🥫Разбор компании Kraft Heinz #KHC
Сектор: Упакованные продукты питания
Компания известна своими кетчупами, сырами. Известные в России бренды: Raft Heinz, Philadelphia, Velveeta и другие.
▪️ Капитализация: 44.44B$
▪️ P/E - 14.97, форвардное P/E - 11.93
▪️ P/S - 1.6, форвардное P/S - 1.6
▪️P/B - 0.9
ℹ️ По основным метрикам компания оценивается дешевле, чем большинство конкурентов, компания оценивается существенно дешевле, чем в среднем по сектору.
💰 Финансовое здоровье
▪️ С 2018 года балансовая оценка компании стоит примерно на одном месте. Долг из квартала в квартал сокращается.
▪️ Кэш и эквиваленты - 1,1B$.
▪️ Долг - 19,9B$.
ℹ️ Долг больше кэша в 18 раз. Но долг планомерно сокращается. Финансовое здоровье не идеальное, но конфигурация компании позволяет постоянно сокращать долг, что является хорошим признаком. С текущей скоростью примерно через 5 лет долгов не останется.
🤑 Дивиденды
▪️ 4,4% дивидендов в год по текущей цене. Компания выплачивает каждый квартал по 0,4$ с 2019 года.
▪️Ожидается, что дивиденды в ближайшие годы могут незначительно вырасти. К 2026 году 4,7% ожидают аналитики.
▪️ Коэффициент выплаты дивидендов (Payout ratio): 66%.
ℹ️ Стабильные дивиденды, ожидается, что они не упадут. Дивиденды не слишком высокие, но и низкими их тоже сложно назвать.
🔮 Будущее, оценки
▪️ По данным SeekingAlpha в 2024 году EPS вырастет на 2% (по сравнению с 6,6% в 2023), в 2025 - 5,8%, в 2026 - 8,5%. Выручка в 2024 году вырастет на 0,83%, в 2025 на 1.68%, в 2026 на 2.8%.
▪️ Мнения о справедливой стоимости акции от разных сервисов. SimplyWallSt - 101$, TipRanks - 40$, GuruFocus - 38.4$.
ℹ️ Ожидается, что 2024 год будет более слабый, чем 2023. А рост усилится в 2025 году.
📢 Отчет
▪️ Из последних 20 отчетов 19 оказались лучше ожидания аналитиков. С большой долей вероятности отчет окажется лучше ожиданий.
▪️ Прогноз на 4 квартал 2023: EPS 0.77$ (год назад - 0,85$), выручка - 6,985B$ (год назад 7,381B$).
ℹ️ Так как ожидается отчет хуже, чем год назад, но компания часто отчитывается лучше ожиданий, может быть отчет лучше ожиданий и на этом рост акций.
📈 Технический анализ
Последние 3 года акции Kraft Heinz находятся в широком боковике, 32$ - нижняя граница, 45$ - верхняя граница. Сейчас находимся в середине диапазона. Индикаторы на дневном ТФ в поиске окончания коррекции и разворота. т.е. пока можно увидеть продолжение падения, во всяком случае до отчета. На недельном ТФ за продолжение падения. Следовательно может быть рост вверх в краткосрочной перспективе, а дальше вероятно движение к 32$.
🧠 Выводы
У компании этот год будет хуже, чем предыдущий. Компания платит неплохие дивиденды. Здоровье финансовое не идеальное, но особых проблем не видно. В целом компания по всему средненькая. Думаю в этом году продолжит находится в вялом боковике 32-45$. Рассмотреть на покупку в концу 2024 года, если начнется улучшаться прогноз на прибыль-выручку.
График отправляю в комментарии 👇
P.S. Как вам такое оформление?
👍 - лучше
👎 - хуже
🤔 - все равно, без разницы
Сектор: Упакованные продукты питания
Компания известна своими кетчупами, сырами. Известные в России бренды: Raft Heinz, Philadelphia, Velveeta и другие.
▪️ Капитализация: 44.44B$
▪️ P/E - 14.97, форвардное P/E - 11.93
▪️ P/S - 1.6, форвардное P/S - 1.6
▪️P/B - 0.9
ℹ️ По основным метрикам компания оценивается дешевле, чем большинство конкурентов, компания оценивается существенно дешевле, чем в среднем по сектору.
💰 Финансовое здоровье
▪️ С 2018 года балансовая оценка компании стоит примерно на одном месте. Долг из квартала в квартал сокращается.
▪️ Кэш и эквиваленты - 1,1B$.
▪️ Долг - 19,9B$.
ℹ️ Долг больше кэша в 18 раз. Но долг планомерно сокращается. Финансовое здоровье не идеальное, но конфигурация компании позволяет постоянно сокращать долг, что является хорошим признаком. С текущей скоростью примерно через 5 лет долгов не останется.
🤑 Дивиденды
▪️ 4,4% дивидендов в год по текущей цене. Компания выплачивает каждый квартал по 0,4$ с 2019 года.
▪️Ожидается, что дивиденды в ближайшие годы могут незначительно вырасти. К 2026 году 4,7% ожидают аналитики.
▪️ Коэффициент выплаты дивидендов (Payout ratio): 66%.
ℹ️ Стабильные дивиденды, ожидается, что они не упадут. Дивиденды не слишком высокие, но и низкими их тоже сложно назвать.
🔮 Будущее, оценки
▪️ По данным SeekingAlpha в 2024 году EPS вырастет на 2% (по сравнению с 6,6% в 2023), в 2025 - 5,8%, в 2026 - 8,5%. Выручка в 2024 году вырастет на 0,83%, в 2025 на 1.68%, в 2026 на 2.8%.
▪️ Мнения о справедливой стоимости акции от разных сервисов. SimplyWallSt - 101$, TipRanks - 40$, GuruFocus - 38.4$.
ℹ️ Ожидается, что 2024 год будет более слабый, чем 2023. А рост усилится в 2025 году.
📢 Отчет
▪️ Из последних 20 отчетов 19 оказались лучше ожидания аналитиков. С большой долей вероятности отчет окажется лучше ожиданий.
▪️ Прогноз на 4 квартал 2023: EPS 0.77$ (год назад - 0,85$), выручка - 6,985B$ (год назад 7,381B$).
ℹ️ Так как ожидается отчет хуже, чем год назад, но компания часто отчитывается лучше ожиданий, может быть отчет лучше ожиданий и на этом рост акций.
📈 Технический анализ
Последние 3 года акции Kraft Heinz находятся в широком боковике, 32$ - нижняя граница, 45$ - верхняя граница. Сейчас находимся в середине диапазона. Индикаторы на дневном ТФ в поиске окончания коррекции и разворота. т.е. пока можно увидеть продолжение падения, во всяком случае до отчета. На недельном ТФ за продолжение падения. Следовательно может быть рост вверх в краткосрочной перспективе, а дальше вероятно движение к 32$.
🧠 Выводы
У компании этот год будет хуже, чем предыдущий. Компания платит неплохие дивиденды. Здоровье финансовое не идеальное, но особых проблем не видно. В целом компания по всему средненькая. Думаю в этом году продолжит находится в вялом боковике 32-45$. Рассмотреть на покупку в концу 2024 года, если начнется улучшаться прогноз на прибыль-выручку.
График отправляю в комментарии 👇
P.S. Как вам такое оформление?
👍 - лучше
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
За эту неделю разобрал несколько компаний:
▪️Intel (отчет совпал с предположением о движение цены)
▪️Краткий обзор: Ping An Insurance, China Life Insurance, Hong Kong Exchanges and Clearing, Sands China, Aluminum Corporation of China, China Overseas Land & Investment
▪️TAL Education (отчет совпал с предположением о движение цены)
▪️Microsoft (отчет совпал с предположением о движение цены)
▪️Alphabet (отчет не совпал с предположением о движение цены)
Итого из 4 разборов - 3 оказались верные предположения о движение цены, один не верный.
На этой неделе отчитываются (по хештегу можете найти старые разборы):
▪️APPLE #AAPL
▪️AMAZON #AMZN
▪️MASTERCARD #MA
▪️COCA-COLA #KO
▪️AMD #AMD
▪️MCDONALD'S #MCD
▪️QUALCOMM #QCOM
▪️CONOCOPHILLIPS #COP
▪️PFIZER #PFE
▪️BOOKING #BKNG
▪️STARBUCKS #SBUX
▪️MERCADOLIBRE #MELI
▪️PAYPAL #PYPL
▪️COINBASE #COIN
▪️DOORDASH #DASH
▪️3M #MMM
▪️THE KRAFT HEINZ #KHC
▪️BLOCK #SQ
Выбираем кого разобрать? В том числе принимаю на разбор и акции российских компаний. Пишите в комментарии, чей разбор вы хотите увидеть. По лайкам определю кого разобрать в первую очередь.
P.S. Пишем по 1 компании (если написано более 1 компании, я не знаю какую из них выбрать).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🥫Разбор графика компании Kraft Heinz #KHC
Сектор: Упакованные продукты питания
Полный разбор компании делал недавно, в феврале. Тогда я сделал вывод, с текущих 36 мы дойдем до 38$, после чего снова скорректируемся. И более-менее продолжительное время будем находится в боковике. По факту именно так и получилось - дошли до 38, ушли в коррекцию. Что дальше?
📈 Технический анализ
Недавние отчет показал, что всё примерно в рамках ожиданий идёт у копании. Отклонения буквально сотые проценты. Значит всё пойдет примерно так, как я прогнозировал в феврале - боковик. При том, вероятно, нисходящий боковик. До тех пор пока у компании не начнут улучшаться перспективы роста прибыли и выручки. Возможно компания кого-то купит или внезапно начнут покупать больше её продукции.
🧠 Выводы
Неплохая компания, с хорошими дивидендами (4,4% годовых), но здесь не стоит ждать сильного роста стоимости акций. Лично я люблю покупать компании с хорошими дивидендами и потенциалом роста. Пока же я вижу только стагнацию в бизнесе, минимальный рост. И такие же движения на графике.
График с потенциальным движением цены прикрепляю.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы
Сектор: Упакованные продукты питания
Полный разбор компании делал недавно, в феврале. Тогда я сделал вывод, с текущих 36 мы дойдем до 38$, после чего снова скорректируемся. И более-менее продолжительное время будем находится в боковике. По факту именно так и получилось - дошли до 38, ушли в коррекцию. Что дальше?
📈 Технический анализ
Недавние отчет показал, что всё примерно в рамках ожиданий идёт у копании. Отклонения буквально сотые проценты. Значит всё пойдет примерно так, как я прогнозировал в феврале - боковик. При том, вероятно, нисходящий боковик. До тех пор пока у компании не начнут улучшаться перспективы роста прибыли и выручки. Возможно компания кого-то купит или внезапно начнут покупать больше её продукции.
🧠 Выводы
Неплохая компания, с хорошими дивидендами (4,4% годовых), но здесь не стоит ждать сильного роста стоимости акций. Лично я люблю покупать компании с хорошими дивидендами и потенциалом роста. Пока же я вижу только стагнацию в бизнесе, минимальный рост. И такие же движения на графике.
График с потенциальным движением цены прикрепляю.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM