23.06.02 (금) 아침
『업데이트 콘텐츠』
[범송공자의 모닝브리프]
▶️ 부채한도, 금리인상 리스크해소로 시장은 환호
https://naver.me/5YwpHcOS
[최임화 앵커의 일발장전]
▶️ VR, AI, 바이오에서 찾기
https://naver.me/xNlMHeCG
[범송공자의 선별종목]
▶️ 기관수급의 연속성은 부진, 개별종목장 연출
https://naver.me/xUtP83vm
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▶️ 부채한도, 금리인상 리스크해소로 시장은 환호
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Naver
[모닝브리프] 23.06.02 (금) 부채한도 협의안 하원 통과에 미국 시장 환호!
[미국 시장 흐름: 출처 https://www.webull.com] [미국 시장 Map: 출처 https://finviz.com] [미국 섹터별 등락: 출처 https://seekingalpha.com] [부채한도 협상] 미국 하원에서 부채한도 협상안이 의결되면서 미국
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Forwarded from Pluto Research
비트코인 리스크 온/오프 가설.
코인은 일반적으로 리스크 온 국면에서 가즈아를 외치는 자산임. 예를 들어 S&P500이 15일 이평 깨지면 현금갖고 있고, 15일 이평보다 더 올랐을때 코인몰빵치는 전략임.
코인 Buy & Hold 연간 수익률은 58.42%, 해당전략 수익률은 71.15%로 단순한 risk on/off 전략으로 사용할 수 있음을 보여줌.
Source : Quantifiedstrategy
코인은 일반적으로 리스크 온 국면에서 가즈아를 외치는 자산임. 예를 들어 S&P500이 15일 이평 깨지면 현금갖고 있고, 15일 이평보다 더 올랐을때 코인몰빵치는 전략임.
코인 Buy & Hold 연간 수익률은 58.42%, 해당전략 수익률은 71.15%로 단순한 risk on/off 전략으로 사용할 수 있음을 보여줌.
Source : Quantifiedstrategy
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식약처, 휴온스그룹 '보톡스' 허가 취소···공장 가동도 중단
https://www.newsway.co.kr/news/view?ud=2023060214415289920
https://www.newsway.co.kr/news/view?ud=2023060214415289920
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Forwarded from LS증권 반도체/소부장 차용호
[남대종 반도체/디스플레이] AI Server와 HBM - AI Server가 시장을 변화시킬 수 있는가?
● AI Server 시장 현황
TrendForce에 따르면 AI Server 시장은 2023년 1.2백만대에서 2024년 1.5백만대로 27%YoY 증가할 것. 이는 전체 Server 시장에서 2023년 9%, 2024년 10% 비중을 차지하는 규모
● AI Server가 시장을 변화시킬 수 있는가?
AI Server 시장이 성장한다는 것에 대해 부인할 수 없으나, 이 수요가 2024년 전체 반도체 시장의 변화를 이끌어 낼 수 있을지에 대해서는 여전히 여러 가지 불확실성이 존재
- HBM 비중: HBM 수요는 2023년 2.9억 GB로 글로벌 전체 DRAM 수요 258.7억 GB 대비 비중이 1%에 불과. 전체 DRAM 시장의 수요 개선을 견인한다고 보기에는 제한적. 다만 기존의 GDDR6 대비 가격이 3배 이상이므로 메모리 반도체 업체들의 실적 개선에는 도움
- AI Server를 제외한 나머지 Server 시장 전망: AI Server를 제외한 나머지 Server 출하량은 2023년 12.6백만대(-6%YoY)에서 2024년 13.0백만대(+3%YoY)로 증가할 것으로 추정. 2H23 이후에도 여전히 높은 수준의 금리가 지속된다면 수요의 개선 속도를 다시 한번 검토해 볼 필요
● 반도체 업종 투자의견 Overweight 유지
SK하이닉스는 HBM Capa를 2024년 70%YoY 증가시킬 것이며, 삼성전자도 HBM3 개발 이후 관련 Capa를 확대할 전망. 이는 분명 실적에 긍정적인 영향을 줄 것이나, 전체 Book Value가 의미 있게 증가할 수 있는지는 지켜볼 필요가 있음. 아울러 삼성전자의 감산 동참으로 DRAM, NAND 시장의 수급 상황이 균형을 이루게 될 것이나, 3Q23 이후에는 수요가 본격적으로 회복이 될 것인지가 관건. 최근 주가 상승에 따른 Valuation Multiple 확대가 정당화되기 위해서는 반도체 업체들의 실적이 기대치를 상회해야 할 것.
https://msg.ebestsec.co.kr/eum/K_20230602_31695_136.pdf
● AI Server 시장 현황
TrendForce에 따르면 AI Server 시장은 2023년 1.2백만대에서 2024년 1.5백만대로 27%YoY 증가할 것. 이는 전체 Server 시장에서 2023년 9%, 2024년 10% 비중을 차지하는 규모
● AI Server가 시장을 변화시킬 수 있는가?
AI Server 시장이 성장한다는 것에 대해 부인할 수 없으나, 이 수요가 2024년 전체 반도체 시장의 변화를 이끌어 낼 수 있을지에 대해서는 여전히 여러 가지 불확실성이 존재
- HBM 비중: HBM 수요는 2023년 2.9억 GB로 글로벌 전체 DRAM 수요 258.7억 GB 대비 비중이 1%에 불과. 전체 DRAM 시장의 수요 개선을 견인한다고 보기에는 제한적. 다만 기존의 GDDR6 대비 가격이 3배 이상이므로 메모리 반도체 업체들의 실적 개선에는 도움
- AI Server를 제외한 나머지 Server 시장 전망: AI Server를 제외한 나머지 Server 출하량은 2023년 12.6백만대(-6%YoY)에서 2024년 13.0백만대(+3%YoY)로 증가할 것으로 추정. 2H23 이후에도 여전히 높은 수준의 금리가 지속된다면 수요의 개선 속도를 다시 한번 검토해 볼 필요
● 반도체 업종 투자의견 Overweight 유지
SK하이닉스는 HBM Capa를 2024년 70%YoY 증가시킬 것이며, 삼성전자도 HBM3 개발 이후 관련 Capa를 확대할 전망. 이는 분명 실적에 긍정적인 영향을 줄 것이나, 전체 Book Value가 의미 있게 증가할 수 있는지는 지켜볼 필요가 있음. 아울러 삼성전자의 감산 동참으로 DRAM, NAND 시장의 수급 상황이 균형을 이루게 될 것이나, 3Q23 이후에는 수요가 본격적으로 회복이 될 것인지가 관건. 최근 주가 상승에 따른 Valuation Multiple 확대가 정당화되기 위해서는 반도체 업체들의 실적이 기대치를 상회해야 할 것.
https://msg.ebestsec.co.kr/eum/K_20230602_31695_136.pdf
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가치투자클럽
https://www.hankyung.com/economy/article/2023060269501
자본시장법 개정 전에 M&A를 종결하려는 움직임이 많아질 수 있는데 관련 내용을 링크로 참고하세요. 짧은 동영상이니 꼭 보시고 종목선정에 참고하시면 좋겠습니다. https://naver.me/Ix7Y6nXN
Naver
공개매수 예상 기업
<공개매수 유형> <공개매수 case> 2017년 코엔텍 <공개매수 가능 기업> 법안1) 자본시장법 개정 M&A 일반투자자 보호방안 ,의무공개매수 제도 도입(법안 발의의) 지분 25% 이상 인수할 경우 50%+1주까지 공개매수를 의무적으로 해야함 * 휴젤, 하나투어,
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