#что_ждем_на_неделе
#большой_обзор
🔹Календарь прибылей на следующей неделе уже будет посветлее - первая половина года подходит к концу, но и ▪️Micron (#MU), и ▪️General Mills (#GIS) и ▪️Walgreens Boots Alliance (#WBA) по-прежнему будут привлекать внимание своими отчетами.
🔹Рынок IPO снова нагревается с возрождением ▪️Krispy Kreme (#DNUT) в качестве публичной компании.
🔹В конце недели отчет по занятости в США.
🔹 Обсуждения законодательства по инфраструктуре в округе Колумбия продлятся еще на неделю. Будем наблюдать за
▪️Vulcan Materials (#VMC),
▪️United Rentals (#URI),
▪️Jacobs Engineering (#J),
▪️U.S. Steel (#X) и
▪️Martin Marietta Materials (#MLM).
🔹IPO:
Наступает напряженная неделя для новых компаний, выходящих на свет публики.
▪️DingDong (#DDL),
▪️SentinelOne (#S),
▪️Intapp (#INTA),
▪️Xometry (#XMTR),
▪️Integral Ad Science Holding (#IAS),
▪️CVRx (#CVRX),
▪️D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret (#HEPS) и
▪️Torrid Holdings (#CURV).
По другую сторону Тихого океана листинг ▪️XPeng (#XPEV) в Гонконге.
🔹Даты действия FDA :
▪️MediWound (#MDWD) и ▪️Vericel (#VCEL) по NexoBrid. Общий адресный рынок для NexoBrid составляет 200 миллионов долларов, если он будет одобрен.
▪️ALX Oncology Holdings (#ALXO) должна представить данные по ALX148 и трастузумабу на 23-м Всемирном конгрессе ESMO в конце недели.
🔹▪️Krispy Kreme (#DNUT) во второй раз становится публичной компанией. Krispy Kreme привлечет около 600 миллионов долларов в середине своего ожидаемого ценового диапазона, а его оценка составит около 3,8 миллиарда долларов.
«История Krispy Kreme изменилась с годами и расширилась за пределы исходных продуктовых линеек компании, включив более широкий ассортимент продукции ( пончики, кофе, фасованные товары и дочерняя компания под брендом Insomnia Cookies) и глобальное присутствие (внутренние / международные компании и франчайзинговые подразделения, дистрибуция и розничная торговля) », - сообщает аналитик MKM Partners о IPO.
🔹▪️Torrid Holdings (#CURV) планирует разместить 8 млн акций по цене от 18 до 21 доллара. Torrid - крупнейший в Северной Америке бренд женской одежды больших размеров и нижнего белья. Torrid имеет более 600 действующих магазинов в 36 штатах США.
🔹29 июня Shopify (#SHOP) проводит свою конференцию разработчиков Shopify Unite. На мероприятии будет впервые представлена информация о новых продуктах и функциях.
🔹Также 29 июня ▪️United Airlines (#UAL) проводит мероприятие для инвесторов под названием United Next, во время которого может быть объявлено о большом заказе на самолеты.
🔹▪️Jack in the Box (#JACK) проведет свой День инвестора 30 июня
🔹Также ▪️ConocoPhillips (#COP) должен провести обновление по виртуальному рынку.
🔹В первые несколько дней месяца будут представлены данные по проверкам огнестрельного оружия, отчет о валовом доходе по играм в Макао за июнь и прибытие партии отчетов о продажах и поставках автомобилей в США. Следите за обновлениями
▪️Ford (#F),
▪️General Motors (#GM),
▪️Nio (#NIO),
▪️Li Auto (#LI),
▪️XPeng (#XPEV) и
▪️Toyota (#TM),
а Хедлайнером станет отчет ▪️Tesla (#TSLA) о поставках за второй квартал. По большинству оценок, поставки Tesla за квартал колеблются в диапазоне от 185 000 до 195 000. Акции Tesla за последнюю неделю выросли более чем на 10%.
🔹Barron’s
▪️Chart Industries (#GTLS) называется акцией, которая предлагает инвесторам возможность сыграть как в восстановлении традиционной энергетики, так и в переходе на ее новые формы.
Также и ипотечные страховщики
▪️NMI Holdings (#NMIH),
▪️Essent Group (#ESNT) и
▪️MGIC Investment (#MTG) выглядят недорого при соотношении цены и прибыли и соотношении цены к балансовой стоимости.
🔹 Barchart :
На этой неделе обращает внимание на компании со 100% техническими сигналами на покупку и находящиеся выше своих 20, 50 и 100 -дневных средних
▪️ Apollo Medical #AMEH
▪️ Smartsheet #SMAR
▪️ Steel Partners #SLP
▪️ Fortinet #FTNT
▪️ Deswell #DSWL
🔹Hedgeys :
Традиционные недельные изменения в инвестиционных идеях:
#большой_обзор
🔹Календарь прибылей на следующей неделе уже будет посветлее - первая половина года подходит к концу, но и ▪️Micron (#MU), и ▪️General Mills (#GIS) и ▪️Walgreens Boots Alliance (#WBA) по-прежнему будут привлекать внимание своими отчетами.
🔹Рынок IPO снова нагревается с возрождением ▪️Krispy Kreme (#DNUT) в качестве публичной компании.
🔹В конце недели отчет по занятости в США.
🔹 Обсуждения законодательства по инфраструктуре в округе Колумбия продлятся еще на неделю. Будем наблюдать за
▪️Vulcan Materials (#VMC),
▪️United Rentals (#URI),
▪️Jacobs Engineering (#J),
▪️U.S. Steel (#X) и
▪️Martin Marietta Materials (#MLM).
🔹IPO:
Наступает напряженная неделя для новых компаний, выходящих на свет публики.
▪️DingDong (#DDL),
▪️SentinelOne (#S),
▪️Intapp (#INTA),
▪️Xometry (#XMTR),
▪️Integral Ad Science Holding (#IAS),
▪️CVRx (#CVRX),
▪️D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret (#HEPS) и
▪️Torrid Holdings (#CURV).
По другую сторону Тихого океана листинг ▪️XPeng (#XPEV) в Гонконге.
🔹Даты действия FDA :
▪️MediWound (#MDWD) и ▪️Vericel (#VCEL) по NexoBrid. Общий адресный рынок для NexoBrid составляет 200 миллионов долларов, если он будет одобрен.
▪️ALX Oncology Holdings (#ALXO) должна представить данные по ALX148 и трастузумабу на 23-м Всемирном конгрессе ESMO в конце недели.
🔹▪️Krispy Kreme (#DNUT) во второй раз становится публичной компанией. Krispy Kreme привлечет около 600 миллионов долларов в середине своего ожидаемого ценового диапазона, а его оценка составит около 3,8 миллиарда долларов.
«История Krispy Kreme изменилась с годами и расширилась за пределы исходных продуктовых линеек компании, включив более широкий ассортимент продукции ( пончики, кофе, фасованные товары и дочерняя компания под брендом Insomnia Cookies) и глобальное присутствие (внутренние / международные компании и франчайзинговые подразделения, дистрибуция и розничная торговля) », - сообщает аналитик MKM Partners о IPO.
🔹▪️Torrid Holdings (#CURV) планирует разместить 8 млн акций по цене от 18 до 21 доллара. Torrid - крупнейший в Северной Америке бренд женской одежды больших размеров и нижнего белья. Torrid имеет более 600 действующих магазинов в 36 штатах США.
🔹29 июня Shopify (#SHOP) проводит свою конференцию разработчиков Shopify Unite. На мероприятии будет впервые представлена информация о новых продуктах и функциях.
🔹Также 29 июня ▪️United Airlines (#UAL) проводит мероприятие для инвесторов под названием United Next, во время которого может быть объявлено о большом заказе на самолеты.
🔹▪️Jack in the Box (#JACK) проведет свой День инвестора 30 июня
🔹Также ▪️ConocoPhillips (#COP) должен провести обновление по виртуальному рынку.
🔹В первые несколько дней месяца будут представлены данные по проверкам огнестрельного оружия, отчет о валовом доходе по играм в Макао за июнь и прибытие партии отчетов о продажах и поставках автомобилей в США. Следите за обновлениями
▪️Ford (#F),
▪️General Motors (#GM),
▪️Nio (#NIO),
▪️Li Auto (#LI),
▪️XPeng (#XPEV) и
▪️Toyota (#TM),
а Хедлайнером станет отчет ▪️Tesla (#TSLA) о поставках за второй квартал. По большинству оценок, поставки Tesla за квартал колеблются в диапазоне от 185 000 до 195 000. Акции Tesla за последнюю неделю выросли более чем на 10%.
🔹Barron’s
▪️Chart Industries (#GTLS) называется акцией, которая предлагает инвесторам возможность сыграть как в восстановлении традиционной энергетики, так и в переходе на ее новые формы.
Также и ипотечные страховщики
▪️NMI Holdings (#NMIH),
▪️Essent Group (#ESNT) и
▪️MGIC Investment (#MTG) выглядят недорого при соотношении цены и прибыли и соотношении цены к балансовой стоимости.
🔹 Barchart :
На этой неделе обращает внимание на компании со 100% техническими сигналами на покупку и находящиеся выше своих 20, 50 и 100 -дневных средних
▪️ Apollo Medical #AMEH
▪️ Smartsheet #SMAR
▪️ Steel Partners #SLP
▪️ Fortinet #FTNT
▪️ Deswell #DSWL
🔹Hedgeys :
Традиционные недельные изменения в инвестиционных идеях:
#мнение
#Jefferise
#Internet_Playbook
🌐 В Internet Playbook на 2022 год Jefferies ожидает большой разворот для своих покрытых фишек.
В 2021 году произошел ряд сбоев, которые повлияли на интернет-сектор, в том числе изменения конфиденциальности iOS 14.5 #AAPL в цифровой рекламе, перебои в жилищном фонде особенно в онлайн-недвижимости и сбои из-за COVID-19 (путешествия, поездки, онлайн-знакомства) всё это повлияло на фундаментальные показатели компаний.
Например, более высокая стоимость рабочей силы для ▪️Amazon.com (#AMZN) сохранятся в новом году, но фирма заявляет, что дисконт явно уже заложен в оценки.
▪️Meta Platforms (#FB).
«Это одна из лучших фундаментальных историй в онлайн-рекламе, обеспечивающая стабильную лучшую в своем классе рентабельность инвестиций. Впереди есть потенциал монетизации в Instagram Reels, Shops и Messaging, не говоря о возможности инвестирования в метавселенную. Ранний успех автономной гарнитуры Quest 2 является доказательством того, что Meta может быть лидером в этой области. Oculus поднялся на первое место среди самых загружаемых приложений в App Store в Рождество, что ясно указывает на то, что внедрение виртуальной реальности стало более массовым, чем считалось ранее.
В то время как Meta хорошо подходит для аспектов виртуальной реальности метавселенной, потенциал дополненной реальности (AR) может быть реализован с помощью ▪️Snap (#SNAP). Линзы AR от Snap станут ключевым фактором роста пользователей, поскольку использование AR становится все более массовым, и фирма ожидает большего партнерства с брендами, поскольку внедрение AR растет быстрее, чем общая база пользователей.
#SNAP может даже ускорить рост выручки, вернувшись к своей долгосрочной цели — устойчивому росту более чем на 50% в четвертом квартале. Кроме того, есть многомиллиардный потенциал в областях с высоким уровнем вовлеченности, таких как Map и Spotlight.
▪️Alphabet (#GOOG, #GOOGL) заслуживает упоминания. Компания отмечает, что фундаментальные принципы компании остаются сильными: спрос на цифровую рекламу в поиске и на YouTube стабилен; облачный бизнес компании все еще опережает более крупных конкурентов; а операционная маржа и здорова, и расширяется. Но после прироста на 65% в 2021 году сравнения в этом году выглядят очень сложными по выручке (оценки на 21 финансовый год предполагают рост на 39%, хотя и утроение по сравнению с 13% 2020) , по операционной марже до 37%.
2022 год может стать годом, когда «любовь возвращается», после отката оценки ▪️Match Group (#MTCH). Ближайшая перспектива выглядит сложной из-за всплеска COVID-19, но есть «многочисленные драйверы для акций в течение следующих 12 месяцев»: экономия от решения Apple Epic должна привести к положительному пересмотру EBITDA; Обновления продуктов Tinder должны вернуть доходы этого подразделения к среднему 20-процентному росту; а технологическая интеграция Hyperconnect — это многолетний попутный ветер, который начнет реализовываться во второй половине года.
В рекламных технологиях, компания отмечает
▪️PubMatic (#PUBM),
▪️Integral Ad Science (#IAS),
▪️ironSource (#IS) и
▪️The Trade Desk (#TTD).
Оценки в группе не требовательны: PubMatic и IAS ниже исторических средних значений, а The Trade Desk на 30% ниже своих ноябрьских максимумов и на 40% ниже исторических максимумов. Что касается ironSource, то это лучший выбор компании среди компаний с малой и средней капитализацией — «ключевой партнер для разработчиков мобильных приложений (84% крупных клиентов — игры), предлагающий критически важные услуги по привлечению пользователей, монетизации приложений, публикации, и аналитики». У ironSource есть хорошие возможности для роста выручки в течение трех лет на более чем 30 % при самой высокой в отрасли марже; а целевая цена в 14 долларов указывает на потенциал удвоения с потенциалом роста >100%.
#Jefferise
#Internet_Playbook
🌐 В Internet Playbook на 2022 год Jefferies ожидает большой разворот для своих покрытых фишек.
В 2021 году произошел ряд сбоев, которые повлияли на интернет-сектор, в том числе изменения конфиденциальности iOS 14.5 #AAPL в цифровой рекламе, перебои в жилищном фонде особенно в онлайн-недвижимости и сбои из-за COVID-19 (путешествия, поездки, онлайн-знакомства) всё это повлияло на фундаментальные показатели компаний.
Например, более высокая стоимость рабочей силы для ▪️Amazon.com (#AMZN) сохранятся в новом году, но фирма заявляет, что дисконт явно уже заложен в оценки.
▪️Meta Platforms (#FB).
«Это одна из лучших фундаментальных историй в онлайн-рекламе, обеспечивающая стабильную лучшую в своем классе рентабельность инвестиций. Впереди есть потенциал монетизации в Instagram Reels, Shops и Messaging, не говоря о возможности инвестирования в метавселенную. Ранний успех автономной гарнитуры Quest 2 является доказательством того, что Meta может быть лидером в этой области. Oculus поднялся на первое место среди самых загружаемых приложений в App Store в Рождество, что ясно указывает на то, что внедрение виртуальной реальности стало более массовым, чем считалось ранее.
В то время как Meta хорошо подходит для аспектов виртуальной реальности метавселенной, потенциал дополненной реальности (AR) может быть реализован с помощью ▪️Snap (#SNAP). Линзы AR от Snap станут ключевым фактором роста пользователей, поскольку использование AR становится все более массовым, и фирма ожидает большего партнерства с брендами, поскольку внедрение AR растет быстрее, чем общая база пользователей.
#SNAP может даже ускорить рост выручки, вернувшись к своей долгосрочной цели — устойчивому росту более чем на 50% в четвертом квартале. Кроме того, есть многомиллиардный потенциал в областях с высоким уровнем вовлеченности, таких как Map и Spotlight.
▪️Alphabet (#GOOG, #GOOGL) заслуживает упоминания. Компания отмечает, что фундаментальные принципы компании остаются сильными: спрос на цифровую рекламу в поиске и на YouTube стабилен; облачный бизнес компании все еще опережает более крупных конкурентов; а операционная маржа и здорова, и расширяется. Но после прироста на 65% в 2021 году сравнения в этом году выглядят очень сложными по выручке (оценки на 21 финансовый год предполагают рост на 39%, хотя и утроение по сравнению с 13% 2020) , по операционной марже до 37%.
2022 год может стать годом, когда «любовь возвращается», после отката оценки ▪️Match Group (#MTCH). Ближайшая перспектива выглядит сложной из-за всплеска COVID-19, но есть «многочисленные драйверы для акций в течение следующих 12 месяцев»: экономия от решения Apple Epic должна привести к положительному пересмотру EBITDA; Обновления продуктов Tinder должны вернуть доходы этого подразделения к среднему 20-процентному росту; а технологическая интеграция Hyperconnect — это многолетний попутный ветер, который начнет реализовываться во второй половине года.
В рекламных технологиях, компания отмечает
▪️PubMatic (#PUBM),
▪️Integral Ad Science (#IAS),
▪️ironSource (#IS) и
▪️The Trade Desk (#TTD).
Оценки в группе не требовательны: PubMatic и IAS ниже исторических средних значений, а The Trade Desk на 30% ниже своих ноябрьских максимумов и на 40% ниже исторических максимумов. Что касается ironSource, то это лучший выбор компании среди компаний с малой и средней капитализацией — «ключевой партнер для разработчиков мобильных приложений (84% крупных клиентов — игры), предлагающий критически важные услуги по привлечению пользователей, монетизации приложений, публикации, и аналитики». У ironSource есть хорошие возможности для роста выручки в течение трех лет на более чем 30 % при самой высокой в отрасли марже; а целевая цена в 14 долларов указывает на потенциал удвоения с потенциалом роста >100%.
