Всем привет!
🤷♂️ Как я и ожидал, чего-то неожиданного после внепланового заседания ФРС опубликовано не было. Собрание было закрытым.
Но доходность 10-летних гособлигаций близка к 2%, а инфляция на рекордных уровнях.
Так что рынок пока под давлением и вчера S&P 500 закрылся в небольшом минусе.
17 февраля будут протоколы заседания ФРС, возможно, это будет очень интересно для рынков.
❗️И нужно понимать, что подъем ставки на заседании 16 марта на 0.5 п.п. - это теперь программа минимум.
Думаю, уже в ближайшее время S&P может уйти на 4100-4000 пунктов.
🛢Цены на нефть пока на высоте, их поддерживает там и геополитика. Ведь возможные перебои поставок пугают инвесторов. Но если мы увидим разрядку в направлении Россия - Украина, нефть должна будет охладиться.
🇷🇺 Российские акции пока растут, но риски не уходят. И даже рубль сегодня восстанавливается. А индекс ОФЗ снижается, цены на облигации все ниже, а доходность все выше, похоже это предел снижения еще не достигнут. Сегодня для российского рынка важной новостью будет встреча президентов России и Германии.
#обзоррынка
🤷♂️ Как я и ожидал, чего-то неожиданного после внепланового заседания ФРС опубликовано не было. Собрание было закрытым.
Но доходность 10-летних гособлигаций близка к 2%, а инфляция на рекордных уровнях.
Так что рынок пока под давлением и вчера S&P 500 закрылся в небольшом минусе.
17 февраля будут протоколы заседания ФРС, возможно, это будет очень интересно для рынков.
❗️И нужно понимать, что подъем ставки на заседании 16 марта на 0.5 п.п. - это теперь программа минимум.
Думаю, уже в ближайшее время S&P может уйти на 4100-4000 пунктов.
🛢Цены на нефть пока на высоте, их поддерживает там и геополитика. Ведь возможные перебои поставок пугают инвесторов. Но если мы увидим разрядку в направлении Россия - Украина, нефть должна будет охладиться.
🇷🇺 Российские акции пока растут, но риски не уходят. И даже рубль сегодня восстанавливается. А индекс ОФЗ снижается, цены на облигации все ниже, а доходность все выше, похоже это предел снижения еще не достигнут. Сегодня для российского рынка важной новостью будет встреча президентов России и Германии.
#обзоррынка
🤝 Intel (INTC) приобретает израильского чипмейкера Tower Semiconductor (TSEM) за 53$ за акцию наличными, что в целом обойдется в 5,4 миллиарда долларов
Хотя только вчера акции TSEM закрылись на отметке около 33$.
☝🏻Приобретение продвигает стратегию Intel IDM 2.0, поскольку компания расширяет свои производственные мощности, глобальное присутствие и портфель технологий для удовлетворения отраслевого спроса.
Intel заявила, что это приобретение ускорит ее путь к тому, чтобы стать крупным и конкурентоспособным производителем чипов
Intel намерена превратить свои Intel Foundry Services (IFS) и Tower в полностью интегрированный литейный бизнес.
💬 «Портфель специализированных технологий Tower, географический охват, тесные отношения с клиентами и операции, ориентированные на обслуживание, помогут масштабировать услуги литейного производства Intel и приблизить нашу цель стать крупным поставщиком литейных мощностей во всем мире», — сказал генеральный директор Intel Пэт Гелсингер.
💬 «Эта сделка позволит Intel предложить широкий спектр передовых технологий, открывая новые возможности для существующих и будущих клиентов в эпоху беспрецедентного спроса на полупроводники, — добавил Гелсингер.
Сделка одобрена советами директоров Intel и Tower и требует одобрения регулирующих органов и соблюдения обычных условий закрытия, включая одобрение акционеров Tower.
Ожидается, что сделка будет закрыта почти через год.
Остается надеяться, что это действительно пойдет Intel в плюс.
#INTC #TSEM #новости
Хотя только вчера акции TSEM закрылись на отметке около 33$.
☝🏻Приобретение продвигает стратегию Intel IDM 2.0, поскольку компания расширяет свои производственные мощности, глобальное присутствие и портфель технологий для удовлетворения отраслевого спроса.
Intel заявила, что это приобретение ускорит ее путь к тому, чтобы стать крупным и конкурентоспособным производителем чипов
Intel намерена превратить свои Intel Foundry Services (IFS) и Tower в полностью интегрированный литейный бизнес.
💬 «Портфель специализированных технологий Tower, географический охват, тесные отношения с клиентами и операции, ориентированные на обслуживание, помогут масштабировать услуги литейного производства Intel и приблизить нашу цель стать крупным поставщиком литейных мощностей во всем мире», — сказал генеральный директор Intel Пэт Гелсингер.
💬 «Эта сделка позволит Intel предложить широкий спектр передовых технологий, открывая новые возможности для существующих и будущих клиентов в эпоху беспрецедентного спроса на полупроводники, — добавил Гелсингер.
Сделка одобрена советами директоров Intel и Tower и требует одобрения регулирующих органов и соблюдения обычных условий закрытия, включая одобрение акционеров Tower.
Ожидается, что сделка будет закрыта почти через год.
Остается надеяться, что это действительно пойдет Intel в плюс.
#INTC #TSEM #новости
☁️ Какие акции купить в отрасли облачных вычислений?
Продолжаем подборку
👉🏻 Arista Networks (ANET) и Hewlett Packard Enterprise (HPE) ранее разбирали в этом посте
Рынок облачных вычислений растет огромными темпами, а продолжающаяся пандемия только подстегивает спрос на облачные решения и услуги.
📊 Сегодня облачные вычисления представляют собой отрасль с оборотом в 445,3 миллиарда долларов. Ожидается, что к 2026 году он вырастет до 947,3 млрд долларов. Таким образом, совокупный годовой темп роста (CAGR) составит 16,3%. Это растущий рынок с огромными перспективами, поэтому стоит к нему присмотреться.
🌟 NetApp (NTAP) - капитализация 19,5 млрд. $
Основанная в 1992 году компания NetApp предоставляет услуги облачного хранения, решения для управления облачными средами и решения для оптимизации облачных вычислений, среди прочего, NetApp входит в список Fortune 500 с 2012 года. И когда компания находится в списке девять лет подряд, это стоит отметить.
Саймон Леопольд из Raymond James говорит, что, несмотря на усиление конкуренции в сфере облачных вычислений, NTAP должна быть в состоянии приспособиться «к мультиоблачной среде, включающей общедоступные облачные сервисы, дополняющие ее основной локальный бизнес».
Имея это в виду, Леопольд также заявляет, что «NetApp, похоже, увеличивает свою долю в основных хранилищах». Он отмечает, что «количество All-Flash-массивов NetApp (AFA) выросло на 22% по сравнению с прошлым годом в третьем квартале и составляет 30% от общей базы. Руководство ожидает, что AFA достигнет 70% рынка через несколько лет. "
Леопольд не одинок в своем оптимизме.
🎯 Сейчас аналитики Wall Street дают акциям консенсусную рекомендацию "Покупать" с целевой ценой 100$, сейчас NTAP торгуется по цене около 88$.
⚖️ Компания выглядит недорого, стоит всего около 17 форвардных прибылей 2022 фин. года. Причем от компании ожидают неплохого роста прибыли на акцию темпами 10-25% в год.
💸 Компания кстати платит дивиденды, текущая доходность 2.3% годовых
🌟 Shopify (SHOP) - капитализация 106,4 млрд. $
Более 1,7 миллиона предприятий примерно в 175 странах используют Shopify для управления запасами, обработки платежей, выполнения заказов, доступа к финансированию и многого другого. Как одна из крупнейших в мире платформ электронной коммерции, Shopify является основным пользователем платформы Google Cloud от Alphabet.
Таким образом, Shopify занимает важное место в этом списке лучших облачных компаний на 2022 год. «Shopify хорошо позиционируется как ведущая облачная торговая платформа», — говорит аналитик Baird Колин Себастьян. SHOP «по-прежнему находится на ранней стадии больших рыночных возможностей и используется в чрезвычайно привлекательных растущих отраслях (электронная коммерция и облачные вычисления)», — добавляет он.
Фактически, «совокупная валовая стоимость товаров продавцов Shopify удвоилась, увеличившись с 200 миллиардов долларов в июне 2020 года до 400 миллиардов долларов в начале октября», — заявил президент Харли Финкельштейн в отчете компании о прибылях и убытках за третий квартал в конце октября.
А благодаря тому, что еще тысячи продавцов интегрировались в каналы Shopify в Facebook, Instagram и Google, компания продемонстрировала годовой рост общего дохода на 65,6% за первые девять месяцев 2021 года.
Себастьян не единственный, кто оптимистичен в Shopify.
🎯 Сейчас аналитики Wall Street дают акциям SHOP консенсусную рекомендацию "Покупать" с целевой ценой 1490$, сейчас акция торгуется около 850$. Из 44 аналитиков, 20 дают Strong Buy и еще 5 за покупку, 18 рекомендуют держать, и только 1 за продажу.
⚖️ А вот оценка высоковата, около 130 форвардных прибылей 2022 года стоит компания.
❗️Но темпы роста могут составить 40-60% в год, что может оправдывать такие высокие мультипликаторы. И за последние 3 месяца акция уже потеряла в цене около 50%! Существенное снижение.
P.S. Никто не заставляет вас покупать акции прямо сейчас.
#подборки #NTAP #SHOP
Продолжаем подборку
👉🏻 Arista Networks (ANET) и Hewlett Packard Enterprise (HPE) ранее разбирали в этом посте
Рынок облачных вычислений растет огромными темпами, а продолжающаяся пандемия только подстегивает спрос на облачные решения и услуги.
📊 Сегодня облачные вычисления представляют собой отрасль с оборотом в 445,3 миллиарда долларов. Ожидается, что к 2026 году он вырастет до 947,3 млрд долларов. Таким образом, совокупный годовой темп роста (CAGR) составит 16,3%. Это растущий рынок с огромными перспективами, поэтому стоит к нему присмотреться.
🌟 NetApp (NTAP) - капитализация 19,5 млрд. $
Основанная в 1992 году компания NetApp предоставляет услуги облачного хранения, решения для управления облачными средами и решения для оптимизации облачных вычислений, среди прочего, NetApp входит в список Fortune 500 с 2012 года. И когда компания находится в списке девять лет подряд, это стоит отметить.
Саймон Леопольд из Raymond James говорит, что, несмотря на усиление конкуренции в сфере облачных вычислений, NTAP должна быть в состоянии приспособиться «к мультиоблачной среде, включающей общедоступные облачные сервисы, дополняющие ее основной локальный бизнес».
Имея это в виду, Леопольд также заявляет, что «NetApp, похоже, увеличивает свою долю в основных хранилищах». Он отмечает, что «количество All-Flash-массивов NetApp (AFA) выросло на 22% по сравнению с прошлым годом в третьем квартале и составляет 30% от общей базы. Руководство ожидает, что AFA достигнет 70% рынка через несколько лет. "
Леопольд не одинок в своем оптимизме.
🎯 Сейчас аналитики Wall Street дают акциям консенсусную рекомендацию "Покупать" с целевой ценой 100$, сейчас NTAP торгуется по цене около 88$.
⚖️ Компания выглядит недорого, стоит всего около 17 форвардных прибылей 2022 фин. года. Причем от компании ожидают неплохого роста прибыли на акцию темпами 10-25% в год.
💸 Компания кстати платит дивиденды, текущая доходность 2.3% годовых
🌟 Shopify (SHOP) - капитализация 106,4 млрд. $
Более 1,7 миллиона предприятий примерно в 175 странах используют Shopify для управления запасами, обработки платежей, выполнения заказов, доступа к финансированию и многого другого. Как одна из крупнейших в мире платформ электронной коммерции, Shopify является основным пользователем платформы Google Cloud от Alphabet.
Таким образом, Shopify занимает важное место в этом списке лучших облачных компаний на 2022 год. «Shopify хорошо позиционируется как ведущая облачная торговая платформа», — говорит аналитик Baird Колин Себастьян. SHOP «по-прежнему находится на ранней стадии больших рыночных возможностей и используется в чрезвычайно привлекательных растущих отраслях (электронная коммерция и облачные вычисления)», — добавляет он.
Фактически, «совокупная валовая стоимость товаров продавцов Shopify удвоилась, увеличившись с 200 миллиардов долларов в июне 2020 года до 400 миллиардов долларов в начале октября», — заявил президент Харли Финкельштейн в отчете компании о прибылях и убытках за третий квартал в конце октября.
А благодаря тому, что еще тысячи продавцов интегрировались в каналы Shopify в Facebook, Instagram и Google, компания продемонстрировала годовой рост общего дохода на 65,6% за первые девять месяцев 2021 года.
Себастьян не единственный, кто оптимистичен в Shopify.
🎯 Сейчас аналитики Wall Street дают акциям SHOP консенсусную рекомендацию "Покупать" с целевой ценой 1490$, сейчас акция торгуется около 850$. Из 44 аналитиков, 20 дают Strong Buy и еще 5 за покупку, 18 рекомендуют держать, и только 1 за продажу.
⚖️ А вот оценка высоковата, около 130 форвардных прибылей 2022 года стоит компания.
❗️Но темпы роста могут составить 40-60% в год, что может оправдывать такие высокие мультипликаторы. И за последние 3 месяца акция уже потеряла в цене около 50%! Существенное снижение.
P.S. Никто не заставляет вас покупать акции прямо сейчас.
#подборки #NTAP #SHOP
📈 Российский рынок сегодня в плюсе, по всем каналам и сми говорят о деэскалации конфликта. Россия отводит войска от границы с Украиной и говорит о завершении учений. И вроде документ о признании ЛНР и ДНР не спешат подписывать.
🤨 Тем не менее, никаких решений по основным вопросам нет. Да и для роста рынка нужен спрос на активы развивающихся рынков, но что с ним будет на жесткой риторике ФРС по повышению ставок? Риск-офф тут более вероятен.
📩 Да и еще IB пугает такими письмами. Был бы я иностранным инвестором, подумал бы о том, чтобы избавиться от всех российских активов от греха подальше..
Перевод:
Уважаемый клиент IBKR,
Как вы, вероятно, знаете, повышенная напряженность в отношениях между Россией и Украиной привела к увеличению региональных и глобальных рисков. Ситуация нестабильная, и никаких официальных санкций объявлено не было.
Напоминаем клиентам, владеющим российскими ценными бумагами, торгующимися на российских биржах, что эти активы особенно подвержены влиянию экономических и политических событий, включая решения правительства об ограничении деятельности или доступа к счетам, невозможность закрытия позиций, ограничения на движение средств в и из Россия или Украина, и другие серьезные нарушения.
IBKR не может гарантировать доступ к нашим ликвидным средствам в этих активах, и клиенты, обеспокоенные такими последствиями, должны принять соответствующие меры для снижения этих рисков.
Могут быть затронуты
🔹 Активы, выраженные преимущественно или вторично в рублях (рубли, российские ценные бумаги/долги или производные инструменты, связанные с ценными бумагами).
🔹 Энергочувствительные активы (энергетические товары, энергетические компании и т. д.).
🔹 Воздействие на европейские и/или мировые рынки в результате перебоев с поставками товаров и энергии.
🔹 Общие рыночные риски, возникающие в результате событий с большой волатильностью и неопределенностью для экономики.
С уважением,
Вот так вот, но, к счастью, никаких российских активов в IB у меня нет, кроме расписок Globaltrans (GLTR) с листингом на LSE. К вопросу о том, что лучше покупать активы на первичных площадках и через нативных брокеров на тех же рынках.
🇺🇸 В США у нас сегодня много интересных отчетов: NVIDIA, Cisco, Applied Materials, Shopify, Analog Devices, Baidu, Kraft Heinz. Плюс увидим данные по розничным продажам и январские протоколы ФРС.
#новости #риски
🤨 Тем не менее, никаких решений по основным вопросам нет. Да и для роста рынка нужен спрос на активы развивающихся рынков, но что с ним будет на жесткой риторике ФРС по повышению ставок? Риск-офф тут более вероятен.
📩 Да и еще IB пугает такими письмами. Был бы я иностранным инвестором, подумал бы о том, чтобы избавиться от всех российских активов от греха подальше..
Перевод:
Уважаемый клиент IBKR,
Как вы, вероятно, знаете, повышенная напряженность в отношениях между Россией и Украиной привела к увеличению региональных и глобальных рисков. Ситуация нестабильная, и никаких официальных санкций объявлено не было.
Напоминаем клиентам, владеющим российскими ценными бумагами, торгующимися на российских биржах, что эти активы особенно подвержены влиянию экономических и политических событий, включая решения правительства об ограничении деятельности или доступа к счетам, невозможность закрытия позиций, ограничения на движение средств в и из Россия или Украина, и другие серьезные нарушения.
IBKR не может гарантировать доступ к нашим ликвидным средствам в этих активах, и клиенты, обеспокоенные такими последствиями, должны принять соответствующие меры для снижения этих рисков.
Могут быть затронуты
🔹 Активы, выраженные преимущественно или вторично в рублях (рубли, российские ценные бумаги/долги или производные инструменты, связанные с ценными бумагами).
🔹 Энергочувствительные активы (энергетические товары, энергетические компании и т. д.).
🔹 Воздействие на европейские и/или мировые рынки в результате перебоев с поставками товаров и энергии.
🔹 Общие рыночные риски, возникающие в результате событий с большой волатильностью и неопределенностью для экономики.
С уважением,
Вот так вот, но, к счастью, никаких российских активов в IB у меня нет, кроме расписок Globaltrans (GLTR) с листингом на LSE. К вопросу о том, что лучше покупать активы на первичных площадках и через нативных брокеров на тех же рынках.
🇺🇸 В США у нас сегодня много интересных отчетов: NVIDIA, Cisco, Applied Materials, Shopify, Analog Devices, Baidu, Kraft Heinz. Плюс увидим данные по розничным продажам и январские протоколы ФРС.
#новости #риски
⚖️ Altria не нарушила антимонопольные правила с инвестициями в Juul, постановил судья
Altria Group ( $MO ) не нарушила антимонопольные правила, инвестируя в Juul ( JUUL), согласно постановлению судьи по административным делам в иске Федеральной торговой комиссии США против Altria.
👍🏻 Судья отклонил иски FTC против Altria и Juul Labs.
💬 «Мы довольны этим решением и все время заявляли, что наши миноритарные инвестиции в JUUL не наносят ущерба конкуренции и не нарушают антимонопольное законодательство», — говорится в заявлении генерального юрисконсульта Altria Мюррея Гарника.
В апреле 2020 года FTC подала в суд с целью ликвидации доли Altria в Juul, обвинив Altria (MO) в нарушении федерального антимонопольного законодательства, используя свою примерно 35% долю в компании, производящей электронные сигареты, для подавления конкурентов.
Ожидается, что общедоступная версия решения ALJ будет доступна в конце этого месяца. О решении судьи ранее сообщал WSJ .
🚩 Так что рано Altria хоронить. Но тут и аппеляцию могут подать и вообще компания пока в сложном положении. В этом смысле, Philip Morris $PM выглядит пока более качественно и надежно. $BTI же изо всех сил пытается догнать Philip Morris со своим IQOS. Но у Altria есть "встроенный опцион" на Juul если все сложится удачно.
#новости #MO #BTI #PM
Altria Group ( $MO ) не нарушила антимонопольные правила, инвестируя в Juul ( JUUL), согласно постановлению судьи по административным делам в иске Федеральной торговой комиссии США против Altria.
👍🏻 Судья отклонил иски FTC против Altria и Juul Labs.
💬 «Мы довольны этим решением и все время заявляли, что наши миноритарные инвестиции в JUUL не наносят ущерба конкуренции и не нарушают антимонопольное законодательство», — говорится в заявлении генерального юрисконсульта Altria Мюррея Гарника.
В апреле 2020 года FTC подала в суд с целью ликвидации доли Altria в Juul, обвинив Altria (MO) в нарушении федерального антимонопольного законодательства, используя свою примерно 35% долю в компании, производящей электронные сигареты, для подавления конкурентов.
Ожидается, что общедоступная версия решения ALJ будет доступна в конце этого месяца. О решении судьи ранее сообщал WSJ .
🚩 Так что рано Altria хоронить. Но тут и аппеляцию могут подать и вообще компания пока в сложном положении. В этом смысле, Philip Morris $PM выглядит пока более качественно и надежно. $BTI же изо всех сил пытается догнать Philip Morris со своим IQOS. Но у Altria есть "встроенный опцион" на Juul если все сложится удачно.
#новости #MO #BTI #PM
📈 Кто выиграет, а кто проиграет от роста инфляции?
Инфляция — устойчивый рост цен на товары и услуги. Когда спрос на товары возрастет, вместе с ним растет цена предложения. С другой стороны, увеличение себестоимости продукции возникает из-за многих факторов: от роста стоимости рабочей силы до увеличившихся цен на сырье, из которого производится продукт. Для потребителей инфляция — неблагоприятный фактор: снижается покупательская способность и на ту же сумму теперь можно купить меньше товаров.
⛓ Сегодня инфляция обусловлена значительными проблемами в цепочке поставок и большими объемами денежной ликвидности.
❗️Теоретически акции как класс активов служат защитой от инфляции: за счет роста цен увеличивается выручка и, как следствие, растет цена акций. Однако рост выручки может компенсироваться сокращением рентабельности при увеличении производственных затрат компаний, что приводит к снижению прибыли.
На практике влияние инфляции на прибыль зависит от сектора экономики и возможности перекладывать более высокие производственные затраты на конечных потребителей. До момента, пока производственные затраты увеличиваются медленнее, чем выручка, рост операционной прибыли приводит к увеличению чистой прибыли.
💡Итак, какие же активы растут во время инфляции?
🛢 Если вы хотите знать, чем владеть во время инфляции, знайте одно слово: Нефть!
Нефтегазовые компании в 71% случаев — превышали инфляцию и приносили в среднем 9% годовой прибыли. Доходы в секторе связаны с ценами на энергоносители, а это важный компонент индексов инфляции. Рост цен на сырую нефть приводит к высоким уровням топливной инфляции на развитых и развивающихся рынках.
Рост цен на нефть влияет на рост стоимости бензина, увеличение производственных затрат компаний, на конечные цены производимых товаров и услуг. Примеры компаний: Роснефть $ROSN , Лукойл $LKOH, Новатэк $NVTK , Royal Dutch Shell $RDS .
⚠️ Сектор энергетики имеет самый высокий бета-фактор инфляции, однако неустойчив из-за высокого уровня волатильности.
🏢 Недвижимость
Да, недвижимость может обеспечивать защиту и выигрывать от инфляции за счет переноса повышения цен в договора аренды и цены на недвижимость. Опережение инфляции — в 67% случаев, средняя реальная доходность — 4,7%. Стоимость ипотеки чаще всего фиксирована, арендная плата растет вместе с общей инфляцией, что в пользу владельцам недвижимости.
Инвесторы могут покупать недвижимость напрямую или инвестировать в нее, покупая акции инвестиционного фонда недвижимости (REIT) или специализированного фонда.
Недвижимость особенно хорошо себя чувствовала во время вспышки устойчивой инфляции в 1970-х годах.
⚠️ Но недвижимость также уязвима для роста процентных ставок и финансовых кризисов, как это наблюдалось в 2007–2008 годах. Поэтому лучше выбирать отрасли, нечувствительные к росту ставки: логистика и промышленность ( $STAG или $WPC ), моллы ( $SPG), отели, апартаменты или вышки сотовой связи ( $AMT ).
🌽 Сырьевые товары (Commodities)
Цены на сырьевые товары, как правило, растут вместе с ценами на готовую продукцию, изготовленную из этих товаров в условиях инфляции.
Рост цен на сельскохозяйственные товары (кукурузу, пшеницу, сою и домашний скот) часто связан с перебоями в поставках: засуха, нашествие насекомых, болезни домашнего скота. Теперь сюда добавились разрывы цепочек поставок из-за Covid-19. Эти факторы приводят к дисбалансу спроса и предложения и повышению цен на эти товары. Посмотрите куда улетели акции того же $TSN Tyson Foods, в России же у нас есть $AGRO РусАгро, замечательная компания.
Также растут доходы горнодобывающих компаний. Сектор располагают возможностями перекладывать более высокие цены на промышленные металлы на своих клиентов. А вот переработчики и изготовители имеют более высокие затраты, но получая более высокую прибыль сталкиваются с очередным раундом повышения затрат и вынуждены повышать цены. В среднем их маржинальность не сильно меняется, однако временной период изменения затрат и доходов делает их финансовые показатели менее предсказуемыми.
Инфляция — устойчивый рост цен на товары и услуги. Когда спрос на товары возрастет, вместе с ним растет цена предложения. С другой стороны, увеличение себестоимости продукции возникает из-за многих факторов: от роста стоимости рабочей силы до увеличившихся цен на сырье, из которого производится продукт. Для потребителей инфляция — неблагоприятный фактор: снижается покупательская способность и на ту же сумму теперь можно купить меньше товаров.
⛓ Сегодня инфляция обусловлена значительными проблемами в цепочке поставок и большими объемами денежной ликвидности.
❗️Теоретически акции как класс активов служат защитой от инфляции: за счет роста цен увеличивается выручка и, как следствие, растет цена акций. Однако рост выручки может компенсироваться сокращением рентабельности при увеличении производственных затрат компаний, что приводит к снижению прибыли.
На практике влияние инфляции на прибыль зависит от сектора экономики и возможности перекладывать более высокие производственные затраты на конечных потребителей. До момента, пока производственные затраты увеличиваются медленнее, чем выручка, рост операционной прибыли приводит к увеличению чистой прибыли.
💡Итак, какие же активы растут во время инфляции?
🛢 Если вы хотите знать, чем владеть во время инфляции, знайте одно слово: Нефть!
Нефтегазовые компании в 71% случаев — превышали инфляцию и приносили в среднем 9% годовой прибыли. Доходы в секторе связаны с ценами на энергоносители, а это важный компонент индексов инфляции. Рост цен на сырую нефть приводит к высоким уровням топливной инфляции на развитых и развивающихся рынках.
Рост цен на нефть влияет на рост стоимости бензина, увеличение производственных затрат компаний, на конечные цены производимых товаров и услуг. Примеры компаний: Роснефть $ROSN , Лукойл $LKOH, Новатэк $NVTK , Royal Dutch Shell $RDS .
⚠️ Сектор энергетики имеет самый высокий бета-фактор инфляции, однако неустойчив из-за высокого уровня волатильности.
🏢 Недвижимость
Да, недвижимость может обеспечивать защиту и выигрывать от инфляции за счет переноса повышения цен в договора аренды и цены на недвижимость. Опережение инфляции — в 67% случаев, средняя реальная доходность — 4,7%. Стоимость ипотеки чаще всего фиксирована, арендная плата растет вместе с общей инфляцией, что в пользу владельцам недвижимости.
Инвесторы могут покупать недвижимость напрямую или инвестировать в нее, покупая акции инвестиционного фонда недвижимости (REIT) или специализированного фонда.
Недвижимость особенно хорошо себя чувствовала во время вспышки устойчивой инфляции в 1970-х годах.
⚠️ Но недвижимость также уязвима для роста процентных ставок и финансовых кризисов, как это наблюдалось в 2007–2008 годах. Поэтому лучше выбирать отрасли, нечувствительные к росту ставки: логистика и промышленность ( $STAG или $WPC ), моллы ( $SPG), отели, апартаменты или вышки сотовой связи ( $AMT ).
🌽 Сырьевые товары (Commodities)
Цены на сырьевые товары, как правило, растут вместе с ценами на готовую продукцию, изготовленную из этих товаров в условиях инфляции.
Рост цен на сельскохозяйственные товары (кукурузу, пшеницу, сою и домашний скот) часто связан с перебоями в поставках: засуха, нашествие насекомых, болезни домашнего скота. Теперь сюда добавились разрывы цепочек поставок из-за Covid-19. Эти факторы приводят к дисбалансу спроса и предложения и повышению цен на эти товары. Посмотрите куда улетели акции того же $TSN Tyson Foods, в России же у нас есть $AGRO РусАгро, замечательная компания.
Также растут доходы горнодобывающих компаний. Сектор располагают возможностями перекладывать более высокие цены на промышленные металлы на своих клиентов. А вот переработчики и изготовители имеют более высокие затраты, но получая более высокую прибыль сталкиваются с очередным раундом повышения затрат и вынуждены повышать цены. В среднем их маржинальность не сильно меняется, однако временной период изменения затрат и доходов делает их финансовые показатели менее предсказуемыми.
Можно посмотреть как выросли акции Alcoa ( $AA ), у нас есть аналог Русал ( $RUAL ) или же добытчика меди Freeport-McMoran $FCX, в России есть замечательная компания НорНикель $GMKN.
💊 Здравоохранение — этот сектор относится к стабильным отраслям и практически не страдает от колебаний экономики и повышения инфляции. И можно его назвать, скорее, защитным. Это такие акции, как Merck $MRK , Johnson&Johnson $JNJ , Abbvie $ABBV , они будут также и стабильным источником дивидендов.
🚫 А вот куда точно не стоит инвестировать во время высокой инфляции - тоже отличный вопрос, но его мы обсудим в одном из следующих постов.
#ликбез #инфляция
💊 Здравоохранение — этот сектор относится к стабильным отраслям и практически не страдает от колебаний экономики и повышения инфляции. И можно его назвать, скорее, защитным. Это такие акции, как Merck $MRK , Johnson&Johnson $JNJ , Abbvie $ABBV , они будут также и стабильным источником дивидендов.
🚫 А вот куда точно не стоит инвестировать во время высокой инфляции - тоже отличный вопрос, но его мы обсудим в одном из следующих постов.
#ликбез #инфляция
⚡️Из ДНР и ЛНР массово эвакуируют мирных жителей, заявили главы республик.
💬 «Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народной республик», — заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
💬 Киев тем временем опроверг наличие планов наступления на территории Донбасса. «Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий в Донбассе. Мы полностью преданы исключительно дипломатическому урегулированию», — написал на своей странице в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Да, недолго музыка играла, рынок отыгрывает эти новости 👇🏻
#новости
💬 «Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народной республик», — заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
💬 Киев тем временем опроверг наличие планов наступления на территории Донбасса. «Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий в Донбассе. Мы полностью преданы исключительно дипломатическому урегулированию», — написал на своей странице в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Да, недолго музыка играла, рынок отыгрывает эти новости 👇🏻
#новости
🗯 Кэти Вуд заверила инвесторов, что акции инновационных компаний - это не пузырь!
В интервью CNBC управляющая активами подтвердила свои предыдущие слова, заявив: «Абсолютно точно. Мы придерживаемся этого мнения».
📉 Год назад флагманский ETF ARK Innovation ETF (ARKK) Вуда достиг максимума в 159,7$ и упал ниже 70 долларов до 68,64$ за акцию, т.е. доходность составила уже -56,3%, неплохо?
Во время интервью Вуд добавила, что считает ARKK и акции, связанные с инновациями, очень привлекательными прямо сейчас, добавив: «Мы действительно считаем, что инновационные компании сейчас находятся на территории выгодных сделок».
❓Когда ее спросили, считает ли она, что некоторые из компаний, таких как Teledoc Health (TDOC), Robinhood Markets (HOOD) , Roblox Corporation (RBLX) , Pacific Biosciences of California (PACB) и (падение составляет, соответственно, 76,6% , 85,2% , 60,9% и 78,6%) могут вернуться к своим максимумам? Кэти Вуд решительно сказала: «Абсолютно точно и даже больше».
Более того, многие подвергались критике за то, что аналитики ARKK являются специалистами по конкретным технологиям и не имеют традиционной финансовой подготовки. Тем не менее, Вуд заявила: «Наши исследования настолько хороши, что я думаю, что они являются лучшими в финансовом мире, когда речь идет о прорывных инновациях». На вопрос, будут ли уволены какие-либо аналитики из-за значительного спада, Вуд добавила: «Нет, совсем нет».
🤷♂️ Справедливости ради, Кэти Вуд, даже сейчас с такой критикой не отказывается от своей стратегии, говоря своим инвесторам, что ARKK верит в рост, а сама Вуд лично связана со средствами ARK. «Ну, первое, что я хотел бы сказать, это то, что более половины моего личного финансового состояния находится в наших фондах».
🤬 Динамика цен с начала года по всем шести активно управляемым ETF ARK: ( ARKK ) -27,3% , ( ARKW ) -26,9% , ( ARKF ) -26,2% , ( ARKG ) -23,9% , ( ARKQ ) -16% и ( ARKX ) -12,6%.
💥Теперь то я понял в чем было дело, аналитики ARK - это крутые специалисты в своих профильных областях, но не умеют считать мультипликаторы. В таком случае, действительно, их не за что винить.
❓А вы что думаете про ARK, согласны с Кэти, что цены уже неплохие? Или ждем еще -50% по этим инновационным историям?
Список ТОП-10 акций для шорта фондов ARK ниже 👇🏻
#новости #ARK #ARKK
В интервью CNBC управляющая активами подтвердила свои предыдущие слова, заявив: «Абсолютно точно. Мы придерживаемся этого мнения».
📉 Год назад флагманский ETF ARK Innovation ETF (ARKK) Вуда достиг максимума в 159,7$ и упал ниже 70 долларов до 68,64$ за акцию, т.е. доходность составила уже -56,3%, неплохо?
Во время интервью Вуд добавила, что считает ARKK и акции, связанные с инновациями, очень привлекательными прямо сейчас, добавив: «Мы действительно считаем, что инновационные компании сейчас находятся на территории выгодных сделок».
❓Когда ее спросили, считает ли она, что некоторые из компаний, таких как Teledoc Health (TDOC), Robinhood Markets (HOOD) , Roblox Corporation (RBLX) , Pacific Biosciences of California (PACB) и (падение составляет, соответственно, 76,6% , 85,2% , 60,9% и 78,6%) могут вернуться к своим максимумам? Кэти Вуд решительно сказала: «Абсолютно точно и даже больше».
Более того, многие подвергались критике за то, что аналитики ARKK являются специалистами по конкретным технологиям и не имеют традиционной финансовой подготовки. Тем не менее, Вуд заявила: «Наши исследования настолько хороши, что я думаю, что они являются лучшими в финансовом мире, когда речь идет о прорывных инновациях». На вопрос, будут ли уволены какие-либо аналитики из-за значительного спада, Вуд добавила: «Нет, совсем нет».
🤷♂️ Справедливости ради, Кэти Вуд, даже сейчас с такой критикой не отказывается от своей стратегии, говоря своим инвесторам, что ARKK верит в рост, а сама Вуд лично связана со средствами ARK. «Ну, первое, что я хотел бы сказать, это то, что более половины моего личного финансового состояния находится в наших фондах».
🤬 Динамика цен с начала года по всем шести активно управляемым ETF ARK: ( ARKK ) -27,3% , ( ARKW ) -26,9% , ( ARKF ) -26,2% , ( ARKG ) -23,9% , ( ARKQ ) -16% и ( ARKX ) -12,6%.
💥Теперь то я понял в чем было дело, аналитики ARK - это крутые специалисты в своих профильных областях, но не умеют считать мультипликаторы. В таком случае, действительно, их не за что винить.
❓А вы что думаете про ARK, согласны с Кэти, что цены уже неплохие? Или ждем еще -50% по этим инновационным историям?
Список ТОП-10 акций
#новости #ARK #ARKK
🔎 Разобрал для вас акции Tyson Foods (TSN) и их последний отчет
🍖 Tyson Foods является одним из крупнейших производителей и переработчиков мяса.
На отчете акции Tyson Foods неплохо выстрелили вверх c 88$ до 100$, но сейчас уже скорректировались.
В ролике разберем фундаментальные показатели Tyson, результаты последнего отчета, как инфляция
влияет на их бизнес и по какой цене стоит присмотреться к акциям Tyson Foods?
💰Кстати, Tyson платит дивиденды около 2% по текущим котировкам, но они растут высокими темпами, плюс есть еще байбэк.
На мой взгляд, компания Tyson Foods может быть весьма интересной, особенно в текущих условиях.
Ролик с разбором акций Tyson Foods уже доступен на моем YouTube канале по 👉🏻 ссылке 👈🏻
Приятного просмотра!
Если видео вам понравится, не забудьте поставить 👍🏻
Это вам ничего не стоит, а меня сильно мотивирует делать для вас новые ролики.
🔔 И, конечно, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик.
Это очень помогает продвижению канала и поможет вам не пропустить новые ролики.
#YouTube #YT #отчеты #обзор #TSN #TysonFoods
🍖 Tyson Foods является одним из крупнейших производителей и переработчиков мяса.
На отчете акции Tyson Foods неплохо выстрелили вверх c 88$ до 100$, но сейчас уже скорректировались.
В ролике разберем фундаментальные показатели Tyson, результаты последнего отчета, как инфляция
влияет на их бизнес и по какой цене стоит присмотреться к акциям Tyson Foods?
💰Кстати, Tyson платит дивиденды около 2% по текущим котировкам, но они растут высокими темпами, плюс есть еще байбэк.
На мой взгляд, компания Tyson Foods может быть весьма интересной, особенно в текущих условиях.
Ролик с разбором акций Tyson Foods уже доступен на моем YouTube канале по 👉🏻 ссылке 👈🏻
Приятного просмотра!
Если видео вам понравится, не забудьте поставить 👍🏻
Это вам ничего не стоит, а меня сильно мотивирует делать для вас новые ролики.
🔔 И, конечно, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик.
Это очень помогает продвижению канала и поможет вам не пропустить новые ролики.
#YouTube #YT #отчеты #обзор #TSN #TysonFoods
YouTube
Tyson Foods (TSN) - анализ акций, обзор отчета, дивиденды и прогноз по компании на 2022
Tyson Foods (TSN) - анализ акций, обзор отчета, дивиденды и прогноз по компании на 2022
В этом видео будет обзор акций компании Tyson Foods Inc (TSN). Разберем бизнес компании Tyson Foods, финансовые показатели по акциям Tyson Foods (TSN). Также разберем…
В этом видео будет обзор акций компании Tyson Foods Inc (TSN). Разберем бизнес компании Tyson Foods, финансовые показатели по акциям Tyson Foods (TSN). Также разберем…
🛑 Индекс РТС сегодня падает более чем на 10%
Ситуация обостряется, заголовки СМИ:
🔸Главы ДНР и ЛНР обратились к Путину с просьбой признать их независимость
🔸На Украине опровергли сообщения об уничтожении военных в России
🔸Минобороны сообщило об уничтожении заехавших в Россию украинских БМП
🔸Киев назвал провокацией заявление ФСБ об обстреле погранпункта
🔸В Донецке остановили подачу воды с одной из фильтровальных станций
🔸Посольство США в России 20 февраля предупредило американцев об угрозе атак на общественные места в крупнейших городах России и у границы с Украиной
💵 Доллар уже 79 рублей
С точки зрения возможных последствий войны, уже даже не будет иметь смысла разбираться где сейчас фейки и провокации. Возможно, уничтоженные БМП прошли 40 километров по территории ДНР к российской границе с помощью технологии стелс. Кроме шуток, все очень стремно и неопределенно. Если кто-то хочет войны, то сейчас самый момент для этого. Также мы это видим по новостному фону, который готовит всех к "оправданию" боевых действий.
❓Что делать?
Все зависит от вашей личной стратегии и допустимых рисков, но все же...
1️⃣ Я бы не торопился что-то покупать сейчас, все может быть значительно хуже.
Но надо понимать, что момент для покупки обязательно будет и такие возможности бывают редко.
2️⃣ Защитные активы - Евро, Швейцарский франк, золото.
Возможно, имеет смысл валютно диверсифицироваться.
Доллары, но желательно наличные. Потому что доллары в банке могут и зависнуть.
3️⃣ Впадать в панику и продавать все что есть - тоже не вариант, если вы не знаете будущего.
Если у вас достаточно кэша и сбалансированный портфель (например не более 50% на РФ, баланс акции/облигации/кэш), то не переживайте.
4️⃣ Судя по всему, нефтегаз и экспортеры не попадут под жесткие санкции
Просто потому что это недопустимо и для Европы и для США (с точки зрения инфляции). Условно, тот же Газпром будет выглядеть лучше того же Сбербанка.
Нефтегаз и другие экспортеры: $GAZP, $LKOH, $SIBN, $GMKN, $NVTK, $ROSN и др. И еще золото: $POLY, $PLZL.
5️⃣ Технически торговать двойное дно опасно, да, завтра может быть высокий отскок, но может и не быть. Заработать можно, но взвесьте риск и возможный профит.
РТС и ММВБ уже ниже минимумов этого и прошлого года. В среднесроке картинка выглядит медвежьей.
🚩Я ничего не продавал и не сокращал, хотя минусовые позиции по счету уже появляются в некоторых бумагах с учетом моих покупок в январе. Имею еще значительную долю кэша в VTBM, облигации (если не дождусь погашения, продам чтобы переложиться в акции). Сейчас ничего не покупаю, жду развязки и надеюсь на лучшее, что разум все же победит.
#новости #РТС #ММВБ
Ситуация обостряется, заголовки СМИ:
🔸Главы ДНР и ЛНР обратились к Путину с просьбой признать их независимость
🔸На Украине опровергли сообщения об уничтожении военных в России
🔸Минобороны сообщило об уничтожении заехавших в Россию украинских БМП
🔸Киев назвал провокацией заявление ФСБ об обстреле погранпункта
🔸В Донецке остановили подачу воды с одной из фильтровальных станций
🔸Посольство США в России 20 февраля предупредило американцев об угрозе атак на общественные места в крупнейших городах России и у границы с Украиной
💵 Доллар уже 79 рублей
С точки зрения возможных последствий войны, уже даже не будет иметь смысла разбираться где сейчас фейки и провокации. Возможно, уничтоженные БМП прошли 40 километров по территории ДНР к российской границе с помощью технологии стелс. Кроме шуток, все очень стремно и неопределенно. Если кто-то хочет войны, то сейчас самый момент для этого. Также мы это видим по новостному фону, который готовит всех к "оправданию" боевых действий.
❓Что делать?
Все зависит от вашей личной стратегии и допустимых рисков, но все же...
1️⃣ Я бы не торопился что-то покупать сейчас, все может быть значительно хуже.
Но надо понимать, что момент для покупки обязательно будет и такие возможности бывают редко.
2️⃣ Защитные активы - Евро, Швейцарский франк, золото.
Возможно, имеет смысл валютно диверсифицироваться.
Доллары, но желательно наличные. Потому что доллары в банке могут и зависнуть.
3️⃣ Впадать в панику и продавать все что есть - тоже не вариант, если вы не знаете будущего.
Если у вас достаточно кэша и сбалансированный портфель (например не более 50% на РФ, баланс акции/облигации/кэш), то не переживайте.
4️⃣ Судя по всему, нефтегаз и экспортеры не попадут под жесткие санкции
Просто потому что это недопустимо и для Европы и для США (с точки зрения инфляции). Условно, тот же Газпром будет выглядеть лучше того же Сбербанка.
Нефтегаз и другие экспортеры: $GAZP, $LKOH, $SIBN, $GMKN, $NVTK, $ROSN и др. И еще золото: $POLY, $PLZL.
5️⃣ Технически торговать двойное дно опасно, да, завтра может быть высокий отскок, но может и не быть. Заработать можно, но взвесьте риск и возможный профит.
РТС и ММВБ уже ниже минимумов этого и прошлого года. В среднесроке картинка выглядит медвежьей.
🚩Я ничего не продавал и не сокращал, хотя минусовые позиции по счету уже появляются в некоторых бумагах с учетом моих покупок в январе. Имею еще значительную долю кэша в VTBM, облигации (если не дождусь погашения, продам чтобы переложиться в акции). Сейчас ничего не покупаю, жду развязки и надеюсь на лучшее, что разум все же победит.
#новости #РТС #ММВБ
📉 Рынок отскакивает после мощнейшего падения
Вчера мы увидели мощный обвал на российском рынке на фоне геополитики, а именно признания Россией независимости ЛНР и ДНР. Кроме того, президент РФ поручил Минобороны обеспечить осуществление вооруженными силами функций по поддержанию мира на территории республик. Российские войска уже на территории республик.
Обвал проходил на максимальных оборотах, в понедельник объем торгов составил более 660 млрд. руб. Обвал индекса Мосбиржи составил почти 14%, сегодня мы тоже видели падение, но в моменте. рынок отскакивает, пока не находя ничего критичного в заявлениях о санкциях.
📣 Reuters отмечает, что в блоке ЕС нет единства по поводу того, какие санкции вводить против России. Так, такие страны ЕС, как Австрия, Венгрия и Италия, предпочли бы видеть сдержанный ответ на действия России. Страны Балтики и Восточной Европы предпочли бы ввести против России набор жестких мер, который обсуждался на случай военного вторжения России на Украину.
Что пока известно из конкретики:
🚫 Евросоюз планирует ввести санкции против трех российских банков — ВЭБ, банка «Россия» и «Промсвязьбанка». Об этом сообщает Bloomberg.
Также в планах ввести санкции против тех, кто принимал решение о признании ЛНР и ДНР, а также рассматривают способы ограничить возможности России по привлечению финансирования со стороны финансовых институтов ЕС, говорится в сообщении от имени главы Европейской комиссии.
Но если потребуется, ЕС готов позднее ввести дополнительные ограничительные меры.
🚫 Великобритания введет санкции против пяти российских банков, и трех россиян, в том числе Бориса и Игоря Ротенбергов и Геннадия Тимченко. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, выступая в парламенте. Из числа банков под санкции попали Промсвязьбанк, «Россия», Индустриальный сберегательный банк, «Черноморский банк развития», Генбанк.
$SBER и $VTBR в списке нет, чему акции радуются.
💬 «Это только первая волна санкций», — сказал Джонсон, отметив, что в случае российского вторжения на Украину Британия введет новые санкции.
🚫 Также мы услышали, что правительство ФРГ останавливает сертификацию проекта Северный поток – 2 после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Но $GAZP сегодня очень бодро отскакивает более чем на +7%.
🟢 ЦБ же заявил о том, что мониторит ситуацию на рынке и будет предпринимать меры. Например, кредитным организация разрешили использовать до 1 октября 2022 года величины курсов иностранных валют на 18 февраля 2022 в целях расчета обязательных нормативов. Также разрешается до 1 октября 2022 года отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года.
👍🏻 Но на дивиденды, вроде, послаблений нет. Банки могут воспользоваться льготными условиями по оценке ценных бумаг, не отменяя выплату вознаграждения акционерам и топ-менеджменту, следует из сообщения ЦБ. Хотя вот Интерфакс уже пишет о "повышении неопределенности" с выплатой дивидендов ВТБ $VTBR .
⁉️ Можно ли подбирать подешевевшие акции? Да, можно, но осторожно и, опять же, понимая допустимые риски и горизонт инвестирования.
⚠️ Есть мнение, что самое худшее еще в цене, но я так не думаю. Худшего мы с вами еще не видели. Риторика президента была достаточно жесткая. Присутствие российских войск на линии соприкосновения может создать очень опасные прецеденты. Более того, их можно создать даже при желании только одной стороны с помощью провокаций. Также подчеркну, что до сих пор непонятно в каких границах признаются ЛНР и ДНР, т.к. часть Донецкой и Луганской областей находятся под контролем украинской армии и освобождение этих территорий уже может рассматриваться как вторжение.
Вчера мы увидели мощный обвал на российском рынке на фоне геополитики, а именно признания Россией независимости ЛНР и ДНР. Кроме того, президент РФ поручил Минобороны обеспечить осуществление вооруженными силами функций по поддержанию мира на территории республик. Российские войска уже на территории республик.
Обвал проходил на максимальных оборотах, в понедельник объем торгов составил более 660 млрд. руб. Обвал индекса Мосбиржи составил почти 14%, сегодня мы тоже видели падение, но в моменте. рынок отскакивает, пока не находя ничего критичного в заявлениях о санкциях.
📣 Reuters отмечает, что в блоке ЕС нет единства по поводу того, какие санкции вводить против России. Так, такие страны ЕС, как Австрия, Венгрия и Италия, предпочли бы видеть сдержанный ответ на действия России. Страны Балтики и Восточной Европы предпочли бы ввести против России набор жестких мер, который обсуждался на случай военного вторжения России на Украину.
Что пока известно из конкретики:
🚫 Евросоюз планирует ввести санкции против трех российских банков — ВЭБ, банка «Россия» и «Промсвязьбанка». Об этом сообщает Bloomberg.
Также в планах ввести санкции против тех, кто принимал решение о признании ЛНР и ДНР, а также рассматривают способы ограничить возможности России по привлечению финансирования со стороны финансовых институтов ЕС, говорится в сообщении от имени главы Европейской комиссии.
Но если потребуется, ЕС готов позднее ввести дополнительные ограничительные меры.
🚫 Великобритания введет санкции против пяти российских банков, и трех россиян, в том числе Бориса и Игоря Ротенбергов и Геннадия Тимченко. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, выступая в парламенте. Из числа банков под санкции попали Промсвязьбанк, «Россия», Индустриальный сберегательный банк, «Черноморский банк развития», Генбанк.
$SBER и $VTBR в списке нет, чему акции радуются.
💬 «Это только первая волна санкций», — сказал Джонсон, отметив, что в случае российского вторжения на Украину Британия введет новые санкции.
🚫 Также мы услышали, что правительство ФРГ останавливает сертификацию проекта Северный поток – 2 после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Но $GAZP сегодня очень бодро отскакивает более чем на +7%.
🟢 ЦБ же заявил о том, что мониторит ситуацию на рынке и будет предпринимать меры. Например, кредитным организация разрешили использовать до 1 октября 2022 года величины курсов иностранных валют на 18 февраля 2022 в целях расчета обязательных нормативов. Также разрешается до 1 октября 2022 года отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года.
👍🏻 Но на дивиденды, вроде, послаблений нет. Банки могут воспользоваться льготными условиями по оценке ценных бумаг, не отменяя выплату вознаграждения акционерам и топ-менеджменту, следует из сообщения ЦБ. Хотя вот Интерфакс уже пишет о "повышении неопределенности" с выплатой дивидендов ВТБ $VTBR .
⁉️ Можно ли подбирать подешевевшие акции? Да, можно, но осторожно и, опять же, понимая допустимые риски и горизонт инвестирования.
⚠️ Есть мнение, что самое худшее еще в цене, но я так не думаю. Худшего мы с вами еще не видели. Риторика президента была достаточно жесткая. Присутствие российских войск на линии соприкосновения может создать очень опасные прецеденты. Более того, их можно создать даже при желании только одной стороны с помощью провокаций. Также подчеркну, что до сих пор непонятно в каких границах признаются ЛНР и ДНР, т.к. часть Донецкой и Луганской областей находятся под контролем украинской армии и освобождение этих территорий уже может рассматриваться как вторжение.
🚩 Все мы уже слышали от аналитиков, что скорее всего ничего не будет. Потом все поменяли мнение. Теперь опять слышим, что самое плохое уже в цене. Риски я уже описал, а решать вам. Я почти ничего не продавал и даже сделал на обвале покупки, которые, возможно, зафиксирую на отскоке. Отскок сегодня есть, бодрее всего вылетают вверх $GMKN , $NLMK , $MAGN , $GAZP, $RASP, $HYDR .
Может бОльшую часть пути мы уже и отпадали, но мне кажется, это еще далеко не дно. А инвесторам, которые хотят избежать геополитических рисков лучше пока вообще воздержаться от покупки российских акций, лучше рассмотреть облигации, ведь доходность по ОФЗ уже около 11%.
Кстати, не забываем об отчетах на рынке США, самые интересные отчеты недели ниже 👇🏻
#новости #обзоррынка #отчеты
Может бОльшую часть пути мы уже и отпадали, но мне кажется, это еще далеко не дно. А инвесторам, которые хотят избежать геополитических рисков лучше пока вообще воздержаться от покупки российских акций, лучше рассмотреть облигации, ведь доходность по ОФЗ уже около 11%.
Кстати, не забываем об отчетах на рынке США, самые интересные отчеты недели ниже 👇🏻
#новости #обзоррынка #отчеты
👋 Всем привет!
Заметил, что текущая ситуация с российским фондовым рынком вызывает большое количество вопросов.
И главные из них — стоит ли подбирать просевшие акции российских компаний и будет ли второе дно ⁉️
Чтобы не отвечать лично на каждый вопрос, я решил провести стрим на своем youtube-канале на тему: "Обвал Российского рынка. Что делать?"
На стриме:
🔹 Разберем текущую ситуацию и возможные последствия
🔹 Отметим какие компании могут больше всего пострадать от санкций, а какие наоборот получат преимущество
🔹 Обсудим что делать и стоит ли вообще инвестировать в рублях и в Россию
🔹 Расскажу, что я делаю сейчас и как планирую действовать при разных сценариях развития событий
🔹 Отвечу на ваши вопросы
Стрим пройдет завтра 24 февраля в 19:00 мск. Ссылка на стрим здесь 👈🏻
🔔Жмите "Напомнить" чтобы не пропустить
Заметил, что текущая ситуация с российским фондовым рынком вызывает большое количество вопросов.
И главные из них — стоит ли подбирать просевшие акции российских компаний и будет ли второе дно ⁉️
Чтобы не отвечать лично на каждый вопрос, я решил провести стрим на своем youtube-канале на тему: "Обвал Российского рынка. Что делать?"
На стриме:
🔹 Разберем текущую ситуацию и возможные последствия
🔹 Отметим какие компании могут больше всего пострадать от санкций, а какие наоборот получат преимущество
🔹 Обсудим что делать и стоит ли вообще инвестировать в рублях и в Россию
🔹 Расскажу, что я делаю сейчас и как планирую действовать при разных сценариях развития событий
🔹 Отвечу на ваши вопросы
Стрим пройдет завтра 24 февраля в 19:00 мск. Ссылка на стрим здесь 👈🏻
🔔Жмите "Напомнить" чтобы не пропустить
⚡️Началось полномасштабное вторжение российских войск на Украину
🔸Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.
🔸Высокоточным оружием выводятся из строя объекты инфраструктуры, аэродромы, авиация и склады ВСУ по всей территории страны, включая западную Украину (Луцк, Ивано-Франковск)
🔸Сообщается о нанесении массированных ударов крымской группировкой войск России
🔸Сообщается, что идет масштабная морская десантная операция по взятию плацдарма вокруг Одессы, что не подтверждают Мин обороны Украины
🔸Российские власти временно ограничили полёты в Сочи, Краснодар, Ростов, Воронеж, Липецк, Белгород, Симферополь, Анапу, Волгоград, Геленджик, Ставрополь и Астрахань
🔸Путин: В случае вмешательства в ситуацию на Украине извне Россия ответит незамедлительно, это «приведет к разгрому и ужасным последствиям для потенциального агрессора»
🔸В Украине введено военное положение
🔸Курсы евро и доллара достигли своего исторического максимума: доллар – 89 р., евро – 100 р.
🔸Санкции США будут сегодня
🔸Торги на МосБирже и СПБ сегодня остановлены
⚠️ На МосБирже торги должны возобновиться в 10:00
Думаю, комментировать это смысла нет.
#новости
🔸Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.
🔸Высокоточным оружием выводятся из строя объекты инфраструктуры, аэродромы, авиация и склады ВСУ по всей территории страны, включая западную Украину (Луцк, Ивано-Франковск)
🔸Сообщается о нанесении массированных ударов крымской группировкой войск России
🔸Сообщается, что идет масштабная морская десантная операция по взятию плацдарма вокруг Одессы, что не подтверждают Мин обороны Украины
🔸Российские власти временно ограничили полёты в Сочи, Краснодар, Ростов, Воронеж, Липецк, Белгород, Симферополь, Анапу, Волгоград, Геленджик, Ставрополь и Астрахань
🔸Путин: В случае вмешательства в ситуацию на Украине извне Россия ответит незамедлительно, это «приведет к разгрому и ужасным последствиям для потенциального агрессора»
🔸В Украине введено военное положение
🔸Курсы евро и доллара достигли своего исторического максимума: доллар – 89 р., евро – 100 р.
🔸Санкции США будут сегодня
🔸Торги на МосБирже и СПБ сегодня остановлены
⚠️ На МосБирже торги должны возобновиться в 10:00
Думаю, комментировать это смысла нет.
#новости
РИА Новости
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. РИА Новости, 24.02.2022
⚡️Банк России решил начать валютные интервенции для стабилизации ситуации на финансовом рынке
⚡️Системы на Мосбирже доступны для снятия заявок, торги начнутся в 10:00
⚡️Системы на Мосбирже доступны для снятия заявок, торги начнутся в 10:00
👋 Уже через час в 19:00 Мск встречаемся на стриме на моем YouTube-канале.
❗️ Разберем текущую ситуацию на российском фондовом рынке.
❗️ Разберем текущую ситуацию на российском фондовом рынке.
👋🏻 Всем привет! Как вы все видите, ситуация сложная во всех смыслах. А главное, меняется она так быстро, что новости очень быстро устаревают. Это не новостной канал, поэтому нет смысла и даже возможности бомбить вас всеми этими новостями, но самые ключевые моменты хотелось бы перечислить.
🔸Доллар на форексе сейчас около 105 рублей, евро около 115 рублей. В банках смотреть курсы не стоит, спреды там сейчас огромные. ЦБ поддерживает рубль валютными интервенциями. Будут стараться держать курс до 100 рублей за доллар, если не смогут и доллар улетит значительно выше, то у нас просто закроют торги валютой. Печально, но это так. А это значит, что у вас, возможно, не будет здесь возможности конвертировать доллар в рубль по справедливому курсу, а спреды будут чудовищные
🔸ЦБ РФ принял решение экстренно повысить ставку до 20%, с целью поддержки рубля
🔸Минфин также обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки, чтобы удержать курс рубля
🔸Отдельные российские банки будут отключены от SWIFT
🔸EC наложила запрет на все операции по управлению резервами и активами ЦБ
🔸ЦБ запретил нерезидентами продавать российские бумаги, боясь тотальной распродажи активов
🔸Россия закрывает свое небо для европейских самолетов, ЕС закрывает для России
🔸BP выходит из капитала Роснефти
🔸В России указом президента силы ядерного сдерживания переведены в особый режим боевого дежурства
🔸Торги на мосбирже сегодня собираются открыть в 15:00
🔸Российские акции/ГДР на Лондоне обваливаются тотально, Сбер $SBER -62%, Газпром $GAZP -52%, Лукойл $LKOH -53%, Новатек $NVTK -70%, Северсталь $CHMF -53%, ФосАгро $PHOR -63% чтобы вы примерно понимали диспозицию
🔸Иностранные брокеры предупреждают клиентов о возможной заморозке/блокировке счетов
❗️Также мы сегодня ждем результатов переговоров по Украине в Белоруссии, начало назначено сегодня на 12:00.
🚩Сейчас не зная дальнейшего развития событий, трудно что-то рекомендовать, кроме того, чтобы не делать каких-то резких движений. Курсом рубля будет управлять ЦБ, поэтому бежать в доллар сейчас опасно. Наверняка, тем, кто имеет сейчас твердые валюты, гораздо проще переживать такую волатильность. А она будет оставаться высокой. Сегодня следим за новостями, движениями, смотрим на открытие российского рынка, пока сам не понимаю, стоит ли покупать по текущим ценам. Посмотрим что будет с открытием. Учтите, что новые санкции, как и действия правительства РФ могут значительно сказаться на фундаментале компаний в будущем. Т.е. Сбербанк вчера и Сбербанк сегодня без свифта и корр. счетов - две разных компании, которые должны стоить по разному.
Держитесь, будьте осторожны, всем мира и добра.
Провокационные комментарии будут отправляться в бан.
#новости #обзорррынка #ситуация
🔸Доллар на форексе сейчас около 105 рублей, евро около 115 рублей. В банках смотреть курсы не стоит, спреды там сейчас огромные. ЦБ поддерживает рубль валютными интервенциями. Будут стараться держать курс до 100 рублей за доллар, если не смогут и доллар улетит значительно выше, то у нас просто закроют торги валютой. Печально, но это так. А это значит, что у вас, возможно, не будет здесь возможности конвертировать доллар в рубль по справедливому курсу, а спреды будут чудовищные
🔸ЦБ РФ принял решение экстренно повысить ставку до 20%, с целью поддержки рубля
🔸Минфин также обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки, чтобы удержать курс рубля
🔸Отдельные российские банки будут отключены от SWIFT
🔸EC наложила запрет на все операции по управлению резервами и активами ЦБ
🔸ЦБ запретил нерезидентами продавать российские бумаги, боясь тотальной распродажи активов
🔸Россия закрывает свое небо для европейских самолетов, ЕС закрывает для России
🔸BP выходит из капитала Роснефти
🔸В России указом президента силы ядерного сдерживания переведены в особый режим боевого дежурства
🔸Торги на мосбирже сегодня собираются открыть в 15:00
🔸Российские акции/ГДР на Лондоне обваливаются тотально, Сбер $SBER -62%, Газпром $GAZP -52%, Лукойл $LKOH -53%, Новатек $NVTK -70%, Северсталь $CHMF -53%, ФосАгро $PHOR -63% чтобы вы примерно понимали диспозицию
🔸Иностранные брокеры предупреждают клиентов о возможной заморозке/блокировке счетов
❗️Также мы сегодня ждем результатов переговоров по Украине в Белоруссии, начало назначено сегодня на 12:00.
🚩Сейчас не зная дальнейшего развития событий, трудно что-то рекомендовать, кроме того, чтобы не делать каких-то резких движений. Курсом рубля будет управлять ЦБ, поэтому бежать в доллар сейчас опасно. Наверняка, тем, кто имеет сейчас твердые валюты, гораздо проще переживать такую волатильность. А она будет оставаться высокой. Сегодня следим за новостями, движениями, смотрим на открытие российского рынка, пока сам не понимаю, стоит ли покупать по текущим ценам. Посмотрим что будет с открытием. Учтите, что новые санкции, как и действия правительства РФ могут значительно сказаться на фундаментале компаний в будущем. Т.е. Сбербанк вчера и Сбербанк сегодня без свифта и корр. счетов - две разных компании, которые должны стоить по разному.
Держитесь, будьте осторожны, всем мира и добра.
Провокационные комментарии будут отправляться в бан.
#новости #обзорррынка #ситуация
⚠️ UPD. Торгов на Мосбирже сегодня не будет.
Хочется сказать, что можно расслабиться. Но это сейчас звучало бы странно.
Хочется сказать, что можно расслабиться. Но это сейчас звучало бы странно.
📣 Несмотря на сложную ситуацию, продолжаю держать вас в курсе и по событиям и по отчетам компаний на Patreon
👉🏻 В этом посте мой обзор ситуации на рынке, ситуации по блокировке счетов в IB и движениям валют.
Постараюсь держать вас в курсе событий и своих действий. Также планирую разбирать отчеты российских компаний + перспективы, чтобы было понятно что покупать. Там же буду писать о закупках акций РФ в своей портфель. На прошлой неделе ничего еще не покупал. А вот текущий ценник с LSE уже выглядит вкусно.
👉🏻 Мой взгляд на прошлой неделе здесь
📙Alibaba (BABA). Выручка за отчетный период выросла на 10% в годовом выражении — это наименьший квартальный прирост со времен первичного размещения акций Alibaba на бирже в США в 2014 г. Прибыль и FCF значительно минусуют, кажется, все настолько плохо, что хуже некуда и отчет ужасный. Но есть и позитивные факторы, посмотрим и на них. Также стоит вспомнить и о том, что ценник на очень низких уровнях 16-17 годов. Обзор здесь
📘Palantir (PLTR) - акция о которой много говорят, многие кричат "Покупайте, глупцы", с другой стороны мы слышим "Это пузырь!". Где же правда? Акция уже откатила на -60%, стоит ли присмотреться по текущим ценам? И стоит ли вообще покупать эту странную штуковину или лучше обойти ее стороной? Обзор здесь.
📗Walmart (WMT) на хорошем отчете вырос против движения рынка, давайте посмотрим что же в отчете такого хорошего и по каким уровням компания может быть интересна. Кстати, они очередной раз повысили дивиденды и скоро войдут в список дивидендных королей. Обзор здесь
👇🏻Отчеты по рынку США на этой неделе см. на скриншоте ниже
P.S. Если кто-то будет оформлять подписку, лучше делать это в начале месяца, т.к. Patreon списывает платежи в первых числах месяца.
#отчеты #обзор
👉🏻 В этом посте мой обзор ситуации на рынке, ситуации по блокировке счетов в IB и движениям валют.
Постараюсь держать вас в курсе событий и своих действий. Также планирую разбирать отчеты российских компаний + перспективы, чтобы было понятно что покупать. Там же буду писать о закупках акций РФ в своей портфель. На прошлой неделе ничего еще не покупал. А вот текущий ценник с LSE уже выглядит вкусно.
👉🏻 Мой взгляд на прошлой неделе здесь
📙Alibaba (BABA). Выручка за отчетный период выросла на 10% в годовом выражении — это наименьший квартальный прирост со времен первичного размещения акций Alibaba на бирже в США в 2014 г. Прибыль и FCF значительно минусуют, кажется, все настолько плохо, что хуже некуда и отчет ужасный. Но есть и позитивные факторы, посмотрим и на них. Также стоит вспомнить и о том, что ценник на очень низких уровнях 16-17 годов. Обзор здесь
📘Palantir (PLTR) - акция о которой много говорят, многие кричат "Покупайте, глупцы", с другой стороны мы слышим "Это пузырь!". Где же правда? Акция уже откатила на -60%, стоит ли присмотреться по текущим ценам? И стоит ли вообще покупать эту странную штуковину или лучше обойти ее стороной? Обзор здесь.
📗Walmart (WMT) на хорошем отчете вырос против движения рынка, давайте посмотрим что же в отчете такого хорошего и по каким уровням компания может быть интересна. Кстати, они очередной раз повысили дивиденды и скоро войдут в список дивидендных королей. Обзор здесь
👇🏻Отчеты по рынку США на этой неделе см. на скриншоте ниже
P.S. Если кто-то будет оформлять подписку, лучше делать это в начале месяца, т.к. Patreon списывает платежи в первых числах месяца.
#отчеты #обзор
