Каким компаниям на руку новый штамм коронавируса Омикрон?
📍 Производители вакцин и лекарств. Moderna #MRNA, Pfizer #PFE. Для борьбы со штаммом Омикрон может потребоваться новая вакцина.
📍 Золотодобытчики. Например, Newmont Goldcorp #NEM или Полюс #PLZL. Акции таких компаний, как и само золото, приобретают в качестве защитного актива, когда на рынке неопределённость. А ещё в этой роли часто рассматривают биткоин, вложиться в который можно с помощью акций MicroStrategy #MSTR.
📍 Телемедицина. Долгая пандемия может вызвать рост этого сектора свыше 20% в год. В этом случае выиграет компания Teladoc Health #TDOC.
📍 Образовательные сервисы. Новый штамм – новые потенциальные локдауны. Сидя дома, хочется провести время с пользой. Поэтому в списке бенефициаров Coursera #COUR, Stride #LRN.
📍 Ритейлеры. Во время локдаунов люди начинают больше есть. Помимо гигантов Amazon и Walmart, выгоду могут получить американские компании Costco Wholesale #COST и Target #TGT.
#IF_анализ #IF_сектор #IF_акции_США
📍 Производители вакцин и лекарств. Moderna #MRNA, Pfizer #PFE. Для борьбы со штаммом Омикрон может потребоваться новая вакцина.
📍 Золотодобытчики. Например, Newmont Goldcorp #NEM или Полюс #PLZL. Акции таких компаний, как и само золото, приобретают в качестве защитного актива, когда на рынке неопределённость. А ещё в этой роли часто рассматривают биткоин, вложиться в который можно с помощью акций MicroStrategy #MSTR.
📍 Телемедицина. Долгая пандемия может вызвать рост этого сектора свыше 20% в год. В этом случае выиграет компания Teladoc Health #TDOC.
📍 Образовательные сервисы. Новый штамм – новые потенциальные локдауны. Сидя дома, хочется провести время с пользой. Поэтому в списке бенефициаров Coursera #COUR, Stride #LRN.
📍 Ритейлеры. Во время локдаунов люди начинают больше есть. Помимо гигантов Amazon и Walmart, выгоду могут получить американские компании Costco Wholesale #COST и Target #TGT.
#IF_анализ #IF_сектор #IF_акции_США
🐻 Все падает. Что купить на медвежьем рынке?
На этой неделе западные финансовые СМИ единогласно признали, что американский фондовый рынок вступил в медвежью фазу. Однако и во время падения можно найти интересные бумаги – некоторые из них могут быть излишне дешевыми на волне пессимизма и повышения ставок.
Переработка и продажа топлива. Несмотря на ожидание замедления экономики, цены на нефть и газ, по прогнозам, будут высокими вплоть до конца 2023 года, поэтому ожидания по выручке этого сектора довольно высокие. Но пересмотр квот OPEC может дестабилизировать добытчиков, поэтому посмотрим на сектор переработки и продажи энергоносителей.
Для российского инвестора могут быть привлекательны акции китайского переработчика Sinopec Shanghai Petrochemical #SHI. В Азию растут поставки российской нефти по дисконт-ценам, что может положительно повлиять на выручку SHI из-за повышения маржинальности.
Из аналогичных компаний Северной Америки можно отметить переработчика Delek US Holdings #DK. При этом в США сейчас рекордный рост цен на бензин за последнее десятилетие.
Ритейлеры. Инфляция растет, и люди ищут товары подешевле. Хорошие перспективы для оптовых магазинов клубного типа вроде Costco #COST. Также интересна сеть магазинов фиксированных цен Dollar Tree #DLTR. В последней квартальной отчетности руководство бренда заявило о повышении цен с $1 до $1,25, что явно увеличит выручку.
Привлекателен и бренд Grocery Outlet Holding #GO: сеть супермаркетов, где товары известных брендов продаются с большими скидками. Трафик растет вместе с инфляцией.
Какие риски? Для переработчиков топлива это глубокая рецессия, которая остановит производства, но пока особых ее признаков нет. Но не стоит забывать про новые волны пандемии, которые могут серьезно подкосить этот сектор. Также Байден не исключает введение налога на сверхприбыль добытчиков. Это приведет к повышению стоимости закупок нефти для перерабатывающих компаний.
Риск для американских ритейлеров – сбои в логистических цепочках, которые могут помешать доставить товары на полки. Вызваны они могут быть все той же пандемией или новыми геополитическими конфликтами.
Ставьте 🔥, если хотите более подробный разбор этих компаний.
#IF_акции_США
@IF_Stocks
На этой неделе западные финансовые СМИ единогласно признали, что американский фондовый рынок вступил в медвежью фазу. Однако и во время падения можно найти интересные бумаги – некоторые из них могут быть излишне дешевыми на волне пессимизма и повышения ставок.
Переработка и продажа топлива. Несмотря на ожидание замедления экономики, цены на нефть и газ, по прогнозам, будут высокими вплоть до конца 2023 года, поэтому ожидания по выручке этого сектора довольно высокие. Но пересмотр квот OPEC может дестабилизировать добытчиков, поэтому посмотрим на сектор переработки и продажи энергоносителей.
Для российского инвестора могут быть привлекательны акции китайского переработчика Sinopec Shanghai Petrochemical #SHI. В Азию растут поставки российской нефти по дисконт-ценам, что может положительно повлиять на выручку SHI из-за повышения маржинальности.
Из аналогичных компаний Северной Америки можно отметить переработчика Delek US Holdings #DK. При этом в США сейчас рекордный рост цен на бензин за последнее десятилетие.
Ритейлеры. Инфляция растет, и люди ищут товары подешевле. Хорошие перспективы для оптовых магазинов клубного типа вроде Costco #COST. Также интересна сеть магазинов фиксированных цен Dollar Tree #DLTR. В последней квартальной отчетности руководство бренда заявило о повышении цен с $1 до $1,25, что явно увеличит выручку.
Привлекателен и бренд Grocery Outlet Holding #GO: сеть супермаркетов, где товары известных брендов продаются с большими скидками. Трафик растет вместе с инфляцией.
Какие риски? Для переработчиков топлива это глубокая рецессия, которая остановит производства, но пока особых ее признаков нет. Но не стоит забывать про новые волны пандемии, которые могут серьезно подкосить этот сектор. Также Байден не исключает введение налога на сверхприбыль добытчиков. Это приведет к повышению стоимости закупок нефти для перерабатывающих компаний.
Риск для американских ритейлеров – сбои в логистических цепочках, которые могут помешать доставить товары на полки. Вызваны они могут быть все той же пандемией или новыми геополитическими конфликтами.
Ставьте 🔥, если хотите более подробный разбор этих компаний.
#IF_акции_США
@IF_Stocks
🥟 Что покупать во время рецессии?
Ритейлеры и производители продуктов
Подорожание продуктов происходит по двум причинам: растет себестоимость производства из-за более дорогих энергоносителей и увеличиваются сроки доставки (коронавирус, отношения между странами, нарушение цепочек поставок).
Мы можем пойти от базового сырья в продуктах. В этом случае стоит рассмотреть производителей пшеницы, кукурузы, мяса или бобов. При росте инфляции производители включат издержки в выручку и постараются продать продукцию подороже. Однако, в этом случае желательно быть в курсе климатических данных важных для урожая. А главное их объемах, чтобы понимать куда могут пойти биржевые цены на продукты. Но это сложный путь.
Более простой — выбрать акции компаний-ретейлеров. Потенциал доходности в них ниже чем в сырьевых. Но зато основную причину покупки можно рассматривать всего одну — продуктовую инфляцию. В этой отрасли можно присмотреться к сети оптовых магазинов #COST и #DLTR.
Говоря об акциях продуктовых ретейлеров можно надеяться на более высокий рост прибыли. Так как с ростом цен потребители все чаще обращаются в оптовые магазины или дискаунтеры. Поэтому от магазинов вроде Costco можно ждать увеличения темпов роста и расширения сети.
#IF_акции_США
@IF_Stocks
Ритейлеры и производители продуктов
Подорожание продуктов происходит по двум причинам: растет себестоимость производства из-за более дорогих энергоносителей и увеличиваются сроки доставки (коронавирус, отношения между странами, нарушение цепочек поставок).
Мы можем пойти от базового сырья в продуктах. В этом случае стоит рассмотреть производителей пшеницы, кукурузы, мяса или бобов. При росте инфляции производители включат издержки в выручку и постараются продать продукцию подороже. Однако, в этом случае желательно быть в курсе климатических данных важных для урожая. А главное их объемах, чтобы понимать куда могут пойти биржевые цены на продукты. Но это сложный путь.
Более простой — выбрать акции компаний-ретейлеров. Потенциал доходности в них ниже чем в сырьевых. Но зато основную причину покупки можно рассматривать всего одну — продуктовую инфляцию. В этой отрасли можно присмотреться к сети оптовых магазинов #COST и #DLTR.
Говоря об акциях продуктовых ретейлеров можно надеяться на более высокий рост прибыли. Так как с ростом цен потребители все чаще обращаются в оптовые магазины или дискаунтеры. Поэтому от магазинов вроде Costco можно ждать увеличения темпов роста и расширения сети.
#IF_акции_США
@IF_Stocks