💥Intel на премаркете. Справедливость торжествует? Да так торжествует, что моя позиция в плюс вышла (даже без учета премии по путу через который я туда зашел).

#Intel #INTC

Генеральный директор Intel ( INTC ) Боб Свон готов уйти с должности в технологической компании 15 февраля, как сообщило CNBC в среду утром. Генеральный директор VMWare Пэт Гелсингер ( VMW ) собирается занять эту должность.

https://finance.yahoo.com/news/intel-ceo-bob-swan-reportedly-set-to-depart-in-february-to-be-replaced-with-vm-wares-pat-gelsinger-142520631.html

#INTC #Intel

​​Intel вчера представила отчет за 4 квартал

❇️ Выручка за четвертый квартал составила 20,0 млрд долларов, что на 2,6 млрд долларов превышает октябрьский прогноз и снизилось на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Годовая выручка Intel установила рекордный рекорд в 77,9 миллиарда долларов, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

❇️ Прибыль на акцию (EPS) за четвертый квартал составила 1,42 доллара (1,52 доллара без учета GAAP, что превышает октябрьский прогноз на 42 цента).

❇️ В 2020 году Intel получила рекордные 35,4 млрд долларов денежных средств от операционной деятельности и 21,1 млрд долларов свободного денежного потока (FCF) и вернула акционерам 19,8 млрд долларов.

❇️ Прогнозирование выручки в первом квартале 2021 года на уровне примерно 18,6 млрд долларов (без учета GAAP - 17,5 млрд долларов); ожидается, что прибыль на акцию в первом квартале составит 1,03 доллара (без учета GAAP - 1,10 доллара).

Выручка подразделения Intel по производству микросхем для персональных компьютеров в четвертом квартале составила 10,9 миллиарда долларов. Аналитики ожидали 9,72 миллиарда долларов. Продажи высокоприбыльного центра обработки данных составили 6,1 миллиарда долларов. Уолл-стрит ожидала 5,37 миллиарда долларов.

В бизнесе центров обработки данных Intel выручка от поставщиков облачных услуг упала на 15% по сравнению с годом ранее. Продажи предприятий и правительства упали на 25%. Объемы и средние отпускные цены снизились. Владельцы крупных дата-центров пытаются избавиться от неиспользуемых запасов микросхем.

В сегменте ПК Intel сообщила о 30-процентном росте продаж чипов для ноутбуков, несмотря на то, что средние отпускные цены снизились на 15%.

Валовая прибыль Intel, процент выручки, остающийся после вычета производственных затрат, составила 56,8%. Это ключевой показатель устойчивости производства и ценообразования на продукцию. Исторически Intel обеспечивала прибыль около 60%.

🔻На премаркете акции Intel падают на 4.6%

#INTC #Intel

​​Интел сейчас закрыл свой гэп, вернувшись обратно к котировкам в районе 53.5$. А перед отчетом бумагу выносили на целых 7% наверх.

Отчет вышел отличным и оказался гораздо лучше ожиданий. Цифры то понравились инвесторам, но цена акций Intel все же упала после того, как новый генеральный директор Пэт Гелсинджер заявил, что Intel «вероятно» расширит использование «внешних литейных производств для определенных технологий и продуктов». И мы знаем о чем идет речь, об аутсорсинге производства через TSMC.

⁉️Стоит ли рассматривать текущие цены, как интересные для покупки?

📝 Я разобрал последний отчет Intel, посмотрел на ценник и прикинул, какая цена может быть справедливой.
Также разобрали и то, может ли реализоваться перевод производства чипов на аутсорс и как это скажется на компании.

❇️ И отдельный вопрос, на который посмотрели - это стратегия нового CEO, Pat Gelsinger, который пришел на замену Свону.
Что она предполагает? Может ли она реализоваться? И что изменится в компании с приходом нового генерального директора?

🔻Обзор доступен всем подписчикам Patreon по ссылке ниже.🔻

#INTC #Intel #Patreon

📣 Intel ведет переговоры о покупке американского производителя чипов GlobalFoundries. Компания может стать крупнейшим приобретением IT-гиганта — на данный момент GlobalFoundries оценивается примерно в $30 млрд, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

🟢 Для Intel приобретение GlobalFoundries станет еще одним шагом на пути к укреплению позиций на полупроводниковом рынке. Сейчас компания переживает кризис, отставая от других компаний по выпуску более продвинутых в технологическом плане микросхем и из-за этого теряя долю на рынке в пользу тайваньской TSMC, американской AMD и других компаний.

💬 В марте новый гендиректор Intel Пэт Гелсинджер заявил, что компания предпримет серьезные шаги в этом направлении — в частности, будет частично отдавать на аутсорс производство чипов. Однако в то же время продолжит разрабатывать и производить устройства самостоятельно на своих заводах. Гелсинджер также пообещал, что компания вложит $20 млрд в постройку новых заводов, которые помогут преодолеть дефицит чипов в мире.

Переговоры еще не завершены и в случае их провала GlobalFoundries может продолжить готовиться к первичному размещению акций на бирже (IPO). GlobalFoundries принадлежит Mubadala Investment Company — инвестфонду правительства Объединенных Арабских Эмиратов. Как отмечает WSJ, похоже, что в переговорах не участвуют руководители GlobalFoundries, поскольку представитель компании заявила, что она не ведет переговоров с Intel.

🔖 GlobalFoundries — одна из крупнейших специализированных компаний по производству чипов. Она образовалась в 2008 году, когда AMD решил выделить свои операции по производству микросхем. AMD по-прежнему крупный клиент GlobalFoundries, компании заключили многолетний контракт на поставку компонентов чипов ($1,6 млрд в 2021 году). Это может осложнить поглощение компании со стороны Intel, пишет WSJ.

По данным тайваньской исследовательской фирмы TrendForce, GlobalFoundries занимает около 7% доли рынка по выручке. Подобно другим производителям чипов — Intel, TSMC — GlobalFoundries расширяет производство на фоне глобального дефицита полупроводников. В июне компания заявила, что открыла новый завод в Сингапуре, инвестировав в него более $4 млрд.

#INTC #Intel #новости

​​🚩У Intel (INTC) вышел вполне нормальный отчет, компания остается финансово очень крепкой и генерирует отличные денежные потоки. Отрицательным моментом является снижение на рынке ЦОД. Ну и на чем могут расти показатели, когда производство загружено на 100% тоже пока непонятно. Компания стоит дешево (12 forward p/e), что объясняется технологическим отставанием от конкурентов. Из этой проблемы у Intel 2 пути. Первый - они не справятся, маржа начнет снижаться за счет конкуренции, которую они будут проигрывать, денежные потоки будут снижаться, акция будет под давлением. Второй - они смогут перестроить свои производственные процессы (не важно путем постройки новых заводов или покупки бизнесов) для своевременного производства чипов нового поколения. Если этот разворот случится, акция не долго будет торговаться по таким низким мультипликаторам.

#Intel #INTC #отчеты

🤝 Минобороны США подписало с Intel (INTC) контракт по созданию внутренней коммерческой инфраструктуры литейного производства микросхем.

⚙️ Проект входит в программу Rapid Assured Microelectronics Prototypes - Commercial (RAMP-C). Программа RAMP-C была создана, чтобы облегчить использование американской коммерческой экосистемы литейного производства полупроводников для производства гарантированно передовых специализированных и интегральных схем и коммерческих продуктов, необходимых для критически важных систем Министерства обороны. Intel Foundry Services, специализированное литейное предприятие Intel, запущенное в этом году, возглавит эту работу.

❓Как это работает: Intel Foundry Services будет сотрудничать с лидерами отрасли, включая IBM, Cadence, Synopsys и другие, для поддержки потребностей правительства США в разработке и производстве интегрированных микросхем с гарантированной гарантией путем создания и демонстрации экосистемы полупроводниковой IP для разработки и изготовления тестовых микросхем на Intel 18A, это самая передовая технология производства Intel.

📣 Intel недавно объявила о планах стать крупным поставщиком мощностей в США для заказчиков литейных производств, включая инвестиции в размере около 20 миллиардов долларов в строительство двух новых заводов в Аризоне. Эти фабрики обеспечат надежные мощности для заказчиков и поддержат растущие требования к продукции Intel.

❇️ Сейчас Intel имеет технологическое отставание от своих конкурентов, в частности, они решили заказывать 3-нм микросхемы у своего конкурента - TSMC. Но политика по созданию новых современных литейных производств в США может поменять многое. Intel хочет вернуть себе технологическое лидерство. И это может быть хорошей возможностью для акция Intel.

#новости #INTC #Intel

📉 Intel упал более чем на 10% после отчета за 3 квартал

🎥 И именно по этой теме сделал для вас новый ролик на YouTube

В нем разберем:
▪️Результаты за 3 квартал
▪️Почему упали акции, почему данные отчета хуже, чем кажется на первый взгляд
▪️Что даст Intel'у строительство новых заводов
▪️Какие перспективы у Intel
▪️Roadmap и почему руководство обещает сделать "невозможное"
▪️Дивиденды, оценка и прогнозы аналитиков
▪️И что делать с акциями Intel сейчас

Приятного просмотра!
Если видео вам понравится, не забудьте поставить 👍🏻
🔔 И, конечно, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик.
Это очень помогает продвижению канала и поможет вам не пропустить новые ролики.

👉🏻 Ссылка на ролик здесь 👈🏻

#YouTube #YT #INTC #Intel #обзор

​​🚙 Intel проведет IPO Mobileye в 2022 году

💫 Mobileye - одно из самых быстрорастущих подразделений Intel. Это израильская компания, которую Intel приобрела в 2018 году примерно за 15 миллиардов долларов, специализируется на чипах, камерах и программных комплексах, которые обеспечивают автономное вождение автомобилей. Компания является конкурентом Nvidia и Qualcomm

Компания Mobileye, основанная в 1999 году, взяла на вооружение стратегию, отличную от стратегии многих своих конкурентов, занимающихся беспилотными автомобилями, с нынешней системой на основе камеры, которая помогает автомобилям с адаптивным круиз-контролем и помогает при смене полосы движения.

💡Mobileye планирует в конечном итоге создать собственный «лидарный» датчик, который поможет ее автомобилям получать трехмерное изображение дороги, а пока что использует лидары от Luminar Technologies.

Теперь Intel Corp. планирует публичное размещение своего подразделения по производству беспилотных автомобилей Mobileye, что является последним шагом генерального директора Пэта Гелсингера, направленного на возрождение состояния полупроводникового гиганта.

📍Intel заявила, что размещение может состояться уже в середине 2022 года. Источники сообщают, что Mobileye может быть оценена более чем в 50 млрд. долларов.

❗️Замечу, что текущая рыночная капитализация Intel немногим более 200 млрд. $.

Intel рассчитывает сохранить руководство Mobileye и сохранить контрольный пакет акций после первичного публичного размещения (IPO).

🟢 Я расцениваю это как большой позитив для акций Intel, который может поднять ее капитализацию. А с учетом того, что Intel сохраняет контрольной пакет, то он и в перспективе остается владельцем очень интересного бизнеса.

📈 Акции Intel в моменте уже выросли более чем на 8% на премаркете!

☝🏻Но стоит заметить, что пока нет никаких гарантий, что Intel в конечном итоге это сделает.

💼 INTC продолжаю держать в своем портфеле.

#INTC #Intel #новости

​​⚙️ Генеральный директор Intel, Гелсинджер считает, что реорганизация компании займет не менее пяти лет

🔹Генеральный директор Intel (NASDAQ: INTC) Пэт Гелсинджер приступил к работе только с февраля, но он уже планирует потратить несколько лет на то, чтобы вернуть полупроводникового гиганта в нужное русло.

🔹Гелсинджер, который пришел в Intel (INTC) после нескольких лет руководства VMware (NYSE: VMW), сказал, что у него «пятилетний план, чтобы все это снова стало живым и здоровым»

🔹Среди шагов, которые предпринимает Gelsinger, - инвестирование более 100 миллиардов долларов в заводы по производству микросхем, чтобы производить микросхемы для других полупроводниковых компаний, а также ежегодно до 2025 года выпускать свои новые чипы ускоренными темпами

🔹Гелсинджер уверен в том, что проблемы Intel (INTC) не будут решены в одночасье. Т.е. это не краткосрочная история.

🔹«Если вы хотите измерять меня ежеквартально, я проиграю», - сказал Гелсинджер. «Я хочу чтобы меня оценивали по изменениям за 2-3-4 года».

🔹Ранее на этой неделе Intel (INTC) заявила, что в следующем году она выделит свое подразделение Mobileye. Об этом был пост.

#новости #INTC #Intel

​​😱 Что случилось с дивидендами Intel (INTC)?

В конце января CEO P. Gelsinger заявлял, что Intel остается приверженным своей дивидендной политике. Вернее, говорили "мы стремимся сохранить дивиденды", но также сказали, что "находятся в процессе значительного сокращения расходов".

📝 Напомню, мы увидели провальный отчет за 4 квартал, 10 центов прибыли при прогнозе компании в 20 (non-gaap). Прогноз на следующий квартал (Q1 2023) - убыток в 14 центов. При этом Intel уже начал платить дивиденды в долг, их было 37 центов в квартал. А ставки то по долгу нынче уже высокие. Да и заводы на что-то строить надо. И вот оно случилось..

😔 Intel сократила дивиденды на 65% до 13 центов в квартал. Это срез дивидендов более чем в два раза. Текущая цена около 25$.

При этом было сказано, что "Intel намерена возобновить рост дивидендов «с течением времени»." Но вряд ли это кого-то обрадует сейчас. Текущая див. доходность около 2%, при этом ранее было около 5.6%.

Можно ли назвать такую доходность конкурентной при текущих результатах? TSMC по производству далеко впереди дает доходность также 2%, но результаты несравнимо лучше. AMD дивидендов не платит, но отбирает у Intel рынок. IBM, тоже достаточно вялая компания, имеет доходность 5%.

💬 «Разумное распределение капитала наших владельцев важно для обеспечения реализации нашей стратегии IDM 2.0 и сохранения темпов по мере того, как мы перестраиваем наш исполнительный механизм», — сказал Гелсингер в пресс-релизе. Очевидно, что компании нужны деньги на строительство заводов и налаживание нового контрактного литейного производства.

📉 Акции Intel упали почти на 60% по сравнению с максимумом 2021 года, что отражает как сложный рынок ПК, так и проблемы самой компании, включая избыток чипов и недостаточно загруженные фабрики.

Компания заявила, что в этом году намерена сэкономить 3 миллиарда долларов, отчасти за счет сокращения компенсаций. Убыток Intel в четвертом квартале стал самым большим для производителя микросхем с 2017 года.

📍При этом, Intel обещает выпустить в 24 году такие процессоры, как Arrow Lake, Granite Rapids и Sierra Forest. Последние 2 относятся к технологии Intel 3 и их планируют штамповать на производствах TSMC. А Arrow Lake будет производиться на узле Intel 20A (класс 2 нм).

❓Стоит ли верить? Просто напомню. У Intel был намечен план производства 7-нм чипов на 2017 год. Что-то пошло не так, да? А в 2019 году, они должны был начать уже в 2021 году в соответствии с собственным графиком. Но вот на дворе 2023 год, и Intel еще не выпустила 7-нм чипы в продажу (теперь известные как Intel 4 в соответствии с новой маркетинговой схемой компании).

🚩Intel стал венчурной компанией, имея Intel вы имеете опцион на светлое будущее. Но можете просто потерять деньги. С финансами все плохо. С такими прибылями уже и P/E не кажется низким. А с точки зрения новых продуктов мы пока имеем только обещания, с которыми компания явно раньше не справлялась. Возможно, литейное контрактное производство станет выходом, если заведется к новому пику полупроводникового рынка. Сам сижу с Intel в минусах.

#INTC #Intel #дивиденды