В честь черной пятницы сделали скидку 20% на годовую подписку смартлаб премиум, где выходит наша аналитика Mozgovik Research.
Купить ее можно тут
https://market.smart-lab.ru/shop/smartlab-premium-12m-black-friday-discount/
Предложение действует два дня

А не готовится ли тут выход наверх, дорогие господа?

👍 - ракета на старте
🤡 - завалится опять

Конспект вчерашней беседы с X5 Retail Group можно найти тут:
https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/858586.php

​Обороты на рынке акций Мосбиржи упали в разы

Не знаю в курсе вы или нет, но на смартлабе можно смотреть таблицу котировок за любой день. Вот например табличка за 30 ноября 2021 года.
Газпром объем — 28 млрд за день, Сбер — 21 млрд, Лукойл — 11 млрд руб.
Общий объем год назад составил 199 млрд руб.

Окей, возьмем 29 ноября — оборот 131 млрд руб. 

Сегодня что у нас?
А сегодня у нас оборот по всей мамбе 15 млрд рублей., в 13 раз меньше.
Газпром — объем 1,5 млрд руб, то есть в 20 раз упал.
По Сберу — объем 2,5 млрд, падение в 8 раз.

День правда еще не закончился, до конца дня еще объемы чуть порастут, но в целом, драма налицо.

Судя по оборотам, нас торговать перестали не только нерезы, но и простые розничные инвесторы также потеряли интерес к рынку акций.

Тут на днях АТОН выложил свою годовую стратегию.
А кто еще публиковал кроме атона?
Может поделитесь в комментариях, у кого есть pdf'ик?

Из живых остались Сбер, БКС Global, Открытие, может кто еще?

Что сейчас читаете, коллеги?

Напоминаю, у меня по первым числам - подведение итогов месяца, построение планов на текущий месяц.
Особенно важно по бизнесу или инвестициям собрать статистику в цифрах за предыдущий месяц, чтобы вовремя заметить какие-то тренды.
Именно с этого упражнения я и начинаю. Потом уже перехожу к планам.

Всем вам я также рекомендую делать ревью поставленных месяц назад целей и ставить цели на новый месяц.
Это тяжело, мозг этого не хочет, но это надо делать.
1 число - это отличный способ заставить свой мозг хотя бы раз в месяц по-настоящему напрячься.

По инвестициям и их результативности я даже не подвожу итоги месяца, т.к. 1 месяц — это слишком краткосрочный горизонт для инвестора.

Одна из моих личных целей на декабрь - возвращение к правильному питанию. Буду пытаться убирать сладости в очередной раз, которыми приходилось весь год заедать стрессы после 24 февраля🥹.

Секретный график интереса людей к акциям, которые торгуются на СПб в течение 2022 года.

Вы наверное как всегда не знали, но у нас на смартлабе есть котировки акций, которые торгуются на СПБ бирже: https://smart-lab.ru/q/spbex/
Так вот могу показать вам статистику, как выглядела посещаемость этого раздела на смартлабе по месяцам 2022 года.
Данный график показывает, что интерес к акциям СПб биржи падал постоянно начиная с марта: (график)

В принципе какая-то корреляция с графиком акций СПб Биржи присутствует — и там и там снижение примерно в 8-9 раз.

#SPBE

Признаюсь, такое читать гораздо интереснее, чем Доктор Живаго

ну что, кто из нас 🤡?

Народ, хотим на следующей неделе замутить для вас эфир #smartlabonline с Мосбиржей. Не как с эмитентом, чьи акции торгуются, а как с площадкой, где мы все с вами ежедневно торгуем.

Какие у вас есть вопросы к бирже?

Например, какие есть вопросы у меня:
👉Как вы считаете, введение нулевой комиссии для лимитных заявок помогло увеличить ликвидность на фьючерсах?
👉В какое и инструменты сейчас перетекает активность?
👉Какие есть риски санкций НРД и что будет, если это произойдет?
👉Как проходит конкурс ЛЧИ 2022 по сравнению с предыдущими ЛЧИ?
👉Чем мы реально владеем, когда покупаем акции расписок на Мосбирже?
👉Как вернуть интерес людей к инвестициям и спекуляциям?

X5 Retail Group - аудиодорожка нашей беседы.

Видос тут: https://www.youtube.com/watch?v=aLUmfazrCzs

00:00 Вступление
00:30 Риски регистрации в Голландии
03:20 Редомициляция
04:50 Капитализация магнит vs X5: дисконт начал сокращаться
07:00 Перспективы по выплате дивидендов
15:10 Рост чистой прибыли компании
18:10 Рентабельность
19:30 Чистый долг компании
23:00 Потенциальные M&A
24:40 В каких регионах возможны приобретения бизнесов?
26:00 Темпы роста площадей
27:20 Выручка с площади
29:00 LFL динамика
29:50 CAPEX
31:50 Перспективы по количеству открытия магазинов
34:30 Темпы роста магазинов “Чижик”
36:40 Отличие магазина “Чижик” от магазина “Пятерочка”
39:10 Возможность направить дивиденды на выкуп собственных расписок
40:00 Планы по продаже бизнеса (“Впрок”)
41:00 Отличие приложения “Впрок” от “Перекрестка”
43:50 Есть ли планы уйти с фондового рынка, как у Детского Мира
44:20 Темпы роста онлайн сегмента
45:50 Основной фокус по развитию бизнеса компании
46:30 Регионы развития
47:10 Собственные торговые марки
49:10 Какой эффект от подключения Delivery Club и Сбер маркет
50:30 Ситуация с поставщиками

Расскажу об успешном трейдере Питере Брандте, о котором Швагер пишет в самой первой главе своих интервью «Таинственные маги рынка».

🔥Интервью мне очень понравилось, хотя бы потому, что в этом трейдере я немного узнал себя самого. Питер Брандт в интервью сказал практически все то же самое, что мог бы сказать о рынке и о трейдинге я сам.

Брандт торгует по тренду (как и я в прошлом) — в некоторых местах прям поразительно, насколько его опыт схож с моим собственным!
Например, он, как и я, начал зарабатывать трейдингом, когда начал использовать стопы и торговать по тренду.
Больше всего меня удивило, что Брандта был убыточным 2013 год, когда я тоже потерял деньги впервые с 2008 года.
Причина очевидна была в том, что в том году волатильность рынков была слабой после нескольких взрывных лет.

Причем прикол в том, что Брандт как и я в 2013 году стал пробовать торговать контртренд, и ничем хорошим это не закончилось.
И еще одно совпадение в том, что в 2013 году Брандт взял клиентов в доверительное управление и слил им денег. Тоже самое произошло и со мной. Правда до этого у меня было несколько успешных лет, но 13-й год я взял еще двух клиентов и объем денег в управлении стал максимальным, и закончилось это нехорошо.

Торговые секреты Питера Брандта читайте далее на смартлабе:
https://smart-lab.ru/blog/859508.php

#трейдинг

На чем сливают рубль последние два дня?
Как по вашему?
Причем продолжают лить даже на вечерке в пятницу.

Боятся эмбарго?

На чем рубль пошел вниз?

Я провел опрос людей на смартлабе и в телеграм канале на тему, на чем рубль пошел вниз. Хотел бы обобщить версии и поделиться соображениями.

Во-первых, логично отметили, что рублей становится все больше, а валютный экспорт сокращается. Это обстоятельство является залогом ослабления рубля в неопределенной перспективе и не отвечает на вопрос, почему рубль пошел вниз именно сейчас.
Во-вторых, мы видели, что большинство аналитиков за последний месяц предупреждали об ослаблении рубля, в связи с европейским нефтяным эмбарго с 5 декабря, поэтому это могло стать самосбывающимся пророчеством.

Есть также скрытые от глаз факторы. Например, мы совершенно не знаем что происходило с валютной кубышкой Сургутнефтегаза. Мне кажется было бы логичным, если бы Сургут предпринял попытку продать свои доллары после 24 февраля и конвертировать эти деньги в российские активы. Во всяком случае ту часть кубышки, которая не была заморожена например на счетах ВТБ. Если это так, это могло оказывать постоянное давление на курс USDRUB. Если этот процесс закончился, это может помочь курсу доллара вырасти.

Еще одним скрытым фактором может быть продажа крупными инвесторами полученных рублевых замещающих облигаций и покупка валюты на эти средства. Например, Газпром и Лукойл в ноябре должны были выпустить по несколько выпусков таких бондов.
У Газпрома «замещаек» было 3 выпуска на сумму $3,4 млрд (пруф).
У Лукойла (562+316+257+287+254) было 5 выпусков на сумму $1,65 млрд (пруф)
И это еще не полный список (были еще Совкомфлот, Металлоинвест и прочие)

Кроме того, мы только спустя месяц узнаем о темпах восстановления импорта и снижения экспорта, а также величине оттока капитала. Вероятно мы сейчас наблюдаем сужение профицита торгового баланса с $19 млрд в октябре и увеличение оттока капитала.

Еще один фактор — возможные погашения долларовых кредитных обязательств, под которые компании могут покупать валюту.

В общем, чаще всего объяснить в цифрах на чем происходит ослабление рубля мы можем только задним числом (если мы не являемся биржей или брокером, который видит денежные потоки в режиме онлайн). Поэтому все что мы можем — это реагировать только на движение цен при помощи методов технического анализа.

upd. У людей часто встречаются версии, что доллар-рубль просто переставляют наверх абстрактный кукловод, заинтересованный в дешевом рубле для бюджета. Эту версию мы не рассматриваем, так как насколько мы понимаем у Центробанка сейчас нет инструментов осуществлять подобные операции. Кроме того, бюджет сейчас не располагает лишними доходами, чтобы конвертировать их в валюту, как это бывало прежде.

Дополняйте, пожалуйста.

Есть маленькая грусть у меня. Вот уже три года у меня есть маленькая отдушина - российский футбик и боление за Зенит. Это как бесконечный сериал, которые я смотрю каждые выходные, полностью выходя на пару часов из реальности.

Так вот зенит сыграл матч со спартаком неделю назад и теперь официальные матчи теперь вернуться только в марте:(

Теперь, когда межсезонье только началось, я испытываю легкую пустоту и печаль. Но только в выходные, потому что в будни дни скучать некогда:)

Фактор USDRUB/CNYRUB, который я совершенно забыл упомянуть:

Предновогодняя закупка ритейлеров может также увеличивать импорт в моменте и оказывать давление на курс.

Расскажу два слова про свой опыт биржевой торговли в одном из аспектов...

В 2016 году, когда я переехал в Пушкин, я торговал активно каждый день. На счету у меня было немного денег, и я приходил каждый день в офис с желанием наторговать себе какую-то прибавку к доходам.

Так вот пока я пытался что-то делать внутри дня, приходя на рынок каждый день с мыслей о заработке, у меня ничего не получалось...

Я торгую с 2003 года и я все время хотел чтобы рынок был моей второй зарплатой. Когда я начал регулярно зарабатывать с 2009 года, я чуть ли не еженедельно стал выводить прибыль.

Так вот я точно могу сказать, что пока я торговал "ради денег", это сильно влияло на качество моей торговли...

С годами я удовлетворил все свои материальные нужды и перестал нуждаться в том, чтобы торговать ради увеличения расходов.

Иными словами у меня ушли азарт и страсть, которые характерны, когда ты делаешь что-то ради самих денег. А вот азарт и страсть по моим наблюдениям очень сильно снижают качество торговли.

Без этой страсти ты становишься намного более терпеливым , а значит качество сделок повышается. Ты не лезешь в любой блудняк, чтобы получить "дополнительный заработок".

В моей книге "механизм трейдинга" есть опрос. Там есть вопрос: какова ваша цель в трейдинге.

Так вот большинство людей рассматривают трейдинг и биржу как источник дополнительного дохода.

Мне кажется что давление жажды денег, азарт, страсть, - это все то, что отдаляет человека от искусства (или науки?) зарабатывания денег на биржи.

​Джейсон Шапиро - таинственный маг рынка №2 из книги Джека Швагера. Чел который торгует по "Василию Олейнику"

Продолжаю читать «Таинственные маги рынка». Первое интервью было тут и понравилось мне больше, чем это. Джейсон Шапиро — какой-то мутный тип, который постоянно менял место работы и был у него период, когда он за два года увеличил счет с $50 млн до 600 млн долларов!!! Мутный, потому что Швагер его еле уговорил дать интервью, во-вторых, я бы не особо поверил, что те методы, о которых он рассказывает, реально работают, а в-третьих, мне кажется он многое не договаривает (например умалчивает о реальных причинах ухода из фондов, в которых работал):)
Итак, начнем с самого интересного!

Торговые секреты Джейсона Шапиро
👉Средняя доходность составляет 34% при целевой волатильности 20%
👉Самое любимое — контртрендовые сделки, то есть определять, откуда рынок может развернуться
👉Чел всерьез торгует против мнения гуру и рыночной толпы
👉Первый раз я вижу, чтобы кто-то всерьез использовал данные COT от CFTC по позиционированию игроков. В этом отчете позиции делятся на спекулянтов и на «COMMERCIAL» игроков, то есть тех, кто делает бизнес, связанный с торгуемым активом. Секрет в том, чтобы торговать против спикулей.
👉«Торгую на стороне институциональных трейдеров», — говорит он
👉В COT-репортах смотрит на абс.размер позиций игроков, как он соотносится с уровнями в прошлом
👉Помимо отчетов COT использует и само движение цены
👉Для определения настроений использует какой-то свой осциллятор, какой именно — не раскрыл секрета

Читайте далее тут: https://smart-lab.ru/blog/859797.php

На этой неделе средний дневной оборот на Мосбирже составил 21 млрд рублей, что на 83% ниже, чем дневной оборот на аналогичной неделе год назад (128 млрд руб).

📈SBER +3% на фоне спекуляций о возможных щедрых дивидендах.

Акции Сбера сегодня достигли нового хая с 5 сентября (141,83 руб).
Обсудить причины роста можно на нашем форуме акций Сбербанка: https://smart-lab.ru/forum/SBER
На форуме Сбера сейчас 500 человек онлайн.
За день написано 56 сообщений.