زیرپوست #کدال دوشنبه ۳۱ شهریور

فاز دوم #کاوه آغاز به کار می‌کند
این شرکت امروز مهم‌ترین مطالب کنفرانس اطلاع رسانی خود را روی کدال قرار داد. بهره‌برداری از فاز دوم این شرکت مهمترین موضوع مطرح شده در کنفرانس بود، بهره‌برداری کامل از این فاز می‌تواند ظرفیت تولید کاوه را دو برابر کند. بهره‌برداری از فاز ۲ کاوه از ابتدای مهر امسال آغاز می‎شود و ظرفیت تولید کاوه را تا پایان سال ۳۰۰ هزار تن افزایش خواهد داد. رشد تولید کاوه ادامه خواهد داشت و تا سال ۱۴۰۱ به ۲۴۰۰ هزار تن خواهد رسید. با این حال کاوه که هفته پیش بسیار پر معامله بود و تمام هفته مثبت ۵ خورده بود، امروز با وجود این خبر و تحت تاثیر جو بازار با صف فروش سنگینی مواجه شد.

#تبرک وارد بازار نان و ماکارانی می‌شود
این شرکت همچنان استراتژی قدیمی خود را مبنی بر متنوع کردن بازار محصولاتش را دنبال می‌کند. امروز نیز تبرک از خرید دارایی در راستای ورود به بازار نان و ماکارونی خبر داد؛ موضوعی که می‌تواند بر سودآوری این شرکت اثرگذار باشد.

افزایش نرخ کره در #غپاک
این شرکت نیز اطلاعیه‌ای مانند اطلاعیه دیروز غبشهر و غمارگ منتشر کرد و از افزایش نرخ کره‌حیوانی خود به دنبال پایان یافتن ذخایر کره وارداتی این شرکت خبر داد. بر اساس این اطلاعیه غپاک جواز افزایش قیمت هر کره ۱۰۰ گرمی به ۸ هزار تومان را دریافت کرده است.

سود #وبصادر از واگذاری سپهر
بانک صادرات نیز در راستای پذیره‌نویسی گروه مالی سرمایه‌گذاری سپهر در روز گذشته، امروز اطلاعیه این واگذاری را روی کدال قرار داد. بر اساس این اطلاعیه ۲۰ درصد سهام این شرکت به ارزش هر سهم ۱۰۱۰ تومان عرضه شده و بیش از ۵ هزار میلیارد تومان از این محل سود نصیب بانک صادرات شده است.

تحلیل #مرتضی_کلهری از اطلاعیه‌های کدال را در برنامه #زنگ_پایان #بورسان دنبال کنید (اینستاگرام: bourseon.shows)
لینک مصاحبه: https://bourseon.com/9O8?time=0

زیرپوست #کدال چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹

🔻 تنوع بازار #غویتا
بر اساس اطلاعات کدال، غویتا ۳۰ درصد از سهام شرکتی را که روغن نباتی تولید می‌کند، به ارزش ۲۷۰ میلیارد تومان خریداری کرده است. به نظر می‌رسد این اقدام در راستای متنوع کردن محصولات تولیدی و گسترش بازار انجام شده که نکته مثبتی است.

🔻 ادامه تعلیق #فاذر
شرکت صنایع آذر آب از ادامه تعلیق این نماد خبر داد. این نماد از نیمه اول شهریور یعنی حدود یک ماه است که به دلیل ابهامات در بحث تجدید ارزیابی این نماد تعلیق است. حال آنطور که این شرکت خبر داده ابهامات همچنان باقی است از این رو تعلیق این نماد یک ماه دیگر یعنی تا ۳۰ مهر تمدید شده است.

🔻 افزایش خیره‌کننده فروش #مادیرا
مهمترین آگهی بود، فروش این شرکت در فصل تابستان به ۶۶۰ میلیارد تومان رسیده که تنها ۲۴۸ میلیارد تومان آن در شهریور رخ داده است. رقم فروش این شرکت در بهار ۲۵۲ میلیارد تومان بوده است. مادیرا از زمانی که وارد بورس شده است هر فصل یک شگفتی به همراه داشته، در روزهای اخیر هم اعلام کرد که قرار است وارد بازار موبایل و تبلت شود.

🔻 افزایش سرمایه مجدد #غمینو
تایید افزایش سرمایه ۷۷ درصدی از محل آورده گرفته است. این شرکت چند ماه پیش نیز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی اقدام کرده بود.

🔻 هفته آینده #صبا بازگشایی می‎شود
از محل آورده و انباشته افزایش سرمایه داده است. سهامداران آن تا اول آذر مهلت دارند که درصورت تمایل به واریز حق تقدم خود اقدام کنند. احتمالا اول هفته آینده این نماد بازگشایی شود.

🔻 انتشار اوراق اجاره #ومهان
از انتشار ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق اجاره بر مبنای سهام کگل خبر داد که به منظور بازپرداخت بدهی و خرید دارایی ثابت انجام می‌شود. نرخ بهره این اوراق ۲۰ درصد که عدد خوبی برای بازار است.

تحلیل #مرتضی_کلهری از اطلاعیه‌های کدال را در لینک https://bourseon.com/697?time=0 برنامه #زنگ_پایان بورسان یا اینستاگرام bourseon.shows ببینید.
@Bourseonshows

ماهانه‌های جذاب در بورس منفی

🎯زیرپوست #کدال دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹

گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها حاوی نکات جذابی است و نشان می‎دهد با وجود جو منفی حاکم بر بازار سهام شرکت‌ها در مسیر رو به رشدی قرار دارند. این موضوع در کنار افزایش نرخ دلار به افزایش جذابیت آنها کمک کرده است.

#فملی
🔻 این شرکت در شهریور ۴۲۸۶ میلیارد تومان فروش را به ثبت رسانده است و مجموع فروش ۶ ماهه آن به ۱۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این در حالی است که فملی در ۶ ماه ابتدای ۹۸ حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان فروش را به ثبت رسانده بود. مدیرعامل این شرکت از کشف یک پهنه معدنی جدید خبر داده است. P/E این شرکت حدود ۱۲ است که نسبت به P/E دیگر شرکت‌های فلزی بیشتر است. اما با توجه به نرخ فروش مس در بازارهای جهانی و طرح توسعه فملی که تا ۱۴۰۲ ادامه دارد، بالا بودن قیمت آن موضوع عجیبی نیست.

#سخوز
🔻 این شرکت سیمانی ۸۱ میلیارد تومان فروش در شهریور داشته و میزان فروش ۶ ماه این شرکت به ۳۳۶ میلیارد تومان رسیده که نسبت مدت مشابه سال گذشته ۵۴ درصد رشد داشته است. منتظر افزایش نرخ سیمان هستند. P/E حدود ۱۰ دارد که عدد خوبی برای یک شرکت سیمانی است.

#فاسمین
🔻 این شرکت در گروه روی فروش نسبتا خوبی داشته است. در شهریور ۲۰۹ میلیارد تومان فروش داشته در حالی که در ۵ ماه ابتدای سال تنها ۳۸۵ میلیارد تومان فروش به ثبت رسانده بود. افزایش سرمایه‌اش روی کدال آمده است. P/E این شرکت ۹ است که نسبت به گذشته (عدد ۱۳) افت قابل توجهی داشته است.

#کاوه
🔻 این نماد امروز با نرخ منفی ۲۰ درصد باز شد اما اینقدر جذاب بود که روی منفی ۱۵ صف خرید شد. در شهریور ۱۲۰۰ میلیارد تومان فروش داشته که رکورد قابل توجهی است. فاز دوم این شرکت آغاز به کار کرده و تولید این شرکت را پایان سال به ۳۰۰ هزار تن می‌رساند. کاوه همچنین اعلام کرده که رشد مقدار تولیداتش تا سال ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت و تا انتهای این سال تولید مقداری این شرکت دو برابر می‌شود. رشد تولید در کنار افزایش نرخ دلار موجب افزایش جذابیت این نماد شده است.

#فولاد
🔻 فولاد مبارکه ۵۵۰۰ تومان در شهریور و در نیمه اول سال ۲۷ هزار میلیارد تومان فروش داشته که رشد ۳۵ درصدی نسبت مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. P/E این شرکت به ۹ رسیده است.

#نوری
🔻 ۳ هزار میلیارد تومان در شهریور و ۱۴.۱ هزار میلیارد تومان در نیمه اول سال فروش داشته که نسبت مدت مشابه سال گذشته ۴۵ درصد رشد داشته است. نوری طرح توسعه هنگام را نیز دارد که بابتش ۲۰۰ درصد افزایش سرمایه خواهد داد. P/E این شرکت ۹ است.


#آریا
🔻 آریا ساسول فروش فوق العاده ۱.۳۵ هزار میلیارد تومانی در شهریور و ۶ هزار میلیارد تومانی در نیمه اول سال داشته است که رشد ۴۳ درصدی را نسبت به نیمه اول ۹۸ نشان می‌دهد. P/E این شرکت به ۹ رسیده که نشان می‌دهد پتانسیل رشد دارد.

#افق
🔻 افق کورش ۱.۲۵ هزار میلیارد تومان در شهریور و در نیمه اول سال ۶.۲ هزار میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۷ درصد رشد داشت. بخشی از این رشد به دلیل تورم و بخشی هم به دلیل مسیر توسعه‌ای است که این شرکت می‌پیماید. P/E این شرکت ۲۰ است اما به نظر می‌رسد قیمت بالای این نماد به دلیل انتظارات افزایشی بازار از آن است.

#دتماد
🔻 این نماد گروه دارویی ۷۸ میلیارد تومان در شهریور و ۳۲۹ میلیارد تومان در نیمه اول سال فروش داشته که رشد ۱۰۸ درصدی را نسبت به پارسال نشان می‌دهد. این در حالی است که این شرکت ماده موثره تولید و جز شرکتهایی است که همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند.

تحلیل #مرتضی_کلهری از اطلاعیه‌های کدال را در لینک https://bourseon.com/JN2?time=0 برنامه #زنگ_پایان بورسان یا اینستاگرام bourseon.shows ببینید.

رد پای دلار در فروش شهریور بورسی‌ها

🎯زیرپوست #کدال چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹


#پارس بر مدار پول‌سازی
پارس از فروش ۲۴۸۹ میلیارد تومانی در شهریور ماه خبر داده که عدد خیلی خوبی به نظر می‌رسد. P/E آینده‌نگر پارس الان حدود ۹ است در حالی که در صورت ثبات نرخ ارز نیما در محدوده ۲۴ الی ۲۵ هزار تومان این عدد می‌تواند حتی به زیر ۸ برسد.

رشد درآمد #سیستم
سیستم در حالی طی ۵ ماه ابتدایی سال مجموعا به فروش ۷۸ میلیارد تومانی رسیده بود که در شهریور ماه ۲۸ میلیارد تومان فروش داشته است (رشد ۸۰ درصدی نسبت به متوسط ۵ ماهه). P/E آینده‌نگر این نماد با توجه به گزارش اجماع تحلیلگران که توسط کیان منتشر می‌شود ۱۴ است. سیستم طی مدت اخیر افت‌های شدیدی را تجربه کرد.

#جم هم در شهریور شگفتی‌ساز شد
پتروشیمی جم در شهریور فروش بسیار مناسب ۱۸۵۸ میلیارد تومانی را داشت. با وجود شیوع کرونا در سال جدید و تحت تاثیر قرار گرفتن تولید و فروش شرکت‌ها، جم به واسطه فروش خوب شهریور ماه در نیمه نخست امسال به رشد ۲۳ درصدی درآمد در قیاس با مدت مشابه پارسال دست یافته است. P/E آینده‌نگر این نماد حدود ۹ است.

#دارو و ایجاد امید به داروسازان
دارو در ۶ ماهه امسال نسبت به سال گذشته رشد ۵۴ درصدی را تجربه کرده است. این نماد در حالی طی شهریور ماه ۱۱۰ میلیارد تومان فروش داشته که این عدد برای نیمه نخست سال ۵۵۶ میلیارد تومان است. به این ترتیب شاهد رشد مناسب فروش این شرکت در شهریور ماه هستیم. به نظر می‌رسد در نیمه دوم امسال شاهد انتشار گزارش‌های جذاب‌تری توسط دارویی‌ها باشیم.

شهریور داغ #شاراک
در حالی شهریور ۹۰۰ میلیارد تومان فروش داشته که در ۵ ماه قبلی مجموعا ۲۸۷۰ میلیارد تومان فروخته است (۶۰ درصد بالاتر از میانگین ۵ ماهه). P/E آینده‌نگر این نماد هم حدود ۹ است. اغلب نمادهای دلاری در پی افت‌های اخیر به P/E زیر ۱۰ رسیده‌اند.

رکورد #های_وب در فروش
این نماد در شهریور ماه با فروش بسیار خوب ۱۷۳ میلیارد تومانی همراه شد تا درآمد ۶ ماه امسال این نماد به بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان برسد. این عدد در قیاس با کل درآمد های وب در سال ۹۸ حدود ۲۸ درصد رشد داشته است. در حال حاضر های وب با P/E حدود ۱۳ معامله می‌شود.

#فارس اوراق اجاره منتشر کرد
هلدینگ شیمیایی خلیج فارس خبر از انتشار ۲ هزار میلیارد تومان اوراق اجاره داد. این اوراق ۴ ساله بوده با نرخ کوپن ۱۸ درصد و پرداخت‌های سه ماهه. این تامین مالی برای فارس می‌تواند منجر به تاسیس سریع پروژه‌های در دسترس شود و به این واسطه در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شاهد رشد محسوس سودآوری این شرکت باشیم.

تحلیل #مرتضی_کلهری از اطلاعیه‌های کدال را در لینک https://bourseon.com/en8 برنامه #زنگ_پایان بورسان یا اینستاگرام bourseon.shows ببینید.

زیر پوست #کدال یکشنبه ۲۸ مهر ۹۹

#کاما منتظر تجدید ارزیابی فروی
این شرکت بالاخره به حاشیه‎ها در خصوص تجدید ارزیابی‌ خود پایان داد. بر اساس اطلاعیه‌ای که کاما روی سامانه کدال گذاشته است، ۲۷۰۰ درصد از تجدید ارزیابی افزایش سرمایه خواهد داد که بخش عمده‌ای از آن تحت تاثیر تجدید ارزیابی فروی است. بنابراین باید منتظر قرار گرفتن تجدید ارزیابی فروی روی کدال باشیم. اما نکته جالب این بود که گزارش تجدید ارزیابی دارایی‌ها متکی به تجهیزات ثابت بود، نه زمین و ملک. این موضوع خلاف رویه دیگر شرکت‌های حاضر در بورس است. از این رو باید ببینیم چنین اقدامی توسط ناظر بازار تایید می‌شود یا خیر.

دو برابر شدن رشد سود خالص #کچاد
کچاد گزارش ۶ ماهه خود را روی کدال قرار داد. رشد سود خالص این شرکت نسبت به نیمه اول ۹۸ حدودا دو برابر شده که ۱۶ درصد بیشتر از برآورد کارشناسان در گزارش اجماع است. البته حدود ۸ درصد از این ۱۶ درصد متعلق به تغییر نرخ تسعیر ارز و سود تعسیر ۴۰ میلیارد تومانی کچاد است. P/E پیش‌نگر این شرکت در گزارش اجماع حدود ۹ اعلام شده که با توجه قیمت‌های جدید احتمالا حتی به رقم‌های پایین‌تری رسیده است.

سود ۳۵ تومانی #تملت
تامین سرمایه بانک ملت سود ۳۵ تومانی به ازای هر سهم در نیمه اول سال ساخته است که مشابه رقم برآورد شده در گزارش اجماع بود. P/E پیش‌نگر این شرکت به ۱۳ درصد رسیده است.

قیمت به درآمد پایین #فخوز
شرکت فولاد خوزستان اعلام کرده که ۱۶۳ درصد از انباشته افزایش سرمایه خواهد داد. این اقدام در راستای جبران مخارج سرمایه‌ای گذشته این شرکت و اقدام خوبی است. P/E پیش‌نگر فخوز در گزارش اجماع ۷.۵ برآورد شده که با توجه به کاهش قیمت سهم این شرکت احتمالا این رقم در حال حاضر به ۵.۵ تا ۶ کاهش یافته است. بر این اساس قیمت به درآمد فخوز نسبت به دیگر فولادی‎ها و شمش‌سازان رقم پایین‌تری است.


سود ۲۹۳ تومانی #خراسان
شرکت پتروشیمی خراسان در نیمه اول سال به ازای هر سهم ۲۹۳ تومان سود ساخته که برابر با سود پیش‎بینی شده در گزارش اجماع است. بر اساس گزارش اجماع که در حال حاضر کمی قدیمی شده P/E پیش‌نگر این شرکت ۹ است.

تعدیل افزایش سرمایه #فاذر
بیش از یک ماه است که نماد شرکت صنایع آذرآب در بورس تعلیق شده است. فاذر افزایش سرمایه بی‎سابقه ۷۶۰۰ درصدی خود را کاهش داده و به ۲۲۰۰ رسانده است. حال باید ببینیم این افزایش سرمایه تایید می‌شود و توقف ۴۰ روزه این نماد پایان می‎یابد یا خیر؟

#غبشهر زیان کرد اما
این شرکت که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان روغن خوراکی کشور است، در تابستان امسال زیان ساخته است. اما نکته قابل توجه این است که این زیان عملیاتی نبوده و حاشیه سود خالص شرکت رشد کرده که نشان از بهبود فرآیند و فروش در این شرکت دارد. در واقع به واسطه افزایش اخیر نرخ تسعیر ارز و وام ارزی بیش از ۳۰ ساله‌ای که این شرکت دارد، غبشهر زیان ۶۰ میلیارد تومانی شناسایی کرده است. با این حال مقایسه غبشهر با دیگر شرکت‌های این صنعت نشان می‌دهد که از سهم‌های خوب و پرپتانسیل بازار است.

جزئیات برنامه زیر پوست کدال از سوی #مرتضی_کلهری در برنامه زنگ پایان را در لینک زیر ببینید👇👇👇
https://bourseon.com/7b3
@Bourseonshows

شگفتی گزارش‌های ۶ماهه بورس

📍زیر پوست #کدال چهارشنبه ۳۰ مهر ۹۹

#نوری اهرم خرید سهام شیمیایی شد
پتروشیمی نوری گزارش عملکرد شش ماهه خود را منتشر کرد و دیروز توانست یک تنه فشار بر گروه شیمیایی را کاهش دهد. امروز نیز معاملات این سهم تحت تاثیر گزارش شش ماهه قرار داشت و صف خرید بود. نوری در شش ماه ابتدای سال ۱۴۸۰ تومان، حدود دو برابر پیش‌‎بینی اجماع کارشناسان و ۳۰ درصد بیشتر از مقدار سود نیمه اول سال ۹۸، سود شناسایی کرد. البته ۴۵ درصد این مقدار به سود تسعیر مربوط بود. اما از لحاظ عملیاتی نیز نوری کارنامه خوبی داشت. این شرکت برنامه افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی برای طرح توسعه هنگام در دست دارد. اما این برنامه افزایش سرمایه مدام به تعویق می‌افتد. P/E پیش‌نگر نوری ۸ برآورد شده است.

عملکرد درخشان #غزر
این شرکت حاضر در گروه غذایی، عملکرد شش ماهه درخشانی را داشت. فروش مقداری غزر در شش ماه ابتدای ۹۹ بهتر از ۹۸ بود، از سوی دیگر شاهد افزایش نرخ روی محصولات تولیدی این شرکت بودیم. این دو عامل موجب شد که غزر در شش ماه ابتدای سال بیش از دو برابر مدت مشابه سال گذشته سود شناسایی کند. احتمال دارد که غزر بار دیگر افزایش نرخ بگیرد، چراکه نرخ تضمینی خرید گندم بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است.

افزایش فروش #پاسا
گروه تایری‌ها عملکرد خیلی خوبی داشتند. پاسا تقریبا دو برابر کل سود سال ۹۸ خود در نیمه اول سال ۹۹ سود ساخته که عملکرد فوق‌العاده‎ای است. به غیر از افزایش نرخ، میزان تولیدات شرکت‌های تایری افزایش یافته و این به افزایش سودآوری آنها کمک کرده است. در واقع افزایش نرخ تایر موجب افزایش اقبال مردم به تایرهای تولید داخل کشور شده است. البته تایری‌ها همچنان به دنبال افزایش نرخ بیشتری هستند.

شگفتی #پکویر
سود ۹ ماهه این شرکت تایری ۴ برابر سال ۱۳۹۸ و دو برابر مقدار پیش‌بینی شده در گزارش اجماع بوده است. رشد شدید سودآوری شرکت‌های تایری نشان می‌دهد که این شرکت‌ها تا چه حد تحت فشار بودند و تنها با افزایش نرخ به رشد قابل توجه سودآوری دست یافتند. پکویر البته فرآیندهای تولید خود را بهبود بخشیده که نتیجه آن در افزایش فروش مقداری این شرکت نیز به چشم می‌خورد. P/E پیش‌نگر پکویر ۱۴ برآورد می‌شود. اگر گزارش اجماع بازنگری شود احتمالا مقدار P/E پیش‌نگر این شرکت به ارقام کمتری خواهد رسید.

سود ۳۵۳ تومانی #پتایر
بر اساس گزارش عملکرد شش ماهه، ایران تایر در نیم سال اول بیش از کل سال ۹۸ سود ساخته است. به ازای هر سهم ۳۵۳ تومان سود شناسایی کرده است. این شرکت از لحاظ مقداری نیز افزایش فروش را نشان می‎دهد.

فروش ۳ برابری #مادیرا
مهمترین آگهی اما به شرکت مادیران، تولیدکننده لوازم خانگی مربوط است. مقدار فروش مادیرا در تابستان به سه برابر مقدار فصل بهار رسیده است. سود شش ماهه این شرکت بیش از کل سود ۹۸ بوده است. به ازای هر سهم ۱۰۴ تومان سود در ۶ ماه شناسایی کرده که دو برابر سود پیش‎بینی شده در گزارش اجماع بوده است. P/E پیش‌نگر مادیرا ۱۶ تخمین زده شده اما با توجه به سودآوری قابل توجه این شرکت احتمالا تحلیلگران این مقدار را به اعداد پایین‌تری خواهند رساند. چندی پیش مادیرا از ورود به بازار موبایل و تبلت خبر داده بود.

تاثیر تسعیر ارز بر سود #ارفع
فولاد ارفع در نیمه اول سال برای هر سهم ۱۰۳ تومان سود شناسایی کرده است که ۳۰ درصد بیشتر از مقدار برآورد شده در گزارش اجماع بود. البته این ۳۰ درصد سود بیشتر به افزایش نرخ تسعیر ارز و افزایش سود تسعیر این شرکت مربوط است. افزایش نرخ تسعیر ارز بر افزایش سودآوری شرکت‌های صادراتی تاثیر گذار بوده است. P/E ارفع ۷ برآورد شده که نشان از جذابیت سهم دارد.

افزایش نرخ #شوینده‌ها
شوینده‌ها تقریبا ۳۰ درصد افزایش نرخ روی محصولات خود گرفته‎اند که البته با توجه به افزایش نرخ دلار پیش‎بینی می‎شد چنین اتفااقی بیافتد. این افزایش نرخ به افزایش تقاضا برای سهام این شرکت‌ها منجر شد.

#کگاز بیشتر از کل ۹۸ سود ساخت
کگاز که شیشه و بطری‌های شیشه‌ای تولید می‌کند در نیم سال اول به ازای هر سهم ۹۴ تومان سودشناسایی کرده است که ۳۸ درصد بیشتر از کل سود این شرکت در سال ۹۸ است. هرچند افزایش نرخ دلار در افزایش سودآوری این شرکت موثر بوده است، اما چنین رشد سودی نشان می‌دهد که تحول عمیقی درون این شرکت رخ داده است. این شرکت اخیرا افزایش سرمایه داده است، با وجود جو منفی کنونی بازار بین حق تقدم و خود سهم ۶۰ درصد اختلاف قیمت وجود دارد. کگاز دو طرح توسعه متوالی دارد که می‌تواند موجب افزایش ظرفیت بیش از ۲ برابری شرکت شود. برای ۱۴۰۰ می‌توان انتظار افزایش سودآوری این شرکت باشیم.


جزئیات برنامه زیر پوست کدال از سوی #مرتضی_کلهری در برنامه زنگ پایان را در لینک زیر ببینید👇👇👇
https://bourseon.com/۰An
@Bourseonshows

زیر پوست #کدال؛ یکشنبه 18 آبان 99
💢افزایش نرخ قندی‌ها و روانکارها

امروز نیز در برنامه زنگ پایان بورسان با #مرتضی_کلهری مهمترین آگهی‌های کدال بررسی شد. به اعتقاد کلهری مهمترین آگهی امروز به های‌وب و گرفتن اسپانسری استقلال توسط این شرکت اختصاص داشته است.

🔻ادامه انتشار اطلاعیه #قندی‌ها
امروز تعداد دیگری از شرکت‌های قندی اطلاعیه افزایش نرخ خود را روی کدال قرار دادند. همانطور که دیروز نیز اعلام شد، قندی‎ها تا سقف 30 درصد از محصولات تولیدی خود را به شکل فله با نرخ 6300 تومان و شکل بسته‌های یک کیلویی با نرخ 8700 تومان برای مصرف عادی عموم به فروش خواهند رساند. 70 درصد باقی‌مانده را با نرخ 7300 تومان در هر کیلو به اصناف عرضه خواهند کرد. 500 تومان از این اختلاف نرخ هزار تومانی به دولت اختصاص می‎یابد. این نرخ‌ها در حالی است که هزینه تولید شکر در ایران بالاتر از دیگر نقاط جهان است، چراکه ما شکر را از چغندر تهیه می‌کنیم و دیگر کشورها از نیشکر. از این رو واردات شکر حتی با نرخ دلار 24-25 هزار تومان به صرفه است. با این حال به دلیل حمایت از تعداد بالای شرکت‌های تولیدکننده داخلی، از واردات آزادانه شکر جلوگیری می‎شود.

🔻افزایش نرخ #روانکارها
این گروه که مدت‌ها بود افزایش نرخ نگرفته بودند امروز از افزایش نرخ محصولات خود اطلاع دادند. هزینه تهیه مواد اولیه روانکارها که لوبکات و روغن پایه است به دلیل افزایش نرخ دلار بالا رفته و حاشیه سود این شرکت‌ها افت کرده است. برای روغن موتورهای بنزینی نزدیک به 43 درصد و برای روغن موتورهای دیزلی نزدیک به 50 درصد افزایش نرخ گرفته‌اند. این در حالی است که انتظار برای افزایش نرخ 70 درصدی محصولات روانکارها وجود داشت. برای بازگشت به سود پایدار سطوح قبلی این شرکت‌ها نیازمند افزایش نرخ 100 درصدی هستند. روانکارها احتمالا تا آخر سال افزایش نرخ نخواهند داشت و از سوی دیگر نیمه اول سال آینده هم به دلیل نزدیکی به انتخابات احتمال دارد نتوانند افزایش نرخ بگیرند.

🔻تداوم تعلیق #وتوکا
وتوکا شفاف‌سازی کرد، مدارک جابه‌جایی تاراز و 4.5 درصدی که به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد مبارکه داده بود را روی سایتش قرار داد. با این حال سازمان بورس با بازگشایی این شرکت موافقت نکرده و همچنان برای یک تا دو هفته آینده تعلیق خواهد بود. چراکه همچنان ابهاماتی در خصوص این واگذاری وجود دارد، مشخص نیست چرا این معامله با این نرخ انجام شده است. تاراز در حالی 850 تا 870 میلیارد تومان به فروش رسیده که کف سود این شرکت برای امسال حداقل 400 میلیارد تومان برآورد می‎شود. از این رو به نظر می‎رسد وتوکا ارزان فروشی کرده و حق سهامداران تضعیع شده است.

🔻رشد سودآوری #غمینو
غمینو صورت مالی 6 ماهه خود را منتشر کرده در نیم سال به اندازه کل سال گذشته سود داده که برای یک شرکت تولیدکننده تنقلات جالب است. این شرکت از لحاظ فروش مقداری تحت تاثیر قرار نگرفته که نشان از کشش تقاضای محصولات مینو است. همزمان احتمال افزایش نرخ در این صنعت مطرح است، چراکه هم نرخ شکر افزایش یافته و هم نرخ خرید تضمینی گندم به 4 هزار تومان رسید.

🔻#های‌وب اسپانسر استقلال شد
اما مهمترین آگهی امروز به های وب اختصاص داشت. های وب اسپانسر استقلال شد. امروز افشای اطلاعات آن را نیز روی کدال قرار داد. بر اساس آن، این شرکت مزایده اسپانسری استقلال را برای سه فصل متوالی به مبلغ 80 میلیارد تومان برنده شده است. های وب تاکنون درآمد چندانی از خرده فروشی نداشته است. اقدام اخیر این شرکت نشان می‌دهد که در تلاش برای وارد شدن به بازار خرده فروشی است.

جزئیات برنامه زیر پوست کدال در لینک زیر آمده است👇👇👇
https://bourseon.com/Oy1
@Bourseonshows

زیرپوست #کدال یکشنبه ۲ آذر ۹۹

فرمول نرخ‌گذاری یوتیلیتی‌ها تغییر نکرد
#بفجر و #مبین، دو شرکت صنعت یوتیلتی کشور خبر دادند دستورالعمل نرخ‌گذاری سرویس‌های جانبی برای سال ۹۹ مشابه سال گذشته است و از این رو رشد سود خاصی برای این شرکت‌ها متصور نیستیم. البته در انتهای این نامه آمده که برای سال‌های آتی از کمک مشاوران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) برای اصلاح نواقص و تکمیل این فرمول بهره گرفته خواهد شد. با وجود این، مشخص نیست که آیا این گفته صرفا سوری بوده یا برنامه جدی برای اصلاح فرمول قیمت‌گذاری یوتیلیتی دارند.

دلار ۴۲۰۰ تومانی روغنی‌ها برجاست
#غبشهر دوباره افزایش نرخ داد و به دنبال آن شفاف‌سازی کرد که دولت همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی به این شرکت تخصیص می‌دهد و برنامه‌ای برای تغییر آن ندارد. این در حالی است که پس از آنکه اعلام شد نرخ دلار در بودجه سال آینده بالاتر از ۱۱ هزار تومان در نظر گرفته شده است، برخی زمزمه‌ها از این که این نرخ احتمالا جایگزین نرخ ۴۲۰۰ تومانی به ویژه برای صنایع غذا و دارو شود، به گوش رسید. البته اگر بنا به ایجاد تغییری در این خصوص باشد با توجه به آنکه هنوز پرونده بودجه ۱۴۰۰ تا حداقل یک الی دو ماه آینده باز خواهد بود، طبیعی است که فعلا به غبشهر ابلاغ نشده باشد. نکته جالب توجه دیگر در شفاف‌سازی صنعتی بهشهر، خبر افزایش ۳۰ درصدی هزینه حمل در ماه‌های اخیر بود که منجر به افزایش نرخ ۹ تا ۱۳ درصدی روغن‌های مختلف این شرکت شد.

تغییر دوباره قیمت‌گذاری قند و شکر
نحوه قیمت‌گذاری قند و شکر بار دیگر و پس از کمتر از ده روز تغییر کرد. در دستورالعمل قبلی ۶۵۰۰ تومان به خود کارخانه می‌رسید و ۵۰۰ تومان به عنوان کارمزد دولت برداشته می‌شد و قیمت شکر فله ۷۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده بود. اما در نرخ‌گذاری جدید سهم دولت حذف شده و کارخانه موظف است شکر را به قیمت ۶۶۵۰ تومان به فروش برساند. اما مشخص نیست که این تغییرات به چه دلیل اعمال شده و این مسأله در کنار مشکلات درآمدی کنونی دولت جلب توجه می‌کند.


افزایش سرمایه #شگل برای نوسازی خطوط
گلتاش آگهی گرفتن مجوز افزایش سرمایه ۱۶۰ درصدی بابت تامین سرمایه در گردش و نوسازی خطوط تولید را منتشر کرد. خطوط این شرکت برای دهه ۶۰ است و از آن زمان نو نشده‌اند. مسأله خطوط تولید قدیمی برای سایر شرکت‌های گروه شوینده هم مطرح است؛ برای مثال افراد مرتبط با پاکسان هم در پاسخ به این سوال که چرا با توجه به تقاضای خوب صابون، تولید شرکت افزایش نمی‌یابد، قبلا گفته بودند خطوط تولید قدیمی توان تولید بیشتر را ندارند و به دلیل مدیریت دولتی و افق کوتاه‌مدت مدیران این شرکت، تاکنون اقدام به نوسازی خطوط نشده است.

گزارش فوق‌العاده #ودی
بیمه دی گزارش شش ماهه بسیار خوبی را منتشر کرد که طبق آن دو برابر کل سود سال قبل، سود خالص ساخته است. نکته جالب توجه آنکه احتمالا سود قرارداد جدید این شرکت با بنیاد شهید از ماه‌های آتی شناسایی و وارد صورت‌های مالی ودی شود. احتمالا این مسأله منجر شود که گزارش نه ماهه و سالانه شرکت هم خوب ارزیابی شود.

سود #غگل تقریبا مشابه ۹۸
غگل هم صورت‌های مالی سال منتهی به شهریور ۹۹ را منتشر کرد. سود گلوکوزان بر خلاف کلیت بازار تقریبا رشدی نداشته که نشان می‌دهد احتمالا بخشی از رشد سود شرکت در سال ۹۸ به پایین بودن بهای تمام شده به واسطه خریدهای قبلی برمی‌گشت.

افزایش نرخ شیر و لبنیات
مهمترین خبر جدید کدال اما شاید خبر افزایش نرخ شیر خام از ۲۹۰۰ تومان به ۴۱۵۰ تومان بود. در همین حال با توجه به آنکه شرکت‌های تولیدکننده لبنیات نیز تحت فشارند، این شرکت‌ها هم افزایش نرخ حداقل ۲۶ درصدی دریافت کردند. اما با توجه به آنکه افزایش نرخ شیر خام بیشتر از ۲۶ درصد بوده و هزینه‌های لبنیاتی‌ها هم دلاری است و با رشد نرخ ارز افزایش یافته، به نظر می‌رسد به زودی باید در انتظار یک افزایش نرخ دیگر در لبنیات باشیم.

تحلیل #مرتضی_کلهری از آخرین گزارش‌های سامانه کدال را در برنامه زنگ پایان مشاهده کنید.
@Bourseonshows

کدام سهم غذایی ۷ برابر دلار رشد کرد؟

در برنامه #زنگ_پایان یکشنبه #مرتضی_کلهری به بررسی و مقایسه رشد سهم‌های صنایع غذا، بانک و سیمان در مقایسه با رشد نرخ ارز از زمان جهش ارزی اخیر یعنی از مهر ۹۶ تاکنون پرداخت. در این مدت دلار رشدی ۶۶۰ درصدی داشته است. در این برنامه عملکرد سهم‌های #غمینو، #وتجارت، #وبملت، #وبصادر، #سخوز، #سهگمت، #وخاور، #سخاش، #غبشهر، #غشهداب، #ساروم و #غپاک بررسی شد.

این مطلب را در لینک زیر بخوانید
https://bourseon.com/zer
@Bourseonshows

بررسی یک گروه تازه‌وارد در بازار سرمایه

در برنامه #زنگ_پایان چهارشنبه 5 آذر 99، #مرتضی_کلهری به بررسی و مقایسه رشد سهم‌های صنایع زراعی، دارویی و مسکن و انبوه‌سازی در مقایسه با رشد نرخ ارز از زمان جهش ارزی اخیر یعنی از مهر ۹۶ تاکنون پرداخت. در این برنامه به بررسی یک گروه تازه‌وارد به بازار سرمایه نیز پرداخته شد. این کارشناس، عملکرد سهم‌های #زپارس، #زشگزا، #زقیام، #دشیمی، #زفکا، #زدشت، #زماهان، #زمگسا، #ثعمرا، #سیمرغ، #ثمسکن و #ثتران را در این برنامه مورد بررسی قرار داد.

جزئیات این ارزیابی را در لینک زیر بخوانید.👇👇
https://bourseon.com/2Ab
@Bourseonshows