❗️🇨🇳#уголь #китай #форсмажор
КНР - угольная провинция Шаньси закрывает 27 угольных шахт из-за дождей и наводнений.
КНР - угольная провинция Шаньси закрывает 27 угольных шахт из-за дождей и наводнений.
1️⃣ В Мире наблюдается дефицит ключевых материалов и сырья:
- #нефть
- #аллюминий
- #газ
- #уголь
- #палладий
Этот дефицит вызван небольшим ростом спроса на эти товары при падении их добычи в последние 5-7 лет. Компании последние 7 лет из-за низких цен на эти товары и сырье мало инвестировали в расширение производства и добычи. Сейчас, чтобы увеличить производство или добычу нужно запустить инвестиционный цикл, который длится 3-4 года как минимум, чтобы увеличить мощности.
Вывод: В 2022-2024 гг будет наблюдаться дефицит перечисленных видов сырья, что обеспечит рост цен на них.
2️⃣ Текущую высокую инфляцию подстегнул рост цен на сырье и в первую очередь на нефть и металлы.
3️⃣По рынку США. Акции IT сектора и акции роста будут менее востребованы в период сырьевого цикла - высокого спроса на сырье, ведь инвесторы будут выбирать куда вкладывать деньги или куда больше и когда: сейчас или потом.
☝️Резюме: При сохранении таких цен как сейчас на ключевое сырье дивдоходность Российских компаний в 2022 году (выплаты 2023) будут еще выше, чем в 2022 году.
Напомню, что сейчас по текущим ценам дивдоходность индексов RTS и ММВБ составляет 10-13%.
Поэтому, если сейчас покупать акции сырьевых компаний, которые дают на текущую цену доходность 14-18% (Газпром, Лукойл, ММК, НЛМК, Норникель, Северсталь и т.п.) в 2023 гг можно будет получить дивдоходность 18-25%.
Мой главный вывод подтвердился.
в 2022-2023 гг самой вероятной стратегией получения доходности на фондовом рынке в РФ в размере 20-25% - это портфель из дивидендных акций компаний, которые производят или добывают дефицитное сырье. Дивиденды +-15% и рост стоимости акций +-10%.
- #нефть
- #аллюминий
- #газ
- #уголь
- #палладий
Этот дефицит вызван небольшим ростом спроса на эти товары при падении их добычи в последние 5-7 лет. Компании последние 7 лет из-за низких цен на эти товары и сырье мало инвестировали в расширение производства и добычи. Сейчас, чтобы увеличить производство или добычу нужно запустить инвестиционный цикл, который длится 3-4 года как минимум, чтобы увеличить мощности.
Вывод: В 2022-2024 гг будет наблюдаться дефицит перечисленных видов сырья, что обеспечит рост цен на них.
2️⃣ Текущую высокую инфляцию подстегнул рост цен на сырье и в первую очередь на нефть и металлы.
3️⃣По рынку США. Акции IT сектора и акции роста будут менее востребованы в период сырьевого цикла - высокого спроса на сырье, ведь инвесторы будут выбирать куда вкладывать деньги или куда больше и когда: сейчас или потом.
☝️Резюме: При сохранении таких цен как сейчас на ключевое сырье дивдоходность Российских компаний в 2022 году (выплаты 2023) будут еще выше, чем в 2022 году.
Напомню, что сейчас по текущим ценам дивдоходность индексов RTS и ММВБ составляет 10-13%.
Поэтому, если сейчас покупать акции сырьевых компаний, которые дают на текущую цену доходность 14-18% (Газпром, Лукойл, ММК, НЛМК, Норникель, Северсталь и т.п.) в 2023 гг можно будет получить дивдоходность 18-25%.
Мой главный вывод подтвердился.
в 2022-2023 гг самой вероятной стратегией получения доходности на фондовом рынке в РФ в размере 20-25% - это портфель из дивидендных акций компаний, которые производят или добывают дефицитное сырье. Дивиденды +-15% и рост стоимости акций +-10%.