#آپدیت_پرتفوی_صندوق
#بیدار

📌پرتفوی مرداد صندوق اهرمی "بیدار"

✅نمادهای #شپدیس، #فولاد، #شستا، #شپنا و #فملی بدنه اصلی پرتفوی صندوق هستند و بیش از 30% از AUM را تشکیل داده اند.

✅صنایع اصلی صندوق: محصولات شیمیایی (26.1%)، فلزات اساسی (19.6%)، شرکتهای چندرشته ای صنعتی (11.9%)، استخراج کانه فلزی (7.4%)، فرآورده نفتی (6.2%)، بانکها (5.3%).

✅اصلی ترین خریدهای صندوق #شپدیس، #بوعلی، #شستا و #فملی بوده و فروش های اصلی در نمادهای #فملی، #نوری و #بوعلی صورت گرفته است.

✅طی مرداد نمادهای #زاگرس، #کاسپین و #زفکا به صندوق اضافه شده و نمادهای #فزر، #غکورش، #فسپا و #خموتور از صندوق خارج شده اند.

✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 2800 میلیارد تومان

✅میانگین روزانه ارزش معاملات مرداد: 25 میلیارد تومان

✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: 1.4-%

✅درصد تحرک سبدگردان (مجموع خرید و فروش/ ارزش سبد): 41%

✅درصد سهام پرتفوی: 95.9%

✅ضریب اهرمی اسمی صندوق: 1.94

✅ضریب اهرمی واقعی صندوق (ضریب اسمی*درصد سهام): 1.86

ava.agah.com

#آپدیت_پرتفوی_صندوق
#شتاب

📌پرتفوی مرداد صندوق اهرمی "شتاب"

✅نمادهای #شپدیس، #شمش_طلا، #فولاد، #فزر، #فملی و #شیراز بدنه اصلی پرتفوی صندوق هستند و 27% ازAUM را تشکیل داده اند.

✅صنایع اصلی صندوق: محصولات شیمیایی(19.9%)، فلزات اساسی(14.2%)، سرمایه گذاری(8.2%)، حمل و نقل(7.7%) و بانکها (6.5%) صنایع اصلی صندوق هستند.

✅نمادهای #وصنا، #فافق، #شستا و #شغدیر ورود به سهم های اصلی صندوق بوده همچنین #شگستر، #عالیس، #کزغال و #بساما از پرتفوی خارج شده اند.

✅اصلی ترین خریدهای صندوق #ونوین، #حتاید، #وصنا، #خزامیا و #فباهنر بوده و فروش های اصلی در نمادهای #شپنا، #کاوه، #فملی و #شبندر صورت گرفته است.

✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 3352 میلیارد تومان

✅میانگین روزانه ارزش معاملات مرداد : 97 میلیارد تومان
(دومین نماد بازار سرمایه از لحاظ ارزش معاملات پس از #اهرم)

✅میانگین حباب قیمتی مرداد: 4.4-%

✅درصد تحرک سبدگردان (مجموع خرید و فروش/ ارزش سبد): 14.7%

✅درصد سهام پرتفوی: 80%

✅ضریب اهرمی اسمی صندوق: 2

✅ضریب اهرمی واقعی صندوق: 1.6

ava.agah.com

#شستا

🛍بررسی خالص ارزش داراییها #NAV هر سهم سرمایه گذاری تامین اجتماعی - شستا

در پرتفوی بورسی شستا مالکیت 5 هلدینگ تیپیکو، صبا، تاپیکو، سیتا و تاصیکو وجود دارد و در پرتفوی غیر بورسی آن نیز 2 هلدینگ مهم وجود دارد. به همین دلیل، برای محاسبه ان ای وی این شرکت، 2 روش به کارگرفته شده است.

1. روش اول: پرتفوی بورسی بر اساس قیمت بازار هلدینگهای موجود در آن ارزش گذاری شده اند.

2. روش دوم: پرتفوی بورسی بر اساس NAV هلدینگهای موجود در آن ارزش گذاری شده اند.

در حال حاضر نسبت P/NAV سهم در روش اول در محدوده 79 درصد و در روش دوم در محدوده 43 درصد می باشد.

پ.ن: در زمان عرضه اولیه این نماد، ارزش گذاری این نماد بر اساس روش دوم صورت گرفته است.

✅کانال تحلیلی پارسیس