#Трейдинг -- это:
10% = входы
10% = выходы
80% = выжидание

Сохраните и повесьте на видное место

​Одураченные случайностью. Важная книга для всех, кто на бирже

Решил переписать рецензию, которую написал к книге еще в 2009 году. Я несправедливо поставил книге 1 из 5, хотя она конечно заслуживает большего. Оценку 1 я поставил, потому что даже книга дает почувствовать, что её автор — противный тип, который негативно настроен к окружающему миру. То есть он пишет как изнасилованный рынком трейдер, который озлоблен на всех вокруг, а на тех, кто успешно торгует — особенно.
Это ощущение сохранилось и во всех последующих книгах. Я прочел 4 из 5 книг Талеба, третья его книга «Прокрутово ложе» не имеет перевода на русский язык.

Fooled by Randomness — первая книга Талеба. Написана еще в 2001 году. Мое русское издание — 2009 года.

Чем уникальна книга Талеба? Тем, что она несёт в себе ценную идею случайности результатов многих трейдеров и инвесторов, которые сами естественно совершенно не отдают себе отчет в том, что это не они такие умные, а что их одурачила случайность. Даже не знаю, второй такой книги, где данный момент был бы описан столь явно, поэтому книга Талеба — обязательна для прочтения всем, кто торгует на бирже.

Есть трейдер-нищеброд Неро (под которым Талеб видимо подразумевает себя) и есть богатый трейдер на Феррари Джон. Талеб объясняет, почему Джон лох и сливала, а Неро на самом деле красава. Неро шибко умный, потому что у него дома 4000 книг.
Потребовалось 7 лет, чтобы сделать Джона героем (он заработал $14 млн) и 7 дней, чтобы сделать идиотом:) (в 1998 году все просрал)

Трейдер Карлос. С 1992 года попал на рынок облигаций. Барыжил бонды развивающихся рынков. Пока тренд пёр, Карлос сделал себе кучу денег. а в 1998 купил бонды России и всё потерял😁

Кстати, думаю, что 4000 книг Талеба — правда. Он очень начитан. Оттого его книга сквозит интеллектом и широким кругозором. Оттого, читать ее интересно любому умному человеку. Это же можно сказать и про последующие его книги. Кстати, в целом, манера написания книг что в первой книге, что в последней одинаковая. Много прикольных историй-прибауток с отсылками к истории, философии и из жизни.

Истории из жизни кстати показывают, что Талеба беспокоит и задевает, что он не самый богатый человек к Нью-Йорке.

Книга полезна тем, что в принципе обращает внимание читателей на вероятностный характер как рынка, так и всей жизни.

#трейдинг

Как со временем меняется человек, недавно попавший инвестором на биржу?

2 месяца назад я писал пост о своем друге, который вдруг благодаря отсутствию новых идей в своем бизнесе и приложению Тинькофф стал инвестором. В феврале его доходы от бизнеса упали вообще в 8 раз (спрос провалился), теперь ему в офисе заняться нечем и он стал больше торговать на бирже.

Два месяца назад он убеждал меня в том, что он инвестор, покупает акции только тех компаний, в которых видит перспективу. Похвастался тут на днях, что закрыл все-таки лонг по акциям Тинькофф в +$400. К нему пришла уверенность, что он теперь точно не потеряет, ведь главное не закрывать убыточную позицию и она обязательно отрастет.

Еще одно открытие, которое он совершил за эти 2 месяца заключается в том, что инвестировать скучно. Гораздо интереснее купить акцию подешевле, если она упала, а потом продать, если она выросла.
"Трейдинг лучше инвестиций, потому что ты не знаешь ничего про компанию, надо искать много информации, тратить время, новости все равно на акции не влияют… А так, ты видишь график, — на нём все есть, цена объективна".

Я ему говорю: покупать дешевле и не фиксировать убыток работает только пока работает бычий рынок. А он мне: так когда будет медвежий рынок, я изменю стратегию и не буду больше покупать. Когда я говорю, что определять, когда закончился бычий рынок и начался медвежий никто не умеет и это одна из самых сложных задач, он успокоил меня, мол, все под контролем.

На примере своего друга я вижу, как временный профит и иллюзия опыта создают у юного пульсёныша самоуверенность.

Человек уже активно спекулирует, при этом мою книгу Механизм трейдинга за 2,5 месяца прочел только до 7 главы (из 13). Во всяком случае, кое-что до него дошло:
"Прочитав твою главу про комиссионные, я сразу же понял что плачу до хрена комиссионных, пошёл и поменял тарифный Тинькофф. Пока платил 0,3% со сделки за месяц отдал им $400".

Я посоветовал своему другу начинать читать мою книжку второй раз (потому что вижу, что он не усвоил того, что там написано, это пожалуй и сложно понять, пока не пройдешь через все грабли сам)...

А у меня в общем, вывод такой:

Пульсятам, которые зашли поинвестировать в прошлом году, сейчас станет скучно, они начнут активно колбасить в этом году, в результате чего доходы банков/биржи вырастут, ну а пульсята соответственно быстрее обнулят свои счета😁
#трейдинг

Что думаете? Что будет с моим другом?

Как со временем меняется человек, недавно попавший инвестором на биржу?

2 месяца назад я писал пост о своем друге, который вдруг благодаря отсутствию новых идей в своем бизнесе и приложению Тинькофф стал инвестором. В феврале его доходы от бизнеса упали вообще в 8 раз (спрос провалился), теперь ему в офисе заняться нечем и он стал больше торговать на бирже.

Два месяца назад он убеждал меня в том, что он инвестор, покупает акции только тех компаний, в которых видит перспективу. Похвастался тут на днях, что закрыл все-таки лонг по акциям Тинькофф в +$400. К нему пришла уверенность, что он теперь точно не потеряет, ведь главное не закрывать убыточную позицию и она обязательно отрастет.

Еще одно открытие, которое он совершил за эти 2 месяца заключается в том, что инвестировать скучно. Гораздо интереснее купить акцию подешевле, если она упала, а потом продать, если она выросла.
"Трейдинг лучше инвестиций, потому что ты не знаешь ничего про компанию, надо искать много информации, тратить время, новости все равно на акции не влияют… А так, ты видишь график, — на нём все есть, цена объективна".

Я ему говорю: покупать дешевле и не фиксировать убыток работает только пока работает бычий рынок. А он мне: так когда будет медвежий рынок, я изменю стратегию и не буду больше покупать. Когда я говорю, что определять, когда закончился бычий рынок и начался медвежий никто не умеет и это одна из самых сложных задач, он успокоил меня, мол, все под контролем.

На примере своего друга я вижу, как временный профит и иллюзия опыта создают у юного пульсёныша самоуверенность.

Человек уже активно спекулирует, при этом мою книгу Механизм трейдинга за 2,5 месяца прочел только до 7 главы (из 13). Во всяком случае, кое-что до него дошло:
"Прочитав твою главу про комиссионные, я сразу же понял что плачу до хрена комиссионных, пошёл и поменял тарифный Тинькофф. Пока платил 0,3% со сделки за месяц отдал им $400".

Я посоветовал своему другу начинать читать мою книжку второй раз (потому что вижу, что он не усвоил того, что там написано, это пожалуй и сложно понять, пока не пройдешь через все грабли сам)...

А у меня в общем, вывод такой:

Пульсятам, которые зашли поинвестировать в прошлом году, сейчас станет скучно, они начнут активно колбасить в этом году, в результате чего доходы банков/биржи вырастут, ну а пульсята соответственно быстрее обнулят свои счета😁
#трейдинг

Что думаете? Что будет с моим другом?

А помните, когда-то мы торговали фьючерс РТС глядя на индекс DAX?

Лет 10-12 назад торговали фьючерс РТС, используя в качестве поводыря фьючерс на индекс немецкой биржи DAX. В общем-то был кризис, всё было скоррелировано неплохо, поэтому ходили все индексы вместе, но все-таки европейский рынок по понятным причинам считался ведущим, поэтому наши индексы ходили вслед...

Вот интересно, сейчас кто-то из тех кто торгует фьючерс РТС, смотрит на DAX?

#трейдинг

Новый смартлаб спринт!
Напишите в комментах: как на ваш взгляд можно быстрее всего научиться торговать в стабильный плюс на бирже?
🏆🏆🏆Авторам пяти самых залайканных комментариев перечислим по 1000 рублей!
https://smart-lab.ru/blog/707506.php#comments
#трейдинг

Мудрость тысячелетий: про доверительных управляющих

Жизненный опыт и наблюдения за кучей людей учит следующей закономерности:

Публичная активность доверительного управляющего обратно пропорциональна его способности стабильно зарабатывать деньги на бирже для клиентов.

Скажем так, работает в 9 из 10 случаев.
Обратная закономерность не работает. Если управляющий не публичен, это еще не значит что он на что-то способен.

#трейдинг

Согласны?

​Мне вот интересно, это только в Тинькофф куча народа засела в #TAL с плечами, потеряв вчера всё, или у клиентов других брокеров тоже такая беда?
Интересно, на смартлабе есть хоть один человек кто потерял деньги на этой акции? Что-то я не видел у нас подобных стонов.
Как мы видим, на примере этой ситуации, люди учатся не ДО, а после, то есть на своих ошибках, но цена этих ошибок невероятно высока.
Покупка любых акций с плечом — это уже никакие не инвестиции, а трейдинг. И первое, о чем тут надо думать — это риск-менеджмент.
Когда вы торгуете например индекс ртс через фьючерсы, вы ещё можете позволить себе перенести позицию через ночь, потому что индекс не меняет своего значения на 50% за одну ночь.
Тем не менее даже на индексе РТС падение 5-10% за ночь случается раз в пять лет точно и об этом надо всегда помнить.
Я вот хорошо понимаю ЦБ, когда тот пытается ограничить российских «инвесторов» от американских акций, потому что наши акции гораздо реже, чем американские, теряют десятки процентов за время пока рынок закрыт.
Я когда в 2013-2016 торговал Америку на плечах, никогда не оставлял ни одну акцию овернайт. Никогда! Потому что овернайт — это территория неконтролируемого риска для трейдера.
А грамотный инвестор никогда не положит в портфель акции стартапа или биотеха на существенную долю от объема портфеля… Народ же в порыве жадности тарит теслы, spce, и прочее на все доступное депо..
Виноват ли брокер? Отчасти. Давать плечи на такие акции как TAL — я считаю это соучастие.
#трейдинг

🔥Тема набрала 223 комментария на смартлабе: https://smart-lab.ru/blog/710302.php#comments

Какие вопросы задать Татарину ((тысечекратному победителю конкурса ЛЧИ)) на конференции смартлаба в субботу?

#трейдинг

Расскажу об успешном трейдере Питере Брандте, о котором Швагер пишет в самой первой главе своих интервью «Таинственные маги рынка».

🔥Интервью мне очень понравилось, хотя бы потому, что в этом трейдере я немного узнал себя самого. Питер Брандт в интервью сказал практически все то же самое, что мог бы сказать о рынке и о трейдинге я сам.

Брандт торгует по тренду (как и я в прошлом) — в некоторых местах прям поразительно, насколько его опыт схож с моим собственным!
Например, он, как и я, начал зарабатывать трейдингом, когда начал использовать стопы и торговать по тренду.
Больше всего меня удивило, что Брандта был убыточным 2013 год, когда я тоже потерял деньги впервые с 2008 года.
Причина очевидна была в том, что в том году волатильность рынков была слабой после нескольких взрывных лет.

Причем прикол в том, что Брандт как и я в 2013 году стал пробовать торговать контртренд, и ничем хорошим это не закончилось.
И еще одно совпадение в том, что в 2013 году Брандт взял клиентов в доверительное управление и слил им денег. Тоже самое произошло и со мной. Правда до этого у меня было несколько успешных лет, но 13-й год я взял еще двух клиентов и объем денег в управлении стал максимальным, и закончилось это нехорошо.

Торговые секреты Питера Брандта читайте далее на смартлабе:
https://smart-lab.ru/blog/859508.php

#трейдинг

Как выбраться из ямы? Самое интересное выступление на конференции смартлаба👍

Андрей Мурманск👍 #трейдинг #конфасмартлаба

https://www.youtube.com/watch?v=FJu-emKpedk