#PHOR. Фосагро: скорр чистая прибыль 7,48 млрд руб, EBITDA 4 кв 18,38 млрд (прогноз 18,93 млрд руб). Акция включена в наш #дивидендныйпортфель

📊Норникель выплатит штраф в размере 146,2 млрд рублей за счет сокращения прибыли и дивидендов.
❗️Заместитель гендиректора Русала (второй крупнейший акционер Норникеля) Максим Полетаев заявил, что штраф выплачивается за счет созданного резерва, который уменьшает показатель EBITDA, являющийся основным в дивидендной формуле.
📈Мы закрываем инвестиционную идею по акциям Норникеля с прибылью 5%

#GMKN #дивидендныйпортфель

🌻ФосАгро - крупнейший мировой производитель фосфорсодержащих удобрений.

📊Компания отчиталась о рекордном денежном потоке, что позволяет акционерам расчитывать на стабильные выплаты в этом году.

ФосАгро входит в наш #дивидендныйпортфель
#PHOR

#GMKN. Цена акции Норникель рухнула ниже своей 50-дневной скользящей средней. Мы продали акцию 19 февраля из нашего #дивидендныйпортфель и ждём подходящей точки входа

📊Недавно мы с прибылью закрыли идею по покупке акций Норникеля. Вместо него мы добавляем в наш дивидендный портфель акции Магнита - он займет нишу в секторе ретейла.

📈Недавно компания опубликовала стратегию до 2025 года. В ней сохраняется фокус на стабильные дивидендные выплаты.

📈Магнит планирует сохранять долговую нагрузку на уровне 1,5х к EBITDA при рентабельности 8%

#MGNT #дивидендныйпортфель

📈 С момента публикации нашей рекомендаци стоимость акций Фосагро выросла более, чем на 9% и превысила нашу целевую цену.

📊 Акции преодолели планку в 4000 рублей впервые с 2012 года.

✅ В связи с достижением целевой цены и ростом волатильности на мировых финансовых рынках мы временно закрываем идею по акциям Фосагро, продолжая активно следить за компанией.

#дивидендныйпортфель #PHOR

✅ Сбербанк отчитался по результатам 2020 года по МСФО

📊Снижение чистой прибыли оказалось в рамках прогнозов, количество клиентов выросло

📊Сбер стремится выплачивать 50% чистой прибыли по МСФО в виде дивидендов

📈Префы SBERP торгуются с дисконтом к обыкновенным акциям и входят в наш #дивидендныйпортфель
#SBERP

🔸В начале февраля мы выложили список акций российских компаний, подобранных для дивидендного портфеля.

🔸В течение прошедшего месяца шел сезон отчетностей, были анонсированы санкции западных стран против России, а доходность 10-летних облигаций казначейства США превысила 1,5%.

🔸Изменения коснулись и нашего портфеля, мы с прибылью закрыли #GMKN и #PHOR, добавили #MGNT в сектор ретейла.

🔸Представляем актуальный список акций, входящих в #дивидендныйпортфель

#LKOH. Путин согласился пересмотреть ужесточение налогообложения высоковязкой и обводненной нефти, от которого осенью больше других пострадал ЛУКойл. Акция включена в наш #Дивидендныйпортфель

📊На днях Магнит (MOEX: MGNT) отчитался по МСФО за 2020 год

📈Компания нарастила выручку и сократила долговую нагрузку, что позволит ей сохранить дивиденды

🗂 Магнит остается дешевым относительно других ритейлеров и входит в наш #дивидендныйпортфель
#MGNT

🔸 На прошлой неделе Сургутнефтегаз отчитался по результатам 2020 года по РСБУ

🔸Компания предсказуемо потеряла в выручке из-за падения цен на нефть в период пандемии коронавируса

🔸Тем не менее, валютная переоценка позволила компании кратно нарастить прибыль

🔸Значительная валютная подушка позволяет назвать Сургутнефтегаз защитным вложением в случае ослабления рубля

🔸Дивидендная доходность префов компании может превысить 15%

🔸Акции SNGSP входят в наш #дивидендныйпортфель
#SNGSP

🔸В связи с ростом геополитической напряженности мы закрываем идею покупки SBERP

🔸Стоимость привилегированных акций Сбербанка превысила наш целевой уровень

🔸Учитывая привлекательную дивидендную доходность акций банка и потенциал дальнейшего роста, SBERP остается кандидатом в наш #дивидендныйпортфель

🔸 За последний месяц наш #дивидендныйпортфель вырос на 5,6%, обогнав индекс Мосбиржи

🔸Мы закрыли с прибылью привилегированные акции Сбербанка в связи с геополитической напряженностью

🔸Самое прибыльное вложение в портфеле - акции Северстали. Компания выросла более, чем на 20% за месяц на фоне роста цен на сталь

🔸Мы не стали добавлять новые бумаги в портфель в прошедшем месяце в связи с высокой неопределенностью на рынке акций

🔸Актуальный состав портфеля можно увидеть по ссылке👇

🔸Северсталь (CHMF) - крупная российская металлургическая компания

🔸В конце прошлой недели компания отчиталась по итогам первого квартала 2021

🔸Чистая прибыль компании выросла более, чем в 9 раз во многом за счет роста цен на сталь

🔸Северсталь объявила дивиденды в размере 46,77 рублей на акцию

🔸Компания входит в наш #дивидендныйпортфель

🔸Группа НЛМК на днях предоставила отчет по МСФО по результатам первого квартала 2021

🔸Как выручка, так и чистая прибыль компании предсказуемо выросли на фоне роста цен на сталь

🔸Компания сократила долговую нагрузку на фоне роста свободного денежного потока

🔸Сегодня была утверждена выплата дивидендов за 4 квартал 2020 в размере 7,25 рублей на акцию

🔸НЛМК входит в наш #дивидендныйпортфель

🛒 Магнит может стать новым лидером рынка FMCG

18 мая Магнит объявил о достижении соглашения – крупнейший ритейлер может приобрести розничную сеть «ДИКСИ» – 100% акций DIXY Holding Limited у Mercury Retail Group Limited.

В связи с этой новостью, а также в виду текущей деятельности и показателей компании мы поднимаем целевую цену до 5 667 рублей.

Текущая цена составляет 5 287 рублей (+2,8% с предыдущего закрытия). Акции Магнита входят в наш «Дивидендный портфель».

📚 Под управлением розничной сети «Дикси» находятся 2 651 магазина в России. Также в сделку входят 5 распределительных центров в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области.

📌 Закрытие сделки зависит от согласования с ФАС и выполнения ряда других условий. Планируемая дата закрытия сделки – 31 августа 2021 года, при возможном продлении срока до 30 сентября 2021 года.

💰 Ожидается, что сделка будет финансироваться за счет денежных средств и доступных неиспользованных кредитных линий Магнита.

Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса (92,4 млрд рублей) и может корректироваться.

Не является инвестиционной рекомендацией

#дивидендныйпортфель #акции

🔸За прошедший месяц наш дивидендный портфель вырос более, чем на 4% вместе с индексом Мосбиржи

🔸Наиболее успешными остаются акции металлургов - НЛМК и Северсталь превысили нашу целевую цену (с учетом ее повышения до 15% от цены открытия), мы продолжаем держать их в портфеле

🔸Целевая цена акций Магнита была также повышена после новостей о приобретении Дикси

🔸Появились новости о возможном снижении дивидендов компанией Юнипро в текущем году, с 20 до 18 млрд руб. Несмотря на это, дивидендная доходность акций по-прежнему превышает 7%, и мы оставляем компанию в портфеле с рейтингом «держать»

🔸Также в энергетический сектор мы добавляем акции компании ТГК - 1. Ожидаемая доходность - 8,6%.

#дивидендныйпортфель

🔸Металлургические компании в нашем портфеле объявили выплаты по дивидендам

🔸Северсталь выплатила 46,77 руб на акцию (11,4% годовая доходность) за первый квартал 2021 года

🔸НЛМК выплатит 7,7 руб на акцию (11,8% годовая доходность) за первый квартал 21 июня (последний день покупки)

🔸В связи с выплатой дивидендов и риском введения новых налогов на металлургов мы закрываем идею по акциям Северстали с прибылью 27%

#дивидендныйпортфель #chmf

Представляем Вашему вниманию новый формат дивидендного портфеля

🔸Почти все компании из портфеля выплатили промежуточные дивиденды

🔸Наибольшая доходность - 16,7% - у префов Сургутнефтегаза, компания выплатила дивиденды 20.07

🔸Двузначную годовую доходность демонстрирует металлургический сектор, в нашем портфеле представлен компанией НЛМК

🔸Магнит - один из лидеров в секторе ритейла - выплатил дивиденды 25 июня, компанию можно рассматривать как защитный актив в периоды инфляции

🔸Мы будем периодически обновлять #дивидендныйпортфель в зависимости от рыночной ситуации

26 августа 2021 года Polymetal опубликовали финансовые результаты за первое полугодие 2021 года

🔸Выручка компании выросла на 12% до $1274 млн год к году за счет роста цен на металлы. Производство увеличилось на 1%, объем продаж остался на прежнем уровне.

🔸Скорректированная EBITDA выросла на 8% по сравнению с первым полугодием 2020, рентабельность снизилась до 52%.

🔸На фоне увеличения операционной прибыли наблюдаем рост прибыли на акцию с 0,80 до 0,89 долларов. Чистая прибыль составила $419 млн.

🔸Чистый долг компании вырос на $476 млн (35,2%) на фоне увеличения капитальных затрат и сезонного накопления оборотного капитала.

🔸На дивиденды уйдет половина от чистой прибыли компании или $0,45 на акцию (приблизительно US$ 213 млн) по результатам шести месяцев. Общая сумма дивидендов в этом году составит $1,34 за одну акцию, а дивидендная доходность к средней цене на акцию с начала 2021 года — 6,1%.

🔸Polymetal входит в наш #дивидендныйпортфель

Не является инвестиционной рекомендацией