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HL만도: 밸류에이션 부담을 넘기엔 아직 부족한 실적

- HL만도 1Q26 영업이익은 936억원(+18.2% YoY, OPM 4.0%)으로 컨센서스에 부합

- 하지만 일회성이익 약 100억원 제외 시, 실질 영업이익은 컨센서스를 약 -8% 하회하는 수준

- 메모리 반도체 가격 상승으로 2Q26에는 원가 부담 추가 확대될 가능성

- 부진한 전방 산업 (1분기 글로벌 완성차들의 생산량 -3.4% YoY 둔화) 고려 시, 선방하고 있는 실적

- 하지만 과도한 로봇 액추에이터 공급 기대감으로 밸류에이션 부담 가중

- IDB 2세대 물량 확대 등 매 분기 1천억원 이상의 영업이익을 추정치에 반영하며 최대한 긍정적인 시나리오를 가정했으나 2026년 P/E 16.8배, 2027년 기준으로도 14.1배로 밸류에이션 부담 여전

- 투자의견 중립 유지

>> 보고서 링크: https://vo.la/GhmnSpj
>> 텔레그램 링크: https://t.me/autoteamkorea

<HD현대>
비상장 : 정유(현대오일뱅크), 로봇(현대로보틱스)
상장 : 조선, 엔진, 변압기, 태양광, 건설기계

티씨머티리얼즈 고객사 : 대한전선, LS전선, 일진전기, 변압기 3사

✅ 해성디에스(+8.78%)

❗️ 52주 신고가 다시 돌파

거래대금 : 70억
시가총액 : 12,784억
- 현재가 : 81,800원
(2026-04-30 09:14기준)

해성산업 (해성디에스 최대주주) SOTP

https://www.paxetv.com/news/articleView.html?idxno=270983

[정용지/ 케어젠 대표]
"미국은 지금 다음 달에 제품이 나가고요. 큰 계약도 목전에 두고 있습니다. 솔직히 말씀드리면 지금 캐파가 연 10톤인데 아마 그걸 넘어설 것 같고요"


케어젠은 현재 연 10톤 수준인 생산능력을 대폭 확대해 최대 30~50톤까지 끌어올린다는 계획입니다. 이미 글로벌 주요 파트너들과 공급 논의가 진행 중인 가운데, 미국을 중심으로 대형 계약 성사 가능성도 커지고 있다는 설명입니다.

2026.04.30 10:07:18
기업명: 케어젠(시가총액: 5조 6,723억) A214370
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 227억(예상치 : -)
영업익 : 102억(예상치 : -)
순이익 : 117억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
2026.1Q 227억/ 102억/ 117억
2025.4Q 163억/ -71억/ -33억
2025.3Q 171억/ 99억/ 102억
2025.2Q 181억/ 74억/ 48억
2025.1Q 213억/ 102억/ 84억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260430900211
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=214370

케어젠 아시아 지역 매출에서 가장 비중이 큰 곳은 중동.
전쟁으로 선적이 막혀서 1분기가 부진할 줄 알았는데 다른 지역으로 매출을 늘렸나보네요.
영업이익률 45%

[컨콜] 삼성전자 “AI 대응 위해 CAPEX 확대 메모리 파운드리 투자 2분기 본격화” https://biz.chosun.com/it-science/ict/2026/04/30/BC6L5CETQBCEBDUKVX7ZR7I24U/

셀레믹스, 190억 실탄 확보…“신사업 청사진 곧 공개”
https://www.sedaily.com/article/20038996
프리미엄 컨버전스 미디어, 시그널(Signal)
투자의 바른 길을 함께 합니다! https://signal.sedaily.com

[컨콜] 삼성전자 “휴머노이드 로봇 개발 추진⋯ 향후 투자·인수도”
https://www.viva100.com/article/20260430500305

로봇섹터 고점대비낙폭. 노란색은 코스닥150 편입 후보

케어젠 분기 최대 매출 경신

https://m.mdtoday.co.kr/news/view/1065575055875760

<1Q>
중동 지역의 지정학적 리스크에도 불구하고 북미, 중남미, 중국 등 신규 시장에서의 매출이 반영되며 글로벌 포트폴리오 다변화에 성공했다

<2Q>
케어젠은 2026년 2분기부터 글로벌 매출 성장세가 본격화될 것으로 전망하고 있다. 특히 펩타이드 기반 건강기능식품인 '코글루타이드(Korglutide)', '마이오키(Myoki)', '프로지스테롤(ProGsterol)'이 미국 및 중남미 시장에서 매출 확대를 견인할 것으로 보인다

<Luxidase>
전달 플랫폼 '룩시데이스(Luxidase)'의 상업화도 본격화된다. 미국, 브라질, 멕시코 시장에서 룩시데이스가 적용된 화장품 매출이 2분기부터 가시화될 전망이다. 

<신약 파이프라인>
습성 황반변성 치료제 'CG-P5'와 안구건조증 치료제 'CG-T1'의 미국 임상 2상 진입을 준비 중이다. 

[산일전기, 블룸에너지향 데이터센터 변압기 공급 수주 코멘트 - 유진 허준서]

안녕하세요, 503억에 내년 1분기까지 물량의 수주공시가 나왔습니다.

기존 신재생 부문으로 구분되던 PCS모듈 내 특수변압기 공급입니다.

산일전기의 특수변압기는 DC발전원의 AC망 연결간 DC 전력의 주파수를 제어하는 역할을 합니다. 이를 통해 비싼 AC 망 전력기기들의 내구성을 향상 시킬 수 있습니다.

블룸에너지의 SOFC연료전지는 DC전력을 생산하고 온사이트 발전이라도 결국 AC망에 연결은 필요하니, 해당 구간의 PCS에서 수요가 발생합니다.

기존에는 Eaton, ABB, 슈나이더 등의 전력솔루션 업체들의 영역인데요, 블룸에너지의 생산용량이 급격하게 증가하고 온사이트 내 SOFC의 채택률이 증가하면서 산일전기에게도 납품 기회가 왔네요.

이번 물량을 시작으로 향후 추가 공급도 될 수 있는 성격의 수주라 주가에는 매우 긍정적으로 작용할것으로 보고있습니다.

좋은오후되십쇼!!!

DB하이텍, 기업가치 제고 계획 발표

https://naver.me/xXnDQoGp

삼성중공업 1분기 영업익 122% 증가…"LNG 운반선 건조 늘어"

https://naver.me/GKIvm9DZ