김 부회장은 20일(현지시간) 워싱턴DC의 한 실내 공간에서 국회의사당 중앙홀(로툰다)에서 진행된 트럼프 대통령의 취임식을 생중계로 지켜봤다.
김 부회장은 취임식 이후 워싱턴CD의 한 중앙역 '유니온 스테이션'에서 열린 '스타라이트' 무도회에도 참석한 것으로 전해졌다. 취임식 공식 3개 무도회 중 하나인 스타라이트 무도회는 VIP(Very Important People)만 모이는 소수 정예 행사로, 트럼프 측이 엄격한 기준에 따라 선별한 정·재계 주요 인사만 부부 동반 또는 가족 단위로 참석할 수 있다.

https://www.hankyung.com/article/2025012215737
#김동관 #한화 #트럼프

#관세
중국 관세는 시작이라서 앞으로 올릴 가능성을 봐야하지만 10% 스타트면 시작 치고는 예상보다 낮은 편이긴 한듯 하네욤

실례를 무릅쓰고 잠시 "전력기기 좋다고 했제" 좀 하겟습니다

감사합니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005929604?sid=101
미국의 이익을 최우선 가치로

이정도 빅배스면 빅배스라고 하지 말고 Big Joat로 하자
오히려 앞으로 나올 배스를 미리 다 떨고 가는걸수도

https://www.smarttoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=70728
#브이티 #위생허가

브이티코스메틱(이하 ’브이티’)은 중국 국가약품감독관리국(NMPA)으로부터 ‘리들샷’ 위생허가를 획득했다고 22일 밝혔다.

개인적으로 정리할만한 내용들

Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다

#유동성
- 유동성: 조선/LNG, 테크, 전력, 화장품/미용, 바이오 원전, 밸류업, 건설기계, AISW
- 상대강도: 테크, 전력, 우주항공, 원전, 건설기계
- 신고가(60일 기준): 테크, 전력, 화장품/미용, 건설기계, 조선/LNG
- 정량적으로 유동성이 돌면서 상대강도가 강한 것들: 테크, 전력, 원전, 건설기계
- 특이적인 유동성: 에스오에스랩, 현대건설, 화승엔터프라이즈, 자화전자

#HD현대마린엔진
- 자료참고: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122800010
- 삼성중공업향으로 수주가 나왔다는 점에서 삼중까지 확장되는 상황.
- 고객사 확장 측면에서 긍정적.

#브이티
- 금일 위생허가 뉴스로 오르고 콥데이 하면서 주가 하락.
- 내용 자체는 기존에 내용과 크게 다른 점은 없었으나 1) 실적, 2) 미국 일정 정도의 소통이 기존 시장의 눈높이와 차이가 있는 것으로 보여 아쉽다고 반응하는 사람이 있는 듯.
- 기존과 다르게 신중한 스탠스를 취하고 있다는 점이 투자자들에게 아쉬울 수는 있으나 전체 내용이 바뀐 부분은 크게 없어 급하게 위생허가 받고 매수한 사람이 같이 매도한 것으로 보임. 그 과정에서 어느정도의 과매도가 나타난 것으로 생각.
- 중국은 일정대로 온라인 몰을 시작으로 오프라인 확장이 나올 것이고 샤오홍슈에도 중국 판매 이전임에도 리들샷 영상이 매우 많이 올라오고 있고 면세점이 좋음. 미국은 얼타/코스트코 진행 및 팝업스토어, 일본은 기존대로 잘 성장하는 그림이 잘 유지되고 있는 등 하나씩 현실화되는 과정이라는 점에서 긍정적.

#현대건설
- 4Q24 매출액 7.3조, 영업적자 1.7저 기록하며 큰 실적 하회. 하회 배경은 현대ENG, 현대건설 약 1.9조의 비용 반영에 기인.
- 24년 대규모 비용 반영으로 적자가 크게 발생했으나, 잠재적 비용 반영 여지 및 규모에 대한 불확실성이 해소됨. 특히 지속적으로 마진을 깎던 해외 현장 비용 반영이 25년 마진 숫자에 대한 불확실성 해소.
- 동사는 25년 가이던스로 매출액 30.4조, 영업이익 1.18조, 신규수주 31.1조 제시. 회사에서 제시하는 이익 가이던스 1.18조 가시성이 높아진 상황이며 추정치가 크게 상향될 수 있는 상항. 주택 업황 회복이 보이지는 않으나 27년까지의 완만한 상승 사이클 방향에서 밸류에이션 매력이 크게 발생.

#에볼루스
- 이번 어닝이 잘 나온 것은 주보 영향이 큼.
- 25년에도 주보와 함께 2Q25부터 HA필러 기대감이 존재함.
- 25E 매출액 30~33% 성장률 제시. 주보 성장률은 약 20% 수준. 25E 연간 흑자전환 기대 등 우수한 가이던스 제시.
- 24.10월 클래시스 매각설과 함께 미용 의료기기 업종 성장률 둔화는 글로벌 25E 가이던스 발표와 함께 성장률 재확인.

#이차전지
-1) 전기차 판매량, 양극재 수출 중량, 메탈 가격 등이 바닥에 대한 가능성이 있고 2) 악재에 더 이상 크게 빠지지는 않으며, 3) 공매도 재개 등의 이슈를 고려할 때 단기적으로 트레이딩 기회는 있을 것으로 생각.
- 개별적으로 코스피 이전상장 등의 이슈도 있음.

#건설기계
- 1H25까지 안좋은 분위기는 유지될 가능성이 높고 2H25도 상황 봐서 회복하는 것을 기대하는 정도로 현재 톤은 꽤 낮은 상황. 반대로 더 나올 악재는 실적 정도를 빼면 크게 없어보이긴 함.
- 미국의 경우 2H25부터 실제 투자 집행이 이뤄지면서 반등의 기회를 모색해볼 수 있을 것으로 전망. 근데 트럼프가 대규모 인프라 계획을 언급하면서 이에 대한 기대감이 크게 작용하는 것으로 보임.
- 중국의 경우 24년부터 완만한 반등을 보이기 시작해서 25년에도 완만한 반등이 유지되고 26년부터 과거 높은 수준의 건설장비 교체 시즌이 도래하면서 시장이 본격적으로 회복할 수 있을 것으로 기대
- 미국과 중국이 2H25에는 완만한 반등을 모두 보일 수 있다면 관심을 가져볼만 함. 다만, 숫자로 연결되는지 여부는 향후 확인 가능한 상황이기에 중장기 관점에서 생각해볼 필요.

#관세
- 대중국 관세가 시작단계에서 10%로 도입될 것으로 보임. 향후 상승할 가능성이 높은 것이 사실이나, 시작 단계에서 10%는 컨센 하회라고 생각.
- 멕시코, 캐나다 등 25% 관세의 경우 국내 수혜 업체들이 발생할 수 있을 것으로 전망.

#미장
나스닥 상승의 주요 컨셉은 기존과 거의 동일
(빅)테크, 전력, 원전 +바이오 무난

📌 SK하이닉스(시가총액: 164조 1,645억)
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2025.01.23 07:34:04 (현재가 : 225,500원, +3.44%)

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 197,669억(예상치 : 197,475억)
영업익 : 80,828억(예상치 : 80,292억)
순이익 : 80,065억(예상치 : 54,550억)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 197,669억/ 80,828억/ 80,065억
2024.3Q 175,731억/ 70,300억/ 57,534억/ +4%
2024.2Q 164,233억/ 54,685억/ 41,200억/ +5%
2024.1Q 124,296억/ 28,860억/ 19,170억/ +56%
2023.4Q 113,055억/ 3,460억/ -13,794억/ +772%

* 변동요인
업황 회복 및 판매량 증가에 따른 매출 및 이익 증가


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250123800001
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660

https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20250123000521&docno=&viewerhost=&viewerport=
#이수페타시스 인수 철회 빔

유상증자 목적 시설자금만 기재됨.

#트럼프
트럼프의 정책은 1) 미국의 이익이라는 최고의 기치 아래, 2) 레거드 패권이 보다 효율적인 신패권주의로 대체되는 흐름 아래에서 생각해볼 필요가 있음. 중국 조선 제재, 리쇼어링, 에너지, NATO 방위비 분담 및 증액 요구, 관세, 그린란드, 전력 확대 등 이러한 것들이 그 가치 아래에 모이는 것이라고 생각함.

트럼프에 대해 패권주의 관점에서 작성했던 것 중 요약 부분만 따로 올려봅니다.
https://blog.naver.com/moon020101/223730948002

이쪽 섹터를 방향성 관점에서 크게 봐야하는 이유라고 생각합니다.

https://blog.naver.com/lepain-/223736350470
#이수페타시스
며칠 전에 르페인 형하고 밥먹으면서 이수 욕을 그렇게 했는데 알고보니 둘다 주주였던 것.

조방변기 크흠 이름은 이상하지만 아무튼

#한화오션
- 4Q 실적은 일회성 및 영업외 이슈로 실적 효과 발생.
- 상선 부문 생산 안정화 과정에서 이익 확대. LNG 비중 높아지면서 수익성 개선 지속될 것.
- 24년 MRO는 2척, 25년 5~6척 수주를 기대. 현재 CAPA 이슈는 없음.
- 미 MRO사업 하위 티어>상위 티어로 점진적 확대할 계획.
- 필리 연결 반영 시점은 1Q25

#트럼프
미국과 콜롬비아 이슈 역시 미국의 이익을 최고의 기치 아래 패권주의를 잘 컨트롤하고 있는 모습.

#AI #딥시크
- 딥시크 충격으로 미장 기존 AI 관련 중심으로 급락.
- 상식적으로 딥시크 나타나서 AI 인프라가 종말된다는 것은 납득되지 않음. 다만, 지금까지 의심없이 올랐던 AI 주식들에게 의심과 기스가 발생했고 주가레벨이 높았기 때문에 주가 급락이 발생한 것. 급락은 합리적.
- 필자가 생각하는 신패권주의 관점에서 생각해본다면, 이번 딥시크 충격은 생산성 향상을 크게 불러올 수 있을 것. 과거 미국과 소련의 냉전은 비용소모적인 기술개발이 선행된 이후 해당 기술을 바탕으로 세계화 시대에서 생산성 향상을 이뤘다면 이번 미국과 중국의 경쟁은 경쟁 과정에서 많은 생산성 향상이 나타날 것으로 기대.
- 트럼프의 딥시크 충격 환영 발언 역시 미국의 생산성 향상을 겨냥한 발언이지 중국 것을 적극 도입해서 미국 산업을 죽이겠다는 것이 아님,
- 경쟁 과정에서 생산성 향상이 크게 발생한다면, AI SW 및 AI를 사용하는 엔드유저의 성장은 이전보다 폭이 높아질 것으로 기대. 한편, AI 인프라 업체들의 경우 현재 충격과 언급되는 비관적 전망과 달리 성장이 지속될 것으로 전망. 이는 100개 칩>100 성능에서 50개 칩>100 성능을 낼 수 있다면 100개 칩>200 성능을 내는 것이 합리적이기 때문.
- 결과적으로 1) 이번 충격으로 급락한 AI 인프라들은 생각보다 양호할 것이며, 2) AI SW와 엔드유저에게는 성장을 촉진할 것으로 전망. 애플의 주가는 올랐고 SW 업체의 주가 하락은 상대적으로 낮았음.
- 딥시크 충격으로 AI 인프라 종말이 아니라, AI 단일 벤더를 중심으로 껍데기 성장과 주가가 많이 오른 놈이 단일벤더가 기스가 났으니 패는게 아닐까 생각.
- 아예 중국 인터넷 관련 주식 및 ETF를 사는 것도 상대적 대응이 될 것으로 생각.