شگفتی گزارش‌های ۶ماهه بورس
📍زیر پوست #کدال چهارشنبه ۳۰ مهر ۹۹
#نوری اهرم خرید سهام شیمیایی شد
پتروشیمی نوری گزارش عملکرد شش ماهه خود را منتشر کرد و دیروز توانست یک تنه فشار بر گروه شیمیایی را کاهش دهد. امروز نیز معاملات این سهم تحت تاثیر گزارش شش ماهه قرار داشت و صف خرید بود. نوری در شش ماه ابتدای سال ۱۴۸۰ تومان، حدود دو برابر پیش‌بینی اجماع کارشناسان و ۳۰ درصد بیشتر از مقدار سود نیمه اول سال ۹۸، سود شناسایی کرد. البته ۴۵ درصد این مقدار به سود تسعیر مربوط بود. اما از لحاظ عملیاتی نیز نوری کارنامه خوبی داشت. این شرکت برنامه افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی برای طرح توسعه هنگام در دست دارد. اما این برنامه افزایش سرمایه مدام به تعویق می‌افتد. P/E پیش‌نگر نوری ۸ برآورد شده است.
عملکرد درخشان #غزر
این شرکت حاضر در گروه غذایی، عملکرد شش ماهه درخشانی را داشت. فروش مقداری غزر در شش ماه ابتدای ۹۹ بهتر از ۹۸ بود، از سوی دیگر شاهد افزایش نرخ روی محصولات تولیدی این شرکت بودیم. این دو عامل موجب شد که غزر در شش ماه ابتدای سال بیش از دو برابر مدت مشابه سال گذشته سود شناسایی کند. احتمال دارد که غزر بار دیگر افزایش نرخ بگیرد، چراکه نرخ تضمینی خرید گندم بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است.
افزایش فروش #پاسا
گروه تایری‌ها عملکرد خیلی خوبی داشتند. پاسا تقریبا دو برابر کل سود سال ۹۸ خود در نیمه اول سال ۹۹ سود ساخته که عملکرد فوقالعادهای است. به غیر از افزایش نرخ، میزان تولیدات شرکت‌های تایری افزایش یافته و این به افزایش سودآوری آنها کمک کرده است. در واقع افزایش نرخ تایر موجب افزایش اقبال مردم به تایرهای تولید داخل کشور شده است. البته تایری‌ها همچنان به دنبال افزایش نرخ بیشتری هستند.
شگفتی #پکویر
سود ۹ ماهه این شرکت تایری ۴ برابر سال ۱۳۹۸ و دو برابر مقدار پیش‌بینی شده در گزارش اجماع بوده است. رشد شدید سودآوری شرکت‌های تایری نشان می‌دهد که این شرکت‌ها تا چه حد تحت فشار بودند و تنها با افزایش نرخ به رشد قابل توجه سودآوری دست یافتند. پکویر البته فرآیندهای تولید خود را بهبود بخشیده که نتیجه آن در افزایش فروش مقداری این شرکت نیز به چشم می‌خورد. P/E پیش‌نگر پکویر ۱۴ برآورد می‌شود. اگر گزارش اجماع بازنگری شود احتمالا مقدار P/E پیش‌نگر این شرکت به ارقام کمتری خواهد رسید.
سود ۳۵۳ تومانی #پتایر
بر اساس گزارش عملکرد شش ماهه، ایران تایر در نیم سال اول بیش از کل سال ۹۸ سود ساخته است. به ازای هر سهم ۳۵۳ تومان سود شناسایی کرده است. این شرکت از لحاظ مقداری نیز افزایش فروش را نشان می‌دهد.
فروش ۳ برابری #مادیرا
مهمترین آگهی اما به شرکت مادیران، تولیدکننده لوازم خانگی مربوط است. مقدار فروش مادیرا در تابستان به سه برابر مقدار فصل بهار رسیده است. سود شش ماهه این شرکت بیش از کل سود ۹۸ بوده است. به ازای هر سهم ۱۰۴ تومان سود در ۶ ماه شناسایی کرده که دو برابر سود پیش‌بینی شده در گزارش اجماع بوده است. P/E پیش‌نگر مادیرا ۱۶ تخمین زده شده اما با توجه به سودآوری قابل توجه این شرکت احتمالا تحلیلگران این مقدار را به اعداد پایین‌تری خواهند رساند. چندی پیش مادیرا از ورود به بازار موبایل و تبلت خبر داده بود.
تاثیر تسعیر ارز بر سود #ارفع
فولاد ارفع در نیمه اول سال برای هر سهم ۱۰۳ تومان سود شناسایی کرده است که ۳۰ درصد بیشتر از مقدار برآورد شده در گزارش اجماع بود. البته این ۳۰ درصد سود بیشتر به افزایش نرخ تسعیر ارز و افزایش سود تسعیر این شرکت مربوط است. افزایش نرخ تسعیر ارز بر افزایش سودآوری شرکت‌های صادراتی تاثیر گذار بوده است. P/E ارفع ۷ برآورد شده که نشان از جذابیت سهم دارد.
افزایش نرخ #شوینده‌ها
شوینده‌ها تقریبا ۳۰ درصد افزایش نرخ روی محصولات خود گرفتهاند که البته با توجه به افزایش نرخ دلار پیش‌بینی میشد چنین اتفااقی بیافتد. این افزایش نرخ به افزایش تقاضا برای سهام این شرکت‌ها منجر شد.
#کگاز بیشتر از کل ۹۸ سود ساخت
کگاز که شیشه و بطری‌های شیشه‌ای تولید می‌کند در نیم سال اول به ازای هر سهم ۹۴ تومان سودشناسایی کرده است که ۳۸ درصد بیشتر از کل سود این شرکت در سال ۹۸ است. هرچند افزایش نرخ دلار در افزایش سودآوری این شرکت موثر بوده است، اما چنین رشد سودی نشان می‌دهد که تحول عمیقی درون این شرکت رخ داده است. این شرکت اخیرا افزایش سرمایه داده است، با وجود جو منفی کنونی بازار بین حق تقدم و خود سهم ۶۰ درصد اختلاف قیمت وجود دارد. کگاز دو طرح توسعه متوالی دارد که می‌تواند موجب افزایش ظرفیت بیش از ۲ برابری شرکت شود. برای ۱۴۰۰ می‌توان انتظار افزایش سودآوری این شرکت باشیم.
جزئیات برنامه زیر پوست کدال از سوی #مرتضی_کلهری در برنامه زنگ پایان را در لینک زیر ببینید👇👇👇
https://bourseon.com/۰An
@Bourseonshows
📍زیر پوست #کدال چهارشنبه ۳۰ مهر ۹۹
#نوری اهرم خرید سهام شیمیایی شد
پتروشیمی نوری گزارش عملکرد شش ماهه خود را منتشر کرد و دیروز توانست یک تنه فشار بر گروه شیمیایی را کاهش دهد. امروز نیز معاملات این سهم تحت تاثیر گزارش شش ماهه قرار داشت و صف خرید بود. نوری در شش ماه ابتدای سال ۱۴۸۰ تومان، حدود دو برابر پیش‌بینی اجماع کارشناسان و ۳۰ درصد بیشتر از مقدار سود نیمه اول سال ۹۸، سود شناسایی کرد. البته ۴۵ درصد این مقدار به سود تسعیر مربوط بود. اما از لحاظ عملیاتی نیز نوری کارنامه خوبی داشت. این شرکت برنامه افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی برای طرح توسعه هنگام در دست دارد. اما این برنامه افزایش سرمایه مدام به تعویق می‌افتد. P/E پیش‌نگر نوری ۸ برآورد شده است.
عملکرد درخشان #غزر
این شرکت حاضر در گروه غذایی، عملکرد شش ماهه درخشانی را داشت. فروش مقداری غزر در شش ماه ابتدای ۹۹ بهتر از ۹۸ بود، از سوی دیگر شاهد افزایش نرخ روی محصولات تولیدی این شرکت بودیم. این دو عامل موجب شد که غزر در شش ماه ابتدای سال بیش از دو برابر مدت مشابه سال گذشته سود شناسایی کند. احتمال دارد که غزر بار دیگر افزایش نرخ بگیرد، چراکه نرخ تضمینی خرید گندم بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است.
افزایش فروش #پاسا
گروه تایری‌ها عملکرد خیلی خوبی داشتند. پاسا تقریبا دو برابر کل سود سال ۹۸ خود در نیمه اول سال ۹۹ سود ساخته که عملکرد فوقالعادهای است. به غیر از افزایش نرخ، میزان تولیدات شرکت‌های تایری افزایش یافته و این به افزایش سودآوری آنها کمک کرده است. در واقع افزایش نرخ تایر موجب افزایش اقبال مردم به تایرهای تولید داخل کشور شده است. البته تایری‌ها همچنان به دنبال افزایش نرخ بیشتری هستند.
شگفتی #پکویر
سود ۹ ماهه این شرکت تایری ۴ برابر سال ۱۳۹۸ و دو برابر مقدار پیش‌بینی شده در گزارش اجماع بوده است. رشد شدید سودآوری شرکت‌های تایری نشان می‌دهد که این شرکت‌ها تا چه حد تحت فشار بودند و تنها با افزایش نرخ به رشد قابل توجه سودآوری دست یافتند. پکویر البته فرآیندهای تولید خود را بهبود بخشیده که نتیجه آن در افزایش فروش مقداری این شرکت نیز به چشم می‌خورد. P/E پیش‌نگر پکویر ۱۴ برآورد می‌شود. اگر گزارش اجماع بازنگری شود احتمالا مقدار P/E پیش‌نگر این شرکت به ارقام کمتری خواهد رسید.
سود ۳۵۳ تومانی #پتایر
بر اساس گزارش عملکرد شش ماهه، ایران تایر در نیم سال اول بیش از کل سال ۹۸ سود ساخته است. به ازای هر سهم ۳۵۳ تومان سود شناسایی کرده است. این شرکت از لحاظ مقداری نیز افزایش فروش را نشان می‌دهد.
فروش ۳ برابری #مادیرا
مهمترین آگهی اما به شرکت مادیران، تولیدکننده لوازم خانگی مربوط است. مقدار فروش مادیرا در تابستان به سه برابر مقدار فصل بهار رسیده است. سود شش ماهه این شرکت بیش از کل سود ۹۸ بوده است. به ازای هر سهم ۱۰۴ تومان سود در ۶ ماه شناسایی کرده که دو برابر سود پیش‌بینی شده در گزارش اجماع بوده است. P/E پیش‌نگر مادیرا ۱۶ تخمین زده شده اما با توجه به سودآوری قابل توجه این شرکت احتمالا تحلیلگران این مقدار را به اعداد پایین‌تری خواهند رساند. چندی پیش مادیرا از ورود به بازار موبایل و تبلت خبر داده بود.
تاثیر تسعیر ارز بر سود #ارفع
فولاد ارفع در نیمه اول سال برای هر سهم ۱۰۳ تومان سود شناسایی کرده است که ۳۰ درصد بیشتر از مقدار برآورد شده در گزارش اجماع بود. البته این ۳۰ درصد سود بیشتر به افزایش نرخ تسعیر ارز و افزایش سود تسعیر این شرکت مربوط است. افزایش نرخ تسعیر ارز بر افزایش سودآوری شرکت‌های صادراتی تاثیر گذار بوده است. P/E ارفع ۷ برآورد شده که نشان از جذابیت سهم دارد.
افزایش نرخ #شوینده‌ها
شوینده‌ها تقریبا ۳۰ درصد افزایش نرخ روی محصولات خود گرفتهاند که البته با توجه به افزایش نرخ دلار پیش‌بینی میشد چنین اتفااقی بیافتد. این افزایش نرخ به افزایش تقاضا برای سهام این شرکت‌ها منجر شد.
#کگاز بیشتر از کل ۹۸ سود ساخت
کگاز که شیشه و بطری‌های شیشه‌ای تولید می‌کند در نیم سال اول به ازای هر سهم ۹۴ تومان سودشناسایی کرده است که ۳۸ درصد بیشتر از کل سود این شرکت در سال ۹۸ است. هرچند افزایش نرخ دلار در افزایش سودآوری این شرکت موثر بوده است، اما چنین رشد سودی نشان می‌دهد که تحول عمیقی درون این شرکت رخ داده است. این شرکت اخیرا افزایش سرمایه داده است، با وجود جو منفی کنونی بازار بین حق تقدم و خود سهم ۶۰ درصد اختلاف قیمت وجود دارد. کگاز دو طرح توسعه متوالی دارد که می‌تواند موجب افزایش ظرفیت بیش از ۲ برابری شرکت شود. برای ۱۴۰۰ می‌توان انتظار افزایش سودآوری این شرکت باشیم.
جزئیات برنامه زیر پوست کدال از سوی #مرتضی_کلهری در برنامه زنگ پایان را در لینک زیر ببینید👇👇👇
https://bourseon.com/۰An
@Bourseonshows
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
عملکرد ضعیف یک شرکت مخابراتی در سال ۹۹
🗓زیر پوست کدال؛ ۹ خرداد ۱۴۰۰
در برنامه «زنگ پایان» بورسان، سروش بهرامی به مهمترین اطلاعیه‌های منتشرشده در کدال پرداخت.
📍#های‌وب، #خکاوه، #اخابر، #زشگزا، #کزغال و #خاهن نمادهایی بودند که موردتوجه قرار گرفتند.
📍در پایان به صورت تکنیکال نمودار نمادهای #پتایر مورد بررسی قرار گرفت.
برای مشاهده ویدئو کامل کلیک کنید
🎥@Bourseonshows
🗓زیر پوست کدال؛ ۹ خرداد ۱۴۰۰
در برنامه «زنگ پایان» بورسان، سروش بهرامی به مهمترین اطلاعیه‌های منتشرشده در کدال پرداخت.
📍#های‌وب، #خکاوه، #اخابر، #زشگزا، #کزغال و #خاهن نمادهایی بودند که موردتوجه قرار گرفتند.
📍در پایان به صورت تکنیکال نمودار نمادهای #پتایر مورد بررسی قرار گرفت.
برای مشاهده ویدئو کامل کلیک کنید
🎥@Bourseonshows
تایر باز هم گران شد
🔻شرکت ایران‌تایر طی یک شفاف‌سازی از افزایش قیمت تایرهای رادیال و بایاس به میزان 33 درصد خبر داده است.
🔻این افزایش نرخ در دو مرحله و تا ابتدای زمستان به صورت کامل اعمال خواهد شد.
#پتایر
#افزایش_نرخ
@Bourseonshows
🔻شرکت ایران‌تایر طی یک شفاف‌سازی از افزایش قیمت تایرهای رادیال و بایاس به میزان 33 درصد خبر داده است.
🔻این افزایش نرخ در دو مرحله و تا ابتدای زمستان به صورت کامل اعمال خواهد شد.
#پتایر
#افزایش_نرخ
@Bourseonshows
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
آیا می‌توان به ارزندگی غمارگ امیدوار بود؟
💢زیر پوست #کدال؛ ۲۷ مهر۱۴۰۰
در برنامه «زنگ پایان» بورسان، سروش بهرامی به مهمترین اطلاعیه‌های منتشرشده در کدال پرداخت.
📍 #غمارگ، #پتایر و #فنوال نمادهایی بودند که موردتوجه قرار گرفتند.
برای مشاهده ویدئو کامل کلیک کنید
🎥@Bourseonshows
💢زیر پوست #کدال؛ ۲۷ مهر۱۴۰۰
در برنامه «زنگ پایان» بورسان، سروش بهرامی به مهمترین اطلاعیه‌های منتشرشده در کدال پرداخت.
📍 #غمارگ، #پتایر و #فنوال نمادهایی بودند که موردتوجه قرار گرفتند.
برای مشاهده ویدئو کامل کلیک کنید
🎥@Bourseonshows
رشد سهام لاستیکی تا کجا ادامه دارد؟
جهش 8 درصدی #پتایر در بازگشایی
🔹سهام لاستیک‌سازان طی روزهای اخیر با اخبار مجوز افزایش قیمت مصوب لاستیک مسیر صعودی را در پیش گرفته است و در این چند روز شاهد صف خرید در نمادهای این گروه هستیم. امروز نیز در بازگشایی سهام ایران‌تایر، این سهم رشد بیش از 8 درصدی را به ثبت رساند. افشای افزایش 33 درصدی در نرخ فروش، این سهم را در مسیر صعودی قرار داده است. ادامه روند این شرکت و سایر هم‌گروه‌ها محل سوال است.
🔹نرخ فروش مصوب جدید 74 هزار تومان است و این نرخ فروش اگر به صورت کامل اجرا شود (بدون تخفیف) و همچنین رشد همسان هزینه را به دنبال نداشته باشد می‌تواند به رشد سودآوری شرکت‌های این گروه کمک کند که عامل حمایتی از سودآوری شرکت‌های این گروه محسوب می‌شود. در این خصوص بدون لحاظ افزایش هزینه و با در نظر گرفتن صورت‌های مالی بهار اعمال این نرخ می‌تواند به جهش محسوس سودآوری شرکت‌ها منتهی شود. با این حساب نسبت قیمت به درآمد پکرمان می‌تواند به کمتر از 4 برسد. همین موضوع برای پتایر و #پکویر نیز مشاهده می‌شود. با این حال باید به رشد هزینه‌های تولید به خصوص در بخش ماده اولیه توجه داشت.
🔹قیمت لاستیک مصنوعی (استایرن بوتادین رابر و همچنین پلی بوتادین رابر) در شهریور نسبت به بهار رشد نزدیک به 20 درصدی را تجربه کرده است. قیمت دوده نیز در همین بازه رشد نزدیک به 10 درصدی را به ثبت رسانده است. با فرض افزایش بیش از 30 درصدی قیمت تایر فروش کارخانه‌ها و اگر هزینه‌های تولید رشد بیشتری نداشته باشد سود حدود 510 تومانی را می‌توان برای #پکرمان برای 4 فصل آتی می‌توان انتظار داشت. برای #پتایر نیز سود هر سهم به کمتر از 50 تومان خواهد رسید. با این حال باید به رشد دوباره قیمت نفت و سایر کامودیتی‌ها در بازار جهانی توجه داشت و علاوه بر این به احتمال رشد بیشتر نرخ دلار نیز توجه کرد. این عوامل می‌تواند به رشد بیشتر هزینه‌های تولید این صنعت در شرایط مقاومت سازمان‌های ناظر قیمت‌گذار در افزایش نرخ ختم شود که سود این شرکت‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. البته پکرمان هنوز مجوز افزایش نرخ مصوب را روی کدال قرار نداده و باید منتظر ماند.
🔹در این خصوص رصد قیمت لاستیک مصنوعی در داخل کشور و همچنین لاستیک طبیعی در بازارهای جهانی در کنار نرخ دلار و مهمتر از همه، سیگنال‌های افزایش دوباره قیمت فروش لاستیک (که احتمالا با مقاومت شدید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان مواجه شود) مورد توجه قرار گیرد. به صورت کلی مدت زمان زیادی تحلیلگران منتظر چنین افزایش نرخی بودند و اما تردید در این موضوع وجود دارد که افزایش نرخ اخیر بتواند با رشد همزمان هزینه‌های تولید، سودآوری بالا و پایداری را رقم بزند.
#صنعت_لاستیک
@Bourseonshows
جهش 8 درصدی #پتایر در بازگشایی
🔹سهام لاستیک‌سازان طی روزهای اخیر با اخبار مجوز افزایش قیمت مصوب لاستیک مسیر صعودی را در پیش گرفته است و در این چند روز شاهد صف خرید در نمادهای این گروه هستیم. امروز نیز در بازگشایی سهام ایران‌تایر، این سهم رشد بیش از 8 درصدی را به ثبت رساند. افشای افزایش 33 درصدی در نرخ فروش، این سهم را در مسیر صعودی قرار داده است. ادامه روند این شرکت و سایر هم‌گروه‌ها محل سوال است.
🔹نرخ فروش مصوب جدید 74 هزار تومان است و این نرخ فروش اگر به صورت کامل اجرا شود (بدون تخفیف) و همچنین رشد همسان هزینه را به دنبال نداشته باشد می‌تواند به رشد سودآوری شرکت‌های این گروه کمک کند که عامل حمایتی از سودآوری شرکت‌های این گروه محسوب می‌شود. در این خصوص بدون لحاظ افزایش هزینه و با در نظر گرفتن صورت‌های مالی بهار اعمال این نرخ می‌تواند به جهش محسوس سودآوری شرکت‌ها منتهی شود. با این حساب نسبت قیمت به درآمد پکرمان می‌تواند به کمتر از 4 برسد. همین موضوع برای پتایر و #پکویر نیز مشاهده می‌شود. با این حال باید به رشد هزینه‌های تولید به خصوص در بخش ماده اولیه توجه داشت.
🔹قیمت لاستیک مصنوعی (استایرن بوتادین رابر و همچنین پلی بوتادین رابر) در شهریور نسبت به بهار رشد نزدیک به 20 درصدی را تجربه کرده است. قیمت دوده نیز در همین بازه رشد نزدیک به 10 درصدی را به ثبت رسانده است. با فرض افزایش بیش از 30 درصدی قیمت تایر فروش کارخانه‌ها و اگر هزینه‌های تولید رشد بیشتری نداشته باشد سود حدود 510 تومانی را می‌توان برای #پکرمان برای 4 فصل آتی می‌توان انتظار داشت. برای #پتایر نیز سود هر سهم به کمتر از 50 تومان خواهد رسید. با این حال باید به رشد دوباره قیمت نفت و سایر کامودیتی‌ها در بازار جهانی توجه داشت و علاوه بر این به احتمال رشد بیشتر نرخ دلار نیز توجه کرد. این عوامل می‌تواند به رشد بیشتر هزینه‌های تولید این صنعت در شرایط مقاومت سازمان‌های ناظر قیمت‌گذار در افزایش نرخ ختم شود که سود این شرکت‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. البته پکرمان هنوز مجوز افزایش نرخ مصوب را روی کدال قرار نداده و باید منتظر ماند.
🔹در این خصوص رصد قیمت لاستیک مصنوعی در داخل کشور و همچنین لاستیک طبیعی در بازارهای جهانی در کنار نرخ دلار و مهمتر از همه، سیگنال‌های افزایش دوباره قیمت فروش لاستیک (که احتمالا با مقاومت شدید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان مواجه شود) مورد توجه قرار گیرد. به صورت کلی مدت زمان زیادی تحلیلگران منتظر چنین افزایش نرخی بودند و اما تردید در این موضوع وجود دارد که افزایش نرخ اخیر بتواند با رشد همزمان هزینه‌های تولید، سودآوری بالا و پایداری را رقم بزند.
#صنعت_لاستیک
@Bourseonshows
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
نکات مهم برای سهامداران شپدیس
💢زیر پوست کدال؛۹ آذر ۱۴۰۰
در برنامه «زنگ پایان» بورسان، سروش بهرامی به مهمترین اطلاعیه‌های منتشرشده در کدال پرداخت.
📍 #فولاد، #شپدیس و #پتایر نمادهایی بودند که موردتوجه قرار گرفتند.
📍 #سمازن و #دلر نمادهایی بودند که تکنیکال آنها بررسی شد.
برای مشاهده ویدئو کامل کلیک کنید
🎥@Bourseonshows
💢زیر پوست کدال؛۹ آذر ۱۴۰۰
در برنامه «زنگ پایان» بورسان، سروش بهرامی به مهمترین اطلاعیه‌های منتشرشده در کدال پرداخت.
📍 #فولاد، #شپدیس و #پتایر نمادهایی بودند که موردتوجه قرار گرفتند.
📍 #سمازن و #دلر نمادهایی بودند که تکنیکال آنها بررسی شد.
برای مشاهده ویدئو کامل کلیک کنید
🎥@Bourseonshows