Акции Дальневосточного морского пароходства. Покупать ?
Почему судебный процесс по изъятию акций у мажоритарных акционеров ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (FESCO) - это скорее позитив для миноритарных акционеров?
Как известно начался судебный процесс который грозит изъятием акций у акционеров ДВМП:https://www.kommersant.ru/doc/5756183?from=top_main_3
Суд уже принял решение о конфискации 32,5% акций у основного акционера Магомедова в пользу государства. Очевидно, что Магомедов выводил всю прибыль в обход акционеров используя разные схемы.
На текущий момент следствие подозревает, что ещё ряд мажоритарных акционеров действуют в сговоре с Магомедовым. Если это так, то изъятие акций у них и передачу их государству будет означать, что такая практика прекратится. Это выгодно миноритарным акционерам.
Да, конечно есть высокая неопределённость, по поводу того, что будет дальше с конфискованными ценными бумагами, перейдёт ли контроль Росимуществу или они будут в итоге проданы на торгах новому независимому акционеру. Но в любом случае прибыль будет точно оставаться в контуре бизнеса. Конфисковали же у Магомедова акции Новороссийского морского торгового порта, и ничего, акции торгуются, дивиденды платят…
Более того, здесь возникает множество интересных драйверов. Например, текущие акционеры могут захотеть выплатить дивиденды с рекордной прибыли 2022 года, пока они ещё контролируют компанию. На этот сценарий как бы намекает назначенное на 18.01.2023
Почему судебный процесс по изъятию акций у мажоритарных акционеров ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (FESCO) - это скорее позитив для миноритарных акционеров?
Как известно начался судебный процесс который грозит изъятием акций у акционеров ДВМП:https://www.kommersant.ru/doc/5756183?from=top_main_3
Суд уже принял решение о конфискации 32,5% акций у основного акционера Магомедова в пользу государства. Очевидно, что Магомедов выводил всю прибыль в обход акционеров используя разные схемы.
На текущий момент следствие подозревает, что ещё ряд мажоритарных акционеров действуют в сговоре с Магомедовым. Если это так, то изъятие акций у них и передачу их государству будет означать, что такая практика прекратится. Это выгодно миноритарным акционерам.
Да, конечно есть высокая неопределённость, по поводу того, что будет дальше с конфискованными ценными бумагами, перейдёт ли контроль Росимуществу или они будут в итоге проданы на торгах новому независимому акционеру. Но в любом случае прибыль будет точно оставаться в контуре бизнеса. Конфисковали же у Магомедова акции Новороссийского морского торгового порта, и ничего, акции торгуются, дивиденды платят…
Более того, здесь возникает множество интересных драйверов. Например, текущие акционеры могут захотеть выплатить дивиденды с рекордной прибыли 2022 года, пока они ещё контролируют компанию. На этот сценарий как бы намекает назначенное на 18.01.2023
🔥Могут ли акции Сбербанка подорожать до 1000 руб.?
Цена акций зависит конечно, от множества факторов, но все сводится в конечном счёте к нескольким простым вещам:
- Доходностью и надежностью бизнеса
- Ставками в экономике
- Страновыми особенностями и развитостью финансового рынка, экономики в целом
- Сумасшествием толпы.
Почему Сбер эффективен? Потому, что он бенефициар роста кредитования и роста малого и среднего бизнеса в России в целом. Сбер олицетворяет экономику в целом. Вы не можете купить акции мебельной фабрики или небольшого цеха по производству пластиковых окон. Но как раз такие компании приносят банку львиную долю прибыли. Сбер бенефициар роста ипотечного кредитования в России и его безусловный монополист. Доля рынка ипотеки у Сбера 40% и в секторе продолжается бурный рост. В Сбере эффективный менеджмент. Сбер не занимается санированием банков как ВТБ.
Динамика ставок в экономике определяет динамику стоимости множества активов - не только облигаций, но и акций. Это просто менее заметно. При Низких ставках акции торгуются по высоким мультипликаторам, а при высоких ставках - по низким мультипликаторам.
Страновые особенности - это конечно развитость экономики страны в целом, глубина интеграции в мировую финансовую систему, межстрановые связи. Насколько страна независима и политически стабильна тоже немаловажный факт. Развитость финансового рынка. Например, развитые финансовые рынки, которые к тому же являются глобальными финансовыми центрами такие как Нью-Йорк, Лондон, Шанхай имеют более низкие финансовые ставки, чем региональные.
Сумасшествие толпы, или финансовый пузырь - явление которое периодически имеет место на разных рынках, в разных активах.
Например, уже мало кто помнит, но в зимой 2007 года, перед началом мирового финансового кризиса, акции Сбербанка торговались по цене 23 годовых прибылей (P/E 23 ) и никого это не смущало.
Нормальны ли такие мультипликаторы для нашего рынка? Сейчас нет. А почему в будущем это не может быть нормальным, если в Индии такие мультипликаторы сейчас это нормальное явление? Поэтому не исключаю, что Сбер может легко в скором времени подорожать до 1000 руб. за бумагу, ведь в этом случае капитализация будет составлять всего 21,6 трлн руб. Даже при чистой прибыли 2021 в 1.25 трлн p/e составит всего 17,5 при цене акции 1000 руб. Ну а прибыль Сбера все же будет продолжать расти…
#SBER #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить
Цена акций зависит конечно, от множества факторов, но все сводится в конечном счёте к нескольким простым вещам:
- Доходностью и надежностью бизнеса
- Ставками в экономике
- Страновыми особенностями и развитостью финансового рынка, экономики в целом
- Сумасшествием толпы.
Почему Сбер эффективен? Потому, что он бенефициар роста кредитования и роста малого и среднего бизнеса в России в целом. Сбер олицетворяет экономику в целом. Вы не можете купить акции мебельной фабрики или небольшого цеха по производству пластиковых окон. Но как раз такие компании приносят банку львиную долю прибыли. Сбер бенефициар роста ипотечного кредитования в России и его безусловный монополист. Доля рынка ипотеки у Сбера 40% и в секторе продолжается бурный рост. В Сбере эффективный менеджмент. Сбер не занимается санированием банков как ВТБ.
Динамика ставок в экономике определяет динамику стоимости множества активов - не только облигаций, но и акций. Это просто менее заметно. При Низких ставках акции торгуются по высоким мультипликаторам, а при высоких ставках - по низким мультипликаторам.
Страновые особенности - это конечно развитость экономики страны в целом, глубина интеграции в мировую финансовую систему, межстрановые связи. Насколько страна независима и политически стабильна тоже немаловажный факт. Развитость финансового рынка. Например, развитые финансовые рынки, которые к тому же являются глобальными финансовыми центрами такие как Нью-Йорк, Лондон, Шанхай имеют более низкие финансовые ставки, чем региональные.
Сумасшествие толпы, или финансовый пузырь - явление которое периодически имеет место на разных рынках, в разных активах.
Например, уже мало кто помнит, но в зимой 2007 года, перед началом мирового финансового кризиса, акции Сбербанка торговались по цене 23 годовых прибылей (P/E 23 ) и никого это не смущало.
Нормальны ли такие мультипликаторы для нашего рынка? Сейчас нет. А почему в будущем это не может быть нормальным, если в Индии такие мультипликаторы сейчас это нормальное явление? Поэтому не исключаю, что Сбер может легко в скором времени подорожать до 1000 руб. за бумагу, ведь в этом случае капитализация будет составлять всего 21,6 трлн руб. Даже при чистой прибыли 2021 в 1.25 трлн p/e составит всего 17,5 при цене акции 1000 руб. Ну а прибыль Сбера все же будет продолжать расти…
#SBER #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить
Акции СПБ биржи могут подорожать
Сейчас проводится разблокировка заблокированных активов российских инвесторов замороженных в НРД (депозитарий Мосбиржи) и БЭБ (депозитарий СПБ Биржи) где вышестоящим депощитрием является Clearstream (европейский депозитарий).
Если разблокировка удастся, то СПБ биржа может организовать торги иностранными ценными бумагами, которые ведут бизнес в России, но зарегистрированы зарубежом (Yandex, Headhunter, OZON, TCS и другими).
Иными словами большой пул ликвидности перейдёт в СПБ Биржу (бумаги выйдут из российского конура владения во внешний контур, который не под санкциями).
Если это произойдёт - это вызовет врывной рост акций СПБ Биржи.
#SPBE #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить
Сейчас проводится разблокировка заблокированных активов российских инвесторов замороженных в НРД (депозитарий Мосбиржи) и БЭБ (депозитарий СПБ Биржи) где вышестоящим депощитрием является Clearstream (европейский депозитарий).
Если разблокировка удастся, то СПБ биржа может организовать торги иностранными ценными бумагами, которые ведут бизнес в России, но зарегистрированы зарубежом (Yandex, Headhunter, OZON, TCS и другими).
Иными словами большой пул ликвидности перейдёт в СПБ Биржу (бумаги выйдут из российского конура владения во внешний контур, который не под санкциями).
Если это произойдёт - это вызовет врывной рост акций СПБ Биржи.
#SPBE #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить
🔥🔥🔥Инвестиционный прогноз на 2023 год
Чтобы узнать будущее, нужно заглянуть в прошлое.Сегодня мы с вами являемся свидетелями довольно сильных изменений в России, в США, во всем мире в целом. Мир меняется постоянно и происходит это часто скачкообразным образом. Предсказать большинство событий невозможно - именно поэтому инвестирование сопряжено не только с рисками бизнеса, в который инвестирует инвестор, но с рисками экономических и политических потрясений.
2020 год, високосный год крысы, изменил весь мир - коронавирус принес смерть и экономический коллапс во многие страны, множественные банкротства. Локдауны также привели к падению спроса на нефть на 10 млн бар в месяц. 20 апреля впервые в истории фьючерсы на нефть упали до минус $37,63 за баррель. Рубль обвалился. Центральные банки Европы и США напечатали триллионы долларов и евро. Все это вместе вызвало падение производства при одновременном резком росте спроса. Этот перекос вызвал дефицит множества товаров и рост цен на них, логистический коллапс и постепенный рост инфляции в 2021 и 2022 годах. Рынки акций США и России испытали резкий обвал, который сменился сильным ростом - индексы закрылись выше, чем были год назад.
2021 год на всех рынках прошел действительно под знаком быка. В США росли акции почти всех секторов. Росли цены на все сырье и акции сырьевых компаний. На рынке акции технологических компаний надулся пузырь.
В 2022 году тигр, действительно показал всем зубы. Рухнули переоцененные технологические компании, инфляция заставила центральные банки резко поднимать ключевые ставки и рынки акций упали. Начало СВО и беспрецедентные экономические санкции привели к эпическому обвалу российского фондового рынка, к обвалу рубля, затем к его укреплению, росту цен на нефть и газ. В 2022 году пострадало много инвесторов - помимо обвала цен на акции и облигации, Европа заблокировала иностранные активы россиян. Но популярность фондового рынка только возросла - количество уникальных брокерских счетов на Мосбирже превысило 23 млн.
2023 год, год кролика. Конечно, нас ждут насыщенные мировые события. Конечно Россия и мы, все вместе справимся со всеми проблемами и вызовами.
В новом году, я лично я ожидаю следующие ключевые события.
1. Продолжение СВО.
2. Продолжение переориентации экспорта на восток и усиление экономических связей с Китаем.
3. Падение курса рубля в связи с тем, что вновь заработает бюджетное правило.
4. В России рост акций тех, компаний, которые имеют сильные бизнес позиции и значительную недооценку, например Сбербанк. В целом рынок вырастет.
5. Перерегистрацию материнских холдингов компаний, которые ведут бизнес в России из иностранных юрисдикций в Россию Yandex, Ozon, TCS и т.д.). Перевыпуск акций, держатели заблокированных акций оплатят новые акции заблокированными.
6. Рост акций компаний, которые занимают ниши ушедших иностранных брендов, например Камаз, Черкизово.
7. Приход еще больше китайских товаров и еще большее снижение европейских.
8. В США рынки акций продолжат снижаться или остануться на текущих уровнях. IT пузырь продолжит сдуваться.
9. Падение биткойна до нулевых значений.
Друзья, с наступающим Вас новым 2023 годом! Желаю ВСЕМ инвестиционных успехов!
#SBER #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить
Чтобы узнать будущее, нужно заглянуть в прошлое.Сегодня мы с вами являемся свидетелями довольно сильных изменений в России, в США, во всем мире в целом. Мир меняется постоянно и происходит это часто скачкообразным образом. Предсказать большинство событий невозможно - именно поэтому инвестирование сопряжено не только с рисками бизнеса, в который инвестирует инвестор, но с рисками экономических и политических потрясений.
2020 год, високосный год крысы, изменил весь мир - коронавирус принес смерть и экономический коллапс во многие страны, множественные банкротства. Локдауны также привели к падению спроса на нефть на 10 млн бар в месяц. 20 апреля впервые в истории фьючерсы на нефть упали до минус $37,63 за баррель. Рубль обвалился. Центральные банки Европы и США напечатали триллионы долларов и евро. Все это вместе вызвало падение производства при одновременном резком росте спроса. Этот перекос вызвал дефицит множества товаров и рост цен на них, логистический коллапс и постепенный рост инфляции в 2021 и 2022 годах. Рынки акций США и России испытали резкий обвал, который сменился сильным ростом - индексы закрылись выше, чем были год назад.
2021 год на всех рынках прошел действительно под знаком быка. В США росли акции почти всех секторов. Росли цены на все сырье и акции сырьевых компаний. На рынке акции технологических компаний надулся пузырь.
В 2022 году тигр, действительно показал всем зубы. Рухнули переоцененные технологические компании, инфляция заставила центральные банки резко поднимать ключевые ставки и рынки акций упали. Начало СВО и беспрецедентные экономические санкции привели к эпическому обвалу российского фондового рынка, к обвалу рубля, затем к его укреплению, росту цен на нефть и газ. В 2022 году пострадало много инвесторов - помимо обвала цен на акции и облигации, Европа заблокировала иностранные активы россиян. Но популярность фондового рынка только возросла - количество уникальных брокерских счетов на Мосбирже превысило 23 млн.
2023 год, год кролика. Конечно, нас ждут насыщенные мировые события. Конечно Россия и мы, все вместе справимся со всеми проблемами и вызовами.
В новом году, я лично я ожидаю следующие ключевые события.
1. Продолжение СВО.
2. Продолжение переориентации экспорта на восток и усиление экономических связей с Китаем.
3. Падение курса рубля в связи с тем, что вновь заработает бюджетное правило.
4. В России рост акций тех, компаний, которые имеют сильные бизнес позиции и значительную недооценку, например Сбербанк. В целом рынок вырастет.
5. Перерегистрацию материнских холдингов компаний, которые ведут бизнес в России из иностранных юрисдикций в Россию Yandex, Ozon, TCS и т.д.). Перевыпуск акций, держатели заблокированных акций оплатят новые акции заблокированными.
6. Рост акций компаний, которые занимают ниши ушедших иностранных брендов, например Камаз, Черкизово.
7. Приход еще больше китайских товаров и еще большее снижение европейских.
8. В США рынки акций продолжат снижаться или остануться на текущих уровнях. IT пузырь продолжит сдуваться.
9. Падение биткойна до нулевых значений.
Друзья, с наступающим Вас новым 2023 годом! Желаю ВСЕМ инвестиционных успехов!
#SBER #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить
🚀СПб биржа - ракета без топлива
Основные драйверы роста котировок:
👉🏼Публикация итогов торгов за 2022 и намерения закончить 2022 с прибылью
👉🏼Планомерная работа менеджмента биржи по расширению списка торгуемых инструментов из дружественных стран
👉🏼Надежды на возможную разблокировку иностранных ценных бумаг (российских компаний зарегистрированных зарубежом) с тем прицелом, что после разблокировки весь пул ликвидности по таким бумагам перейдёт с Мосбиржи на СПБ
🧐Разберём?
💊 положительная прибыль только за счёт высоких оборотов в первый квартал, итчастично во второй квартал 2022. Обороты упали и 4 квартал скорее всего будет убыточный как и первые кварталы 2023
💊Расширение списка это безусловно хорошо. Но как все понимают сама инфраструктура остаётся рискованной, потому, что все равно в цепочках дерозитарного учёта остаются банки США. ЦБ не даст торговать по таким схемам не только не квалам, но и возможно и квалам не даст.
💊30 декабря я писал, что если произойдёт разблокировка - это будет мощным драйвером для акций СПБ биржи. Но никто из моих коллег сейчас не может сказать что-то определённое про этот момент. Все брокеры опубликовали письма на своих сайтах какие они молодцы и как они работали над разблокировкой все новогодние праздники. Но разблокировки скорее всего не будет - Clearstream - молчит.
📝Резюме. Если вы покупали 30 декабря под идею разблокировки - держите, только стопы не забывайте ставить. Если нет, то сейчас влезать рискованно на большую сумму. Акции имеют низкую ликвидность - небольшая кучка инвесторов может сдвинуть котировки и на 250 и на 50…
$SPBE
#SPBE #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить
Основные драйверы роста котировок:
👉🏼Публикация итогов торгов за 2022 и намерения закончить 2022 с прибылью
👉🏼Планомерная работа менеджмента биржи по расширению списка торгуемых инструментов из дружественных стран
👉🏼Надежды на возможную разблокировку иностранных ценных бумаг (российских компаний зарегистрированных зарубежом) с тем прицелом, что после разблокировки весь пул ликвидности по таким бумагам перейдёт с Мосбиржи на СПБ
🧐Разберём?
💊 положительная прибыль только за счёт высоких оборотов в первый квартал, итчастично во второй квартал 2022. Обороты упали и 4 квартал скорее всего будет убыточный как и первые кварталы 2023
💊Расширение списка это безусловно хорошо. Но как все понимают сама инфраструктура остаётся рискованной, потому, что все равно в цепочках дерозитарного учёта остаются банки США. ЦБ не даст торговать по таким схемам не только не квалам, но и возможно и квалам не даст.
💊30 декабря я писал, что если произойдёт разблокировка - это будет мощным драйвером для акций СПБ биржи. Но никто из моих коллег сейчас не может сказать что-то определённое про этот момент. Все брокеры опубликовали письма на своих сайтах какие они молодцы и как они работали над разблокировкой все новогодние праздники. Но разблокировки скорее всего не будет - Clearstream - молчит.
📝Резюме. Если вы покупали 30 декабря под идею разблокировки - держите, только стопы не забывайте ставить. Если нет, то сейчас влезать рискованно на большую сумму. Акции имеют низкую ликвидность - небольшая кучка инвесторов может сдвинуть котировки и на 250 и на 50…
$SPBE
#SPBE #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить
🔥Путин разрешил крупным компаниям не учитывать голоса «недружественных» совладельцев
Президент России Владимир Путин подписал указ о специальном режиме принятия корпоративных решений крупными компаниями. До 31 декабря 2023 года они смогут не учитывать голоса устранившихся от управления совладельцев из недружественных стран.
Согласно указу, устанавливается временный порядок принятия решений в крупных российских компаниях и акционерных обществах, если они соответствуют следующим критериям:
• в отношении их российских владельцев или бенефициаров другими странами либо международными организациями введены санкции;
• у иностранных граждан, связанных с «недружественными» странам, есть доли в уставном капитале компании, но они не превышают 50%;
• объем выручки организации за год, предшествующий президентскому указу, превышает 100 млрд руб.
Таким образом, голоса совладельцев компаний из «недружественных» государств, а также выдвинутых ими в органы управления кандидатов не будут учитываться при определении кворума и результатов голосования, если такое решение примут другие совладельцы компании. Временный порядок принятия решений устанавливается до конца 2023 года.
А в Сбере нерезов больше 40% …
Президент России Владимир Путин подписал указ о специальном режиме принятия корпоративных решений крупными компаниями. До 31 декабря 2023 года они смогут не учитывать голоса устранившихся от управления совладельцев из недружественных стран.
Согласно указу, устанавливается временный порядок принятия решений в крупных российских компаниях и акционерных обществах, если они соответствуют следующим критериям:
• в отношении их российских владельцев или бенефициаров другими странами либо международными организациями введены санкции;
• у иностранных граждан, связанных с «недружественными» странам, есть доли в уставном капитале компании, но они не превышают 50%;
• объем выручки организации за год, предшествующий президентскому указу, превышает 100 млрд руб.
Таким образом, голоса совладельцев компаний из «недружественных» государств, а также выдвинутых ими в органы управления кандидатов не будут учитываться при определении кворума и результатов голосования, если такое решение примут другие совладельцы компании. Временный порядок принятия решений устанавливается до конца 2023 года.
А в Сбере нерезов больше 40% …
publication.pravo.gov.ru
Указ Президента Российской Федерации от 17.01.2023 № 16 ∙ Официальное опубликование правовых актов
Указ Президента Российской Федерации от 17.01.2023 № 16
"О временном порядке принятия решений органами некоторых российских хозяйственных обществ"
"О временном порядке принятия решений органами некоторых российских хозяйственных обществ"
🔥Акции Сбера подорожают в 10 раз, если чистая прибыль вырастет всего в 2,3 раза!
За декабрь 2022 года чистая прибыль Сбера составила 125,5 млрд руб., превысив на 40% показатель декабря 2021 года. Это означает, что можно ожидать, что за год банк заработает около 1,5 трлн руб.
В нормальных экономических условиях, когда политические и военные потрясения улягутся, а экономика вновь перейдет к росту можно ожидать нормальных, для России мультипликаторов по акциям. В этом случае P/E по СБЕРУ равный 10 будет вполне нормальным мультипликатором.
Таким образом, при нормальном P/E 10, чтобы акции Сбера выросли в 10 раз до 1500 руб. нужно чтобы чистая прибыль выросла всего в 2,3 раза до 3,5 трлн руб (если ожидать, что Сбер уже сейчас вышел на 1,5 трлн руб в год, или 125,5 млрд чистой прибыли в месяц). В этом случае при чистой прибыли в 3,5 трлн руб. капитализация составит 32,3 трлн руб.
#Сбербанк #Акции #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить
За декабрь 2022 года чистая прибыль Сбера составила 125,5 млрд руб., превысив на 40% показатель декабря 2021 года. Это означает, что можно ожидать, что за год банк заработает около 1,5 трлн руб.
В нормальных экономических условиях, когда политические и военные потрясения улягутся, а экономика вновь перейдет к росту можно ожидать нормальных, для России мультипликаторов по акциям. В этом случае P/E по СБЕРУ равный 10 будет вполне нормальным мультипликатором.
Таким образом, при нормальном P/E 10, чтобы акции Сбера выросли в 10 раз до 1500 руб. нужно чтобы чистая прибыль выросла всего в 2,3 раза до 3,5 трлн руб (если ожидать, что Сбер уже сейчас вышел на 1,5 трлн руб в год, или 125,5 млрд чистой прибыли в месяц). В этом случае при чистой прибыли в 3,5 трлн руб. капитализация составит 32,3 трлн руб.
#Сбербанк #Акции #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить
📈Акции Полиметалла могут подорожать перед днём инвестора
Акции Полиметалла сейчас торгуются на 80% дешевле, чем в 2021 и на 35% дешевле, чем в 2018-2019 годах. При этом цены на золото сейчас на 60% выше, чем в 2018.
25 января Полиметалл:
⭕️опубликует производственные результаты за 2022 и за 4-й квартал.
⭕️Проведёт день инвестора в Лондоне в 15:00 по Московскому времени.
👉🏼Неплохой драйвер для роста на ближайшие 4 дня. Скорее всего телеграмм каналы в ближайшее время тоже подхватят эту тему…
#POLY #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить
Акции Полиметалла сейчас торгуются на 80% дешевле, чем в 2021 и на 35% дешевле, чем в 2018-2019 годах. При этом цены на золото сейчас на 60% выше, чем в 2018.
25 января Полиметалл:
⭕️опубликует производственные результаты за 2022 и за 4-й квартал.
⭕️Проведёт день инвестора в Лондоне в 15:00 по Московскому времени.
👉🏼Неплохой драйвер для роста на ближайшие 4 дня. Скорее всего телеграмм каналы в ближайшее время тоже подхватят эту тему…
#POLY #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить
🔥Акции Газпрома - очевидные риски и невероятные цены.
Начинает наконец-то доходить даже до аналитиков, что акции Газпрома довольно дороги для текущей ситуации:
⭕️цены на газ не будут стоит столько длительный период времени. Газ сейчас в Европе стоит даже после сильного снижения со своих пиковых значений очень дорого - 60 евро/МВт*ч (максимум был 338 евро/МВт*ч). В 2020 цены были 10-13 евро/МВт*ч - сейчас цены очень дорогие.
⭕️Европа как примиальный покупатель для Газпрома потеряна. Объём экспорта в Европу у Газпрома составлял рухнул в 2022 на 46% и не восстановится в ближайшее время. В 2023 объёмы будут ещё ниже
⭕️Газпрому теперь нужно финансировать строительство новых газопроводов, это увеличит инвестиционную программу до 1,3-1,5 трлн
Акции Газпрома продолжат снижаться и так как их вес в индексе Мосбиржи самый большой - они ещё и индекс потащат за собой.
#GAZP #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить
Начинает наконец-то доходить даже до аналитиков, что акции Газпрома довольно дороги для текущей ситуации:
⭕️цены на газ не будут стоит столько длительный период времени. Газ сейчас в Европе стоит даже после сильного снижения со своих пиковых значений очень дорого - 60 евро/МВт*ч (максимум был 338 евро/МВт*ч). В 2020 цены были 10-13 евро/МВт*ч - сейчас цены очень дорогие.
⭕️Европа как примиальный покупатель для Газпрома потеряна. Объём экспорта в Европу у Газпрома составлял рухнул в 2022 на 46% и не восстановится в ближайшее время. В 2023 объёмы будут ещё ниже
⭕️Газпрому теперь нужно финансировать строительство новых газопроводов, это увеличит инвестиционную программу до 1,3-1,5 трлн
Акции Газпрома продолжат снижаться и так как их вес в индексе Мосбиржи самый большой - они ещё и индекс потащат за собой.
#GAZP #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить
🔥Акции Полиметалла - позитив подтверждается
Акции Полиметалла сегодня продолжили рост на следующих драйверах:
👉🏼сегодня компания опубликовала производственные результаты за 4-й квартал и весь 2022 год. Выручка выросла за год на 3%, за 4-й квартал на 30% за счёт продаж запасов. Это означает, что у компании нет проблем со сбытом продукции. Позитивный без сомнения фактор.
👉🏼Компания рассматривает рассматривает возможность перерегистрации с острова Джерси в дружественную юрисдикцию - Казахстан. Это должно снять риски для российских акционеров, а также для иностранных - так как Казахстан нейтральная юрисдикция и для тех и для других.
👉🏼Сегодня ожидается ещё день инвестора в Лондоне в 15:00 по Московскому времени. Могут быть интересные заявления.
Ситуация с реализацией лучше, чем можно было ожидать. Шансы на продолжение роста очень высокие.
#POLY #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить
Акции Полиметалла сегодня продолжили рост на следующих драйверах:
👉🏼сегодня компания опубликовала производственные результаты за 4-й квартал и весь 2022 год. Выручка выросла за год на 3%, за 4-й квартал на 30% за счёт продаж запасов. Это означает, что у компании нет проблем со сбытом продукции. Позитивный без сомнения фактор.
👉🏼Компания рассматривает рассматривает возможность перерегистрации с острова Джерси в дружественную юрисдикцию - Казахстан. Это должно снять риски для российских акционеров, а также для иностранных - так как Казахстан нейтральная юрисдикция и для тех и для других.
👉🏼Сегодня ожидается ещё день инвестора в Лондоне в 15:00 по Московскому времени. Могут быть интересные заявления.
Ситуация с реализацией лучше, чем можно было ожидать. Шансы на продолжение роста очень высокие.
#POLY #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить
🚀Полиметалла - реализация идеи
Акции Полиметалла растут на рекордных объемах - второе место после Сбера.
#POLY #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить
Акции Полиметалла растут на рекордных объемах - второе место после Сбера.
#POLY #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить
🔥Полиметалл раскрыт план и и сроки перерегистрации с острова Джерси в Казахстан
Полиметалла на презентации рассказал сроки переезда в Казахстан.
Сроки довольно оптимистичные - в 3-ем квартале уже будет осуществлена перерегистрация.
Для российских компаний, которые зарегистрированы за рубежом - это первая Истрия с возможным Хэпи эндом… Спрос со стороны спекулянтов в ближайшее время не угаснет.
#POLY #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить
Полиметалла на презентации рассказал сроки переезда в Казахстан.
Сроки довольно оптимистичные - в 3-ем квартале уже будет осуществлена перерегистрация.
Для российских компаний, которые зарегистрированы за рубежом - это первая Истрия с возможным Хэпи эндом… Спрос со стороны спекулянтов в ближайшее время не угаснет.
#POLY #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить
🔥🐂Бычий сигнал для рынка - Центральный банк опубликовал обзор "О чем говорят тренды", в котором довольно оптимистично оценил состояние российской экономики:
👉🏼”Судя по оперативным показателям, российская экономика увеличивала активность в конце 2022 года, прежде всего в промышленности, сельском хозяйстве и сфере потребительских услуг”
👉🏼”Рост экспортных цен на ряд ключевых товаров российского экспорта позволил даже увеличить общий стоимостный объем экспорта, несмотря на уменьшение физических объемов экспорта природного газа, металлов, продукции лесной отрасли.”
👉🏼Российская экономика вошла в 2023 год с более высоким уровнем экономической активности, чем ожидалось еще один-два квартала назад… влияние нефтяных «потолков» оказалось ограниченным»
☝🏻🔥🔥🔥На мой взгляд в отсутствии прозрачности по тому как сказывается «потолок» цен на нефть на отгрузки наших нефтяных компаний мнение, которое выразил ЦБ является само по себе неплохим бычьим сигналом для всего рынка акций. Нефтегазовый сектор как известно – это каркас российской экономики.
Первыми кандидатами на рост могут быть нефтяные компании: Лукойл, Роснефть, Башнефть, Татнефть и Сбер
👉🏼”Судя по оперативным показателям, российская экономика увеличивала активность в конце 2022 года, прежде всего в промышленности, сельском хозяйстве и сфере потребительских услуг”
👉🏼”Рост экспортных цен на ряд ключевых товаров российского экспорта позволил даже увеличить общий стоимостный объем экспорта, несмотря на уменьшение физических объемов экспорта природного газа, металлов, продукции лесной отрасли.”
👉🏼Российская экономика вошла в 2023 год с более высоким уровнем экономической активности, чем ожидалось еще один-два квартала назад… влияние нефтяных «потолков» оказалось ограниченным»
☝🏻🔥🔥🔥На мой взгляд в отсутствии прозрачности по тому как сказывается «потолок» цен на нефть на отгрузки наших нефтяных компаний мнение, которое выразил ЦБ является само по себе неплохим бычьим сигналом для всего рынка акций. Нефтегазовый сектор как известно – это каркас российской экономики.
Первыми кандидатами на рост могут быть нефтяные компании: Лукойл, Роснефть, Башнефть, Татнефть и Сбер
👀Немного проморгал сигнал по металлургам - была же на днях позитивная отчётность у Северстали.
Расти начали ещё на ожиданиях хорошей отчётности, и похоже на инсайде.
Все ждали обвала продаж, а его не произошло.
👉🏼Неплохой был сигнал я его переварил, но ничего не выдал к сожалению. Металлурги на этой новости поперли…. Была очевидная прям идея в плане спекуляции. Сейчас лучше со стороны… (работа над ошибками)
Расти начали ещё на ожиданиях хорошей отчётности, и похоже на инсайде.
Все ждали обвала продаж, а его не произошло.
👉🏼Неплохой был сигнал я его переварил, но ничего не выдал к сожалению. Металлурги на этой новости поперли…. Была очевидная прям идея в плане спекуляции. Сейчас лучше со стороны… (работа над ошибками)
🔥Лонг по нефтянке
Сегодня стартовала Индийская энергетическая неделя - India Energy Week.
Это довольно крупное мероприятие, и можно не сомневаться, что топ менеджмент всех российских нефтяных и газовых компаний там присутствует.
В первый же день этого мероприятия уже прозвучали громкие заявления Леонида Михельсона и Игоря Сечина. Можно ожидать, что это только начало, и мы услышим ещё интересные заявления. Заявления в наши времена влияют на котировки даже круче, чем финансовая отчётность. Поэтому на этой неделе можно держать лонг по нефтегазовым компаниям любые позитивные заявления по ЛУКОЙЛу, Башнефти, Роснефти и другим компаниям вызовут сильный рост.
Заявления Михельсона о том, что чистая прибыль Новатэка выросла в 2022 году на 50% и о том, что Новатэк будет придерживаться дивидендной политики говорят о том, что дивиденд за 2022 составят около 109 руб на акцию (дивиденды 50% от чистой прибыли по дивидендной политике). При текущих ценах это даёт 10% дивидендной доходности, что довольно неплохо для растущего бизнеса.
Сегодня стартовала Индийская энергетическая неделя - India Energy Week.
Это довольно крупное мероприятие, и можно не сомневаться, что топ менеджмент всех российских нефтяных и газовых компаний там присутствует.
В первый же день этого мероприятия уже прозвучали громкие заявления Леонида Михельсона и Игоря Сечина. Можно ожидать, что это только начало, и мы услышим ещё интересные заявления. Заявления в наши времена влияют на котировки даже круче, чем финансовая отчётность. Поэтому на этой неделе можно держать лонг по нефтегазовым компаниям любые позитивные заявления по ЛУКОЙЛу, Башнефти, Роснефти и другим компаниям вызовут сильный рост.
Заявления Михельсона о том, что чистая прибыль Новатэка выросла в 2022 году на 50% и о том, что Новатэк будет придерживаться дивидендной политики говорят о том, что дивиденд за 2022 составят около 109 руб на акцию (дивиденды 50% от чистой прибыли по дивидендной политике). При текущих ценах это даёт 10% дивидендной доходности, что довольно неплохо для растущего бизнеса.
🔥 Текущая капитализация Новатэка 3 243 млрд руб., а значит Компания сейчас торгуется по мультипликатору P/E - 5, что нереально дёшево. 👉🏼Считаю покупку акций Новатэк сейчас интересной.
🧮Дефицит бюджета в январе 1.76 трлн руб.
Расходы в январе 2023 +1,15 трлн руб. по сравнению с январем 2022, ну или на 50%!!!! Доходы бюджета наоборот -733 млрд руб.
Обращает на себя внимание падение нефтегазовых доходов на 46,4%, что однозначно говорит о сильном дисконте на российскую нефть.
Можно ожидать:
⭕️ослабления рубля
⭕️Увеличения налогов на нефтегазовый сектор и возможно на другие сектора, которые пострадали меньше всех, или вообще не пострадали, например, Норильский Никель
Расходы в январе 2023 +1,15 трлн руб. по сравнению с январем 2022, ну или на 50%!!!! Доходы бюджета наоборот -733 млрд руб.
Обращает на себя внимание падение нефтегазовых доходов на 46,4%, что однозначно говорит о сильном дисконте на российскую нефть.
Можно ожидать:
⭕️ослабления рубля
⭕️Увеличения налогов на нефтегазовый сектор и возможно на другие сектора, которые пострадали меньше всех, или вообще не пострадали, например, Норильский Никель
