Какие самые лучшие акции российских компаний на 2023 год? В какие акции России в 2023 году стоит вложить свои деньги, чтобы заработать?

Вы точно хотите знать ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ?

Никакие.

Наверняка вы регулярно натыкаетесь на видео на Ютубе и на посты в телеграме с подборками "лучших акций российских компаний на 2023 год" или "топами российских акций". Я не знаю, какие именно цели (и мотивировки) движут людьми, которые публикуют подобные видео и посты. Однако инвестор должен мыслить холодным расчетом. И потому важно понимать: почему я НЕ СОВЕТУЮ покупать акции России в 2023 году.

1) Обвал экономики в целом. Это не мое мнение, это прогнозы на самом высоком уровне - уровне ЦБ и Минэкономразвития. Даже там прогнозируют падение ВВП! А более независимые прогнозы предвещают крах ВВП еще сильнее, чем в 2022 году.

Ожидания самих представителей бизнеса очень пессимистичные. Восстановления до прежнего уровня мы можем не увидеть еще 6 лет. Вложить деньги в российский бизнес сейчас - значит заморозить их на годы без каких-либо видимых перспектив не то чтобы роста, но даже хотя бы восстановления.

Массовый отток населения из страны - особенно богатых и состоявшихся людей - тоже не располагает к экономическому росту.

2) Ограничения по экспорту из России. И, поскольку в основном Россия экспортирует сырье, потоки которого не так-то просто переориентировать, это больной удар по российскому фондовому рынку. Он тоже в основном представлен сырьевыми компаниями.

Из самых ярких примеров:
- Эмбарго и ограничения по российской нефти и газу
- Постепенный отказ от поставок российского титана
- Ограничения по российскому золоту
И т.д.

Компании, которые добывали и поставляли нефть, производили титан и металлы, окажутся в непростой ситуации: поставлять некому! Недаром даже на уровне президента РФ заявляется о возможной необходимости снижать добычу нефти (потому что ее просто НЕКОМУ поставлять в таких объемах). А значит бизнес недополучит прибыли - и их не получат и инвесторы в акции этого бизнеса: Лукойл, Роснефть, Газпром, ВСМПО-Ависма и т.д.

3) Сложности с инвестициями в основной капитал компаний из-за ограничения внешних инвестиций и технологической изоляции. Без технологий - нет развития и нет прогресса. И вот с этим-то огромные проблемы. Даже в основной для России нефте-газовой отрасли была огромная (если не сказать - доминирующая) доля западных технологий добычи и транспортировки.

Из-за санкций эти технологии отрезаны, а значит каждый год такой изоляции - это удар по будущим перспективам компаний. Они будут терять конкурентоспособность. Стоит ли ждать прибылей от технологически отсталых и устаревших компаний?

4) Давление государства будет и дальше усиливаться! Я недаром начал с проблем в экономике в целом и с бюджетом в частности. Дефицит нужно финансировать - а значит деньги будут изымать там, где только можно. Это мы уже видели на примере Газпрома, у которого забрали кучу денег в виде повышенного НДПИ (по факту - забрали деньги акционеров Газпрома). Мы видим это в планах повышать налоговую нагрузку на сырьевой сектор экономики в 2023 году. Кто будет следующим?

Нагнетаю ли я? Может быть я предвзят к российскому фондовому рынку? Может быть я продался "недружественному Западу" и потому отговариваю инвестировать в акции российских компаний в 2023 году?

Вовсе нет. Я говорю по фактам. И я предупреждал об этих проблемах несколько лет. Тогда это были предположения - сейчас они реализовываются по факту.

И, судя по тому, что даже в блогах инвесторов, ориентирующихся исключительно на российский фондовый рынок, я периодически вижу вспышки прозрения, понимание проблем постепенно приходит.

Не стоит думать, что покупая российские акции в 2023 году, вы как-то поддерживаете экономику или проявляете свой патриотизм. Все намного проще - вы "сжигаете" свои деньги и свой будущий капитал в убыточном рынке и проблемной экономике. Это жестокая правда, но ее нужно знать.

Удачи в инвестициях!

#россия #экономика #инвестиции #финансы #фондовыйрынок

https://youtu.be/VNiSdXLQO98

Ваши акции конфискуют! Но есть нюанс... это может сделать не Госдеп США, не злобно-недружественный зарубежный брокер. Это может сделать Российская Федерация, причем под благовидным предлогом.

Увы, это реальность. Еще раньше звучали слова и предположения о возможной конфискации и национализации части бизнеса в России. И вот - первые звоночки.

Почти ВСЕ акции Дальневосточного морского порта государство изъяло по суду. По факту - конфисковало у акционеров, оставив лишь менее 8% в частных руках. Такой маленький процент оставшихся акций означает, что в любой момент могут осуществить принудительный выкуп и полную национализацию.

Я не буду затрагивать все политические аспекты этого процесса. И я ни в коем случае не говорю, что ваши акции ДВМП обязательно выкупят или национализируют. Важен сам факт и сама возможность. А также общие перспективы российских инвестиций.

Ведь подобных звоночков звучит все больше. И все они направлены ПРОТИВ инвестора в российские акции!

Скажем, недавняя запредельная эмиссия ВТБ: просто капитал инвесторов взяли и размыли. Размыли те вложения, которые должны были приносить ПРИБЫЛЬ. А по факту, российские инвесторы в ВТБ своими капиталами профинансировали "очистку" Открытия, а также проблемы банка. И дивидендов тоже не получат (как и выплат по субординированным облигациям).

Или вспомнить о планах по повышению налогов и сборов на экспортные отрасли: уголь и удобрения. При этом нефтегазовая отрасль уже "отстегнула" лакомый кусок - в виде дивидендов (от них что-то досталось и акционером) и в виде налогов (чего акционерам не досталось).

По факту это выкачивание капитала из российских компаний. И компенсировать этот внутренний капитал - капитал инвесторов, ВАШ КАПИТАЛ, будет крайне проблематично, учитывая жесткие санкции, разрывы экономических цепочек и общее технологическое голодание.

Поэтому я не понимаю тех людей, которые пишут мне, что "меня купили", что с акциями РФ все будет хорошо и вообще не стоит нагнетать. А никто не нагнетает: вы послушайте, что говорят даже официальные лица, чиновники, министры, чья задача подавать ситуацию мягко и в нужном русле. Даже они признают всю трагичность положения и в экономике, и в бюджете, и в плане перспектив будущего бизнеса.

Множество блогеров на Ютубе, надев розовые очки, обещает вам, что акции РФ будут расти, по индексу Мосбиржи будет ракета, а Газпром сделает х50 за пару лет. И вот тут уже у меня вопросы: "Зачем? И что это - глупый псевдопатриотизм или попытка сыграть на хайпе и набрать популярность, загоняя подписчиков в заведомо убыточные рынки?"

Моя позиция достаточно последовательна: я год за годом говорю, что стоит выбирать акции США. И это решение оправдывается полностью. Сейчас покупать акции РФ - играть в "русскую рулетку". Причем, объективности ради, здесь 5 патронов и лишь 1 пустая камора: небольшая надежда на нормализацию обстановки!

Будьте объективны, отриньте эмоции (хотя это так непросто, я знаю)! Посмотрите сами, что российская экономика находится в изоляции - в первую очередь в технологической изоляции. Даже если опираться на такой банальный фактор, как потребительский сегмент, то население РФ сейчас НИЖЕ, чем в 90-е годы и держится в основном за счет миграционного прироста. Для сравнения в тех же США стабильный растущий тренд.

Готовы ли вы к тому, что ваши инвестиции в российские акции не принесут дохода несколько лет? Причем, не принесут даже дивидендов - тех самых дивидендов, которые так часто упоминались, как основное преимущество российского фондового рынка. Готовы ли вы к тому, что государство будет ужесточать курс на национализацию и конфискацию акций? Оцените эти риски трезво. И затем - примите решение!

Удачи в инвестициях!

#конфискация #инвестиции #россия #кризис #акции

https://youtu.be/uyXqCXAroIQ

Китай на словах выступает в поддержку российского бизнеса, но на деле его приоритеты вполне однозначны: работа с США и Евросоюзом.🌏💲

На графике экспорт и импорт из Китая в США. Китай поставляет в США товаров на сотни МИЛЛИАРДОВ долларов.📈💰

Деньги решают очень многое в принимаемых решениях - в том числе на уровне государств. Об этом важно помнить, планируя свои долгосрочные вложения. @knyazevinvest

#сша #китай #россия #экономика #бизнес

Кто победит в экономической войне - США или Россия? Почему нужно инвестировать в экономику США, даже если вы живете в России? Почему нужно покупать "вражеские доллары" и почему я так часто снимаю прогнозы по курсу доллара к рублю?🌏🚩

Друзья, примите это как факт: от происходящего в России, в Европе, да и во всем мире выигрывают Соединенные Штаты Америки! Их профит от происходящих событий - как на уровне государства в целом, так и частных бизнесов - просто колоссальный.📈💰

И это - повод задуматься о том, как и куда вкладывать деньги в 2023 году. А также повод делать ставку на доллар вместо рубля, если вы этого еще не делаете.👉💼

#сша #россия #экономика #финансы #доллар
👇👇👇
https://youtu.be/gUzweztBEcc

Что означает триллионный дефицит бюджета РФ за январь 2023 года? Что это значит для курса рубля, экономики и акций России? #дефицит #бюджет #россия #рубль #доллар

Почему инвесторов в недвижимость должен обеспокоить факт вымирания населения России в 2023 году? Стоит ли покупать недвижимость и стоит ли ждать роста цен на недвижимость? Где купить инвестиционную недвижимость в России в 2023 году?🏠📉🔥

Дисклеймер: я не затрагиваю темы политики, которые влияют и могут повлиять на демографию и эмиграцию населения из России в будущем, мы говорим исключительно об экономической и инвестиционной составляющей.✅

#население #демография #инвестиции #россия #недвижимость
👇👇👇
https://youtu.be/_broehwnOj4

Почему не стоит ждать высокие дивиденды по акциям российских компаний в 2023 году? Почему повышение налогов, "добровольные взносы" и выкачивание капитала из российского бизнеса приведет к сокращению или даже отмене дивидендов, а также к падению котировок на акции РФ на Московской Бирже?

Собственно говоря ответ простой: денег в бюджете не хватает, а потому бизнесу предложено поделиться. Причем сначала было предложено "поделиться добровольно" на 200-250 миллиардов рублей. А затем, когда бизнес сказал, что добровольно делиться как-то непонятно и неудобно из-за корпоративных процедур, были анонсированы специальные налоговые поправки и ожидания "сборов с бизнеса" выросли уже до 300 миллиардов рублей.

Полагаю, что сейчас предприниматели осознают, что "добровольно-принудительно" вышло бы ловчее и дешевле, но уже поздно:) Впрочем, торг и обсуждение с правительством по этому вопросу по-прежнему идет. Факт лишь в том, что бизнес отдаст немало денег практически со 100% вероятностью.

И вы можете сказать - ну и что? Действительно, бизнес получил немало прибылей в 2021-2022 годах. Действительно, бюджету нужны деньги, почему бы не поделиться?..

Но дело в том, что все эти деньги, все эти прибыли - это ВАШИ ДЕНЬГИ, ваши прибыли, ваши дивиденды, которые вы не получите. И ваша капитализация акций, которая уйдет в никуда из-за того, что деньги (и прибыли, и дивиденды) попадут не в тот карман. Когда просят поделиться "абстрактный бизнес" - делитесь ВЫ, как инвестор в этот бизнес и в эти акции российских компаний.

Собственно говоря, механизм прост и элегантен. Государство является крупнейшим акционером во многих компаниях. И могло бы вывести эти сверхприбыли в виде дивидендов, но тогда пришлось бы делиться ими с миноритариями. А так удастся "побрить" компании и бизнесы дважды:

1) В виде налогового сбора (напрямую в бюджет)
2) И в виде дивидендов (если на них еще останутся деньги)

Вы должны понимать, что это не может не сказаться на инвестиционной доходности практически ВСЕГО фондового рынка. Потому что нефтегазовая отрасль уже попала под повышенный НДПИ, а сейчас по нефтяникам еще и ударит пересмотр сбора пошлин с нефти Юралс на Брент.

Более того, наблюдается явный тренд на национализацию объектов бизнеса в России, что следом иногда влечет за собой проблемы добросовестных миноритариев, приобретавших акции на бирже в надежде на благосостояние. Один из самых свежих кейсов, который разворачивается прямо сейчас - требования по Соликамскому магниевому заводу, где частным инвесторам, возможно, придется отдать свои акции... потому что вот так!

Российский фондовый рынок часто называют дешевым, недооцененным, а также приводят в качестве его супер-преимущества высокие дивиденды. Да еще и на эмоции давят: "Инвестируйте в акции РФ, это патриотично!"

Однако нужно мыслить рационально, ведь инвестиции - это деньги. Ваши деньги, деньги ваших детей, это вложения на годы и десятилетия!

1) Рынок нельзя назвать дешевым, потому что даже при очень низком P/E сейчас, форвардные прибыли крайне туманны и неопределенны. Налоги, падение доходов, изоляция экономики ставят будущие прибыли под вопрос.

2) Дивиденды, как мы можем оценить, многие компании сократили, не выплатили, отложили... а учитывая новые тенденции к изъятию денег у бизнеса - процесс может продолжится и усугубиться.

3) Ну и к патриотизму это абсолютно никак не относится. Напротив, учитывая некоторые действия по отношению к миноритариям, порой создается впечатление, что все совсем наоборот.

Вот почему моя рекомендация инвестировать в долларовые активы, в первоклассные акции США с прозрачной отчетностью, с упором на интересы частных инвесторов, с ясной и четкой дивидендной политикой и долгосрочными перспективами за счет доминирования во всем мире.

Решать вам - зарабатывать на фондовом рынке или разбрасываться деньгами и разочаровываться в инвестициях из-за того, что вы вкладываете НЕ ТУДА, куда нужно.

#дивиденды #налоги #принудиловка #бюджет #россия

https://youtu.be/gobcp1VpBZI

Исследования и разработки (R&D) - это основополагающие вложения капитала компаний, которые закладывают фундамент БУДУЩИХ успехов, конкурентоспособности и прибылей.👨‍🔬✅

Вот почему я, например, не инвестирую в акции Европы (да и России тоже): их вклад исследовательские проекты ничтожно мал. В топе-10 компаний по таким вложениям лишь 1 европейская акция - Volkswagen, остальные - из США и Азии.📊🏆

Сложно ждать прорывных находок и успехов в бизнесе, когда в бизнес не вкладываются деньги для этих будущих успехов. @knyazevinvest

#европа #сша #россия #исследования #инвестиции

Как можно будет переводить деньги, если все банки в России отключат от SWIFT? Альтернативные способы перевода и получения денег при отключении СВИФТ
#swift #санкции #россия #ес #деньги

Будет ли запрет долларов в России? Почему Россия не может отказаться от использования долларов в экономике? Как проходит дедолларизация и отказ от доллара на самом деле?

Тема очень важная, потому что из-за обилия информационного шума теряется картина целиком. В частности, в СМИ часто утверждается, что доллар России не нужен, что от него уже отказывается весь мир и так далее, и так далее. Однако я убежден, что разумный житель России может хранить сбережения в долларах - особенно, если это не просто бумажки, а грамотные долларовые вложения.

И вот почему:

1) Предлагаемые альтернативные валюты (такие, как индийские рупии), очень неликвидны и не являются свободно конвертируемыми в товары. Скажем, именно это проблема торговли с Индией за рубли или за рупии: бумажки можно получить, но это именно бумажки. Доллары всегда и везде с удовольствием принимаются и меняются на товары (даже там, где считаются "токсичной валютой")

2) В мире наблюдается постоянный спрос на доллары. А в условиях санкций, Россия и вовсе испытывает дефицит долларов. Как бы вас ни уверяли, что долларов завались, однако даже на официальном уровне - с весьма приукрашенной статистикой и осторожными высказываниями - нам говорят об этом прямым текстом:

а) Из-за нехватки долларов в очередной раз продлено ограничение на выдачу долларовых депозитов
б) Валютные поступления продолжают падать по мере падения валютных доходов от реализации сырья. И даже переориентация части экспорта на Китай и Индию ситуацию не спасает.

3) Работа с импортом (в том числе с серым импортом) также требует полновесной и ликвидной валюты - долларов и евро. Без нее даже тот небольшой ручеек серого импорта иссякнет. А получать его становится все сложнее на фоне новых санкций!

Так что ожидать "запрета долларов" в России не стоит. Как и отказа от доллара в принципе. Просто нет адекватной альтернативы - и ее не предвидится, как на уровне страны, так и всего мира. Посмотрите на тот же Иран или Венесуэлу, где доллар по-прежнему является одним из эталонов измерения стоимости товаров на фоне девальвации национальных валют.

Кроме того, стоит опираться и на макроэкомические факторы. Скажем, на общую долю доллара в мировых расчетах. Заменить такую долю в обозримые сроки даже объединив усилия против "недружественных стран" очень проблематично. Ведь по сути, это нужно создать эквивалент валюты Евросоюза. Изучите, как продвигался этот процесс! Очень непросто!

Напротив, очень многие страны на фоне глобальной экономической нестабильности заново "открывают" для себя доллар. Тот же Казахстан запускает крупный инфраструктурный проект по накопительным счетам на детей. И счета эти - в долларах! Страна ставит на накопление в долларах, а это горизонт десятилетий. Разумный выбор, учитывая тот факт, что и Казахстан доходы получает от экспорта тоже в валюте.

Впрочем, разумные и финансово обеспеченные люди и так понимают, что делать ставку на доллар МОЖНО и НУЖНО. Вот почему объем валютных накоплений возрастает - но не в РФ, а за пределами России. Да-да, люди ВЫВОДЯТ КАПИТАЛ из России. И это абсолютно логичный шаг, учитывая заморозки счетов, добровольно-принудительные конвертации и людоедские комиссии в банках.

Хранить деньги в валюте - пусть и в "недружественной стране" куда надежнее, безопаснее, а главное - выгоднее, если вспомнить о том, что их можно инвестировать в первоклассные акции!

Поэтому я считаю, что все крики пропаганды об отказе от доллара, о дедолларизации, о замещении доллара мифической "новой валютой" так и останутся криками. По-прежнему советую покупать доллары и инвестировать в долларах, тем более учитывая факторы девальвации рубля, о которых мы поговорим через пару дней.

Удачи в инвестициях!

#инвестиции #доллар #рубль #запрет #россия

https://youtu.be/aGTayNFnbes