

اختصاصی کانال تحلیلی پارسیس

#مهم #فوری

رکورد ورود پول به صندوق های قابل معامله طلا و سکه در سال 1401 شکسته شد.

امروز شاهد ورود 153 میلیارد تومان پول حقیقی به صندوق های قابل معامله #طلا و #سکه بودیم که بالاترین رقم در سال 1401 بوده است.

کانال تحلیلی پارسیس

#طلا بیم و امید افزایش مجدد نرخ بهره

🔴قیمت #طلا در روز چهارشنبه پس از اظهارات چند مقام #فدرال_رزرو که موجب افزایش ارزش #دلار با چشم انداز افزایش شدیدتر نرخ بهره شد، تقریباً 1 درصد کاهش یافت.

🔆معاملات آتی طلا 0.9 درصد کاهش یافت و به 1774.20 دلار در هر اونس رسید. طلای نقدی با 0.2 درصد کاهش به 1758.12 دلار رسید. معاملات آتی برای فلز زرد برای مدت کوتاهی به بالای 1800 دلار در روز سه‌شنبه افزایش یافت، زیرا نگرانی‌ها از افزایش تنش‌های آمریکا و چین باعث افزایش تقاضا برای طلا به عنوان پناهگاه امن شد.

اما پس از آنکه دو مقام فدرال رزرو احتمال افزایش شدیدتر نرخ بهره را برای مبارزه با تورم افسارگسیخته مطرح کردند،افزایش بیشتر قیمت محدود شد.

مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو در گفتگو با CNBC گفت: فدرال رزرو تا مهار تورم "راه درازی در پیش دارد" که احتمالاً به افزایش بیشتر نرخ بهره اشاره دارد.

این اظهارات باعث افزایش 1 درصدی دلار آمریکا در روز سه شنبه شد، در حالی که شاخص دلار آمریکا با 0.9 درصد افزایش به 106.18 دلار رسید. بازدهی خزانه داری 10 ساله ایالات متحده نیز پس از اظهار نظر آنها افزایش یافت و روز سه شنبه در 2.747٪ به پایان رسید.

📈پس از چهار بار افزایش نرخ بهره در سال جاری، فدرال رزرو در اواخر سپتامبر برای تصمیم گیری در مورد مسیر اقدام بعدی خود تشکیل جلسه خواهد داد. #تورم در ایالات متحده به نرخ سالانه خیره کننده 9.1 درصد رسیده است که این بانک را برای تشدید سیاست های بیشتر تحت فشار قرار داده است.

‼️داده‌های گروه CME اکنون نشان می‌دهد که اکثر سرمایه‌گذاران افزایش 0.5 درصدی در سپتامبرپیش بینی کرده اند که نرخ‌ها را بین 2.75 تا 3.0 درصد قرار می‌دهد.

🔻در روز چهارشنبه، ارزش دلار بر اکثر فلزات اصلی دیگر تاثیر گذاشت، به طوری که معاملات آتی #نقره و #پلاتین هر کدام از 2 درصد کاهش یافتند.
در میان فلزات صنعتی، معاملات آتی #مس در لندن پس از افت 1.1 درصدی در روز سه شنبه با 0.6 درصد کاهش به 7775.50 دلار رسید. #نیکل 8 درصد سقوط کرد در حالی که #آلومینیوم 1.7 درصد کاهش یافت.

فلزات صنعتی، به‌ویژه مس، در این هفته تحت تأثیر داده‌های ضعیف تولید از سراسر جهان قرار گرفتند. با کاهش مداوم فعالیت های اقتصادی در سال جاری، چشم انداز قیمت فلزات همچنان ضعیف است.


اختصاصی کانال تحلیلی پارسیس

✅ فلزات رنگین

🔴قیمت #مس و بیشتر فلزات صنعتی روز سه‌شنبه در بحبوحه افزایش نگرانی‌ها نسبت به کاهش رشد در #چین به عنوان واردکننده اصلی کاهش یافت

🔆معاملات آتی مس با 0.4 درصد کاهش به 3.859 دلار در هر پوند رسید که باعث کاهش بیشتر نسبت به روز دوشنبه به دلیل ترس از کاهش بیشتر تقاضای چین شد.

بازارهای جهانی کالا پس از اننتشار ضعیف‌تر از حد انتظار داده‌های تولید صنعتی چین و افزایش نگرانی‌ها از تقاضای ضعیف بزرگترین واردکننده کالا در جهان، سقوط کرد.

📈تولید صنعتی چین در ماه جولای 3.8 درصد رشد کرد که کمتر از انتظار 4.6 درصد بود و همچنین کمتر از 3.9 درصد در ژوئن بود. این داده ها در پی چندین قرنطینه COVID-19 در سراسر کشور است که رشد اقتصادی امسال را به شدت کاهش داده است.


خرده فروشی چین نیز ضعیف تر از حد انتظار است. نگرانی‌ها در مورد اقتصاد با کاهش غیرمنتظره نرخ بهره توسط بانک چین تشدید شد و به فشار شدید بر بانک مرکزی برای حمایت از رشد اقتصادی اشاره کرد.

🔸قیمت #آلومینیوم در روز دوشنبه 1.2 درصد کاهش یافت، در حالی که #نیکل و #روی به ترتیب 4.6 درصد و 0.4 درصد کاهش یافتند.

✅اما گروه BHP گفت که انتظار دارد تقاضای چین علیرغم روندهای فعلی، پابرجا بماند. این معدن که از نظر ارزش بازار بزرگترین معدن در جهان است، قصد دارد تولید سنگ آهن و مس خود را با این انتظار که تقاضای فلز بهبود یابد، افزایش دهد.

🔻قیمت #طلا نیز در روز سه‌شنبه کاهش یافت.

هر اونس طلا در حدود 1779.13 دلار ثابت بود، در حالی که معاملات آتی طلا 0.2 درصد کاهش یافت و به 1794.1 دلار رسید. هر دو در روز دوشنبه حدود 1 درصد کاهش یافتند، در حالی که شاخص دلار 0.7 درصد افزایش یافت.


در بحبوحه نوسانات در بازارهای فلزات، بازده طلا، که به عنوان یک پوشش تورم در نظر گرفته می شود، تا حد زیادی از تورم در سال جاری عقب مانده است.

✔️در مقابل، چشم انداز افزایش نرخ بهره ایالات متحده باعث شده است که معامله گران به #دلار به عنوان یک پناهگاه امن پایبند باشند.


اختصاصی کانال تحلیلی پارسیس

#طلا #مس

🔴قیمت #طلا روز دوشنبه با ادامه ابهامات در مورد مسیر انقباض پولی #فدرال_رزرو کاهش یافت، در حالی که قیمت# مس به دلیل مشکلات تولید در واردکننده اصلی #چین کاهش پیدا کرد.

🔆قیمت لحظه ای طلا با 0.1 درصد کاهش به 1745.46 دلار در هر اونس رسید، در حالی که معاملات آتی طلا با 0.2 درصد کاهش به 1759.90 دلار در هر اونس رسید.

🔸قیمت‌ها هفته گذشته کاهش یافت، اظهارات چندین مقام فدرال رزرو نشان می‌داد که بانک مرکزی احتمالاً متعهد به افزایش نرخ‌های بهره برای مقابله با #تورم است.

با توجه به اینکه این اظهارات در پی انتشار داده‌هایی بود که نشان می‌داد تورم در ایالات متحده کاهش یافته است، عدم اطمینان نسبت به شست بعدی فدرال رزرو افزایش یافت.


چشم انداز افزایش نرخ های بهره ایالات متحده باعث شده است که علیرغم افزایش قابل توجه فلز زرد در آغاز اولیه درگیری روسیه اوکراین در ماه فوریه، دلار تا حد زیادی از طلا به عنوان پناهگاه امن در سال جاری پیشی بگیرد.

🔻در فلزات صنعتی، با افزایش نگرانی ها در مورد کند شدن تقاضا در واردکننده اصلی #چین، قیمت #مس کاهش یافت. بحران شدید انرژی در استان سیچوان - که با تعلیق برخی از کارخانه ها همراه بود، منجر به منفی شدن مس شد.

معاملات آتی مس با 0.5 درصد کاهش به 3.6520 دلار رسید. قیمت‌های فلز قرمز به شدت تحت تأثیر کند شدن فعالیت‌های صنعتی در چین قرار گرفته است، سیاست سختگیرانه پکن در برابر کووید صفر باعث تعطیلی کارخانه‌ها در قطب‌های صنعتی بزرگ شده است.

✔️داده های ضعیف صنعتی از چین شاهد کاهش قیمت مس در هفته گذشته بود و انتظار می رود این روند ادامه یابد. اما اقدامات محرک پکن که هدف آن افزایش سرمایه گذاری زیرساختی در این کشور است، از کاهش بیشتر جلوگیری کرد.

انتظار می‌رود بانک چین برای تقویت رشد اقتصادی، نرخ‌های وام را در روز دوشنبه کاهش دهد.


اختصاصی کانال تحلیلی پارسیس

#یاداشت_مخاطب

آیا   دولت  #شاه_کلید

     #کاهش_نرخ_سود_سپرده_بانکی

               را در #قفل_رکود  می‌چرخاند؟

یادداشت  :

پول نیست   !!!

✔️بخش مصرفی و خدمات  بواسطه حذف ارز ترجیحی عملا  بخش زیادی از مزیت خود را از دست داده و ناترازی بودجه خانوار به تشدید فشار  بر آن   منجر شده است

✔️تولید به جز چند صنعت خاص  دیگر رانتی ندارد !

✔️#بخش_ساختمان   بواسطه  #کاهش_قدرت_خرید_مصرف_کننده   عملا  جذابیت  خود را از دست  داده است !!

✔️ #خودرو   و #طلا و  #ارز هم  بواسطه  #انتظارات_برجامی    چشم انداز  افزایشی  ندارد  !

✔️ تنها  بازاری  که   یکه  تازی می‌کند  #سود_سپرده   و  نقدینگی فزاینده  است   که  در افق  آتی ، پتانسیل  افزایش قیمت ارز را به مثابه #آتشی_در_زیر_خاکستر در خود فعال  نگاه می‌دارد  !!


#بخشنامه های_مالیاتی و #پولشویی و #پایش_حسابهای_بانکی   یکی پس از دیگری  ابلاغ و  اجرا می‌شود  !!

بیشتر بازارها   با 

#خشکسالی_مالی   مواجه   بوده  و  در #رکود   هستند 

عملا    سیستم  تولید  و  اقتصاد به سمت  #قفل_شدگی  پیش  می‌رود  و عدم  تحرک دولت  می‌تواند  به   #فروپاشی بخش زیادی از صنعت   منجر شود  !!

اما   هنوز  دولت   می‌تواند   از شاه کلید خود  در  باز کردن    #قفل_اقتصاد و صنعت  استفاده  بهینه   کند  !!

تا  قبل   از  بخشنامه های پولشویی و پایش  حسابهای مالیاتی
هرگونه   #دستکاری_در_نرخ_سود_سپرده   می‌توانست  منجر  به  #نوسانات در بازارهای  مختلف   شود    لیکن   در شرایط  فعلی  

می‌تواند   منجر  به   بهبود اوضاع گردد 


دولت   می‌تواند  از طریق شورای پول و اعتبار  نسبت به #کاهش_تدریجی_نرخ_سود_سپرده_بانکی  
در گامهای 0.5 %    و یا 0.25 %   موثر برای سپرده های افتتاحی در ماه بعد اقدام  کرده  و بدین  شکل با  فعال کردن گردش  نقدینگی    در کانالهای  تحت پایش مالیاتی   به  اهداف زیر دست پیدا کند ؛

📌کاهش سرعت  رشد نقدینگی

📌اقتصادی کردن  بخش زیادی  از واحدهای تولیدی

📌اقتصادی کردن بخش مسکن بعنوان موتور اقتصاد

📌کاهش هزینه های تامین مالی دولت در فروش اوراق

در صورتی   که  دولت  اقدام متناسبی  انجام ندهد  عملا   سود پرداختی   غیر واقعی   به  سپرده ها   علاوه  بر   ایجاد  مشکلات  در  سیستم بانکی     پتانسیل   افزایش قیمت ارز  در سیکلهای   تورمی  بعدی  را   تشدید خواهد  کرد

پ.ن  
هر گونه  توافق احتمالی   برجام   می‌تواند  به  کاهش انتظارات تورمی 
و همزمان افزایش  عرضه ارز  به بازار  و کاهش قیمت  بینجامد   و  می‌تواند بهترین  فرصت   برای   کاهش  نرخ سود سپرده  بانکی   باشد  !!

البته  دولت می‌تواند   همزمان در جهت  کنترل تورم   نرخ بهره  مربوط به تسهیلات پرداختی به بانکها  را  بالا  نگهدارد   !!!



#تاریخ_قضاوت_خواهد_کرد


کانال تحلیلی پارسیس

🟢قیمت #طلا در روز سه‌شنبه به‌دلیل تشدید بحران انرژی در اروپا که تقاضای پناهگاه امن را افزایش داد، از پایین‌ترین حد خود در شش هفته گذشته افزایش یاقت، در حالی که #مس به دلیل انتظارات از اقدامات محرک #چین، افزایش پیدا کرد.

🔆هر اونس طلا با 0.5 درصد افزایش به 1718.95 دلار رسید، در حالی که معاملات آتی طلا تا ساعت 0.5 درصد افزایش یافت و به 1730.0 دلار رسید. هر دو در اوایل ماه از پایین ترین سطح شش هفته ای خود افزایش یافتند.

⚠️تقاضا برای پناهگاه امن پس از بستن خط لوله گاز بزرگ روسیه به اروپا توسط روسیه افزایش یافت و این قاره را در معرض خطر یک بحران بزرگ انرژی قرار داد. با توجه به اینکه انتظار می‌رود این بحران به شدت بر رشد اقتصادی منطقه یورو تأثیر بگذارد، #یورو در این هفته به پایین‌ترین حد خود در 20 سال اخیر سقوط کرد. اکنون تمرکز بر جلسه بانک مرکزی اروپا در اواخر هفته است، جایی که انتظار می رود بانک افزایش #نرخ بهره را آغاز کند.

‼️به نظر می رسد افزایش شاخص #دلار نیز در روز سه شنبه متوقف شده است، زیرا معامله گران منتظر جزئیات بیشتر در مورد مسیر سیاست پولی ایالات متحده هستند. اما انتظارات برای افزایش بیشتر #نرخ بهره توسط #فدرال رزرو، دلار را در بالاترین حد در 20 سال گذشته نگه داشت.

افزایش نرخ بهره تاثیر زیادی بر قیمت طلا در سال جاری داشته است، زیرا معامله گران به دنبال بازدهی بهتر از دلار و اوراق خزانه بودند. همچنین انتظار می رود فدرال رزرو در این ماه سرعت افزایش نرخ بهره خود را حفظ کند.


✔️سایر فلزات گرانبها نیز در روز سه شنبه به شدت افزایش یافتند. #نقره 2 درصد افزایش یافت در حالی که #پلاتین 0.6 درصد افزایش یافت. هر دو فلز از پایین ترین سطح 15 ماهه خود بهبود یافتند.


در میان فلزات صنعتی، قیمت #مس 0.2 درصد افزایش یافت که پس از آنکه واردکننده اصلی چین،اقدامات محرک برای تقویت رشد اقتصادی را افزایش داد، رشد کرد.

معاملات آتی مس که در ماه دسامبر منقضی می شود، پس از جهش نزدیک به 2 درصدی در روز دوشنبه، 0.2 درصد افزایش یافت و به 3.4665 دلار در هر پوند رسید.

مقامات دولت چین روز دوشنبه گفتند که این کشور احتمالاً سرعت اقدامات محرک خود را در سه ماهه سوم افزایش خواهد داد، زیرا اقتصاد به سختی در سه ماهه دوم رشد کرد.

دومین اقتصاد بزرگ جهان با مشکلات ناشی از قرنطینه های COVID-19 اعمال شده در سال جاری و همچنین بحران انرژی بالقوه مواجه است.

اختصاصی کانال تحلیلی پارسیس

#مس #طلا / فشار مضاعف دلار

❇️ قیمت‌های طلا و مس در روز چهارشنبه تغییر چندانی نداشتند زیرا دلار در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده در مورد کند شدن رشد اقتصادی در حال افزایش به بالاترین حد خود در 20 سال گذشته باقی ماند.

هر اونس طلا تقریباً بدون تغییر 1628.67 دلار بود، در حالی که قیمت معاملات آتی طلا به 1635.90 دلار در هر اونس رسید. هر دو ابزار در روز سه‌شنبه برای مدت کوتاهی افزایش یافتند، زیرا دلار از بالاترین سطح 20 سال گذشته عقب نشینی کرد و فشار بر طلا را کاهش داد.

اما تداوم افت در بازار سهام و افزایش ترس از رکود بالقوه، جریان سرمایه را به دلار بازگرداند. دلار در سال جاری به دلیل موضع بسیار جنگ طلبانه ای که فدرال رزرو اتخاذ کرد افزایش یافت و افزایش نرخ های بهره این ارز را به پناهگاه امن تری نسبت به طلا تبدیل کرد.

🔹 قیمت شمش در حال حاضر به راحتی در بازار نزولی قرار دارد و بیش از 27 درصد نسبت به بالاترین سطح سال 2022 در روزهای ابتدایی درگیری روسیه و اوکراین کاهش یافته است. قیمت‌ها اخیراً از دو سطح حمایتی اصلی گذشته و انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت بیشتر تضعیف شوند.

تقویت دلار آمریکا به تقاضای کامودیتی ها ضربه زده است و طلا در این حرکت در امان نبوده است. تحلیلگران ING در یادداشتی نوشتند که بازدهی بالاتر هزینه فرصت نگهداری طلا را افزایش می دهد، که به نظر می رسد سرمایه گذاران را از فلز زرد دور می کند.

این بانک اکنون انتظار دارد که طلا سال را در حدود 1650 دلار در هر اونس به پایان برساند، و آرامش برای فلز زرد تنها زمانی حاصل می شود که فدرال رزرو تصمیم بگیرد لفاظی های جنگ طلبانه خود را کاهش دهد.

❇️ در میان فلزات صنعتی، قیمت مس در محدوده محدودی قرار داشت زیرا معامله گران انتظار کاهش بیشتر تقاضا در کوتاه مدت داشتند.

معاملات آتی مس با کاهش اندکی به 3.2920 دلار در هر پوند رسید.

قیمت فلز قرمز در سال جاری در بحبوحه نگرانی های فزاینده مبنی بر اینکه رکود به فعالیت های صنعتی آسیب می زند و به تقاضای مس آسیب می رساند، به شدت کاهش یافته است.

گزارشات ضعیف اقتصادی از چین، بزرگترین واردکننده مس جهان، به ویژه نشانه هایی از کند شدن فعالیت های صنعتی در اروپا و ایالات متحده باعث نگرانی بازارها شده است.

تمرکز این هفته بر روی داده های تولید چین است که در روز جمعه منتشر می شود، که انتظار می رود کاهش بیشتر در فعالیت را نشان دهد.

اختصاصی کانال تحلیلی پارسیس

#کامودیتی / مس در سقف دو ماهه

🟢در حالی که سرمایه گذاران منتظر نتایج انتخابات میان دوره ای ایالات متحده بودند و قیمت فلزات نیز افزایش یافت، قیمت #طلا در روز چهارشنبه به بالاترین حد یک ماهه رسید.

🔆طلای نقدی برای اولین بار از اوایل اکتبر بالای 1700 دلار معامله شد و به 1712.62 دلار در هر اونس رسید، در حالی که قیمت های آتی طلا تا 1715.90 دلار در هر اونس افزایش یافت. هر دو ابزار در اواخر معاملات روز سه شنبه بیش از 2 درصد جهش کردند.

‼️ضعف #دلار، که در این هفته به پایین‌ترین حد در 1 و نیم ماه گذشته رسید، به افزایش قیمت در بازارهای فلز کمک زیادی کرد. شاخص دلار در اوایل روز چهارشنبه با 0.5 درصد کاهش به 109.61 رسید. بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا نیز بیش از 2 درصد کاهش یافت.


🔸قیمت شمش در این هفته افزایش یافت زیرا برخی ابهامات در مورد نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده، طلا را به پناهگاه امنی برای خرید تبدیل کرد.

✔️گمانه زنی ها در مورد افزایش کمتر #نرخ_بهره توسط فدرال رزرو در ماه دسامبر نیز بر دلار تاثیر گذاشت، چندین مقام فدرال رزرو اعلام کردند که از چنین اقدامی حمایت می کنند. در حال حاضر بازارها با احتمال نزدیک به 60 درصد تخمین میزنند که بانک مرکزی در دسامبر نرخ ها را 50 واحد پایه (bps) افزایش می دهد که کمتر از افزایش 75 واحدی در نوامبر بود.

⁉️داده‌های مربوط به #تورم CPI در روز پنجشنبه منتشر می‌شود. به طور گسترده انتظار می رود که این داده ها نشان دهد که تورم در ماه اکتبر بالا باقی مانده است، که می تواند موقعیت فدرال رزرو را برای افزایش بیشتر نرخ بهره تعیین کند.

📈در میان فلزات صنعتی، قیمت #مس پس از افزایش نزدیک به 2 درصدی در روز سه شنبه، نزدیک به بالاترین حد در دو ماه گذشته معامله شد. معاملات آتی مس در روز چهارشنبه در 3.6627 دلار در هر پوند ثابت بود.
در حالی که قیمت فلز قرمز در ابتدای هفته به دلیل ترس از اختلالات بیشتر در تقاضای چین کاهش یافته بود، ضعف دلار باعث افزایش خرید این فلز شد.

تقویت دلار و افزایش بازدهی خزانه داری ایالات متحده بیشترین فشار را در بازارهای فلزات در سال جاری داشت همچنین ترس از کاهش رشد اقتصاد جهانی باعث کاهش تقاضا در مس شد.

اما کاهش عرضه فلز قرمز ممکن است قیمت ها را در ماه های آینده افزایش دهد.

اختصاصی کانال تحلیلی پارسیس

#طلا در آستانه فتح قله 2020

✳️ قیمت طلا روز چهارشنبه اندکی افزایش یافت و به سمت بالاترین رکورد در سال 2020 حرکت کرد، زیرا نشانه های بیشتری از کند شدن رشد اقتصادی باعث شد تا تقاضا برای فلز زرد به پناهگاه امنی برسد.

بازارها تا حد زیادی از اظهارات لورتا مستر، رئیس بانک فدرال رزرو کلیولند مبنی بر اینکه نرخ های بهره ایالات متحده علیرغم ضعف در اقتصاد، همچنان در حال افزایش است، نادیده گرفتند. مستر همچنین پیشنهاد کرد که نرخ ها برای مدت طولانی تری بالای 5 درصد باقی خواهند ماند.

✅ اما داده‌های ضعیف فعالیت‌های تولیدی، همراه با نشانه‌هایی از افت در بازار کار ایالات متحده، باعث شد که سرمایه‌گذاران نسبت به میزان فضای اقتصادی فدرال رزرو برای ادامه افزایش نرخ‌ها تردید داشته باشند. شاخص‌های ضعیف اقتصادی همچنین ترس از رکود اقتصادی را افزایش داد و نقدینگی کم ریسک را به سمت طلا هدایت کرد.

🔹 هر اونس طلا با 0.2 درصد افزایش به 2024.81 دلار رسید، در حالی که معاملات آتی طلا با 0.1 درصد افزایش به 2041 دلار در هر اونس رسید. قیمت نقدی طلا اکنون کمتر از 50 دلار از رکورد 2072.90 دلار در هر اونس که در اوج همه‌گیری کووید-19 به ثبت رسیده بود، معامله می‌شود.

قیمت طلا از اوایل ماه مه در حال کاهش بوده است، اما ترس از سقوط بانکی باعث شد که به بهشت امن سرمایه گذاری تبدیل شود. در حالی که مداخله دولت نگرانی‌ها در مورد رکود بانکی بزرگ‌تر را کاهش داد، ترس از هرگونه زخم باقی‌مانده بر اقتصاد، تقاضای طلا را پایدار نگه داشت.


✳️ دلار از اظهارات مستر حمایت چندانی نکرد و در روز چهارشنبه در برابر سبدی از ارزها نزدیک به پایین ترین حد دو ماه اخیر معامله شد.

تضعیف دلار زیربنای صعودی سایر فلزات گرانبها بود، به طوری که معاملات آتی پلاتین 0.3٪ افزایش یافت، در حالی که نقره 0.6٪ افزایش یافت. هر دو فلز نیز در این هفته روی رشدهای قوی بودند.

🔹 از سوی دیگر، ترس از کند شدن رشد اقتصادی قیمت مس را کاهش داد و فلز قرمز طی دو جلسه گذشته افت کرد.

معاملات آتی مس پس از افت نزدیک به 3 درصدی در دو جلسه گذشته، در روز چهارشنبه به پایین‌ترین سطح دو هفته‌ای 3.9707 دلار در هر پوند ثابت بود. داده‌های ضعیف فعالیت‌های تولیدی از چندین کشور، عمدتاً چین، بر چشم‌انداز تقاضا برای فلز قرمز تأثیر زیادی گذاشته است.


اختصاصی کانال تحلیلی پارسیس

#طلا

✳️ هفته سختی برای طلا بود بازار شاهد بیشترین کاهش روزانه خود در هفت سال گذشته بود و قیمت‌ها نزدیک به پایین‌ترین سطح خود از ماه مارس در نوسان بودند.

پس از آن که آمارها نشان داد اقتصاد ایالات متحده در ماه گذشته 336000 شغل ایجاد کرده است، قیمت طلا به پایین ترین حد خود در هفت ماه اخیر رسید و به طور قابل توجهی از انتظارات بازار پیشی گرفت. با این حال، به گفته برخی از تحلیلگران، رشد ناامید کننده دستمزدها و عدم تغییر نرخ بیکاری، به فدرال رزرو فرصت می دهد تا نرخ ها را در ماه آینده بدون تغییر نگه دارد.

🔹 طلا با پایان معاملات روز جمعه با 0.66 درصد افزایش به 1843.80 دلار در هر اونس رسید. و هفته را با کاهش 1 درصدی به پایان رساند. این کاهش، پس از کاهش 4 درصدی طلا در هفته گذشته صورت گرفت.


✳️ افزایش بازده اوراق قرضه بلندمدت ، همچنان بزرگترین محرک قیمت طلا است. فشار فروش روی این فلز گرانبها در این هفته زمانی رخ داد که بازده اوراق قرضه 30 ساله آمریکا برای اولین بار از سال 2007 به 5 درصد افزایش یافت، در حالی که بازده اوراق 10 ساله به بالاترین حد خود در 16 سال اخیر یعنی 4.8 درصد رسید.

تحلیلگران با درآمد ثابت خاطرنشان کرده اند که بازده اوراق قرضه ناشی از این انتظار است که فدرال رزرو، حتی اگر افزایش نرخ بهره را به پایان برساند، همچنان نرخ را برای آینده قابل پیش بینی در بازه محدود نگه دارد.

✳️ برخی تحلیلگران خاطرنشان کرده اند که افزایش اوراق قرضه بلندمدت، یکی دیگر از شاخص های قوی است که نشان می دهد اقتصاد ایالات متحده به سمت رکود پیش می رود.

جوناس گلترمن، معاون اقتصاددان ارشد بازار در کپیتال اکونومیکس، روز جمعه در یادداشتی گفت: فروش اوراق قرضه دولتی در سه ماه گذشته سؤالات ناخوشایندی را در مورد خطرات بی ثباتی مالی و چشم انداز سیاست مالی ایجاد کرده است.

کانال تحلیلی پارسیس

متقاضیان خرید شمش #فولاد با دلار 40 هزار تومانی، حالا متقاضی فروش شمش #طلا با دلار 52 هزار تومانی.

ما هیچ، ما نگاه. دمتون گرم. با هر دلاری شمش #فولاد را خریدید، با همان دلار شمش #طلا را بفروشید.

#همنوائیلی

اقبال دوباره از صندوق های #طلا بعد از خروج پول از #سهام و صندوق های #درآمد_ثابت

#طلا

🔥بررسی میزان سرمایه گذاری صندوق های طلا بر روی شمش و سکه

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنیم صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون با نماد آلتون 95 درصد بر روی شمش طلا و فقط 5 درصد را به سکه اختصاص داده است و صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس با نماد طلا در نقطه مقابل 24 درصد سرمایه گذاری خود را بر روی شمش و 76 درصد را به سکه اختصاص داده است.

کارگزاری بانک کارآفرین