​​🚩У Intel (INTC) вышел вполне нормальный отчет, компания остается финансово очень крепкой и генерирует отличные денежные потоки. Отрицательным моментом является снижение на рынке ЦОД. Ну и на чем могут расти показатели, когда производство загружено на 100% тоже пока непонятно. Компания стоит дешево (12 forward p/e), что объясняется технологическим отставанием от конкурентов. Из этой проблемы у Intel 2 пути. Первый - они не справятся, маржа начнет снижаться за счет конкуренции, которую они будут проигрывать, денежные потоки будут снижаться, акция будет под давлением. Второй - они смогут перестроить свои производственные процессы (не важно путем постройки новых заводов или покупки бизнесов) для своевременного производства чипов нового поколения. Если этот разворот случится, акция не долго будет торговаться по таким низким мультипликаторам.

#Intel #INTC #отчеты

🤝 Минобороны США подписало с Intel (INTC) контракт по созданию внутренней коммерческой инфраструктуры литейного производства микросхем.

⚙️ Проект входит в программу Rapid Assured Microelectronics Prototypes - Commercial (RAMP-C). Программа RAMP-C была создана, чтобы облегчить использование американской коммерческой экосистемы литейного производства полупроводников для производства гарантированно передовых специализированных и интегральных схем и коммерческих продуктов, необходимых для критически важных систем Министерства обороны. Intel Foundry Services, специализированное литейное предприятие Intel, запущенное в этом году, возглавит эту работу.

❓Как это работает: Intel Foundry Services будет сотрудничать с лидерами отрасли, включая IBM, Cadence, Synopsys и другие, для поддержки потребностей правительства США в разработке и производстве интегрированных микросхем с гарантированной гарантией путем создания и демонстрации экосистемы полупроводниковой IP для разработки и изготовления тестовых микросхем на Intel 18A, это самая передовая технология производства Intel.

📣 Intel недавно объявила о планах стать крупным поставщиком мощностей в США для заказчиков литейных производств, включая инвестиции в размере около 20 миллиардов долларов в строительство двух новых заводов в Аризоне. Эти фабрики обеспечат надежные мощности для заказчиков и поддержат растущие требования к продукции Intel.

❇️ Сейчас Intel имеет технологическое отставание от своих конкурентов, в частности, они решили заказывать 3-нм микросхемы у своего конкурента - TSMC. Но политика по созданию новых современных литейных производств в США может поменять многое. Intel хочет вернуть себе технологическое лидерство. И это может быть хорошей возможностью для акция Intel.

#новости #INTC #Intel

📉 Intel упал более чем на 10% после отчета за 3 квартал

🎥 И именно по этой теме сделал для вас новый ролик на YouTube

В нем разберем:
▪️Результаты за 3 квартал
▪️Почему упали акции, почему данные отчета хуже, чем кажется на первый взгляд
▪️Что даст Intel'у строительство новых заводов
▪️Какие перспективы у Intel
▪️Roadmap и почему руководство обещает сделать "невозможное"
▪️Дивиденды, оценка и прогнозы аналитиков
▪️И что делать с акциями Intel сейчас

Приятного просмотра!
Если видео вам понравится, не забудьте поставить 👍🏻
🔔 И, конечно, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик.
Это очень помогает продвижению канала и поможет вам не пропустить новые ролики.

👉🏻 Ссылка на ролик здесь 👈🏻

#YouTube #YT #INTC #Intel #обзор

​​🚙 Intel проведет IPO Mobileye в 2022 году

💫 Mobileye - одно из самых быстрорастущих подразделений Intel. Это израильская компания, которую Intel приобрела в 2018 году примерно за 15 миллиардов долларов, специализируется на чипах, камерах и программных комплексах, которые обеспечивают автономное вождение автомобилей. Компания является конкурентом Nvidia и Qualcomm

Компания Mobileye, основанная в 1999 году, взяла на вооружение стратегию, отличную от стратегии многих своих конкурентов, занимающихся беспилотными автомобилями, с нынешней системой на основе камеры, которая помогает автомобилям с адаптивным круиз-контролем и помогает при смене полосы движения.

💡Mobileye планирует в конечном итоге создать собственный «лидарный» датчик, который поможет ее автомобилям получать трехмерное изображение дороги, а пока что использует лидары от Luminar Technologies.

Теперь Intel Corp. планирует публичное размещение своего подразделения по производству беспилотных автомобилей Mobileye, что является последним шагом генерального директора Пэта Гелсингера, направленного на возрождение состояния полупроводникового гиганта.

📍Intel заявила, что размещение может состояться уже в середине 2022 года. Источники сообщают, что Mobileye может быть оценена более чем в 50 млрд. долларов.

❗️Замечу, что текущая рыночная капитализация Intel немногим более 200 млрд. $.

Intel рассчитывает сохранить руководство Mobileye и сохранить контрольный пакет акций после первичного публичного размещения (IPO).

🟢 Я расцениваю это как большой позитив для акций Intel, который может поднять ее капитализацию. А с учетом того, что Intel сохраняет контрольной пакет, то он и в перспективе остается владельцем очень интересного бизнеса.

📈 Акции Intel в моменте уже выросли более чем на 8% на премаркете!

☝🏻Но стоит заметить, что пока нет никаких гарантий, что Intel в конечном итоге это сделает.

💼 INTC продолжаю держать в своем портфеле.

#INTC #Intel #новости

​​⚙️ Генеральный директор Intel, Гелсинджер считает, что реорганизация компании займет не менее пяти лет

🔹Генеральный директор Intel (NASDAQ: INTC) Пэт Гелсинджер приступил к работе только с февраля, но он уже планирует потратить несколько лет на то, чтобы вернуть полупроводникового гиганта в нужное русло.

🔹Гелсинджер, который пришел в Intel (INTC) после нескольких лет руководства VMware (NYSE: VMW), сказал, что у него «пятилетний план, чтобы все это снова стало живым и здоровым»

🔹Среди шагов, которые предпринимает Gelsinger, - инвестирование более 100 миллиардов долларов в заводы по производству микросхем, чтобы производить микросхемы для других полупроводниковых компаний, а также ежегодно до 2025 года выпускать свои новые чипы ускоренными темпами

🔹Гелсинджер уверен в том, что проблемы Intel (INTC) не будут решены в одночасье. Т.е. это не краткосрочная история.

🔹«Если вы хотите измерять меня ежеквартально, я проиграю», - сказал Гелсинджер. «Я хочу чтобы меня оценивали по изменениям за 2-3-4 года».

🔹Ранее на этой неделе Intel (INTC) заявила, что в следующем году она выделит свое подразделение Mobileye. Об этом был пост.

#новости #INTC #Intel

​​💥Лучшие акции полупроводников на 2022 год по мнению аналитиков

▫️Nvidia (NVDA), Marvell Technology (MRVL) и Micron (MU) входят в число ведущих акций полупроводников на 2022 год по прогнозу банка UBS, поскольку они отдают предпочтение компаниям, которые имеют доступ к искусственному интеллекту и периферийным вычислениям.

Аналитик Тимоти Аркури считает, что Nvidia (NVDA), вероятно, выиграет, поскольку она создает более «стабильные» источники дохода на основе своих графических процессоров и программного обеспечения, в то время как Marvell (MRVL) может использовать свой «широкий портфель» и 5-нанометровые технологии.
Компания Micron (MU), которая в понедельник сообщила о прибыли за третий квартал, прибыль превзошла ожидания Уолл-стрит, скорее всего, выиграет в 2022 году, поскольку увеличение объема памяти может «вызвать переоценку, поскольку циклы DRAM становятся более долговечными», пишет UBS. UBS рекомендует покупать акции NVDA, MRCL, MU.

▫️Lam Research (LRCX) также, вероятно, выиграет в 2022 году, поскольку UBS видит большой потенциал роста в оборудовании NAND Wafer Fab Equipment, также аналитики позитивно смотрят на акции Teradyne (TER).

▫️Кроме того, такие компании, как Broadcom (AVGO), Synopsys (SNPS), Analog Devices (ADI) и Intel (INTC), скорее всего, также выиграют по разным причинам.
Intel (INTC), которая в последние годы была под давлением, «начинает сокращать конкурентный разрыв с точки зрения дорожной карты продукта с Alder Lake и Sapphire Rapids, но существенные капитальные затраты и неопределенная отдача, связанные с усилиями литейного производства, создают неопределенность, - написал Аркури в записке для инвесторов, оценивая акции как "нейтральные".

▫️На прошлой неделе Morgan Stanley назвала Qualcomm (QCOM) крупнейшей компанией по производству полупроводников в 2022 году, поскольку компания, вероятно, получит выгоду от продолжающегося роста бизнеса смартфонов, особенно 5G, а также от растущего присутствия компании в автомобильном бизнесе и бизнесе Интернета вещей.

#NVDA #MU #MRVL #AVGO #TER #LRCX #SNPS #ADI #INTC #QCOM

​​🔥 В США отчитываются крупнейшие компании

🔎 Трачу на отчеты все свободное время, выходит их сейчас много
И вот последние обзоры компаний и отчетов для подписчиков Patreon 👇🏻

📘PayPal (PYPL) упала на 25% после отчета, за последние полгода акция уже упала на 50%! Что же такого ужасного в отчете? И стоит ли купить этот падающий нож? Что же, давайте посмотрим на фундаментал, на отчет и подумаем насколько обоснована текущая цена и что я сам делаю с акциями, обзор здесь.

📗Компания AMD (AMD) выпустила очень хороший отчет и котировки резко отскочили после снижения к 100$ на падении NASDAQ. Стоит ли покупать акции и по каким ценам? И какая прибыль планируется в будущем? Что же, давайте смотреть отчет и разбираться. И еще один важный вопрос обсудим. По сделке поглощения Xilinx. Видео с разбором тут.

📙Google (GOOGL) выпустила хороший отчет и акции снова торгуются выше 3000$. Хотя в отчете и было несколько негативных моментов, акции обновляют хаи. Стоит ли их покупать на этих уровнях? И что там со сплитом акций тоже поговорим. Обзор здесь.

📕Tesla (TSLA) отчиталась за 4 квартал 2021 и весь год. Честно говоря, даже не ожидал такого отчета, он прекрасен, показатели впечатляют, Tesla действительно крутая компания. Но есть и плохие новости в отчете. И акции сливают. Вопрос в том, где подбирать? Какую цену можно считать справедливой. Свое мнение озвучил в этом ролике.

📘Intel (INTC) - гигант полупроводниковой промышленности отчитался за 4 квартал 2021 года, и акции на отчете слили... Как там дела у нового CEO с реализацией стратегии IDM 2.0?Make Intel Great Again? Получится ли? И стоит ли подбирать акции или держаться в стороне. Давайте разбираться.

📗Apple (AAPL) опубликовала шикарный отчет за последний квартал, почти все показатели радуют глаз, кроме нескольких небольших моментов. Акции на отчете выстреливали вверх. Но справедлива ли цена акций? И по какой цене брать Apple? Давайте смотреть отчет, мультипликаторы и будем считать.

📙Visa (V) и Mastercard (MA) отчитались за 4 квартал и улетели вверх, хороших цен больше не будет? Что ждать от акций и где брать если не купил? Давайте посмотрим и посчитаем мультипликаторы. Обзор тут.

📕Microsoft (MSFT) - откатила с максимумов достаточно неплохо, стоит ли подбирать бумагу сейчас? Пристально слежу за этой акцией и не могу пропустить отчет, давайте посмотрим на результаты и расскажу свое мнение о перспективах компании на будущее. Разбираемся в этом видео.

📘AT&T (T) за день сделала почти -10%, и это казалось бы, на неплохом отчете. В чем же дело? Что ждет компанию дальше? Что будет после выделения WarnerMedia и какие ждут дивиденды, разбираемся в этом обзоре.

📗IBM (IBM) растет на отчете, чем отчет так обрадовал инвесторов? Стоит ли покупать компанию под почти 5% дивиденды? И будут ли эти дивиденды срезать? И чего ждать от компании вообще в 2022 году. Все разбираем в этом ролике.

#отчеты #Patreon #PYPL #AMD #GOOGL #TSLA #INTC #T #AAPL #V #MA #MSFT #IBM

​​🤝 Intel (INTC) приобретает израильского чипмейкера Tower Semiconductor (TSEM) за 53$ за акцию наличными, что в целом обойдется в 5,4 миллиарда долларов

Хотя только вчера акции TSEM закрылись на отметке около 33$.

☝🏻Приобретение продвигает стратегию Intel IDM 2.0, поскольку компания расширяет свои производственные мощности, глобальное присутствие и портфель технологий для удовлетворения отраслевого спроса.

Intel заявила, что это приобретение ускорит ее путь к тому, чтобы стать крупным и конкурентоспособным производителем чипов

Intel намерена превратить свои Intel Foundry Services (IFS) и Tower в полностью интегрированный литейный бизнес.

💬 «Портфель специализированных технологий Tower, географический охват, тесные отношения с клиентами и операции, ориентированные на обслуживание, помогут масштабировать услуги литейного производства Intel и приблизить нашу цель стать крупным поставщиком литейных мощностей во всем мире», — сказал генеральный директор Intel Пэт Гелсингер.

💬 «Эта сделка позволит Intel предложить широкий спектр передовых технологий, открывая новые возможности для существующих и будущих клиентов в эпоху беспрецедентного спроса на полупроводники, — добавил Гелсингер.

Сделка одобрена советами директоров Intel и Tower и требует одобрения регулирующих органов и соблюдения обычных условий закрытия, включая одобрение акционеров Tower.

Ожидается, что сделка будет закрыта почти через год.

Остается надеяться, что это действительно пойдет Intel в плюс.

#INTC #TSEM #новости

🇺🇸 Акции США с огромными дивидендами ч.2

Вижу, пост был для вас интересен, встречайте продолжение.

🔖 Теперь начнем с доходности 5% +

🔸International Paper Company $IP - доходность 5.12%
Эти ребята делают упаковку и другие продукты, основана компания в 1898 году.
Надо сказать, что компания цикличная и выручка в ней уже долгое время падает.
Особых идей по росту нет, если бы не цикличность, можно было бы считать ее "дойной коровой".
Но вот дивиденды в 2021 году уже срезали, покрытие прибылью почти 2х. Но интереса тут не вижу.

🔸Intel Corporation $INTC - доходность 5.15%
Вот и наш любимый Intel улетел ниже 30$ и доходность уже выше 5%.
Надеяться ли на дивы? Сейчас Payout около 50%, но с учетом прогнозов падения прибыли, около 75%. И тут их могут подрезать..
Intel теряет рынок. Но строит заводы и может стать американским TSMC. Если получится - будет круто. Если нет, Intel - труп.
Если такие кап. затраты не окупятся, это будет фатально. Если и брать Intel, то в долгую, рассчитывая на новые фабрики, которые будут штамповать чипы. Но не для дивидендов.
💼 Держу у себя в портфеле, оставил половину позиции. Сейчас поза в просадке.

🔸Dow Inc. $DOW - доходность 5.52%
Американская нефтехимия. В 2022 году компания ставила рекорды по выручке. Показатели были просто шикарные.
Но бизнес сильно цикличен. Рецессия в экономике приведет к снижению показателей.
И еще, дивиденды не растут, уже долгое время они держат 70 центов в квартал.
Стоит брать только если готовы держать компанию через циклы.

🔸AT&T Inc. $T - доходность 5.75%
AT&T порадовал последним отчетом и неплохо отрос за последние месяцы.
Очищенный от медиа телеком бизнес является более устойчивым, через потери и боль компания избавилась от неудачных приобретений.
На которых они, несомненно, растеряли часть акционерной стоимости. Менеджмент здесь не справился.
Но надо сказать, что сейчас payout по чистой прибыли около 40%, а по cash flow около 20%, это показывает, что дивиденды пока не напрягают компанию. Негативно сказывается только рост ставок. Из плюсов, компания нециклична.
💼 Держу много в портфели. Честно говоря, если бы у меня в портфеле не было AT&T, я бы начал формировать позицию прямо сейчас. Учитывая низкую цену, можно комфортно работать через опционы.

🔸LyondellBasell Industries N.V. $LYB - доходность 5.83%
Тоже нефтехимия, все сказанное для $DOW, справедливо и здесь. Но эта компания, все же, последовательно увеличивала дивиденды последние 10 лет.
💼 Держу в портфеле, готов держать через циклы. Текущая цена +- справедлива. Но прибыль будет падать. Отчасти, это уже заложено в цену.

🔸ONEOK, Inc. $OKE - доходность 5.86%
Крупный газовый Midstream. Да, компания не такая крупная, как Kinder Morgan, но капитализация тоже почти 30 млрд. По цене компания не вернулась к доковидным хаям, но выручка каждый квартал показывает новые рекорды. Такова конъюнктура.
За пять лет ONEOK добился роста совокупной прибыли на акцию (EPS) на 17% в год. Этот рост EPS выше, чем среднегодовой рост цены акций на 5%. Выглядит так, как будто рынок осторожен с такими компаниями.
Сам не имею $OKE в портфеле, но считаю ее интересной дивидендной фишкой, которая может снабжать вас дивидендами даже в период рецессии. Вместо $OKE держу в портфеле $ENB и пытаюсь зайти в $KMI через опционы.

Если пост вам понравится 👍🏻, то дальше переходим к бумагам с доходностью от 6%.

#подборки #дивиденды #IP #INTC #DOW #T #LYB #OKE

​​😱 Что случилось с дивидендами Intel (INTC)?

В конце января CEO P. Gelsinger заявлял, что Intel остается приверженным своей дивидендной политике. Вернее, говорили "мы стремимся сохранить дивиденды", но также сказали, что "находятся в процессе значительного сокращения расходов".

📝 Напомню, мы увидели провальный отчет за 4 квартал, 10 центов прибыли при прогнозе компании в 20 (non-gaap). Прогноз на следующий квартал (Q1 2023) - убыток в 14 центов. При этом Intel уже начал платить дивиденды в долг, их было 37 центов в квартал. А ставки то по долгу нынче уже высокие. Да и заводы на что-то строить надо. И вот оно случилось..

😔 Intel сократила дивиденды на 65% до 13 центов в квартал. Это срез дивидендов более чем в два раза. Текущая цена около 25$.

При этом было сказано, что "Intel намерена возобновить рост дивидендов «с течением времени»." Но вряд ли это кого-то обрадует сейчас. Текущая див. доходность около 2%, при этом ранее было около 5.6%.

Можно ли назвать такую доходность конкурентной при текущих результатах? TSMC по производству далеко впереди дает доходность также 2%, но результаты несравнимо лучше. AMD дивидендов не платит, но отбирает у Intel рынок. IBM, тоже достаточно вялая компания, имеет доходность 5%.

💬 «Разумное распределение капитала наших владельцев важно для обеспечения реализации нашей стратегии IDM 2.0 и сохранения темпов по мере того, как мы перестраиваем наш исполнительный механизм», — сказал Гелсингер в пресс-релизе. Очевидно, что компании нужны деньги на строительство заводов и налаживание нового контрактного литейного производства.

📉 Акции Intel упали почти на 60% по сравнению с максимумом 2021 года, что отражает как сложный рынок ПК, так и проблемы самой компании, включая избыток чипов и недостаточно загруженные фабрики.

Компания заявила, что в этом году намерена сэкономить 3 миллиарда долларов, отчасти за счет сокращения компенсаций. Убыток Intel в четвертом квартале стал самым большим для производителя микросхем с 2017 года.

📍При этом, Intel обещает выпустить в 24 году такие процессоры, как Arrow Lake, Granite Rapids и Sierra Forest. Последние 2 относятся к технологии Intel 3 и их планируют штамповать на производствах TSMC. А Arrow Lake будет производиться на узле Intel 20A (класс 2 нм).

❓Стоит ли верить? Просто напомню. У Intel был намечен план производства 7-нм чипов на 2017 год. Что-то пошло не так, да? А в 2019 году, они должны был начать уже в 2021 году в соответствии с собственным графиком. Но вот на дворе 2023 год, и Intel еще не выпустила 7-нм чипы в продажу (теперь известные как Intel 4 в соответствии с новой маркетинговой схемой компании).

🚩Intel стал венчурной компанией, имея Intel вы имеете опцион на светлое будущее. Но можете просто потерять деньги. С финансами все плохо. С такими прибылями уже и P/E не кажется низким. А с точки зрения новых продуктов мы пока имеем только обещания, с которыми компания явно раньше не справлялась. Возможно, литейное контрактное производство станет выходом, если заведется к новому пику полупроводникового рынка. Сам сижу с Intel в минусах.

#INTC #Intel #дивиденды