#بررسی_گزارش_کدال #خبهمن

✅ شرکت در دوره 9 ماهه به حدود 2670 میلیارد تومان سود خالص دست یافته (198 ریال برای هر سهم) که این عدد در مدت مشابه سال قبل 12 میلیارد تومان بوده است.

✅ درآمد عملیاتی شرکت طی این دوره به حدود 823 میلیارد تومان می رسد که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 4 برابر شده است.

✅ درآمد شرکت در پاییز حدود 297 میلیارد تومان می باشد که 15 درصد کاهش نسبت به فصل تابستان داشته است.

📉 آخرین قیمت سهم 1921 ریال است و در سه ماه اخیر بازده سهم معادل مثبت 16 درصد بوده است.

Ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #ساروم

✅سیمان ارومیه در دوره ۹ماهه به حدود ۶۴۹ میلیارد تومان سود خالص دست یافته (۶،۴۹۸ریال برای هر سهم) که این رقم حدود ۶۲% نسبت به دورۀ مشابه سال قبل رشد داشته است.

✅ درآمد عملیاتی ساروم طی این دوره به حدود ۱،۴۹۵ میلیارد تومان رسیده که این رقم ۸۸٪ بیشتر از ۹ ماهه سال گذشته است. بهای تمام شده نسبت به مدت مذکور به میزان ۹۵% رشد داشته و در نهایت حاشیه سود ناخالص شرکت با افت ۲ درصدی از ۵۷٪ به حدود ۵۵٪ رسیده است.

✅ درآمد ساروم در پاییز حدود ۵۱۷ میلیارد تومان می باشد که این رقم ۲،۵٪ افزایش نسبت به فصل تابستان داشته است اما حاشیه سود ناخالص از ۵۵% به ۵۲% رسیده که این موضوع ناشی از افزایش سربار می باشد. سود هر سهم در فصل تابستان ۲،۴۱۹ریال بود که در پاییز به ۱،۹۹۱ ریال رسیده است.

📉 آخرین قیمت سهم ۵،۰۰۰ تومان است و در سه ماه اخیر بازده سهم حدود ۲۲ درصد بوده است.

Ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #فسبزوار

⚠️سال مالی شرکت منتهی به آذر ماه می‌باشد.

✅ شرکت در دوره یک ساله حدود 4192 میلیارد تومان سود خالص دست یافته (10559 ریال برای هر سهم) که این عدد در مدت مشابه سال قبل 1432 میلیارد تومان بوده و 193% رشد را نشان می‌دهد.

✅ درآمد عملیاتی شرکت طی این دوره به حدود 9333 میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 62% رشد داشته است.

✅ درآمد شرکت در پاییز حدود 2877 میلیارد تومان می باشد که 2.6% رشد نسبت به فصل تابستان داشته است.

📉 آخرین قیمت سهم 4698 تومان است و در سه ماه اخیر بازده سهم 9.7%بوده است.

Ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #دشیمی


✅ شرکت در دوره 9 ماهه حدود 352 میلیارد تومان سود خالص دست یافته (3918 ریال برای هر سهم) که این عدد در مدت مشابه سال قبل 185 میلیارد تومان بوده و 90% رشد را نشان می‌دهد.

✅ درآمد عملیاتی شرکت طی این دوره به حدود 1158 میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 82% رشد داشته است.

✅ درآمد شرکت در پاییز حدود 410 میلیارد تومان می باشد که 13.4% رشد نسبت به فصل تابستان داشته است.

📉 آخرین قیمت سهم 3053 تومان است و در سه ماه اخیر بازده سهم 7.12% بوده است.

Ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #کروی

" مازاد ارزش کالسیمین در پرتفوی کروی به 7.5 همت رسیده است "

✅ پرتفوی بورسی
پرتفوی بورسی مجموعه در انتهای آذر ماه 10.5 همت ارزش را با احتساب مازاد ارزش روز دارایی ها نسبت به بهای تمام شده نشان میدهد.
در میان دارایی های بورسی مازاد ارزش از محل تغییرات قیمت سهام فاسمین، فرآور و فسرب بیشتر از باقی دارایی ها به چشم می آید.
مازار ارزش سه سهم مذکور به ترتیب برابر 7.5 همت، 1.4 همت و 1.1 همت بوده که به صورت تجمعی 10 همت از دارایی های شرکت را به خود اختصاص میدهند.

✅ پرتفوی غیربورسی
دارایی های غیربورسی مجموعه نیز برابر 174 میلیارد تومان و معادل ارزش دفتری در گزارش ها منعکس شده است.

✅ خرید/فروش سهام
همچنین طی دوره مورد بررسی شرکت 423 هزار برگه سهام از صندوق آرمان آتی کوثر را به مبلغ 2.3 میلیارد تومان و با 19 میلیون تومان سود به فروش رسانده است.

✅ صورت سود و زیان و خالص ارزش روز دارایی ها
در نهایت بر اساس گزارش نه ماهه شرکت موفق به کسب 1.4 میلیارد تومان درآمد در پاییز شده که سود خالص را برابر -4 ریال برای هر سهم قرار داده است.
اما با نگاه به ارزش روز دارایی ها میتوان دید دیگری نسبت به عملکرد کروی در دوره مورد بررسی داشت؛ بر اساس ارزش روز دارایی های بورسی، ارزش دفتری دارایی های غیر بورسی و حقوق صاحبان سهام، ارزش روز دارایی های کروی در انتهای پاییز برابر 11.5 همت و یا معادل 1,150 تومان برای هر سهم به دست آمده است که نسبت P/NAV سهام شرکت را در محدوده 56% قرار میدهد.

✅ قیمت هر سهم کروی برابر 653 تومان بوده و در سه ماه گذشته کمتر از 2% رشد داشته است.

Ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #قرن

✅ پديده شيمي قرن در دورۀ نه ماهه 520 میلیارد تومان سود خالص کسب کرده است که معادل 866 ريال برای هر سهم (با سرمایۀ جدید) بوده و نسبت به دورۀ مشابه سال قبل 63 درصد رشد دارد. البته شرکت درآمد بااهمیتی از شرکتهای وابسته دارد که در صورتهای سه و نه ماهه گزارش نمی شود.

✅ شرکت در این دوره 3730 میلیارد تومان درآمد داشته که 47 درصد بیش از دورۀ مشابه سال گذشته است. حاشیه سود ناخالص این دوره 31.6 درصد گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 1 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

✅ قرن در فصل پاییز 1465 میلیارد تومان درآمد گزارش کرده که 23 درصد بیش از درآمد تابستان است. حاشیه سود ناخالص این فصل 33.1 درصد بوده که نسبت به تابستان 0.4 واحد درصد کاهش یافته است. سود هر سهم شرکت (براساس آخرین سرمایه) در بهار 236 ریال و در تابستان 412 ریال بود که در پاییز به 218 ریال رسیده است و به دلیل گزارشگری سود شرکتهای وابسته به روش ارزش ویژه در گزارش شش ماهه است.

📉 آخرین قیمت سهم 1096 تومان است و در سه ماه اخیر 13 درصد رشد داشته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #کپرور


✅ شرکت در دوره 9 ماهه حدود 213 میلیارد تومان سود خالص دست یافته (1252 ریال برای هر سهم) که این عدد در مدت مشابه سال قبل 143 میلیارد تومان بوده و 49% رشد را نشان می‌دهد.
درآمد عملیاتی شرکت طی این دوره به حدود 1216 میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 65% رشد داشته است. حاشیه سود ناخالص این دوره معادل 17.5% است که تغییر محسوسی نسبت به دوره مشابه نداشته است.
سود عملیاتی شرکت نسبت به دوره مشابه 71% رشد داشته که عمدتا ناشی از 46% میانگین نرخ فروش کنسانتره ذغال سنگ و افزایش تناژ فروش بوده است.

✅ درآمد شرکت در پاییز حدود 309 میلیارد تومان می باشد که 40% افت نسبت به فصل تابستان و 17% رشد نسبت به دوره مشابه داشته است. سود خالص شرکت در پاییز 30 میلیارد تومان بوده که 74% کمتر از تابستان می‌باشد.
مقدار تولید و فروش شرکت به ترتیب 2.3% و 36% افت داشته است. نرخ فروش ذغال سنگ کک شو نیز با 6% کاهش گزارش شده است.

✅ حاشیه سود ناخالص این دوره معادل 10% است که افت 10% نسبت به تابستان داشته است.

سود هر سهم شرکت در بهار 373 ریال در تابستان 700 ریال و در پاییز 178 ریال بوده است.


📉 آخرین قیمت سهم 1406 تومان است و در سه ماه اخیر بازده سهم 10% بوده است.

Ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #وپاسار

✅ بانک پاسارگاد در دورۀ نه ماهه 16.5 همت سود خالص گزارش کرده که معادل 605 ریال برای هر سهم براساس سرمایۀ جدید است. این رقم نسبت به سود دورۀ مشابه سال گذشته (تجدید ارائه شده) 53 درصد رشد دارد.

✅ در این دوره درآمد تسهیلات معادل 75 همت و هزینۀ سود سپرده ها برابر با 53 همت است که نسبت به نه ماهۀ سال گذشته به ترتیب 69 و 77 درصد رشد نشان می دهد. با این عملکرد، تراز عملیات بانکداری دوره با 53 درصد رشد به حدود 22 همت رسیده است. درآمد کارمزد این دوره با رشد 43 درصدی، 3299 میلیارد تومان گزارش شده است. در این دوره اسپرد سود تسهیلات و سپرده معادل 5.7 درصد بوده که نسبت به دورۀ مشابه سال گذشته 0.5 واحد درصد بهبود دارد. سهم سپرده های بدون هزینه از کل سپرده ها 11.1 درصد است و در مقایسه با نه ماهۀ گذشته 0.7 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

✅ در فصل پاییز درآمد تسهیلات 27.3 همت و سود سپرده ها 19.4 همت گزارش شده که نسبت به فصل قبل 9 درصد افزایش نشان می دهد و تراز عملیات بانکداری را با رشدی مشابه به 7877 میلیارد تومان رسانده است. درآمد کارمزد این فصل 1062 میلیارد تومان گزارش شده که 22 درصد کمتر از تابستان است. وپاسار بطور معمول درآمد کارمزد بالاتری در ماههای 6 و 12 شناسایی می کند.

✅ سود هر سهم (براساس آخرین سرمایه) در فصل بهار 171 ریال و در تابستان 178 ریال گزارش شده بود که در پاییز به 163 با 8 درصد کاهش به 163 ریال رسیده است.

📉 آخرین قیمت سهم 3030 ريال است و در سه ماه گذشته 11 درصد افزایش یافته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #جم

✅ پتروشیمی جم در دوره نه ماهه سال جاری به سود خالص 4117 میلیارد تومانی دست یافته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت 21% داشته است. همچنین شرکت در فصل پاییز 94 ریال به ازای هر سهم سود محقق کرد که نسبت به فصل گذشته افت شدید 90% داشته است.

✅ پتروشیمی جم در دوره نه ماهه مبلغ فروش 28/4 همتی را ثبت نموده است که تغییر چندانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته نداشته است. همچنین در فصل پاییز مبلغ 6300 میلیارد فروش را به ثبت رسانده است که نسبت به فصل گذشته افت 41% داشته است. علت افت شدید فروش و سود شرکت نسبت به فصل گذشته، اورهال 40 روزه شرکت بوده است.. با اتمام این اورهال، انتظار داریم که گزارش شرکت در فصل زمستان بهتر باشد.

📈 آخرین قیمت سهم 4514 تومان بوده و بازدهی فصل اخیر سهم 2.9% بوده است.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #کقزوی

✅ شیشه قزوین در دوره نه ماهه به سود خالص 492 میلیارد تومانی دست یافته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 50% داشته است. شرکت در فصل پاییز به ازای هر سهم 90 تومان سود محقق کرده است که نسبت به فصل گذشته افت 48% داشته است.

✅ فروش کقزوی در بازه 9 ماهه به 1551 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشه رشد 42% داشته است. شرکت در فصل پاییز 595 میلیارد تومان فروش داشته است که رشد 18.5% نسبت به فصل گذشته داشته است. حاشیه سود ناخالص در فصل گذشته 61.% بوده است که در این فصل با کاهش شدید به 37% رسیده است. به دلیل بازار پایه بودن سهم، اطلاعات دقیقی از جزئیات بهای تمام شده در دست نیست تا بتوانیم اظهار نظر دقیقی نسبت به این موضوع داشته باشیم. مالیات شرکت نیز در این فصل رشد 58% داشته است که همه این عوامل در کنار هم منجر به افت شدید سود شرکت شده است.

✅ حاشیه سود خالص شرکت در فصل گذشته 50.2% بوده است که در این فصل با توجه به موارد گفته شده به 21.7% رسیده است.

📈 آخرین قیمت سهم 3040 تومان بوده و بازدهی فصل اخیر سهم 15.37% می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #فباهنر

✅ صنایع مس شهید باهنر در عملکرد نه ماهه خود 1249.2 میلیارد تومان سود خالص (معادل 51 تومان برای هر سهم) گزارش کرده است. سود خالص شرکت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 25 درصد رشد داشته است، حاشیه سود خالص شرکت اما نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت 4.2 واحد درصدی به 16.5درصد رسیده‌است.

✅ درآمد شرکت در این دوره 7.55 هزار میلیارد تومان می‌باشد که در مقایسه با دورۀ مشابه 56 درصد افزایش نشان می دهد. حاشیه سود ناخالص این دوره 24.2 درصد بوده و1.7 واحد درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش داشته‌است.

✅ در مقایسه با فصل تابستان مبلغ فروش پاییز 4 درصد کاهش داشته، اما حاشیه سود ناخالص 10 واحد درصد رشد داشته‌است.

📉 آخرین قیمت سهم 420 تومان بوده و در سه ماه اخیر 5 درصد کاهش داشته است.

Ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #دکپسول


✅ شرکت در دوره 9 ماهه حدود 282 میلیارد تومان سود خالص دست یافته (9426 ریال برای هر سهم) که این عدد در مدت مشابه سال قبل 209 میلیارد تومان بوده و 35% رشد را نشان می‌دهد.

✅درآمد عملیاتی شرکت طی این دوره به حدود 576 میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 34% رشد داشته است. حاشیه سود ناخالص این دوره معادل 63% است که 1.5% رشد نسبت به دوره مشابه داشته است.

✅ درآمد شرکت در پاییز حدود 208 میلیارد تومان می باشد که 13% رشد نسبت به فصل تابستان و 48% رشد نسبت به دوره مشابه داشته است. سود خالص شرکت در پاییز 102 میلیارد تومان بوده که 7% بیشتر از تابستان می‌باشد.

مقدار تولید و فروش شرکت تغییر محسوسی نداشته است اما نرخ فروش پوکه کپسول دارویی 13% رشد را نشان می‌دهد.

✅ حاشیه سود ناخالص این دوره معادل 63.4% است که افت 1.3% نسبت به تابستان داشته است.

سود هر سهم شرکت در بهار 2838 ریال در تابستان 3187 ریال و در پاییز 3401 ریال بوده است.


📉 آخرین قیمت سهم 8775 تومان است و در سه ماه اخیر بازده سهم 17.3% بوده است.

Ava.agah.com
@agahmoshaver

#اقتصاد_کلان #نرخ_بهره_بین_بانکی

در هفته گذشته بانک مرکزی، حدود 780 میلیارد تومان از منابع در دسترس بانک ها از طریق برگزاری جلسات عملیات بازار باز کاسته است.

ارزش سفارشات ارسال شده از سمت بانک ها با افزایش 7.68 همتی نسبت به هفته گذشته، به 152.67 همتی رسیده است.

نرخ بهره بین بانکی در این هفته هم با رشد جالب توجه 8 صدم درصدی رو به رو شد.

این رشد نسبتا جدی در کنار رشد دوباره ارزش سفارشات بانک ها، نشان از کمبود نقدینگی در سیستم بانکی دارد.

همچنان عواملی چون تغییرات در سمت پایه پولی و یا ناپایدارتر شدن منابع بانک ها تحت تاثیر افزایش سیالیت سپرده ها، از کاندیداهای توضیح این موضوع هستند.

دولت در هفته گذشته توانسته حدود 800 میلیارد تومان تامین مالی از طریق برگزاری حراج های هفتگی انجام دهد.

در ساید بازار بدهی همچنان شدت عرضه اوراق در کنار خروج منابع از بازار بدهی باعث رشد بازده تا سررسید شده است.

#بررسی_گزارش_کدال #کهمدا

⚠️ سال مالی شرکت منتهی خرداد ماه می‌باشد.

✅ شیشه همدان در دوره 6 ماهه منتهی به آذر ماه سال جاری مبلغ 376 میلیارد تومان سود خالص محقق کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 54% رشد داشته است. همچنین شرکت در فصل اخیر 32 تومان سود محقق کرده است که رشد خوب 88% را تجربه نموده است.

✅ شرکت در 6 ماه ابتدایی سال مالی خود در مجموع 799 میلیارد تومان فروش داشته است که رشد 80% را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. همچنین شرکت در فصل پاییز 385 میلیارد تومان فروش داشته است که افت 8% را نسبت به فصل گذشته تجربه نموده است.

✅ بررسی حاشیه سود ناخالص شرکت حاکی از رشد 6% در فصل پاییز بوده است که به رقم 43.8% رسیده است. همچنین حاشیه سود خالص شرکت از 31% در فصل تابستان به 63.5% در فصل پاییز رسیده است که بخشی از این اتفاق ناشی از افزایش رقم سود تسعییر در این فصل بوده است و ما بقی بابت فروش دارایی حدود 50 میلیاردی شرکت در این فصل بوده است.

📉 آخرین قیمت سهم 485 تومان بوده و بازدهی فصل اخیر سهم منفی 6.35% بوده است.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#کدال
#افزایش_سرمایه

✅ افزایش سرمایه 37 درصدی #کسرا از محل سود انباشته، مورد تائید حسابرس قرار گرفت.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #تلیسه

✅ دامداری تلیسه در دوره 9 ماهه سال جاری سود خالص 154 میلیارد تومانی را محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 57% داشته است. شرکت در فصل پاییز نیز 25 ریال سود به ازای هر سهم برآورد نمود که افت شدید 88% را نسبت به فصل پیش تجربه نموده است.

✅ فروش شرکت در فصل پاییز 221 میلیارد تومان بوده که تغییر چندانی نسبت به فصل گذشته نداشته است. علت افت شدید سود شرکت را میتوان در افزایش 50 میلیاردی هزینه تولید و کاهش 48 میلیاردی فروش دارایی مولد دانست.

📈 آخرین قیمت سهم 418 تومان بوده و بازدهی سه ماه اخیر سهم 12.5% بوده است.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#کدال
#افزایش_سرمایه

✅ مجوز افزایش سرمایه 67 درصدی #وبشهر از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، صادر شد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #کایزد

✅فرانسوز یزد در دوره ۹ماهه به حدود ۵۰ میلیارد تومان سود خالص دست یافته ( ۷۱۶ریال برای هر سهم) که این رقم حدود ۳۰۲% نسبت به دورۀ مشابه سال قبل رشد داشته است.

✅ درآمد عملیاتی کایزد طی این دوره به حدود ۲۴۴،۷ میلیارد تومان رسیده که این رقم ۷۳٪ بیشتر از ۹ ماهه سال گذشته است. بهای تمام شده نسبت به مدت مذکور به میزان ۴۸% رشد داشته و در نهایت حاشیه سود ناخالص شرکت از ۲۶٪ به حدود ۳۶٪ رسیده است.

✅ درآمد فصل پاییز حدود ۹۵،۲ میلیارد تومان می باشد که این رقم ۱۲٪ افزایش نسبت به فصل تابستان داشته اما حاشیه سود ناخالص از ۳۸،۷% به ۳۲،۵% رسیده که این موضوع ناشی از افزایش بهای تمام شده می باشد. سود هر سهم در فصل تابستان ۲۴۹ یال بود که در پاییز به ۳۱۶ ریال رسیده است.

📉 آخرین قیمت سهم ۱،۴۴۰ تومان است و در سه ماه اخیر بازده سهم حدود ۷۵ درصد بوده است.

Ava.agah.com
@agahmoshaver