💬 Наблюдение: Обзор динамики рынка золота в первом квартале 2024 года
Цена на золото достигла рекордного уровня за первые три месяца 2024 года, начавшись с $2.041,20 и достигнув $2.251,37 к концу марта.
В январе и феврале наблюдался отток средств из биржевых фондов золота, но покупки центральных банков, особенно китайского Народного банка, поддержали рынок. Турция, Казахстан и Индия также увеличили свои резервы. Поддержку ценам оказывает повышенный спрос в Китае, где инвесторы обращаются к золоту как к убежищу от падения цен на акции и недвижимость. Оптовый спрос в Китае в январе достиг самого высокого уровня, и китайские инвесторы продолжили покупки в феврале. Однако, переход оптовых и инвестиционных рынков в медленную фазу, в сочетании с высокими ценами, может сдержать дальнейшие покупки.
Цена на золото достигла рекорда на фоне глобальной неопределенности
В начале марта цены на золото резко выросли, привлекая инвесторов в предвидении возможного снижения ставок Федеральной резервной системы США в июне. К середине марта золото достигло рекордного уровня, преодолев отметку в $2,200. Решение ФРС сохранить базовую ставку, но заявить о планируемых тремя снижениями к концу 2024 года, укрепило уверенность инвесторов. Это помогло остановить отток золота из западных ETF, в Северной Америке даже наблюдался приток в марте. Однако, Великобритания и Европа потеряли значительные объемы золота из-за слабости фунта и продаж активов на фоне рекордных цен на золото. Глобальные геополитические риски и неопределенность подталкивают инвесторов к золоту как безопасному активу для диверсификации портфеля и снижения рисков, увеличивая интерес к драгоценному металлу.
Динамика цен на золото еще не привела к росту акций
В марте начало проявляться повышение золотых акций, хотя оно было медленным. Инвесторы ошибочно предполагали, что рост цен на золото временен и ожидали его снижения, что сдерживало рост акций. Однако, это оказалось неверным, и ожидается, что в этом году акции золотодобывающих компаний превзойдут динамику. В целом, хотя старшие компании показывают значительный рост, младшие компании пока не проявили подобного роста. Этот сектор, вероятно, недооценен и должен начать расти, особенно учитывая текущее положение рынка золота.
Что будет с золотом в 2024 году?
Золото достигло исторических максимумов, преодолев отметку в $2,400, под влиянием напряженности на Ближнем Востоке и конфликта между Россией и Украиной. Хотя золото традиционно считается безопасным убежищем в периоды геополитической напряженности, продолжающиеся конфликты вызывают эволюцию в инвестиционных стратегиях.
Ожидается, что интерес к золоту сохранится за пределами сферы доллара США, особенно в свете возможной рецессии. Потенциальное снижение ставок ФРС может стать катализатором для новых вливаний западных инвесторов в золото.
Однако, сохраняющаяся неопределенность вокруг геополитических событий и макроэкономического ландшафта может повлиять на динамику золотых акций во втором квартале. Сектор золотодобывающих компаний может испытать давление при отсутствии ясности относительно политики ставок ФРС.
Подробнее в переводе Золотого Запаса: https://www.zolotoy-zapas.ru/news/market-analytics/obzor-dinamiki-rynka-zolota-v-pervom-kvartale-2024-goda/
#золото #драгметаллы #сырьевыетовары
Цена на золото достигла рекордного уровня за первые три месяца 2024 года, начавшись с $2.041,20 и достигнув $2.251,37 к концу марта.
В январе и феврале наблюдался отток средств из биржевых фондов золота, но покупки центральных банков, особенно китайского Народного банка, поддержали рынок. Турция, Казахстан и Индия также увеличили свои резервы. Поддержку ценам оказывает повышенный спрос в Китае, где инвесторы обращаются к золоту как к убежищу от падения цен на акции и недвижимость. Оптовый спрос в Китае в январе достиг самого высокого уровня, и китайские инвесторы продолжили покупки в феврале. Однако, переход оптовых и инвестиционных рынков в медленную фазу, в сочетании с высокими ценами, может сдержать дальнейшие покупки.
Цена на золото достигла рекорда на фоне глобальной неопределенности
В начале марта цены на золото резко выросли, привлекая инвесторов в предвидении возможного снижения ставок Федеральной резервной системы США в июне. К середине марта золото достигло рекордного уровня, преодолев отметку в $2,200. Решение ФРС сохранить базовую ставку, но заявить о планируемых тремя снижениями к концу 2024 года, укрепило уверенность инвесторов. Это помогло остановить отток золота из западных ETF, в Северной Америке даже наблюдался приток в марте. Однако, Великобритания и Европа потеряли значительные объемы золота из-за слабости фунта и продаж активов на фоне рекордных цен на золото. Глобальные геополитические риски и неопределенность подталкивают инвесторов к золоту как безопасному активу для диверсификации портфеля и снижения рисков, увеличивая интерес к драгоценному металлу.
Динамика цен на золото еще не привела к росту акций
В марте начало проявляться повышение золотых акций, хотя оно было медленным. Инвесторы ошибочно предполагали, что рост цен на золото временен и ожидали его снижения, что сдерживало рост акций. Однако, это оказалось неверным, и ожидается, что в этом году акции золотодобывающих компаний превзойдут динамику. В целом, хотя старшие компании показывают значительный рост, младшие компании пока не проявили подобного роста. Этот сектор, вероятно, недооценен и должен начать расти, особенно учитывая текущее положение рынка золота.
Что будет с золотом в 2024 году?
Золото достигло исторических максимумов, преодолев отметку в $2,400, под влиянием напряженности на Ближнем Востоке и конфликта между Россией и Украиной. Хотя золото традиционно считается безопасным убежищем в периоды геополитической напряженности, продолжающиеся конфликты вызывают эволюцию в инвестиционных стратегиях.
Ожидается, что интерес к золоту сохранится за пределами сферы доллара США, особенно в свете возможной рецессии. Потенциальное снижение ставок ФРС может стать катализатором для новых вливаний западных инвесторов в золото.
Однако, сохраняющаяся неопределенность вокруг геополитических событий и макроэкономического ландшафта может повлиять на динамику золотых акций во втором квартале. Сектор золотодобывающих компаний может испытать давление при отсутствии ясности относительно политики ставок ФРС.
Подробнее в переводе Золотого Запаса: https://www.zolotoy-zapas.ru/news/market-analytics/obzor-dinamiki-rynka-zolota-v-pervom-kvartale-2024-goda/
#золото #драгметаллы #сырьевыетовары
💬 Наблюдение: Центральный банк Китая в апреле пополнял свои золотые резервы 18-й месяц подряд, хотя темпы покупок замедлились из-за рекордных цен.
1) Народный банк Китая уже давно является одним из крупнейших покупателей рынка, стабильно увеличивая свои запасы драгоценных металлов с 2022 года.
2) Согласно официальным данным, опубликованным во вторник, в апреле НБК купил 60 000 тройских унций. Это меньше, чем 160 000 унций в марте и 390 000 унций в феврале.
3) По данным Всемирного совета по золоту, покупки в первом квартале мировыми центральными банками во главе с Китаем были самыми сильными за всю историю.
4) Некоторые наблюдатели за рынком предполагают, что 12%-ное ралли золота в этом году было частично вызвано «таинственными покупателями» среди этих институтов.
5) По мнению Goldman Sachs Group Inc, центральные банки, как правило, являются долгосрочными стратегическими покупателями.
6) Запасы слитков по-прежнему составляют лишь 6% резервов центральных банков развивающихся стран, что вдвое меньше, чем на развитых рынках.
7) Спотовое золото упало на 0,6% до $2310,34 за унцию в 13:07 в Лондоне.
#золото #драгметаллы #сырьевыетовары
1) Народный банк Китая уже давно является одним из крупнейших покупателей рынка, стабильно увеличивая свои запасы драгоценных металлов с 2022 года.
2) Согласно официальным данным, опубликованным во вторник, в апреле НБК купил 60 000 тройских унций. Это меньше, чем 160 000 унций в марте и 390 000 унций в феврале.
3) По данным Всемирного совета по золоту, покупки в первом квартале мировыми центральными банками во главе с Китаем были самыми сильными за всю историю.
4) Некоторые наблюдатели за рынком предполагают, что 12%-ное ралли золота в этом году было частично вызвано «таинственными покупателями» среди этих институтов.
5) По мнению Goldman Sachs Group Inc, центральные банки, как правило, являются долгосрочными стратегическими покупателями.
6) Запасы слитков по-прежнему составляют лишь 6% резервов центральных банков развивающихся стран, что вдвое меньше, чем на развитых рынках.
7) Спотовое золото упало на 0,6% до $2310,34 за унцию в 13:07 в Лондоне.
#золото #драгметаллы #сырьевыетовары
💬 Наблюдение: Перспективы серебра во время долгового кризиса и монетарной перезагрузки
После ряда значительных международных событий Бреттон-Вудское соглашение 1944 года установило новый валютный порядок, пишет аналитик рынка золота и серебра Хьюберт Мулман.
Создание Федерального резервного банка США и Вторая мировая война были одними из наиболее важных событий, которые способствовали переменам в международном порядке.
Мир находился в уязвимом положении, и поэтому некоторые ключевые страны могли навязать ему новый валютный порядок, который отвечал бы интересам не большинства, а лишь определенного класса.
Ниже приведен долгосрочный график процентных ставок
На графике отмечены некоторые ключевые события и действия, которые привели к заключению Бреттон-Вудского соглашения 1944 года. Похоже, формируется модель, которая предвещает следующую монетарную перезагрузку.
Ключевым элементом в введении этой структуры контроля было создание центральных банков по всему миру. Точно так же, как доллар США является стержнем нынешнего мирового валютного порядка, решающее значение для успеха предприятия по установлению глобального контроля стало учреждение Федерального резервного банка США.
Центральные банки — эффективный инструмент для расширения кредитования. Создание Федерального резервного банка (и других) стало механизмом, с помощью которого уровень задолженности можно было увеличить до степени уязвимости, необходимой для перезагрузки денежной системы.
От момента создания Федерального резервного банка до падения процентных ставок к минимумам в 1941 году (от 0 до 4) произошел ряд событий, которые сейчас, возможно, повторяются, начиная с отказа от золотого стандарта в 1971 году (0) и заканчивая настоящим — после периода рекордно низких процентных ставок (4).
Вполне вероятно, что после того, как уровень задолженности достигнет определенного уровня насыщения (точки уязвимости), можно будет начинать заново. После многих лет роста кредитования мир созрел для нового денежно-кредитного порядка, который может быть навязан ему из-за чрезвычайно высокого уровня задолженности и последствий военных конфликтов.
Во многих отношениях нынешняя борьба между Западом и Россией (и другими странами) ведется за доминирование в новой мировой валютной системе. Доминирование доллара США ослабевает, а противостояние когда-нибудь завершится, и тогда нас, вероятно, ждет «перезагрузка».
Очень высок шанс, что именно золото будет занимать особое место в будущей денежной системе или системах. Однако самым большим сюрпризом, скорее всего, станет серебро.
Серебро является противоположностью долга; поэтому, когда возникнет серьезная долговая проблема, драгметалл будет играть важную роль.
Во время предыдущей перезагрузки (1944) серебро находилось в другой точке своего цикла, что, вероятно, помешало ему сыграть конкретную роль в новом денежном порядке. Однако на этот раз серебро, вероятно, будет выше цениться за его монетарные свойства и, следовательно, может занять значимое место в новой перезагрузке (перезагрузке, которая действительно сработает).
Ниже приведен график, показывающий динамику цен на золото, серебро, индекс S&P 500 и индекс Доу-Джонса после последнего существенного снижения процентных ставок (1941 год).
Серебро опережало золото и фондовый рынок, по крайней мере, на протяжении десяти лет. Существует вероятность, что ситуация повторится.
Перевод предоставил Золотой Запас
#серебро #драгметаллы #сырьевыетовары
После ряда значительных международных событий Бреттон-Вудское соглашение 1944 года установило новый валютный порядок, пишет аналитик рынка золота и серебра Хьюберт Мулман.
Создание Федерального резервного банка США и Вторая мировая война были одними из наиболее важных событий, которые способствовали переменам в международном порядке.
Мир находился в уязвимом положении, и поэтому некоторые ключевые страны могли навязать ему новый валютный порядок, который отвечал бы интересам не большинства, а лишь определенного класса.
Ниже приведен долгосрочный график процентных ставок
На графике отмечены некоторые ключевые события и действия, которые привели к заключению Бреттон-Вудского соглашения 1944 года. Похоже, формируется модель, которая предвещает следующую монетарную перезагрузку.
Ключевым элементом в введении этой структуры контроля было создание центральных банков по всему миру. Точно так же, как доллар США является стержнем нынешнего мирового валютного порядка, решающее значение для успеха предприятия по установлению глобального контроля стало учреждение Федерального резервного банка США.
Центральные банки — эффективный инструмент для расширения кредитования. Создание Федерального резервного банка (и других) стало механизмом, с помощью которого уровень задолженности можно было увеличить до степени уязвимости, необходимой для перезагрузки денежной системы.
От момента создания Федерального резервного банка до падения процентных ставок к минимумам в 1941 году (от 0 до 4) произошел ряд событий, которые сейчас, возможно, повторяются, начиная с отказа от золотого стандарта в 1971 году (0) и заканчивая настоящим — после периода рекордно низких процентных ставок (4).
Вполне вероятно, что после того, как уровень задолженности достигнет определенного уровня насыщения (точки уязвимости), можно будет начинать заново. После многих лет роста кредитования мир созрел для нового денежно-кредитного порядка, который может быть навязан ему из-за чрезвычайно высокого уровня задолженности и последствий военных конфликтов.
Во многих отношениях нынешняя борьба между Западом и Россией (и другими странами) ведется за доминирование в новой мировой валютной системе. Доминирование доллара США ослабевает, а противостояние когда-нибудь завершится, и тогда нас, вероятно, ждет «перезагрузка».
Очень высок шанс, что именно золото будет занимать особое место в будущей денежной системе или системах. Однако самым большим сюрпризом, скорее всего, станет серебро.
Серебро является противоположностью долга; поэтому, когда возникнет серьезная долговая проблема, драгметалл будет играть важную роль.
Во время предыдущей перезагрузки (1944) серебро находилось в другой точке своего цикла, что, вероятно, помешало ему сыграть конкретную роль в новом денежном порядке. Однако на этот раз серебро, вероятно, будет выше цениться за его монетарные свойства и, следовательно, может занять значимое место в новой перезагрузке (перезагрузке, которая действительно сработает).
Ниже приведен график, показывающий динамику цен на золото, серебро, индекс S&P 500 и индекс Доу-Джонса после последнего существенного снижения процентных ставок (1941 год).
Серебро опережало золото и фондовый рынок, по крайней мере, на протяжении десяти лет. Существует вероятность, что ситуация повторится.
Перевод предоставил Золотой Запас
#серебро #драгметаллы #сырьевыетовары
🌕🇮🇳 Новость: Индия начала вывозить свое физическое золото из Британии — The Times of India
#золото #индия #драгметаллы
#золото #индия #драгметаллы
💬 Наблюдение: Богатые страны намерены покупать золото и сбрасывать доллар
Рост доли золота в мировых резервах:
🔹Центральные банки стран с развитой экономикой ожидают роста доли золота в мировых резервах за счет сокращения доли доллара США.
🔹Почти 60% центральных банков развитых стран считают, что доля золота будет расти в ближайшие пять лет.
Планы увеличения золотых запасов:
🔹13% стран с развитой экономикой планируют увеличить свои золотые запасы в следующем году, что является самым высоким показателем с начала проведения опроса.
🔹Рекордная доля центральных банков (29%) намерена увеличить свои золотые резервы в течение следующих 12 месяцев.
Снижение доли доллара США:
🔹56% представителей стран с развитой экономикой считают, что доля доллара в мировых резервах снизится в ближайшие 5 лет.
🔹Среди центральных банков стран с развивающимися рынками эту точку зрения разделяют 64%.
Причины увеличения запасов золота:
🔹Золото рассматривается как актив с долгосрочной стоимостью, эффективный в период кризиса и хороший диверсификатор.
🔹Санкции США против российских активов способствовали росту интереса к золоту среди финансовых учреждений незападных стран.
Влияние на цены золота:
🔹Рекордные объемы покупок золота стали движущим фактором роста цен до почти 1450 долларов за тройскую унцию в прошлом месяце, что на 42% больше, чем в октябре.
Доля доллара в глобальных валютных резервах:
🔹Доля доллара в глобальных валютных резервах упала с более чем 70% в 2000 году до примерно 55% в прошлом году.
🔹С учетом золота доля доллара упала ниже половины.
Снижение интереса к китайскому юаню:
Процент центральных банков, ожидающих увеличения доли юаня в мировых резервах, снизился с 79% в прошлом году до 59% в этом году.
#золото #драгметаллы #сырьевыетовары
Рост доли золота в мировых резервах:
🔹Центральные банки стран с развитой экономикой ожидают роста доли золота в мировых резервах за счет сокращения доли доллара США.
🔹Почти 60% центральных банков развитых стран считают, что доля золота будет расти в ближайшие пять лет.
Планы увеличения золотых запасов:
🔹13% стран с развитой экономикой планируют увеличить свои золотые запасы в следующем году, что является самым высоким показателем с начала проведения опроса.
🔹Рекордная доля центральных банков (29%) намерена увеличить свои золотые резервы в течение следующих 12 месяцев.
Снижение доли доллара США:
🔹56% представителей стран с развитой экономикой считают, что доля доллара в мировых резервах снизится в ближайшие 5 лет.
🔹Среди центральных банков стран с развивающимися рынками эту точку зрения разделяют 64%.
Причины увеличения запасов золота:
🔹Золото рассматривается как актив с долгосрочной стоимостью, эффективный в период кризиса и хороший диверсификатор.
🔹Санкции США против российских активов способствовали росту интереса к золоту среди финансовых учреждений незападных стран.
Влияние на цены золота:
🔹Рекордные объемы покупок золота стали движущим фактором роста цен до почти 1450 долларов за тройскую унцию в прошлом месяце, что на 42% больше, чем в октябре.
Доля доллара в глобальных валютных резервах:
🔹Доля доллара в глобальных валютных резервах упала с более чем 70% в 2000 году до примерно 55% в прошлом году.
🔹С учетом золота доля доллара упала ниже половины.
Снижение интереса к китайскому юаню:
Процент центральных банков, ожидающих увеличения доли юаня в мировых резервах, снизился с 79% в прошлом году до 59% в этом году.
#золото #драгметаллы #сырьевыетовары
💬 Обозрение: Чем ниже стоимость серебря к золоту тем выше стоимость серебра. Соответственно, переток крупного мирового капитала идёт сейчас в драгметаллы, преимущественно в серебро.
Соотношение "золото-серебро" пробило 13-летнюю линию поддержки.
#серебро #золото #сырьевыетовары #драгметаллы
Соотношение "золото-серебро" пробило 13-летнюю линию поддержки.
#серебро #золото #сырьевыетовары #драгметаллы
💬 Слышите хруст костей шортистов? Да?! Это драгметаллы растут!
Приятно быть в финальных лонгах по серебру, но жаль, что скоро придётся всю позу продавать и фиксировать космическую прибыль 😏
#драгметаллы #золото #серебро #техническийанализ
Приятно быть в финальных лонгах по серебру, но жаль, что скоро придётся всю позу продавать и фиксировать космическую прибыль 😏
#драгметаллы #золото #серебро #техническийанализ
💬 Кстати, серебро/рубль почти по 130 рублей за грамм. Жду 150 - 160 и продаю в прибыль 148% в рамках моей инвест позы, которую копил ещё с 58 рублей за грамм 😄
Многие клоуны говорили, что инвестиция в драгметаллы полная дичь 😂 Ну да, ну да 😂 Только рынок акций Рф по итогам 2024 года будет торговаться в минусе, а инвест позы по драгметаллам принесли уже более 100% прибыли.
#сереброрубль #серебро #техническийанализ #драгметаллы
Многие клоуны говорили, что инвестиция в драгметаллы полная дичь 😂 Ну да, ну да 😂 Только рынок акций Рф по итогам 2024 года будет торговаться в минусе, а инвест позы по драгметаллам принесли уже более 100% прибыли.
#сереброрубль #серебро #техническийанализ #драгметаллы
💬 Хех, палладий уже по $1160 торгуется. До $1200 рукой подать, а до 1300 - 1400 на танке штурмовать будем!
Держу лонг дальше, и мне плевать - https://t.me/oilgasofficial1/7689?single
#палладий #техническийанализ #драгметаллы #драгоценныеметаллы
Держу лонг дальше, и мне плевать - https://t.me/oilgasofficial1/7689?single
#палладий #техническийанализ #драгметаллы #драгоценныеметаллы