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🇺🇸 Wall Street
Le parole di Kevin Simpson, fondatore e CIO di Capital Wealth Planning, secondo il quale è ragionevole credere che stia per iniziare un nuovo forte mercato toro.
La sua analisi sulle prossime mosse della #Fed
Le parole di Kevin Simpson, fondatore e CIO di Capital Wealth Planning, secondo il quale è ragionevole credere che stia per iniziare un nuovo forte mercato toro.
La sua analisi sulle prossime mosse della #Fed
📊📊LA GIORNATA📊📊
🇪🇺Le piazze finanziarie europee sono state influenzate oggi da una serie di dati macroeconomici, che hanno mantenuto gli investitori in uno stato di incertezza.
🔹Le preoccupazioni sono state alimentate da un'inflazione persistente in 🇩🇪Germania e da una diminuzione della fiducia sia tra i consumatori che tra le imprese nell'🇪🇺Eurozona.
La chiusura delle borse è avvenuta in modo contenuto, riflettendo l'andamento altalenante di #WallStreet.
🇺🇸Negli Stati Uniti la delusione legata al calo del PIL e all'occupazione nel settore privato è stata mitigata dalla speranza che la #FederalReserve decida di sospendere ulteriori aumenti dei tassi di interesse.
🔹Nel dettaglio, nel settore privato, sono stati creati 177.000 posti di lavoro ad agosto, rispetto alle stime di 195.000.
Il PIL del secondo trimestre è cresciuto del 2,1%, inferiore alle previsioni del 2,4%.
🔹Le prospettive contrastanti riguardo alle future decisioni di Federal Reserve (#Fed) e Banca Centrale Europea (#BCE) stanno frenando il valore del dollaro e spingendo l'euro al rialzo, con un aumento di circa lo 0,5% rispetto alla valuta americana, portando il cambio a 1,093.
📈 3ST Finanza&Mercati
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🇪🇺Le piazze finanziarie europee sono state influenzate oggi da una serie di dati macroeconomici, che hanno mantenuto gli investitori in uno stato di incertezza.
🔹Le preoccupazioni sono state alimentate da un'inflazione persistente in 🇩🇪Germania e da una diminuzione della fiducia sia tra i consumatori che tra le imprese nell'🇪🇺Eurozona.
La chiusura delle borse è avvenuta in modo contenuto, riflettendo l'andamento altalenante di #WallStreet.
🇺🇸Negli Stati Uniti la delusione legata al calo del PIL e all'occupazione nel settore privato è stata mitigata dalla speranza che la #FederalReserve decida di sospendere ulteriori aumenti dei tassi di interesse.
🔹Nel dettaglio, nel settore privato, sono stati creati 177.000 posti di lavoro ad agosto, rispetto alle stime di 195.000.
Il PIL del secondo trimestre è cresciuto del 2,1%, inferiore alle previsioni del 2,4%.
🔹Le prospettive contrastanti riguardo alle future decisioni di Federal Reserve (#Fed) e Banca Centrale Europea (#BCE) stanno frenando il valore del dollaro e spingendo l'euro al rialzo, con un aumento di circa lo 0,5% rispetto alla valuta americana, portando il cambio a 1,093.
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🇪🇺 Nel corso degli ultimi 13 mesi, la #BCE ha incrementato i tassi di interesse in ogni riunione, ma ora i decisori stanno discutendo se sia necessario fare una pausa, considerando il rallentamento dell'economia, oppure alzarli ulteriormente, dato che l'inflazione rimane notevolmente al di sopra del target del 2%.
🔹Secondo Reuters, i mercati finanziari stanno scontando solo una probabilità del 30% per un ulteriore aumento dei tassi di 25 punti base durante il prossimo meeting del 14 settembre, rispetto al 60% di mercoledì scorso.
🇺🇸 Gli investitori stanno scommettendo che la #Fed, guidata da Jerome #Powell, opterà per mantenere invariati i tassi di interesse durante la riunione del #FOMC del 19-20 settembre, mentre il dibattito si sta spostando sulla possibilità di un ultimo aumento prima della fine dell'anno e sui tempi per eventuali tagli nel 2024, che saranno basati sull'andamento dei dati macroeconomici.
➡️ Alle 12:00 è atteso il discorso di #Bostic (Fed)
➡️ Alle 15:45 parlerà #Mester, sempre della Fed
🔹 Nel frattempo, il tasso di cambio tra euro e dollaro rimane stabile a 1,0847.
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🔹Secondo Reuters, i mercati finanziari stanno scontando solo una probabilità del 30% per un ulteriore aumento dei tassi di 25 punti base durante il prossimo meeting del 14 settembre, rispetto al 60% di mercoledì scorso.
🇺🇸 Gli investitori stanno scommettendo che la #Fed, guidata da Jerome #Powell, opterà per mantenere invariati i tassi di interesse durante la riunione del #FOMC del 19-20 settembre, mentre il dibattito si sta spostando sulla possibilità di un ultimo aumento prima della fine dell'anno e sui tempi per eventuali tagli nel 2024, che saranno basati sull'andamento dei dati macroeconomici.
➡️ Alle 12:00 è atteso il discorso di #Bostic (Fed)
➡️ Alle 15:45 parlerà #Mester, sempre della Fed
🔹 Nel frattempo, il tasso di cambio tra euro e dollaro rimane stabile a 1,0847.
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🇺🇸 AZIONI USA: L'opinione dell'analista
Storicamente, settembre è il mese con la performance peggiore per il mercato azionario, con un calo medio dell’1,1% dal 1928, ma quest’anno potrebbe essere diverso, ha dichiarato Kevin #Philip, partner di Bel Air Investment Advisors.
🟣 “A fronte di una corsa dei rendimenti così forte quest’anno, una correzione del mercato inferiore al 5% sembra ragionevole, mentre una vera e propria correzione del mercato azionario intorno al 10% ci predispone per la prossima fase di rialzo”, ha affermato l’analista.
🟣 "Indipendentemente da ciò che accadrà esattamente ai prezzi delle azioni a settembre, guardando al 2024 e oltre, avremo una #Fed che non aumenterà più i tassi e probabilmente li ridurrà, una crescita degli utili ancora positiva e un consumatore statunitense che si è mantenuto stabile" ha osservato Philip.
🟣 “Dal nostro punto di vista, abbiamo un contesto economico e monetario favorevole all’aumento dei prezzi del mercato azionario in questo periodo".
🟣 “Rimarrei fermo, vedrei qualsiasi calo dei mercati come un’opportunità di acquisto e non mi sorprenderei se questo settembre contrastasse la tendenza storica e ci offrisse un rendimento positivo”.
Storicamente, settembre è il mese con la performance peggiore per il mercato azionario, con un calo medio dell’1,1% dal 1928, ma quest’anno potrebbe essere diverso, ha dichiarato Kevin #Philip, partner di Bel Air Investment Advisors.
🟣 “A fronte di una corsa dei rendimenti così forte quest’anno, una correzione del mercato inferiore al 5% sembra ragionevole, mentre una vera e propria correzione del mercato azionario intorno al 10% ci predispone per la prossima fase di rialzo”, ha affermato l’analista.
🟣 "Indipendentemente da ciò che accadrà esattamente ai prezzi delle azioni a settembre, guardando al 2024 e oltre, avremo una #Fed che non aumenterà più i tassi e probabilmente li ridurrà, una crescita degli utili ancora positiva e un consumatore statunitense che si è mantenuto stabile" ha osservato Philip.
🟣 “Dal nostro punto di vista, abbiamo un contesto economico e monetario favorevole all’aumento dei prezzi del mercato azionario in questo periodo".
🟣 “Rimarrei fermo, vedrei qualsiasi calo dei mercati come un’opportunità di acquisto e non mi sorprenderei se questo settembre contrastasse la tendenza storica e ci offrisse un rendimento positivo”.
Seduta debole e incerta per le Borse europee.
🇪🇺 Quadro macroeconomico poco chiaro in Europa, con la #BCE che si muoverà sulla base dei dati.
▪️Eurostat ha rivisto al ribasso la stima flash del #pil di agosto, a +0,1% da +0,3%.
▪️La produzione industriale in 🇩🇪Germania a luglio è scesa dello 0,8% contro una stima media degli analisti dello 0,5% e un dato in giugno negativo dell’1,4%. Su base annuale il ribasso è del 2,25%.
Negli 🇺🇸 Usa, i sussidi alla disoccupazione sui minimi da febbraio alimentano i timori su tassi d'interesse che potranno restare elevati ancora a lungo.
▪️Salgono le probabilità che la #Fed alzi i tassi di 25 punti base a novembre (al 47,2%, secondo il Cme Group), mentre il 91% degli analisti pensa ad un altro stop a settembre (con tassi che resteranno al 5,25%, 5,5% attuale).
📊 A #WallStreet il Nasdaq viene trainato al ribasso dal -3,30% di Apple (NASDAQ: $AAPL).
Questo perché la Cina ha vietato l'uso degli iPhone e degli altri dispositivi stranieri ai dipendenti pubblici e delle società possedute dallo Stato. I membri del personale non potranno nemmeno portare i dispositivi all'interno degli uffici.
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🇪🇺 Quadro macroeconomico poco chiaro in Europa, con la #BCE che si muoverà sulla base dei dati.
▪️Eurostat ha rivisto al ribasso la stima flash del #pil di agosto, a +0,1% da +0,3%.
▪️La produzione industriale in 🇩🇪Germania a luglio è scesa dello 0,8% contro una stima media degli analisti dello 0,5% e un dato in giugno negativo dell’1,4%. Su base annuale il ribasso è del 2,25%.
Negli 🇺🇸 Usa, i sussidi alla disoccupazione sui minimi da febbraio alimentano i timori su tassi d'interesse che potranno restare elevati ancora a lungo.
▪️Salgono le probabilità che la #Fed alzi i tassi di 25 punti base a novembre (al 47,2%, secondo il Cme Group), mentre il 91% degli analisti pensa ad un altro stop a settembre (con tassi che resteranno al 5,25%, 5,5% attuale).
📊 A #WallStreet il Nasdaq viene trainato al ribasso dal -3,30% di Apple (NASDAQ: $AAPL).
Questo perché la Cina ha vietato l'uso degli iPhone e degli altri dispositivi stranieri ai dipendenti pubblici e delle società possedute dallo Stato. I membri del personale non potranno nemmeno portare i dispositivi all'interno degli uffici.
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✅Le piazze Europee recuperano dopo una settimana di chiusure in rosso.
Gli investitori rimangono cauti, nei giorni che precedono il nuovo meeting della #Bce sulla politica monetaria, per svariati motivi:
🔹L’inflazione tedesca si conferma al 6.1% in agosto, quindi superiore all’obiettivo del 2%.
Un rialzo dei tassi è dato al 35% di possibilità.
#Bofa scommette su un incremento di 25 pb, con la probabilità di uno stop nelle riunioni successive, ma non un taglio dei tassi;
🔹Indicazioni poco rassicuranti giunte martedì dal settore dei servizi in Europa e in Cina, dove l'attività ha segnato ad agosto i livelli minimi da otto mesi;
🔹L'aumento del petrolio, dopo la decisione di Arabia Saudita e Russia di prolungare i tagli alla produzione fino a fine anno;
🔹Le decisioni delle banche centrali (#Fed in primis) a seguito di tutte queste notizie.
Oggi 🇺🇸Wall Street in leggero rialzo, favorita anche dalla risalita di #Apple (+1,15%), dopo le recenti perdite provocate dalla guerra agli iPhone dichiarata da Pechino.
🇬🇧 Londra chiude a +0,49%.
Oggi infatti le azioni di Round Hill Music Royalty Fund, che possiede i diritti d'autore delle opere di artisti importanti come i Beatles, sono salite fino al 67% dopo un'offerta di acquisto di $496 milioni da parte di Alchemy Copyrights.
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Gli investitori rimangono cauti, nei giorni che precedono il nuovo meeting della #Bce sulla politica monetaria, per svariati motivi:
🔹L’inflazione tedesca si conferma al 6.1% in agosto, quindi superiore all’obiettivo del 2%.
Un rialzo dei tassi è dato al 35% di possibilità.
#Bofa scommette su un incremento di 25 pb, con la probabilità di uno stop nelle riunioni successive, ma non un taglio dei tassi;
🔹Indicazioni poco rassicuranti giunte martedì dal settore dei servizi in Europa e in Cina, dove l'attività ha segnato ad agosto i livelli minimi da otto mesi;
🔹L'aumento del petrolio, dopo la decisione di Arabia Saudita e Russia di prolungare i tagli alla produzione fino a fine anno;
🔹Le decisioni delle banche centrali (#Fed in primis) a seguito di tutte queste notizie.
Oggi 🇺🇸Wall Street in leggero rialzo, favorita anche dalla risalita di #Apple (+1,15%), dopo le recenti perdite provocate dalla guerra agli iPhone dichiarata da Pechino.
🇬🇧 Londra chiude a +0,49%.
Oggi infatti le azioni di Round Hill Music Royalty Fund, che possiede i diritti d'autore delle opere di artisti importanti come i Beatles, sono salite fino al 67% dopo un'offerta di acquisto di $496 milioni da parte di Alchemy Copyrights.
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Oggi tutti gli occhi sono puntati sull’indice dei prezzi al consumo core degli Stati Uniti.
La gamma di aspettative sulla lettura core del #CPI per agosto è piuttosto ampia. La previsione di consenso - e quella del team statunitense di #Bloomberg Economics - è per una lettura dello 0,2% su base mensile, invariata rispetto a luglio. I modelli #Nowcast - del team di modellizzazione della Fed di Cleveland e di Bloomberg Economics - segnalano la possibilità di una lettura più alta, con l'ultima lettura del modello della Fed di Cleveland vicina allo 0,4%. Per la #Fed, questi numeri indicherebbero direzioni divergenti: lo 0,2% fornirebbe una giustificazione per mantenere i tassi e lo 0,4% implicherebbe un altro rialzo.
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La gamma di aspettative sulla lettura core del #CPI per agosto è piuttosto ampia. La previsione di consenso - e quella del team statunitense di #Bloomberg Economics - è per una lettura dello 0,2% su base mensile, invariata rispetto a luglio. I modelli #Nowcast - del team di modellizzazione della Fed di Cleveland e di Bloomberg Economics - segnalano la possibilità di una lettura più alta, con l'ultima lettura del modello della Fed di Cleveland vicina allo 0,4%. Per la #Fed, questi numeri indicherebbero direzioni divergenti: lo 0,2% fornirebbe una giustificazione per mantenere i tassi e lo 0,4% implicherebbe un altro rialzo.
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🇪🇺Le Borse europee chiudono la seduta in rosso.
🇺🇸L'attenzione degli analisti è rivolta alla stretta monetaria, con la #Fed che annuncerà le sue decisioni mercoledì.
Alcuni grandi investitori come Goldman Sachs e JP Morgan stimano che i tassi Usa abbiano già raggiunto il massimo (oggi sono al 5,25%-5,5%) e pensano che la banca centrale alzerà le proiezioni di crescita economica.
A peggiorare il clima di incertezza lo sprint del #petrolio, con il #Brent ormai a un passo dai 95 dollari al barile e il #Wti ampiamente sopra i 90 dollari.
Il crescente prezzo del petrolio (+11% nelle ultime tre settimane) sta infatti complicando la lotta all’inflazione.
▪️Ricordiamo che durante la settimana si riuniranno anche la 🇯🇵Banca del Giappone (oggi la borsa di Tokyo era chiusa per festività), la 🇬🇧banca centrale britannica e quelle di 🇳🇴Norvegia, 🇸🇪Svezia e 🇨🇭Svizzera.
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🇺🇸L'attenzione degli analisti è rivolta alla stretta monetaria, con la #Fed che annuncerà le sue decisioni mercoledì.
Alcuni grandi investitori come Goldman Sachs e JP Morgan stimano che i tassi Usa abbiano già raggiunto il massimo (oggi sono al 5,25%-5,5%) e pensano che la banca centrale alzerà le proiezioni di crescita economica.
A peggiorare il clima di incertezza lo sprint del #petrolio, con il #Brent ormai a un passo dai 95 dollari al barile e il #Wti ampiamente sopra i 90 dollari.
Il crescente prezzo del petrolio (+11% nelle ultime tre settimane) sta infatti complicando la lotta all’inflazione.
▪️Ricordiamo che durante la settimana si riuniranno anche la 🇯🇵Banca del Giappone (oggi la borsa di Tokyo era chiusa per festività), la 🇬🇧banca centrale britannica e quelle di 🇳🇴Norvegia, 🇸🇪Svezia e 🇨🇭Svizzera.
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🇮🇹Milano mette a segno un rialzo dello 0,7% nel Ftse Mib e segna la performance migliore in Europa sostenuto dal rally di #Mps (+4,8%) e #Tim (+2,8%).
Gli investitori restano in attesa di conoscere e decisioni di 🇺🇸Federal Reserve e 🇬🇧Bank of England che arriveranno tra mercoledì sera e giovedì mattina.
🔹Durante la riunione della #Fed verrà presentata la sintesi delle proiezioni economiche (“Summary of Economic Projections”), compreso il “dot plot”, che rivelerà infatti le aspettative sui tassi dei componenti del direttivo.
🔹Axel #Rudolph, senior market analyst presso IG, ha dichiarato: "Tutti gli occhi sono puntati sulla decisione sui tassi della Fed di mercoledì, con la banca centrale che dovrebbe mantenere i tassi stabili. I commenti riguardanti il suo futuro percorso politico saranno tuttavia attentamente monitorati. Un altro rialzo dei tassi entro la fine dell'anno non è fuori discussione dato che il prezzo più alto del petrolio probabilmente aumenterà le pressioni inflazionistiche".
🇯🇵Lo #yen è poco mosso, piuttosto depresso contro dollaro, con la BoJ (riunione nei prossimi giorni) che ha mantenuto fin qui una politica ultra accomodante.
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🔹Durante la riunione della #Fed verrà presentata la sintesi delle proiezioni economiche (“Summary of Economic Projections”), compreso il “dot plot”, che rivelerà infatti le aspettative sui tassi dei componenti del direttivo.
🔹Axel #Rudolph, senior market analyst presso IG, ha dichiarato: "Tutti gli occhi sono puntati sulla decisione sui tassi della Fed di mercoledì, con la banca centrale che dovrebbe mantenere i tassi stabili. I commenti riguardanti il suo futuro percorso politico saranno tuttavia attentamente monitorati. Un altro rialzo dei tassi entro la fine dell'anno non è fuori discussione dato che il prezzo più alto del petrolio probabilmente aumenterà le pressioni inflazionistiche".
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📊📊SETTIMANA 02-06 OTTOBRE📊📊
🇺🇸 Il rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti (NFP) probabilmente evidenzierà che le buste paga non agricole sono aumentate di 163mila unità a settembre, il livello più basso dall'inizio del 2021, contribuendo ai segnali di un graduale indebolimento del mercato del lavoro.
🔹Il tasso di disoccupazione potrebbe essere al 3,7% e la crescita salariale dovrebbe aumentare su base mensile dallo 0,2% allo 0,3%.
🔹Seguiremo i discorsi di vari funzionari della #Fed, le offerte di lavoro #JOLT, gli ordini di fabbrica sul commercio estero e i sondaggi PMI sia dell’ISM che dell’S&P Global.
-.-.-.-.-.-
🇪🇺Nell'Eurozona i dati mostrerebbero che le vendite al dettaglio sono diminuite per il secondo mese consecutivo in agosto.
La 🇩🇪Germania vedrà una ripresa degli ordini industriali dopo il calo più forte dall’aprile 2020, la 🇫🇷Francia dovrebbe registrare un calo della produzione industriale dopo la ripresa di luglio.
Altri dati importanti
🇪🇺Eurozona: il tasso di disoccupazione
🇮🇹Italia: il tasso di disoccupazione e le vendite al dettaglio
🇫🇷Francia: i dati sul commercio estero
🇪🇸Spagna: il tasso di disoccupazione
🇨🇭Svizzera: il tasso di inflazione, i dati sulla disoccupazione, le vendite al dettaglio e PMI manifatturiero.
-.-.-.-.-.
Sia la #RBA in 🇦🇺 Australia che la #RBNZ in 🇳🇿Nuova Zelanda dovrebbero mantenere invariati i loro tassi ufficiali.
🇨🇳I #PMI cinesi offriranno nuovi aggiornamenti sull’impatto delle misure di sostegno di Pechino, poco prima che il paese chiuda i mercati finanziari per la #GoldenWeek.
🇯🇵In #Giappone i mercati attendono l'indice Tankan Large Manufacturers del terzo trimestre e il documento di sintesi delle opinioni della Bank of Japan.
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🇺🇸 Il rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti (NFP) probabilmente evidenzierà che le buste paga non agricole sono aumentate di 163mila unità a settembre, il livello più basso dall'inizio del 2021, contribuendo ai segnali di un graduale indebolimento del mercato del lavoro.
🔹Il tasso di disoccupazione potrebbe essere al 3,7% e la crescita salariale dovrebbe aumentare su base mensile dallo 0,2% allo 0,3%.
🔹Seguiremo i discorsi di vari funzionari della #Fed, le offerte di lavoro #JOLT, gli ordini di fabbrica sul commercio estero e i sondaggi PMI sia dell’ISM che dell’S&P Global.
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La 🇩🇪Germania vedrà una ripresa degli ordini industriali dopo il calo più forte dall’aprile 2020, la 🇫🇷Francia dovrebbe registrare un calo della produzione industriale dopo la ripresa di luglio.
Altri dati importanti
🇪🇺Eurozona: il tasso di disoccupazione
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Sia la #RBA in 🇦🇺 Australia che la #RBNZ in 🇳🇿Nuova Zelanda dovrebbero mantenere invariati i loro tassi ufficiali.
🇨🇳I #PMI cinesi offriranno nuovi aggiornamenti sull’impatto delle misure di sostegno di Pechino, poco prima che il paese chiuda i mercati finanziari per la #GoldenWeek.
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