Новый выпуск Пирогов - про расписки

#мысли_управляющего

В этом выпуске мы поговорим про популярные расписки/иностранные бумаги - Yandex, TCS, X5 и другие и как движется их переезд в Россию.

• Я постарался порассуждать и визуализировать этот процесс, чтобы вы смогли определиться для себя что делать с этими бумагами.

• В целом я продолжаю считать, что там где акционеры решили вернуть бумаги в Россию, кончится это хорошо. Под это сделан механизм редомициляции, и ВК его протестировал

• В случаях, когда переезд идет в Дубай или Казахстан, я считаю все хуже.

В свете того, что все вышеперечисленные бумаги сейчас дешевы (если бы они превратились в российские, потенциал роста по каждой около 30-70%), самое время определяться как с ними поступить.

Ну и как водится, прокомментировал ключевые рынки - акции, доллар, нефть и что думаю по ним.

Смотрите, ставьте лайк, задавайте вопросы под видео

С чем начинаю год?

#мысли_управляющего

Прошлый год я завершил с результатом +53%, т.е. вровень с индексом с дивидендами.

А с 31 декабря портфель вырос еще примерно на 3.4%. Еще 0.5% дадут дивиденды Лукойла (в пути).

🧮 Есть все шансы в этом году дойти до отметки 5,000,000₽ (15 января 2019 было 1,000,000) - рост портфеля х5 за 6 лет.

Что тем временем на рынке? Брокеры советуют куда вложить дивиденды (забавно: когда рынок был ниже, писали покупать облигации👀).

Так что движемся пока по плану:
- быстрые ручки выкупили рынок до прихода дивидендов
- IMOEX закрыл неделю выше отметки 3,120п, это поддержка
- есть все шансы дорасти до 3,300 в январе

Сегодня еще почитаю аналитику и завтра поделюсь планами по портфелю с нашими подписчиками сервиса Invest Heroes: я хотел довольно радикально сокращать портфель акций - изложу детали на этот счет.

Гусеница превращается в бабочку: встречайте УК ГЕРОИ!

#мысли_управляющего
#ih

Сегодня без преувеличения знаменательный день в истории Invest Heroes - зарегистрированная нами УК ГЕРОИ получила лицензию ЦБ РФ на управление активами. Теперь мы профучастник и сможем создать линейку ПИФ и предоставить услуги по доверительному управлению.

Путь к этому событию был долгим, но мы с самого начала заявили о своих целях, и теперь становимся группой компаний на российском фондовом рынке - предоставляем услуги аналитики и управления активами.

Название "ГЕРОИ" было выбрано неслучайно - кроме того, что нашу команду так уже давно называют за глаза, это - символ. Мы ведем свой бизнес открыто и профессионально, и один из наших важнейших приоритетов - помогать инвесторам на рынке ("этому городу нужен герой!"), придерживаться моральных принципов.

Есть более простые способы заработать денег на рынке, чем делать открытый к людям бизнес, и путь Героев - он такой: сложный, иногда ради принципов ты выбираешь более долгий путь, но то что ты строишь выходит долговечнее. За это нас любят люди, и именно благодаря поддержке сообщества нам удалось проделать наш большой путь.

Критерий нашей работы остается прост: делай реально полезные вещи, развивайся, не разменивай сиюминутный рубль на обман людей (как это делают инфоцыгане), и люди к тебе потянутся.

Планы амбициозные:
- запустить линейку фондов, в том числе фонд замещающих облигаций
- создать хедж-фонд по мотивам стратегии Indiana Jones
- позже в этом году также запустить ДУ
- идти к первой значимой отметке 10 млрд. активов

В ближайшие 2 месяца нам предстоит техническая и административная работа: получить разного рода электронные ключи от ЦБ, открыть брокерские счета, зарегистрировать правила фондов и так далее

От лица всех Героев хочу выразить вам огромную благодарность за поддержку - вы самые крутые клиенты и подписчики на свете - умные, целеустремленные, добрые. Ваша поддержка и обратная связь заряжает.

Сегодня Герои будут праздновать, ну и ждем звонки от брокеров:)

Свежие Пироги!

#мысли_управляющего

И снова топ-4 вещи для вас на эту неделю:
• Доллар и юань / что было с валютой в выборный год
• Positive Technologies
• Почему рынок акций проиграет валюте летом
• Налоги на 700 млрд. в марте-апреле и перспектива Brent на весну-лето

Видео доступно по ссылке: https://youtu.be/nSQgQnbBeq0?si=hOmktNQa8EilGZ8G

В конце выпуска - условия и регистрация в FREE WEEK с сервисом Invest Heroes. Уже завтра мы опубликуем ссылку, где можно будет пройти регистрацию🤝🏻

Приятного просмотра!

Видео недели

#мысли_управляющего

Было непривычно трудно писать сегодня выпуск аналитической программы, выбирать слова, где ты рассуждаешь о мире и финансовых рынках, когда накануне был совершен теракт, в котором погибло много людей.

Но в то же время я делаю эту программу каждую неделю уже много месяцев, несмотря на то как я себя чувствую или что происходит: я знаю, что ее ждут.

Поэтому в этом выпуске речь о том, что на мой взгляд стоит иметь ввиду многим из нас в более глобальном контексте:

• 2022 заставил многих съежиться
• 2023 людям хотелось прожить нормально, и тот год эту возможность дал
• 2024й снова напомнил нам о том, что опасные процессы с мире никуда не ушли

Сам для себя я сделал вывод, что ближайшие полгода могут принести испытаний, и самое важное сейчас - это стать прочнее и надежнее:

• заняться домом и семьей
• укрепить свои финансы и снизить риски
• убедиться, что ты здоров, и твоем организме есть силы и физические, и моральные
• навести порядок

Как говорят, где тонко - там и рвется. Значит нужно укреплять свои рубежи.

Помним о том, что даже печальные и трудные времена - не время отчаиваться. Это время быть сильными, чтобы если придется, выручать других.

https://youtu.be/-3NSDZE_zrs

Свежий выпуск Пирогов уже на YouTube

#мысли_управляющего

В этом выпуске мы разбираем итоги важной недели - недели после терактов (в ходе которой рынок акций показал силу).

Также продолжаем смотреть идеи, которые дают преимущество над рынком - и в этом выпуске поговорили о золотодобыче.

Другие темы:

• $100 в нефти от JP Morgan - возможно ли и как вписывается в наш с вами контекст анализа? Даст ли импульс нефтянке?

• Есть ли признаки торможения в ключевых экономиках? Ждать ли кризисов в ближайшие 3-6 мес?

• Курс валюты: юань на локальном рынке несколько раз пытались сливать, но быстро выкупали. Очевидно, не вся валютная выручка доходит.

Смотрите, пишите комментарии, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.

https://youtu.be/vrKypzGOP2o

Новый выпуск Пирогов уже на YouTube!

#мысли_управляющего

В этом выпуске речь пошла о хайповой теме недели - золоте (и серебре). Расписал как вижу их дальнейшее поведение.

Также поговорили о нефти: в контексте конфликта Ирана и Израиля это также интересная тема.

К слову:
• не держу Лукойл, но держу 10% Роснефть

И оставшиеся 2 вопроса - это

• мир (вопрос от зрителей из прошлой передачи). Допустим, СВО завершается или существенно деэскалируется. Что это поменяет на инвестиционном рынке и в экономике?

• рубль: 17 апреля жду продление правила о продаже валютной выручки, нефть продолжает расти. И это убеждает меня в том, что стоит пробовать шортить фьючерс на юань

Вот такое Пироги!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал и пишите ваше мнение в комментариях под видео.

Свежие Пироги уже на YouTube!

#мысли_управляющего

В сегодняшнем выпуске – https://youtu.be/ugFkGbxBSGA?si=NKs7kqmFafaB4YSx – речь пойдет про схему, которую я сейчас реализую, а именно:

1. продаю акции;
2. держу ОФЗ флоутеры и 9-летки под продажу через 2 мес.;
3. готовлюсь активно покупать на вырученные средства юань.

Такой маневр складывается из сочетания выросшей нефти, CPI 4.5% за март, первых признаков укрепления рубля и формы кривой ОФЗ.

Снижение доллара и налоги - аргументы за приостановку роста в акциях.

Помимо этого, в выпуске:
• первые ~700 млн. в фондах УК ГЕРОИ;
• SPO Астра: ждем через год 700-750₽ за бумагу;
• медь и алюминий: как относиться к текущему росту.

🎂 Также в выпуске скидка на ДР Героев - действует сегодня и завтра: для выбора тарифа воспользуйтесь главной страницей нашего сайта https://invest-heroes.ru

В зависимости от выбранного тарифа, вы сможете применить скидочный промокод👇🏻

HB20 - скидка 20% на все тарифы 3/6 мес.

HB30 - скидка 30% на все годовые тарифы

HB35 - скидка 35% на годовой тариф США+РФ

Есть варианты скидок для долгосрочных тарифов (3/5 лет) — писали об этом здесь https://t.me/PirogovLive/9268