⚡️ Что покупать во время рецессии?

Рецессия редко случается по одним и тем же причинам, поэтому каждый раз когда она происходит нужно заново подстраиваться. Нынешняя рецессия вызвана дорогими энергоносителями, продуктовой инфляцией и нарушением цепочек поставок.

Каких активов лучше избежать, а какие стали еще привлекательнее?

Энергетика

В рецессии пострадают в первую очередь те компании, в чьей себестоимости занимает большую долю топливо. Нефть и газ дорожают, как следствие растут цены на промышленную продукцию и услуги, потребители из-за более высоких цен замедляют спрос, соответственно снижается выручка производственных компаний, параллельно падает стоимость топлива.

Чтобы не попасть в этот цикл на этапе спада следует избегать производственных компаний в сфере строительства, авиалиний, выпуска черных и популярных цветных металлов, производителей удобрений, а также добытчиков нефти и газа. От подорожания энергоносителей могут выиграть атомная, солнечная, ветровая энергетики и гидроэлектроэнергия. Также может возрастать спрос на дешевые источники вроде угля.

Из атомной энергетики можно присмотреться к #CCJ или #BWX, которая импортозамещает Росатом на западе. Из гидроэнергетики есть #IDA и #POR. Из альтернативной можно выделить #NEE и #ENPH. С последними двумя рекомендуется связываться только на долгосрок, так как они уже торгуются по достаточно высоким уровням.

В этом кейсе мы стремимся не то чтобы приумножить, а скорее сохранить и выйти в небольшую прибыль оставшись в стабильной отрасли.

Продолжение в следующих постах…

#IF_акции_США

@IF_Stocks

🔝 «Антиинфляционный закон» в США. Кто заработает?

Будет выделено $750 млрд для направлений экологии, здравоохранения и генерации энергии.

Куда направят средства?

Климат. Наиболее крупный пакет финансирования касается экологической программы Джо Байдена. Основным положением программы было снижение выбросов парниковых газов на 50% до 2030 года.

Пока сложно выделить отдельные производственные компании, сейчас их планы сложнее предсказать из-за рецессии. Но есть и очевидные бренды вроде Enphase Energy #ENPH, Array Technologies #ARRY и First Solar #FSLR.

Медицина. В медицинском направлении будут введены субсидии страховых программ Medicare и Obamacare на лекарства в аптеках и рецепты от врачей.

Субсидии в этом направлении не окажут существенного влияния на производителей лекарственных препаратов, а скорее будут выступать как дополнительная социальная защита населения.

Электрификация и электрокары. В тексте законопроекта предусмотрена стимуляция в виде налоговых льгот для физических лиц. При переводе домашнего электроснабжения на широкий спектр различных источников альтернативной энергетики, граждане страны смогут снижать свою налоговую нагрузку.

От этого выиграют как сами граждане, так и коммунальные компании вроде китайского производителя комплектующих JinkoSolar #JKS и энергогенерирующие Entergy Corporation #ETR, Clearway Energy #CWEN, Vistra Energy Corp. #VST.

Меры стимуляции из нового закона также распространяется для производителей электрокаров и будут полезны для Ford #F, Tesla #TSLA, Toyota Motor #TM и Rivian Automotive #RIVN.

Подробную версию материала читайте на сайте InvestFuture

#IF_акции_РФ

@IF_Stocks