Портфели 2023
На начало января СЧА 24.8 млн, доходность +19% годовых
Из главного:
- Внесено 500 тыс в Джетленд
- Пополнен Хулежебока на 2 млн, БУХЛО и ЗЛО по 500 тыс
😴 Хулежебока, вложено 5 млн, СЧА 5.54 млн, за 2023 год доходность +19%
- довложил 2 млн рублей и докупил ОФЗ понемногу (оставил кэша)
📈 Хулинвестиции, вложено 3 млн, СЧА 3.3 млн, за 2023 год доходность +35%
- в декабре докупал Артген и Татнефть
🍼 БУХЛО, вложено 1 млн, СЧА 1.27 млн, за 2023 год доходность+64%
- довнёс 500 тыс
- докупал всего понемногу
- ждём IPO Кристалла, зайду на ⅙ от портфеля
😠 ЗЛО, вложено 1 млн, СЧА 1.11 млн, за 2023 год доходность +23%
- довнёс 500 тыс
- докупал ОФЗ, кэш под Лукойл и золото пока не весь потрачен
🧐 Пенсия без дураков, вложено 160к, СЧА 159к, доходность -0%, но если такой портфель мы бы держали с начала года, он дал бы +63%
- в последнюю неделю года куплен Яндекс
- куплена Х5 в первую неделю 2024
🏦 Рантье, текущая 12.04 млн, за 2023 получено 1.37 млн (+9%, вклады были бы выгоднее!)
- лучшие сделки: ПНК Рентал +28% годовых (+817 тыс рублей) и займ PartyTime (через Frontiers) +29% годовых (+147 тыс рублей)
- от Jetlend пришло 509 тыс руб (~20% годовых с учётом НДФЛ), довнёс +500 тыс за последнюю неделю года; лотерейные билеты сгорели т.к. я забыл выключить опцию "рантье"
- займ ЛесПромТорг (через Frontiers) 3 раза задержал проценты (на неделю, неделю и месяц), но всё же заплатил; погашение в феврале
- высокие комиссии съели доходность при запуске авто в такси (примерно 360 тыс рублей на страховку + подготовку 3 машин), в 2024 должно быть лучше, планирую наращивать
- от Aktivo с 925 тыс вложенных пришло 33 тыс руб (~8% годовых с учётом НДФЛ)
- от Потока пришло 25к (~10% годовых, но там +автоинвестирование)
- от NibbleInvest пришло только 2 платежа, рано считать (+ там доинвестирование)
- от Кредит.Клаб пришёл только 1 платёж, но там гарантированные 16% годовых
Нелепые инвестиции, вложено 1.16 млн, доходность как бы +26%
🪙 Монеты, вложено 543к
🎴 MTG, вложено 238к
- куплен дисплей бустеров Иннистрад Багровая Клятва Set Booster за 6200р
🍾 Виски, вложено 230к
- куплено Yellow Rose Harris County 46° за 4221 руб
📦 LEGO, вложено 125к
- куплен Pirate Ship Playground за 2943р
#портфели
P.S. В целом я доволен. Долларовые (закрытые) портфели с некоторого времени я не комментирую. Жадная обезьяна дала +43%. Ещё думаю как отчитываться по венчуру с учётом всех NDA и неудобств, но пока не придумал.
На начало января СЧА 24.8 млн, доходность +19% годовых
Из главного:
- Внесено 500 тыс в Джетленд
- Пополнен Хулежебока на 2 млн, БУХЛО и ЗЛО по 500 тыс
😴 Хулежебока, вложено 5 млн, СЧА 5.54 млн, за 2023 год доходность +19%
- довложил 2 млн рублей и докупил ОФЗ понемногу (оставил кэша)
📈 Хулинвестиции, вложено 3 млн, СЧА 3.3 млн, за 2023 год доходность +35%
- в декабре докупал Артген и Татнефть
🍼 БУХЛО, вложено 1 млн, СЧА 1.27 млн, за 2023 год доходность+64%
- довнёс 500 тыс
- докупал всего понемногу
- ждём IPO Кристалла, зайду на ⅙ от портфеля
😠 ЗЛО, вложено 1 млн, СЧА 1.11 млн, за 2023 год доходность +23%
- довнёс 500 тыс
- докупал ОФЗ, кэш под Лукойл и золото пока не весь потрачен
🧐 Пенсия без дураков, вложено 160к, СЧА 159к, доходность -0%, но если такой портфель мы бы держали с начала года, он дал бы +63%
- в последнюю неделю года куплен Яндекс
- куплена Х5 в первую неделю 2024
🏦 Рантье, текущая 12.04 млн, за 2023 получено 1.37 млн (+9%, вклады были бы выгоднее!)
- лучшие сделки: ПНК Рентал +28% годовых (+817 тыс рублей) и займ PartyTime (через Frontiers) +29% годовых (+147 тыс рублей)
- от Jetlend пришло 509 тыс руб (~20% годовых с учётом НДФЛ), довнёс +500 тыс за последнюю неделю года; лотерейные билеты сгорели т.к. я забыл выключить опцию "рантье"
- займ ЛесПромТорг (через Frontiers) 3 раза задержал проценты (на неделю, неделю и месяц), но всё же заплатил; погашение в феврале
- высокие комиссии съели доходность при запуске авто в такси (примерно 360 тыс рублей на страховку + подготовку 3 машин), в 2024 должно быть лучше, планирую наращивать
- от Aktivo с 925 тыс вложенных пришло 33 тыс руб (~8% годовых с учётом НДФЛ)
- от Потока пришло 25к (~10% годовых, но там +автоинвестирование)
- от NibbleInvest пришло только 2 платежа, рано считать (+ там доинвестирование)
- от Кредит.Клаб пришёл только 1 платёж, но там гарантированные 16% годовых
Нелепые инвестиции, вложено 1.16 млн, доходность как бы +26%
🪙 Монеты, вложено 543к
🎴 MTG, вложено 238к
- куплен дисплей бустеров Иннистрад Багровая Клятва Set Booster за 6200р
🍾 Виски, вложено 230к
- куплено Yellow Rose Harris County 46° за 4221 руб
📦 LEGO, вложено 125к
- куплен Pirate Ship Playground за 2943р
#портфели
P.S. В целом я доволен. Долларовые (закрытые) портфели с некоторого времени я не комментирую. Жадная обезьяна дала +43%. Ещё думаю как отчитываться по венчуру с учётом всех NDA и неудобств, но пока не придумал.
Подумываю ещё о двух биржевых портфелях
Но пока не придумал принципы пополнения и ребалансировки. Нужны какие-то новые, небывалые! Ну типа ребаланс раз в год, пополнение раз в год, или не знаю как. Может быть, какого-то фундаментала добавить (для весов) или дивиденды почекать.
1. Высокие технологии
Сюда просится Яндекс, Позитив, Вуш, ЦИАН, Астра, Артген + Генетико, Фармсинтез. С натяжкой ВК (это всё же новый Первый канал, а там про инвестиции речи не идёт - только траты)
2. Розница
Тут весь ритейл (Магнит, Пятёра, 36.6), другая околорозница - новый Хендерсон, Соллерс, МТС, Озон, Инарктика, Евромед, Мать и дитя, Евротранс. Что ещё?
Давайте обсудим. Заходите в чат.
#портфели
Но пока не придумал принципы пополнения и ребалансировки. Нужны какие-то новые, небывалые! Ну типа ребаланс раз в год, пополнение раз в год, или не знаю как. Может быть, какого-то фундаментала добавить (для весов) или дивиденды почекать.
1. Высокие технологии
Сюда просится Яндекс, Позитив, Вуш, ЦИАН, Астра, Артген + Генетико, Фармсинтез. С натяжкой ВК (это всё же новый Первый канал, а там про инвестиции речи не идёт - только траты)
2. Розница
Тут весь ритейл (Магнит, Пятёра, 36.6), другая околорозница - новый Хендерсон, Соллерс, МТС, Озон, Инарктика, Евромед, Мать и дитя, Евротранс. Что ещё?
Давайте обсудим. Заходите в чат.
#портфели
Портфели март 2024
(на конец марта СЧА 32.8 млн руб)
Все публичные портфели (Snowball Income)
Видео-обзор: ВК | YouTube
Что произошло:
- Хулежебока перевалил за 6 млн
- Чанганы принесли первый доход
- Небольшие ребалансировки по всем портфелям
- Вместо акций Кристалла в портфель Бухло набраны облигации КЛВЗ
- Хулинформатика поймала хаи по Вушу и Позитиву
- Появился план весь краудлендинг нарастить/сократить до 1 млн рублей в каждом сервисе и сравнивать, что происходит
- Куплен 1 червонец 1980 за 150 тыщ
- Куплена карточка Магии за 40 тыщ
- Усреднено ЛЕГО
- По займу ПромЛесТорг так и не поступали проценты, похоже это дефолт
🚀 Хулиган Капитал (венчур, закрытый портфель)
- зашёл в Brainbox.vc
- докуплен ТвойСклад
- докуплен Диалекст
😴 Хулежебока
Вложено 5 млн, СЧА 6.1 млн, дох за 24 мес.+70% или 32% годовых, +11% YTD
- продавал Яндекс, серебро, ТКС
- покупал ОФЗ т.к. они нехило падали
📈 Хулинвестиции
Вложено 3 млн, СЧА 3.6 млн, дох за 24 мес.+43% или 20% годовых, +10% YTD
- докупал НКНХ
- продавал Яндекс и Артген
🍼 БУХЛО
Вложено 1 млн, СЧА 1.3 млн, доходность за 17 мес. +69% или 45% годовых, +10% YTD
- купил на ⅙ облигаций КЛВЗ
- продавал немного Х5
😠 ЗЛО
Вложено 1 млн, СЧА 1.18 млн, доходность за 1 год +34%, +6% YTD
- продавал золото
- покупал ОФЗ
- Лукойлом немного торганул туда-сюда
💾 Хулинформатика
Вложено 1 млн, СЧА 1.13 млн, доходность за 3 мес +13%
- Вуш показал новый Хай
- Позитив, Яндекс, Хедхантер и Озон отлично растут
- в минусе ВК и Наука-Связь
🧐 Пенсия без дураков
Вложено 300к, СЧА 334к, доходность за 6 мес 17.4% годовых, 13% YTD
- Докуплено серебро, Циан, Наука-связь
🏦 Рантье
Вложено 17.3 млн, СЧА 17.3 млн, доходность за 27 мес. 40% или 16% годовых
- За март получено выплат 186к руб, это 13% годовых после налогов
- Прошёл ровно год инвестиций в фонд Активо-16, доходность 7.3% годовых
- Такси (5 работающих) принесли 98196 руб (20% годовых)
- Займ ПромЛесТорг 3 месяца нет процентов, там кто-то собирает инвесторов его банкротить
- в NibbleInvest завёл 250 тыс руб, вывел 3411 руб
- в Поток завёл 250 тыс руб
- из Jetlend выведено 158 тыс руб (+ доход меньше 1% годовых)
- от Aktivo пришло 5004 руб (6.5% годовых)
- от Кредит.Клаб доход 1355 руб
Нелепые инвестиции
Вложено 1.44 млн, доходность за 4.2 года как бы +24% годовых (продать за эту цену малореально)
🎴 MTG вложено 361к
- куплена Scrubland 2ED SP/MP за 40000 руб
🪙 Монеты вложено 559к
- куплен 1 Червонец 1980 года PF70 за 150 тыс руб
📦 LEGO вложено 128к
- куплено 2 LEGO 40589 пр 1700 руб (усреднился, брал по 2943 три месяца назад)
🍾 Виски вложено 238к
- без изменений
#портфели
(на конец марта СЧА 32.8 млн руб)
Все публичные портфели (Snowball Income)
Видео-обзор: ВК | YouTube
Что произошло:
- Хулежебока перевалил за 6 млн
- Чанганы принесли первый доход
- Небольшие ребалансировки по всем портфелям
- Вместо акций Кристалла в портфель Бухло набраны облигации КЛВЗ
- Хулинформатика поймала хаи по Вушу и Позитиву
- Появился план весь краудлендинг нарастить/сократить до 1 млн рублей в каждом сервисе и сравнивать, что происходит
- Куплен 1 червонец 1980 за 150 тыщ
- Куплена карточка Магии за 40 тыщ
- Усреднено ЛЕГО
- По займу ПромЛесТорг так и не поступали проценты, похоже это дефолт
🚀 Хулиган Капитал (венчур, закрытый портфель)
- зашёл в Brainbox.vc
- докуплен ТвойСклад
- докуплен Диалекст
😴 Хулежебока
Вложено 5 млн, СЧА 6.1 млн, дох за 24 мес.+70% или 32% годовых, +11% YTD
- продавал Яндекс, серебро, ТКС
- покупал ОФЗ т.к. они нехило падали
📈 Хулинвестиции
Вложено 3 млн, СЧА 3.6 млн, дох за 24 мес.+43% или 20% годовых, +10% YTD
- докупал НКНХ
- продавал Яндекс и Артген
🍼 БУХЛО
Вложено 1 млн, СЧА 1.3 млн, доходность за 17 мес. +69% или 45% годовых, +10% YTD
- купил на ⅙ облигаций КЛВЗ
- продавал немного Х5
😠 ЗЛО
Вложено 1 млн, СЧА 1.18 млн, доходность за 1 год +34%, +6% YTD
- продавал золото
- покупал ОФЗ
- Лукойлом немного торганул туда-сюда
💾 Хулинформатика
Вложено 1 млн, СЧА 1.13 млн, доходность за 3 мес +13%
- Вуш показал новый Хай
- Позитив, Яндекс, Хедхантер и Озон отлично растут
- в минусе ВК и Наука-Связь
🧐 Пенсия без дураков
Вложено 300к, СЧА 334к, доходность за 6 мес 17.4% годовых, 13% YTD
- Докуплено серебро, Циан, Наука-связь
🏦 Рантье
Вложено 17.3 млн, СЧА 17.3 млн, доходность за 27 мес. 40% или 16% годовых
- За март получено выплат 186к руб, это 13% годовых после налогов
- Прошёл ровно год инвестиций в фонд Активо-16, доходность 7.3% годовых
- Такси (5 работающих) принесли 98196 руб (20% годовых)
- Займ ПромЛесТорг 3 месяца нет процентов, там кто-то собирает инвесторов его банкротить
- в NibbleInvest завёл 250 тыс руб, вывел 3411 руб
- в Поток завёл 250 тыс руб
- из Jetlend выведено 158 тыс руб (+ доход меньше 1% годовых)
- от Aktivo пришло 5004 руб (6.5% годовых)
- от Кредит.Клаб доход 1355 руб
Нелепые инвестиции
Вложено 1.44 млн, доходность за 4.2 года как бы +24% годовых (продать за эту цену малореально)
🎴 MTG вложено 361к
- куплена Scrubland 2ED SP/MP за 40000 руб
🪙 Монеты вложено 559к
- куплен 1 Червонец 1980 года PF70 за 150 тыс руб
📦 LEGO вложено 128к
- куплено 2 LEGO 40589 пр 1700 руб (усреднился, брал по 2943 три месяца назад)
🍾 Виски вложено 238к
- без изменений
#портфели
Портфели апрель 2024 (на конец апреля СЧА 36.1 млн руб)
Что произошло
- Куплена квартира в Красногорске в семейную ипотеку за 14.8 млн руб
- Биржевой портфель прирос на 588 тыс рублей
- Такси (впервые 5 работающих полный срок) принесли 147к руб (30% годовых), причём до сих пор в плюсе только Largus
- куплен юбилейный рубль “300 лет династии Романовых” за 60к
- куплена карточка магии Tropical Island Revised за 54к
- второй займ от Frontiers - Минисклад - не заплатил проценты
- Небольшие ребалансировки по всем портфелям
- Из Jetlend выведено 197 тыс рублей
- три новых стартапа в Хулиган Капитал
😴 Хулежебока
Вложено 5 млн, СЧА 6.46 млн, дох за 25 мес.+89% или 37% годовых, +17.5% YTD
- сначала продавал серебро и докупал Яндекс и ОФЗ
- потом докупал серебро и продавал Яндекс и ОФЗ
📈 Хулинвестиции
Вложено 3 млн, СЧА 3.7 млн, дох за 25 мес.+48% или 21% годовых, +13.5% YTD
- докупал НКНХ, НорНикель
- продавал Яндекс, Артген, Тинькофф, МТС (но потом откупал)
🍼 БУХЛО
Вложено 1 млн, СЧА 1.4 млн, доходность за 18 мес. +79% или 48% годовых, +16% YTD
- немного продавал Абрау и Русагро
- подкупал Белугу
- акции Х5 запломбированы
😠 ЗЛО
Вложено 1 млн, СЧА 1.18 млн, доходность за 14 мес +40%, +10% YTD
- в начале месяца продавал Лукойл и покупал ОФЗ
- в конце месяца продавал золото и покупал ОФЗ
💾 Хулинформатика
Вложено 1 млн, СЧА 1.2 млн, доходность за 4 мес +20%
- усилием воли портфель сокращён до 10 эмитентов. Выброшены Мосбиржа, Сбер и Наука-Связь (эту за ликвидность, точнее за её отсутствие). Стало удобно считать позиции: просто делишь общую на 10 и сразу видишь нужный объём (как в Хулежебоке или Хулинвестициях).
🧐 Пенсия без дураков
Вложено 350к, СЧА 398к, доходность за 7 мес 31% годовых, 15% YTD
- Докуплено серебро (х2), Астра, Циан, Русагро
🏦 Рантье
Вложено 20.33 млн, СЧА 19.73 млн, доходность за 28 мес. 33% или 13% годовых
- за апрель получено выплат 287к руб, это 17% годовых после налогов
- купил квартиру в Красногорске, первый взнос (+ расходы) 3.15 млн и 11.41 млн в кредит под 6% на 300 месяцев. Надо подумать, как её учитывать, но скорее всего буду по реальному кэшфлоу, а не с отрицательной валютой на счету (то есть отображать не задолженность, а платежи по кредиту)
- займы Минисклад и ПромЛесТорг (дефолтные) переоценил в 10% от стоимости (хотя у Минисклада шанс вернуть что-то повыше) - поэтому СЧА стала меньше вложенного
- из Jetlend выведено 197 тыс руб (и доход меньше 1% годовых). Это означает, что при отключенных стратегиях в месяц выводится примерно 7.5% от вложенного; к концу года как раз останется 1 миллион.
- от Aktivo пришло 6831 руб (8.9% годовых, а рекорд был в январе - 7364 руб)
- от Потока пришло 26300 руб (22% годовых), дальше буду активнее снимать %, чтобы в деле оставался ровно миллион рублей
- в Кредит.Клаб заведено 150 тыс рублей, начисление было, но ещё не пришло
- из NibbleInvest вывел 1696 рублей, дальше буду активнее снимать %, чтобы в деле оставался ровно миллион рублей
- в платформу Frontiers заведены пробные 10000 рублей
🚀 Хулиган Капитал (венчур, закрытый портфель)
Всё через Brainbox:
- докуплен Диалекст
- зашёл в Киберцех
- зашёл в Metacraft
- зашёл в Smartofood
Нелепые инвестиции
Вложено 1.56 млн, доходность за 4.2 года как бы +24% годовых (продать за эту цену малореально)
🎴 MTG вложено 412к
- куплена Tropical Island Revised в идеальном состоянии за 54222 руб
🪙 Монеты вложено 769к
- куплен 1 Рубль 1913 300 ЛДР MS63 за 60000 рублей (сейчас она в районе 85к)
📦 LEGO вложено 134к
- куплено LEGO 76386 за 2872 (сейчас есть на маркете за 2850 руб)
🍾 Виски вложено 238к
- без изменений
#портфели
Что произошло
- Куплена квартира в Красногорске в семейную ипотеку за 14.8 млн руб
- Биржевой портфель прирос на 588 тыс рублей
- Такси (впервые 5 работающих полный срок) принесли 147к руб (30% годовых), причём до сих пор в плюсе только Largus
- куплен юбилейный рубль “300 лет династии Романовых” за 60к
- куплена карточка магии Tropical Island Revised за 54к
- второй займ от Frontiers - Минисклад - не заплатил проценты
- Небольшие ребалансировки по всем портфелям
- Из Jetlend выведено 197 тыс рублей
- три новых стартапа в Хулиган Капитал
😴 Хулежебока
Вложено 5 млн, СЧА 6.46 млн, дох за 25 мес.+89% или 37% годовых, +17.5% YTD
- сначала продавал серебро и докупал Яндекс и ОФЗ
- потом докупал серебро и продавал Яндекс и ОФЗ
📈 Хулинвестиции
Вложено 3 млн, СЧА 3.7 млн, дох за 25 мес.+48% или 21% годовых, +13.5% YTD
- докупал НКНХ, НорНикель
- продавал Яндекс, Артген, Тинькофф, МТС (но потом откупал)
🍼 БУХЛО
Вложено 1 млн, СЧА 1.4 млн, доходность за 18 мес. +79% или 48% годовых, +16% YTD
- немного продавал Абрау и Русагро
- подкупал Белугу
- акции Х5 запломбированы
😠 ЗЛО
Вложено 1 млн, СЧА 1.18 млн, доходность за 14 мес +40%, +10% YTD
- в начале месяца продавал Лукойл и покупал ОФЗ
- в конце месяца продавал золото и покупал ОФЗ
💾 Хулинформатика
Вложено 1 млн, СЧА 1.2 млн, доходность за 4 мес +20%
- усилием воли портфель сокращён до 10 эмитентов. Выброшены Мосбиржа, Сбер и Наука-Связь (эту за ликвидность, точнее за её отсутствие). Стало удобно считать позиции: просто делишь общую на 10 и сразу видишь нужный объём (как в Хулежебоке или Хулинвестициях).
🧐 Пенсия без дураков
Вложено 350к, СЧА 398к, доходность за 7 мес 31% годовых, 15% YTD
- Докуплено серебро (х2), Астра, Циан, Русагро
🏦 Рантье
Вложено 20.33 млн, СЧА 19.73 млн, доходность за 28 мес. 33% или 13% годовых
- за апрель получено выплат 287к руб, это 17% годовых после налогов
- купил квартиру в Красногорске, первый взнос (+ расходы) 3.15 млн и 11.41 млн в кредит под 6% на 300 месяцев. Надо подумать, как её учитывать, но скорее всего буду по реальному кэшфлоу, а не с отрицательной валютой на счету (то есть отображать не задолженность, а платежи по кредиту)
- займы Минисклад и ПромЛесТорг (дефолтные) переоценил в 10% от стоимости (хотя у Минисклада шанс вернуть что-то повыше) - поэтому СЧА стала меньше вложенного
- из Jetlend выведено 197 тыс руб (и доход меньше 1% годовых). Это означает, что при отключенных стратегиях в месяц выводится примерно 7.5% от вложенного; к концу года как раз останется 1 миллион.
- от Aktivo пришло 6831 руб (8.9% годовых, а рекорд был в январе - 7364 руб)
- от Потока пришло 26300 руб (22% годовых), дальше буду активнее снимать %, чтобы в деле оставался ровно миллион рублей
- в Кредит.Клаб заведено 150 тыс рублей, начисление было, но ещё не пришло
- из NibbleInvest вывел 1696 рублей, дальше буду активнее снимать %, чтобы в деле оставался ровно миллион рублей
- в платформу Frontiers заведены пробные 10000 рублей
🚀 Хулиган Капитал (венчур, закрытый портфель)
Всё через Brainbox:
- докуплен Диалекст
- зашёл в Киберцех
- зашёл в Metacraft
- зашёл в Smartofood
Нелепые инвестиции
Вложено 1.56 млн, доходность за 4.2 года как бы +24% годовых (продать за эту цену малореально)
🎴 MTG вложено 412к
- куплена Tropical Island Revised в идеальном состоянии за 54222 руб
🪙 Монеты вложено 769к
- куплен 1 Рубль 1913 300 ЛДР MS63 за 60000 рублей (сейчас она в районе 85к)
📦 LEGO вложено 134к
- куплено LEGO 76386 за 2872 (сейчас есть на маркете за 2850 руб)
🍾 Виски вложено 238к
- без изменений
#портфели
Препарируем публичные портфели и стратегии
Зрители вдруг начали задавать много вопросов про публичные портфели. Я подробно ни разу не рассказывал о принципах, а с каждым месяцем интереса всё больше. Даже в автоследование зовут заманивать хомяков, хотя я давно далёк от трейдинга.
Начнём с самого простого портфеля: ЗЛО. Он же и самый консервативный - считаю, что на нём меньше всего краткосрочного риска. У ЗЛА всего три составляющих, каждого по 33% от портфеля. Свободных денег остаётся обычно меньше 1%.
З - золото (биржевое на Мосбирже, тикер GLDRUB_TOM), сейчас его 59 грамм.
Л - Лукойл (акции, тикер LKOH), 51 штука.
О - ОФЗ (облигации федерального займа, выпуск 26241, погашение в 2032 году), 471 штука, купон 47 рублей за полгода.
Зачем я его завёл? Да потому что аббревиатура красивая. А ещё потому, что это три принципиально разных актива: акции, облигации и драгметалл. У всех трёх есть какой-то потенциал роста, но - это важно! - по разным причинам. У ОФЗ апсайд - понижение ставки, у золота - рост инфляции и мировой спрос, у Лукойла - хорошее корпоративное управление, положение в отрасли и тревожная мировая геополитика, из-за которой могут вырасти цены на нефть. Два из трёх активов приносят доход: купоны по облигациям и дивы по Лучку, которые тут же реинвестируются. Мосбиржа уверяет, что золото настоящее, физическое, но НДСом при этом не облагается, спред минимальный - это гораздо удобнее ОМС (обезличенных металлических счетов).
Стратегия следующая: сначала мы покупаем всего по 33%. Если какой-то актив сильно растёт относительно других, мы продаём часть до целевой доли (⅓). Если падает - докупаем. Если падает или растёт всё вместе, ничего не делаем, просто мучаемся. Как часто делать ребалансировку? Ответа на этот вопрос ни у кого нет; по-видимому, лучше её делать реже, чем чаще. Но где ж тогда брать радость от трейдинга?
В мой портфель вложено 1 млн рублей, сейчас его стоимость 1.192 млн. С учётом всех вводов-выводов (XIRR) получается 28.5% годовых или 33.6% абсолютных за 14 месяцев работы - срок, как видите, ещё очень небольшой. С начала 2024 года (YTD) +7.6%. Индексам Мосбиржи он проигрывает, но несильно. Его преимущество в том, что в кризис он должен валиться на так сильно, как акции. Коэффициент Шарпа (это доходность выше безрискового актива/риск) - 0.65 - лучше индекса, Сортино - 2.68 - это в РАЗЫ лучше индекса. То есть волатильность вниз у него просто отличная. Можно брать на плечи (пока не будем; проценты за маржу выше процентов по ОФЗ).
Если вы хотите реплицировать портфель, не забывайте о том, что один лот золота (и Лукойла) стоит сейчас примерно 7500 рублей. То есть сумму в 100 тысяч рублей ребалансировать будет неудобно: получится примерно по 4 лота акций/золота и ~30-40 облигаций. Если золото (или Лукойл) вырастет (или упадёт), то при продаже (или докупке) 1 лота у вас станет его гораздо меньше (или больше) целевой доли, то есть вы нарушите стратегию (что само по себе не плохо, но плохо, если вы хотите следовать стратегии). Поэтому я рекомендую завести подобный портфель хотя бы от 300 тысяч стартовых рублей, по 100к на брата.
Так, внимание, самое главное: с вас 10 тыщ рублей за консультацию. Ну или вы можете платить каким-нибудь шарлатанам по 4 тысячи в месяц за их чудесные сигналы. Лет через 5 посмотрим, кто кого: ЗЛО или БУХЛО (не боись, Бухло тоже за нас).
#портфели #стратегия
Зрители вдруг начали задавать много вопросов про публичные портфели. Я подробно ни разу не рассказывал о принципах, а с каждым месяцем интереса всё больше. Даже в автоследование зовут заманивать хомяков, хотя я давно далёк от трейдинга.
Начнём с самого простого портфеля: ЗЛО. Он же и самый консервативный - считаю, что на нём меньше всего краткосрочного риска. У ЗЛА всего три составляющих, каждого по 33% от портфеля. Свободных денег остаётся обычно меньше 1%.
З - золото (биржевое на Мосбирже, тикер GLDRUB_TOM), сейчас его 59 грамм.
Л - Лукойл (акции, тикер LKOH), 51 штука.
О - ОФЗ (облигации федерального займа, выпуск 26241, погашение в 2032 году), 471 штука, купон 47 рублей за полгода.
Зачем я его завёл? Да потому что аббревиатура красивая. А ещё потому, что это три принципиально разных актива: акции, облигации и драгметалл. У всех трёх есть какой-то потенциал роста, но - это важно! - по разным причинам. У ОФЗ апсайд - понижение ставки, у золота - рост инфляции и мировой спрос, у Лукойла - хорошее корпоративное управление, положение в отрасли и тревожная мировая геополитика, из-за которой могут вырасти цены на нефть. Два из трёх активов приносят доход: купоны по облигациям и дивы по Лучку, которые тут же реинвестируются. Мосбиржа уверяет, что золото настоящее, физическое, но НДСом при этом не облагается, спред минимальный - это гораздо удобнее ОМС (обезличенных металлических счетов).
Стратегия следующая: сначала мы покупаем всего по 33%. Если какой-то актив сильно растёт относительно других, мы продаём часть до целевой доли (⅓). Если падает - докупаем. Если падает или растёт всё вместе, ничего не делаем, просто мучаемся. Как часто делать ребалансировку? Ответа на этот вопрос ни у кого нет; по-видимому, лучше её делать реже, чем чаще. Но где ж тогда брать радость от трейдинга?
В мой портфель вложено 1 млн рублей, сейчас его стоимость 1.192 млн. С учётом всех вводов-выводов (XIRR) получается 28.5% годовых или 33.6% абсолютных за 14 месяцев работы - срок, как видите, ещё очень небольшой. С начала 2024 года (YTD) +7.6%. Индексам Мосбиржи он проигрывает, но несильно. Его преимущество в том, что в кризис он должен валиться на так сильно, как акции. Коэффициент Шарпа (это доходность выше безрискового актива/риск) - 0.65 - лучше индекса, Сортино - 2.68 - это в РАЗЫ лучше индекса. То есть волатильность вниз у него просто отличная. Можно брать на плечи (пока не будем; проценты за маржу выше процентов по ОФЗ).
Если вы хотите реплицировать портфель, не забывайте о том, что один лот золота (и Лукойла) стоит сейчас примерно 7500 рублей. То есть сумму в 100 тысяч рублей ребалансировать будет неудобно: получится примерно по 4 лота акций/золота и ~30-40 облигаций. Если золото (или Лукойл) вырастет (или упадёт), то при продаже (или докупке) 1 лота у вас станет его гораздо меньше (или больше) целевой доли, то есть вы нарушите стратегию (что само по себе не плохо, но плохо, если вы хотите следовать стратегии). Поэтому я рекомендую завести подобный портфель хотя бы от 300 тысяч стартовых рублей, по 100к на брата.
Так, внимание, самое главное: с вас 10 тыщ рублей за консультацию. Ну или вы можете платить каким-нибудь шарлатанам по 4 тысячи в месяц за их чудесные сигналы. Лет через 5 посмотрим, кто кого: ЗЛО или БУХЛО (не боись, Бухло тоже за нас).
#портфели #стратегия
Препарируем публичные портфели и стратегии, ч.2
(предыдущая часть тут)
Сегодня мы препарируем Хулинформатику. Изначально тут было 13 бумаг: я купил ещё акции Мосбиржи, Сбера и Наука-Связь. Со временем понял, что эмитентов слишком много и удалил наименее подходящие: Мосбиржа и Сбер - не вполне айти (хотя отчасти, конечно, айти), а Наука-Связь (NSVZ) настолько неликвидна, что ей неудобно регулярно торговать - да и лот большой (~5 тыщ рублей).
Сейчас (и в ближайшие месяцы) тут будет ровно 10 эмитентов:
- Яндекс (YNDX)
- Озон (OZON)
- Циан (CIAN)
- Группа Позитив (POSI)
- Вуш (WUSH)
- Софтлайн (SOFL)
- Астра (ASTR)
- Диасофт (DIAS) - его мы брали на IPO, потом добирали с рынка
- ВК (VKCO)
- HeadHunter (HHR)
Десять - удобная цифра. Сейчас СЧА составляет 1216 тыс рублей, то есть мне нужно, чтобы каждого эмитента было на 121-122 тысячи рублей. Если что-то сильно растёт, 1-2 лота я продаю. Проще всего с Вушем и ВК: у них очень маленькие лоты. Гораздо труднее ребалансировать Диасофт, Хедхантер, Озон и Яндекс. Там, если продать один подорожавший лот, он вылетает из нужного объёма снизу - его становится слишком мало. Решения два: увеличивать портфель и снижать количество эмитентов. Но 10 - крайне удобная цифра. И российский сектор IT мне очень нравится, так что при сильной просадке я, вероятно, довнесу сюда денег. А сильная просадка - это какая? Не знаю, 20% - точно, а вот 10% - хз, вопрос выносится на дискуссию с читателями.
В Хулинформатику вложено 1 млн рублей, сейчас его стоимость 1.216 млн. С учётом всех вводов-выводов (XIRR) получается 31.1% годовых за 4 месяца (это очень мало для того, чтобы делать выводы). С начала 2024 года (YTD) +21.6%. Индексы Мосбиржи он обгоняет очень сильно, но пока это ни о чём не говорит: при падении он будет валиться на четверть быстрее (бета у него 1.25).
Коэффициент Шарпа (доходность выше безрискового актива/риск) - 0.65 - лучше индекса, Сортино - 3.8 - это в РАЗЫ лучше индекса и других портфелей тоже. Волатильность вниз у него великолепная. Можно брать на плечи; думаю об этом. Заметьте, такие коэффициенты получены всего из 10 эмитентов и минимального количества сделок.
#портфели #стратегия
(предыдущая часть тут)
Сегодня мы препарируем Хулинформатику. Изначально тут было 13 бумаг: я купил ещё акции Мосбиржи, Сбера и Наука-Связь. Со временем понял, что эмитентов слишком много и удалил наименее подходящие: Мосбиржа и Сбер - не вполне айти (хотя отчасти, конечно, айти), а Наука-Связь (NSVZ) настолько неликвидна, что ей неудобно регулярно торговать - да и лот большой (~5 тыщ рублей).
Сейчас (и в ближайшие месяцы) тут будет ровно 10 эмитентов:
- Яндекс (YNDX)
- Озон (OZON)
- Циан (CIAN)
- Группа Позитив (POSI)
- Вуш (WUSH)
- Софтлайн (SOFL)
- Астра (ASTR)
- Диасофт (DIAS) - его мы брали на IPO, потом добирали с рынка
- ВК (VKCO)
- HeadHunter (HHR)
Десять - удобная цифра. Сейчас СЧА составляет 1216 тыс рублей, то есть мне нужно, чтобы каждого эмитента было на 121-122 тысячи рублей. Если что-то сильно растёт, 1-2 лота я продаю. Проще всего с Вушем и ВК: у них очень маленькие лоты. Гораздо труднее ребалансировать Диасофт, Хедхантер, Озон и Яндекс. Там, если продать один подорожавший лот, он вылетает из нужного объёма снизу - его становится слишком мало. Решения два: увеличивать портфель и снижать количество эмитентов. Но 10 - крайне удобная цифра. И российский сектор IT мне очень нравится, так что при сильной просадке я, вероятно, довнесу сюда денег. А сильная просадка - это какая? Не знаю, 20% - точно, а вот 10% - хз, вопрос выносится на дискуссию с читателями.
В Хулинформатику вложено 1 млн рублей, сейчас его стоимость 1.216 млн. С учётом всех вводов-выводов (XIRR) получается 31.1% годовых за 4 месяца (это очень мало для того, чтобы делать выводы). С начала 2024 года (YTD) +21.6%. Индексы Мосбиржи он обгоняет очень сильно, но пока это ни о чём не говорит: при падении он будет валиться на четверть быстрее (бета у него 1.25).
Коэффициент Шарпа (доходность выше безрискового актива/риск) - 0.65 - лучше индекса, Сортино - 3.8 - это в РАЗЫ лучше индекса и других портфелей тоже. Волатильность вниз у него великолепная. Можно брать на плечи; думаю об этом. Заметьте, такие коэффициенты получены всего из 10 эмитентов и минимального количества сделок.
#портфели #стратегия
Препарируем публичные портфели и стратегии, ч.3
(предыдущая часть тут)
Сегодня расскажу про Хулинвестиции. Это наиболее близкий к индексу Мосбиржи портфель, потому что там 10 эмитентов, в основном довольно больших, из разных отраслей - финансы, нефтянка, IT и связь, добыча и металлургия. Бета у него 1.06 (то есть волатильность незначительно выше рынка).
Состав после нескольких изменений устаканился таким:
ABIO - Артген (бывший ИСКЧ)
LKOH - Лукойл
MTSS - МТС
NKNC - НКНХ (НижнекамскНефтехим, самый убыточный актив в портфеле)
GMKN - Норильский Никель
SBER - Сбербанк
TATNP - Татнефть Преф
TCSG - Тинькофф
PHOR - ФосАгро
YNDX - Яндекс
Принцип ребалансировки используем и тут: если что-то сильно растёт, продаём 1-2 лота. Если что-то сильно падает, докупаем до нужной доли.
В Хулинвестиции вложено 3 млн рублей, сейчас его стоимость 3.347 млн. С учётом всех вводов-выводов (XIRR) получается 9.8% годовых или 22% абсолютных за 26 месяцев; результат не очень, но пока не хочу что-то в нём менять. С начала 2024 года (YTD) +2.6%. Индекс Мосбиржи полной доходности с начала года показывает себя лучше, а обычный индекс мы немного обгоняем. Коэффициенты Шарпа и Сортино - чуть лучше индекса. Этот портфель ещё не проявил себя, но может быть, когда-нибудь.
#портфели #стратегия
(предыдущая часть тут)
Сегодня расскажу про Хулинвестиции. Это наиболее близкий к индексу Мосбиржи портфель, потому что там 10 эмитентов, в основном довольно больших, из разных отраслей - финансы, нефтянка, IT и связь, добыча и металлургия. Бета у него 1.06 (то есть волатильность незначительно выше рынка).
Состав после нескольких изменений устаканился таким:
ABIO - Артген (бывший ИСКЧ)
LKOH - Лукойл
MTSS - МТС
NKNC - НКНХ (НижнекамскНефтехим, самый убыточный актив в портфеле)
GMKN - Норильский Никель
SBER - Сбербанк
TATNP - Татнефть Преф
TCSG - Тинькофф
PHOR - ФосАгро
YNDX - Яндекс
Принцип ребалансировки используем и тут: если что-то сильно растёт, продаём 1-2 лота. Если что-то сильно падает, докупаем до нужной доли.
В Хулинвестиции вложено 3 млн рублей, сейчас его стоимость 3.347 млн. С учётом всех вводов-выводов (XIRR) получается 9.8% годовых или 22% абсолютных за 26 месяцев; результат не очень, но пока не хочу что-то в нём менять. С начала 2024 года (YTD) +2.6%. Индекс Мосбиржи полной доходности с начала года показывает себя лучше, а обычный индекс мы немного обгоняем. Коэффициенты Шарпа и Сортино - чуть лучше индекса. Этот портфель ещё не проявил себя, но может быть, когда-нибудь.
#портфели #стратегия
Портфели май 2024
(на начало июня СЧА 34.5 млн руб, предыдущий отчёт тут)
Что произошло
- за май биржевые портфели похудели на 607 тыс рублей
- дефолтность в Jetlend перевалила 17% (но правда и выведено уже ⅔, дефолты-то не выводятся; поэтому объективно цифру можно делить на 2-3)
- ушёл первый платёж за ипотеку, за 73500 рублей я приобрёл 0.12% от квартиры
- доброшено 100к в Хулинформатику и 100к в Бухло
- продолжаю заходить в стартапы (3 новых и 2 докупки)
- такси (5 шт) принесли 127к руб (26% годовых), причём до сих пор в плюсе только Largus, который полмесяца стоял без спроса
- куплено 7 минифигурок Lego и бутылка портвейна за 10 тыщ
😴 Хулежебока
Вложено 5 млн, СЧА 6.4 млн, дох за 26 мес 31% годовых, +16.3% YTD
- сначала продавал Яндекс, серебро и Тинькофф, покупал ОФЗ
- на проливе продавал ОФЗ и докупал всё остальное
📈 Хулинвестиции
Вложено 3 млн, СЧА 3.4 млн, дох за 26 мес 12.3% годовых, +5.4% YTD, описание стратегии тут
- докупал НКНХ и Артген
- продавал Сбер и НорНикель
- доходность за полгода была съедена за неделю
🍼 БУХЛО
Вложено 1.1 млн, СЧА 1.4 млн, доходность за 19 мес. 34% годовых, +6.8% YTD
- завёл 100 тыс рублей на падении
- продавал Абрау-Дюрсо и Русагро
- на падении продавал облигации КЛВЗ и докупал всё остальное
😠 ЗЛО
Вложено 1 млн, СЧА 1.18 млн, доходность за 15 мес. 23% годовых, +5.4% YTD, стратегия тут
- продавал золото
- докупал Лукойл
🏦 Рантье
Вложено 19.51 млн, СЧА 18.53 млн, доходность за 30 мес. 30.3% или 11.5% годовых
- дивиденды 322к ДО вычета налогов (в апреле было 311к)
- завёл 100 тысяч в Кредит.Клаб (делали с ними прожарку) и 100 тысяч вернулись
- вернулся займ Автопром 400к, доходность вышла 26.2%
- из Jetlend выведено 562 тыс руб, начал опять продавать займы; там совсем беда с дефолтами, по 1.5% капитала в месяц улетает
- от Aktivo пришло 44451 руб (был возврат НДС по фонду Активо-19). За год примерно 11% набежало.
- от Потока пришло 53950 руб
- от NibbleInvest пришло 5780 рублей
- заведено 140 тыс в инвестплатформу Frontiers
💾 Хулинформатика
Вложено 1.1 млн, СЧА 1.25 млн, доходность за 4 мес +13.7%
- на проливе довложил 100 тыс рублей
- сначала докупал ВУШ и ВК, а потом продавал
- продавал Яндекс и Астру
- докупал Софтлайн
🧐 Пенсия без дураков
Вложено 400к, СЧА 426к, доходность за 9 мес 13.5%, 13.7% YTD
- покупал HeadHunter, серебро, ВК, Северсталь, ТМК
- закрыл позиции по Астре и Башнефти
🚀 Хулиган Капитал (венчур)
Все сделки на Brainbox:
- freedom'bi докуплен на 22 тыс. рублей
- Smartofood докуплен на 54 тыс. рублей
- новый стартап flip на 75 тыс. рублей
- новый стартап Internsheep на 75 тыс. рублей
- новый стартап FindtheJob на 25 тыс. рублей
Нелепые инвестиции
Вложено 1.62 млн, доходность за 4.2 года как бы +20.5% годовых (продать за эту цену малореально)
🎴 MTG вложено 461к
- куплена Tundra Unlimited SP в хорошем состоянии за 50000 руб (тут я переплатил)
📦 LEGO вложено 139к
- куплено 2х LEGO Minifigures 71009 по 1090р (переплатил)
- куплено 5х LEGO Minifigures 71038 по 499р (выгодно)
🍾 Виски вложено 248к
- куплен портвейн Churchill's Vintage Port 2017 за 10100 рублей
🪙 Монеты вложено 769к
- без изменений
#портфели
(на начало июня СЧА 34.5 млн руб, предыдущий отчёт тут)
Что произошло
- за май биржевые портфели похудели на 607 тыс рублей
- дефолтность в Jetlend перевалила 17% (но правда и выведено уже ⅔, дефолты-то не выводятся; поэтому объективно цифру можно делить на 2-3)
- ушёл первый платёж за ипотеку, за 73500 рублей я приобрёл 0.12% от квартиры
- доброшено 100к в Хулинформатику и 100к в Бухло
- продолжаю заходить в стартапы (3 новых и 2 докупки)
- такси (5 шт) принесли 127к руб (26% годовых), причём до сих пор в плюсе только Largus, который полмесяца стоял без спроса
- куплено 7 минифигурок Lego и бутылка портвейна за 10 тыщ
😴 Хулежебока
Вложено 5 млн, СЧА 6.4 млн, дох за 26 мес 31% годовых, +16.3% YTD
- сначала продавал Яндекс, серебро и Тинькофф, покупал ОФЗ
- на проливе продавал ОФЗ и докупал всё остальное
📈 Хулинвестиции
Вложено 3 млн, СЧА 3.4 млн, дох за 26 мес 12.3% годовых, +5.4% YTD, описание стратегии тут
- докупал НКНХ и Артген
- продавал Сбер и НорНикель
- доходность за полгода была съедена за неделю
🍼 БУХЛО
Вложено 1.1 млн, СЧА 1.4 млн, доходность за 19 мес. 34% годовых, +6.8% YTD
- завёл 100 тыс рублей на падении
- продавал Абрау-Дюрсо и Русагро
- на падении продавал облигации КЛВЗ и докупал всё остальное
😠 ЗЛО
Вложено 1 млн, СЧА 1.18 млн, доходность за 15 мес. 23% годовых, +5.4% YTD, стратегия тут
- продавал золото
- докупал Лукойл
🏦 Рантье
Вложено 19.51 млн, СЧА 18.53 млн, доходность за 30 мес. 30.3% или 11.5% годовых
- дивиденды 322к ДО вычета налогов (в апреле было 311к)
- завёл 100 тысяч в Кредит.Клаб (делали с ними прожарку) и 100 тысяч вернулись
- вернулся займ Автопром 400к, доходность вышла 26.2%
- из Jetlend выведено 562 тыс руб, начал опять продавать займы; там совсем беда с дефолтами, по 1.5% капитала в месяц улетает
- от Aktivo пришло 44451 руб (был возврат НДС по фонду Активо-19). За год примерно 11% набежало.
- от Потока пришло 53950 руб
- от NibbleInvest пришло 5780 рублей
- заведено 140 тыс в инвестплатформу Frontiers
💾 Хулинформатика
Вложено 1.1 млн, СЧА 1.25 млн, доходность за 4 мес +13.7%
- на проливе довложил 100 тыс рублей
- сначала докупал ВУШ и ВК, а потом продавал
- продавал Яндекс и Астру
- докупал Софтлайн
🧐 Пенсия без дураков
Вложено 400к, СЧА 426к, доходность за 9 мес 13.5%, 13.7% YTD
- покупал HeadHunter, серебро, ВК, Северсталь, ТМК
- закрыл позиции по Астре и Башнефти
🚀 Хулиган Капитал (венчур)
Все сделки на Brainbox:
- freedom'bi докуплен на 22 тыс. рублей
- Smartofood докуплен на 54 тыс. рублей
- новый стартап flip на 75 тыс. рублей
- новый стартап Internsheep на 75 тыс. рублей
- новый стартап FindtheJob на 25 тыс. рублей
Нелепые инвестиции
Вложено 1.62 млн, доходность за 4.2 года как бы +20.5% годовых (продать за эту цену малореально)
🎴 MTG вложено 461к
- куплена Tundra Unlimited SP в хорошем состоянии за 50000 руб (тут я переплатил)
📦 LEGO вложено 139к
- куплено 2х LEGO Minifigures 71009 по 1090р (переплатил)
- куплено 5х LEGO Minifigures 71038 по 499р (выгодно)
🍾 Виски вложено 248к
- куплен портвейн Churchill's Vintage Port 2017 за 10100 рублей
🪙 Монеты вложено 769к
- без изменений
#портфели
Препарируем публичные портфели и стратегии, ч.4
(предыдущая часть тут)
Сегодня про моё любимое БУХЛО. Это портфель-рекордсмен: при минимальных движениях и элементарном составе он обогнал почти всё - ещё и с бетой ниже рынка (0.92). Состав был прост, но пару месяцев назад немного осложнился:
ABRD - Абрау-Дюрсо (бухло же)
BELU - Белуга Новабёв (бухло!)
MGNT - Магнит (продаёт бухло)
FIVE - Х5 (продаёт ещё больше бухла)
AGRO - Русагро (делает сырьё для бухла)
Тинькофф не давал возможности поучаствовать в IPO Кристалла (и на том спасибо), но на Мосбирже торгуются облигации этой компании. Их я и набрал на ⅙ от портфеля (RU000A105Y14). Акции Пятёры уже больше месяца заблокированы; ну ничего, подождём.
Принцип ребалансировки тот же самый, что и везде: если что-то сильно растёт, продаём 1-2 лота. Если что-то сильно падает, докупаем до нужной доли. Основная проблема с лотом Магнита; 7 тыщ - слишком дофига. Решение одно: увеличивать портфель хотя бы до 1.5 млн (ну, может быть, когда-нибудь).
В БУХЛО вложено 1.1 млн рублей, сейчас его стоимость 1.385 млн. С учётом всех вводов-выводов (XIRR) получается 33% годовых за 19 месяцев (в 2023-м он показал сумасшедшие +75%). С начала 2024 года (YTD) +6%. Индексы Мосбиржи БУХЛО обгоняло довольно сильно, но в июне разрыв подсократился. Коэффициент Шарпа у него 0.85 - лучше индекса, Сортино 1.6 - это в 2 раза лучше индекса.
Пока БУХЛО - самый доходный портфель из публичных (из непубличных где-то рядом крипта, которую я начал докупать год назад).
#портфели #стратегия
(предыдущая часть тут)
Сегодня про моё любимое БУХЛО. Это портфель-рекордсмен: при минимальных движениях и элементарном составе он обогнал почти всё - ещё и с бетой ниже рынка (0.92). Состав был прост, но пару месяцев назад немного осложнился:
ABRD - Абрау-Дюрсо (бухло же)
BELU - Белуга Новабёв (бухло!)
MGNT - Магнит (продаёт бухло)
FIVE - Х5 (продаёт ещё больше бухла)
AGRO - Русагро (делает сырьё для бухла)
Тинькофф не давал возможности поучаствовать в IPO Кристалла (и на том спасибо), но на Мосбирже торгуются облигации этой компании. Их я и набрал на ⅙ от портфеля (RU000A105Y14). Акции Пятёры уже больше месяца заблокированы; ну ничего, подождём.
Принцип ребалансировки тот же самый, что и везде: если что-то сильно растёт, продаём 1-2 лота. Если что-то сильно падает, докупаем до нужной доли. Основная проблема с лотом Магнита; 7 тыщ - слишком дофига. Решение одно: увеличивать портфель хотя бы до 1.5 млн (ну, может быть, когда-нибудь).
В БУХЛО вложено 1.1 млн рублей, сейчас его стоимость 1.385 млн. С учётом всех вводов-выводов (XIRR) получается 33% годовых за 19 месяцев (в 2023-м он показал сумасшедшие +75%). С начала 2024 года (YTD) +6%. Индексы Мосбиржи БУХЛО обгоняло довольно сильно, но в июне разрыв подсократился. Коэффициент Шарпа у него 0.85 - лучше индекса, Сортино 1.6 - это в 2 раза лучше индекса.
Пока БУХЛО - самый доходный портфель из публичных (из непубличных где-то рядом крипта, которую я начал докупать год назад).
#портфели #стратегия
Препарируем публичные портфели и стратегии, ч.5
(предыдущая часть тут)
Сегодня рассказываю про портфель “Пенсия без дураков”. Название появилось по мотивам трендовой инвест-стратегии Александра Силаева, который писал, что “моментум” - это самый простой из рабочих принципов алгоритмизации торговли. Но у нас стратегия гораздо примитивнее (не равно хуже) торгового алгоритма Александра: во-первых, мы торгуем только лонг. Во-вторых, мы сильно тормозим, используя недельные данные (а не дневные или почасовые). В третьих, продаём что-то мы лишь раз в месяц, да и то не всегда - а это серьёзное отклонение от базовых принципов моментума. Основные идеи любой трендовой стратегии просты: покупай растущее, в расчёте на то, что оно будет расти и дальше. Продавай падающее, в расчёте на то, что оно будет падать и дальше.
Поэтому каждую неделю мы покупаем ту бумагу, которая больше всего выросла. По итогам месяца 1-2 самых убыточных позиции закрывается. На какие деньги покупаем? Вот и важное отличие от других портфелей: на Пенсию я еженедельно вношу 10 тысяч рублей, и каждый понедельник покупаю выросшую на прошлой неделе акцию из тех, что у меня имеются во всех остальных портфелях (всю Мосбиржу отслеживать у меня нет ни возможности, ни желания). Таким образом, некоторые позиции будут куплены несколько раз - если за время существования портфеля они росли лучше рынка несколько недель (необязательно подряд).
В Пенсию на сегодня вложено 410 тыс рублей, сейчас его стоимость 436 тысяч. С учётом всех вводов (XIRR) получается 12.9% годовых за 9 месяцев. С начала 2024 года (YTD) +7.3%. Индексы Мосбиржи Пенсия немного обгоняет, причём разрыв появился лишь в начале марта.
Коэффициент Шарпа у него 0.76 - чуть лучше индекса, Сортино 1.14 - лучше индекса. Бета (волатильность относительно рынка) - чуть выше индекса. Пока еженедельное внесение на счёт 10 тысяч рублей рисует очень заманчивую кривую эквити, но довольно скоро эта добавка перестанет быть заметной. Через пару месяцев 10 тысяч превратятся всего в 2% от стоимости чистых активов (СЧА), что сравнимо с еженедельными движениями портфеля. А к концу года мы перестанем их замечать. Но я не перестану. Пятьдесят раз по десять тысяч - уже полмиллиона!
#портфели #стратегия #пенсия
(предыдущая часть тут)
Сегодня рассказываю про портфель “Пенсия без дураков”. Название появилось по мотивам трендовой инвест-стратегии Александра Силаева, который писал, что “моментум” - это самый простой из рабочих принципов алгоритмизации торговли. Но у нас стратегия гораздо примитивнее (не равно хуже) торгового алгоритма Александра: во-первых, мы торгуем только лонг. Во-вторых, мы сильно тормозим, используя недельные данные (а не дневные или почасовые). В третьих, продаём что-то мы лишь раз в месяц, да и то не всегда - а это серьёзное отклонение от базовых принципов моментума. Основные идеи любой трендовой стратегии просты: покупай растущее, в расчёте на то, что оно будет расти и дальше. Продавай падающее, в расчёте на то, что оно будет падать и дальше.
Поэтому каждую неделю мы покупаем ту бумагу, которая больше всего выросла. По итогам месяца 1-2 самых убыточных позиции закрывается. На какие деньги покупаем? Вот и важное отличие от других портфелей: на Пенсию я еженедельно вношу 10 тысяч рублей, и каждый понедельник покупаю выросшую на прошлой неделе акцию из тех, что у меня имеются во всех остальных портфелях (всю Мосбиржу отслеживать у меня нет ни возможности, ни желания). Таким образом, некоторые позиции будут куплены несколько раз - если за время существования портфеля они росли лучше рынка несколько недель (необязательно подряд).
В Пенсию на сегодня вложено 410 тыс рублей, сейчас его стоимость 436 тысяч. С учётом всех вводов (XIRR) получается 12.9% годовых за 9 месяцев. С начала 2024 года (YTD) +7.3%. Индексы Мосбиржи Пенсия немного обгоняет, причём разрыв появился лишь в начале марта.
Коэффициент Шарпа у него 0.76 - чуть лучше индекса, Сортино 1.14 - лучше индекса. Бета (волатильность относительно рынка) - чуть выше индекса. Пока еженедельное внесение на счёт 10 тысяч рублей рисует очень заманчивую кривую эквити, но довольно скоро эта добавка перестанет быть заметной. Через пару месяцев 10 тысяч превратятся всего в 2% от стоимости чистых активов (СЧА), что сравнимо с еженедельными движениями портфеля. А к концу года мы перестанем их замечать. Но я не перестану. Пятьдесят раз по десять тысяч - уже полмиллиона!
#портфели #стратегия #пенсия