​​💰Вот и Башнефть $BANE порадовала дивидендами

Совет директоров "Башнефти" рекомендовал выплатить дивиденды за 2021 год в размере 117,29 рубля на обыкновенную и привилегированную акции, говорится в сообщении компании. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 11 июля 2022 года.

🔺И обычка $BANE и префы $BANEp растут +7.5% на этой новости.

Доходности по тек. котировкам, соответственно, 10.6% по обычке и 14.4% на преф. Неплохо.

💼 В моем портфеле есть немного $BANEp , но доля пренебрежимо мала. Лежат в убытке, хоть дивиденды получу и то ладно. Только ради дивидендов сюда лезть сомнительно.

#BANE #BANEP #дивиденды

​​⁉️Сколько может недоплатить Газпром? И что интересного сегодня на рынке?

👉🏻 Акции Газпрома $GAZP продолжают падать после новости о повышении НДПИ, где говорится о возможном разовом налоговом изъятии 416 млрд руб. Уже посчитали, что это может отнять около 7 рублей дивидендов. Но, я думаю, что выплаты за 2021 год в 2022 году (те самые 52 рубля на акцию) это не будет затрагивать. Но, более чем вероятно, эти деньги будут минусованы из будущих дивидендов за 2022 год, которые будут выплачены в 2023. Пока много неизвестных переменных, но при высокой цене на газ в следующем году Газпром мог бы выплатить 60-70 рублей и даже больше. Вычитая текущие 7 рублей, можно закладываться на 53-63 рубля, что очень неплохо. Это более 100 рублей возврата на акцию за два года. Я бы акции Газпрома держал. Осторожные покупки имеют место, т.к. до ГОСА я думаю снова уйдем выше 300 рублей, в диапазон 300-310.

👉🏻 Одним из лидеров роста на неделе был Новатек $NVTK, чьи акции отскочили с 800 до 1000 рублей за штуку. Даже сегодня акции в небольшом плюсе на негативном рынке. Снижение, конечно, было связано с санкциями на поставку оборудования для производства СПГ, что ставит под вопрос стратегию развития компании. Однако на фоне такого падения акций и аномально высоких цен на углеводороды, текущая капитализация "НОВАТЭКа" соответствует стоимости уже действующих проектов и фактически не закладывает возможность развития. По Новатеку тоже держу акции, хотя подкупать до 1000 рублей можно. Более того, менеджмент сообщает о том, что Арктик СПГ 2 будет завершен, хоть и с задержкой.

👉🏻 Я бы еще обратил внимание на Лукойл $LKOH . Газпром и Лукойл - две самые стабильные див. фишки российского рынка в нефтегазе. Акции Лукойла вчера активно снижались на фоне новостей о том, что ГОСА одобрило отказ от дивидендов. Но ведь это и так было понятно! Мы уже слышали что вопрос по дивидендам будет обсуждаться в конце года! И есть хорошие шансы на выплату дивидендов. Я бы брал Лукойл от 4000 р. за акцию с целью 4500.

💵 А доллар тем временем уже 53 рубля, панические продажи, спроса нет. Да и в текущих условиях властям очень сложно на это повлиять, даже если хотелось бы видеть курс в районе 70-80. Ну ладно, пока нефть и газ на максимумах, даже продавая с дисконтом, можно позволить такой курс. А если рецессия и товарные рынки вниз улетят?

#GAZP #NVTK #LKOH #Газпром #Новатек #Лукойл #Доллар #дивиденды

⚡️Акционеры "Газпрома" $GAZP сочли выплату дивидендов за 2021 год нецелесообразной

Прям по планкам летим вниз, уже -90 рублей. Боюсь, без мата тут никак. Поэтому я промолчу.
Так и живем.

#газпром #GAZP #дивиденды

​​❓Прощай российские дивиденды и идите к черту со своим рынком?

🚫 Вчера Газпром $GAZP отказался от выплаты дивидендов за 2021 г. Решение было неожиданным, 98% аналитиков были уверены в выплате, и еще не было такого, чтобы акционеры не одобряли решение СД, если были рекомендованы выплаты дивидендов. И после того, как все компании ГЭХа утверждали солидные дивиденды. Ну и это сильно скажется на доверии инвесторов ко всему рынку, а к гос. компаниям в особенности. Сам я тоже здесь попал, т.к. в Газпроме у меня была одна из самых крупных позиций среди акций РФ. Хотя, не везде от дивидендов отказываются.

✅ Акционеры Роснефти $ROSN утвердили дивиденды, финальный дивиденд составит 23,63 руб. на акцию, с учетом выплат за первое полугодие, итоговая выплата за прошлый год составит 41,66 руб. 💼 держу в портфеле.

✅ Акционеры Сургутнефтегаза $SNGS на годовом одобрили дивиденды за 2021 г. в размере 4,73 руб. на $SNGSP привилегированную акцию и 0,8 руб. на обыкновенную.

💰От кого еще можно получить дивиденды вместо Газпрома:

- МТС $MTSS . По итогам 2021 г. компания намерена выплатить 33,85 руб. на акцию, что соответствует 12,4% дивидендной доходности. Стабильность дивидендов МТС обусловлена защитным профилем компании — даже в условиях макроэкономической турбулентности спрос на услуги связи остается стабильным. На горизонте 12 месяцев дивиденды МТС ожидаются в районе 42–50 руб., дивидендная доходность — 15–18%. 💼 держу в портфеле.

- Дочки ГЭХа. ОГК-2 $OGKB , ТГК-1 $TGKA , Мосэнерго $MSNG тоже неплохие дивиденды. Но сколько тут будет закрываться див. гэп - это ооочень большой вопрос. Учтите это.

- Газпром нефть $SIBN ГОСА Газпром нефти уже одобрило дивиденды за 2021 г. на уровне 16 руб. на акцию, дивдоходность — 3,8% В будущем компания с повышенной вероятностью продолжит выплачивать крупные дивиденды. Фактором в пользу этого являются высокие цены на нефть в рублях. На горизонте 12 месяцев дивиденды Газпром нефти ожидаются в районе 40–60 руб., дивидендная доходность — 10–15%. 💼 держу в портфеле.

- Лукойл $LKOH - есть шансы на дивиденды, но еще далеко не факт. Слухи про поглощение тоже витают вокруг компании. 💼 держу в портфеле.

⚠️ Да, все акционеры расстроены разводом в Газпроме. И кричат о том, что "к черту ваш этот рынок". Но вот о чем стоит подумать - так это об альтернативах.

👉🏻 Зарубежные акции - прекрасно! Надежность выплат ни в какое сравнение не идет с РФ. Есть компании, которые более сотни лет платят дивиденды! Я сам за то, чтобы инвестировать на развитых рынках в первую очередь!
Но, а как инвестировать туда сейчас? СПБ биржа - уже знаем что с ней произошло. Зарубежные брокеры? Ворота закрываются, ситуация очень неопределенная. ❗️Если вы покупали курс по IB, внес для вас в первом уроке текстом актуальную и важную информацию. Посмотрите.

👉🏻 Депозиты? С учетом снижения ставок и текущей инфляции, депозиты приведут к гарантированному сжиганию денег, но более медленному, т.к. инфляция частично компенсируется.

👉🏻 Облигации? Пожалуй, да. Отличная альтернатива. Но это тоже рынок. И тут скорее речь пойдет о сохранении капитала и совсем небольшом заработке. И с инфляцией облигации не растут, в отличии от тех же акций. Поэтому, кроме рынка, альтернатив то почти нет. И стоит помнить ключевое правило - диверсификация. И начинается она не с выбора разных акций. А с диверсификации по классам активов и даже создания подушки. Рынок и инвестиции всегда несут в себе риски и, главное, правильно их распределять. Если у вас 50% портфеля было в Газпроме и вы расстроились, что дивидендов не будет, а по акциям -30%, наверное, с вашим портфелем что-то было не так.

💸 А вот валюты сегодня летят вверх, пара USD/RUD уже +6.5%! Вот и пошло регулирование, плюс повышение лимита на вывод физлицами-резидентами со $150 тыс. до $1 млн руб. в месяц. Это тоже подогревает спрос на валюту. Ну и спрос на валюту будет расти постепенно с ростом объемов параллельного импорта, который уже находит свои дорожки.

#обзоррынка #дивиденды #GAZP #Газпром #курсдоллара

​​💸 Подборка акций США с дивидендами от 5% в долларах

👉🏻 Взял только большие компании с капитализацией не менее неск. млрд. долларов, входящих в S&P 500

👉🏻 И P/E взял меньше 20, вот что получилось (см. на картинке ⬇️)

В своем портфеле кстати, держу:

▫️ $LYB - LyondellBasell Industries
Отличная нефтехимическая компания, дивиденд аж 5.53%, коэффициент выплат всего 25.7%, P/E на 2022 год всего 5.2, а прогнозы по росту прибыли на акцию на 5 лет вперед 12.9%. Здорово? Да, неплохо, но компания очень цикличная, учтите это.
$DOW - аналог, но я держу LYB

▫️$PRU - Prudential Financial Inc
Страхование и управление активами с дивидендом выше 5% и коэф-том выплат всего 37% - безопасные дивиденды, прогнозы по росту также отличные. Да и компания стоит всего 7.5 прибылей. Держу.

▫️$T - AT&T
Теперь это чистый телеком без примеси, 5.26% надежный дивиденд, 8.3 форвардный ценник - очень дешево. У меня достаточно большая позиция, но она, к сожалению, у меня сильно минусует.
$LUMN можно рассмотреть как аналог с более высоким риском и более высокой див. премией за этот риск.

▫️$PM - Phillip Morris
Табачная компания, защитный сектор, 5.26% - отличные дивиденды, оценка в 15.7 форвардных прибылей не самая дешевая, но для качественной компании потреб. сектора вполне разумно. Как консервативное вложение с высоким дивидендом смотреть можно.
$MO - аналог с доходностью 8.75%, очень жирный дивиденд, но и проблем у этой компании значительно больше. Она, кстати, у меня тоже есть.

💼 Также в портфеле есть рейт $SPG , но показатели тут нужно смотреть по AFFO, а это совсем другая история.

#подборки #дивиденды

​​💥Лучшие россйиские акции, которые будут платить дивиденды

В новом ролике выбираем лучшие дивидендные акции на российском рынке.
Ну и вообще скажу пару слов о том, какие рынки сейчас более интересны с точки зрения дивидендов.

🤔 Да, часть из вас будет писать что ролик бесполезен и нет больше российского рынка и нет никаких дивидендов после ситуации с Газпромом.
Потом сделаю видео про дивидендные акции США и другая часть из вас будет писать, что и этот ролик бесполезен, т.к. нет больше безопасной возможности покупать акции США для российского инвестора. И вообще - дизлайк за рекламу вражеских и недружественных рынков 😆

🙁 Что вам сказать, ваше мнение останется вашим. А мне оно не помешает продолжать получать как хорошие дивиденды с рынка США (и других мировых рынков), работая через иностранных брокеров, так и неплохие дивиденды и купоны в РФ (хотя, с дивидендами сейчас ситуация не очень, зато ценник на акции неплохо снизился).

❗️Так что я призываю ко всему относиться трезво и с холодной головой. Без "все пропало, все бегите" и без экзальтированного ура-патриотизма.

Это стандартная история. Когда все на рынке прекрасно, люди покупают на хаях и не задают вопросов. А когда все упало в пол, все продают в убыток и кричат что все пропало. А может, делать надо наоборот? Искать возможности, когда другие паникуют. Да, не без риска. Но где вы вообще видели возможности без риска?))

💰Так что я продолжаю инвестировать, портфель мой жив и генерирует денежный поток, благодаря хорошей диверсификации активов.

🔖 И кто из вас также продолжает инвестировать, лучшие дивидендные акции РФ ищите в ролике 👉🏻 здесь👈🏻

Приятного просмотра!
Очень буду ждать лайков 👍🏻 под роликом, чтобы понять, насколько вам зашла эта тема.

🔔 И, конечно, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик.
Это очень помогает продвижению канала и поможет вам не пропустить новые ролики.

#YouTube #YT #подборки #дивиденды

🇺🇸 Важный пост для тех, кто инвестирует в акции США

Это достаточно важная новость. И эта информация может принести вам гарантированный финансовый результат.
Речь пойдет о налогах.

📍Есть такие компании, как Publicly Traded Partnerships ("PTPs"). По сути, это форма организации. Не будем разбирать подробно, это сейчас нам ни к чему. Подробнее о PTP можете почитать на нашей любимой инвестопедии.

📍Следует отличать PTP от MLP. Это не одно и то же! Но, MLP могут быть PTP. И наоборот. Базово, MLP не равно PTP, это нужно знать.

Теперь к самому важному.

👉🏻 С 1 января 2023 года при продаже акций публичных партнерств (PTP) для всех нерезидентов США будет действовать налог в размере 10% от всей суммы продажи и взиматься он должен будет на стороне брокера. Кто любит копаться в деталях, они здесь. Да, там есть и некоторые исключения.

❗️Важно. 10% будет взиматься не с прибыли, а с суммы продажи. Т.е. продали вы PTP на 1000$, налог уже 100$. Неплохо, правда?

Что делать?

👉🏻 Я советую вам проверить наличие PTP компаний в вашем портфеле. Зарубежные брокеры уже сформировали списки таких бумаг.

🔖 Вот список бумаг от Interactive Brokers.

🔖 Здесь список Tiger Brokers.

🔖 А здесь, как пример, от Schwab.

Если не найдете список своего брокера, посмотрите приложенные мной списки. Они, на самом деле, очень похожи.
На самом деле, для розничного инвестора риски наличия таких бумаг в портфеле невелики, т.к. популярных "голубых фишек" среди них нет.
Хотя, те же $BEP или $ET и тот же $MPLX были упомянуты и на моих ресурсах. Даже разбирались.

В основном, это различные сырьевые и midstream компании для любителей хороших дивидендов.

Я проверил свои позиции, у меня есть только тикер $AMLP, в списке IB его нет, но у Tiger он присутствует. Вот думаю, стоит ли его продавать? Или не продавать никогда? Все же был он куплен с див. доходностью 9% к цене покупки.

🚩В итоге. Посмотрите на список бумаг. Покупать их до прояснения механизма работы этого налога я бы не стал. А вот зафиксить какие-то позиции может быть разумно. Желательно это сделать за несколько дней до 31 декабря (помним про режим торгов Т+2). В любом случае, я бы проверил и взял на заметку. А что делать с этими бумагами, решать вам.

#новости #USA #IB #PTP #MLP #налоги #дивиденды

🇺🇸 Акции США с огромными дивидендами

С учетом локального снижения рынка, многие надежные акции стали давать доходность до 8% годовых.
Пробежимся по списку любителей сочных дивидендов.
Значком 💼 отмечаю позиции, которые имею в портфеле.

🔖 В список попадают только компании с капитализацией от нескольких млрд. $ и входящие в индекс S&P 500

Начнем с высокой планки 4.5% +

🔸Citigroup $C - доходность 4.47%
Citi - один из банков большой четверки, почти достигает нашей планки.
Что интересно, банк торгуется всего в 0.5 капитала, это достаточно дешево, хотя и не предел для сити.
Но банк имеет сравнительно низкие ROA/ROE.
🔴 Следует учесть, банки легко могут срезать дивиденд в случае рецессии.
Этот банк не держу в своем портфеле, покупать не считаю нужным.

🔸Digital Realty Trust, Inc. $DLR - доходность 4.47%
Это REIT, который занимается ЦОДами. Выручка продолжает расти, показатели неплохие, долг умеренный.
💼 Держу у себя в портфеле, как мне кажется, даже в текущий момент, интересна для покупки.

🔸International Business Machines Corporation $IBM - доходность 4.48%
Достаточно тухлая компания, которая мне никогда не нравилась, но дивиденды достаточно защищены.
Брать можно только тем, кто верит в светлое будущее и изменения в компании.

🔸Iron Mountain Incorporated $IRM - доходность 4.5%
Iron Mountain уже берет планку в 4.5%. Это REIT, который занимается хранением информации на физических носителях (и не только, компания меняется). Честно говоря, сейчас он стоит дороговато. Я бы не стал рассматривать. Нужна коррекция цены. Хотя бы долларов до 40$.

🔸Crown Castle Inc. $CCI - доходность 4.52%
REIT с вышками сотовой связи. Фундаментально, $AMT выглядит лучше, но $CCI тоже неплох. Но долг высоковат.

🔸Prudential Financial, Inc. $PRU - доходность 4.58%
Страховая компания. Надо было летом и осенью ее набирать.
Доходности были выше 5%. Сейчас у же не так интересно, но тоже можно. В идеале брать бы от 95$ и ниже с доходностью под 5%
💼 Имею в портфеле.

🔸Newmont Corporation $NEM - доходность 4.63%
Крупный золотодобытчик. Самая компания неплохая, но не считаю дивиденды достаточно надежными.
Особенно плохо золото смотрится на фоне роста доходностей в US Treasuries.

🔸VICI Properties Inc. $VICI - доходность 4.68%
REIT, работающий в сфере развлечений и казино. Отличная компания, цена неплохая, но уже сильно отросла.
Сам пытаюсь зайти через опционы. Во время ожидания можно иметь доходность 4-8% годовых.
Выше страйк - выше доходность.

🔸Lincoln National Corporation $LNC - доходность 4.77%
Тоже страховщик, но Prudential больше сам по себе и по показателям выглядит надежнее.
Я бы не рисковал. Последний отчет был плохой и было сильное движение вниз (32%!).
Это для любителей острых ощущений.

🔸Realty Income Corporation $O - доходность 4.78%
Одна из моих любимых дивидендных бумаг, Net Lease REIT в сфере коммерческой недвижимости.
Отличная диверсификация, шикарная дивидендная история, ежемесячные выплаты, рост дивидендов. Что еще сказать?
Надо брать! Только выбрать момент для входа. С учетом рецессии, могут дать ниже.
💼 Имею в портфеле. Продавать не буду. Ищу вход через опционы.

🔸3M Company $MMM - доходность 4.78%
Промышленная компания и дивидендный король.
Компания давно не показывает роста, дивиденды тоже повышаются чисто формально.
Сам не вижу здесь интереса, но компания крупная и знаковая, будет в списке.

🔸Philip Morris International Inc. $PM - доходность 4.91%
Наверное, самая лучшая и крепкая табачная компания.
💼 Имею в портфеле.
Однако, считаю, момент покупки упущен. В идеале, для покупки, я бы подождал цены ниже 90$ и доходности выше 5%.

Если пост вам понравится 👍🏻, то добиваю подборку акциями с доходностью выше 5% в моменте.

#подборки #дивиденды #C #DLR #IBM #IRM #CCI #DLR #PRU #NEM #VICI #LNC #O #MMM #PM

🇺🇸 Акции США с огромными дивидендами ч.2

Вижу, пост был для вас интересен, встречайте продолжение.

🔖 Теперь начнем с доходности 5% +

🔸International Paper Company $IP - доходность 5.12%
Эти ребята делают упаковку и другие продукты, основана компания в 1898 году.
Надо сказать, что компания цикличная и выручка в ней уже долгое время падает.
Особых идей по росту нет, если бы не цикличность, можно было бы считать ее "дойной коровой".
Но вот дивиденды в 2021 году уже срезали, покрытие прибылью почти 2х. Но интереса тут не вижу.

🔸Intel Corporation $INTC - доходность 5.15%
Вот и наш любимый Intel улетел ниже 30$ и доходность уже выше 5%.
Надеяться ли на дивы? Сейчас Payout около 50%, но с учетом прогнозов падения прибыли, около 75%. И тут их могут подрезать..
Intel теряет рынок. Но строит заводы и может стать американским TSMC. Если получится - будет круто. Если нет, Intel - труп.
Если такие кап. затраты не окупятся, это будет фатально. Если и брать Intel, то в долгую, рассчитывая на новые фабрики, которые будут штамповать чипы. Но не для дивидендов.
💼 Держу у себя в портфеле, оставил половину позиции. Сейчас поза в просадке.

🔸Dow Inc. $DOW - доходность 5.52%
Американская нефтехимия. В 2022 году компания ставила рекорды по выручке. Показатели были просто шикарные.
Но бизнес сильно цикличен. Рецессия в экономике приведет к снижению показателей.
И еще, дивиденды не растут, уже долгое время они держат 70 центов в квартал.
Стоит брать только если готовы держать компанию через циклы.

🔸AT&T Inc. $T - доходность 5.75%
AT&T порадовал последним отчетом и неплохо отрос за последние месяцы.
Очищенный от медиа телеком бизнес является более устойчивым, через потери и боль компания избавилась от неудачных приобретений.
На которых они, несомненно, растеряли часть акционерной стоимости. Менеджмент здесь не справился.
Но надо сказать, что сейчас payout по чистой прибыли около 40%, а по cash flow около 20%, это показывает, что дивиденды пока не напрягают компанию. Негативно сказывается только рост ставок. Из плюсов, компания нециклична.
💼 Держу много в портфели. Честно говоря, если бы у меня в портфеле не было AT&T, я бы начал формировать позицию прямо сейчас. Учитывая низкую цену, можно комфортно работать через опционы.

🔸LyondellBasell Industries N.V. $LYB - доходность 5.83%
Тоже нефтехимия, все сказанное для $DOW, справедливо и здесь. Но эта компания, все же, последовательно увеличивала дивиденды последние 10 лет.
💼 Держу в портфеле, готов держать через циклы. Текущая цена +- справедлива. Но прибыль будет падать. Отчасти, это уже заложено в цену.

🔸ONEOK, Inc. $OKE - доходность 5.86%
Крупный газовый Midstream. Да, компания не такая крупная, как Kinder Morgan, но капитализация тоже почти 30 млрд. По цене компания не вернулась к доковидным хаям, но выручка каждый квартал показывает новые рекорды. Такова конъюнктура.
За пять лет ONEOK добился роста совокупной прибыли на акцию (EPS) на 17% в год. Этот рост EPS выше, чем среднегодовой рост цены акций на 5%. Выглядит так, как будто рынок осторожен с такими компаниями.
Сам не имею $OKE в портфеле, но считаю ее интересной дивидендной фишкой, которая может снабжать вас дивидендами даже в период рецессии. Вместо $OKE держу в портфеле $ENB и пытаюсь зайти в $KMI через опционы.

Если пост вам понравится 👍🏻, то дальше переходим к бумагам с доходностью от 6%.

#подборки #дивиденды #IP #INTC #DOW #T #LYB #OKE

🇺🇸 Акции США с огромными дивидендами ч.3

В продолжение предыдущих постов

🔖 Теперь начнем с доходности 6% +

🔸Simon Property Group, Inc. $SPG - доходность 6.2%
Это REIT's, надо сказать, крупнейший и лучший REIT США в секторе Malls. Сектор очень сильно проседал в пандемию, но на текущий момент арендные платежи восстановились и все выглядит относительно неплохо. Если смотреть в будущее, есть вероятность того, что все больше рынка будут забирать онлайн-продажи. Но часть моллов останется, сегодня это уже больше развлечение или способ провести время, чем покупки. И останутся лучшие моллы, а это SPG.
Дивиденды были срезаны в 2020 году, но если рост продолжится текущими темпами (они растут каждый квартал!), возможно, скоро мы дойдем до доковидного уровня дивидендных выплат.
Почему цена может снизиться? Рецессия и спад экономики могут привести к снижению денежных потоков арендаторов, а вследствие, и арендодателей.

💼 Держу позицию в своем портфеле, продавать не собираюсь. Текущая цена неплохая. Но я бы дождался 100$ для набора позиции. А при цене ниже 70-80$ покупал бы более активно.

🔸Kinder Morgan, Inc. $KMI - доходность 6.27%

Крупная Midstream компания, специализируется на владении и управлении нефте- и газопроводами и терминалами. Компания является крупнейшим оператором газопроводов в США. В 2018 году был перерыв в росте дивидендных выплат, но с тех пор они растут. Причем покрытие дивидендов неплохое. И надо сказать, что т.к. большая часть денежного потока - это долгосрочные контракты, компания не так сильно завязана на нефтяные и газовые котировки.

В портфеле не имею, но регулярно продаю опционы на KMI, даже по текущей цене она интересна. Цена ниже 15$ еще более интересна, можно продавать опционы с 15 страйком.

🔸Verizon Communications Inc. $VZ- доходность 7.03%

Verizon - телекоммуникационный гигант, который сейчас дает шикарную див. доходность. Дивиденды растут скромными темпами (CAGR 2.5% за 10 лет), но уже 18 лет подряд. Пока в 2022 году (за первые три квартала) компания отправила на дивиденды 65% своего FCF, в целом, покрытие дивидендов адекватное. Но долговая нагрузка (с учетом роста ставок) высоковата. Компания много инвестировала в 5G и покупку частот, это высокие затраты.
Соглашусь, такие дивиденды выглядят подозрительно. Поэтому, инвесторам следует следить за денежными потоками компании. Если коэффициент выплат приблизится к 80-90%, существует большая вероятность того, что дивиденды срежут.
Итого, дивиденды шикарные, на данный момент покрыты. Но и риски повышенные. Сейчас AT&T с фин. точки зрения выглядит безопаснее (но и доходность там меньше).

Не имею в портфеле, но работаю с бумагой через продажу путов.

🔸V.F. Corporation $VFC - доходность 7.74%. Такой доходности не было даже в 2008-2009 годах.

Американская компания по производству одежды и обуви. Дивиденды росли последние 49 лет. Почти дивидендный король? Но иногда полезно посмотреть на фундаментал.
С начала года котировки упали на 64%. В 3 квартале 2022 года операционная прибыль ушла в минус. По прогнозам прибыли следующего года, покрытие дивидендов 95% (non-gaap прибыль).

Риски срезания или отмены дивидендов зашкаливают. Компания циклична, а при экономическом спаде, это может быть еще и не дно котировок. Считаю риск очень большим, не имею в портфеле.

Если пост вам понравится 👍🏻, то рассмотрим бумаги с экстремальной доходностью от 8%.

#подборки #дивиденды #SPG #KMI #VZ #VFC

​​📉 Менеджмент Норникеля $GMKN предложил снизить дивиденды за 2022 до 1.5 млрд. $

На совете директоров единогласно принят новый проект бюджета, что интересно, даже Русал $RUAL не против. Судя по бюджету, дивиденды могут снизить.

По текущей див. политике, дивиденд за 2022 г. предположительно мог бы составить 1800-2400 рублей на акцию. А 1.5 млрд. долл., это чуть менее 700 рублей на акцию (вопрос, конечно, еще в курсе доллара).
Неплохая разница, правда? 😢 Деньги, конечно, должны пойти на инвестпрограмму. Но инвестпрограмму на хлеб не намажешь, а в текущих российских реалиях, возможно, не намажешь даже в будущем.

На самом деле, окончательное решение по дивидендам будет еще в марте-апреле. Но бумага уже проливается. Почему всего на 2%? Потому что все уже об этом знали)) Информация не новая.

Стоит ли подбирать Норникель? Если вы в принципе готовы инвестировать на российском рынке, то из металлургии и добычи я бы сейчас покупал или держал только $PLZL , $GMKN , $MAGN . Осторожные покупки в долгосрок могут иметь место, но, не на всю котлету. Собственно, в моем портфеле, $PLZL из этих трех, занимает, самую большую долю. В основном, это еще покупки сделанные много лет назад. Но немного докупал и в прошлом году.

🔖 Кстати, завтра, будет операционный отчет по Норникелю.

👇🏻 А в штатах на этой неделе выйдет много значимых отчетов, см. на картинке ниже. Какие будет интересно разобрать?

#новости #дивиденды #GMKN

​​😱 Что случилось с дивидендами Intel (INTC)?

В конце января CEO P. Gelsinger заявлял, что Intel остается приверженным своей дивидендной политике. Вернее, говорили "мы стремимся сохранить дивиденды", но также сказали, что "находятся в процессе значительного сокращения расходов".

📝 Напомню, мы увидели провальный отчет за 4 квартал, 10 центов прибыли при прогнозе компании в 20 (non-gaap). Прогноз на следующий квартал (Q1 2023) - убыток в 14 центов. При этом Intel уже начал платить дивиденды в долг, их было 37 центов в квартал. А ставки то по долгу нынче уже высокие. Да и заводы на что-то строить надо. И вот оно случилось..

😔 Intel сократила дивиденды на 65% до 13 центов в квартал. Это срез дивидендов более чем в два раза. Текущая цена около 25$.

При этом было сказано, что "Intel намерена возобновить рост дивидендов «с течением времени»." Но вряд ли это кого-то обрадует сейчас. Текущая див. доходность около 2%, при этом ранее было около 5.6%.

Можно ли назвать такую доходность конкурентной при текущих результатах? TSMC по производству далеко впереди дает доходность также 2%, но результаты несравнимо лучше. AMD дивидендов не платит, но отбирает у Intel рынок. IBM, тоже достаточно вялая компания, имеет доходность 5%.

💬 «Разумное распределение капитала наших владельцев важно для обеспечения реализации нашей стратегии IDM 2.0 и сохранения темпов по мере того, как мы перестраиваем наш исполнительный механизм», — сказал Гелсингер в пресс-релизе. Очевидно, что компании нужны деньги на строительство заводов и налаживание нового контрактного литейного производства.

📉 Акции Intel упали почти на 60% по сравнению с максимумом 2021 года, что отражает как сложный рынок ПК, так и проблемы самой компании, включая избыток чипов и недостаточно загруженные фабрики.

Компания заявила, что в этом году намерена сэкономить 3 миллиарда долларов, отчасти за счет сокращения компенсаций. Убыток Intel в четвертом квартале стал самым большим для производителя микросхем с 2017 года.

📍При этом, Intel обещает выпустить в 24 году такие процессоры, как Arrow Lake, Granite Rapids и Sierra Forest. Последние 2 относятся к технологии Intel 3 и их планируют штамповать на производствах TSMC. А Arrow Lake будет производиться на узле Intel 20A (класс 2 нм).

❓Стоит ли верить? Просто напомню. У Intel был намечен план производства 7-нм чипов на 2017 год. Что-то пошло не так, да? А в 2019 году, они должны был начать уже в 2021 году в соответствии с собственным графиком. Но вот на дворе 2023 год, и Intel еще не выпустила 7-нм чипы в продажу (теперь известные как Intel 4 в соответствии с новой маркетинговой схемой компании).

🚩Intel стал венчурной компанией, имея Intel вы имеете опцион на светлое будущее. Но можете просто потерять деньги. С финансами все плохо. С такими прибылями уже и P/E не кажется низким. А с точки зрения новых продуктов мы пока имеем только обещания, с которыми компания явно раньше не справлялась. Возможно, литейное контрактное производство станет выходом, если заведется к новому пику полупроводникового рынка. Сам сижу с Intel в минусах.

#INTC #Intel #дивиденды

⚡️Минфин и МИД предложили Путину приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми «недружественными» странами.

В этом случае перестанут применяться пониженные ставки налога на доходы, которые сейчас подпадают под эти соглашения
Минфин и МИД предлагают Владимиру Путину издать президентский указ, приостанавливающий действие соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели против России экономические санкции.

В случае принятия такого указа будет приостановлено применение пониженных ставок налога у источника (освобождений от уплаты налога) в отношении доходов, на которые распространяется действие соглашений об избежании двойного налогообложения, говорится в сообщении Минфина.

📌 Соглашения об избежании двойного налогообложения позволяют снизить налоговую нагрузку за счет зачета в одной стране налогов, уплаченных в другой. С 1990-х годов Россия подписала соглашения об избежании двойного налогообложения с десятками стран, среди которых США, некоторые страны ЕС, включая Францию и Германию, Великобритания, Швейцария, Канада, Япония, Австралия и Новая Зеландия, следует из информации на сайте налоговой службы. В 2022 году некоторые соглашения были разорваны (например, соглашение с Украиной, действовавшее с 1995 года) или приостановлены (как произошло с соглашением с Латвией). Минфин обещал приостанавливать налоговые соглашения со странами, которые «не хотят сотрудничать», чтобы «в одностороннем порядке не предоставлять им преференции».

📍Если это произойдет, то налог на дивиденды акций США придется платить и в США и в РФ. Т.е. в США с вас снимут 10% при работающей W-8BEN. А в РФ нужно будет доплатить еще 13%.

🤔 А автообмен налоговой информацией с США кстати не работает.

#новости #налоги #дивиденды

​​💵 Налоги и дивиденды

🇷🇺 Пока российский рынок радует нас своими дивидендными ожиданиями.

🔖 Подготовил для вас список компаний, которые уже объявили выплаты и от которых можно ждать хороших выплат.

🔹Банки. Сбербанк $SBER объявил рекордные 25 рублей на акцию (отсечка 11 мая). Шикарно! Даже ВТБ $VTBR там что-то рассказывает про хорошую прибыль.
А сегодня СПБ-банк $BSPB отличился. Совет директоров в четверг рекомендовал выплатить на обыкновенные акции 21,16 руб. Отсечка 10 мая. Акции +13%! Ведь доходность около 13.5%.

🔹Белуга $BELU очень сильно выросла на своих рекордных дивидендах, близится разовый дивиденд 400 рублей с отсечкой 26 апреля. А по итогам года можно получить рублей 700, а это 18% доходности!

🔹Фосагро $PHOR, как всегда, шикарные дивиденды, 465 рублей, доходность выплаты будет 6.34%, отсечка 4 апреля (покупка до 31 марта)

🔹Новатэк $NVTK заплатит 60.58 рублей на акцию, тек. доходность этой выплаты 5.3%, отсечка 03.05.23

🔹Таттелеком $TTLK можно уже назвать дивидендным аристократом. Выплата 0.05 р. на акцию, доходность 7.34%, отсечка 18 апреля.

🔹ИнтерРао $IRAO тоже собирается нас порадовать 0.2836 руб. на акцию, а это 7.8%, отсечка 26.05.23

📍Не забывайте про режим торгов Т+2 когда смотрите на отсечку, т.е. купить нужно раньше даты отсечки, чтобы попасть в дивиденд.

От кого еще можно ожидать высокие дивиденды?

🔸Есть надежда на Газпромнефть $SIBN, если заплатят около 85 рублей, это получится 18% доходности

🔸Лукойл $LKOH при выплате 765 рублей тоже даст 18%

🔸Татнефть $TATN при выплате 60 рублей дает доходность чуть выше 17%!

🔸МТС $MTSS если выплатит 37 рублей, принесет около 14.8% годовых.

🔸Газпром $GAZP, при позитивном решении. рублей 20 могут заплатить, где-то 20-23. Так что 12-13% можно и здесь получить.

🔸Сегодня растут акции НКНХ-п $NKNCp . На чем интересно? Может кто-то уже в курсе про дивиденды? Если ожидать 22 рубля за год, то более 13% доходности можно получить.

Есть и много других бумаг с потенциальными дивидендами. Затронул только самые основные. Добавлю еще одну. $MGNT Магнит показал хорошие результаты в 2022 году, но я бы не ожидал дивиденды выше 400 рублей, а если будет так, то это доходность чуть выше 8.5%.

😞 С деп. расписками пока беда, большая часть компаний не может платить дивиденды. Пока отличилась только Мать и Дитя $MDMG , которая заплатила дивиденды в рублях. Но были новости и про ЕМЦ $GEMC , там меняется депозитарий, это может быть важным шагом на пути к выплате дивидендов.

🇺🇸 А вот с зарубежными бумагами ситуация напряженная. С одной стороны, дивиденды в этом году ожидаются очень солидные. И выплаты очень уверенные. И частые.

❗️Но я уже писал о возможности приостановления соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) со стороны РФ с недружественными странами, в число которых входят не только страны ЕС, но и США, Канада, Сингапур, — всего около 40 государств. Принятие такого предложения приведет к невозможности для наших налоговых резидентов зачета в России уплаченных в этих странах налогов, а также к отмене российских пониженных ставок налога для резидентов другой страны, если соглашение также перестает действовать на той стороне. Например, получая дивиденды в США, сейчас мы можем платить 10% в штатах по льготной ставке и 3% в РФ.

Отмена соглашения может привести:
- В РФ будем платить полные 13% вместо 3%.
- В США если отменяются льготы будем платить 30% вместо 10%.

Но пока это только предложения и спекуляции. Тем не менее, к этому надо быть готовым.

📝 Завтра сделаю пост о том, что делать в случае отмены СИДН, какие есть варианты для инвесторов. А они есть. И немного поговорим о налогах. Думаю, будет полезно.

#дивиденды #налоги

⚡️Совет директоров Лукойла рекомендовал выплату итоговых дивидендов за 2022 год в размере 438 рублей на акцию.
Дата закрытия реестра 05 июня 2023.

Ранее компания уже выплатила своим акционерам дивиденды за 9 месяцев 2022 г. в размере 256 руб. на акцию.
Итого 694 рубля.

👏🏻 Доходность выплаты 9.2% по тек. котировкам и доходность за год 14.5% по тек. цене.

☹️ Совет директоров Северстали $CHMF рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г.

❔ Совет директоров Татнефти $TATN даст рекомендации по дивидендам за 2022 год 27 апреля. Ожидают около 12.5 рублей на акцию.

❔Сургутнефтегаз $SNGS объявил о том, что 24 апреля состоится совет директоров компании. А там может быть принято решение по дивидендам.

❔Башнефть $BANE также растет на возможных дивидендах, но там их посчитать достаточно сложно.

#Лукойл #LKOH #дивиденды #CHMF #TATN #SNGS #BANE

🚀 На дивидендах бумаги неплохо летают))

Совет директоров Башнефти $BANE $BANEp рекомендовал выплатить 199,89 руб. в виде дивидендов за 2022 по каждому типу акций.

Если смотреть на цену префов до новости, то это была доходность 15.5%
Акции выросли на 15% и в моменте доходность уже 13.6%, что тоже неплохо.

📆 Дата закрытия реестра - 7 июля 2023 г (последний день покупки - 5 июля)

Сколько это от прибыли непонятно, отчета за 2022 год не было, так что Башнефть - черный ящик.
Предположить можно только то, что за 2023 год таких сочных дивидендов не будет (если остаток года по каким-то чудесным причинам цена на нефть не улетит вверх. а ведь не улетит, не ждите).

Как только увидел - зафиксировал свою небольшую позицию в бумаге, дали выйти с хорошим профитом, на том спасибо.

Из того, что еще на горизонте по дивидендам крупных компаний

👉🏻 26.05 последний день ИнтерРао $IRAO с дивидендами, ждем 0,283 руб, доходность выплаты 6.66%, вне позиции
👉🏻 01.06 последний день Лукойла $LKOH с дивидендами, ждем 438 рублей, доходность выплаты 8.6%, я в позиции
👉🏻 14.06 последний день Полюса $PLZL с дивидендами, ждем 437 рублей, доходность выплаты 4.2%, я в позиции (вторая по объему после Сбера в портфеле РФ)
👉🏻 30.06 последний день Татнефти $TATN с дивидендами, ждем 27.71 руб., доходность 6.8%, тоже в бумаге
👉🏻 03.07 ну и Совкомфлот $FLOT с 4.29 руб. (около 7.1%), вне позиции

#дивиденды #BANE #BANEp #башнефть

Куда я реинвестировал свои дивиденды на рынке РФ?

1) Самые крупные дивиденды - Сбербанк, $SBER $SBERp , сюда же самое крупное реинвестирование.
В марте префы покупал по 170, в апреле-мае по 230 и также в мае даже по 240.
На следующий год мой таргет по Сберу - более 300 рублей за акцию. Так что позицию в Сбере можно накапливать.
Надеюсь на еще более высокие дивиденды за 2023 год, если Сбер не начнут раскулачивать.
Расчитываю на 30-31 рубль по итогам 2023 года.

2) Лукойл $LKOH - докупал много до див. отсечки по цене около 5000 рублей за акцию.
Идея простая - покупка под дивиденды. Причем текущая цена также в районе 5000, дивиденды достанутся "бесплатно".

3) Татнефть $TATN - также докупал и докупаю сейчас, особенно префы. Покупал по цене от 380 до 410 за преф.
По текущей цене уже становится дороговато, но для реинвестирования пойдет. Ожидаю здесь хороших дивидендов и в будущем.

4) Новатэк - $NVTK - докупал в диапазоне 1000-1300, в долгосрок можно брать и по текущим ценам. Новатэк даже сейчас остается отличной идеей на российском рынке.

5) Полюс золото - $PLZL , пока мы без дивидендов, но я докупал по ценам 9500-10000. С учетом хорошей эффективности и роста производства после запуска Сухого Лога, акция запросто может стоить в два раза дороже, около 20000 рублей. Но надо подождать несколько лет. Также ожидаю возврата к дивидендам.

6) Белуга - $BELU - шикарные разовые дивиденды в этом году. Бумага дорогая, но достаточно качественная. Дивиденды Белуги реинвестировал в нее же.

7) ФосАгро - $PHOR - сейчас стоит достаточно дорого, докупал примерно по 7400. Но с дивидендами компания очень радует, поэтому готов реинвестировать дивиденды в ФосАгро и далее по любой цене.

8) ДВМП - $FESH - новая позиция, пока небольшая, но часть денег закинул в нее мелкими партиями от 47 до 60 рублей за акцию. Пока расчет на рост, не на дивиденды. Позиция небольшая, но компания должна стать бенефициаром текущей ситуации.

9) Самолет - $SMLT - тоже без дивидендов, но добавил позицию по 2550 и 2970, буквально пару акций. По цене до 3000 с учетом возможных перспектив и байбэка можно докупать.

10) Позитив - $POSI - еще в апреле разбирали ее в этом посте. Тогда цена была около 1700, сейчас уже почти 2000. Сам собирал от 1690 до 1850 за акцию. Если будет коррекция - буду добирать. Это кстати история про рост + дивиденды. Так что, сложный процент тут поработает.

11) НКНХ - $NKNCp - тут дивидендов пока не будет, покупал по цене от 64 до 94 мелкими партиями, сейчас средняя по размеру позиция уже собрана. Тут идут серьезные кап. затраты, бумага может стоить более 150, даже все 200. Но тут надо подождать реализации инвестпроектов еще несколько лет. Идея именно в этом. На протяжении этих нескольких лет больших дивидендов скорее всего ждать не стоит.

Вот это основные позиции куда я реинвестировал свои дивиденды. Сейчас смотрю куда пристроить деньги от PNK. По фондам недвижимости сделаю отдельный материал.

#обзор #дивиденды

🤬 Совет директоров Лукойла $LKOH рекомендовал выплатить 498 рублей дивидендов на акцию

Ожидали то 600-700 рублей. Не ноль конечно, на том спасибо.
Других комментариев нет, пойду перекладываться в депозиты 😁
Хотя, вопрос еще вашей средней цены покупки.

#LKOH #дивиденды #новости

⚡️Наблюдательный совет Сбербанка $SBER рекомендовал выплатить по итогам 2023 года дивиденды в размере 33,3 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию.

В совокупности объем дивидендных выплат акционерам составит 750 млрд рублей, что составляет 50% от чистой прибыли банка за прошлый год. Греф отметил, что это рекордная сумма дивидендов за всю историю банка.

Годовое собрание акционеров Сбербанка пройдет 21 июня в заочной форме, реестр акционеров для получения дивидендов закроется 11 июля.

👉🏻 Все в соответствии с ожиданиями рынка, кто успел взять Сбер по хорошей цене и доходность по дивам получит очень хорошую.
По текущей цене акции Сбера оцениваю нейтрально.

⚡️И Татнефть $TATN 25,17 руб. на каждый тип акций рекомендовал выплатить совет директоров Татнефти в качестве финальных дивидендов за 2023 г.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 4 июля 2024 г. Тут итоговый дивиденд чуть ниже рыночных ожиданий.
Но в целом, это шикарные дивиденды, 71% прибыли по МСФО.

⚡️И еще была новость по ТКС $TCSG

Росбанк в рамках сделки по интеграции в ТКС Холдинг может быть оценен с мультипликатором в 0,9-1,1 капитала.
Акционеры ТКС хотели бы ниже, безусловно. Но, в целом, оценка нормальная.

#новости #SBER #TATN #TCSG #дивиденды

📉 Сегодня будет заседание совета директоров по Сургутнефтегазу $SNGSp
Ожидаются дивиденды около 12.29 руб. на префы. На обычке будут копейки.

💼 Лежит в портфеле с хорошим профитом. План такой.

- Перед объявлением успеваем продать позицию с хорошим профитом.
- После объявления ждем снижения цены.
- После снижения можно подбирать позицию до див. отсечки, пока снова не вернется примерно к 70 рублям.
- Перед отсечкой продаем.

#SNGSp #Сургут #дивиденды