Сделки инсайдеров
Подсматривая за сделками инсайдеров, можно подобрать какие-то идеи для покупки, поэтому мониторю периодически.
Последние несколько месяцев там, в основном, продажи - все готовятся к рецессии и обвалу рынков. Тем ярче на их фоне выделяются покупки.
Очень заинтересовал набор покупок - 🏦банк, 🛢нефть и 🎰казино. Это типа - заработал на нефти, выиграл в казино, положил в банк?))
Давайте кратко посмотрим, что за компании-фавориты у инсайдеров:
💎Energy Transfer LP #ET - владеет трубопроводами для транспортировки природного газа, а также хранилищами для природного газа и СПГ. Обеспечивает транспортировку сырой нефти. К цене 11,8$ див.доходность составляет 7,8% (будьте внимательны, налог на дивиденды объединений типа LP - 35%). Последние отчёты компании за счёт высоких цен на энергоносители показали хорошие результаты. Из минусов можно отметить достаточно высокий уровень долга debt/equity=1,81, довольно низкую операционную рентабельность 8,6%. При этом компания недооценена по выручке p/s=0,44. Мне кажется, довольно интересный вариант.
Из рисков - падение цены на нефть (что, видимо, учтено аналитиками в снижении прогноза по прибыли на акцию)
💎Franklin Resources #BEN - инвестиционный холдинг. Инсайдеры скупают акции с июля. Компания растёт за счёт приобретений и является консолидатором в отрасли управления активами.
По p/e компания оценена дешевле конкурентов 8,54, но переоценена по будущим прибылям (peg=6,19). Из плюсов дивиденды 4,03% к текущей цене 28,79$. Честно говоря, не вижу идеи в акции и большого апсайда. В следующем выпуске рубрики #инвестиционные_часы разберём с вами, что из финансового сектора брать в кризис. Не переключайтесь!)
💎MGM Resorts International #MGM владеет и управляет казино, отелями и развлекательными курортами в США и Макао (Китай). Базируется в Лас-Вегасе.
Из плюсов - высокая чистая рентабельность 26,9%. Негатив - долги на достаточно высоком уровне (debt/equity=1,49), выручка ещё не достигла допандемийного уровня
Драйверы - восстановление индустрии в Китае после отмены локдаунов.
Риски - что новый штамм более серьезный, чем ожидалось и будут новые локдауны.
По технике - цена отбилась от уровня 30$, при уходе ниже 30 - возможно падение до 17$.
💎Также покупки были в JPMorgan Chase & Co #JPM (банк), Ecolab #ECL (спец.химикаты), Six Flags #SIX (парки развлечений). Если вам зайдёт рубрика, то в следующий раз разберу их подробнее.😉
❓Используете инсайдерские сделки при поиске идей или не знали о такой возможности?
#идеи @invest_privet
Подсматривая за сделками инсайдеров, можно подобрать какие-то идеи для покупки, поэтому мониторю периодически.
Последние несколько месяцев там, в основном, продажи - все готовятся к рецессии и обвалу рынков. Тем ярче на их фоне выделяются покупки.
Очень заинтересовал набор покупок - 🏦банк, 🛢нефть и 🎰казино. Это типа - заработал на нефти, выиграл в казино, положил в банк?))
Давайте кратко посмотрим, что за компании-фавориты у инсайдеров:
💎Energy Transfer LP #ET - владеет трубопроводами для транспортировки природного газа, а также хранилищами для природного газа и СПГ. Обеспечивает транспортировку сырой нефти. К цене 11,8$ див.доходность составляет 7,8% (будьте внимательны, налог на дивиденды объединений типа LP - 35%). Последние отчёты компании за счёт высоких цен на энергоносители показали хорошие результаты. Из минусов можно отметить достаточно высокий уровень долга debt/equity=1,81, довольно низкую операционную рентабельность 8,6%. При этом компания недооценена по выручке p/s=0,44. Мне кажется, довольно интересный вариант.
Из рисков - падение цены на нефть (что, видимо, учтено аналитиками в снижении прогноза по прибыли на акцию)
💎Franklin Resources #BEN - инвестиционный холдинг. Инсайдеры скупают акции с июля. Компания растёт за счёт приобретений и является консолидатором в отрасли управления активами.
По p/e компания оценена дешевле конкурентов 8,54, но переоценена по будущим прибылям (peg=6,19). Из плюсов дивиденды 4,03% к текущей цене 28,79$. Честно говоря, не вижу идеи в акции и большого апсайда. В следующем выпуске рубрики #инвестиционные_часы разберём с вами, что из финансового сектора брать в кризис. Не переключайтесь!)
💎MGM Resorts International #MGM владеет и управляет казино, отелями и развлекательными курортами в США и Макао (Китай). Базируется в Лас-Вегасе.
Из плюсов - высокая чистая рентабельность 26,9%. Негатив - долги на достаточно высоком уровне (debt/equity=1,49), выручка ещё не достигла допандемийного уровня
Драйверы - восстановление индустрии в Китае после отмены локдаунов.
Риски - что новый штамм более серьезный, чем ожидалось и будут новые локдауны.
По технике - цена отбилась от уровня 30$, при уходе ниже 30 - возможно падение до 17$.
💎Также покупки были в JPMorgan Chase & Co #JPM (банк), Ecolab #ECL (спец.химикаты), Six Flags #SIX (парки развлечений). Если вам зайдёт рубрика, то в следующий раз разберу их подробнее.😉
❓Используете инсайдерские сделки при поиске идей или не знали о такой возможности?
#идеи @invest_privet
Продолжаю искать идеи
Просматривала, какие активы покупали инсайдеры: в этот раз у нас опять банк, опять развлечения, а третья компания - системы очистки воды.
💎Итак, JPMorgan Chase #JPM - крупнейший по капитализации банк на Нью-Йорской фондовой бирже. Его история насчитывает более 200 лет. Это лидер в области инвестиционного банкинга, финансовых услуг для потребителей и малого бизнеса, коммерческого банкинга, обработки финансовых транзакций и управления активами.
Компания является зрелой (выручка растёт незначительно из года в год), платит дивиденды (3,52% к цене 113,73$). Из плюсов - компания регулярно проводит байбэк. Также у компании очень высокая чистая рентабельность 58,4%
Не нравится, что у банка долг выше среднего по отрасли debt/equity= 1,14, но вполне терпимо. И уже заложена переоценка по будущим прибылям (PEG=8,53)
В цикле повышения ставок банки являются бенефициарами. Из рисков - падение чистой прибыли за счёт формирования резервов.
💎Ecolab #ECL мировой лидер производства технологий по очистке воды более чем в 170 странах. Предоставляет услуги по водоочистке, технологические решения по чистке и дезинфекции, преимущественно для крупных промышленных клиентов во всех отраслях, от пищевой до обрабатывающей, химической и др. Также проводит очистку химикатов и воды для нефтяных и нефтехимических заводов. Среди клиентов компании Alcoa, Chevron, Abbot, Microsoft, Pepsi, Nestle, Arla.
Компания является зрелой, выручка по годам примерно на одном уровне. Выручка ещё не восстановилась до допандемийных уровней.
Компания переоценена по мультипликаторам, имеет среднюю долговую нагрузку (debt/equity=1,24).
Плохой знак, что снижалась EBITDA последние 5 лет. Невысокая чистая рентабельность 8,2%
Драйвером может являться повестка ESG - “развитие без разрушения”.
Также засушливое лето и требования правительств по ограничению использования воды может увеличить спрос на услуги компании.
В феврале и мае начали покупать директоры. Фонд Билла Гейтса активно скупал акции в августе.
Риски - растущая инфляция будет влиять на прибыль из-за необходимости обслуживать немаленький долг.
Акция торгуется с премией к рынку за счёт ESG-повестки, в любой момент может быть переоценена. Текущие мультипликаторы примерно на историческом уровне.
💎Six Flags Entertainment Corporation #SIX Совсем крошечная компания с капитализацией 1,99 млрд. Владеет и управляет региональными тематическими и водными парками под названием Six Flags.
Выручка очень сильно просела в 2020, но в 2021 восстановилась до уровня 2019 года
Чего я очень не люблю - у компании отрицательный капитал. Невысокая чистая рентабельность 8,8%
Из плюсов форвардный p/e (9,76) ниже текущего (14,29). Есть недооценка по будущей прибыли (peg=0,8)
Что интересно, инсайдеры начали покупать её с ноября ещё по 40$, сейчас она стоит 22,15$
Драйвером может являться восстановление спроса, отложенного из-за пандемии.
Мой фаворит на сегодня #JPM
*не ИИР
#идея @invest_privet
Просматривала, какие активы покупали инсайдеры: в этот раз у нас опять банк, опять развлечения, а третья компания - системы очистки воды.
💎Итак, JPMorgan Chase #JPM - крупнейший по капитализации банк на Нью-Йорской фондовой бирже. Его история насчитывает более 200 лет. Это лидер в области инвестиционного банкинга, финансовых услуг для потребителей и малого бизнеса, коммерческого банкинга, обработки финансовых транзакций и управления активами.
Компания является зрелой (выручка растёт незначительно из года в год), платит дивиденды (3,52% к цене 113,73$). Из плюсов - компания регулярно проводит байбэк. Также у компании очень высокая чистая рентабельность 58,4%
Не нравится, что у банка долг выше среднего по отрасли debt/equity= 1,14, но вполне терпимо. И уже заложена переоценка по будущим прибылям (PEG=8,53)
В цикле повышения ставок банки являются бенефициарами. Из рисков - падение чистой прибыли за счёт формирования резервов.
💎Ecolab #ECL мировой лидер производства технологий по очистке воды более чем в 170 странах. Предоставляет услуги по водоочистке, технологические решения по чистке и дезинфекции, преимущественно для крупных промышленных клиентов во всех отраслях, от пищевой до обрабатывающей, химической и др. Также проводит очистку химикатов и воды для нефтяных и нефтехимических заводов. Среди клиентов компании Alcoa, Chevron, Abbot, Microsoft, Pepsi, Nestle, Arla.
Компания является зрелой, выручка по годам примерно на одном уровне. Выручка ещё не восстановилась до допандемийных уровней.
Компания переоценена по мультипликаторам, имеет среднюю долговую нагрузку (debt/equity=1,24).
Плохой знак, что снижалась EBITDA последние 5 лет. Невысокая чистая рентабельность 8,2%
Драйвером может являться повестка ESG - “развитие без разрушения”.
Также засушливое лето и требования правительств по ограничению использования воды может увеличить спрос на услуги компании.
В феврале и мае начали покупать директоры. Фонд Билла Гейтса активно скупал акции в августе.
Риски - растущая инфляция будет влиять на прибыль из-за необходимости обслуживать немаленький долг.
Акция торгуется с премией к рынку за счёт ESG-повестки, в любой момент может быть переоценена. Текущие мультипликаторы примерно на историческом уровне.
💎Six Flags Entertainment Corporation #SIX Совсем крошечная компания с капитализацией 1,99 млрд. Владеет и управляет региональными тематическими и водными парками под названием Six Flags.
Выручка очень сильно просела в 2020, но в 2021 восстановилась до уровня 2019 года
Чего я очень не люблю - у компании отрицательный капитал. Невысокая чистая рентабельность 8,8%
Из плюсов форвардный p/e (9,76) ниже текущего (14,29). Есть недооценка по будущей прибыли (peg=0,8)
Что интересно, инсайдеры начали покупать её с ноября ещё по 40$, сейчас она стоит 22,15$
Драйвером может являться восстановление спроса, отложенного из-за пандемии.
Мой фаворит на сегодня #JPM
*не ИИР
#идея @invest_privet