#ПрямойЭфир #СолодинLIVE

Сегодня попробую провести эфир в уже знакомом формате LIVE - почитаем немного новости, поговорим про макро, ну и будет несколько идей с товарного рынка и американского фондового рынка. В конце чуток обновим график по индексу ММВБ и рублю.

НАЧАЛО В 20-30 МСК
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

#earnings

Крупные технологические компании начинают свой сезон отчетности сегодня. Посмотрим, кто плавал без штанов ИИ?😂

📍Microsoft, Google Alphabet и Advanced Micro Devices должны опубликовать свои отчеты уже сегодня, после закрытия рынков, а результаты Meta, Amazon и Apple ожидаются в четверг. Безусловно все эти отчёты крайне важны для рынка и всё внимание инвесторов будет приковано к ним.

📍Ещё из интересного: чиновники Федеральной резервной системы встретятся сегодня на двухдневное мероприятие и огласят свое решение по процентной ставке уже завтра. Ожидается, что ФРС сохранит ставки на стабильном уровне, но мало ли что.

🤔 В любом случае, нас ждёт насыщенная событиями неделя, будет нескучно. Как думаете?

#инвестиции

Хорошая стратегия для долгосрочных инвесторов, которая может обогнать результативность стратегии "КУПИЛ И ДЕРЖИ"

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#рынки #SPX

Что-то странное происходит на рынке. За последние пару недель было несколько дней, когда отдельные акции значительно отставали от индекса, что сильно смещало объем в сторону некоторых из этих снижающихся акций.

Быстрая динамика акций некоторых крупнейших компаний помогла отчасти это замаскировать, но это проявляется в некоторых показателях.

Давайте ваши версии - почему так? 🤷‍♂️👇

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

#TLT #опционы

Конечно я обеспокоен долгом США, так как держу 20-летние облигации на приличную сумму. По этой причине покупал страховку февральскую и не пожалел - с тех пор цена снизилась со 100$ до 93$.

Сейчас мы отскакиваем и у меня есть прекрасная возможность заменить февральскую страховку на майскую - что я и сделал.

В итоге, пока у меня почти идеальный профиль по этой позиции - могу заработать до +50000$ в районе 110$ TLT, при этом на снижении я имею +12000$ несгораемой суммы.

Но часть страховки исчезнет в феврале - в планах её полностью заменить на майские контракты.

#макро #США #TLT

⚡️ Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 3,9%.

👉 Рынок труда замедляется, подкрепляя мнение о неизбежности снижения процентных ставок.

👉 Первичные заявки на пособие по безработице выросли больше, чем ожидалось, достигнув самого высокого уровня с середины ноября, в то время как работодатели в США объявили о планах сократить 82307 рабочих мест в январе, что является максимальным показателем за десять месяцев.

👉 Затраты на рабочую силу в четвёртом квартале выросли гораздо меньше, чем ожидалось.

#рынки #недвижимость

⚡️ Проблемы с коммерческой недвижимостью ударили по банкам

❓ Инвесторы задаются вопросом: когда боль от спада в сфере коммерческой недвижимости ударит по банкам?

👉 Последние 24 часа показали, что это происходит прямо сейчас: кредиторы на трех континентах сообщили об ущербе, а два руководителя банков ушли в отставку.

📍Японский Aozora Bank подешевел более чем на 20% в четверг, что является максимумом, разрешённым за один день правилами фондового рынка, после того, как компания заявила, что потери в её портфеле офисных кредитов в США, вероятно, приведут к чистым убыткам за год, заканчивающийся в марте. Это будет его первый убыточный год за 15 лет. Президент Aozora Bank уйдёт в отставку 1 апреля, сообщили в банке.

📍В Швейцарии частный банк Julius Baer сообщил, что генеральный директор Филипп Рикенбахер подал в отставку после того, как банку пришлось использовать резерв на сумму около 700 миллионов долларов по кредитам, которые он не может получить обратно от австрийского арендодателя Signa Group. Julius Baer заявил, что закроет подразделение, выдававшее кредиты.

📍В Штатах тоже не всё спокойно. New York Community Bancorp взявший на себя активы обанкротившегося Signature Bank, сообщил вчера о резком росте потерь по кредитам, по большей части от коммерческой недвижимости. В среду его акции упали на 38%.

🤔 И это явно не все жертвы кризиса в коммерческой недвижимости. Кто будет следующим, как думаете?

Я по-прежнему уверен, что коммерческая недвижимость - это один из основных факторов риска, как для западной банковской системы, так и для экономики в целом. Кто не видел моё последнее видео на эту тему - смотрите 👉тут.

#макро #США

👆 Американские банки накапливают наличные и не сообщают кредиты в экономику США (общий объём кредитов снизился с марта 2023 года).

❓ Давайте подумаем - к чему бы это всё? 🤷‍♂️👇

🤔 Есть у меня только одна мысль - многие банки не проходят сейчас под жёсткие требования ФРС (достаточность капитала) и вынуждены "копить кеш". Таким образом деньги "зависают" на балансах банков и не попадают в экономику.

#макро #Китай

👆 Судя по этому графику, COVID-19 сломал потребительский рынок Китая - да, он всё ещё демонстрирует положительные темпы роста, но темпы сильно упали после 2020 года.

❓ Как Вы думаете - что будет с внутренним спросом Китая в ближайшие три года? 👇

#META

Помню я топил за метавселенные и МЕТА в частности, но я никак не ожидал такого взрыва цены - примерно +480% с ноября 2022 года (чуть больше года прошло...). Уж не пузырь ли надувается?

Что касается последнего отчёта, на который у всей улицы сегодня стояк жёсткий 😂 - выручка выросла больше, чем ожидали, прибыль тоже выросла год к году на двухзначные цифры, продолжает расти аудитория (хоть и медленно).

❗️ И главное - увеличивают обратный выкуп до 50 млрд$ и начинают платить дивы!

👆 Но вот одно не могу понять - раз так всё круто - почему нетто-объём не растёт на мощном росте цены? Как так вышло, что цена выросла на 75%, а нетто-объём остался на нулях? 🤷‍♂️👇

*Нетто-объём считается просто - объём растущих свечей прибавляется, падающих - отнимается.

#товары

Ребят - сегодня прекрасный летний день в Андорре - буквально +20 на улице практически. Я сегодня в самоволку - на баскет 😁 Кто живёт в Андорре - приходите на корт Roure прямо сейчас.

Вместо алкогольного грога - спорт в общем 😂

Для тех, кто торгует товарные рынки и интересуется соевыми бобами - может быть полезна эта статья:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовый доступ)

#AAPL

Ну что же, прошла неделя после старта продаж VR/AR гарнитуры от Apple - Vision Pro.

Я активный пользователь англоязычного ютюба, поэтому обзоры на эту приблуду мне уже порядком надоели - Apple разослали устройство всем техноблогерам крупнейшим - обзоров было много.

Главный вопрос - станет это устройство массовым - или нет?

Я нашёл хороший ролик на эту тему - 👉саммари на все западные обзоры этой штуки

❓ Смотрим и приходим обсуждать - залетит девайс? Или Apple так и не сможет бустануть свою выручку? (совсем перестала расти в последние 1,5 года...) 👇

#рынки #США

👆 Индексы на максимумах, но судя по чистым денежным потокам в американские фонды, инвесторы только только начинают заходить на рынок - положительное значение появилось именно на максимуме.

❓ FOMO? Почему инвесторы не хотели покупать ниже, а теперь покупают по хаям? 👇

#интересное #жизнь

Топ-25 стран для пенсии

Рейтинг лучших стран для выхода на пенсию, составлен с учётом:

📍Здоровье: расходы на здравоохранение, продолжительность жизни и тд.
📍Качество жизни: уровень счастья, вода и санитария, качество воздуха и тд.
📍Материальное благосостояние: доход на душу населения, равенство доходов и уровень занятости.
📍Пенсионные финансы: госдолг, инфляция, управление, налоги и тд.

👉 Норвегия занимает первое место, как лучшая страна для выхода на пенсию, чему способствуют высокие показатели в области здравоохранения и материального благосостояния. Норвегия была одной из немногих стран, где ожидаемая продолжительность жизни улучшилась после пандемии. Сейчас этот показатель составляет 83,3 года.

👉 Между тем, проблемы в пенсионном обеспечении есть даже в самых успешных странах и приходится их как-то решать. Во Франции, например, был принят закон о повышении пенсионного возраста до 64 лет. Это улучшит финансирования пенсий.

👉 Иммиграцию также часто называют краткосрочной мерой, направленной на увеличение численности населения трудоспособного возраста. В Канаде, например, в 1980 году на каждого пенсионера приходилось 6 работников. В 2015 - 4. К 2030 году оно упадет до 3. В результате страна уже более десяти лет стимулирует иммиграцию и её население выросло на 10 млн с 2010 года.

🤔 Андорру в исследование не включили, такое с карликовыми государствами часто случается. Но и высокие места она бы не заняла. Тут одна из самых высоких продолжительностей жизни в мире, хорошая экология, медицина и низкий госдолг. Но и пенсии тоже низкие. Почему? Потому, что пенсионная система плюс-минус начала работать только лет 40 тому назад. И ещё долго серая зарплата без соцплатежей (а значит и без пенсий) была нормой. Плюс Андорра страна эмигрантов, которые нередко приезжают сюда только лет в 30-50, то есть не успевают за жизнь накопить тут приличную пенсию.

❓А вы бы где хотели провести золотые пенсионные годы? Почему?👇

#earnings

Важные корпоративные отчёты на этой неделе

#YNDX #Россия

⚡️ Нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского бизнеса "Яндекса" за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов.

👉 В сумме сделки учитывается дисконт в размере не менее 50 процентов от рыночной стоимости, как того потребовала правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями.

👉 На долю продаваемых предприятий пришлось более 95% консолидированной выручки группы "Яндекс" за первые девять месяцев 2023 года и примерно 95% консолидированных активов и сотрудников группы.

❓ Что вы думаете по поводу этой сделки и перспективам компании? 👇

#рынки #США

Что будет, если рынок вторичного РЕПО иссякнет окончательно, а ФРС свернёт программу помощи банкам?

Мы этого конечно не знаем, но в прошлый раз вышло примерно так 😁👆

#рынки #США

👆 С начала года, индекс S&P500 вырос примерно на 4%, при этом мы видим разные результаты в "Великолепной семёрке шестёрке":

🟢 #META и #NVDA сделали мув более 30% за этот месяц.

🟢 #AMZN и #MSFT обогнали индекс более чем в 2 раза.

🔴 #GOOG немного уступил индексу, а #AAPL вообще имеет негативную динамику с начала года.

❓ Что происходит с #AAPL ? Неужто "вундервафля за 3500$" не понравилась инвесторам? 🤣👇

#ПрямойЭфир #СолодинLIVE

Китайский рынок сегодня отметился грандиозным фейерверком на фондовом рынке - индекс вырос более 3% после того, как власти Китая представили новые меры, направленные на поддержку финансовых рынков.

Предлагаю эту тему сегодня обсудить в прямом эфире - ну и заодно посмотрим немного на макро и технический анализ основных индексов - включая S&P500 и ММВБ.

Начало в 18-30 мск
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

#META

В эфир был кейс про продажи со стороны Цукерберга акций компании Meta.

Часто слышу в комментариях, что продаёт он их "по расписанию" - мол никакой инфы это не даёт...

👆 Посмотрите на эти транзакции: или расписание у него волшебное, или так случайно совпало - но он распродаёт свои пакеты аккуратно перед коррекцией...

*Я кстати тоже продал её - точнее шортанул от 475$ - если что не инвестрекомендация...