⚡️С 27 июня Мосбирже запустит торги узбекским сумом, армянским драмом и южноафриканским рэндом
Позднее торговая площадка начнёт торги дирхамом — валютой ОАЭ.
Подписаться | Наш чат | #валюта
Позднее торговая площадка начнёт торги дирхамом — валютой ОАЭ.
Подписаться | Наш чат | #валюта
💸 Сегодня на открытии торгов на Мосбирже курс доллара опускался ниже отметки в 55 рублей впервые с 30 июня 2015 года
Ранее в правительстве заявляли, что считают оптимальным курс на уровне 70-80 рублей за доллар. Однако эксперты считают, что в ближайшее время достичь таких значений будет нельзя, так как период налоговых платежей окажет поддержку российской валюте
Подписаться | Наш чат | #валюта
Ранее в правительстве заявляли, что считают оптимальным курс на уровне 70-80 рублей за доллар. Однако эксперты считают, что в ближайшее время достичь таких значений будет нельзя, так как период налоговых платежей окажет поддержку российской валюте
Подписаться | Наш чат | #валюта
Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России разрешила инвесторам зачислять на иностранные счета средства в валюте
✅ Уточняется, что разрешение действует без ограничения срока с 17 июня.
Теперь резиденты-физлица смогут зачислять на счета в зарубежных банках и других финансовых организациях средства в валюте, полученные от нерезидентов по сделкам с ценными бумагами.
Также разрешение распространяется и на средства, полученные от погашения бумаг, которые хранятся у зарубежного депозитария, банка или другой иностранной организации финансового рынка.
💸 Ранее ЦБ РФ сообщал, что российским резидентам нельзя зачислять на иностранные брокерские счета средства от продажи ценных бумаг без разрешения правительственной комиссии при Минфине. Тогда же ведомством была выпущена инструкция, которая содержала полный список необходимых документов для подачи.
📍 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отдельно подчеркивала, что если зачисляются купоны и дивиденды без продажи бумаг, то для этого разрешение не нужно. Позднее, во время выступления на ПМЭФ, она рассказала, что правительственная комиссия при Минфине разрешила зачислять средства от продажи иностранных бумаг на зарубежные счета россиян. Однако официальное подтверждение Минфина поступило только 23 июня.
Подписаться I Наш чат | #валюта
✅ Уточняется, что разрешение действует без ограничения срока с 17 июня.
Теперь резиденты-физлица смогут зачислять на счета в зарубежных банках и других финансовых организациях средства в валюте, полученные от нерезидентов по сделкам с ценными бумагами.
Также разрешение распространяется и на средства, полученные от погашения бумаг, которые хранятся у зарубежного депозитария, банка или другой иностранной организации финансового рынка.
💸 Ранее ЦБ РФ сообщал, что российским резидентам нельзя зачислять на иностранные брокерские счета средства от продажи ценных бумаг без разрешения правительственной комиссии при Минфине. Тогда же ведомством была выпущена инструкция, которая содержала полный список необходимых документов для подачи.
📍 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отдельно подчеркивала, что если зачисляются купоны и дивиденды без продажи бумаг, то для этого разрешение не нужно. Позднее, во время выступления на ПМЭФ, она рассказала, что правительственная комиссия при Минфине разрешила зачислять средства от продажи иностранных бумаг на зарубежные счета россиян. Однако официальное подтверждение Минфина поступило только 23 июня.
Подписаться I Наш чат | #валюта
Вслед за «Тинькофф» и «Росбанк» вводит комиссию за обслуживание валютных счетов — Интерфакс
💸 С 4 июля ежемесячная комиссия в размере 0,5% будет сниматься за обслуживание счетов клиентов в евро и долларах, если сумма на них будет превышать 10 тысяч в этих валютах.
🏦 В свою очередь ВТБ не намерен вводить комиссии по валютным счетам, заявил в кулуарах Чебоксарского экономического форума зампред правления банка Анатолий Печатников, пишут «РИА Новости»
Напомним, что в июне некоторые российские банки начали вводить комиссии за обслуживание валютных счетов физических лиц. На данную инициативу отреагировали в Банке России заявив, что считают недопустимым одностороннее установление банками подобных комиссий.
Подписаться I Наш чат | #валюта
💸 С 4 июля ежемесячная комиссия в размере 0,5% будет сниматься за обслуживание счетов клиентов в евро и долларах, если сумма на них будет превышать 10 тысяч в этих валютах.
🏦 В свою очередь ВТБ не намерен вводить комиссии по валютным счетам, заявил в кулуарах Чебоксарского экономического форума зампред правления банка Анатолий Печатников, пишут «РИА Новости»
Напомним, что в июне некоторые российские банки начали вводить комиссии за обслуживание валютных счетов физических лиц. На данную инициативу отреагировали в Банке России заявив, что считают недопустимым одностороннее установление банками подобных комиссий.
Подписаться I Наш чат | #валюта
💸 Курс доллара на Мосбирже упал ниже 52 рублей. Также евро торгуется ниже 55 рублей впервые с мая 2015 года.
Подписаться I Наш чат | #валюта
Подписаться I Наш чат | #валюта
💸 Доллар в ходе торгов сегодняшних на Мосбирже опустился ниже отметки в 51 рубль впервые с мая 2015 года
📉 В свою очередь, евро также обновляет семилетний минимум и торгуется ниже 54 рублей впервые с апреля 2015 года
Подписаться I Наш чат | #валюта
📉 В свою очередь, евро также обновляет семилетний минимум и торгуется ниже 54 рублей впервые с апреля 2015 года
Подписаться I Наш чат | #валюта
📈 Центробанк выступил против ослабления российской валюты: попытки достичь курса, который был при старых условиях, приведут к тому, что он станет искусственным, предупредила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Тем временем, глава Минфина Антон Силуанов допустил валютные интервенции для стабилизации курса рубля.
По его словам, бюджет даже готов пожертвовать на это часть сырьевых сверхдоходов текущего года, но окончательное решение еще не принято.
Министр также отметил, что из «тяжелой артиллерии», способной повлиять на укрепившийся рубль, осталась только эта мера.
Что еще сказал Силуанов о курсе рубля:
▪️ снятие валютных ограничений, как и стимулирование импорта, не оказало влияния на курс рубля, «остается только участвовать на рынке либо ЦБ, либо Минфину» (но ЦБ придерживается принципа свободного плавания курса);
▪️ «курс для экспортеров имеет сейчас принципиальное значение», поэтому правительство на следующей неделе рассмотрит предложение по курсу».
Подписаться I Наш чат | #валюта
Тем временем, глава Минфина Антон Силуанов допустил валютные интервенции для стабилизации курса рубля.
По его словам, бюджет даже готов пожертвовать на это часть сырьевых сверхдоходов текущего года, но окончательное решение еще не принято.
Министр также отметил, что из «тяжелой артиллерии», способной повлиять на укрепившийся рубль, осталась только эта мера.
Что еще сказал Силуанов о курсе рубля:
▪️ снятие валютных ограничений, как и стимулирование импорта, не оказало влияния на курс рубля, «остается только участвовать на рынке либо ЦБ, либо Минфину» (но ЦБ придерживается принципа свободного плавания курса);
▪️ «курс для экспортеров имеет сейчас принципиальное значение», поэтому правительство на следующей неделе рассмотрит предложение по курсу».
Подписаться I Наш чат | #валюта
💸 Сегодня на Мосбирже доллар впервые с 8 июня поднялся выше отметки 64 рубля. Евро превысил 66 рублей в первый раз с 3 июня.
Подписаться I Наш чат |Поддержка I #валюта
Подписаться I Наш чат |Поддержка I #валюта
💸 «Тинькофф Банк» до 1 октября приостановил исходящие SWIFT-переводы в валюте
Данное решение объясняется зависимостью таких операций от западной платежной инфраструктуры на 95%.
🗣 «Вынуждены признать, что наших усилий оказалось недостаточно для того, чтобы западные партнеры выполняли свою часть договоренностей в разумные и комфортные для наших клиентов сроки», — комментируют ситуацию в банке.
🏦 Что касается уже отправленных переводов, банк постарается, чтобы западные партнеры провели их в «разумные сроки». Входящих SWIFT-переводов в валюте изменения не затронут.
Подписаться I Наш чат |Поддержка I #валюта
Данное решение объясняется зависимостью таких операций от западной платежной инфраструктуры на 95%.
🗣 «Вынуждены признать, что наших усилий оказалось недостаточно для того, чтобы западные партнеры выполняли свою часть договоренностей в разумные и комфортные для наших клиентов сроки», — комментируют ситуацию в банке.
🏦 Что касается уже отправленных переводов, банк постарается, чтобы западные партнеры провели их в «разумные сроки». Входящих SWIFT-переводов в валюте изменения не затронут.
Подписаться I Наш чат |Поддержка I #валюта
Почему укрепляется доллар и что ждет рубль?
💸 На прошлой недели мы стали свидетелями доллара по 50 рублей, что не выгодно ни для российских экспортеров, ни для правительства. Всего за неделю доллар прибавил более 20% и причиной такой динамики могли стать валютные интервенции, считают аналитики «Тинькофф Инвестиции».
Отметим, что официальной информации об интервенциях не поступало ни от Банка России, ни от Минфина. Но в «Тинькофф» уверены, что именно этот процесс стоит за снижением рубля. Тем более ранее глава Минфина Антон Силуанов допускал валютные интервенции
🏛 Банк России имеет возможность покупать валюту не напрямую, а через госбанки или компании, у которых нет ограничений в работе с валютой. А вот юани он мог покупать напрямую, что подтверждает рост объемов торгов на Мосбирже. В период с 15 по 28 июня средний дневной объем торгов CNY/RUB составлял 23,1 млрд рублей, а с 29 июня он увеличился на 41,5%, до 32,7 млрд.
🗣 «Текущее ослабление напоминает период с 24 по 30 мая. Тогда рубль ослаб тоже на 20% без каких-либо рыночных предпосылок. Но затем перешел к укреплению и в течение нескольких недель полностью отыграл падение. Как будет в этот раз — вопрос. Все будет зависеть от длительности и масштабов интервенций», — говорит брокер.
🧐 Не исключено, что текущие интервенции регулятора носят временный характер, поскольку искусственно поддерживать курс сложно и неэффективно, что подтверждала и Эльвира Набиуллина. Можно ожидать, что по мере ослабления интервенций рубль вернется к укреплению, а для долгосрочной стабилизации курса нужен реальный механизм воздействия.
Подписаться I Наш чат |Поддержка I #валюта
💸 На прошлой недели мы стали свидетелями доллара по 50 рублей, что не выгодно ни для российских экспортеров, ни для правительства. Всего за неделю доллар прибавил более 20% и причиной такой динамики могли стать валютные интервенции, считают аналитики «Тинькофф Инвестиции».
Отметим, что официальной информации об интервенциях не поступало ни от Банка России, ни от Минфина. Но в «Тинькофф» уверены, что именно этот процесс стоит за снижением рубля. Тем более ранее глава Минфина Антон Силуанов допускал валютные интервенции
🏛 Банк России имеет возможность покупать валюту не напрямую, а через госбанки или компании, у которых нет ограничений в работе с валютой. А вот юани он мог покупать напрямую, что подтверждает рост объемов торгов на Мосбирже. В период с 15 по 28 июня средний дневной объем торгов CNY/RUB составлял 23,1 млрд рублей, а с 29 июня он увеличился на 41,5%, до 32,7 млрд.
🗣 «Текущее ослабление напоминает период с 24 по 30 мая. Тогда рубль ослаб тоже на 20% без каких-либо рыночных предпосылок. Но затем перешел к укреплению и в течение нескольких недель полностью отыграл падение. Как будет в этот раз — вопрос. Все будет зависеть от длительности и масштабов интервенций», — говорит брокер.
🧐 Не исключено, что текущие интервенции регулятора носят временный характер, поскольку искусственно поддерживать курс сложно и неэффективно, что подтверждала и Эльвира Набиуллина. Можно ожидать, что по мере ослабления интервенций рубль вернется к укреплению, а для долгосрочной стабилизации курса нужен реальный механизм воздействия.
Подписаться I Наш чат |Поддержка I #валюта
⚡️Доллар достиг паритета с евро впервые с 6 декабря 2002 года.
Подписаться | Наш чат | Техподдержка | #валюта
Подписаться | Наш чат | Техподдержка | #валюта
❗️Инфляция в США в годовом выражении ускорилась до 9,1% в июне. Это выше ожиданий аналитиков (8,8%).
После выхода этих данных доллар стал стоить дороже евро впервые c 2002 года. По состоянию на 15:45 мск курс европейской валюты на международном рынке Форекс опускался до $0,9999.
🧐 Инфляция показала ускорение в июне за счет роста цен на энергоресурсы. Базовая инфляция (исключая цены на топливо и еду) также оказалась выше ожиданий (прогноз 5,7%) и составила 5,9%, слегка снизившись с предыдущего пика в 6,0%.
🔺 Такие показатели способны подтолкнуть ФРС к более решительным действиям и подъёму ключевой ставки на 75 б.п. на следующем заседании 27 июля, что повышает рецессионные риски в экономике и усилит отток из рискованных активов.
Подписаться | Наш чат | Техподдержка | #валюта
После выхода этих данных доллар стал стоить дороже евро впервые c 2002 года. По состоянию на 15:45 мск курс европейской валюты на международном рынке Форекс опускался до $0,9999.
🧐 Инфляция показала ускорение в июне за счет роста цен на энергоресурсы. Базовая инфляция (исключая цены на топливо и еду) также оказалась выше ожиданий (прогноз 5,7%) и составила 5,9%, слегка снизившись с предыдущего пика в 6,0%.
🔺 Такие показатели способны подтолкнуть ФРС к более решительным действиям и подъёму ключевой ставки на 75 б.п. на следующем заседании 27 июля, что повышает рецессионные риски в экономике и усилит отток из рискованных активов.
Подписаться | Наш чат | Техподдержка | #валюта
🔔 В начале недели доллар впервые за 20 лет сравнялся с евро, а в моменте европейская валюта на торгах на Мосбирже и вовсе опускалась ниже $1. Разбираемся, почему сильный доллар представляет угрозу для мировой экономики.
Причины укрепления доллара
🏛 Давление на евро оказывает сложная макроэкономическая ситуация в регионе. В первую очередь, это рост стоимости энергоносителей и высокая инфляция. При этом ЕЦ пока медлит с подъемом процентной ставки, в отличии от американского регулятора. Именно более смелые шаги ФРС в вопросах ДКП называются экспертами в качестве причины укрепления доллара. Также «американец» традиционно пользуется спросом, когда инвесторам нужно снизить риск.
Что будет дальше
🧐 Главный стратег по ценным бумагам США Morgan Stanley Майкл Уилсон считает, что ослабления доллара ждать не стоит, пока ФРС не перейдет к снижению ставки, что на данный момент маловероятно.
Мы ожидаем сильный доллар в течение следующих нескольких кварталов, говорит глобальный экономист Economist Intelligence Unit Кейлин Берч.
Как доллар влияет на акции и экономику
💰 Сильный доллар повышает покупательскую способность для тех, кто им владеет. В частности, для США становится дешевле импорт товаров, а местные компании снижают стоимость производства, увеличивая прибыль. Также бенефициарами ситуации являются иностранные компании, которые ведут свою деятельность в США и получают долларовую выручку. Для публичных компаний это возможность показать сильный отчет за квартал.
Одновременно с этим сильный доллар увеличивает стоимость товаров из США по всему миру. В том числе под ударом могут оказаться компании из США, работающие за пределами страны.
Почему сильный доллар — угроза для мировой экономики
▪️ Дорогой доллар приводит к росту цен на сырье, которое продается в этой валюте. Это значит, что из-за дорогого сырья повысятся цены и на конечные продукты, которые из него производятся.
▪️ Развивающимся странам, которые выпускают облигации в долларах, будет сложнее обслуживать свои долги. Правительствам этих государств понадобится больше местной валюты, а для этого придется повышать налоги, либо включать печатный станок, тем самым разгоняя инфляцию.
▪️ ЕЦБ, чтобы поддержать евро и снизить стоимость своего импорта, придется повышать ставки. Это окажет давление на страны еврозоны с высоким уровнем долга.
Зачем США сильный доллар
💸 Доллар укрепляется по отношению к корзине основных валют (йена, евро, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона, швейцарский франк) и сейчас находится на максимуме с января 2017 года.
Директор по количественным рыночным стратегиям в Fidelity Investments Дениз Чизхолм говорит, что с 1999 года в 70% случаях укрепления доллара после периода его обесценивания в следующие 12 месяцев инфляция замедлялась. Основываясь на этом, можем предположить, что в Вашингтоне рассчитывают на то, чем сильнее доллар укрепится сейчас, тем больше замедлится инфляция в следующем году.
Подписаться | Наш чат | Техподдержка | #валюта
Причины укрепления доллара
🏛 Давление на евро оказывает сложная макроэкономическая ситуация в регионе. В первую очередь, это рост стоимости энергоносителей и высокая инфляция. При этом ЕЦ пока медлит с подъемом процентной ставки, в отличии от американского регулятора. Именно более смелые шаги ФРС в вопросах ДКП называются экспертами в качестве причины укрепления доллара. Также «американец» традиционно пользуется спросом, когда инвесторам нужно снизить риск.
Что будет дальше
🧐 Главный стратег по ценным бумагам США Morgan Stanley Майкл Уилсон считает, что ослабления доллара ждать не стоит, пока ФРС не перейдет к снижению ставки, что на данный момент маловероятно.
Мы ожидаем сильный доллар в течение следующих нескольких кварталов, говорит глобальный экономист Economist Intelligence Unit Кейлин Берч.
Как доллар влияет на акции и экономику
💰 Сильный доллар повышает покупательскую способность для тех, кто им владеет. В частности, для США становится дешевле импорт товаров, а местные компании снижают стоимость производства, увеличивая прибыль. Также бенефициарами ситуации являются иностранные компании, которые ведут свою деятельность в США и получают долларовую выручку. Для публичных компаний это возможность показать сильный отчет за квартал.
Одновременно с этим сильный доллар увеличивает стоимость товаров из США по всему миру. В том числе под ударом могут оказаться компании из США, работающие за пределами страны.
Почему сильный доллар — угроза для мировой экономики
▪️ Дорогой доллар приводит к росту цен на сырье, которое продается в этой валюте. Это значит, что из-за дорогого сырья повысятся цены и на конечные продукты, которые из него производятся.
▪️ Развивающимся странам, которые выпускают облигации в долларах, будет сложнее обслуживать свои долги. Правительствам этих государств понадобится больше местной валюты, а для этого придется повышать налоги, либо включать печатный станок, тем самым разгоняя инфляцию.
▪️ ЕЦБ, чтобы поддержать евро и снизить стоимость своего импорта, придется повышать ставки. Это окажет давление на страны еврозоны с высоким уровнем долга.
Зачем США сильный доллар
💸 Доллар укрепляется по отношению к корзине основных валют (йена, евро, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона, швейцарский франк) и сейчас находится на максимуме с января 2017 года.
Директор по количественным рыночным стратегиям в Fidelity Investments Дениз Чизхолм говорит, что с 1999 года в 70% случаях укрепления доллара после периода его обесценивания в следующие 12 месяцев инфляция замедлялась. Основываясь на этом, можем предположить, что в Вашингтоне рассчитывают на то, чем сильнее доллар укрепится сейчас, тем больше замедлится инфляция в следующем году.
Подписаться | Наш чат | Техподдержка | #валюта
🛢 Минфин предложил закупать валюту на доходы от продажи нефти по цене свыше $60/барр и зафиксировать объем добычи на уровне 9,5 млн барр/сутки, — «Ведомости» со ссылкой на близкий к кабинету министров источник
Собеседник издания сообщил, что обновленная конструкция бюджетных правил (БП) обсуждается в правительстве, но о решениях говорить еще рано
▪️ новая концепция позволит ослабить курс на 10–20 руб, пишут Ведомости. Ослабление $ на 1 рубль обходится бюджету в 130–200 млрд руб
▪️ объем интервенций в размере $20–25 млрд в квартал мог бы приблизить рубль к 70–75 руб/$ в течение полугода, отмечает главный аналитик ПСБ Денис Попов. Оценки зависят от цен на нефть, скорости восстановления импорта и санкций
▪️ сверхдоходы бюджета при предлагаемых Минфином параметрах БП и цене нефти на нынешних уровнях составят 2,5–4,5 трлн рублей в год, — макроаналитик АО Райффайзенбанк Станислав Мурашов
Разброс связан с отсутствием ясности в расчете сверхдоходов от продажи газа
Подписаться | Наш чат | Техподдержка | #валюта
Собеседник издания сообщил, что обновленная конструкция бюджетных правил (БП) обсуждается в правительстве, но о решениях говорить еще рано
▪️ новая концепция позволит ослабить курс на 10–20 руб, пишут Ведомости. Ослабление $ на 1 рубль обходится бюджету в 130–200 млрд руб
▪️ объем интервенций в размере $20–25 млрд в квартал мог бы приблизить рубль к 70–75 руб/$ в течение полугода, отмечает главный аналитик ПСБ Денис Попов. Оценки зависят от цен на нефть, скорости восстановления импорта и санкций
▪️ сверхдоходы бюджета при предлагаемых Минфином параметрах БП и цене нефти на нынешних уровнях составят 2,5–4,5 трлн рублей в год, — макроаналитик АО Райффайзенбанк Станислав Мурашов
Разброс связан с отсутствием ясности в расчете сверхдоходов от продажи газа
Подписаться | Наш чат | Техподдержка | #валюта
Мосбиржа приостанавливает торги иеной с 8 августа
💴 В сообщении торговой площадки уточняется, что ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам JPYRUB) и USDJPY в биржевом и внебиржевом режимах.
С 8 августа японская иена также не будет приниматься в качестве обеспечения по операциям на рынках Мосбиржи.
🗣 «Приостановка операций обусловлена потенциальными рисками и затруднениями при проведении расчетов в японской йене»
Подписаться | Наш чат | Техподдержка | #валюта
💴 В сообщении торговой площадки уточняется, что ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам JPYRUB) и USDJPY в биржевом и внебиржевом режимах.
С 8 августа японская иена также не будет приниматься в качестве обеспечения по операциям на рынках Мосбиржи.
🗣 «Приостановка операций обусловлена потенциальными рисками и затруднениями при проведении расчетов в японской йене»
Подписаться | Наш чат | Техподдержка | #валюта
🏦 Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года.
Подписаться | Обсудить | Техподдержка | #валюта
Подписаться | Обсудить | Техподдержка | #валюта
Почему уже сейчас стоит присмотреться к юаню
🧐 Текущая ситуация предоставляет инвесторам сразу несколько вариантов для заработка на китайской валюте. В начале октября юань торговался вблизи исторического минимума, который был зафиксирован в июле – 7,57 руб/¥, а к началу следующего года ожидается его укрепление до 11-12/¥ или около 30% от текущих показателей.
▪️ Еще один вариант — покупка бондов в юанях. Ряд российских крупных экспортеров (Русал (RUAL), Роснефть (ROSN), Полюс (PLZL), Металлоинвест) уже разместили такие бумаги на ¥26 млрд. Помимо этого, в китайской валюте запланирован выпуск ОФЗ.
Юань станет ключевой резервной валютой России, следовательно, его доля в структуре ЗВР страны, которая сегодня составляет 17,2%, увеличится.
Китай и Индия занимают 25% в структуре морского экспорта российской нефти и нефтепродуктов. Для сравнения, полгода назад этот показатель был ниже 10%. После введения ограничений на морские поставки российской нефти и нефтепродуктов в Европу (42% от всего импорта) и страны-участницы НАТО (6 декабря), значительная часть импорта сырья будет перенаправлена в «дружественные» страны, в основном в Юго-Восточную Азию (ЮВА).
Роль Минфина
🏛 Из-за введенных санкций экспортерам приходится конвертировать валюту в рубли. На фоне вынужденной продаже рекордного объема выручки ($183 млрд с начала года) рубль укрепляется к юаню и доллару. Экспортеры опасаются накапливать валюту и вынуждены ее продавать во избежание «заморозки» валютных активов, по сути на рынке валюту продают лишь системно значимые банки.
В сентябре Минфин не исключил выхода на валютный рынок до конца 2022 года в рамках бюджетного правила. Помимо прочего планируется покупка юаней. Кроме того, в следующем году Минфин может направить на покупку валюты почти триллион рублей, чтобы добиться ослабления рубля.
Когда покупать
🗓 Первые покупки юаня возможны после одобрения бюджета на 2023-2025 гг (конец октября — начало ноября). Также необходимо дождаться финальных параметров бюджетного правила, в соответствии с которым после покупки валюты она будет направляться в ФНБ для дальнейшего финансирования бюджетных расходов, т.к. федеральный бюджет России на 2023 год является дефицитным.
Чем обеспечивается ликвидность юаня
📈 Четвертого октября суточный объем торгов юанями (63 млрд рублей) впервые превысил объем торгов пары USDRUB (59 млрд рублей). Вызвано это было рисками санкций против НКЦ. При этом ЦБ РФ уже заявил, что в текущих условиях не видит предпосылок для смягчения ограничений на снятие со счетов евро и долларов.
Подписаться | Обсудить | Техподдержка | #валюта
🧐 Текущая ситуация предоставляет инвесторам сразу несколько вариантов для заработка на китайской валюте. В начале октября юань торговался вблизи исторического минимума, который был зафиксирован в июле – 7,57 руб/¥, а к началу следующего года ожидается его укрепление до 11-12/¥ или около 30% от текущих показателей.
▪️ Еще один вариант — покупка бондов в юанях. Ряд российских крупных экспортеров (Русал (RUAL), Роснефть (ROSN), Полюс (PLZL), Металлоинвест) уже разместили такие бумаги на ¥26 млрд. Помимо этого, в китайской валюте запланирован выпуск ОФЗ.
Юань станет ключевой резервной валютой России, следовательно, его доля в структуре ЗВР страны, которая сегодня составляет 17,2%, увеличится.
Китай и Индия занимают 25% в структуре морского экспорта российской нефти и нефтепродуктов. Для сравнения, полгода назад этот показатель был ниже 10%. После введения ограничений на морские поставки российской нефти и нефтепродуктов в Европу (42% от всего импорта) и страны-участницы НАТО (6 декабря), значительная часть импорта сырья будет перенаправлена в «дружественные» страны, в основном в Юго-Восточную Азию (ЮВА).
Роль Минфина
🏛 Из-за введенных санкций экспортерам приходится конвертировать валюту в рубли. На фоне вынужденной продаже рекордного объема выручки ($183 млрд с начала года) рубль укрепляется к юаню и доллару. Экспортеры опасаются накапливать валюту и вынуждены ее продавать во избежание «заморозки» валютных активов, по сути на рынке валюту продают лишь системно значимые банки.
В сентябре Минфин не исключил выхода на валютный рынок до конца 2022 года в рамках бюджетного правила. Помимо прочего планируется покупка юаней. Кроме того, в следующем году Минфин может направить на покупку валюты почти триллион рублей, чтобы добиться ослабления рубля.
Когда покупать
🗓 Первые покупки юаня возможны после одобрения бюджета на 2023-2025 гг (конец октября — начало ноября). Также необходимо дождаться финальных параметров бюджетного правила, в соответствии с которым после покупки валюты она будет направляться в ФНБ для дальнейшего финансирования бюджетных расходов, т.к. федеральный бюджет России на 2023 год является дефицитным.
Чем обеспечивается ликвидность юаня
📈 Четвертого октября суточный объем торгов юанями (63 млрд рублей) впервые превысил объем торгов пары USDRUB (59 млрд рублей). Вызвано это было рисками санкций против НКЦ. При этом ЦБ РФ уже заявил, что в текущих условиях не видит предпосылок для смягчения ограничений на снятие со счетов евро и долларов.
Подписаться | Обсудить | Техподдержка | #валюта
📈 На утренних торгах в четверг, 22 декабря, доллар впервые с конца апреля достиг отметки в 72 рубля. Евро торгуется выше ₽76
Почему это происходит
Аналитики отмечают сразу несколько факторов, способствующих ослаблению рубля:
▪️ существенное торможение роста профицита торгового баланса страны на фоне замедления притока валюты от экспорта и быстрого восстановления провала импортных поставок;
▪️ возможное послабление валютных барьеров ЦБ РФ, введенных весной в ответ на санкции;
▪️ относительно мягкий курс ЦБ.
Что будет дальше?
💸 В SberCIB ожидают возвращения доллара на уровень в ₽64-65 до конца года. Связано это с необходимостью выплат дивидендов экспортерами. что резко увеличит приток иностранной валюты на рынок и позволит рублю немного откатиться.
На какие акции обратить внимание
🧐 Бенефициарами данной ситуации являются компании, ориентированные на экспорт: валютную выручку они могут обменять на большее количество рублей для оплаты текущих расходов. К ним относятся Норникель (GMKN), Русал (RUAL), Северсталь (CHMF), ММК (MAGN), Роснефть (ROSN), НОВАТЭК (NVTK).
Подписаться | Наш чат | Техподдержка | #валюта
Почему это происходит
Аналитики отмечают сразу несколько факторов, способствующих ослаблению рубля:
▪️ существенное торможение роста профицита торгового баланса страны на фоне замедления притока валюты от экспорта и быстрого восстановления провала импортных поставок;
▪️ возможное послабление валютных барьеров ЦБ РФ, введенных весной в ответ на санкции;
▪️ относительно мягкий курс ЦБ.
Что будет дальше?
💸 В SberCIB ожидают возвращения доллара на уровень в ₽64-65 до конца года. Связано это с необходимостью выплат дивидендов экспортерами. что резко увеличит приток иностранной валюты на рынок и позволит рублю немного откатиться.
На какие акции обратить внимание
🧐 Бенефициарами данной ситуации являются компании, ориентированные на экспорт: валютную выручку они могут обменять на большее количество рублей для оплаты текущих расходов. К ним относятся Норникель (GMKN), Русал (RUAL), Северсталь (CHMF), ММК (MAGN), Роснефть (ROSN), НОВАТЭК (NVTK).
Подписаться | Наш чат | Техподдержка | #валюта
⚡️Президент России подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам.
Указ распространяется на 43 группы компаний, которые относятся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Меры приняты для стабилизации курса рубля. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.
Подписаться | Обсудить | Техподдержка | #валюта
Указ распространяется на 43 группы компаний, которые относятся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Меры приняты для стабилизации курса рубля. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.
Подписаться | Обсудить | Техподдержка | #валюта
В какой валюте хранить деньги?
Выделим основные факторы, которые обязательно стоит учитывать при формировании валютного портфеля.
🔄 Ликвидность — возможность совершать сделки быстро, не теряя при этом на спреде. Обычно минимальная разница между курсами на бирже. Главное, чтобы валюта была доступна.
Если стоит задача создать денежную подушку нужно иметь возможность быстро конвертировать валюту в рубли. При долгосрочных инвестициях, цель которых заработать, ликвидность не играет такой роли.
На Мосбирже есть два варианта сделок с валютой: _TOM и _TOD. Совершая сделку USD/RUB_TOD доллары поступят на ваш счет после завершения торгов в 17:45 МСК этого же торгового дня. В случае с USD/RUB_TOM, расчеты пройдут на следующий день.
📊 Уровень цен — чем ниже инфляция, тем выше покупательная способность валюты. Периоды высокой инфляции могут означать падение доходов компаний, снижение рынка акций, а значит, выход из рисковых валют.
Процентные ставки — если инфляция 5%, а доходность по вкладу в банке 12%, то 7% — реальная процентная ставка, под которую размещаются средства. Наиболее выгодный вариант для инвестиций — валюта с самыми высокими реальными процентными ставками. В первом полугодии в России такие доходности демонстрируют рублевые и юаневые инструменты.
🌐 Ситуация в мире — уровень риска валюты связан с тем, к какому типу относится страна — развитая или развивающаяся. Когда обстановка в мире спокойная, инвестиции устремляются в валюты развивающихся стран. В период кризиса инвесторы стараются перевести большую часть средств в наиболее безопасные валюты.
В теории «безрисковая» валюта — это доллар США. В моменты паники он, как правило, растет. Юань — самая популярная на Мосбирже альтернативная валюта — не без рисков. Китайская экономика зависима от действий государства.
💼 Диверсификация — у каждой валюты свой уровень риска и хранить сбережения лучше не в одной валюте, а в нескольких. Часть — в той валюте, на которую приходятся основные расходы. Это дает возможность закрыть неотложные нужды, избежав потерь на спреде. Часть средств имеет смысл перевести в доллары США. Остальные валюты и их доли выбирайте, учитывая текущую ситуацию, планируемые расходы и свой уровень риска.
Подписаться | Обсудить | Техподдержка | #валюта
Выделим основные факторы, которые обязательно стоит учитывать при формировании валютного портфеля.
Если стоит задача создать денежную подушку нужно иметь возможность быстро конвертировать валюту в рубли. При долгосрочных инвестициях, цель которых заработать, ликвидность не играет такой роли.
На Мосбирже есть два варианта сделок с валютой: _TOM и _TOD. Совершая сделку USD/RUB_TOD доллары поступят на ваш счет после завершения торгов в 17:45 МСК этого же торгового дня. В случае с USD/RUB_TOM, расчеты пройдут на следующий день.
Процентные ставки — если инфляция 5%, а доходность по вкладу в банке 12%, то 7% — реальная процентная ставка, под которую размещаются средства. Наиболее выгодный вариант для инвестиций — валюта с самыми высокими реальными процентными ставками. В первом полугодии в России такие доходности демонстрируют рублевые и юаневые инструменты.
В теории «безрисковая» валюта — это доллар США. В моменты паники он, как правило, растет. Юань — самая популярная на Мосбирже альтернативная валюта — не без рисков. Китайская экономика зависима от действий государства.
Подписаться | Обсудить | Техподдержка | #валюта
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM