Разбор компании Pfizer #PFE
Сектор: Производство лекарств
Раньше многократно предлагал разобрать эту компанию, но интереса всегда было недостаточно. Поэтому разбираю эту компанию первый раз на канале, в этот раз было больше желания разобрать эту компанию у подписчиков. Итак, начнём!
Чем занимается?
Компания производит лекарства. Например виагра, липитор, лирика, дифлюкан, зитромакс, целебрекс, сермион, достинекс, чампикс и множество других. Также компания произвела и продает вакцина против COVID-19, на чём компания заработала большие деньги во время ковидных блокировок.
Также компания занимается разработкой новых лекарств. На 30 января компания занимается разработкой 112 препаратов, из которых 41 на фазе 1, 34 на фазе 2, 31 на фазе 3, 6 находятся на регистрации.
Финансовое здоровье
С 2013 по 2020 года у компании плавно падала балансовая оценка, а с 2020 по апрель 2023 компания показала мощный рост. Также компания взяла большой долг в апреле 2023 года (долг вырос с 35B$ до 65B$), возможно компания кого-то купила или была какая-то другая причина для этого. Что касается цифр, у компании кэша 44,2B$, долга - 64,1B$. Финансовое здоровье не идеальное, но проблем точно нет.
Метрики, оценки
P/E - 71.7, форвардное P/E - 19.5 (в другом месте - 9,97). P/S - 2.6, форвардное 2.5, P/B - 1.6. По прогнозным метрикам компания уже дешевая. Но по текущему P/E, конечно, дорого. Вероятно это какой-то бухгалтерский момент, компания кого-то купила, или куда-то проинвестировала, что привело к потери прибыли и таких дорогих оценок. В этом году уже оценки нормальные будут.
Компания по форвардным метрикам оценивается примерно как и свои конкуренты, дешевле, чем в среднем по сектору (по форврадным метрикам).
По данным SimplyWallSt справедливая стоимость акций - 70,7$, по данным TipRanks 31.6$, по данным GuruFocus - 39$.
Будущее
С декабря 2022 по декабря 2023 у компании можно обвалилась прибыль и выручка. Всё из-за спада продаж вакцины от Covid-19 и некоторых других препаратов. Однако на 2024 год аналитики ожидают существенный рост EPS: 20,5%. В 2025 году еще больше - 24% (по данным SeekingAlpha). В 2026-27 годах снова будет малый рост на 3-4%, но до этого времени может что-то изменится и прогноз переписаться.
Таким образом у компании ожидается мощный рост прибыли. А выручка будет также расти, но скромнее - 3-5% в ближайшие 2 года.
Дивиденды
Компания платит по текущей цене приличные дивиденды - 6.2%. Ожидается, что каждый год компания будет наращивать дивиденды и к 2026 году по текущей цене акций уже будет платить 6,6%. Ранее компания из года в год наращивала свои дивиденды. Компания явно стремится стать дивидендным аристократом.
Тех. анализ
С 2021 года акции находятся в понижательном тренде. Сейчас пришли к уровню поддержки, который все время останавливал движение цены от 2013 года. Учитывая прогнозы роста EPS в этом и следующем году, очень высокая вероятность, что этот уровень снова станет местом разворота для акций Pfizer. Если вдруг мы пробьем уровень 26$, следующий находится в районе 20$. Индикаторы пока не говорят за разворот, но все говорит о том, что он может вот-вот случится. Вероятно еще раз сходим к 26$.
Выводы
Хорошая, дивидендная, недорогая по форвардным оценкам компания, с существенным потенциалом роста прибыли в ближайшие 2 года. На минимуме с 2013 года. За последние 11 лет мы тут 5 раз находимся. Считаю текущий уровень интересным. Ожидать еще раз уход к 26$ и если начнет отталкиваться - покупать. Стоп - 25.4$.
График в комментарии отправляю 👇
Сектор: Производство лекарств
Раньше многократно предлагал разобрать эту компанию, но интереса всегда было недостаточно. Поэтому разбираю эту компанию первый раз на канале, в этот раз было больше желания разобрать эту компанию у подписчиков. Итак, начнём!
Чем занимается?
Компания производит лекарства. Например виагра, липитор, лирика, дифлюкан, зитромакс, целебрекс, сермион, достинекс, чампикс и множество других. Также компания произвела и продает вакцина против COVID-19, на чём компания заработала большие деньги во время ковидных блокировок.
Также компания занимается разработкой новых лекарств. На 30 января компания занимается разработкой 112 препаратов, из которых 41 на фазе 1, 34 на фазе 2, 31 на фазе 3, 6 находятся на регистрации.
Финансовое здоровье
С 2013 по 2020 года у компании плавно падала балансовая оценка, а с 2020 по апрель 2023 компания показала мощный рост. Также компания взяла большой долг в апреле 2023 года (долг вырос с 35B$ до 65B$), возможно компания кого-то купила или была какая-то другая причина для этого. Что касается цифр, у компании кэша 44,2B$, долга - 64,1B$. Финансовое здоровье не идеальное, но проблем точно нет.
Метрики, оценки
P/E - 71.7, форвардное P/E - 19.5 (в другом месте - 9,97). P/S - 2.6, форвардное 2.5, P/B - 1.6. По прогнозным метрикам компания уже дешевая. Но по текущему P/E, конечно, дорого. Вероятно это какой-то бухгалтерский момент, компания кого-то купила, или куда-то проинвестировала, что привело к потери прибыли и таких дорогих оценок. В этом году уже оценки нормальные будут.
Компания по форвардным метрикам оценивается примерно как и свои конкуренты, дешевле, чем в среднем по сектору (по форврадным метрикам).
По данным SimplyWallSt справедливая стоимость акций - 70,7$, по данным TipRanks 31.6$, по данным GuruFocus - 39$.
Будущее
С декабря 2022 по декабря 2023 у компании можно обвалилась прибыль и выручка. Всё из-за спада продаж вакцины от Covid-19 и некоторых других препаратов. Однако на 2024 год аналитики ожидают существенный рост EPS: 20,5%. В 2025 году еще больше - 24% (по данным SeekingAlpha). В 2026-27 годах снова будет малый рост на 3-4%, но до этого времени может что-то изменится и прогноз переписаться.
Таким образом у компании ожидается мощный рост прибыли. А выручка будет также расти, но скромнее - 3-5% в ближайшие 2 года.
Дивиденды
Компания платит по текущей цене приличные дивиденды - 6.2%. Ожидается, что каждый год компания будет наращивать дивиденды и к 2026 году по текущей цене акций уже будет платить 6,6%. Ранее компания из года в год наращивала свои дивиденды. Компания явно стремится стать дивидендным аристократом.
Тех. анализ
С 2021 года акции находятся в понижательном тренде. Сейчас пришли к уровню поддержки, который все время останавливал движение цены от 2013 года. Учитывая прогнозы роста EPS в этом и следующем году, очень высокая вероятность, что этот уровень снова станет местом разворота для акций Pfizer. Если вдруг мы пробьем уровень 26$, следующий находится в районе 20$. Индикаторы пока не говорят за разворот, но все говорит о том, что он может вот-вот случится. Вероятно еще раз сходим к 26$.
Выводы
Хорошая, дивидендная, недорогая по форвардным оценкам компания, с существенным потенциалом роста прибыли в ближайшие 2 года. На минимуме с 2013 года. За последние 11 лет мы тут 5 раз находимся. Считаю текущий уровень интересным. Ожидать еще раз уход к 26$ и если начнет отталкиваться - покупать. Стоп - 25.4$.
График в комментарии отправляю 👇
За эту неделю разобрал несколько компаний:
▪️Intel (отчет совпал с предположением о движение цены)
▪️Краткий обзор: Ping An Insurance, China Life Insurance, Hong Kong Exchanges and Clearing, Sands China, Aluminum Corporation of China, China Overseas Land & Investment
▪️TAL Education (отчет совпал с предположением о движение цены)
▪️Microsoft (отчет совпал с предположением о движение цены)
▪️Alphabet (отчет не совпал с предположением о движение цены)
Итого из 4 разборов - 3 оказались верные предположения о движение цены, один не верный.
На этой неделе отчитываются (по хештегу можете найти старые разборы):
▪️APPLE #AAPL
▪️AMAZON #AMZN
▪️MASTERCARD #MA
▪️COCA-COLA #KO
▪️AMD #AMD
▪️MCDONALD'S #MCD
▪️QUALCOMM #QCOM
▪️CONOCOPHILLIPS #COP
▪️PFIZER #PFE
▪️BOOKING #BKNG
▪️STARBUCKS #SBUX
▪️MERCADOLIBRE #MELI
▪️PAYPAL #PYPL
▪️COINBASE #COIN
▪️DOORDASH #DASH
▪️3M #MMM
▪️THE KRAFT HEINZ #KHC
▪️BLOCK #SQ
Выбираем кого разобрать? В том числе принимаю на разбор и акции российских компаний. Пишите в комментарии, чей разбор вы хотите увидеть. По лайкам определю кого разобрать в первую очередь.
P.S. Пишем по 1 компании (если написано более 1 компании, я не знаю какую из них выбрать).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Разбор графика компании Pfizer #PFE
Сектор: Производство лекарств
Последний полный разбор компании делал в феврале. Тогда цена была 27,2$ и я ожидал ухода к 26$, делал вывод о том, что компания хорошая, дивидендная, недорогая и существенным потенциалом роста в ближайшие 2 года. Цена с того момента чуть-чуть снижалась и доходила в моменте до 25,3$. Давайте посмотрим, чего ожидать дальше.
🗞 Новостной фон
▪️Pfizer заплатит $25,5 млн для урегулирования оставшихся антимонопольных претензий к Effexor XR
▪️FDA США одобрило генную терапию Pfizer для лечения редкого нарушения свертываемости крови
▪️GlaxoSmithKline подает в суд на Pfizer и BioNTech из-за технологии вакцины против Covid-19
▪️Pfizer выиграла паузу в патентном иске Moderna по поводу COVID-19
▪️Инъекция Pfizer RSV достигла целей в исследовании взрослых в возрасте до 60 лет из группы высокого риска
📢 Отчет
▪️Ожидается, что компания отчитается о EPS за 1 кв в 0.512$ (год назад - 1.23$), а выручка 13.874B$ (год назад - 18,28B$). Т.е. за год у компании упала выручка и прибыль.
▪️Из последних 15 отчетов 13 оказались лучше ожиданий аналитиков. Наибольшая вероятность, что и сейчас отчет окажется лучше прогноза.
📈 Технический анализ
Ожидаемо дошли до уровня 26$, о чем я говорил в прошлом обзоре. Сейчас топчемся вокруг него. Индикаторы говорят за движение вправо, т.е. пока не дают конкретного сигнала - рост или падение, т.к. RSI уже говорит за рост, а AO за падение. Завтра на отчете решится, будет в ближайшие пару недель рост или упадет еще. Если завтра будет падение, то цена может дойти и до уровня 22.5$ или даже 20$. Но так как по форвардным метрикам компания и так уже довольно дешевая, а дивиденды в 6.6% довольно привлекательные, то маловероятно, что мы увидим существенно более низки цены, чем сейчас. Лишь только если компания объявит об понижение своих дивидендов. Но судя по дивидендному прогнозу, компания планирует только повышать свои дивиденды в будущем. Исходя из этого я бы ждал больше роста, чем падения в ближайшее время. Куда? Ближайшие уровни сопротивления - 26, 28, 30$. При пробитие 30$ - поход на 37 или даже 42$, но для этого компании нужно показать существенный рост выручки и прибыли, которые упали за последние 2 года, когда компания больше не получает такой выгоды от продажи вакцины от COVID-19.
🧠 Выводы
Завтра будет важный отчет. Я бы не покупал до отчета, а посмотрел, какие данные выйдут. Так как при плохом отчете можем уйти даже до 20$ (хотя это и маловероятно). Если же начнется рост, то он продолжится еще потом пару недель или даже пару месяцев. Может быть прямо сейчас идеальная точка входа, но лучше не рисковать и подождать отчета. У компании ожидается рост EPS по 20% в этом и следующем году. По-хорошему компания просится - купи меня долгосрочный инвестор, я тебе буду платить много дивидендов и покажу хороший рост прибыли и выручки 😁
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы
График отправляю в комментарии 👇
Сектор: Производство лекарств
Последний полный разбор компании делал в феврале. Тогда цена была 27,2$ и я ожидал ухода к 26$, делал вывод о том, что компания хорошая, дивидендная, недорогая и существенным потенциалом роста в ближайшие 2 года. Цена с того момента чуть-чуть снижалась и доходила в моменте до 25,3$. Давайте посмотрим, чего ожидать дальше.
🗞 Новостной фон
▪️Pfizer заплатит $25,5 млн для урегулирования оставшихся антимонопольных претензий к Effexor XR
▪️FDA США одобрило генную терапию Pfizer для лечения редкого нарушения свертываемости крови
▪️GlaxoSmithKline подает в суд на Pfizer и BioNTech из-за технологии вакцины против Covid-19
▪️Pfizer выиграла паузу в патентном иске Moderna по поводу COVID-19
▪️Инъекция Pfizer RSV достигла целей в исследовании взрослых в возрасте до 60 лет из группы высокого риска
📢 Отчет
▪️Ожидается, что компания отчитается о EPS за 1 кв в 0.512$ (год назад - 1.23$), а выручка 13.874B$ (год назад - 18,28B$). Т.е. за год у компании упала выручка и прибыль.
▪️Из последних 15 отчетов 13 оказались лучше ожиданий аналитиков. Наибольшая вероятность, что и сейчас отчет окажется лучше прогноза.
📈 Технический анализ
Ожидаемо дошли до уровня 26$, о чем я говорил в прошлом обзоре. Сейчас топчемся вокруг него. Индикаторы говорят за движение вправо, т.е. пока не дают конкретного сигнала - рост или падение, т.к. RSI уже говорит за рост, а AO за падение. Завтра на отчете решится, будет в ближайшие пару недель рост или упадет еще. Если завтра будет падение, то цена может дойти и до уровня 22.5$ или даже 20$. Но так как по форвардным метрикам компания и так уже довольно дешевая, а дивиденды в 6.6% довольно привлекательные, то маловероятно, что мы увидим существенно более низки цены, чем сейчас. Лишь только если компания объявит об понижение своих дивидендов. Но судя по дивидендному прогнозу, компания планирует только повышать свои дивиденды в будущем. Исходя из этого я бы ждал больше роста, чем падения в ближайшее время. Куда? Ближайшие уровни сопротивления - 26, 28, 30$. При пробитие 30$ - поход на 37 или даже 42$, но для этого компании нужно показать существенный рост выручки и прибыли, которые упали за последние 2 года, когда компания больше не получает такой выгоды от продажи вакцины от COVID-19.
🧠 Выводы
Завтра будет важный отчет. Я бы не покупал до отчета, а посмотрел, какие данные выйдут. Так как при плохом отчете можем уйти даже до 20$ (хотя это и маловероятно). Если же начнется рост, то он продолжится еще потом пару недель или даже пару месяцев. Может быть прямо сейчас идеальная точка входа, но лучше не рисковать и подождать отчета. У компании ожидается рост EPS по 20% в этом и следующем году. По-хорошему компания просится - купи меня долгосрочный инвестор, я тебе буду платить много дивидендов и покажу хороший рост прибыли и выручки 😁
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
График отправляю в комментарии 👇
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💊 Разбор графика компании Pfizer #PFE
Сектор: Производство лекарств
Последний раз разбирал график компании Pfizer 30 апреля, тогда цена была 25,5$ и я предполагал, что цена пойдет на 30$. По факту это как раз оказалось дно в тот момент и акции PFE уходили на 31,5$, сейчас же торгуются на 28,3$. Давайте разберем график и последние новости, чтобы понять, что происходит с компанией.
▪️ Капитализация: 160,3B$ (это примерно 2.2 Сбербанка 😁)
▪️ P/E - компания в моменте в убытке, PE отрицательный. Форвардный P/E - 9.89 (ожидается, что компания скоро вернется к прибыльности)
▪️ P/S - 2.88
▪️P/B - 1.83
ℹ️ Компания оценивается дешево по сравнению с конкурентами. Другие компании по метрикам P/S или P/B оцениваются примерно в 2-3 раза дороже, чем Pfizer.
🗞 Новостной фон
▪️Комбинированный укол Pfizer и BioNTech Covid-Glu не смог справиться с гриппом B
▪️Экс-менеджер Pfizer получил девять месяцев тюрьмы за инсайдерскую торговлю в связи с Covid
▪️Pfizer повышает прогноз по прибыли на год, сославшись на новые лекарства от рака. Скорректированная прибыль в 2024 году составит от $2,45 до $2,65 на акцию, что на 30 центов выше ее предыдущего прогноза.
▪️Лечение нарушений свертываемости крови от Pfizer достигло цели в ходе испытаний
▪️Pfizer инвестирует 743 миллиона долларов в расширение предприятия в Сингапуре
▪️Pfizer продвигает таблетки для похудения в борьбе за прибыльный рынок. Таблетки для ежедневного приема могут стать привлекательной альтернативой прививкам от ожирения.
▪️Великобритания отвергает GSK и Astra в пользу конкурента Pfizer RSV Shot. Pfizer поставит более 4,9 миллиона доз, начиная с июля.
▪️Генная терапия Pfizer не удалась в исследовании мышечной дистрофии
📢 Отчет
В последнем отчете за 2 кв 2024 года компания сообщила о выручке 13,28B$ (на 2,48% выше ожиданий) и прибыли на акцию 0,6$ (что на 31% выше ожиданий).
Также компания перед отчетом выплатила квартальные дивиденды 0.42$ на акцию. Текущая годовая див. доходность 5,95%.
📈 Технический анализ
В моменте на дневном ТФ индикаторы за продолжение коррекции, т.е. движение вниз. На недельном ТФ индикаторы за продолжение роста. Также видно начало движения в восходящем канале. На сегодня акции PFE уперлись в 200-дневную скользящую, в моменте она выступает уровнем поддержки. Цена сейчас находится на одном из самых больших по объемам покупок и продаж уровне. Скорее всего цена какое-то время еще будет падать, после чего продолжится рост. Как я думаю пойдет цена отобразил на графике.
🧠 Выводы
Компания сейчас убыточна - это главный минус, впрочем по форвардному P/E аналитики считают, что в течение года компания вновь станет прибыльной. Вторая проблема компании - это её долговая нагрузка, долг больше кэша в 9,84 раза - это довольно высокий уровень долга. Из плюсов - ожидается, что уже к концу года компания выйдет в плюс, а с 2025 и далее выручка и прибыль продолжат расти, хотя прибыль не очень значительными темпами. Так как компания платит достаточно высокие дивиденды около 6% и по прогнозу дивиденды будут только расти, то это еще одно преимущество компании, в том числе потому что компания платит дивиденды каждый квартал. Компания дешево оценена, на мой взгляд справедливая оценка должна находится в районе от 2 до 3 раз больше текущей цены, т.е. от 56 до 84$. Если компания в самом деле в следующем году выйдет в прибыль, как и ожидают аналитики, сейчас вкусная цена на долгосрок (1-3 года) учитывая высокие дивиденды около 6%. Итого - это не быстрорастущая, но хорошо платящая дивиденды компания и здесь можно заработать и на том и на том. Ближайший уровень сопротивления - 31,5$, следующий находится на 37,5$.
🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы
⚡️ Паша, спасибо! | 👋 Знакомимся тут!
✈️ Навигация — тут еще больше разборов русских компаний.
Сектор: Производство лекарств
Последний раз разбирал график компании Pfizer 30 апреля, тогда цена была 25,5$ и я предполагал, что цена пойдет на 30$. По факту это как раз оказалось дно в тот момент и акции PFE уходили на 31,5$, сейчас же торгуются на 28,3$. Давайте разберем график и последние новости, чтобы понять, что происходит с компанией.
▪️ Капитализация: 160,3B$ (это примерно 2.2 Сбербанка 😁)
▪️ P/E - компания в моменте в убытке, PE отрицательный. Форвардный P/E - 9.89 (ожидается, что компания скоро вернется к прибыльности)
▪️ P/S - 2.88
▪️P/B - 1.83
ℹ️ Компания оценивается дешево по сравнению с конкурентами. Другие компании по метрикам P/S или P/B оцениваются примерно в 2-3 раза дороже, чем Pfizer.
🗞 Новостной фон
▪️Комбинированный укол Pfizer и BioNTech Covid-Glu не смог справиться с гриппом B
▪️Экс-менеджер Pfizer получил девять месяцев тюрьмы за инсайдерскую торговлю в связи с Covid
▪️Pfizer повышает прогноз по прибыли на год, сославшись на новые лекарства от рака. Скорректированная прибыль в 2024 году составит от $2,45 до $2,65 на акцию, что на 30 центов выше ее предыдущего прогноза.
▪️Лечение нарушений свертываемости крови от Pfizer достигло цели в ходе испытаний
▪️Pfizer инвестирует 743 миллиона долларов в расширение предприятия в Сингапуре
▪️Pfizer продвигает таблетки для похудения в борьбе за прибыльный рынок. Таблетки для ежедневного приема могут стать привлекательной альтернативой прививкам от ожирения.
▪️Великобритания отвергает GSK и Astra в пользу конкурента Pfizer RSV Shot. Pfizer поставит более 4,9 миллиона доз, начиная с июля.
▪️Генная терапия Pfizer не удалась в исследовании мышечной дистрофии
📢 Отчет
В последнем отчете за 2 кв 2024 года компания сообщила о выручке 13,28B$ (на 2,48% выше ожиданий) и прибыли на акцию 0,6$ (что на 31% выше ожиданий).
Также компания перед отчетом выплатила квартальные дивиденды 0.42$ на акцию. Текущая годовая див. доходность 5,95%.
📈 Технический анализ
В моменте на дневном ТФ индикаторы за продолжение коррекции, т.е. движение вниз. На недельном ТФ индикаторы за продолжение роста. Также видно начало движения в восходящем канале. На сегодня акции PFE уперлись в 200-дневную скользящую, в моменте она выступает уровнем поддержки. Цена сейчас находится на одном из самых больших по объемам покупок и продаж уровне. Скорее всего цена какое-то время еще будет падать, после чего продолжится рост. Как я думаю пойдет цена отобразил на графике.
🧠 Выводы
Компания сейчас убыточна - это главный минус, впрочем по форвардному P/E аналитики считают, что в течение года компания вновь станет прибыльной. Вторая проблема компании - это её долговая нагрузка, долг больше кэша в 9,84 раза - это довольно высокий уровень долга. Из плюсов - ожидается, что уже к концу года компания выйдет в плюс, а с 2025 и далее выручка и прибыль продолжат расти, хотя прибыль не очень значительными темпами. Так как компания платит достаточно высокие дивиденды около 6% и по прогнозу дивиденды будут только расти, то это еще одно преимущество компании, в том числе потому что компания платит дивиденды каждый квартал. Компания дешево оценена, на мой взгляд справедливая оценка должна находится в районе от 2 до 3 раз больше текущей цены, т.е. от 56 до 84$. Если компания в самом деле в следующем году выйдет в прибыль, как и ожидают аналитики, сейчас вкусная цена на долгосрок (1-3 года) учитывая высокие дивиденды около 6%. Итого - это не быстрорастущая, но хорошо платящая дивиденды компания и здесь можно заработать и на том и на том. Ближайший уровень сопротивления - 31,5$, следующий находится на 37,5$.
🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM