Фонд Тинькофф Eurostocks 50 #TEUS
Пока в отчетах компаний небольшое затишься, мы продолжаем разбор новых фондов, доступных на Мосбирже, где рассмотрим основные плюсы и минусы этих инструментов.
Не у всех инвесторов имеется доступ к финансовым рынкам еврозоны и ее различным инструментам. Биржевой фонд Тинькофф Eurostocks 50 предоставляет возможность инвестировать в акции, которые не доступны обычным неквалифицированным инвесторам и интересны для получения более высокой доходности.
Основная идея фонда – вложение в акции европейских компаний.
Название фонда уже говорит само за себя – БПИФ инвестирует в акции 50 крупнейших европейских компаний, имеющих высокий кредитный рейтинг. Фонд следует за индексом Tinkoff Eurostocks 50 Total Return Index EUR, который рассчитывается АО «Тинькофф банк».
В Индекс включены компании, которые соответствуют следующим параметрам: штаб-квартира компании находится в еврозоне; акции или депозитарные расписки компаний обращаются на фондовых биржах еврозоны.
🌍Географически фонд распределен по 9 странам:
✔️Франция – 43,5%
✔️Германия – 28,4%
✔️Нидерланды – 15,2%
✔️Италия – 5,4%
✔️Испания – 3,1%
✔️Бельгия – 1,5%
✔️Финляндия – 1,4%
✔️Соединенное королевство – 1,4%
✔️Денежные средства – 0,1%
Кроме этого, фонд распределил доли инвестиций для секторов экономики следующим образом:
✔️потребительские товары – 26,9%
✔️информационные технологии – 16,0%
✔️машиностроение и транспорт – 16,0%
✔️финансовый сектор – 14,4%
✔️здравоохранение – 9,6%
✔️энергетика – 5,8%
✔️телекоммуникации – 3,4%
✔️материалы для эко-технологий – 2,7%
✔️сырьевая промышленность- 2,1%
✔️электроэнергетика – 1,9%
✔️недвижимость – 1,0%
✔️денежные средства – 0,2%
🏆ТОП-5 компаний по доле в индексе:
✔️LVMH Moet Hennessy Louis – 5,11% (Франция, крупнейший французский производитель предметов роскоши)
✔️SAP PE – 5,01% (Германия, информационные технологии)
✔️ASML Holding NV- 4,98% (Нидерланды, технологический сектор)
✔️Siemens AG – 4,24% (Германия, машиностроение и транспорт)
✔️Total SE – 3,99% (Франция, нефтегазовый сектор).
Всего в фонд включено 50 активов, по Правилам фонда, доля ценных бумаг одного эмитента не должна превышать 13% стоимости активов фонда и будет постепенно снижаться до 10% к 01.01.2023. Согласно Правилам доверительного управления, доля активов, составляющих Индекс, должна составлять не менее 80% активов фонда.
На сайте Тинькофф указана среднегодовая доходность индекса за 10 лет 11,5% в евро. В динамике индекса учитываются дивидендные и купонные выплаты. Уровень риска для инвестора – средний.
💰Условия фонда:
✓Комиссия – 0,69%
✓Цена пая – 0,09 € (7,83 руб.)
✓Валюта торгов – EUR, RUB
🟢Плюсы:
По сравнению с другими аналогичными фондами, как AKEU (1%), OPNE (1,68%), у TEUS более низкая комиссия. Неплохая диверсификация различных классов активов в портфеле, защита рубля от инфляции. Сектор материалов для эко-технологий занимает 2,65%, что может быть интересным в связи с намерением европейской экономики перейти на "зелёную энергетику".
🔴Минусы:
Любой фонд может падать на фоне общерыночных событий. Существенным фактором, который может повлиять на падение биржевого фонда Тинькофф Eurostocks 50 является состояние экономик стран еврозоны, особенно таких крупных как Германия, Великобритания и Франция. Также в моменте мы наблюдаем развитие энергетического кризиса в ряде европейских стран, это может ударить по бизнесу некоторых компаний, что в условиях растущей инфляции в ЕС может стать значимым риском.
В целом фонд интересный, с крупнейшими известными компаниями, небольшой комиссией и если у вас отсутствует доля активов в евро, можно к нему присмотреться, конечно при условии принятия рисков и соответствия вашей инвестиционной стратегии. Я бы покупал такой актив на хорошей коррекции
⚠️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
@investokrat
Пока в отчетах компаний небольшое затишься, мы продолжаем разбор новых фондов, доступных на Мосбирже, где рассмотрим основные плюсы и минусы этих инструментов.
Не у всех инвесторов имеется доступ к финансовым рынкам еврозоны и ее различным инструментам. Биржевой фонд Тинькофф Eurostocks 50 предоставляет возможность инвестировать в акции, которые не доступны обычным неквалифицированным инвесторам и интересны для получения более высокой доходности.
Основная идея фонда – вложение в акции европейских компаний.
Название фонда уже говорит само за себя – БПИФ инвестирует в акции 50 крупнейших европейских компаний, имеющих высокий кредитный рейтинг. Фонд следует за индексом Tinkoff Eurostocks 50 Total Return Index EUR, который рассчитывается АО «Тинькофф банк».
В Индекс включены компании, которые соответствуют следующим параметрам: штаб-квартира компании находится в еврозоне; акции или депозитарные расписки компаний обращаются на фондовых биржах еврозоны.
🌍Географически фонд распределен по 9 странам:
✔️Франция – 43,5%
✔️Германия – 28,4%
✔️Нидерланды – 15,2%
✔️Италия – 5,4%
✔️Испания – 3,1%
✔️Бельгия – 1,5%
✔️Финляндия – 1,4%
✔️Соединенное королевство – 1,4%
✔️Денежные средства – 0,1%
Кроме этого, фонд распределил доли инвестиций для секторов экономики следующим образом:
✔️потребительские товары – 26,9%
✔️информационные технологии – 16,0%
✔️машиностроение и транспорт – 16,0%
✔️финансовый сектор – 14,4%
✔️здравоохранение – 9,6%
✔️энергетика – 5,8%
✔️телекоммуникации – 3,4%
✔️материалы для эко-технологий – 2,7%
✔️сырьевая промышленность- 2,1%
✔️электроэнергетика – 1,9%
✔️недвижимость – 1,0%
✔️денежные средства – 0,2%
🏆ТОП-5 компаний по доле в индексе:
✔️LVMH Moet Hennessy Louis – 5,11% (Франция, крупнейший французский производитель предметов роскоши)
✔️SAP PE – 5,01% (Германия, информационные технологии)
✔️ASML Holding NV- 4,98% (Нидерланды, технологический сектор)
✔️Siemens AG – 4,24% (Германия, машиностроение и транспорт)
✔️Total SE – 3,99% (Франция, нефтегазовый сектор).
Всего в фонд включено 50 активов, по Правилам фонда, доля ценных бумаг одного эмитента не должна превышать 13% стоимости активов фонда и будет постепенно снижаться до 10% к 01.01.2023. Согласно Правилам доверительного управления, доля активов, составляющих Индекс, должна составлять не менее 80% активов фонда.
На сайте Тинькофф указана среднегодовая доходность индекса за 10 лет 11,5% в евро. В динамике индекса учитываются дивидендные и купонные выплаты. Уровень риска для инвестора – средний.
💰Условия фонда:
✓Комиссия – 0,69%
✓Цена пая – 0,09 € (7,83 руб.)
✓Валюта торгов – EUR, RUB
🟢Плюсы:
По сравнению с другими аналогичными фондами, как AKEU (1%), OPNE (1,68%), у TEUS более низкая комиссия. Неплохая диверсификация различных классов активов в портфеле, защита рубля от инфляции. Сектор материалов для эко-технологий занимает 2,65%, что может быть интересным в связи с намерением европейской экономики перейти на "зелёную энергетику".
🔴Минусы:
Любой фонд может падать на фоне общерыночных событий. Существенным фактором, который может повлиять на падение биржевого фонда Тинькофф Eurostocks 50 является состояние экономик стран еврозоны, особенно таких крупных как Германия, Великобритания и Франция. Также в моменте мы наблюдаем развитие энергетического кризиса в ряде европейских стран, это может ударить по бизнесу некоторых компаний, что в условиях растущей инфляции в ЕС может стать значимым риском.
В целом фонд интересный, с крупнейшими известными компаниями, небольшой комиссией и если у вас отсутствует доля активов в евро, можно к нему присмотреться, конечно при условии принятия рисков и соответствия вашей инвестиционной стратегии. Я бы покупал такой актив на хорошей коррекции
⚠️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
@investokrat
