#Аналитика #JPMorgan #Tech
💠Никакого пузыря нет для networking/IT , но будьте избирательны - J. P. Morgan
Сектор сетевого/ИТ - оборудования на самом деле не находится в пузыре, но сейчас у инвесторов больше причин беспокоиться о фундаментальных показателях, чем было несколько месяцев назад, признает J. P. Morgan, говоря, что более взвешенные риски по отношению к драйверам роста делают выбор акций ключевым к концу года.
Оценки "завышены" в нескольких горячих точках, говорит фирма, отмечая, что премии являются "довольно существенными" для аппаратных компаний, включая
▪️Apple (#AAPL)
▪️Qualcomm (#QCOM),
но даже для них есть несколько драйверов в росте прибыли.
Также выше среднего торгуются по мультипликаторам
▪️Corning (#GLW),
▪️Fabrinet (#FN)
▪️Infinera (#INFN).
Существуют ряд рисков, связанные с эскалацией ограничений на Huawei, для производителей оптических компонентов;
-вероятность того, что ограничения Huawei приведут к более широкому замедлению роста 5G;
-проблемы сокращения расходов поставщиков услуг, поднятые Ciena и выровненными поставщиками;
-и вялые корпоративные расходы, продолжающиеся до конца года.
Но фирма видит "очаги силы и факторы роста в силе потребительских расходов, приводящие к прямолинейному восстановлению на смартфонах, планшетах, телевизорах и автомобильных конечных рынках", позиционируя ориентированные на потребителя бизнес-модели в увеличении прибыли.
J. P. Morgan отдает предпочтение акциям, которые оценили или даже переоценили риски, это его любимый сетевой выбор
✅ Lumentum Holdings (#LITE; хорошо подходит для того, чтобы превзойти ожидания инвесторов, которые проигнорировали преимущества предстоящих запусков iPhone), а также
✅ II-VI Inc. (#IIVI).
Также банк отмечает компании прибыль которых зависит от "восстановления на потребительских конечных рынках", включая Corning, Qualcomm и Apple. И опять же, компании, ориентированные на корпоративные расходы, работающие в UC&C, включая
✅ Avaya (#AVYA).
В традиционных сетях ему нравятся
✅ Juniper Networks (#JNPR)
✅ Arista Networks (#ANET) по сравнению с ▪️Cisco Systems (#CSCO);
Минус, вероятно, ограничен для всех трех, но есть более высокий потолок для Juniper (от создания импульса верхней линии) и Arista (цикл 400G, улучшение облачных расходов).
Его главные светские фавориты, помимо Apple,
✅ Keysight Technologies (#KEYS)
✅ Ciena (#CIEN).
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠Никакого пузыря нет для networking/IT , но будьте избирательны - J. P. Morgan
Сектор сетевого/ИТ - оборудования на самом деле не находится в пузыре, но сейчас у инвесторов больше причин беспокоиться о фундаментальных показателях, чем было несколько месяцев назад, признает J. P. Morgan, говоря, что более взвешенные риски по отношению к драйверам роста делают выбор акций ключевым к концу года.
Оценки "завышены" в нескольких горячих точках, говорит фирма, отмечая, что премии являются "довольно существенными" для аппаратных компаний, включая
▪️Apple (#AAPL)
▪️Qualcomm (#QCOM),
но даже для них есть несколько драйверов в росте прибыли.
Также выше среднего торгуются по мультипликаторам
▪️Corning (#GLW),
▪️Fabrinet (#FN)
▪️Infinera (#INFN).
Существуют ряд рисков, связанные с эскалацией ограничений на Huawei, для производителей оптических компонентов;
-вероятность того, что ограничения Huawei приведут к более широкому замедлению роста 5G;
-проблемы сокращения расходов поставщиков услуг, поднятые Ciena и выровненными поставщиками;
-и вялые корпоративные расходы, продолжающиеся до конца года.
Но фирма видит "очаги силы и факторы роста в силе потребительских расходов, приводящие к прямолинейному восстановлению на смартфонах, планшетах, телевизорах и автомобильных конечных рынках", позиционируя ориентированные на потребителя бизнес-модели в увеличении прибыли.
J. P. Morgan отдает предпочтение акциям, которые оценили или даже переоценили риски, это его любимый сетевой выбор
✅ Lumentum Holdings (#LITE; хорошо подходит для того, чтобы превзойти ожидания инвесторов, которые проигнорировали преимущества предстоящих запусков iPhone), а также
✅ II-VI Inc. (#IIVI).
Также банк отмечает компании прибыль которых зависит от "восстановления на потребительских конечных рынках", включая Corning, Qualcomm и Apple. И опять же, компании, ориентированные на корпоративные расходы, работающие в UC&C, включая
✅ Avaya (#AVYA).
В традиционных сетях ему нравятся
✅ Juniper Networks (#JNPR)
✅ Arista Networks (#ANET) по сравнению с ▪️Cisco Systems (#CSCO);
Минус, вероятно, ограничен для всех трех, но есть более высокий потолок для Juniper (от создания импульса верхней линии) и Arista (цикл 400G, улучшение облачных расходов).
Его главные светские фавориты, помимо Apple,
✅ Keysight Technologies (#KEYS)
✅ Ciena (#CIEN).
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Аналитика #Needham #Tech
💠 Подводя итоги конференции Needham по виртуальной безопасности, сетям и коммуникациям, аналитик Алекс Хендерсон отмечает, что сетевые компании, похоже, догоняют ▪️Cisco Systems (#CSCO), а оптические имена в основном выделяются из-за относительно низких оценок по сравнению с результатами.
🔹Сетевые презентации на confab звучали общей одной нотой, говорит Хендерсон: "..мы отбираем долю от Cisco" и выигрываем с помощью программных подходов, ИИ и облачных технологий.
"Cisco, похоже, отстала от большинства, несмотря на все разговоры об облаках и программном обеспечении", - говорит он.
"Например, только 25% бизнеса Cisco по обеспечению безопасности на самом деле являются облачными."
"Кровоточащая" доля после пяти кварталов снижения продаж и плохого исполнения, перестройка через сокращение рабочей силы на 7%, а также "явное запаздывание новых чипов и недостаточной работы", позволяет трем компаниям прочно превзойти Cisco своими технологиями и управляемым ИИ, - пишет он:
▪️Arista Networks (#ANET),
▪️Extreme Networks (#EXTR)
▪️Juniper Networks (#JNPR).
Из этих трех рейтинг «Buy» только у Juniper Networks;
🎯его целевой ценовой показатель на Juniper составляет $27, (подразумевающий 21% роста.)
Needham считает, что сильный баланс ($2,53 к доле чистых денежных средств) наряду с улучшением линейки продуктов и расширением на облачные и корпоративные рынки с течением времени являются позитивными факторами.
🔹Что касается оптических сетей, «нас поразили низкие оценки и хорошие результаты, несмотря на очевидное давление на расходы поставщиков услуг, устранение Huawei и слабость ▪️Ciena (#CIEN)», - говорит Хендерсон.
В прошлом оптика приносила большие убытки и погружалась в ценовые войны, но сейчас это не очевидно.
Например,
▪️Lumentum (#LITE)
обеспечивает рост выручки и 30% операционной маржи, а его оценка составляет 12,7x EV/E по оценке компании на 2021 год (и 11,4x на 2022 год)...- удивляется Needham.
Но хотя компании и нравится Lumentum, его пока все ещё лучший выбор среди оптических устройств это-
▪️Infinera (#INFN)
«Вопросы для компании раньше касались реструктуризации, движения денежных средств, банкоматов, валовой прибыли и траектории операционных расходов/капитальных вложений. Теперь все дело в сроках выхода на рынок продуктов 800G ICE-6 и шансе вытеснить Huawei: «Это переход от того, что может пойти не так, к тому, что может пойти правильно», а также о начале многолетнего забега в акциях.»- отмечает Хендерсон.
🎯Целевая цена Needham для #INFN в $ 15 предполагает потенциал роста на 79%
Также среди оптических названий компания выделяет
▪️Fabrinet (#FN) и
▪️NeoPhotonics (#NPTN).
NeoPhotonics, в частности, наблюдает значительный рост продаж благодаря своей позиции в сегменте высокоскоростной оптики, «полностью лишенной риска от Huawei». Ожидается, что в 2021 году выручка, не относящаяся к Huawei, вырастет на 40-50% за счет более чем 50% роста продукции 400G-plus.
🎯Целевая цена на NeoPhotonics в 9 долларов предполагает потенциал роста на 11%.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠 Подводя итоги конференции Needham по виртуальной безопасности, сетям и коммуникациям, аналитик Алекс Хендерсон отмечает, что сетевые компании, похоже, догоняют ▪️Cisco Systems (#CSCO), а оптические имена в основном выделяются из-за относительно низких оценок по сравнению с результатами.
🔹Сетевые презентации на confab звучали общей одной нотой, говорит Хендерсон: "..мы отбираем долю от Cisco" и выигрываем с помощью программных подходов, ИИ и облачных технологий.
"Cisco, похоже, отстала от большинства, несмотря на все разговоры об облаках и программном обеспечении", - говорит он.
"Например, только 25% бизнеса Cisco по обеспечению безопасности на самом деле являются облачными."
"Кровоточащая" доля после пяти кварталов снижения продаж и плохого исполнения, перестройка через сокращение рабочей силы на 7%, а также "явное запаздывание новых чипов и недостаточной работы", позволяет трем компаниям прочно превзойти Cisco своими технологиями и управляемым ИИ, - пишет он:
▪️Arista Networks (#ANET),
▪️Extreme Networks (#EXTR)
▪️Juniper Networks (#JNPR).
Из этих трех рейтинг «Buy» только у Juniper Networks;
🎯его целевой ценовой показатель на Juniper составляет $27, (подразумевающий 21% роста.)
Needham считает, что сильный баланс ($2,53 к доле чистых денежных средств) наряду с улучшением линейки продуктов и расширением на облачные и корпоративные рынки с течением времени являются позитивными факторами.
🔹Что касается оптических сетей, «нас поразили низкие оценки и хорошие результаты, несмотря на очевидное давление на расходы поставщиков услуг, устранение Huawei и слабость ▪️Ciena (#CIEN)», - говорит Хендерсон.
В прошлом оптика приносила большие убытки и погружалась в ценовые войны, но сейчас это не очевидно.
Например,
▪️Lumentum (#LITE)
обеспечивает рост выручки и 30% операционной маржи, а его оценка составляет 12,7x EV/E по оценке компании на 2021 год (и 11,4x на 2022 год)...- удивляется Needham.
Но хотя компании и нравится Lumentum, его пока все ещё лучший выбор среди оптических устройств это-
▪️Infinera (#INFN)
«Вопросы для компании раньше касались реструктуризации, движения денежных средств, банкоматов, валовой прибыли и траектории операционных расходов/капитальных вложений. Теперь все дело в сроках выхода на рынок продуктов 800G ICE-6 и шансе вытеснить Huawei: «Это переход от того, что может пойти не так, к тому, что может пойти правильно», а также о начале многолетнего забега в акциях.»- отмечает Хендерсон.
🎯Целевая цена Needham для #INFN в $ 15 предполагает потенциал роста на 79%
Также среди оптических названий компания выделяет
▪️Fabrinet (#FN) и
▪️NeoPhotonics (#NPTN).
NeoPhotonics, в частности, наблюдает значительный рост продаж благодаря своей позиции в сегменте высокоскоростной оптики, «полностью лишенной риска от Huawei». Ожидается, что в 2021 году выручка, не относящаяся к Huawei, вырастет на 40-50% за счет более чем 50% роста продукции 400G-plus.
🎯Целевая цена на NeoPhotonics в 9 долларов предполагает потенциал роста на 11%.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#что_ждем_сегодня
💠Четверг - 10 декабря
🔹▪️Disney (#DIS) проведет виртуальный День инвестора, где представит более подробную информацию о своих стратегиях. В своем последнем ежеквартальном сообщении о доходах 12 ноября Disney сообщила, что к концу четвертого квартала Disney Plus превысит 73 млн подписчиков (значительно превзойдя ожидания, которые компания установила с запуском прошлой осенью), и то что они обновят эти данные в День инвестора. Также добавит красок в реорганизацию своей компании генеральный директор Боб Чапек который пообещал обсудить его эксперимент с трансляцией Mulan в потоковой передаче по более высокой цене, а также больше о «необычном контенте», создаваемом для Disney Plus, ESPN Plus, Hulu и Star.
🔹▪️Ciena (#CIEN) готова к чрезмерной волатильности, компания оптических сетей сообщает квартальные результаты. В прошлом квартале акции упали более чем на 20% после результатов. Needham недавно назвал Ciena и конкурента ▪️Lumentum (#LITE), в списке отбирающих долю рынка у ▪️Cisco (#CSCO).
🔹Финансовый директор ▪️Uber Technologies (#UBER) Нельсон Чай примет участие в Глобальной конференции по технологиям, СМИ и телекоммуникациям от Barclays 2020
🔹▪️Broadridge Financial Solutions (#BR) проведет виртуальную встречу в День инвестора, чтобы обсудить стратегию и перспективы роста компании в области корпоративного управления, рынков капитала, управления капиталом и инвестициями, а также поделится новыми целями роста на три года.
🔹▪️J.M. Smucker (#SJM) проводит виртуальный день инвестора. Инвесторы будут интересоваться последствиями недавней продажи бизнеса Crisco и планами по выплате долга и обратному выкупу акций за счет поступлений. Акции #SJM выросли на 12% с начала года.
🔹▪️MKS Instruments (#MKSI) проведет День виртуального аналитика. Программа компании будет включать обзор ключевых драйверов роста на рынке полупроводников и передовых рынков, стратегии опережения и долгосрочную финансовую модель МКС.
🔹▪️Astec Industries (#ASTE) также проведет встречу институциональных инвесторов и аналитиков. С презентациями выступят генеральный директор Барри Руффало и остальное руководство Astec. Мероприятие также будет включать в себя сессию вопросов и ответов.
🔹▪️Mosaic (#MOS) проводит третью часть своей серии презентаций для аналитиков.
Всем отличного утра,
Следим за событиями .
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠Четверг - 10 декабря
🔹▪️Disney (#DIS) проведет виртуальный День инвестора, где представит более подробную информацию о своих стратегиях. В своем последнем ежеквартальном сообщении о доходах 12 ноября Disney сообщила, что к концу четвертого квартала Disney Plus превысит 73 млн подписчиков (значительно превзойдя ожидания, которые компания установила с запуском прошлой осенью), и то что они обновят эти данные в День инвестора. Также добавит красок в реорганизацию своей компании генеральный директор Боб Чапек который пообещал обсудить его эксперимент с трансляцией Mulan в потоковой передаче по более высокой цене, а также больше о «необычном контенте», создаваемом для Disney Plus, ESPN Plus, Hulu и Star.
🔹▪️Ciena (#CIEN) готова к чрезмерной волатильности, компания оптических сетей сообщает квартальные результаты. В прошлом квартале акции упали более чем на 20% после результатов. Needham недавно назвал Ciena и конкурента ▪️Lumentum (#LITE), в списке отбирающих долю рынка у ▪️Cisco (#CSCO).
🔹Финансовый директор ▪️Uber Technologies (#UBER) Нельсон Чай примет участие в Глобальной конференции по технологиям, СМИ и телекоммуникациям от Barclays 2020
🔹▪️Broadridge Financial Solutions (#BR) проведет виртуальную встречу в День инвестора, чтобы обсудить стратегию и перспективы роста компании в области корпоративного управления, рынков капитала, управления капиталом и инвестициями, а также поделится новыми целями роста на три года.
🔹▪️J.M. Smucker (#SJM) проводит виртуальный день инвестора. Инвесторы будут интересоваться последствиями недавней продажи бизнеса Crisco и планами по выплате долга и обратному выкупу акций за счет поступлений. Акции #SJM выросли на 12% с начала года.
🔹▪️MKS Instruments (#MKSI) проведет День виртуального аналитика. Программа компании будет включать обзор ключевых драйверов роста на рынке полупроводников и передовых рынков, стратегии опережения и долгосрочную финансовую модель МКС.
🔹▪️Astec Industries (#ASTE) также проведет встречу институциональных инвесторов и аналитиков. С презентациями выступят генеральный директор Барри Руффало и остальное руководство Astec. Мероприятие также будет включать в себя сессию вопросов и ответов.
🔹▪️Mosaic (#MOS) проводит третью часть своей серии презентаций для аналитиков.
Всем отличного утра,
Следим за событиями .
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Прогнозы #AlphaOne_Capital_Partners
#Инвестору_на_заметку✍️
💠Дэн Найлз известный менеджер крупного хедж-фонда партнер-основатель AlphaOne Capital Partners, назвал своих фаворитов на 2021 год.
«Согласно прогнозам, ВВП США вырастет более чем на 5% в 2021 году, что станет лучшим показателем роста с 1984 года», - говорит Найлз.
Найлз устанавливает свою инвестиционную тему 2021 года на возобновлении роста акций стоимости, принимая во внимание потенциальное повышение процентных ставок: «Нет ничего удивительного в том, что 10-ки могут вернуться к уровню 2% к концу 2021 года , по мере того, как вновь будут открываться мировые экономики ".
5 лучших имён по мнению Найлза в 2021 году:
▪️JPMorgan Chase & Co (#JPM):
Найлз объясняет, что его склонность к банковским инвестициям связана с более сильным ростом кредитов из-за улучшающейся экономики и по его словам, JPM является основной инвестицией в сектор.
«Банковский сектор был вторым сектором с худшими показателями по S&P в 2020 году (снижение на 5% с начала года), и мы считаем, что он может стать одним из лучших в 2021 году».
▪️Energy Select Sector SPDR ETF (#XLE): сектор S&P, снизившийся на 37% в прошлом году, должен укрепиться за счет роста спроса на нефть в 2021 году по мере восстановления экономики, отмечает Найлз. Выбор отраслевого ETF его привлекает высоким кредитным плечом и разнообразием, также Найлз объясняет его низкие оценки тем, что рынок переключил внимание на зеленую энергетику, и значительно перепродал традиционные имена.
▪️Oracle (#ORCL):
«Игра стоимости в облачном программном обеспечении».
«Мы думаем, что в 2021 году Oracle, наконец, может увидеть рост доходов, который будет расти благодаря их бизнесу Oracle Cloud Infrastructure (OCI), который уже вырос на 139% г/г, и их бизнесу автономных баз данных, который вырос на 64%.»
▪️Magna International (#MGA):
Найлз считает, что внедрение электромобилей имеет большое значение из-за ориентира на экологически чистую энергию. Другими словами, добавление Tesla к S&P500 и новейшая автомобильная разработка Apple вносят резкий сдвиг в автомобильную промышленность. Сообщается, что несколько лет назад MGA обсуждала с Apple вопрос о помощи в производстве электромобилей.
И тот факт что «совместное предприятие Magna с LG Electronics, о котором было объявлено на прошлой неделе, теперь сможет пополнить базу компонентами , которых ранее у них не было. А 12-кратный P/E MGA - является одним из дешевых способов сыграть в тенденции электромобилей».
▪️GAN (#GAN):
Растущая государственная легализация ставок на спорт привела к тому, что мировой игровой рынок достиг примерно 450 миллиардов долларов при росте в 10% в год. «GAN, с приобретением CoolBets, теперь предлагает онлайн-ставки на спорт в дополнение к своим iGaming-продуктам. Акции торгуются только с 8x CY21 EV/Sales по сравнению с некоторыми сопоставимыми компаниями, которые превышают 20x».
🧊DCP - Вот имена и результаты , которые Найлз называл в прошлом году, в основном он полагался на технологии :
#AMD +100%
#DIS +25%
#FB +35%
#LITE +25%
#NVDA +122%
Средняя : ~60%
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Инвестору_на_заметку✍️
💠Дэн Найлз известный менеджер крупного хедж-фонда партнер-основатель AlphaOne Capital Partners, назвал своих фаворитов на 2021 год.
«Согласно прогнозам, ВВП США вырастет более чем на 5% в 2021 году, что станет лучшим показателем роста с 1984 года», - говорит Найлз.
Найлз устанавливает свою инвестиционную тему 2021 года на возобновлении роста акций стоимости, принимая во внимание потенциальное повышение процентных ставок: «Нет ничего удивительного в том, что 10-ки могут вернуться к уровню 2% к концу 2021 года , по мере того, как вновь будут открываться мировые экономики ".
5 лучших имён по мнению Найлза в 2021 году:
▪️JPMorgan Chase & Co (#JPM):
Найлз объясняет, что его склонность к банковским инвестициям связана с более сильным ростом кредитов из-за улучшающейся экономики и по его словам, JPM является основной инвестицией в сектор.
«Банковский сектор был вторым сектором с худшими показателями по S&P в 2020 году (снижение на 5% с начала года), и мы считаем, что он может стать одним из лучших в 2021 году».
▪️Energy Select Sector SPDR ETF (#XLE): сектор S&P, снизившийся на 37% в прошлом году, должен укрепиться за счет роста спроса на нефть в 2021 году по мере восстановления экономики, отмечает Найлз. Выбор отраслевого ETF его привлекает высоким кредитным плечом и разнообразием, также Найлз объясняет его низкие оценки тем, что рынок переключил внимание на зеленую энергетику, и значительно перепродал традиционные имена.
▪️Oracle (#ORCL):
«Игра стоимости в облачном программном обеспечении».
«Мы думаем, что в 2021 году Oracle, наконец, может увидеть рост доходов, который будет расти благодаря их бизнесу Oracle Cloud Infrastructure (OCI), который уже вырос на 139% г/г, и их бизнесу автономных баз данных, который вырос на 64%.»
▪️Magna International (#MGA):
Найлз считает, что внедрение электромобилей имеет большое значение из-за ориентира на экологически чистую энергию. Другими словами, добавление Tesla к S&P500 и новейшая автомобильная разработка Apple вносят резкий сдвиг в автомобильную промышленность. Сообщается, что несколько лет назад MGA обсуждала с Apple вопрос о помощи в производстве электромобилей.
И тот факт что «совместное предприятие Magna с LG Electronics, о котором было объявлено на прошлой неделе, теперь сможет пополнить базу компонентами , которых ранее у них не было. А 12-кратный P/E MGA - является одним из дешевых способов сыграть в тенденции электромобилей».
▪️GAN (#GAN):
Растущая государственная легализация ставок на спорт привела к тому, что мировой игровой рынок достиг примерно 450 миллиардов долларов при росте в 10% в год. «GAN, с приобретением CoolBets, теперь предлагает онлайн-ставки на спорт в дополнение к своим iGaming-продуктам. Акции торгуются только с 8x CY21 EV/Sales по сравнению с некоторыми сопоставимыми компаниями, которые превышают 20x».
🧊DCP - Вот имена и результаты , которые Найлз называл в прошлом году, в основном он полагался на технологии :
#AMD +100%
#DIS +25%
#FB +35%
#LITE +25%
#NVDA +122%
Средняя : ~60%
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Мнение #Susquehanna #Semi #Tech
◾️On Semiconductor (#ON),
▪️Lattice Semiconductor (#LSCC),
▪️Cirrus Logic (#CRUS),
▪️Synaptics (#SYNA) и
▪️Lumentum (#LITE)
входят в пятерку лучших кандидатов на слияния и поглощения среди полупроводниковых компаний в этом году.
🔹On Semiconductor - кандидат №1 на поглощение, по словам аналитика Susquehanna Кристофера Роллана.
🔹Lattice занимает второе место после запланированной покупки ▪️AMD (#AMD) ▪️Xilinx (#XLNX). Lattice является последним доступным поставщиком FPGA. Наиболее вероятными покупателями являются ▪️Qualcomm (#QCOM), ▪️Broadcom (#AVGO), ▪️Intel (#INTC), ▪️Skyworks (#SWKS), ▪️Microchip (#MCHP) и ▪️Marvell (#MRVL).
🔹№3 - Cirrus, поскольку компания могла бы стать хорошим кандидатом для ▪️Apple (#AAPL), ▪️Samsung (#SSNLF) или других.
Изменения по целевым таргетам :
🎯#CRUS PT повысился с 95 до 106 долларов;
🎯#LITE PT до 125 долларов от 115 долларов;
🎯#LSCC PT до 52 долларов с 40 долларов;
🎯#ON PT до 42 долларов с 36 долларов;
🎯#SYNA PT до 122 долларов от 115 долларов
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
◾️On Semiconductor (#ON),
▪️Lattice Semiconductor (#LSCC),
▪️Cirrus Logic (#CRUS),
▪️Synaptics (#SYNA) и
▪️Lumentum (#LITE)
входят в пятерку лучших кандидатов на слияния и поглощения среди полупроводниковых компаний в этом году.
🔹On Semiconductor - кандидат №1 на поглощение, по словам аналитика Susquehanna Кристофера Роллана.
🔹Lattice занимает второе место после запланированной покупки ▪️AMD (#AMD) ▪️Xilinx (#XLNX). Lattice является последним доступным поставщиком FPGA. Наиболее вероятными покупателями являются ▪️Qualcomm (#QCOM), ▪️Broadcom (#AVGO), ▪️Intel (#INTC), ▪️Skyworks (#SWKS), ▪️Microchip (#MCHP) и ▪️Marvell (#MRVL).
🔹№3 - Cirrus, поскольку компания могла бы стать хорошим кандидатом для ▪️Apple (#AAPL), ▪️Samsung (#SSNLF) или других.
Изменения по целевым таргетам :
🎯#CRUS PT повысился с 95 до 106 долларов;
🎯#LITE PT до 125 долларов от 115 долларов;
🎯#LSCC PT до 52 долларов с 40 долларов;
🎯#ON PT до 42 долларов с 36 долларов;
🎯#SYNA PT до 122 долларов от 115 долларов
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#что_ждем_сегодня
💠 Пятница - 12 марта
🔹После такой бурой недели уже не много.
🔹Компании, которые должны сообщить о прибыли с повышенным уровнем подразумеваемой волатильности на основе торговли опционами, включают
▪️Kirkland (#KIRK) и
▪️Northern OIl & Gas (#NOG).
🔹▪️Lumentum Holdings (#LITE) - один из наиболее заметных участников мероприятия Loop Capital Inaugural Investor.
🔹▪️AT&T (#T) проведет онлайн-трансляцию Дня аналитика и инвестора. Во время мероприятия компания представит обновленную информацию о своей бизнес-стратегии и инвестиционных планах. Инвесторы также будут внимательно следить за усилиями AT&T по развертыванию 5G и комментариями по капвложениям. Обновленная информация о подписчиках HBO Max и о влиянии прямых трансляций фильмов также будет представлять большой интерес.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠 Пятница - 12 марта
🔹После такой бурой недели уже не много.
🔹Компании, которые должны сообщить о прибыли с повышенным уровнем подразумеваемой волатильности на основе торговли опционами, включают
▪️Kirkland (#KIRK) и
▪️Northern OIl & Gas (#NOG).
🔹▪️Lumentum Holdings (#LITE) - один из наиболее заметных участников мероприятия Loop Capital Inaugural Investor.
🔹▪️AT&T (#T) проведет онлайн-трансляцию Дня аналитика и инвестора. Во время мероприятия компания представит обновленную информацию о своей бизнес-стратегии и инвестиционных планах. Инвесторы также будут внимательно следить за усилиями AT&T по развертыванию 5G и комментариями по капвложениям. Обновленная информация о подписчиках HBO Max и о влиянии прямых трансляций фильмов также будет представлять большой интерес.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
#что_ждем_сегодня
💠 Среда - 12 мая
🔹Прибывает дата действия FDA по повторной подаче заявки на лекарство ▪️Heron Therapeutics (#HRTX) HTX-011.
🔹▪️CIRCOR International (#CIR), ▪️MasterCraft Boat Holdings (#MCFT) и ▪️Wix.com Ltd (#WIX) сообщают о доходах с торговлей опционами, подразумевающей движение и вверх и вниз на 8% или более.
🔹Отчет о потребительских ценах привлекает инвесторов как, возможно, ключевой экономический отчет недели. Ожидается рост потребительских цен на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и рост на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На Уолл-стрит UBS ожидает, что базовый индекс потребительских цен будет намного выше, чем консенсус-прогноз, что обусловлено значительным ростом цен на подержанные автомобили, цен на отели и авиабилеты.
🔹Тот самый Билл Акман из ▪️Pershing Square Management (#PSHZF) занимает виртуальное центральное место на конференции Wall Street Journal «Будущее всего», чтобы обсудить последние тенденции на Уолл-стрит, от увлечения ▪️GameStop (#GME) до жаркого рынка SPAC.
🔹▪️Velodyne Lidar (#VLDR) предстанет на виртуальном симпозиуме Citi: «Автомобиль будущего». Bank of America недавно предупредил, что Velodyne отстает от ▪️Luminar (#LAZR) в многолетних контрактах на серийное производство автомобилей / ADAS / AV.
🔹Конференция Sohn проходит в виртуальном формате с 2,5-часовыми презентациями от списка докладчиков, в который входят представители Benchmark, Bridgewater Associates, Glenview Capital Management и D1 Capital. Конкурс идей Sohn 2021 рассматривает одну «своевременную и действенную инвестиционную идею», выбранную жюри как наиболее убедительную идею с 12-месячным горизонтом.
🔹Генеральный директор ▪️Starbucks (#SBUX) Кевин Джонсон обрисовывает стратегическое видение компании на ближайшие годы, компания постарается предсказать, как будет развиваться поведение потребителей.
🔹Кроме прочего, отчеты сегодня до обеда представят
#DT #WEN #VERU #LITE #TSEM #WWW #APYX #ZEAL #CPG #WISA #ARCO #NERV #VNRX #SOHO #HOOK #IMV #APG #SBBP #KMDA #CIR #AMTX #SDPI #CAAS #STKL #LIQT #LODE #PYPD #SFL #EOSE #OSW #RADI #DFH
🔹После завершения основной сессии также ждем доходы от
▪️Sonos (#SONO)
▪️Vroom (#VRM)
▪️Pochmark (#POCH)
▪️NV5 Global (#NVEE)
▪️ADMA Biologics(#ADMA) и др.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠 Среда - 12 мая
🔹Прибывает дата действия FDA по повторной подаче заявки на лекарство ▪️Heron Therapeutics (#HRTX) HTX-011.
🔹▪️CIRCOR International (#CIR), ▪️MasterCraft Boat Holdings (#MCFT) и ▪️Wix.com Ltd (#WIX) сообщают о доходах с торговлей опционами, подразумевающей движение и вверх и вниз на 8% или более.
🔹Отчет о потребительских ценах привлекает инвесторов как, возможно, ключевой экономический отчет недели. Ожидается рост потребительских цен на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и рост на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На Уолл-стрит UBS ожидает, что базовый индекс потребительских цен будет намного выше, чем консенсус-прогноз, что обусловлено значительным ростом цен на подержанные автомобили, цен на отели и авиабилеты.
🔹Тот самый Билл Акман из ▪️Pershing Square Management (#PSHZF) занимает виртуальное центральное место на конференции Wall Street Journal «Будущее всего», чтобы обсудить последние тенденции на Уолл-стрит, от увлечения ▪️GameStop (#GME) до жаркого рынка SPAC.
🔹▪️Velodyne Lidar (#VLDR) предстанет на виртуальном симпозиуме Citi: «Автомобиль будущего». Bank of America недавно предупредил, что Velodyne отстает от ▪️Luminar (#LAZR) в многолетних контрактах на серийное производство автомобилей / ADAS / AV.
🔹Конференция Sohn проходит в виртуальном формате с 2,5-часовыми презентациями от списка докладчиков, в который входят представители Benchmark, Bridgewater Associates, Glenview Capital Management и D1 Capital. Конкурс идей Sohn 2021 рассматривает одну «своевременную и действенную инвестиционную идею», выбранную жюри как наиболее убедительную идею с 12-месячным горизонтом.
🔹Генеральный директор ▪️Starbucks (#SBUX) Кевин Джонсон обрисовывает стратегическое видение компании на ближайшие годы, компания постарается предсказать, как будет развиваться поведение потребителей.
🔹Кроме прочего, отчеты сегодня до обеда представят
#DT #WEN #VERU #LITE #TSEM #WWW #APYX #ZEAL #CPG #WISA #ARCO #NERV #VNRX #SOHO #HOOK #IMV #APG #SBBP #KMDA #CIR #AMTX #SDPI #CAAS #STKL #LIQT #LODE #PYPD #SFL #EOSE #OSW #RADI #DFH
🔹После завершения основной сессии также ждем доходы от
▪️Sonos (#SONO)
▪️Vroom (#VRM)
▪️Pochmark (#POCH)
▪️NV5 Global (#NVEE)
▪️ADMA Biologics(#ADMA) и др.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
#что_ждем_сегодня
💠 Среда - 18 августа
🔹🇺🇸▪️AgEagle Aerial Systems (#UAVS) является одним из участников выставки AUVSI XPONENTIAL 2021 в Атланте. Ключевые члены команды AgEagle проведут демонстрацию продуктов и ответят на вопросы. Акции AgEagle росли в последние два раза, когда компания проводила мероприятия для инвесторов.
🔹▪️EHang Holdings Limited (#EH) проводит День инвестора на своем производственном предприятии в Юньфу. Компания недавно начала свою деятельность на новой производственной площадке. Ранее этим летом компания EHang взлетела после того, как успешно провела беспилотный испытательный полет в Японии.
🔹B. Riley Securities проводит конференцию для инвесторов, в ходе которой она встретится с группой компаний, в которую входят
▪️Applied Blockchain (#APLD),
▪️AMC Entertainment (#AMC),
▪️Bally's Corporation (#BALY),
▪️Plug Power (#PLUG) и
▪️GreenPower Motors (#GP).
В прошлом благоприятная оценка фирмы по итогам встречи заметно подтолкнула вверх акции некоторых участников.
🔹16:00 Акционеры ▪️NextGen Acquisition (#NGAC) собрались, чтобы проголосовать за объединение бизнеса с производителем электромобилей Xos. Сделка принесет 575 миллионов долларов валовой выручки, которые будут использованы Xos для наращивания мощностей по сборке автомобилей и производства аккумуляторов, а также для продолжения работы над аккумуляторными системами / технологиями следующего поколения. Следует отметить, что в результате последней пары сделок с EV-SPAC ранняя прибыль инвесторов испарилась.
🔹17:00 Акционеры ▪️AJAX I (#AJAX) собрались, чтобы проголосовать за сделку SPAC с онлайн-магазином автомобилей Cazoo. Ожидается, что в результате слияния британской автомобильной онлайн-платформы и Ajax I стоимость Cazoo составит около 7 миллиардов долларов. Cazoo также работает над привлечением около 800 миллионов долларов за счет финансирования PIPE. Cazoo поддерживается ▪️BlackRock (#BLK).
🔹В 17:00 генеральный директор U.S. Global Investors Фрэнк Холмс и генеральный директор ▪️MicroStrategy (#MSTR) Майкл Сэйлор рассказывают о золоте и биткойнах (#BTCUSD). Они обсудят, почему биткойн против золота не является бинарным решением и есть ли место цифровым валютам и золоту в повседневных инвестиционных стратегиях.
▪️20:00 Фирма по квантовому шифрованию Arqit Limited и ▪️Centricus Acquisition Corp. (#CENH) проводят мероприятие, посвященное Дню инвестора и аналитика. Среди докладчиков будут генеральный директор Centricus Гарт Ричи и генеральный директор Arqit Дэвид Уильямс. Предстоящая сделка SPAC оценивает объединенную компанию в примерную стоимость предприятия в ~ 1 миллиард долларов и, как ожидается, принесет Arqit до 400 миллионов долларов валовой выручки. Некоторые аналитики предсказывают, что «квантовое шифрование» станет модным словом, что хорошо подойдет для акций SPAC.
🔹20:00 ▪️Silk Road Medical (#SILK) предстанет на ежегодном собрании Общества сосудистой хирургии 2021 в Сан-Диего. Презентация называется «Расширение реваскуляризации транскаротидной артерии для пациентов со стандартным риском для лечения стеноза сонной артерии».
🔹В 20:00 ▪️Tego Cyber (#TGCB) предстанет на виртуальном мероприятии SNN. Генеральный директор Шеннон Уилкинсон ответит на вопросы инвесторов. Акции #TGCB были волатильными после предыдущих событий с инвесторами.
🔹 Компании, отчеты которых мы увидим до открытия рынка :
▪️ Lowe's Companies, Inc. #LOW 13:00
▪️ Target Corp. #TGT 13:30
▪️ TJX Companies Inc. #TJX 15:00
▪️ Vipshop Holdings Limited #VIPS 13:00
▪️ Analog Devices, Inc. #ADI 14:00
▪️ Brinker International, Inc. #EAT 13:45
▪️ Weibo Corporation #WB 13:45
▪️ Children's Place Retail Stores, Inc. #PLCE 14:00
▪️ Lumentum Holdings Inc. #LITE 14:30
▪️ OSI Systems Inc. #OSIS 15:00
▪️ Daqo New Energy Corp. #DQ 13:00
▪️ Williams Industrial Services Group Inc. #WLMS 14:30
▪️ Sharps Compliance Corp. #SMED 13:55
💠 Среда - 18 августа
🔹🇺🇸▪️AgEagle Aerial Systems (#UAVS) является одним из участников выставки AUVSI XPONENTIAL 2021 в Атланте. Ключевые члены команды AgEagle проведут демонстрацию продуктов и ответят на вопросы. Акции AgEagle росли в последние два раза, когда компания проводила мероприятия для инвесторов.
🔹▪️EHang Holdings Limited (#EH) проводит День инвестора на своем производственном предприятии в Юньфу. Компания недавно начала свою деятельность на новой производственной площадке. Ранее этим летом компания EHang взлетела после того, как успешно провела беспилотный испытательный полет в Японии.
🔹B. Riley Securities проводит конференцию для инвесторов, в ходе которой она встретится с группой компаний, в которую входят
▪️Applied Blockchain (#APLD),
▪️AMC Entertainment (#AMC),
▪️Bally's Corporation (#BALY),
▪️Plug Power (#PLUG) и
▪️GreenPower Motors (#GP).
В прошлом благоприятная оценка фирмы по итогам встречи заметно подтолкнула вверх акции некоторых участников.
🔹16:00 Акционеры ▪️NextGen Acquisition (#NGAC) собрались, чтобы проголосовать за объединение бизнеса с производителем электромобилей Xos. Сделка принесет 575 миллионов долларов валовой выручки, которые будут использованы Xos для наращивания мощностей по сборке автомобилей и производства аккумуляторов, а также для продолжения работы над аккумуляторными системами / технологиями следующего поколения. Следует отметить, что в результате последней пары сделок с EV-SPAC ранняя прибыль инвесторов испарилась.
🔹17:00 Акционеры ▪️AJAX I (#AJAX) собрались, чтобы проголосовать за сделку SPAC с онлайн-магазином автомобилей Cazoo. Ожидается, что в результате слияния британской автомобильной онлайн-платформы и Ajax I стоимость Cazoo составит около 7 миллиардов долларов. Cazoo также работает над привлечением около 800 миллионов долларов за счет финансирования PIPE. Cazoo поддерживается ▪️BlackRock (#BLK).
🔹В 17:00 генеральный директор U.S. Global Investors Фрэнк Холмс и генеральный директор ▪️MicroStrategy (#MSTR) Майкл Сэйлор рассказывают о золоте и биткойнах (#BTCUSD). Они обсудят, почему биткойн против золота не является бинарным решением и есть ли место цифровым валютам и золоту в повседневных инвестиционных стратегиях.
▪️20:00 Фирма по квантовому шифрованию Arqit Limited и ▪️Centricus Acquisition Corp. (#CENH) проводят мероприятие, посвященное Дню инвестора и аналитика. Среди докладчиков будут генеральный директор Centricus Гарт Ричи и генеральный директор Arqit Дэвид Уильямс. Предстоящая сделка SPAC оценивает объединенную компанию в примерную стоимость предприятия в ~ 1 миллиард долларов и, как ожидается, принесет Arqit до 400 миллионов долларов валовой выручки. Некоторые аналитики предсказывают, что «квантовое шифрование» станет модным словом, что хорошо подойдет для акций SPAC.
🔹20:00 ▪️Silk Road Medical (#SILK) предстанет на ежегодном собрании Общества сосудистой хирургии 2021 в Сан-Диего. Презентация называется «Расширение реваскуляризации транскаротидной артерии для пациентов со стандартным риском для лечения стеноза сонной артерии».
🔹В 20:00 ▪️Tego Cyber (#TGCB) предстанет на виртуальном мероприятии SNN. Генеральный директор Шеннон Уилкинсон ответит на вопросы инвесторов. Акции #TGCB были волатильными после предыдущих событий с инвесторами.
🔹 Компании, отчеты которых мы увидим до открытия рынка :
▪️ Lowe's Companies, Inc. #LOW 13:00
▪️ Target Corp. #TGT 13:30
▪️ TJX Companies Inc. #TJX 15:00
▪️ Vipshop Holdings Limited #VIPS 13:00
▪️ Analog Devices, Inc. #ADI 14:00
▪️ Brinker International, Inc. #EAT 13:45
▪️ Weibo Corporation #WB 13:45
▪️ Children's Place Retail Stores, Inc. #PLCE 14:00
▪️ Lumentum Holdings Inc. #LITE 14:30
▪️ OSI Systems Inc. #OSIS 15:00
▪️ Daqo New Energy Corp. #DQ 13:00
▪️ Williams Industrial Services Group Inc. #WLMS 14:30
▪️ Sharps Compliance Corp. #SMED 13:55
Более 90% в США из индекса S&P уже представили свои отчеты , но ждем на неделе ещё
#WMT #TGT #HD #ZIM #LI #NIU #SE #LOW #CSCO #DE #AMAT #KSS #AGFY #YOU #WEBR #ADI #DNUT #BITF #TJX #SQM #BJ #DOYU #CSIQ #IMCC #DNA #BBWI #GP #FL #UPH #PFGC #TPR #TXMD #SNPS #GLBE #KEYS #IMPL #LITE #NNOX #ZIP #MCG #A #POWW #ESLT #EL
#WMT #TGT #HD #ZIM #LI #NIU #SE #LOW #CSCO #DE #AMAT #KSS #AGFY #YOU #WEBR #ADI #DNUT #BITF #TJX #SQM #BJ #DOYU #CSIQ #IMCC #DNA #BBWI #GP #FL #UPH #PFGC #TPR #TXMD #SNPS #GLBE #KEYS #IMPL #LITE #NNOX #ZIP #MCG #A #POWW #ESLT #EL