#مهم
یک روش خیلی ساده و ابتدایی که میتونید برای ارزش گذاری سهام های عرضه ی اولیه و بررسی سایر سهام ها استفاده کنید البته به عنوان یکی از بررسی های مختلفتون
شما EPSسهم رو از TSE یا آخرین صورت های مالی (این دوعدد یکی نیستند) انتخاب کرده بعد ضربدر P/E متوسط اون صنعت می کنید و قیمت حدودی سهم رو محاسبه کنید بعد با قیمت بازار اون سهم مقایسه کنید
اینجوری میتونید ببینید بصورت ابتدایی و ساده سهم گران است یا ارزان

این فرمول رو در مورد سهام های مختلف انجام بدید تا یاد بگیرید
@audiitor

مثال :
نماد #کویر

ای پی اس سهم روی تابلو = ۲۰۴۶ ریال
ای پی اس سهم طبق آخرین صورت مالی سالانه = ۱۶۱۰
پی بر ای گروه تقریبا = ۵/۲۶
بنابراین داریم
P/E =5/26>>> P=EPS×5/26
= 5/26× 1610=8469 RIAL
قیمت سهم براساس EPS آخرین صورت مالی منتشر شده

P/E= 5/26>>>P=EPS×5/26
= 5/26× 2046 = 10762 RIAL

قیمت سهم بر اساس EPSدرج شده در تابلو (سایت TSE)

پس قیمت حدودی سهم بین این دو عدد هست و با توجه به اینکه قیمت عرضه 6250 ریال بوده قیمت برای سرمایه گذاری مناسب است
@audiitor

#مهم
یک روش خیلی ساده و ابتدایی که میتونید برای ارزش گذاری سهام های عرضه ی اولیه و بررسی سایر سهام ها استفاده کنید البته به عنوان یکی از بررسی های مختلفتون
شما EPSسهم رو از TSE یا آخرین صورت های مالی (این دوعدد یکی نیستند) انتخاب کرده بعد ضربدر P/E متوسط اون صنعت می کنید و قیمت حدودی سهم رو محاسبه کنید بعد با قیمت بازار اون سهم مقایسه کنید
اینجوری میتونید ببینید بصورت ابتدایی و ساده سهم گران است یا ارزان

این فرمول رو در مورد سهام های مختلف انجام بدید تا یاد بگیرید
@audiitor

مثال :
نماد #کویر

ای پی اس سهم روی تابلو = ۲۰۴۶ ریال
ای پی اس سهم طبق آخرین صورت مالی سالانه = ۱۶۱۰
پی بر ای گروه تقریبا = ۵/۲۶
بنابراین داریم
P/E =5/26>>> P=EPS×5/26
= 5/26× 1610=8469 RIAL
قیمت سهم براساس EPS آخرین صورت مالی منتشر شده

P/E= 5/26>>>P=EPS×5/26
= 5/26× 2046 = 10762 RIAL

قیمت سهم بر اساس EPSدرج شده در تابلو (سایت TSE)

پس قیمت حدودی سهم بین این دو عدد هست و با توجه به اینکه قیمت عرضه 6250 ریال بوده قیمت برای سرمایه گذاری مناسب است
@audiitor

#ارزش_بازار_و_شناوری_سهام :
هر چقدر سهمی شناوری کمتری داشته باشد گزینه ی جذاب تری است در سهام هایی که شناوری آن ها درج نشده به پنجره ی سهامداران رفته جمع درصد سهامداران عمده را از عدد ۱۰۰ کم کنید عدد به دست آمده را شناوری سهم درنطر بگیرید
ما در دنیای تحلیل نیاز به اعداد داریم و این اعداد رو از منابع مختلف بصورت قطعی به ما میدن یا ما مجبوریم اون رو محاسبه و برآورد کنیم
ما epsرو یا navیا .. براورد میکنیم شاید کمکردن مقدار سهام سهامداران عمده از ۱۰۰ برای محاسبه شناوری سهام کار علمی نباشه ولی برای براورد سریع خوب هست . در صفحهtse عدد شناوری سهام رو به ما میدن که اون ملاک ماست یاندادن که براوردش همین روش هست وگرنه محاسبات پیچیده داره که میتونید حساب کنید
شناوری خوب ۱۵%تا ۲۵%(#شخصی)
#مهم
در بازارهای صعودی شرکت های کوچکتر رشد شارپ تری دارند
اگر شنیدید فلان گروه رو به رشد است به نمادهای آن مراجعه کنید
ارزش بازار هر نماد گروه را در شناوری سهام آن ضرب کنید و نمادهای گروه را بر اساس عدد به دست آمده از پایین ترین به بالاترین مرتب کنید
هرچه عدد به دست آمده #پایین تر باشد گزینه ی مناسب تری برای ورود است

#رفتار_خریداران_و_فروشندگان :

خرید و فروش حقوقی ها دلایل بسیاری دارد تامین مالی جهت هزینه های حقوق و سایر هزینه ها ،خریدهای حمایتی، فروش های دستوری و .... بنابراین تحلیل رفتار حقوقی ها و شناسایی اهدف آنها پر از امکان خطاست و قابلیت اتکا بالا ندارد اما غالباً حقیقی ها با هدف مشترک یکسان معامله میکنند
می خرند تا سود کنند
می فروشند تا زیان نکنند (سیو سود هم جلوگیری از زیان ناشی از احتمال کاهش است)
بنابراین تحلیل رفتار حقیقی ها قابل اتکا تر و قابل مقایسه تر است
#مهم
در تحلیل رفتار حقیقی ها از فرمول زیر استفاده کنید
(تعداد سهام خریداری شده توسط حقیقی ها ضربدر قیمت پایانی) تقسیم بر تعداد خریداران حقیقی =میانگین ریالی خرید هر شخص حقیقی که ما آن را A می نامیم
سپس به روش بالا میانگین ریالی فروش هر شخص حقیقی را محاسبه کرده و آنرا Bمی نامیم
حال اگر Aبزرگتر از Bباشد امتیاز مثبت و نشان ورود پول حقیقی به سهم است
و اگر Bبزرگتر از Aباشد نشان خروج پول حقیقی از سهم می باشد
اطلاعات مربوط به تعداد سهام خریداری شده و فروش رفته توسط کد های حقیقی و تعداد فروشندگان و خریداران حقیقی روی تابلو درج شده است
#

#مهم
اگر حجم #خرید #حقیقی بیش از ۸۰%(معیار #شخصی) کل حجم معاملات باشد وهمزمان حجم #فروش #حقوقی بیش از ۸۰% باشد جابه جایی از #حقوقی به #حقیقی اتفاق افتاده و معمولا علامت مثبتی برای سهم می باشدو احتمالا کد به کد اتفاق افتاده

#مهم
مطلب در مورد کلیت بازار بود نه همه ی سهم ها
همین الان هم سهم های خوب و بابنیاد قوی که قیمتشون هم خوبه نسبت به کلیت بازار وجود دارند
پس در مورد کلیت بازار بود
#احتیاط

در صورت سود و زیان دیدیم که هزینه ی مالی شش ماه حتی از کل سال مالی قبل بیشتر شده. علتش چیست ؟
علتش اینجا در تراز نامه دیده میشه
مانده ی تسهیلات (بدهی شرکت به بانک ها بابت اصل وام و سود متعلق به اون ) ۸۸ میلیاردتومان اضافه شده و این یعنی ما علاوه بر سود هاو جرایم بانکی تا پایان سال مالی قبل حالا با هزینه ی مالی جدید بابت وام جدید مواجه هستیم
پس هر موقع مانده تسهیلات بالا رفت به احتمال زیاد هزینه مالی هم بالا میره و با تسویه هر کدام از تسهیلات هزینه مالی کاهش پیدا میکنه

تحلیل عمودی و افقی چیست ؟

همین جا ببینید. اعدادی که شما باید در بدهی ها بررسی کنید در این تصویر تسهیلات هست چرا که
اولا قسمت عمده ای از کل بدهی ها رو تشکیل داده (تحلیل عمودی)
دوما نسبت به پایان سال قبل تغییر عمده داشته (تحلیل افقی)
#مهم
بعنوان ی مبنای شخصی که با شما به اشتراک میگذارم
هر سرفصلی که بیش از ۱۰٪ کل دارایی ها یا کل بدهی ها یا کل حقوق صاحبان سهام را در برمیگیرد
و هر سرفصلی که نسبت به عدد مقایسه ای دوره ی مالی قبلی مشابه ۲۰٪ و بیشتر تغییر می کند. #باید بررسی و علت یابی شود و شما علت ان را بدانی

پس تا اینجا با بررسی صورت سود و زیان متوجه شدیم که
مقدار فروش کاهش پیدا کرده (درآمد عملیاتی)
فروش کاغذ تیشو که سال قبل برای ما درآمد ساخته بود امسال زیان ساخته (سایر درامدها و هزینه های عملیاتی)
هزینه های مالی بعلت اخذ ۸۸۰ میلیارد ریال وام جدید افزایش پیدا کرده و احتمالا تا پایان سال مالی حداقل دوبرابر هزینه مالی پارسال هست
#مهم
ی نکته همیشگی اینکه یکی از علل اصلی افزایش هزینه های اداری و عمومی افزایش حقوق سالانه هست همیشه تو پیش بینی هاتون برای سود پایان سال شرکت ها این مورد رو لحاظ کنید و #حداقل به اندازه تورم سال قبل افزایش هزینه ها رو در پیش بینی هاتون لحاظ کنید

این ربات هم یکی از اعضا فرستاده
اطلاعات روز نماد رو میده
هم خرید و فروش های بالای ۵۰ میلیون رو نشون میده که با کمک تحلیل نمودار و اطلاعات ربات میشه ازش استفاده خوبی کرد

#مهم. #مهم #مهم
دوستان فیلتر به هیچ عنوان روش خرید زود بازده بدون تحلیل نیست فقط اطلاعات بازار رو برای اون موردیکه شما دنبالش هستید خلاصه و محدود میکنه

@TSE_Data_Analyzer_Bot

موارد #مهم در #بودجه

حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی

افزایش جرایم رانندگی: ۵٪

افزایش حقوق ها ی پلکانی

معافیت مالیاتی موسسه‌های کنکور حذف شدند.

افزایش درآمد مالیاتی : ۶۲٪

ردیف بودجه برای صندوق تثبیت بازار سرمایه

سقف حقوق کشوری و لشکری : ۳۷ میلیون تومان

فروش نفت، : یک میلیون ۲۰۰ هزار بشکه با نرخ ۶۰ دلار

افزایش بودجه شرکت‌های دولتی ۴۲٪

فروش اوراق قرضه : ۸۸ هزار میلیارد تومان

سن بازنشستگی ۲ سال بیشتر شد.
@audiitor