Некоторое время назад я снимал видео о том, почему я не рекомендую инвестировать в обратные ETF, даже если вы ждете кризис, обвал рынка или коррекцию. Обратные ETF делают ставку на снижение рынка. По сути - шортят его.

И вот недавно к этому видео оставили комментарий, который напомнил о нем. Подписчица написала "Игра в лотерею принесла профит". Насколько я понимаю, имея в виду заработок на ETF из-за коррекции, связанной с коронавирусным кризисом.

Но так ли это?

Посмотрите на графики. Действительно, если бы инвестор (хотя правильнее будет сказать - спекулянт) купил бы паи этих фондов в год назад, а затем продал бы их на пике волатильности и снижения рынка в конце марта 2020 года, он мог бы заработать очень существенную сумму денег. Все верно - самое подходящее определение именно "игра в лотерею".

Почему?

Да потому что есть куча факторов, которые нужно учесть:

1) Лишь самые отчаянные спекулянты покупают обратные ETF насколько заранее, смиряясь с огромной потерей капитала, пока рынок растет.

2) Люди - существа эмоциональные и обычно предпринимают шаги прямо противоположные тому, что нужно делать. Пика панические настроения достигли именно в то время, когда пика достигли эти ETF. И как показывает практика, именно на этих пиках люди ПРОДАЮТ бумаги и начинают их ШОРТИТЬ. То есть куда больше вероятности, что рядовой спекулянт-инвестор купил обратные ETF дороже, чем они стоят сейчас.

3) Сложно представить себе инвестора, который готов был бы вложить существенную долю капитала в такого рода фонды. А если вложение было в пару процентов от капитала, то никакого серьезного финансового результата оно не принесло.

4) Ну и, конечно, не забывайте о долгосрочном тренде - на дистанции в 10 лет потери "инвесторов" в оба фонда составили катастрофическое количество процентов, по сути обнуляя вложенные деньги. Вам это нужно?

Если вы верите в спад на фондовом рынке, верите в обвал экономики - лучше оперируйте опционами. Так вы берете на себя четко зафиксированные затраты на покупку опциона PUT, получая ту же самую возможность для "шорта рынка".

Удачи в инвестициях!

#спекуляции #инвестиции #трейдинг #кризис #опционы

https://youtu.be/6Man0tBEeXI

Резкий скачок соотношения опционов пут/колл, который наблюдается в последнее время - типичный предвестник разворота рынка. И мы уже его наблюдаем после выхода свежих данных по инфляции.✅💰

Схожие скачки (и схожая динамика рынка) ранее наблюдались в предыдущие периоды коррекций и кризисов.📉📈

Прошлое - не гарантия результатов в будущем, но факт очень интересный. А закономерность - очевидная.👍

#опционы #кризис #инвестиции #фондовыйрынок #финансы

Соотношение Пут/Колл опционов достигло рекордного значения - с ноября 2008 года.🏆

В ноябре 2008 года не было дна рынка, оно было достигнуто через несколько месяцев. Но это - очень важный сигнал, который обязательно стоит держать в голове, если вы пытаетесь поймать "лучшую точку входа".✅📈

Она может быть УЖЕ СЕГОДНЯ. Или завтра. Или через пару месяцев.🤔

Никто не знает!❌

Самое безопасное - начинать инвестировать сегодня. И регулярно докупаться и усредняться. @knyazevinvest

#инвестиции #финансы #фондовыйрынок #кризис #опционы

50% торгуемых опционов на индекс S&P500 истекает через 24 часа или менее. Что эти два числа: 50 и 24 означают для инвестора?🙄

Это означает, что сейчас спекулянты МАКСИМАЛЬНО напуганы и находятся в максимальной неопределенности по поводу будущего.😱💥

И это - отличные новости для долгосрочного инвестора. Чем больше волнений у спекулянтов - тем больше возможностей купить первоклассные активы со скидкой.📊👍

Плюс, такая неопределенность всегда предвестник сильных движений рынка (а так как в основном настроения пессимистичные - ждем движения рынка вверх!) @knyazevinvest

#опционы #трейдинг #инвестиции #финансы #акции

Стоит ли покупать биткоины, маржинальные ETF и опционы? Как весело инвестировать 5% своего капитала на счете "веселых денег"? Стоит ли заниматься трейдингом и скальпингом?

Какое-то время назад я снял видео про счет "веселых денег". Поскольку это было давно, я напомню концепцию этого счета:

1) Инвестор выделяет 5% капитала на всевозможные финансовые развлечения
2) В рамках этих 5% он может делать, что угодно
3) Он может покупать криптовалюту, спекулировать акциями и опционами, вкладывать в маржинальные ETF или шортить рынок
4) Смысл этого условного "счета" в том, чтобы дать выход азарту и не позволить этому азарту, жадности и хайпу испортить основную стратегию

В конце концов, все мы люди, а потому иногда подвержены эмоциям, которые в случае финансов иногда усиливаются в несколько раз! На тему эмоций в финансах и следованию стратегии я скоро выложу отдельное видео.

И вот меня спросил один клиент - а есть ли у меня такой счет "веселых денег", где я занимаюсь всяческой финансово-инвестиционной чепухой?

И ответ - нет. У меня такого счета нет!

Вообще, я довольно "душный инвестор". И об этом также снимал отдельное видео. Я очень бережно отношусь к деньгам и предпочитаю не испытывать эмоции от спекулятивных операций. В свое время я уже попробовал и скальпинг, и трейдинг, и шорт - мне хватило.

Впрочем, я полагаю, что такой "душный" инвестиционный подход это только плюс для консультанта по финансам, верно?

Я уверен, что деньги должны работать. Мне намного приятнее видеть реальную и ожидаемую прибыль в виде дивидендов, чем какой-то хайповый рост бумаги на пару сотен процентов (а потом падение - которое уводит в минус:).

Стоит ли вам "душнить" со своими деньгами или все же использовать счет "веселых денег"?

Зависит от вас!

1) Если вы никогда не пробовали себя в трейдинге, спекуляциях и т.д. - попробуйте. Вы рискуете 5% капитала, что не критично, но ощутимо для оплаты вашего опыта. Ощутив все недостатки трейдинга и спекуляций, вы навсегда закроете для себя эту главу и больше не поддадитесь соблазну.

2) Если вы постоянно чувствуете желание что-то купить или продать счет "веселых денег" станет вашей отдушиной и не позволит разрушить основной портфель и вас основной финансовый план.

3) В конце концов, вам может просто повести! Ведь бывают же стартапы, которые выстреливают или везунчики, которые разгоняют на опционах или плече условную 1000$ в 100 раз?

В любом случае, главное правило "веселых денег" я озвучил выше - заранее определите РАЗМЕР КАПИТАЛА, который вы готовы выделить на эти цели. И ни при каких обстоятельствах не превышайте этот размер! Не докладывайте еще 5%, после того, как слили на трейдинге свои "веселые" 5%, чтобы отыграться.

И тогда все будет хорошо!

Удачи в инвестициях!

#биткоин #опционы #трейдинг #торговля #инвестиции

https://youtu.be/5izbgKqVk9I