Рекламный бойкот Facebook.
Как вы знаете, ещё в июне начался рекламный бойкот компании Facebook, многие крупные бренды решили отказаться от рекламы на Facebook, считая, что в соц сети много информации, которая может считаться расистской или оскорбительной. Как это повлияет на Facebook?
1. Первое что важно понимать, 99% выручки компании генерирует реклама, по сути FB - глобальная онлайн площадка для размещения рекламы.
2. Второе, что важно понимать, 100 крупнейших клиентов Facebook дают менее 20% выручки. Более 400 компаний отказалось от рекламы, но сколько их там всего? Около 8 млн.
3. Будут ли мелкие рекламодатели отказываться от рекламы? Нет, не будут.
4. Facebook уже принимает меры, если реклама там действительно эффективна, никто не захочет терять выручку, все скоро вернется на свои места.
Что в итоге?
Давление на показатели и цену акций FB будет. Но ничего критичного не происходит. Для меня важным остаётся только один вопрос. Насколько дадут упасть цене акций. И дадут ли мне купить их по хорошей цене. Покупку выше 200$ за акцию я сейчас для себя не рассматриваю. Ниже уже буду думать.
#fb #facebook
Как вы знаете, ещё в июне начался рекламный бойкот компании Facebook, многие крупные бренды решили отказаться от рекламы на Facebook, считая, что в соц сети много информации, которая может считаться расистской или оскорбительной. Как это повлияет на Facebook?
1. Первое что важно понимать, 99% выручки компании генерирует реклама, по сути FB - глобальная онлайн площадка для размещения рекламы.
2. Второе, что важно понимать, 100 крупнейших клиентов Facebook дают менее 20% выручки. Более 400 компаний отказалось от рекламы, но сколько их там всего? Около 8 млн.
3. Будут ли мелкие рекламодатели отказываться от рекламы? Нет, не будут.
4. Facebook уже принимает меры, если реклама там действительно эффективна, никто не захочет терять выручку, все скоро вернется на свои места.
Что в итоге?
Давление на показатели и цену акций FB будет. Но ничего критичного не происходит. Для меня важным остаётся только один вопрос. Насколько дадут упасть цене акций. И дадут ли мне купить их по хорошей цене. Покупку выше 200$ за акцию я сейчас для себя не рассматриваю. Ниже уже буду думать.
#fb #facebook
И еще одна интересная статья. Все знают Facebook и многие говорят, что им некуда больше расти.
И в этой статье хочу обратить ваше внимание на такой сегмент их бизнеса, как Facebook Gaming. Он запустился недавно, набирает обороты и может стать серьезным конкурентом Twitch и YouTube Gaming.
В этой статье разобрали этот сегмент Facebook и посмотрели на его перспективы в этом, без сомнения, сильно растущем рынке.
Статья доступна для подписчиков Patreon: https://www.patreon.com/posts/40994580
Кстати, по поводу игр, недавно разбирали там же топовых издателей (TakeTwo, EA, Activision Blizzard), смотрели показатели и оценили потенциал роста и инвестпривлекательность, эта статья там же на Patreon: https://www.patreon.com/posts/40304560
#Facebook #FB
И в этой статье хочу обратить ваше внимание на такой сегмент их бизнеса, как Facebook Gaming. Он запустился недавно, набирает обороты и может стать серьезным конкурентом Twitch и YouTube Gaming.
В этой статье разобрали этот сегмент Facebook и посмотрели на его перспективы в этом, без сомнения, сильно растущем рынке.
Статья доступна для подписчиков Patreon: https://www.patreon.com/posts/40994580
Кстати, по поводу игр, недавно разбирали там же топовых издателей (TakeTwo, EA, Activision Blizzard), смотрели показатели и оценили потенциал роста и инвестпривлекательность, эта статья там же на Patreon: https://www.patreon.com/posts/40304560
#Facebook #FB
Еще сделки инсайдеров по некоторым из моих бумаг.
🔵 AVGO - Broadcom - President and CEO компании продал акций примерно на 5.5 млн. долларов. Broadcom считаю по прежнему отличной бумагой в сфере полупроводников.
Продукты Broadcom включают в себя контроллеры, специализированные интегрированные микросхемы (ASIC), микросхемы WiFi и Bluetooth, радиочастотные фильтры и модули и многие другие устройства, включая элементную базу для мобильных телефонв, маршрутизаторов, ЦОД.
Компания не только чрезвычайно разнообразна с точки зрения оборудования, Broadcom также перешла на программное обеспечение с приобретением California Technologies в 2018 году и Symantec в 2019 году. Сегодня чуть менее 25% доходов поступает от программного обеспечения, который сглаживает взлеты и падения аппаратного цикла, а также добавляет возможности перекрестных продаж.
Чистая прибыль Broadcom выглядит низкой, расчеты по GAAP сильно недооценивают ее фактический свободный денежный поток. Это связано с тем, что Broadcom берет на себя большую амортизацию расходов на нематериальные активы в результате всех своих прошлых приобретений, что не является денежными расходами, но снижает налоговое бремя компании.
Продолжаю держать, для докупки хотелось бы более низких цен.
🔵 ILMN - Illumina - Тут были продажи акций от Director и SVP Product Development на суммы совокупно около 1.5 млн. долл., а покупки менее чем на 400 тыс.
Цена акций Illumina начала снижаться в середине сентября, когда распространились слухи о потенциальном выкупе Grail Inc. Grail - медицинская компания, специализирующаяся на раннем обнаружении сигналов рака в крови с использованием собственной системы Galleri. Она была выделена из Illumina еще в 2016 году и впоследствии привлекла 2 миллиарда долларов для финансирования исследований и разработок, хотя Illumina по-прежнему владеет около 14,5% выпущенных акций Grail.
Это все вызывает вопросы о возможном повышении долговой нагрузки Illumina, а также увеличении капзатрат, связанных с тем, что коммерческая рентабельность Grail еще нуждается в дополнительных доработках и тестировании.
Пока продолжаю держать Illumina в своем портфеле.
🔵 FB - Facebook - совсем незначительные продажи. Компания отличная, все показатели - супер, но дорога сейчас для докупки. То что есть, продолжаю удерживать в портфеле.
🔵 MDT - Medtronic - покупки инсайдерами на сумму около 1 млн. долл.
Производитель медицинского оборудования Medtronic - это lдиверсифицированная компания, которая продает продукты первой необходимости для отрасли здравоохранения. Продукция Medtronic лечит более 70 различных заболеваний. Широкий ассортимент продукции Medtronic - от хирургических инструментов до инсулиновых помп - служит многим различным целям. Работая в 150 странах, компания смогла представить свою продукцию пациентам и поставщикам медицинских услуг по всему миру.
Исторически Medtronic представлял собой стабильную инвестицию, приносящую 10% прибыли ежегодно, в этом году у компании появились некоторые проблемы, но нет сомнений в том, что она их преодолеет.
Кроме того, компания является дивидендным аристократом, в моменте дивиденды около 2.1% годовых, это немного, но они защищенные и растущие.
Держу в портфеле на долгий срок.
#ILMN #FB #MDT #AVGO #Инсайдеры
🔵 AVGO - Broadcom - President and CEO компании продал акций примерно на 5.5 млн. долларов. Broadcom считаю по прежнему отличной бумагой в сфере полупроводников.
Продукты Broadcom включают в себя контроллеры, специализированные интегрированные микросхемы (ASIC), микросхемы WiFi и Bluetooth, радиочастотные фильтры и модули и многие другие устройства, включая элементную базу для мобильных телефонв, маршрутизаторов, ЦОД.
Компания не только чрезвычайно разнообразна с точки зрения оборудования, Broadcom также перешла на программное обеспечение с приобретением California Technologies в 2018 году и Symantec в 2019 году. Сегодня чуть менее 25% доходов поступает от программного обеспечения, который сглаживает взлеты и падения аппаратного цикла, а также добавляет возможности перекрестных продаж.
Чистая прибыль Broadcom выглядит низкой, расчеты по GAAP сильно недооценивают ее фактический свободный денежный поток. Это связано с тем, что Broadcom берет на себя большую амортизацию расходов на нематериальные активы в результате всех своих прошлых приобретений, что не является денежными расходами, но снижает налоговое бремя компании.
Продолжаю держать, для докупки хотелось бы более низких цен.
🔵 ILMN - Illumina - Тут были продажи акций от Director и SVP Product Development на суммы совокупно около 1.5 млн. долл., а покупки менее чем на 400 тыс.
Цена акций Illumina начала снижаться в середине сентября, когда распространились слухи о потенциальном выкупе Grail Inc. Grail - медицинская компания, специализирующаяся на раннем обнаружении сигналов рака в крови с использованием собственной системы Galleri. Она была выделена из Illumina еще в 2016 году и впоследствии привлекла 2 миллиарда долларов для финансирования исследований и разработок, хотя Illumina по-прежнему владеет около 14,5% выпущенных акций Grail.
Это все вызывает вопросы о возможном повышении долговой нагрузки Illumina, а также увеличении капзатрат, связанных с тем, что коммерческая рентабельность Grail еще нуждается в дополнительных доработках и тестировании.
Пока продолжаю держать Illumina в своем портфеле.
🔵 FB - Facebook - совсем незначительные продажи. Компания отличная, все показатели - супер, но дорога сейчас для докупки. То что есть, продолжаю удерживать в портфеле.
🔵 MDT - Medtronic - покупки инсайдерами на сумму около 1 млн. долл.
Производитель медицинского оборудования Medtronic - это lдиверсифицированная компания, которая продает продукты первой необходимости для отрасли здравоохранения. Продукция Medtronic лечит более 70 различных заболеваний. Широкий ассортимент продукции Medtronic - от хирургических инструментов до инсулиновых помп - служит многим различным целям. Работая в 150 странах, компания смогла представить свою продукцию пациентам и поставщикам медицинских услуг по всему миру.
Исторически Medtronic представлял собой стабильную инвестицию, приносящую 10% прибыли ежегодно, в этом году у компании появились некоторые проблемы, но нет сомнений в том, что она их преодолеет.
Кроме того, компания является дивидендным аристократом, в моменте дивиденды около 2.1% годовых, это немного, но они защищенные и растущие.
Держу в портфеле на долгий срок.
#ILMN #FB #MDT #AVGO #Инсайдеры
Сделки инсайдеров по некоторым из моих бумаг.
🔵 AVGO - Broadcom - Очередная продажа от President and CEO TAN HOCK E на сумму около 5.5 млн. долларов. Цена продажи 376.94. Почти по хаям продажа, какой молодец) Я по прежнему считаю Broadcom одной из топовых компаний в сфере полупроводников, продолжаю держать в портфеле. Даже добрал бы еще, но не по таким ценам. Одна из немногих технологических компаний, которые предлагают еще и неплохой дивиденд - 3.5% в моменте.
🔵 FB - Facebook - тут смешная продажа, 852 акции. По Facebook и добавлять особо нечего, шикарная компания, перспективами, показатели отличные. Одна проблема - ценник. Дорого. Но такие бумаги дешево не раздают, только в случае апокалипсиса на рынке. Так что для докупок ждем апокалипсиса.
Кстати, кому интересно подробнее, на Patreon мы разбирали еще один сегмент Facebook, о котором мало кто знает, это Facebook Gaming:
https://www.patreon.com/posts/40994580
🔵 MA - Mastercard - А вот это крупно, почти на 30 млн. долларов выходит Mastercard Foundation. Эти ребята вообще продают MA давно и серьезно. Позицию держу, фундаментально мне нравится бумага. Докупать по текущим не готов.
🔵 MSFT - Microsoft - мелкая продажа 178 акций. MSFT, на мой взгляд, одна из лучших бумаг в FAANGMах по соотношению цена-качества. Мне очень нравится майкрософт.
🔵 STAG - Stag Industrial - Небольшая покупка инсайдерами на 120 тыс. REIT индустриальной недвижимости. Пром. здания, склады, логистические центры - это все про них. А главное, у них большая доля клиентов ecommerce, а он живее всех живых. И вообще арендаторы крупные, контракты долгосрочные. Дивиденды растущие, в моменте не так много, 4.4%, зато выплаты каждый месяц. В портфель дивидендного инвестора подойдет)
🔵 V - Visa - Небольшая покупка около 250 тыс. $. Visa, как и MA, также считаю отличной бумагой с устойчивой бизнес-моделью и шикарными показателями. Восстановление экономики и количества транзакций еще сыграет на них в положительную сторону. У меня вообще есть такое правило, видишь просадку в Visa/Mastercard - докупи)
Кстати, Visa и MSFT мы рассматривали в одном из видео на YouTube, где я отобрал топ-10 акций США, кто еще не смотрел, линк ниже:
https://youtu.be/j1-VIg6IfyA
#Инсайдеры #FB #MSFT #V #MA #STAG #AVGO
🔵 AVGO - Broadcom - Очередная продажа от President and CEO TAN HOCK E на сумму около 5.5 млн. долларов. Цена продажи 376.94. Почти по хаям продажа, какой молодец) Я по прежнему считаю Broadcom одной из топовых компаний в сфере полупроводников, продолжаю держать в портфеле. Даже добрал бы еще, но не по таким ценам. Одна из немногих технологических компаний, которые предлагают еще и неплохой дивиденд - 3.5% в моменте.
🔵 FB - Facebook - тут смешная продажа, 852 акции. По Facebook и добавлять особо нечего, шикарная компания, перспективами, показатели отличные. Одна проблема - ценник. Дорого. Но такие бумаги дешево не раздают, только в случае апокалипсиса на рынке. Так что для докупок ждем апокалипсиса.
Кстати, кому интересно подробнее, на Patreon мы разбирали еще один сегмент Facebook, о котором мало кто знает, это Facebook Gaming:
https://www.patreon.com/posts/40994580
🔵 MA - Mastercard - А вот это крупно, почти на 30 млн. долларов выходит Mastercard Foundation. Эти ребята вообще продают MA давно и серьезно. Позицию держу, фундаментально мне нравится бумага. Докупать по текущим не готов.
🔵 MSFT - Microsoft - мелкая продажа 178 акций. MSFT, на мой взгляд, одна из лучших бумаг в FAANGMах по соотношению цена-качества. Мне очень нравится майкрософт.
🔵 STAG - Stag Industrial - Небольшая покупка инсайдерами на 120 тыс. REIT индустриальной недвижимости. Пром. здания, склады, логистические центры - это все про них. А главное, у них большая доля клиентов ecommerce, а он живее всех живых. И вообще арендаторы крупные, контракты долгосрочные. Дивиденды растущие, в моменте не так много, 4.4%, зато выплаты каждый месяц. В портфель дивидендного инвестора подойдет)
🔵 V - Visa - Небольшая покупка около 250 тыс. $. Visa, как и MA, также считаю отличной бумагой с устойчивой бизнес-моделью и шикарными показателями. Восстановление экономики и количества транзакций еще сыграет на них в положительную сторону. У меня вообще есть такое правило, видишь просадку в Visa/Mastercard - докупи)
Кстати, Visa и MSFT мы рассматривали в одном из видео на YouTube, где я отобрал топ-10 акций США, кто еще не смотрел, линк ниже:
https://youtu.be/j1-VIg6IfyA
#Инсайдеры #FB #MSFT #V #MA #STAG #AVGO
YouTube
Лучшие акции США 2020. Топ 10 акций США.
Лучшие акции США 2020. Топ 10 акций США.
В этом видео разберем лучшие акции США. Так вышло, что все это дивидендные акции, можно сказать лучшие дивидендные акции США. В этот топ американских акций собрал устойчивые и надежные акции с хорошим балансом, растущими…
В этом видео разберем лучшие акции США. Так вышло, что все это дивидендные акции, можно сказать лучшие дивидендные акции США. В этот топ американских акций собрал устойчивые и надежные акции с хорошим балансом, растущими…
Очередные изменения оценок аналитиков по некоторым из моих бумаг.
🔹BABA - Alibaba: +1 за покупку. Посмотрите что происходит, 20 аналитиков за покупку, 28 за Outperform, только 1 в Hold. Все советуют покупать и смотрят на Alibaba очень позитивно по текущим ценам. Я согласен. Сейчас она до сих пор дешевая. Но нужно принять определенные риски.
➡️ Для подписчиков Patreon мы недавно Alibaba подробно разбирали:
https://www.patreon.com/posts/45421341
🔹CVX - Chevron: -1 Buy и +1 Hold, изменение в негативную сторону, сейчас уже сильно отросла, но я думаю, в этом году еще увидим больше 100$
🔹FB - Facebook: +1 Hold, можно сказать без изменений, большая часть аналитиков за покупку бумаги, FB мне нравится и смотрится даже сейчас не очень дорого. Моя цель выше 300$ в этом году.
🔹KR - Kroger: +1 за Underperform, переоценка в худшую сторону, пока большая часть аналитиков в холде. Kroger - это реальный сектор, защитная бумага, недорогая (тек. P/E=8.8), с дивидендами (2.18%), большого роста от нее не жду, но думаю, что она должна стоить 35$
🔹MO - Altria Group: +1 за Outperform, в лучшую сторону, сейчас бумага дешевая, форвардное P/E = 9. Дивиденды шикарные 8.17%. Идея с Altria интересна мне прежде всего под дивиденды. Потребсектор тоже можно отнести к защитным, хотя с табачными компаниями определенные негативные тренды имеются.
🔹SWKS - Skyworks Solutions: +1 за Outperform, в лучшую сторону, отличная компания, один из бенефициаров 5G, по форвардному P/E = 18.8, даже дивиденды 1.2% есть. На текущих отметках оценена справедливо, но потенциал роста еще есть. При цене ниже 150$ я бы уже добирал.
➡️ Еще давно разбирали эту бумагу здесь: https://www.patreon.com/posts/42069673
#SWKS #MO #KR #FB #CVX #BABA
🔹BABA - Alibaba: +1 за покупку. Посмотрите что происходит, 20 аналитиков за покупку, 28 за Outperform, только 1 в Hold. Все советуют покупать и смотрят на Alibaba очень позитивно по текущим ценам. Я согласен. Сейчас она до сих пор дешевая. Но нужно принять определенные риски.
➡️ Для подписчиков Patreon мы недавно Alibaba подробно разбирали:
https://www.patreon.com/posts/45421341
🔹CVX - Chevron: -1 Buy и +1 Hold, изменение в негативную сторону, сейчас уже сильно отросла, но я думаю, в этом году еще увидим больше 100$
🔹FB - Facebook: +1 Hold, можно сказать без изменений, большая часть аналитиков за покупку бумаги, FB мне нравится и смотрится даже сейчас не очень дорого. Моя цель выше 300$ в этом году.
🔹KR - Kroger: +1 за Underperform, переоценка в худшую сторону, пока большая часть аналитиков в холде. Kroger - это реальный сектор, защитная бумага, недорогая (тек. P/E=8.8), с дивидендами (2.18%), большого роста от нее не жду, но думаю, что она должна стоить 35$
🔹MO - Altria Group: +1 за Outperform, в лучшую сторону, сейчас бумага дешевая, форвардное P/E = 9. Дивиденды шикарные 8.17%. Идея с Altria интересна мне прежде всего под дивиденды. Потребсектор тоже можно отнести к защитным, хотя с табачными компаниями определенные негативные тренды имеются.
🔹SWKS - Skyworks Solutions: +1 за Outperform, в лучшую сторону, отличная компания, один из бенефициаров 5G, по форвардному P/E = 18.8, даже дивиденды 1.2% есть. На текущих отметках оценена справедливо, но потенциал роста еще есть. При цене ниже 150$ я бы уже добирал.
➡️ Еще давно разбирали эту бумагу здесь: https://www.patreon.com/posts/42069673
#SWKS #MO #KR #FB #CVX #BABA
💥Facebook Diem: “джокер” в рукаве
FB разрабатывает цифровую валюту — Diem. С помощью этой валюты FB надеется стать мировым цифровым банком. И у FB есть все шансы этого добиться.
Различие между Libra и Diem
У FB уже была попытка запуска своей цифровой валюты (Libra) в 2019 году. Но как только FB анонсировали этот проект, их атаковали мировые правительства, т.к. успех этой идеи сделал бы FB слишком мощным. Правительство видело угрозу и прямую конкуренцию ЦБ.
🌟Diem сильно отличается от Libra.
Напрямую не бросает вызов ЦБ и бумажным валютам. Вместо этого Diem Association заявила, что они будут действовать как цифровая валюты, пока CBDC (цифровая валюта центрального банка) не станет реальностью. Кроме того, Diem будет поддерживаться единой фиатной валютой, что повысит зависимость Diem от поддерживаемых государством валют. Запуск Diem в США ожидается уже в конце этого года.
Поддержка Facebook
Поскольку Facebook — очень влиятельная компания, охватывающая миллиарды людей, компания может использовать все свои ресурсы, чтобы продвинуть использование Diem.
WhatsApp, Facebook, Instagram легко интегрирует Diem в повседневную жизнь пользователей, например, использовать именно эту валюту для внутренних переводов и покупок.
Diem может стать больше, чем просто цифровой валютой Facebook с помощью таких компаний, как Shopify, Lyft, Uber и Spotify, которые находятся в Diem Association. Также, это отличная возможность охватить миллионы людей, которые не связаны с финансовой системой.
Варианты использования и влияние Diem на платформах Facebook практически безграничны.
〰️〰️
На примере Ant Group можно прикинуть возможный потенциал Diem. Alibaba использовала свою платформу для развития Alipay, а затем и финтех-гиганта Ant Group. Ant Group в августе 2020 года была оценена в $295 мдрд., прежде чем китайское правительство начало вмешиваться в ее бизнес. У Facebook еще больше пользователей, чем у Alibaba, мы можем предположить, что потенциал Diem в ближайшем будущем может составить сотни миллиардов долларов.
〰️〰️
Ассоциация Diem и масштабируемость
Почти каждый пользуется чем-то от FB или от Ассоциации Diem (владеет 26 компаниями). Если регулирующие органы одобрят валюту Diem, то с высокой вероятностью идея обречена на успех, а возможности Ассоциации Diem помогут экономике онлайн-токенов полностью выйти за пределы платформы Facebook.
Огромные амбиции, изложенные Facebook, были бы невозможны, если бы Diem не был масштабируемым, поэтому масштабируемость Diem имеет решающее значение для его успеха.
Риски
Очевидно, что главный риск — государственное регулирование. Но провал проекта не разрушит компанию, а успех заложит прочную основу для достижения компанией оценки в несколько триллионов долларов.
Оценки и финансовые показатели
Сегодня Facebook - одна из самых недооцененных крупных технологических компаний. Как показано на диаграмме, у Facebook самый низкий форвардный P/E по сравнению с другими крупными технологическими компаниями.
Оценка Facebook сегодня не вызывает беспокойства, потому что она недооценена по сравнению с другими крупными IT-компаниями и обладает огромным потенциалом роста благодаря своим проектам Oculus и Diem.
Финансовое состояние Facebook, без всяких сомнений, являются одними из самых здоровых на рынке. В первом квартале 2021 года: кэш — $19,5 млрд., рыночные ценные бумаги — $44,7 млрд., а чистая прибыль — $9,5 млрд. У компании нулевой долг с $163,5 млрд. в совокупных активах и всего около $30 млрд. в совокупных обязательствах, в результате чего акционерный капитал составляет около $133,6 млрд., а отношение обязательств к активам (L/A) составляет всего около 18,35%. Таким образом,
Я могу с уверенностью сказать, что Facebook достаточно сильны, чтобы поддерживать Diem, и сегодня это не вызывает беспокойства.
📌Первоисточник
❓Как считаете, Diem выстрелит? Есть ли у вас в портфеле FB или компании из Ассоциации Diem?
#перевод #финансы #инвест_идеи #FB #UBER #BABA #LYFT #SPOT #SHOP
FB разрабатывает цифровую валюту — Diem. С помощью этой валюты FB надеется стать мировым цифровым банком. И у FB есть все шансы этого добиться.
Различие между Libra и Diem
У FB уже была попытка запуска своей цифровой валюты (Libra) в 2019 году. Но как только FB анонсировали этот проект, их атаковали мировые правительства, т.к. успех этой идеи сделал бы FB слишком мощным. Правительство видело угрозу и прямую конкуренцию ЦБ.
🌟Diem сильно отличается от Libra.
Напрямую не бросает вызов ЦБ и бумажным валютам. Вместо этого Diem Association заявила, что они будут действовать как цифровая валюты, пока CBDC (цифровая валюта центрального банка) не станет реальностью. Кроме того, Diem будет поддерживаться единой фиатной валютой, что повысит зависимость Diem от поддерживаемых государством валют. Запуск Diem в США ожидается уже в конце этого года.
Поддержка Facebook
Поскольку Facebook — очень влиятельная компания, охватывающая миллиарды людей, компания может использовать все свои ресурсы, чтобы продвинуть использование Diem.
WhatsApp, Facebook, Instagram легко интегрирует Diem в повседневную жизнь пользователей, например, использовать именно эту валюту для внутренних переводов и покупок.
Diem может стать больше, чем просто цифровой валютой Facebook с помощью таких компаний, как Shopify, Lyft, Uber и Spotify, которые находятся в Diem Association. Также, это отличная возможность охватить миллионы людей, которые не связаны с финансовой системой.
Варианты использования и влияние Diem на платформах Facebook практически безграничны.
〰️〰️
На примере Ant Group можно прикинуть возможный потенциал Diem. Alibaba использовала свою платформу для развития Alipay, а затем и финтех-гиганта Ant Group. Ant Group в августе 2020 года была оценена в $295 мдрд., прежде чем китайское правительство начало вмешиваться в ее бизнес. У Facebook еще больше пользователей, чем у Alibaba, мы можем предположить, что потенциал Diem в ближайшем будущем может составить сотни миллиардов долларов.
〰️〰️
Ассоциация Diem и масштабируемость
Почти каждый пользуется чем-то от FB или от Ассоциации Diem (владеет 26 компаниями). Если регулирующие органы одобрят валюту Diem, то с высокой вероятностью идея обречена на успех, а возможности Ассоциации Diem помогут экономике онлайн-токенов полностью выйти за пределы платформы Facebook.
Огромные амбиции, изложенные Facebook, были бы невозможны, если бы Diem не был масштабируемым, поэтому масштабируемость Diem имеет решающее значение для его успеха.
Риски
Очевидно, что главный риск — государственное регулирование. Но провал проекта не разрушит компанию, а успех заложит прочную основу для достижения компанией оценки в несколько триллионов долларов.
Оценки и финансовые показатели
Сегодня Facebook - одна из самых недооцененных крупных технологических компаний. Как показано на диаграмме, у Facebook самый низкий форвардный P/E по сравнению с другими крупными технологическими компаниями.
Оценка Facebook сегодня не вызывает беспокойства, потому что она недооценена по сравнению с другими крупными IT-компаниями и обладает огромным потенциалом роста благодаря своим проектам Oculus и Diem.
Финансовое состояние Facebook, без всяких сомнений, являются одними из самых здоровых на рынке. В первом квартале 2021 года: кэш — $19,5 млрд., рыночные ценные бумаги — $44,7 млрд., а чистая прибыль — $9,5 млрд. У компании нулевой долг с $163,5 млрд. в совокупных активах и всего около $30 млрд. в совокупных обязательствах, в результате чего акционерный капитал составляет около $133,6 млрд., а отношение обязательств к активам (L/A) составляет всего около 18,35%. Таким образом,
Я могу с уверенностью сказать, что Facebook достаточно сильны, чтобы поддерживать Diem, и сегодня это не вызывает беспокойства.
📌Первоисточник
❓Как считаете, Diem выстрелит? Есть ли у вас в портфеле FB или компании из Ассоциации Diem?
#перевод #финансы #инвест_идеи #FB #UBER #BABA #LYFT #SPOT #SHOP
Seeking Alpha
Facebook Diem: A Catalyst No One Is Talking About
Facebook's digital currency project, Diem, is a huge wildcard for a Facebook stock. Read how Facebook can leverage its platforms to lead Diem's success.
💥IT-гиганты уходят из Гонконга?!
Из-за нового закона о защите данных такие компании, как Facebook, Twitter и Google могут прекратить свою деятельность в Гонконге. Если власти города останутся при своём, то у этих компаний не останется вариантов и они свернут деятельность.
Ранее были предложены поправки в закон о защите персональных данных в интернете. Их нарушение будет предусматривать штраф в размере до миллиона гонконгских долларов (128 тысяч долларов США) или наказание в виде до пяти лет лишения свободы. Законопроект идёт от Бюро по конституционным и материковым делам Гонконга.
Опасения интернет-компаний понятны. Если законопроект будет введен в действие, то нет никаких гарантий, что не будет необоснованных и непропорциональных санкций.
📌Компания Asia Internet Coalition, которая объединяет крупных игроков интернет-рынка в регионе, обратилась к правительству с соответствующим заявлением.
"Для технологических компаний единственным способом избежать таких санкций будет отказ от инвестиций и предоставления услуг в Гонконге", - говорится в письме от Asia Internet Coalition.
Представители компании предложили правительству Гонконга уточнить готовящиеся поправки и обсудить сложившуюся ситуацию на пресс-конференции.
🧐Напомним, что год назад Twitter, Facebook и Google приостановили выдачу данных властям Гонконга из-за вступления в силу нового закона КНР в отношении этой автономной территории.
Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня 2020 года закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял решение включить закон в приложение III основного закона о специальном административном районе Гонконг.
Этот законопроект вызвал волну недовольств антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.
📜Историческая справка:
Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Власти Китая придерживаются принципа "одна страна, две системы" в управлении районом.
Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года.
Что будет после этого срока неизвестно.
Источник
#FB #TWTR #GOOG #КНР #новости
Из-за нового закона о защите данных такие компании, как Facebook, Twitter и Google могут прекратить свою деятельность в Гонконге. Если власти города останутся при своём, то у этих компаний не останется вариантов и они свернут деятельность.
Ранее были предложены поправки в закон о защите персональных данных в интернете. Их нарушение будет предусматривать штраф в размере до миллиона гонконгских долларов (128 тысяч долларов США) или наказание в виде до пяти лет лишения свободы. Законопроект идёт от Бюро по конституционным и материковым делам Гонконга.
Опасения интернет-компаний понятны. Если законопроект будет введен в действие, то нет никаких гарантий, что не будет необоснованных и непропорциональных санкций.
📌Компания Asia Internet Coalition, которая объединяет крупных игроков интернет-рынка в регионе, обратилась к правительству с соответствующим заявлением.
"Для технологических компаний единственным способом избежать таких санкций будет отказ от инвестиций и предоставления услуг в Гонконге", - говорится в письме от Asia Internet Coalition.
Представители компании предложили правительству Гонконга уточнить готовящиеся поправки и обсудить сложившуюся ситуацию на пресс-конференции.
🧐Напомним, что год назад Twitter, Facebook и Google приостановили выдачу данных властям Гонконга из-за вступления в силу нового закона КНР в отношении этой автономной территории.
Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня 2020 года закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял решение включить закон в приложение III основного закона о специальном административном районе Гонконг.
Этот законопроект вызвал волну недовольств антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.
📜Историческая справка:
Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Власти Китая придерживаются принципа "одна страна, две системы" в управлении районом.
Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года.
Что будет после этого срока неизвестно.
Источник
#FB #TWTR #GOOG #КНР #новости
🌟 Facebook (FB) - капитализация 878 млрд. $
❗️28 октября Facebook объявил, что изменит свое корпоративное название на Meta
Марк Цукерберг и Facebook заложили основу для метавселенной компании еще в 2014 году, когда компания приобрела VR-стартап Oculus. В целом, FB было нелегко с подразделением с точки зрения его финансов и даже операционной деятельности. И это многим казалось причудой. Но, возможно, Цукерберг, смеется последним.
😎В августе FB запустил публичную версию нового приложения Oculus под названием Horizon Workrooms. Используя гарнитуры VR компании, пользователи могут участвовать во встречах через аватары. Они могут видеть экраны своих компьютеров, клавиатуры и даже работать на виртуальных досках.
🗯 «В будущем совместная работа станет одним из основных способов использования метавселенной», - написал Цукерберг в недавнем сообщении в блоге. И Facebook выглядит одним из первых, кто выводит на рынок такие инструменты. Учитывая недавний всплеск числа рабочих мест из-за COVID-19, это, безусловно, может стать большой победой для Facebook в ближайшем будущем.
Более долгосрочная перспектива тоже может быть радужной. FB уже представляет собой огромное сообщество людей, связанных через свои различные приложения и коммуникационные платформы, поэтому метавселенная имеет большой смысл для компании.
💸 В долгосрочной перспективе это может принести вторичный поток доходов от рекламы или сборов для создателей контента в рамках их платформы и системы. До этого далеко, но, учитывая лидирующую позицию компании в оборудовании и текущий статус первопроходца в приложениях, предназначенных для работы, Facebook может прийти к этому раньше, чем другие.
Более того, FB представляет собой весьма безопасную ставку на рост метавселенной. Нельзя отрицать прибыльность фирмы или генерирование денежных потоков. Это может успокоить консервативных инвесторов.
⚖️ Компания выглядит дешевой относительно своих исторических оценок и других Бигтех компаний, пожалуй, сегодня это самый дешевый FAANGM
- Forward P/E 2021 = 22.5
- Forward P/E 2022 = 21.5
- Forward P/E 2023 = 18.5
🟢 В среднем, последние 5 лет компания торговалась с мультипликатором около 26-28 P/E, сейчас мы видим хороший дисконт в цене.
👍🏻 Компания очень эффективна
ROE = 32%, ROA = 18.5%
А маржинальность по чистой прибыли составляет 36% при валовой марже в 80.8%! Шикарно!
⁉️ Если возникает вопрос, что это за буквы "ROE", то все станет понятно после прочтения этого поста на нашем канале
📈 От компании ожидают снижения темпов роста выручки. В этом году рост составит около 36%, в 2022 году 19%, в 2023 17.7%, в 2024 ожидается уже 12.5%.
🎯 Аналитики настроены по бычьи. Целевая цена аналитиков Wall Street - 404$ при текущей в 317$, что подразумевает апсайд в 27.5%
💼 Facebook отличная компания, которую я держу в своем портфеле и даже думаю немного докупить на текущей просадке, т.к. дисконт в цене уже явный. Но дисконт появляется не просто так. Он вызван проблемами на рекламном рынке (на текущий момент FB зарабатывает только за счет рекламы, метавселенная вряд ли начнет приносить доходы ранее 2024-2025 года).
💥 Подробно всю эту ситуацию, разбор отчета Facebook и мое мнение по бумаге вы можете найти 👉🏻 в этом видеообзоре 👈🏻 на моем Patreon, обзор вышел только вчера, на Patreon я сейчас как раз разбираю выходящие отчеты крупнейших компаний.
🔖 Для подготовки постов использовался материал Kiplinger
👉🏻 Продолжение ждите в одном из следующих постов! Там вас ждут не менее интересные бумаги!
#подборки #FB #Meta
❗️28 октября Facebook объявил, что изменит свое корпоративное название на Meta
Марк Цукерберг и Facebook заложили основу для метавселенной компании еще в 2014 году, когда компания приобрела VR-стартап Oculus. В целом, FB было нелегко с подразделением с точки зрения его финансов и даже операционной деятельности. И это многим казалось причудой. Но, возможно, Цукерберг, смеется последним.
😎В августе FB запустил публичную версию нового приложения Oculus под названием Horizon Workrooms. Используя гарнитуры VR компании, пользователи могут участвовать во встречах через аватары. Они могут видеть экраны своих компьютеров, клавиатуры и даже работать на виртуальных досках.
🗯 «В будущем совместная работа станет одним из основных способов использования метавселенной», - написал Цукерберг в недавнем сообщении в блоге. И Facebook выглядит одним из первых, кто выводит на рынок такие инструменты. Учитывая недавний всплеск числа рабочих мест из-за COVID-19, это, безусловно, может стать большой победой для Facebook в ближайшем будущем.
Более долгосрочная перспектива тоже может быть радужной. FB уже представляет собой огромное сообщество людей, связанных через свои различные приложения и коммуникационные платформы, поэтому метавселенная имеет большой смысл для компании.
💸 В долгосрочной перспективе это может принести вторичный поток доходов от рекламы или сборов для создателей контента в рамках их платформы и системы. До этого далеко, но, учитывая лидирующую позицию компании в оборудовании и текущий статус первопроходца в приложениях, предназначенных для работы, Facebook может прийти к этому раньше, чем другие.
Более того, FB представляет собой весьма безопасную ставку на рост метавселенной. Нельзя отрицать прибыльность фирмы или генерирование денежных потоков. Это может успокоить консервативных инвесторов.
⚖️ Компания выглядит дешевой относительно своих исторических оценок и других Бигтех компаний, пожалуй, сегодня это самый дешевый FAANGM
- Forward P/E 2021 = 22.5
- Forward P/E 2022 = 21.5
- Forward P/E 2023 = 18.5
🟢 В среднем, последние 5 лет компания торговалась с мультипликатором около 26-28 P/E, сейчас мы видим хороший дисконт в цене.
👍🏻 Компания очень эффективна
ROE = 32%, ROA = 18.5%
А маржинальность по чистой прибыли составляет 36% при валовой марже в 80.8%! Шикарно!
⁉️ Если возникает вопрос, что это за буквы "ROE", то все станет понятно после прочтения этого поста на нашем канале
📈 От компании ожидают снижения темпов роста выручки. В этом году рост составит около 36%, в 2022 году 19%, в 2023 17.7%, в 2024 ожидается уже 12.5%.
🎯 Аналитики настроены по бычьи. Целевая цена аналитиков Wall Street - 404$ при текущей в 317$, что подразумевает апсайд в 27.5%
💼 Facebook отличная компания, которую я держу в своем портфеле и даже думаю немного докупить на текущей просадке, т.к. дисконт в цене уже явный. Но дисконт появляется не просто так. Он вызван проблемами на рекламном рынке (на текущий момент FB зарабатывает только за счет рекламы, метавселенная вряд ли начнет приносить доходы ранее 2024-2025 года).
💥 Подробно всю эту ситуацию, разбор отчета Facebook и мое мнение по бумаге вы можете найти 👉🏻 в этом видеообзоре 👈🏻 на моем Patreon, обзор вышел только вчера, на Patreon я сейчас как раз разбираю выходящие отчеты крупнейших компаний.
🔖 Для подготовки постов использовался материал Kiplinger
👉🏻 Продолжение ждите в одном из следующих постов! Там вас ждут не менее интересные бумаги!
#подборки #FB #Meta
🔥 Выходит огромное количество отчетов
🔎 Все свободное время провожу за их разбором
Все успеть нельзя, удается разобрать только самые топовые и крупные компании, но позже доберемся и до остальных.
И вот содержимое новой пачки отчетов для подписчиков Patreon 👇🏻
📕 Microsoft (MSFT) - отчет за Q3 2021. Результаты великолепны, но цены на новых максимумах. Насколько соответствует такая оценка текущим результатам и будущим перспективам? Разбираем отчет здесь.
📗Facebook (FB) или Meta 🤨. Акции откатились уже почти на 20% со своих хаев. Аналитики кричат, что Apple с их обновлениями конфиденциальности iOS убьют рекламный рынок. Facebook уже торгуется дешево, как не торговался последние лет 5. Стоит ли сейчас взять с дисконтом? Разбираемся в ролике.
📘Google (GOOG). Google неплохо растет на хорошем отчете, но рост выручки замедлился и аналитики прогнозируют, что он вернется к более низким допандемийным уровням. В это время цена акций на исторических хаях. Все аналитики кричат "Покупай!". Но стоит ли? Давайте разбираться, посмотрим как отчиталась компания, какие перспективы и насколько справедлива цена. Все здесь.
📙Visa (V). Visa уже откатила примерно процентов на 10% после отчета и процентов на 15-16% со своих исторических максимумов. И этот полет вниз на шикарном отчете, который был лучше ожиданий аналитиков. Что произошло и стоит ли выкупать просадку? Давайте разберем отчет и подумаем. Разбор здесь.
📕3M Company (MMM) - широко диверсифицированная промышленная компания, дивидендный король с доходностью около 3.3%, причем дивиденды абсолютно безопасны. Компания чувствует себя неплохо А вот с текущих максимумов этот див. король уже улетел почти на 15% вниз и пока топчется на месте. Стоит ли прикупить? Давайте разберем отчет и подумаем.
📗Apple (AAPL) что-то приуныла после отчета. Давайте разбираться что там приключилось и стоит ли подбирать акции. Обзор тут.
📘Amazon (AMZN). На последнем отчете Amazon слили, отчет выше значительно хуже ожиданий аналитиков и сильно разочаровал инвесторов. Как текущим фактом, так и прогнозами. Обсудим что делать в этом ролике.
📙 Акции Merck (MRK) на хаях, компания выпустила шикарный отчет, а показатели в следующем году могут быть еще выше. Не поздно ли покупать? И что еще интересного в отчете Merck, разбираемся в этом видео.
📕 Coca-Cola (KO) восстановилась в цене и показывает рекордные темпы роста и операционную прибыль. Див. доходность в моменте около 3%. Давайте посмотрим на отчет, показатели и подумаем что делать с акциями Coca-Cola. Обзор тут.
📗 Bristol-Myers Squibb Co (BMY). В этом видео посмотрим на отчет еще одной фарм. компании - BMY. Ключевое для них - показатели главных препаратов, пайплайн, баланс после покупки Celgene и дивиденды. Все тут.
📘 Kraft Heinz (KHC) уже прилично снизился и див. доходность по бумаге снова неплохая - 4.5%. Стоит ли брать такой дивиденд? Давайте посмотрим на отчет и сделаем выводы.
💥На время карантинов и локдаунов - спецпредложение чтобы не заскучать!
При оформлении годовой подписки на Patreon:
💸 Скидка 10%!
Предложение действует до конца недели.
#отчеты #Patreon #MSFT #V #GOOG #AAPL #FB #AMZN #KO #MMM #KHC #MRK #BMY
🔎 Все свободное время провожу за их разбором
Все успеть нельзя, удается разобрать только самые топовые и крупные компании, но позже доберемся и до остальных.
И вот содержимое новой пачки отчетов для подписчиков Patreon 👇🏻
📕 Microsoft (MSFT) - отчет за Q3 2021. Результаты великолепны, но цены на новых максимумах. Насколько соответствует такая оценка текущим результатам и будущим перспективам? Разбираем отчет здесь.
📗Facebook (FB) или Meta 🤨. Акции откатились уже почти на 20% со своих хаев. Аналитики кричат, что Apple с их обновлениями конфиденциальности iOS убьют рекламный рынок. Facebook уже торгуется дешево, как не торговался последние лет 5. Стоит ли сейчас взять с дисконтом? Разбираемся в ролике.
📘Google (GOOG). Google неплохо растет на хорошем отчете, но рост выручки замедлился и аналитики прогнозируют, что он вернется к более низким допандемийным уровням. В это время цена акций на исторических хаях. Все аналитики кричат "Покупай!". Но стоит ли? Давайте разбираться, посмотрим как отчиталась компания, какие перспективы и насколько справедлива цена. Все здесь.
📙Visa (V). Visa уже откатила примерно процентов на 10% после отчета и процентов на 15-16% со своих исторических максимумов. И этот полет вниз на шикарном отчете, который был лучше ожиданий аналитиков. Что произошло и стоит ли выкупать просадку? Давайте разберем отчет и подумаем. Разбор здесь.
📕3M Company (MMM) - широко диверсифицированная промышленная компания, дивидендный король с доходностью около 3.3%, причем дивиденды абсолютно безопасны. Компания чувствует себя неплохо А вот с текущих максимумов этот див. король уже улетел почти на 15% вниз и пока топчется на месте. Стоит ли прикупить? Давайте разберем отчет и подумаем.
📗Apple (AAPL) что-то приуныла после отчета. Давайте разбираться что там приключилось и стоит ли подбирать акции. Обзор тут.
📘Amazon (AMZN). На последнем отчете Amazon слили, отчет выше значительно хуже ожиданий аналитиков и сильно разочаровал инвесторов. Как текущим фактом, так и прогнозами. Обсудим что делать в этом ролике.
📙 Акции Merck (MRK) на хаях, компания выпустила шикарный отчет, а показатели в следующем году могут быть еще выше. Не поздно ли покупать? И что еще интересного в отчете Merck, разбираемся в этом видео.
📕 Coca-Cola (KO) восстановилась в цене и показывает рекордные темпы роста и операционную прибыль. Див. доходность в моменте около 3%. Давайте посмотрим на отчет, показатели и подумаем что делать с акциями Coca-Cola. Обзор тут.
📗 Bristol-Myers Squibb Co (BMY). В этом видео посмотрим на отчет еще одной фарм. компании - BMY. Ключевое для них - показатели главных препаратов, пайплайн, баланс после покупки Celgene и дивиденды. Все тут.
📘 Kraft Heinz (KHC) уже прилично снизился и див. доходность по бумаге снова неплохая - 4.5%. Стоит ли брать такой дивиденд? Давайте посмотрим на отчет и сделаем выводы.
💥На время карантинов и локдаунов - спецпредложение чтобы не заскучать!
При оформлении годовой подписки на Patreon:
💸 Скидка 10%!
Предложение действует до конца недели.
#отчеты #Patreon #MSFT #V #GOOG #AAPL #FB #AMZN #KO #MMM #KHC #MRK #BMY
📉 Интересная движуха на рынке и что купить со скидкой?
🔴 Сегодня во всех заголовках новостей акции Meta Platforms (ex. Facebook) FB.
Акции укатали на -25% за один день! И это уже после продолжительной коррекции.
Еще в сентябре мы видели цены в 380$, а сегодня около 240$.
👉🏻 EPS GAAP за 4 квартал 3,67$ хуже прогноза на 0,16 $.
👉🏻 Выручка в размере 33,67 млрд $ (+20,0% г/г) лучше прогноза на 230 млн $.
👉🏻 В среднем на декабрь 2021 года DAU (Daily Active Users) 1,93 миллиарда, что на 5% больше, чем в прошлом году.
Но это уменьшение по сравнению с 3 кварталом!
🔖 А самым негативным фактором оказался прогноз на 2022 год. Менеджмент ожидает, что общий доход в первом квартале 2022 года будет в диапазоне 27-29 миллиардов долларов, что представляет собой рост на 3-11% в годовом исчислении по сравнению с консенсус-прогнозом в 30,27 миллиарда долларов, рост ожидали на уровне 16%.
❗️А самое интересное - прибыль в 2022 году. Компания может заработать в 2022 году меньше, чем 2021! Вот и оценивай теперь акции роста по мультипликаторам. Такие дела. Тратить компания будет много, а перспективы монетизации метавселенной еще даже не на горизонте, так что весьма противоречивая ситуация.
Кому интересно подробнее, разбор отчета уже доступен подписчикам Patreon здесь.
🔴 Cigna (CI) - компания занимается мед. страхованием, есть в моем портфеле.
🔻Сегодня она упала на 5%, хотя отчет был лучше ожиданий, а вот прогноз на 2022 тоже чуть хуже ожиданий аналитиков.
Теперь в 2022 году они ожидают прибыль в 22.4$, против ожиданий в 22.48$, разница составит... 0.3%?
Но акцию сливают на 5%? Нервничают инвесторы на рынке, что поделать.
💸 Зато дивиденды Cigna повысила на 12%, с 1$ до 1.12$ в квартал. Что меня, как акционера, радует.
🔴 Amazon (AMZN) -6% сегодня, инвесторы нервничают перед выходом отчета.
Я думаю, что смысл понервничать есть, прошлый отчет вышел не самым радужным.
AWS растет прекрасно, а вот с основным бизнесом не задалось, очень сильное инфляционное давление и рост издержек.
Так что тут лучше дождаться отчета, прежде чем что-то делать.
🔴 Qualcomm (QCOM) снижается -3%, отчет уже есть и он выглядит неплохо.
✅ EPS non-GAAP в первом квартале 3,23$ превышает прогноз на 0,23 $.
✅ Выручка в размере 10,7 млрд $ (+29,9% г/г) превышает прогноз на 270 млн $.
✅ Выручка за следующий квартал составит $10,2–11 млрд по сравнению с консенсус-прогнозом в $9,54 млрд и прибыль на акцию non-GAAP в размере $2,80–3,00 по сравнению с консенсус-прогнозом в $2,48.
И результаты лучше прогноза, и новый Guidance лучше ожиданий. Выглядит странно.
Компания то недорогая, P/E на 2022 год всего 17.5. Жду когда она пробьет свой потолок и уйдет к 200$
#новости #отчеты #FB #CI #QCOM #AMZN
🔴 Сегодня во всех заголовках новостей акции Meta Platforms (ex. Facebook) FB.
Акции укатали на -25% за один день! И это уже после продолжительной коррекции.
Еще в сентябре мы видели цены в 380$, а сегодня около 240$.
👉🏻 EPS GAAP за 4 квартал 3,67$ хуже прогноза на 0,16 $.
👉🏻 Выручка в размере 33,67 млрд $ (+20,0% г/г) лучше прогноза на 230 млн $.
👉🏻 В среднем на декабрь 2021 года DAU (Daily Active Users) 1,93 миллиарда, что на 5% больше, чем в прошлом году.
Но это уменьшение по сравнению с 3 кварталом!
🔖 А самым негативным фактором оказался прогноз на 2022 год. Менеджмент ожидает, что общий доход в первом квартале 2022 года будет в диапазоне 27-29 миллиардов долларов, что представляет собой рост на 3-11% в годовом исчислении по сравнению с консенсус-прогнозом в 30,27 миллиарда долларов, рост ожидали на уровне 16%.
❗️А самое интересное - прибыль в 2022 году. Компания может заработать в 2022 году меньше, чем 2021! Вот и оценивай теперь акции роста по мультипликаторам. Такие дела. Тратить компания будет много, а перспективы монетизации метавселенной еще даже не на горизонте, так что весьма противоречивая ситуация.
Кому интересно подробнее, разбор отчета уже доступен подписчикам Patreon здесь.
🔴 Cigna (CI) - компания занимается мед. страхованием, есть в моем портфеле.
🔻Сегодня она упала на 5%, хотя отчет был лучше ожиданий, а вот прогноз на 2022 тоже чуть хуже ожиданий аналитиков.
Теперь в 2022 году они ожидают прибыль в 22.4$, против ожиданий в 22.48$, разница составит... 0.3%?
Но акцию сливают на 5%? Нервничают инвесторы на рынке, что поделать.
💸 Зато дивиденды Cigna повысила на 12%, с 1$ до 1.12$ в квартал. Что меня, как акционера, радует.
🔴 Amazon (AMZN) -6% сегодня, инвесторы нервничают перед выходом отчета.
Я думаю, что смысл понервничать есть, прошлый отчет вышел не самым радужным.
AWS растет прекрасно, а вот с основным бизнесом не задалось, очень сильное инфляционное давление и рост издержек.
Так что тут лучше дождаться отчета, прежде чем что-то делать.
🔴 Qualcomm (QCOM) снижается -3%, отчет уже есть и он выглядит неплохо.
✅ EPS non-GAAP в первом квартале 3,23$ превышает прогноз на 0,23 $.
✅ Выручка в размере 10,7 млрд $ (+29,9% г/г) превышает прогноз на 270 млн $.
✅ Выручка за следующий квартал составит $10,2–11 млрд по сравнению с консенсус-прогнозом в $9,54 млрд и прибыль на акцию non-GAAP в размере $2,80–3,00 по сравнению с консенсус-прогнозом в $2,48.
И результаты лучше прогноза, и новый Guidance лучше ожиданий. Выглядит странно.
Компания то недорогая, P/E на 2022 год всего 17.5. Жду когда она пробьет свой потолок и уйдет к 200$
#новости #отчеты #FB #CI #QCOM #AMZN
🔥 В США продолжается сезон отчетов
🔎 Часть успеваем разбирать
И вот последние обзоры компаний и отчетов для подписчиков Patreon 👇🏻
📘Facebook (FB) - Meta Platforms -25% на отчете за 4 квартал. Это нормально вообще? И это падение уже после длительной коррекции. Что такого ужасного в отчете за 4 квартал? Что распугало всех инвесторов? Давайте смотреть отчет, думать о перспективах и прикидывать ценник. Обзор здесь
📙Amazon (AMZN) - отчет за Q4 2021, а все ли так хорошо? Amazon опубликовал отчет за 4 квартал 2021 года, на котором акции значительно подросли (в моменте скачок цены был около +15%), что же такого было интересного в отчете и упущена ли возможность войти в AMZN? Разбор отчета тут
📗Pfizer (PFE). Отчетность Pfizer бьет рекорды, да, Guidance оказался чуть ниже ожиданий, но такой выручки и прибыли компания никогда не видела. По форвардным P/E на 2022 год, она стала самой дешевой в секторе. Но акции снижаются. Стоит ли брать и по какой цене? Смотрим отчет и разбираемся.
📕Merck (MRK) что-то совсем растерялся со своими таблетками от COVID, которые сильно проигрывают Pfizer. Но отчет неплохой, компания дешевая, дивиденды на уровне и есть свои драйверы роста, которые разберем в этом ролике.
📘Qualcomm (QCOM) - отчет за 2021 год, компания рвет прогнозы аналитиков! 5G, iOT, роботизация и автономное вождение, знаете что объединяет все эти вещи? Ими занимается Qualcomm, не говоря уже о том, что в каждом андроиде стоит чип Snapdragon. Выручка выросла +30%, прибыль пиковая, акция стоит 15 форвардных прибылей, да еще и дивиденды платят. Да, есть и риски, но выглядит привлекательно. Давайте изучим отчет и все взвесим.
📗Акции Abbvie (ABBV) безудержно прут наверх, хотя в 2023 году у компании заканчивается патент на Хумиру, их блокбастер, который дает им около 30% выручки. Есть ли чем заменить? Кстати, компания по прежнему имеет одну из самых высоких див. доходностей в секторе. Но нет ли ловушки стоимости в этой акции? Давайте разбираться.
📙PepsiCo (PEP) немного припала на отчете, хотя данные то вышли хорошие и прогнозы ничего. Да и компания увеличила дивиденды на 7%, следующая выплата сделает ее дивидендным королем. Посмотрим на отчет, почему падаем и по каким ценам акции могут быть интересны для покупок. Обзор тут
📕Coca-Cola (KO) выпустила неплохой отчет, но пара негативных моментов там также имеется. Разберем отчет, посмотрим что с дивидендами, по какой цене брать колу, а также сравним с Pepsi. Ролик с обзором здесь.
📘Fortinet (FTNT) - одна из лучших компаний в сфере кибербезопасности, еще не было квартала, чтобы выручка компании падала год к году. Но дорогая зараза, посмотрим отчет и подумаем по каким ценам можно было бы присмотреться к покупкам. Ведь хорошая компания на растущем рынке - на вес золота и если дадут коррекция, нельзя упустить момент. Обзор здесь
🔎 И небольшой обзор ситуации на рынке тут.
#отчеты #Patreon #FB #AMZN #PFE #MRK #ABBV #QCOM #PEP #KO #FTNT
🔎 Часть успеваем разбирать
И вот последние обзоры компаний и отчетов для подписчиков Patreon 👇🏻
📘Facebook (FB) - Meta Platforms -25% на отчете за 4 квартал. Это нормально вообще? И это падение уже после длительной коррекции. Что такого ужасного в отчете за 4 квартал? Что распугало всех инвесторов? Давайте смотреть отчет, думать о перспективах и прикидывать ценник. Обзор здесь
📙Amazon (AMZN) - отчет за Q4 2021, а все ли так хорошо? Amazon опубликовал отчет за 4 квартал 2021 года, на котором акции значительно подросли (в моменте скачок цены был около +15%), что же такого было интересного в отчете и упущена ли возможность войти в AMZN? Разбор отчета тут
📗Pfizer (PFE). Отчетность Pfizer бьет рекорды, да, Guidance оказался чуть ниже ожиданий, но такой выручки и прибыли компания никогда не видела. По форвардным P/E на 2022 год, она стала самой дешевой в секторе. Но акции снижаются. Стоит ли брать и по какой цене? Смотрим отчет и разбираемся.
📕Merck (MRK) что-то совсем растерялся со своими таблетками от COVID, которые сильно проигрывают Pfizer. Но отчет неплохой, компания дешевая, дивиденды на уровне и есть свои драйверы роста, которые разберем в этом ролике.
📘Qualcomm (QCOM) - отчет за 2021 год, компания рвет прогнозы аналитиков! 5G, iOT, роботизация и автономное вождение, знаете что объединяет все эти вещи? Ими занимается Qualcomm, не говоря уже о том, что в каждом андроиде стоит чип Snapdragon. Выручка выросла +30%, прибыль пиковая, акция стоит 15 форвардных прибылей, да еще и дивиденды платят. Да, есть и риски, но выглядит привлекательно. Давайте изучим отчет и все взвесим.
📗Акции Abbvie (ABBV) безудержно прут наверх, хотя в 2023 году у компании заканчивается патент на Хумиру, их блокбастер, который дает им около 30% выручки. Есть ли чем заменить? Кстати, компания по прежнему имеет одну из самых высоких див. доходностей в секторе. Но нет ли ловушки стоимости в этой акции? Давайте разбираться.
📙PepsiCo (PEP) немного припала на отчете, хотя данные то вышли хорошие и прогнозы ничего. Да и компания увеличила дивиденды на 7%, следующая выплата сделает ее дивидендным королем. Посмотрим на отчет, почему падаем и по каким ценам акции могут быть интересны для покупок. Обзор тут
📕Coca-Cola (KO) выпустила неплохой отчет, но пара негативных моментов там также имеется. Разберем отчет, посмотрим что с дивидендами, по какой цене брать колу, а также сравним с Pepsi. Ролик с обзором здесь.
📘Fortinet (FTNT) - одна из лучших компаний в сфере кибербезопасности, еще не было квартала, чтобы выручка компании падала год к году. Но дорогая зараза, посмотрим отчет и подумаем по каким ценам можно было бы присмотреться к покупкам. Ведь хорошая компания на растущем рынке - на вес золота и если дадут коррекция, нельзя упустить момент. Обзор здесь
🔎 И небольшой обзор ситуации на рынке тут.
#отчеты #Patreon #FB #AMZN #PFE #MRK #ABBV #QCOM #PEP #KO #FTNT
🚀 Meta ( $FB ) сегодня росли +16% на премаркете после отчета. Что делать с акциями?
🟢 Прибыль на акцию 2.72$ (-17.5% г/г) была выше ожиданий аналитиков на 0.17$
🔴 А вот по выручке в 27,91 млрд $ (+6,6% г/г) компания отстает от прогноза на 310 млн долларов
🟢 Количество ежедневно активных пользователей Facebook (DAU) было на 4% больше, чем в прошлом году.
🟢 Количество ежемесячно активных пользователей Facebook (MAU) на 3% больше по сравнению с прошлым годом.
💬 Генеральный директор Марк Цукерберг начал разговор с ключевого изменения, отметив, что компания замедлит некоторые инвестиции в "Метавселенную":
«Основываясь на сильном росте выручки, который мы наблюдали в 2021 году, мы запустили ряд многолетних проектов, чтобы ускорить некоторые из наших долгосрочных инвестиций, особенно в нашу инфраструктуру искусственного интеллекта, бизнес-платформу и Reality Labs», — сказал он.
«Эти инвестиции будут важны для нашего успеха и роста с течением времени, поэтому я по-прежнему считаю, что мы должны довести их до конца, но с учетом нашего текущего уровня роста бизнеса мы сейчас планируем замедлить темпы некоторых из наших инвестиций»
🎯 Цель у компании хорошая. В ближайшие годы, по словам Цукерберга, финансовая цель состоит в том, чтобы обеспечить достаточный рост операционного дохода, чтобы он мог финансировать инвестиции в Reality Labs при одновременном повышении общей прибыльности.
❗️Но, цитата: «К сожалению, в 2022 году этого не произойдет».
⚠️ У компании имеется также ряд проблем и рисков:
🔸Компания сталкивается с риском сильного доллара США, поскольку примерно 60% всех доходов зарабатываются на международном уровне.
🔸Вопросы конкуренции на рекламном рынке: TikTok, Apple $AAPL , Google $GOOG
🔸Стоит вопрос о продолжающейся борьбе Meta с изменениями конфиденциальности Apple, и есть две проблемы с iOS — таргетинг и измерение результатов. — и «мы работаем над смягчением обоих», — говорит операционный директор Шерил Сандберг. Что касается таргетинга, «мы совершенствуем наши системы по мере того, как тестируем и изучаем, а также поддерживаем рекламодателей с помощью лучших практик. И мы работаем над инструментами автоматизации, которые помогут рекламодателям лучше выбирать целевую аудиторию, и мы должны делать это с меньшим объемом данных». Короче, данных о клиентах меньше, реклама становится менее эффективной, они работают над инструментами повышения эффективности, чтобы не терять рынок.
⚖️ Оценка Meta выглядит уже очень привлекательно, FWD P/E 2022 = 16.7, если прибыль будет расти согласно оценкам аналитиков, то уже к 2024 коэффициент P/E будет около 12.6! Но не является ли это ловушкой стоимости?
🚩Количество пользователей растет, доходы растут, расходы не вырастут так сильно, как опасались ранее, прибыль выше, чем ожидалось, баланс хороший, оценка низкая, и компания быстро выкупает акции, что должно создать значительную стоимость для акционеров. в долгосрочной перспективе. Кажется, что Meta - это очень привлекательная покупка сейчас. Но надо помнить, что в ближайшие годы Meta Platforms предстоит масштабная тяжелая битва с регуляторными, потребительскими, макроэкономическими и конкурентными препятствиями. А эффект обратного выкупа, на самом деле, можно сократить раза в два, потому что это было компенсировано выпуском новых акций, которые выплачивались в виде бонуса сотрудникам. Плюс Smart Money выходят из этих акций. Ну я жду, что NASDAQ будет еще ниже во 2 или 3 кварталах 2022 года, поэтому покупать Meta я не спешу. Хотя имею эти акции в своем портфеле в размере стандартной позиции.
👉🏻 Текущий таргет аналитиков - 315$, а рыночная цена - около 200$. Короче говоря, аналитики WallStreet рекомендуют покупать и видят потенциал роста более 50%.
#FB #Meta #Facebook #отчеты
🟢 Прибыль на акцию 2.72$ (-17.5% г/г) была выше ожиданий аналитиков на 0.17$
🔴 А вот по выручке в 27,91 млрд $ (+6,6% г/г) компания отстает от прогноза на 310 млн долларов
🟢 Количество ежедневно активных пользователей Facebook (DAU) было на 4% больше, чем в прошлом году.
🟢 Количество ежемесячно активных пользователей Facebook (MAU) на 3% больше по сравнению с прошлым годом.
💬 Генеральный директор Марк Цукерберг начал разговор с ключевого изменения, отметив, что компания замедлит некоторые инвестиции в "Метавселенную":
«Основываясь на сильном росте выручки, который мы наблюдали в 2021 году, мы запустили ряд многолетних проектов, чтобы ускорить некоторые из наших долгосрочных инвестиций, особенно в нашу инфраструктуру искусственного интеллекта, бизнес-платформу и Reality Labs», — сказал он.
«Эти инвестиции будут важны для нашего успеха и роста с течением времени, поэтому я по-прежнему считаю, что мы должны довести их до конца, но с учетом нашего текущего уровня роста бизнеса мы сейчас планируем замедлить темпы некоторых из наших инвестиций»
🎯 Цель у компании хорошая. В ближайшие годы, по словам Цукерберга, финансовая цель состоит в том, чтобы обеспечить достаточный рост операционного дохода, чтобы он мог финансировать инвестиции в Reality Labs при одновременном повышении общей прибыльности.
❗️Но, цитата: «К сожалению, в 2022 году этого не произойдет».
⚠️ У компании имеется также ряд проблем и рисков:
🔸Компания сталкивается с риском сильного доллара США, поскольку примерно 60% всех доходов зарабатываются на международном уровне.
🔸Вопросы конкуренции на рекламном рынке: TikTok, Apple $AAPL , Google $GOOG
🔸Стоит вопрос о продолжающейся борьбе Meta с изменениями конфиденциальности Apple, и есть две проблемы с iOS — таргетинг и измерение результатов. — и «мы работаем над смягчением обоих», — говорит операционный директор Шерил Сандберг. Что касается таргетинга, «мы совершенствуем наши системы по мере того, как тестируем и изучаем, а также поддерживаем рекламодателей с помощью лучших практик. И мы работаем над инструментами автоматизации, которые помогут рекламодателям лучше выбирать целевую аудиторию, и мы должны делать это с меньшим объемом данных». Короче, данных о клиентах меньше, реклама становится менее эффективной, они работают над инструментами повышения эффективности, чтобы не терять рынок.
⚖️ Оценка Meta выглядит уже очень привлекательно, FWD P/E 2022 = 16.7, если прибыль будет расти согласно оценкам аналитиков, то уже к 2024 коэффициент P/E будет около 12.6! Но не является ли это ловушкой стоимости?
🚩Количество пользователей растет, доходы растут, расходы не вырастут так сильно, как опасались ранее, прибыль выше, чем ожидалось, баланс хороший, оценка низкая, и компания быстро выкупает акции, что должно создать значительную стоимость для акционеров. в долгосрочной перспективе. Кажется, что Meta - это очень привлекательная покупка сейчас. Но надо помнить, что в ближайшие годы Meta Platforms предстоит масштабная тяжелая битва с регуляторными, потребительскими, макроэкономическими и конкурентными препятствиями. А эффект обратного выкупа, на самом деле, можно сократить раза в два, потому что это было компенсировано выпуском новых акций, которые выплачивались в виде бонуса сотрудникам. Плюс Smart Money выходят из этих акций. Ну я жду, что NASDAQ будет еще ниже во 2 или 3 кварталах 2022 года, поэтому покупать Meta я не спешу. Хотя имею эти акции в своем портфеле в размере стандартной позиции.
👉🏻 Текущий таргет аналитиков - 315$, а рыночная цена - около 200$. Короче говоря, аналитики WallStreet рекомендуют покупать и видят потенциал роста более 50%.
#FB #Meta #Facebook #отчеты
