#Инвестидея #Evercore_ISI #BKR
💠Последняя работа Evercore ISI пересматривает свой июньский отчет, определяет, что изменения, происходящие в отрасли нефтяного рынка, происходят даже быстрее, чем она осознавала.
В июне фирма заявила, что огромные изменения в отрасли будут ускорены цифровым проникновением, которое находилось ранее в зачаточном состоянии - теперь, по ее словам, это усиливается не только спадом, но и пандемией .
"Огромный скачок в области анализа данных / науки о данных в сочетании с вычислительной мощностью облака открывает возможность использовать эти данные для окончательного повышения операционного успеха", - говорит фирма.
Одной из компаний, которая может воспользоваться таким преимуществом, является
✅ Baker Hughes (#BKR),
которая ранее готовила презентацию о своей программе, помогающих в разработке и обработке нефтяных месторождений ("цифровые технологии, которые помогают обеспечивать рост производительности, снижение затрат на техническое обслуживание, обеспечивают лучшие скважины, улучшают унаследованные и заброшенные активы и управляют выбросами углерода").
Baker сейчас активно применяет цифровые ускорители к своим основным технологиям, которые ранее "инкубировал, и постепенно создавал сотрудничая с клиентами", - говорит Evercore.
Альянс с Microsoft, явно пошел на пользу компании, и портфель ИИ коммерциализировал "большое количество" приложений искусственного интеллекта, чем ускорил Baker Hughes во внутренней трансформации в качестве ведущего клиента альянса, особенно в применении оптимизации запасов, а также планирования спроса.
📈 Evercore использует девятикратную оценку EBITDA 2022 года в размере $ 3,04 млрд, и даёт новую целевой цену 🎯в $23 за акцию, что означает 60% - ный рост от вчерашних уровней закрытия.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠Последняя работа Evercore ISI пересматривает свой июньский отчет, определяет, что изменения, происходящие в отрасли нефтяного рынка, происходят даже быстрее, чем она осознавала.
В июне фирма заявила, что огромные изменения в отрасли будут ускорены цифровым проникновением, которое находилось ранее в зачаточном состоянии - теперь, по ее словам, это усиливается не только спадом, но и пандемией .
"Огромный скачок в области анализа данных / науки о данных в сочетании с вычислительной мощностью облака открывает возможность использовать эти данные для окончательного повышения операционного успеха", - говорит фирма.
Одной из компаний, которая может воспользоваться таким преимуществом, является
✅ Baker Hughes (#BKR),
которая ранее готовила презентацию о своей программе, помогающих в разработке и обработке нефтяных месторождений ("цифровые технологии, которые помогают обеспечивать рост производительности, снижение затрат на техническое обслуживание, обеспечивают лучшие скважины, улучшают унаследованные и заброшенные активы и управляют выбросами углерода").
Baker сейчас активно применяет цифровые ускорители к своим основным технологиям, которые ранее "инкубировал, и постепенно создавал сотрудничая с клиентами", - говорит Evercore.
Альянс с Microsoft, явно пошел на пользу компании, и портфель ИИ коммерциализировал "большое количество" приложений искусственного интеллекта, чем ускорил Baker Hughes во внутренней трансформации в качестве ведущего клиента альянса, особенно в применении оптимизации запасов, а также планирования спроса.
📈 Evercore использует девятикратную оценку EBITDA 2022 года в размере $ 3,04 млрд, и даёт новую целевой цену 🎯в $23 за акцию, что означает 60% - ный рост от вчерашних уровней закрытия.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Инвестидея #Evercore_ISI #NESR
💠 Премия в миллиард долларов укрепляет упущенный выбор Evercore в компаниях нефтесервисных услуг.
Реагируя на новости о новых контрактах на общую сумму более $1 млрд в Омане, Evercore ISI возобновляет свой сильно бычий взгляд на
✅ National Energy Services Reunited (#NESR)
- нефтесервисную компанию с особым акцентом на Ближний Восток/Северную Африку.
Награда (от основного клиента, Petroleum Development Oman) не стала удивительной для фирмы, учитывая послужной список #NESR, а также то, что такие страны, как Катар, Саудовская Аравия, Кувейт и Оман, были сильными областями развития её бизнеса.
Это принципиально не меняет взгляда Evercore на компанию, "кроме как поддерживает наши предположения о том, что доходы могут снова вырасти [на 20% в годовом исчислении] в 2021 году и её более далее. Он считает компанию лучшим выбором SMID-cap, учитывая "заметную скидку на её оценку"."
Пусть данная сделка составляет лишь около 10 % от оценок фирмы на 2021 год, — «нам нравится, как эта сделка обеспечивает видимость денежных потоков для компании, которая продолжает оставаться незамеченной в течение последних двух лет».
Около 50% продаж должно пойти на пользу сегменту производственных услуг, начиная с 2021 года, говорит Evercore; она ожидает роста выручки в годовом исчислении до $1,02 млрд в 2021 году.
NESR торгуется с пониженной оценкой в следующие 12 месяцев 11,6 x price/earnings, 4,5 x EV/EBITDA и 18% - ным свободным денежным потоком .
Используя 6-кратную оценку EBITDA 2022 года в размере $314 млн, 🎯 целевая цена составляет $17, что в настоящее время подразумевает рост на 111% !
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠 Премия в миллиард долларов укрепляет упущенный выбор Evercore в компаниях нефтесервисных услуг.
Реагируя на новости о новых контрактах на общую сумму более $1 млрд в Омане, Evercore ISI возобновляет свой сильно бычий взгляд на
✅ National Energy Services Reunited (#NESR)
- нефтесервисную компанию с особым акцентом на Ближний Восток/Северную Африку.
Награда (от основного клиента, Petroleum Development Oman) не стала удивительной для фирмы, учитывая послужной список #NESR, а также то, что такие страны, как Катар, Саудовская Аравия, Кувейт и Оман, были сильными областями развития её бизнеса.
Это принципиально не меняет взгляда Evercore на компанию, "кроме как поддерживает наши предположения о том, что доходы могут снова вырасти [на 20% в годовом исчислении] в 2021 году и её более далее. Он считает компанию лучшим выбором SMID-cap, учитывая "заметную скидку на её оценку"."
Пусть данная сделка составляет лишь около 10 % от оценок фирмы на 2021 год, — «нам нравится, как эта сделка обеспечивает видимость денежных потоков для компании, которая продолжает оставаться незамеченной в течение последних двух лет».
Около 50% продаж должно пойти на пользу сегменту производственных услуг, начиная с 2021 года, говорит Evercore; она ожидает роста выручки в годовом исчислении до $1,02 млрд в 2021 году.
NESR торгуется с пониженной оценкой в следующие 12 месяцев 11,6 x price/earnings, 4,5 x EV/EBITDA и 18% - ным свободным денежным потоком .
Используя 6-кратную оценку EBITDA 2022 года в размере $314 млн, 🎯 целевая цена составляет $17, что в настоящее время подразумевает рост на 111% !
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Инвестидея #Oppenheimer #TWLO
Ссылаясь на исследование дифференциации продуктов компании, Oppenheimer поддерживает рейтинг превосходства Outperform на
▪️Twilio (#TWLO)
🎯 и повышает целевую цену с 350 до 550 долларов, что на 95% выше уровня предыдущего закрытия.
Фирма считает, что дифференциация Twilio и эволюционирующий подход к выходу на рынок создают "маховик вовлечения, который может расширить ее конкурентный ров и стимулировать тягу клиентов.
Ключевая цитата: "вклад Twilio (customer/spend) невелик по сравнению с лидерами рынка программного обеспечения, но, основываясь на нашем анализе, он будет ускоряться, облегчая его усилия по достижению дохода в $4,0 млрд при одновременном росте >30% в CY23."
Собственный анализ DBNE (Dollar Based Net Expansion - сколько тратят существующие клиенты на продукты по сравнению с прошлым годом) Oppenheimer предполагает рост на $ 470 млн по сравнению с консенсусом CY22, что является почти беспрецедентным темпом роста. Только▪️ServiceNow (#NOW) достигла этого рубежа в этом году.
Новый целевой показатель Twilio был рассчитан путем применения коэффициента 20-го года EV/sales ServiceNow, кратного 22,5 x, к базовой оценке роста 23 го года TWLO, дисконтированной на 5%.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
Ссылаясь на исследование дифференциации продуктов компании, Oppenheimer поддерживает рейтинг превосходства Outperform на
▪️Twilio (#TWLO)
🎯 и повышает целевую цену с 350 до 550 долларов, что на 95% выше уровня предыдущего закрытия.
Фирма считает, что дифференциация Twilio и эволюционирующий подход к выходу на рынок создают "маховик вовлечения, который может расширить ее конкурентный ров и стимулировать тягу клиентов.
Ключевая цитата: "вклад Twilio (customer/spend) невелик по сравнению с лидерами рынка программного обеспечения, но, основываясь на нашем анализе, он будет ускоряться, облегчая его усилия по достижению дохода в $4,0 млрд при одновременном росте >30% в CY23."
Собственный анализ DBNE (Dollar Based Net Expansion - сколько тратят существующие клиенты на продукты по сравнению с прошлым годом) Oppenheimer предполагает рост на $ 470 млн по сравнению с консенсусом CY22, что является почти беспрецедентным темпом роста. Только▪️ServiceNow (#NOW) достигла этого рубежа в этом году.
Новый целевой показатель Twilio был рассчитан путем применения коэффициента 20-го года EV/sales ServiceNow, кратного 22,5 x, к базовой оценке роста 23 го года TWLO, дисконтированной на 5%.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Инвестидея #Needham #Cohu
Сильный аналитический отчет подчеркивает сильный импульс для этой компании по тестированию полупроводников, - пишет Needham.
День аналитика, указал компании на новую целевую модель, что привело к сильному новому отчету по
✔️Cohu (#COHU)
который дает акции самый большой целевой рост за год.
Сильное предварительное объявление о своем четвертом квартале указало на то, что компания ожидает рекордных заказов, обусловленных ростом RF tester наряду с ускорением спроса в автомобильном сегменте.
Needham рассчитывал, что выручка за четвертый квартал составит 195–200 млн долларов (рост на 31% в среднем , выше месячного прогноза в 176–192 млн долларов), а выручка за первый квартал вырастет на 5% по сравнению с результатами за четвертый квартал.
Но в «День аналитика» была предложена модель с доходом 940 млн долларов и 3,60 доллара на акцию не ранее чем к 2023 году, что означает совокупный годовой рост выручки на 14% и рост на 240% за 3-5 лет. По словам Нидхэма, в следующем году будет получено около 60% запланированной дополнительной выручки и 60% дополнительной прибыли на акцию.
По словам аналитика Н. Куинна Болтона, компания собирается вернуться к нормальному уровню выручки в 200 миллионов долларов за квартал впервые с момента закрытия сделки по приобретению Xcerra в конце 2018 года.
Прежняя скорость рассчитывалась от $840 млн в год, что может сделать цель в $940 млн агрессивной по стандартам Cohu, но не превышает последний пик с большим отрывом, что означает, что она должна быть достижима с увеличением доли RF Test и более крупными подрядчиками.
Между тем, хотя Xcerra не раскрывала в своей отчетности выручку по Semi-test, руководство считает, что бизнес стал структурно больше "вероятно, вызванный долгосрочным ростом 5G, который, как ожидается, станет многолетним попутным ветром для бизнеса."
Также руководство ожидает, что RF Test останется основным драйвером, а общий адресный рынок вырастет до $ 400 млн , и то что он сможет удерживать 70% рыночную долю.
🎯 Needham повышает свою оценку EPS на 2021 год до $ 2,50 с $1,80 и повышает свою целевую цену до $ 50 с $ 30, что является самым большим увеличением за год.
Street-high target на Cohu, в настоящее время подразумевает рост на 43%.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
Сильный аналитический отчет подчеркивает сильный импульс для этой компании по тестированию полупроводников, - пишет Needham.
День аналитика, указал компании на новую целевую модель, что привело к сильному новому отчету по
✔️Cohu (#COHU)
который дает акции самый большой целевой рост за год.
Сильное предварительное объявление о своем четвертом квартале указало на то, что компания ожидает рекордных заказов, обусловленных ростом RF tester наряду с ускорением спроса в автомобильном сегменте.
Needham рассчитывал, что выручка за четвертый квартал составит 195–200 млн долларов (рост на 31% в среднем , выше месячного прогноза в 176–192 млн долларов), а выручка за первый квартал вырастет на 5% по сравнению с результатами за четвертый квартал.
Но в «День аналитика» была предложена модель с доходом 940 млн долларов и 3,60 доллара на акцию не ранее чем к 2023 году, что означает совокупный годовой рост выручки на 14% и рост на 240% за 3-5 лет. По словам Нидхэма, в следующем году будет получено около 60% запланированной дополнительной выручки и 60% дополнительной прибыли на акцию.
По словам аналитика Н. Куинна Болтона, компания собирается вернуться к нормальному уровню выручки в 200 миллионов долларов за квартал впервые с момента закрытия сделки по приобретению Xcerra в конце 2018 года.
Прежняя скорость рассчитывалась от $840 млн в год, что может сделать цель в $940 млн агрессивной по стандартам Cohu, но не превышает последний пик с большим отрывом, что означает, что она должна быть достижима с увеличением доли RF Test и более крупными подрядчиками.
Между тем, хотя Xcerra не раскрывала в своей отчетности выручку по Semi-test, руководство считает, что бизнес стал структурно больше "вероятно, вызванный долгосрочным ростом 5G, который, как ожидается, станет многолетним попутным ветром для бизнеса."
Также руководство ожидает, что RF Test останется основным драйвером, а общий адресный рынок вырастет до $ 400 млн , и то что он сможет удерживать 70% рыночную долю.
🎯 Needham повышает свою оценку EPS на 2021 год до $ 2,50 с $1,80 и повышает свою целевую цену до $ 50 с $ 30, что является самым большим увеличением за год.
Street-high target на Cohu, в настоящее время подразумевает рост на 43%.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Инвестидея #Oppenheimer #TREE
💠Oppenheimer находит главную идею в одном перепроданном названии потребительского финансирования
Oppenheimer выдвинул главную идею на новый год
✔️ LendingTree (#TREE),
фирма занимается потребительским финансированием, которая, по его словам, через чур перепродана.
Дочерняя компания Джона Мэлоуна GCI Liberty продала свою долю в 3 млн акций LendingTree , что привело к снижению TREE на 21%.
Но Джед Келли и его команда из Oppenheimer полагают, что продажа активов отражает не какие-либо изменения в фундаментальных перспективах GCI Liberty в отношении LendingTree, а скорее ее желание - после приобретения Alaskan Cableco GCI - стать чисто кабельным активом, что облегчает инвестиционную компанию.
Что касается ипотечных кредитов, то в наступающем году ожидается замедление темпов снижения процентных ставок, что приведет к снижению органического трафика для кредиторов. Ипотечные продукты становятся все более важными для маркетинга кредиторов.
И Оппенгеймер считает, что LendingTree может воспользоваться (и поделиться) за счет использования данных MyLendingTree, лучшими критериями отбора и использования эксклюзивных потенциальных клиентов.
В страховании также рост должен продолжаться, поскольку перевозчики переводят больше своих расходов в онлайн.
По словам Oppenheimer, LendingTree «опирается на свою платформу, чтобы монетизировать чужой трафик» и видит сильные перекрестные продажи среди операторов связи.
Он также неплохо инвестирует в интеграцию MyLendingTree и в четвертом квартале выпускает продукт с интеграцией точек продаж для автосалонов
Oppenheimer ожидает большей интеграции, генерирующей более высокую вовлеченность, которая может быть объединена с данными, чтобы дать потребителям лучший персонализированный опыт, а кредиторам более высокую отдачу от инвестиций.
Соответственно, он повышает ожидания выручки в 2021 году на 1% (до 1,2 миллиарда долларов) и выручки в 2022 году на 2% (до 1,4 миллиарда долларов), исходя из ожиданий увеличения выручки домашнего сегмента на 4% и 8% соответственно.
Что касается восстановления потребительского VMM, то в 2021 году он составит 63% от уровня 2019 года, а в 2022 году - 83%, с перспективой потенциала роста за счет большей интеграции MyLendingTree.
🎯Его новая целевая цена в 395 долларов -(максимум Street) ;
предполагает потенциал роста в 48% по сравнению со вчерашним закрытием в 266 долларов.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠Oppenheimer находит главную идею в одном перепроданном названии потребительского финансирования
Oppenheimer выдвинул главную идею на новый год
✔️ LendingTree (#TREE),
фирма занимается потребительским финансированием, которая, по его словам, через чур перепродана.
Дочерняя компания Джона Мэлоуна GCI Liberty продала свою долю в 3 млн акций LendingTree , что привело к снижению TREE на 21%.
Но Джед Келли и его команда из Oppenheimer полагают, что продажа активов отражает не какие-либо изменения в фундаментальных перспективах GCI Liberty в отношении LendingTree, а скорее ее желание - после приобретения Alaskan Cableco GCI - стать чисто кабельным активом, что облегчает инвестиционную компанию.
Что касается ипотечных кредитов, то в наступающем году ожидается замедление темпов снижения процентных ставок, что приведет к снижению органического трафика для кредиторов. Ипотечные продукты становятся все более важными для маркетинга кредиторов.
И Оппенгеймер считает, что LendingTree может воспользоваться (и поделиться) за счет использования данных MyLendingTree, лучшими критериями отбора и использования эксклюзивных потенциальных клиентов.
В страховании также рост должен продолжаться, поскольку перевозчики переводят больше своих расходов в онлайн.
По словам Oppenheimer, LendingTree «опирается на свою платформу, чтобы монетизировать чужой трафик» и видит сильные перекрестные продажи среди операторов связи.
Он также неплохо инвестирует в интеграцию MyLendingTree и в четвертом квартале выпускает продукт с интеграцией точек продаж для автосалонов
Oppenheimer ожидает большей интеграции, генерирующей более высокую вовлеченность, которая может быть объединена с данными, чтобы дать потребителям лучший персонализированный опыт, а кредиторам более высокую отдачу от инвестиций.
Соответственно, он повышает ожидания выручки в 2021 году на 1% (до 1,2 миллиарда долларов) и выручки в 2022 году на 2% (до 1,4 миллиарда долларов), исходя из ожиданий увеличения выручки домашнего сегмента на 4% и 8% соответственно.
Что касается восстановления потребительского VMM, то в 2021 году он составит 63% от уровня 2019 года, а в 2022 году - 83%, с перспективой потенциала роста за счет большей интеграции MyLendingTree.
🎯Его новая целевая цена в 395 долларов -(максимум Street) ;
предполагает потенциал роста в 48% по сравнению со вчерашним закрытием в 266 долларов.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Инвестидея #Oppenheimer #OSIS
💠 Вслед за вчерашним обозрением #TREE (https://t.me/dovolnii/1520)
сегодня Oppenheimer запускает Street High на известного производителя электронных компонентов, видя сильные стороны основной франшизы.
✔️ OSI Systems (#OSIS),
известная созданием системы Rapiscan для скрининга людей и посылок.
Его системы и компоненты используются в сфере внутренней безопасности, здравоохранения, обороны и аэрокосмической промышленности. Компания работает в трех сегментах: безопасность, здравоохранение, оптоэлектроника и производство.
Oppenheimer заявляет, что компания настроена на «высокий профиль органического роста в следующем цикле».
«Безопасность» сегодня выступает в качестве одного из элитных игроков во всем мире, и направление будет расширяться и после пандемии.»
В первом квартале финансового года OSIS увеличила свой доход в данном направлении в 1,9 раза.
«Да, в разделе «оптоэлектроника и производство» , есть значительное отставание за последние два квартала , но в любом случае, можно увидеть общую коммерческую тягу, исходящей от некоторых специалистов по развитию бизнеса, нанятых пару лет назад», - говорит Oppenheimer.
“Здравоохранение” исторически поддерживает уровень доходов компании , в основном OSIS обслуживает больницы среднего и крупных размеров с большим количеством персонала с помощью решений для мониторинга пациентов и диагностической кардиологии.
Тут Oppenheimer отмечает запуск значительных обновлений NPI/платформ в течение следующего года, что указывает на более устойчивый рост.
Хотя , по результатам первого квартала финансового года чистая прибыль компании выросла, а продажи упали примерно на 12%, в целом, как отмечает Oppenheimer, все направления компании работают четко дополняя друг друга как «широкая диверсификация клиентов». «Безопасность аэропортов (примерно 15%) дополняет сильный ров в сфере здравоохранения и клиентскую базу сегмента О&П (которая, как он отмечает, имеет очень сильное удержание клиентов).»
🎯Новая целевая цена на 12–18 месяцев - 110 долларов - максимум на Уолл-стрит ( потенциал роста на 19%.)
Эта цель основана на 20-кратном увеличении предполагаемой прибыли на акцию в 2022 финансовом году, что соответствует примерно 18-кратному свободному денежному потоку на акцию.
Акции восстановились с мартовских минимумов, но по-прежнему падают на 9,3% в текущем году .
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠 Вслед за вчерашним обозрением #TREE (https://t.me/dovolnii/1520)
сегодня Oppenheimer запускает Street High на известного производителя электронных компонентов, видя сильные стороны основной франшизы.
✔️ OSI Systems (#OSIS),
известная созданием системы Rapiscan для скрининга людей и посылок.
Его системы и компоненты используются в сфере внутренней безопасности, здравоохранения, обороны и аэрокосмической промышленности. Компания работает в трех сегментах: безопасность, здравоохранение, оптоэлектроника и производство.
Oppenheimer заявляет, что компания настроена на «высокий профиль органического роста в следующем цикле».
«Безопасность» сегодня выступает в качестве одного из элитных игроков во всем мире, и направление будет расширяться и после пандемии.»
В первом квартале финансового года OSIS увеличила свой доход в данном направлении в 1,9 раза.
«Да, в разделе «оптоэлектроника и производство» , есть значительное отставание за последние два квартала , но в любом случае, можно увидеть общую коммерческую тягу, исходящей от некоторых специалистов по развитию бизнеса, нанятых пару лет назад», - говорит Oppenheimer.
“Здравоохранение” исторически поддерживает уровень доходов компании , в основном OSIS обслуживает больницы среднего и крупных размеров с большим количеством персонала с помощью решений для мониторинга пациентов и диагностической кардиологии.
Тут Oppenheimer отмечает запуск значительных обновлений NPI/платформ в течение следующего года, что указывает на более устойчивый рост.
Хотя , по результатам первого квартала финансового года чистая прибыль компании выросла, а продажи упали примерно на 12%, в целом, как отмечает Oppenheimer, все направления компании работают четко дополняя друг друга как «широкая диверсификация клиентов». «Безопасность аэропортов (примерно 15%) дополняет сильный ров в сфере здравоохранения и клиентскую базу сегмента О&П (которая, как он отмечает, имеет очень сильное удержание клиентов).»
🎯Новая целевая цена на 12–18 месяцев - 110 долларов - максимум на Уолл-стрит ( потенциал роста на 19%.)
Эта цель основана на 20-кратном увеличении предполагаемой прибыли на акцию в 2022 финансовом году, что соответствует примерно 18-кратному свободному денежному потоку на акцию.
Акции восстановились с мартовских минимумов, но по-прежнему падают на 9,3% в текущем году .
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Инвестидея #Lululemon #Deutsche_Bank
Deutsche Bank ожидает от▪️Lululemon (#LULU) отличных продаж в праздничный период покупок «из-за новизны своего продукта», сказал Deutsche Bank в новом катализаторе идей краткосрочных покупок.
По словам аналитика DB Пола Трассела, на следующей неделе он ожидает положительных результатов за 4 квартал, так как компания, занимающаяся спортом, вероятно, превысит прогноз роста продаж до диапазона 20% по сравнению с предыдущим периодом в сегменте подросткового возраста.
Проверки DB предполагают, что уровни запасов снизились «существенно» в годовом исчислении .
🎯Сейчас целевая цена DB на #LULU составляет 402 доллара.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
Deutsche Bank ожидает от▪️Lululemon (#LULU) отличных продаж в праздничный период покупок «из-за новизны своего продукта», сказал Deutsche Bank в новом катализаторе идей краткосрочных покупок.
По словам аналитика DB Пола Трассела, на следующей неделе он ожидает положительных результатов за 4 квартал, так как компания, занимающаяся спортом, вероятно, превысит прогноз роста продаж до диапазона 20% по сравнению с предыдущим периодом в сегменте подросткового возраста.
Проверки DB предполагают, что уровни запасов снизились «существенно» в годовом исчислении .
🎯Сейчас целевая цена DB на #LULU составляет 402 доллара.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Инвестидея #Piper_Sandler #AVLR
▪️Avalara, Inc. (#AVLR)
💠 Компания-разработчик программного обеспечения, которая разрабатывает облачные системы для международных налоговых инспекторов, что делает ее столь необходимым продуктом для любого бизнеса с международными клиентами. Продукты Avalara автоматизируют соблюдение налогового законодательства и интегрируют приложения для ведения налогового и бухгалтерского учета - услуги, необходимой для обеспечения компаний-клиентов международным налоговым нормам.
Пандемия COVID - социальные ограничения и ограничения на поездки, введенные для борьбы с ней, - затруднили малым предприятиям доступ к своим налоговым специалистам - и внезапно сделали продукты Avalara в области автоматизации налогообложения более ценными.
Акции компании резко выросли после рыночного спада прошлой зимой, прибавив 200% с самого низкого уровня, достигнутого в марте прошлого года. Такой рост доли сопровождался стабильным ростом доходов. В последнем отчетном квартале, 4К20, выручка составила $144,76 млн, что на 13% больше по сравнению с прошлым годом и на 34,5% к/к.
Более того, для инвесторов, ищущих силу, Avalara объявила в декабре, что приобретет немецкую фирму по разработке налогового программного обеспечения INPOSIA. Финансовые условия соглашения не разглашаются, но INPOSIA предоставляет дополнительные знания в области международного налогообложения, доступ к крупнейшей экономике Европы и персонал из 50 человек, которые теперь являются активами Avalara.
Аналитик Piper Sandler Брент Брэйселин считает приобретение INPOSIA сильным шагом для Avalara в приспособлении к европейскому соглашению.
«Новые законы об электронном выставлении счетов могут стать регуляторным катализатором. Некоторые европейские страны планируют модернизировать систему НДС, которой уже более 20 лет, с намерением перейти на цифровое выставление счетов и отчетность в реальном времени», - пишет он.
«Приобретение INPOSIA служит ключевым цифровым мостом к налоговым органам. Приобретение немецкой компании, занимающейся разработкой программного обеспечения, которая, как ожидается, будет закрыта в первом полугодии 2021 года, может стать для Avalara новым средством извлечения выгоды из всех этих новых законов об электронном выставлении счетов… »
🎯 Piper Sandler считает, что международные продажи - это следующий шаг Avalara к постепенному росту. В соответствии с этим прогнозом новая оценка акции составляет $210, предполагая потенциал роста на 35%.
🧊Из 11 аналитиков, изучавших Avalara в последние недели, 10 согласны с Брэйселином в том, что эту акцию стоит покупать. Брэйселин считается одним из лучших аналитиков Стрит.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
▪️Avalara, Inc. (#AVLR)
💠 Компания-разработчик программного обеспечения, которая разрабатывает облачные системы для международных налоговых инспекторов, что делает ее столь необходимым продуктом для любого бизнеса с международными клиентами. Продукты Avalara автоматизируют соблюдение налогового законодательства и интегрируют приложения для ведения налогового и бухгалтерского учета - услуги, необходимой для обеспечения компаний-клиентов международным налоговым нормам.
Пандемия COVID - социальные ограничения и ограничения на поездки, введенные для борьбы с ней, - затруднили малым предприятиям доступ к своим налоговым специалистам - и внезапно сделали продукты Avalara в области автоматизации налогообложения более ценными.
Акции компании резко выросли после рыночного спада прошлой зимой, прибавив 200% с самого низкого уровня, достигнутого в марте прошлого года. Такой рост доли сопровождался стабильным ростом доходов. В последнем отчетном квартале, 4К20, выручка составила $144,76 млн, что на 13% больше по сравнению с прошлым годом и на 34,5% к/к.
Более того, для инвесторов, ищущих силу, Avalara объявила в декабре, что приобретет немецкую фирму по разработке налогового программного обеспечения INPOSIA. Финансовые условия соглашения не разглашаются, но INPOSIA предоставляет дополнительные знания в области международного налогообложения, доступ к крупнейшей экономике Европы и персонал из 50 человек, которые теперь являются активами Avalara.
Аналитик Piper Sandler Брент Брэйселин считает приобретение INPOSIA сильным шагом для Avalara в приспособлении к европейскому соглашению.
«Новые законы об электронном выставлении счетов могут стать регуляторным катализатором. Некоторые европейские страны планируют модернизировать систему НДС, которой уже более 20 лет, с намерением перейти на цифровое выставление счетов и отчетность в реальном времени», - пишет он.
«Приобретение INPOSIA служит ключевым цифровым мостом к налоговым органам. Приобретение немецкой компании, занимающейся разработкой программного обеспечения, которая, как ожидается, будет закрыта в первом полугодии 2021 года, может стать для Avalara новым средством извлечения выгоды из всех этих новых законов об электронном выставлении счетов… »
🎯 Piper Sandler считает, что международные продажи - это следующий шаг Avalara к постепенному росту. В соответствии с этим прогнозом новая оценка акции составляет $210, предполагая потенциал роста на 35%.
🧊Из 11 аналитиков, изучавших Avalara в последние недели, 10 согласны с Брэйселином в том, что эту акцию стоит покупать. Брэйселин считается одним из лучших аналитиков Стрит.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
#Инвестидея #CFRA #ANSS
💠Выдающийся отчет о прибылях компании из области инженерного моделирования ▪️Ansys (#ANSS) за четвертый квартал привел CFRA к оптимистичному взгляду на компанию и установлению нового целевого уровня цен.
Фирма изменила свой взгляд на Strong Buy с предыдущего Buy, указав на рост выручки на 27% (с помощью отложенного спроса из-за пандемии COVID-19).
Джон Фриман из CFRA считает, что очень консервативный ранее прогноз самой компанией был обусловлен «осторожной работой команды менеджеров, не имеющей особых стимулов для агрессивного управления».
Он отмечает, что ANSYS превзошла среднюю квартальную прогнозируемую среднюю процентную ставку на акцию в среднем на 26%, с тех пор, как генеральный директор Аджей Гопал взял на себя управление.
Фирма также твердо убеждена в том, что Ansys движется к периоду структурно более высокого роста, превышающего 20% в годовом исчислении.
🎯Он повышает свою целевую цену до $416, что подразумевает потенциал роста на 20%.
🧊Попутно он снижает прогноз на акцию
на 2021 год на $0,79 до $7,38,
на 2022 год также слегка урезан до $9,79
и инициирует прогноз на 2023 год в размере $12,25.
Но все три оценки прибыли на акцию значительно превышают консенсус.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠Выдающийся отчет о прибылях компании из области инженерного моделирования ▪️Ansys (#ANSS) за четвертый квартал привел CFRA к оптимистичному взгляду на компанию и установлению нового целевого уровня цен.
Фирма изменила свой взгляд на Strong Buy с предыдущего Buy, указав на рост выручки на 27% (с помощью отложенного спроса из-за пандемии COVID-19).
Джон Фриман из CFRA считает, что очень консервативный ранее прогноз самой компанией был обусловлен «осторожной работой команды менеджеров, не имеющей особых стимулов для агрессивного управления».
Он отмечает, что ANSYS превзошла среднюю квартальную прогнозируемую среднюю процентную ставку на акцию в среднем на 26%, с тех пор, как генеральный директор Аджей Гопал взял на себя управление.
Фирма также твердо убеждена в том, что Ansys движется к периоду структурно более высокого роста, превышающего 20% в годовом исчислении.
🎯Он повышает свою целевую цену до $416, что подразумевает потенциал роста на 20%.
🧊Попутно он снижает прогноз на акцию
на 2021 год на $0,79 до $7,38,
на 2022 год также слегка урезан до $9,79
и инициирует прогноз на 2023 год в размере $12,25.
Но все три оценки прибыли на акцию значительно превышают консенсус.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
#Инвестидея #Мнение #Morgan_Stanley #UBS
▪️Sunrun (#RUN) поднимался вчера до $62 после повышения рейтингов от Morgan Stanley до Overweight и UBS до Neutral соответственно.
По словам Стивена Берда из Morgan Stanley, Sunrun представляет собой «непреодолимую ценность на текущих уровнях, управляемой командой менеджеров с большим опытом, растущим экономическими показателями с падающей структурой затрат у компании. Это ключевой бенефициар предстоящего законодательства о чистой энергии, с растущим интересом потребителей к солнечным батареям и хранению энергии , с сокращением кредитных спредов по долговому финансированию компании.»
Обновление Morgan Stanley является частью более широкого призыва к чистым технологиям, поскольку снижение цен на акции в отрасли представляет собой редкую возможность для покупок.
Фирма также рекомендует другие акции с сильным денежным потоком, такие как
▪️AES Corp. (#AES),
▪️Atlantica Sustainable (#AY),
▪️SolarEdge Technologies (#SEDG) и
▪️TPI Composites (#TPIC).
В UBS аналитик Джон Виндхэм повысил рейтинг Sunrun с уровня Sell до Neutral после 50% коррекции акций с максимумов 2021 года.
Виндхэм говорит, что повышение процентных ставок является ключевым риском ухудшения ситуации и мешает ему быть более позитивным в краткосрочной перспективе.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
▪️Sunrun (#RUN) поднимался вчера до $62 после повышения рейтингов от Morgan Stanley до Overweight и UBS до Neutral соответственно.
По словам Стивена Берда из Morgan Stanley, Sunrun представляет собой «непреодолимую ценность на текущих уровнях, управляемой командой менеджеров с большим опытом, растущим экономическими показателями с падающей структурой затрат у компании. Это ключевой бенефициар предстоящего законодательства о чистой энергии, с растущим интересом потребителей к солнечным батареям и хранению энергии , с сокращением кредитных спредов по долговому финансированию компании.»
Обновление Morgan Stanley является частью более широкого призыва к чистым технологиям, поскольку снижение цен на акции в отрасли представляет собой редкую возможность для покупок.
Фирма также рекомендует другие акции с сильным денежным потоком, такие как
▪️AES Corp. (#AES),
▪️Atlantica Sustainable (#AY),
▪️SolarEdge Technologies (#SEDG) и
▪️TPI Composites (#TPIC).
В UBS аналитик Джон Виндхэм повысил рейтинг Sunrun с уровня Sell до Neutral после 50% коррекции акций с максимумов 2021 года.
Виндхэм говорит, что повышение процентных ставок является ключевым риском ухудшения ситуации и мешает ему быть более позитивным в краткосрочной перспективе.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
#Инвестидея #Baird #Tech
💠 Волатильность рынка вызывает беспокойство у ряда инвесторов по поводу инвестиций в технологии и, в частности, мультипликаторов отрасли «программное обеспечение как услуга», отмечает Baird, но статус Fresh Pick одной компании, помогающей другим управлять своим присутствием в социальных сетях, а также PR, маркетингом, стратегией и другими областями, наталкивает Baird на более высокие оценки
▪️Sprout Social (#SPT)
Компания собирается двигаться в своём росте выше среднего (около 30%) в ближайшие годы отчасти благодаря недавнему приросту счетов, ежегодному росту стоимости контрактов и ускорению ARR от некоторых сильных попутных ветров.
«Тон компании в этом квартале был положительным, что свидетельствует о хорошем завершении квартала», - пишет Роб Оливер. А проверки отдела маркетинга Baird указывают на новое растущее значение социальных сетей, что делает Sprout лучшим выбором в своем классе.
«Двумя основополагающими компонентами нашего оптимистичного тезиса о Sprout стали : рост «социальной коммерции», который, как мы ожидаем, приведет к увеличению расходов на такие решения, как Sprout; и сама бизнес-модель компании с низким уровнем трений, времени и стоимости», - говорит Baird.
Согласно опросу, 61% миллениалов предпочитают опцию «добавить в корзину» в приложении в социальных сетях, а не переходить на сторонний веб-сайт для покупки, и этот эффект еще более выражен среди молодых покупателей», -пишет Baird. «Социальная коммерция начинает становиться движущей силой бизнеса»
В Sprout 90% клиентов приходят через бесплатную пробную версию, в то время как конкуренты предлагают более тяжелый подход через индивидуальное решения с интенсивным профессиональным обслуживанием. Подход Sprout не требует особого внимания, и направлен на сближение конечного пользователя и покупателя, что ускоряет окупаемость, поскольку компании стремятся добавить возможность торговли в социальных сетях.
У компании наблюдает рост за счет надстроек, таких как Premium Analytics и Social Listening (рост около 100%), а также других платных возможностей, таких как расширении охвата, обслуживание, поддержка, PR и тд.
🎯Baird подтверждает рейтинг Outperform и, используя прогноз выручки на 2022 год, считает, что акции крайне недооценены.
Целевая цена Baird составляет $85, что предполагает потенциал роста на 39%.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠 Волатильность рынка вызывает беспокойство у ряда инвесторов по поводу инвестиций в технологии и, в частности, мультипликаторов отрасли «программное обеспечение как услуга», отмечает Baird, но статус Fresh Pick одной компании, помогающей другим управлять своим присутствием в социальных сетях, а также PR, маркетингом, стратегией и другими областями, наталкивает Baird на более высокие оценки
▪️Sprout Social (#SPT)
Компания собирается двигаться в своём росте выше среднего (около 30%) в ближайшие годы отчасти благодаря недавнему приросту счетов, ежегодному росту стоимости контрактов и ускорению ARR от некоторых сильных попутных ветров.
«Тон компании в этом квартале был положительным, что свидетельствует о хорошем завершении квартала», - пишет Роб Оливер. А проверки отдела маркетинга Baird указывают на новое растущее значение социальных сетей, что делает Sprout лучшим выбором в своем классе.
«Двумя основополагающими компонентами нашего оптимистичного тезиса о Sprout стали : рост «социальной коммерции», который, как мы ожидаем, приведет к увеличению расходов на такие решения, как Sprout; и сама бизнес-модель компании с низким уровнем трений, времени и стоимости», - говорит Baird.
Согласно опросу, 61% миллениалов предпочитают опцию «добавить в корзину» в приложении в социальных сетях, а не переходить на сторонний веб-сайт для покупки, и этот эффект еще более выражен среди молодых покупателей», -пишет Baird. «Социальная коммерция начинает становиться движущей силой бизнеса»
В Sprout 90% клиентов приходят через бесплатную пробную версию, в то время как конкуренты предлагают более тяжелый подход через индивидуальное решения с интенсивным профессиональным обслуживанием. Подход Sprout не требует особого внимания, и направлен на сближение конечного пользователя и покупателя, что ускоряет окупаемость, поскольку компании стремятся добавить возможность торговли в социальных сетях.
У компании наблюдает рост за счет надстроек, таких как Premium Analytics и Social Listening (рост около 100%), а также других платных возможностей, таких как расширении охвата, обслуживание, поддержка, PR и тд.
🎯Baird подтверждает рейтинг Outperform и, используя прогноз выручки на 2022 год, считает, что акции крайне недооценены.
Целевая цена Baird составляет $85, что предполагает потенциал роста на 39%.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
