💬🌾 Наблюдение: цена на фосфаты (удобрения) с Июня 2020 по Июнь 2021 года выросла в 2,5 раза. Соответственно всё на факторе международной инфляции и эпопеи со стороны Центральных Банков (огромный баланс QE в рамках мягкой денежно-кредитной политики).
Что этот пост даёт вам? Он даёт понимание того, что российские, американские, европейские агрохимические компании будут получать гиперприбыли, как следствие направлять станут их на дивиденды в том числе. В РФ это Фосагро и Акрон, в США - это Mosaic. Следовательно, рынок эти акции за последний год весомо переоценил, что наблюдается по котировкам, но потенциал роста ещё остаётся, в частности на факторе того, что цена на агрохим продукцию пока и будет продолжать расти (тут даже Китаю не получится превентивно сбить цену вниз, важен макроэкономический фактор со стороны ФРС). В общем, кто сидит в позициях по компаниям, которые выше - суетиться (выходить из них) смысла нет.
#агросектор #сельскоехозяйство #удобрения #сырьё
Что этот пост даёт вам? Он даёт понимание того, что российские, американские, европейские агрохимические компании будут получать гиперприбыли, как следствие направлять станут их на дивиденды в том числе. В РФ это Фосагро и Акрон, в США - это Mosaic. Следовательно, рынок эти акции за последний год весомо переоценил, что наблюдается по котировкам, но потенциал роста ещё остаётся, в частности на факторе того, что цена на агрохим продукцию пока и будет продолжать расти (тут даже Китаю не получится превентивно сбить цену вниз, важен макроэкономический фактор со стороны ФРС). В общем, кто сидит в позициях по компаниям, которые выше - суетиться (выходить из них) смысла нет.
#агросектор #сельскоехозяйство #удобрения #сырьё
💬🌾 Обозрение: в США прогнозируется дальнейшее снижение запасов зерновых в стране.
После долгих праздничных выходных торговля зерновыми фьючерсами на Чикагской торговой бирже резко упала в начале недели. Наиболее активные фьючерсы на кукурузу закрылись во вторник снижением до своего предела в 40 центов за бушель, упав на 6,9% до 5,40 доллара за бушель. Фьючерсы на сою упали на 6,7% до 13,05 доллара за бушель, а на пшеницу-на 4,1% до 6,26 доллара за бушель.
Сегодняшнее снижение существенно затирает восходящие тенденции, наблюдавшиеся на прошлой неделе, когда фьючерсы взлетели после того, как Министерство сельского хозяйства США опубликовало два ключевых отчета, подробно описывающих перспективы поставок и спроса на зерно.
В прошлую среду контракт на кукурузу на Чикагской бирже взлетел на 7% до $5,88 за бушель, в то время как соевые бобы поднялись более чем на 6% до почти $14 за бушель. Пшеница выросла более чем на 5% после выхода отчета.
Приближаясь к самым жарким дням лета, температура выше среднего и сухие условия погоды в прогнозе могут взбудоражить растениеводство в районах, уже охваченных засухой. Волатильность сельскохозяйственных фьючерсов связана с неопределенностью того, что регионы США ожидают сезона дождей.
Как итог, если вы торгуете фьючерсами на зерновую продукцию, следует быть аккуратнее. Ибо выносы сейчас лютые будут (лонгистов и шортистов).
#сельскоехозяйство #кукуруза #бобы #сша
После долгих праздничных выходных торговля зерновыми фьючерсами на Чикагской торговой бирже резко упала в начале недели. Наиболее активные фьючерсы на кукурузу закрылись во вторник снижением до своего предела в 40 центов за бушель, упав на 6,9% до 5,40 доллара за бушель. Фьючерсы на сою упали на 6,7% до 13,05 доллара за бушель, а на пшеницу-на 4,1% до 6,26 доллара за бушель.
Сегодняшнее снижение существенно затирает восходящие тенденции, наблюдавшиеся на прошлой неделе, когда фьючерсы взлетели после того, как Министерство сельского хозяйства США опубликовало два ключевых отчета, подробно описывающих перспективы поставок и спроса на зерно.
В прошлую среду контракт на кукурузу на Чикагской бирже взлетел на 7% до $5,88 за бушель, в то время как соевые бобы поднялись более чем на 6% до почти $14 за бушель. Пшеница выросла более чем на 5% после выхода отчета.
Приближаясь к самым жарким дням лета, температура выше среднего и сухие условия погоды в прогнозе могут взбудоражить растениеводство в районах, уже охваченных засухой. Волатильность сельскохозяйственных фьючерсов связана с неопределенностью того, что регионы США ожидают сезона дождей.
Как итог, если вы торгуете фьючерсами на зерновую продукцию, следует быть аккуратнее. Ибо выносы сейчас лютые будут (лонгистов и шортистов).
#сельскоехозяйство #кукуруза #бобы #сша
💬🛢Обозрение: глава компании Saudi Aramco (саудовская нефтяная компания) сообщает, что она использует рост цен на нефть для снижения долговой нагрузки и инвестирует в увеличение производственных мощностей.
Многие западные нефтяные компании ожидают, что их собственная добыча сократится в ближайшее десятилетие, отчасти под давлением со стороны правительств и инвесторов с целью сокращения выбросов и увеличения инвестиций в возобновляемые источники энергии.
❗️Мы видим, что в нефть сейчас мало инвестируется, это прекрасная возможность для нас. Мы усердно работаем над увеличением мощностей.
Это еще один фактор в копилку того, что нефть по $100 за баррель, или даже выше в рамках нынешнего сырьевого цикла мы увидим. Как бонус для роста цен на данное сырьё будет со стороны индекса доллара (его девальвация), а так же рост трендовой инфляции в мире. В общем, только сырьевые инструменты рынка (нефть, газ, платина, серебро, золото, медь, палладий, зерновые культуры, алюминий, никель и прочие виды сырья) наиболее рентабельны для спекулятивной торговли.
#нефть #сырьё #промышленныеметаллы #драгоценныметаллы #сельскоехозяйство
Многие западные нефтяные компании ожидают, что их собственная добыча сократится в ближайшее десятилетие, отчасти под давлением со стороны правительств и инвесторов с целью сокращения выбросов и увеличения инвестиций в возобновляемые источники энергии.
❗️Мы видим, что в нефть сейчас мало инвестируется, это прекрасная возможность для нас. Мы усердно работаем над увеличением мощностей.
Это еще один фактор в копилку того, что нефть по $100 за баррель, или даже выше в рамках нынешнего сырьевого цикла мы увидим. Как бонус для роста цен на данное сырьё будет со стороны индекса доллара (его девальвация), а так же рост трендовой инфляции в мире. В общем, только сырьевые инструменты рынка (нефть, газ, платина, серебро, золото, медь, палладий, зерновые культуры, алюминий, никель и прочие виды сырья) наиболее рентабельны для спекулятивной торговли.
#нефть #сырьё #промышленныеметаллы #драгоценныметаллы #сельскоехозяйство
💬🌾 Наблюдение: издание Bloomberg акцентирует внимание трейдеров на то, что фьючерсы на кукурузу и бобовые продолжают падать после разрушений от урагана Ида. Походу кому-то удалось гипер шорт открыть и заработать на падении. Везунчики...
#сельскоехозяйство #сырьё
#сельскоехозяйство #сырьё
🌾 Соевые бобы (тех. анализ / недельный график): начнём с того, что сейчас осуществляется продолжение сырьевого цикла (с точки зрения макроэкономики, то в рамках текущего цикла будет рост только сырьевых товаров на факторе дальнейшего ослабления доллара). Ослабление того же доллара - циклический и макроэкономический процесс. Естественно локальные отскоки никто не отменял, но тренд нисходящий там.
С точки зрения фундаментального и рыночного фактора в последние два десятилетия мировой рынок сои уверенно рос на фоне увеличения спроса животноводства на соевый шрот, использования соевого масла для производства биодизеля и продуктов питания. За последнее десятилетие среднегодовой темп роста производства сои составил 2,7%, мировой торговли соей — 5,1%. В 2019/20 году валовой сбор сои в мире оценивается почти в 342 млн тонн (+31% к уровню 2009/10 года), а объем мировой торговли — почти в 152 млн тонн (+65%). Рост производства сои в мире обеспечивался как увеличением посевной площади, так и ростом урожайности. За последние десять лет среднегодовой темп роста убранной площади сои составил 1,7%, урожайности — 1,0%. В результате в 2019/20 году убранная площадь сои в мире составила более 122 млн га (+19% к уровню 2009/10 года), а среднемировая урожайность — 28 ц/га (+10%).
К слову, Министерство сельского хозяйства США ожидает, что мировое производство масличных культур в 2021/22 году вырастет на 5,4% главным образом благодаря увеличению производства сои в США и Южной Америке. Прогнозируется, что мировое производство масличных культур достигнет рекордных 606,15 млн тонн из-за рекордного размера посевных площадей.
Учитывайте, что основной потребитель данного сырья - это Китай, соответственно закупы они активные ведут. К слову, торговая война заставила Китай обратиться к Бразилии для удовлетворения большей части своих потребностей в сырье. И на днях Китай забронировал несколько грузов масличных из США. В понедельник USDA подтвердило частные продажи 334 тыс. тонн американской сои Китаю, крупнейшему в мире покупателю масличных культур.
С точки зрения технических и волновых разметок цены соя завершила лишь первую волну роста начиная с Марта 2020 года по Мая 2021 года на факторе 15% ослабления доллара, сейчас идёт коррекционное движение в область поддержки уровня $11,30 (тут проходит ЕМА200 - важная поддержка). Так же наблюдаются сильные дивергенции в цене по осциллятору RSI, MACD (отработать их нужно путём входа цены в фазу ценовой перепроданности). Важно учитывать, что индекс доллара сейчас растёт только ЛОКАЛЬНО, долгосрочно же у него падение будет осуществляться дальше (с точки зрения макро фактора сыграет роль усиления проблем с гос. долгом США, дефицитом бюджета, а так же в случае усиления торговой войны между КНР и США - распродаж гос. облигаций США со стороны Китая, и к слову текущий сырьевой цикл ещё не завершён, так как экономику США как поддерживали так и будут поддерживать ликвидностью), соответственно в долгосроке (в рамках 5 - 7 лет) следует ожидать роста цен на сою (как и на весь ряд продуктов питания). Дефляция в мире не возможна, так как дефолт Штаты объявить не смогут! Соответственно инфляционные ожидания на планете пока и будут продолжать расти дальше. К слову, если же рассматривать торговлю соей с точки зрения среднесрока, то цели снижения вплоть до уровня $11,30 оптимальны.
Сопротивления: 13,15 / 14,10 / 15,10 / 16,25 / 17,9 / 19,1 / 20,75 / 22 / 23
Поддержки: 12,6 / 12 / 11,1 / 10,6
‼Примечание: данный пост НЕ ЯВЛЯЕТСЯ индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#сельскоехозяйство #соя #техническийанализ #сырьё
С точки зрения фундаментального и рыночного фактора в последние два десятилетия мировой рынок сои уверенно рос на фоне увеличения спроса животноводства на соевый шрот, использования соевого масла для производства биодизеля и продуктов питания. За последнее десятилетие среднегодовой темп роста производства сои составил 2,7%, мировой торговли соей — 5,1%. В 2019/20 году валовой сбор сои в мире оценивается почти в 342 млн тонн (+31% к уровню 2009/10 года), а объем мировой торговли — почти в 152 млн тонн (+65%). Рост производства сои в мире обеспечивался как увеличением посевной площади, так и ростом урожайности. За последние десять лет среднегодовой темп роста убранной площади сои составил 1,7%, урожайности — 1,0%. В результате в 2019/20 году убранная площадь сои в мире составила более 122 млн га (+19% к уровню 2009/10 года), а среднемировая урожайность — 28 ц/га (+10%).
К слову, Министерство сельского хозяйства США ожидает, что мировое производство масличных культур в 2021/22 году вырастет на 5,4% главным образом благодаря увеличению производства сои в США и Южной Америке. Прогнозируется, что мировое производство масличных культур достигнет рекордных 606,15 млн тонн из-за рекордного размера посевных площадей.
Учитывайте, что основной потребитель данного сырья - это Китай, соответственно закупы они активные ведут. К слову, торговая война заставила Китай обратиться к Бразилии для удовлетворения большей части своих потребностей в сырье. И на днях Китай забронировал несколько грузов масличных из США. В понедельник USDA подтвердило частные продажи 334 тыс. тонн американской сои Китаю, крупнейшему в мире покупателю масличных культур.
С точки зрения технических и волновых разметок цены соя завершила лишь первую волну роста начиная с Марта 2020 года по Мая 2021 года на факторе 15% ослабления доллара, сейчас идёт коррекционное движение в область поддержки уровня $11,30 (тут проходит ЕМА200 - важная поддержка). Так же наблюдаются сильные дивергенции в цене по осциллятору RSI, MACD (отработать их нужно путём входа цены в фазу ценовой перепроданности). Важно учитывать, что индекс доллара сейчас растёт только ЛОКАЛЬНО, долгосрочно же у него падение будет осуществляться дальше (с точки зрения макро фактора сыграет роль усиления проблем с гос. долгом США, дефицитом бюджета, а так же в случае усиления торговой войны между КНР и США - распродаж гос. облигаций США со стороны Китая, и к слову текущий сырьевой цикл ещё не завершён, так как экономику США как поддерживали так и будут поддерживать ликвидностью), соответственно в долгосроке (в рамках 5 - 7 лет) следует ожидать роста цен на сою (как и на весь ряд продуктов питания). Дефляция в мире не возможна, так как дефолт Штаты объявить не смогут! Соответственно инфляционные ожидания на планете пока и будут продолжать расти дальше. К слову, если же рассматривать торговлю соей с точки зрения среднесрока, то цели снижения вплоть до уровня $11,30 оптимальны.
Сопротивления: 13,15 / 14,10 / 15,10 / 16,25 / 17,9 / 19,1 / 20,75 / 22 / 23
Поддержки: 12,6 / 12 / 11,1 / 10,6
‼Примечание: данный пост НЕ ЯВЛЯЕТСЯ индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#сельскоехозяйство #соя #техническийанализ #сырьё
💬🌾 Наблюдение: обратите внимание, что цены на пшеницу превысили 10 долларов за бушель. Инфляция + геополитика... К слову говоря, что на РФ и Украину в совокупности приходится 25% мирового экспорта пшеницы, и только на Украину приходится 13% экспорта кукурузы.
#пшеница #агросектор #сельскоехозяйство #макроэкономика
#пшеница #агросектор #сельскоехозяйство #макроэкономика
💬🌾 Наблюдение: Bank of America в своей аналитике указывает на пшеницу, о том, что цена катастрофически выросли за последние 2 года. Причём Китай не намерен высвобождать часть своих резервов зерновых для облегчения ситуации на европейских рынках, он будет также продолжать закупки на внешних рынках для обеспечения своей продовольственной безопасности, это чревато дальнейшим витком гуманитарного кризиса в мире!
Как указывает ряд историков и СМИ мировые цены на еду в доллара США сейчас превысили уровень "арабских революций" когда из-за дорогих продуктов народ начал выходить на улицы. В то же время в Перу в Лиме ввели комендантский час из-за протестов на фоне роста инфляции.
Судя по всему, рост цен на зерновые культуры будет продолжаться, коль геополитически обстановка накаляется дальше, так как на РФ и Украину приходится почти 30% мирового экспорта пшеницы, да и в мире не столь всё спокойно в рамках перехода из одной исторической эпохи в другую.
#пшеница #зерновые #сырьё #сельскоехозяйство #агросектор
Как указывает ряд историков и СМИ мировые цены на еду в доллара США сейчас превысили уровень "арабских революций" когда из-за дорогих продуктов народ начал выходить на улицы. В то же время в Перу в Лиме ввели комендантский час из-за протестов на фоне роста инфляции.
Судя по всему, рост цен на зерновые культуры будет продолжаться, коль геополитически обстановка накаляется дальше, так как на РФ и Украину приходится почти 30% мирового экспорта пшеницы, да и в мире не столь всё спокойно в рамках перехода из одной исторической эпохи в другую.
#пшеница #зерновые #сырьё #сельскоехозяйство #агросектор
💬🌾 Наблюдение: из уст издания Bloomberg следует информация, о том, что касается цен на удобрения в Бразилии, то следует учитывать, что запасы удобрений растут в портах Бразилии. Высокие цены начали бить по спросу. Цены могут и дальше просесть.
#удобрения #агро #сельскоехозяйство #бразилия
#удобрения #агро #сельскоехозяйство #бразилия
💬🌾 Обозрение: паника на рынке сельхоз товаров закончилась?
1) Цены на пальмовое масло снижаются рекордными темпами: 9% в понедельник и еще на 1,8%, так как крупнейший поставщик Индонезия начала наращивать поставки. После запрета экспорта в конце апреля, в стране накопились запасы продукции, которые сейчас распродаются ускоренными темпами.
2) Настолько ускоренными, что у конкурирующей Малазиии экспорт пальмового масла упал более чем на 10% за первые 20 дней июня по сравнению с предыдущим месяцем.
3) Цены на пшеницу и кукурузу также падают на 2% на возобновлении торгов в Америке.
4) Перспективы поставок пшеницы в Северной Америке улучшаются, аналитики продолжают повышать свои оценки урожая пшеницы в России, который, как ожидается, будет близок к рекордному, значит рынок должен быть наполнен зерном.
5) Индекс цен на продовольствие Организации Объединенных Наций также снизился с рекордно высокого уровня в марте.
#агросектор #сельскоехозяйство #сырьё
1) Цены на пальмовое масло снижаются рекордными темпами: 9% в понедельник и еще на 1,8%, так как крупнейший поставщик Индонезия начала наращивать поставки. После запрета экспорта в конце апреля, в стране накопились запасы продукции, которые сейчас распродаются ускоренными темпами.
2) Настолько ускоренными, что у конкурирующей Малазиии экспорт пальмового масла упал более чем на 10% за первые 20 дней июня по сравнению с предыдущим месяцем.
3) Цены на пшеницу и кукурузу также падают на 2% на возобновлении торгов в Америке.
4) Перспективы поставок пшеницы в Северной Америке улучшаются, аналитики продолжают повышать свои оценки урожая пшеницы в России, который, как ожидается, будет близок к рекордному, значит рынок должен быть наполнен зерном.
5) Индекс цен на продовольствие Организации Объединенных Наций также снизился с рекордно высокого уровня в марте.
#агросектор #сельскоехозяйство #сырьё
💬🌾 Наблюдение: цена на пшеницу забралась на максимумы за последние 2 месяца на опасениях интенсификации конфликта в восточной Европе.
#агро #пшеница #сельскоехозяйство
#агро #пшеница #сельскоехозяйство