#بررسی_گزارش_کدال #زاگرس

✅ پتروشیمی زاگرس در آبان ماه بهترین گزارش سال جاری را روانه کدال کرده است. شرکت در این ماه 3274 میلیارد تومان فروش را به ثبت رسانده است که نسبت به ماه قبل و میانگین 7 ماه گذشته به ترتیب 67.7% و 38.6% رشد داشته است.

✅ جمع فروش شرکت در دوره 8 ماهه 19808 میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 23.1% داشته است.

✅ تولید متانول شرکت در آبان ماه رشد 67% نسبت به ماه گذشته داشته است که علت این رشد، قطعی 10 روزه گاز در مهرماه بوده است و تولید شرکت به روال عادی بازگشته است. همچنین بررسی نرخ‌های فروش داخلی متانول حاکی از رشد 6% می‌باشد.

✅ نرخ متانول صادراتی شرکت در آبان ماه 278 دلار بوده است که تغییر چندانی با ماه گذشته نداشته است. همچنین نرخ‌های جهانی متانول نیز حاکی از ثبات در ماه اخیر بوده و در محدوده‌های 280 دلار در حال نوسان بوده است.

📉 آخرین قیمت سهم 12065 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 1.9%- می‌باشد.

ava.agah,com
@agahmoshaver

#کنفرانس
#زاگرس

📌به گزارش آوای آگاه؛ کنفرانس آنلاین پرسش و پاسخ سهامداران با مدیران شرکت پتروشیمی زاگرس در روز جاری برگزار شد.

مهم‌ترین نکات مطرح شده به شرح زیر است:

✅با توجه به ادعای شرکت مبنی بر تاسیس واحد ASU و قرارداد ۲۵ ساله با شرکت مبین انرژی خلیج فارس، در صورت احداث این واحد، وضعیت قرارداد و ریسک‌های ناشی از آن چگونه خواهد بود؟
هدف از احداث واحد ASU، تأمین پایدار تولید اکسیژن برای زاگرس بود. فرایند تولید در پتروشیمی زاگرس براساس فرایند اتوترمال است. به‌طور حتم محصولی مانند اکسیژن برای ما یک شرایط حاد و بحرانی دارد و خوراک محسوب می‌شود. با توجه به عدم تامین پایدار اکسیژن از سمت تولیدکننده، به سمت احداث این واحد حرکت کردیم.

✅دلیل دیگر، افزایش بی‌رویه نرخ‌های اعلامی از سوی مبین است که منجر به افزایش بهای تمام‌شده متانول در پتروشیمی زاگرس می‌شود. حجم بالای مصرف اکسیژن نیز موجب شد به سمت احداث این واحد حرکت کنیم. در نهایت، موضوع این است که هیچ تولیدکننده ای نمی‌تواند انحصار این محصول را داشته باشد و ما نیز این موضوع را نمی‌پذیریم.

✅قراردادی هم با شرکت مبین وجود دارد که امیدوار هستیم پایان زمان بهره‌برداری نزدیک به اتمام قرارداد باشد. امید داریم بدون وابستگی به شرکت‌های دیگر بتوانیم تولید پایدار داشته باشیم.

توضیحات مدیرعامل پتروشیمی زاگرس در خصوص نرخ‌های گاز و یوتیلیتی و وضعیت آخرین شکایت در مورد نرخ‌ها:

✅نرخ گاز برای ۶ماهه اول امسال ۷هزار تومان تعیین و یک درصد تخفیف هم برای متانول‌سازها در نظر گرفته شد که قیمت نهایی ۶۳۰۰ تومان است. برای مهرماه ۵۶۴۵ تومان اعلام شده و برای آبان ماه نرخی اعلام نشده است. کما اینکه تنها تا پایان شهریورماه صورتحساب صادره از شرکت مبین انرژی خلیج فارس داریم.

✅وضعیت نرخ گاز بر اساس جلساتی که بوده که انجمن صنفی پیگیر آن است؛ زیرا نرخ اعلامی اخیر مغایرتی با بخشنامه‌هایی که از طرف هیئت دولت و وزیران صورت پذیرفته دارد و امید داریم نرخ ۷هزار تومان تغییر کند. زیرا با این نرخ، تولید اقتصادی نیست و شرکت‌ها را در حاشیه زیان قرار می‌دهد.

✅بیش از ۲۱ ماه است که نرخی برای یوتیلیتی‌ها اعلام نشده و‌ نرخ‌ها بر اساس سال ۹۹ است. نرخ قبلی هم محل مناقشه بوده و مبنای محاسبات ما به‌صورت علی‌الحساب بر اساس نرخ‌های سال ۹۹ است. شکایتی در خصوص نرخ یوتیلیتی صورت گرفته که در دیوان عدالت اداری جهت ۶ماهه اول سال ۱۴۰۰ حکم صادر شده و جهت ۶ماهه دوم در بحث هیئت عمومی دیوان عدالت در دست بررسی است. برای بعد از آن، تا به اکنون حکم قانونی صادر نشده است.

✅در خصوص پیش‌بینی تولید اکسیژن در هر سال واحد ASU گفته شد: پیش‌بینی ساخت و اقداماتی که پیگیری شده، در جهت احداث دو واحد به ظرفیت ۸۶هزار تن بوده و میزانی که در نظر گرفته شده است، هم واحد تولید متانول پتروشیمی زاگرس را پوشش خواهد داد و هم اکسیژن واحد اتانول سنتزی که در دست اجرا است را تکمیل خواهد کرد. در واقع مجتمع‌های تولید متانول و تولید اتانول‌ سنتزی را بی‌نیاز خواهد کرد. هزینه اجرای EP+c بالغ بر ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیون دلار بوده و زمان پیش‌بینی شده هم ۳۶ ماه است.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #زاگرس

#بررسی_گزارش_کدال #زاگرس

⚠️ کمترین فروش از ابتدای سال

✅ پتروشیمی زاگرس آذر ماه جالبی را پشت سرنگذاشت و در این ماه تنها 1374 میلیارد تومان فروش را به ثبت رساند که نسبت به ماه گذشته و میانگین 8 ماه سپری شده به ترتیب 58% و 44% افت داشته است.

✅ جمع مبلغ فروش زاگرس در دوره 9 ماهه به 21/2 همت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 22.2% داشته است.

✅ تولید متانول شرکت در ماه سپری‌شده افت 25% داشته است که دلیل آنرا میتوان در محدودیت گاز ورودی به مجتمع به دلیل سرمای هوا دانست که باعث افت تولید شرکت شده است.. طبق افشای شرکت، از 20ام آذر ماه واحد دوم تولیدی مجتمع از مدار خارج شده است. همچنین در هفته جاری شرکت اعلام نمود که واحد اول نیز از مدار خارج شده است و تا اطلاع ثانوی تولیدی در مجموعه صورت نمیگیرد و بنابراین میتوان انتظار داشت که گزارش دی ماه شرکت، قابل توجه نخواهد بود.

✅ بررسی نرخ‌های متانول چین حاکی از رشد جزئی 1.4% نسبت به ماه گذشته می‌باشد. همچنین شرکت توانسته متانول خود را با نرخ 287 دلار بر تن صادر کند که رشد 3.3% نسبت به ماه قبل داشته است.

📈 آخرین قیمت سهم 13140 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 8.6% می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #زاگرس

✅ پتروشیمی زاگرس در دوره نه ماهه سال جاری به سود 2506 میلیارد تومانی دست یافته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 16% داشته است. همچنین شرکت در فصل تابستان 393 تومان سود به ازای هر سهم محقق کرد که نسبت به فصل گذشته رشد 69% داشته است.

✅ فروش شرکت در بازه 9 ماهه سال جاری 21 همت بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 22% داشته است. شرکت در فصل جاری 6747 میلیارد فروش داشته است که نسبت به فصل گذشته افت 13% داشته است. حاشیه سود ناخالص شرکت از 24.5% به 32.3% رسیده است که علت افزایش در این فصل، کاهش آیتم سایر هزینه ها در بخش سربار بوده که در فصل قبل رقم بالایی گزارش شده بود که شرکت در این فصل آنرا تعدیل نموده است.

📈 آخرین قیمت سهم 13130 تومان بوده و بازدهی یک فصل اخیر سهم 2.6% می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #زاگرس

📍ادامۀ محدودیت خوراک در زاگرس

✅ پتروشيمي زاگرس در دی ماه 1561 میلیارد تومان درآمد کسب کرده که 14 درصد بیش از آذر ماه است اما نسبت به میانگین ماههای گذشته 34 درصد کاهش نشان می دهد. زاگرس که در آذر ماه خبر از تعطیلی واحد دوم خود داده بود، از ابتدای دی ماه واحد اول را هم از مدار خارج کرد. شرکت در آخرین روز دی ماه با توجه به کاهش محدودیت گاز واحد دوم را به مدار برگردانده است.

✅ با توجه به قطع خوراک در عمدۀ مدت این دوره، در دی ماه مقدار تولید متانول 1313 تن گزارش شده که کمتر از یک درصد ظرفیت ماهانه 300 هزار تنی مجتمع است. با فروش از موجودی انبار به میزان 141 هزار تن، مقدار فروش این محصول 11 درصد بیش از آذر ماه اما 39 درصد کمتر از میانگین ماههای قبل رقم خورده است.

✅ در دی ماه نرخ فروش متانول به صعود آرام و پیوستۀ خود ادامه داده و با 4 درصد افزایش نسبت به آذر، از مرز 11 میلیون تومان در هر تن گذشته است. این رقم، 9 درصد بیش از میانگین ماههای قبل است.

✅ در مجموع ده ماه فروش شرکت قریب به 23 همت است که 23 درصد بیش از دورۀ مشابه سال گذشته است. در این مدت مقدار تولید متانول 5 درصد کاهش و مقدار فروش این محصول 1 درصد افزایش یافته است.

📉 آخرین قیمت سهم 15500 تومان بوده و در یک ماه اخیر 7 درصد کاهش داشته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #زاگرس

📍بازگشت واحد اول زاگرس به مدار تولید؛ انتظار بهبود عملکرد در ماه‌های آینده

✅ پتروشيمي زاگرس در ماه بهمن 997 میلیارد تومان درآمد کسب کرده که نسبت به ماه قبل 36% کاهش ، نسبت به میانگین 10 ماه سال، 56% کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل، 25% افزایش داشته است.

✅ مقدار تولید متانول در ماه بهمن 136 هزار تن گزارش شده که حدود 45 درصد ظرفیت ماهانه (300 هزار تنی) مجتمع است. با فروش 88 هزار تنی در ماه بهمن، مقدار موجودی متانول این شرکت در بهمن به میزان 48 هزار تن افزایش یافته است.

✅ با توجه به اینکه واحد دوم زاگرس در آذر ماه و واحد اول آن نیز در ابتدای دی ماه از مدار تولید خارج شده بود، مقدار تولید و فروش شرکت در این بازه با افت زیادی همراه شد ولی با کاهش محدودیت گاز، از روزهای انتهایی دی ماه، واحد دوم و از ابتدای ماه اسفند واحد اول به مدار تولید برگردانده شده است که انتظار می‌رود از ماه‌های آینده شاهد رشد تولید و فروش شرکت باشیم.

✅ در ماه بهمن نرخ فروش متانول صادراتی به صعود آرام و پیوسته خود ادامه داده و با 2 درصد افزایش نسبت به دی، به مرز 11.5 میلیون تومان در هر تن رسیده است. این رقم، 10 درصد بیشتر از میانگین ماه‌های قبل است.

✅ لازم به ذکر است نرخ گاز خوراک مصرفی زاگرس در ماه بهمن 6،034 تومان به ازای هر مترمکعب گزارش شده است.

✅ در مجموع پتروشیمی زاگرس در دوره 11 ماهه 23.8 هزار میلیارد تومان فروش داشته است که حدود 20 درصد بیش از دوره مشابه سال گذشته است.

📉 آخرین قیمت سهم 12،380 تومان بوده و در یک ماه اخیر 3 درصد کاهش داشته است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بازدید
#زاگرس

📌به گزارش آوای آگاه؛ در روز جاری و به همت شرکت نفت و گاز پارسیان، بازدیدی توسط فعالان بازار سرمایه از مجتمع پتروشیمی زاگرس به عمل آمد.
مهم‌ترین نکات مطرح شده در این بازدید به شرح زیر است:

✅پروژه اتانول‌سازی پیشرفت ۱۰ تا ۱۲درصدی دارد و ۲۷۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری مورد نیاز این شرکت است.

✅واحد اکسیژن پیشرفت ۶درصدی دارد و موافقت‌های اصولی آن در حال انجام است. مشکلی پیش روی این پروژه نیست و احتمالاً طی سه الی چهار سال آینده به پایان خواهد رسید.

✅یوتیلیتی‌سازان قیمت‌های نامتعارفی را اعلام کرده و زاگرس هم اعتراض خود را به صورت قانونی مطرح کرده است. قیمت‌های فجر ۴۶درصد و‌ مبین ۲۷درصد افزایش نرخ داشته‌اند. طبق رای دیوان اداری برای ۶ ماه از سال ۱۴۰۰ اعداد جدید یوتیلیتی مقبول نبود.

✅۱۴۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۰ ذخیره گرفته‌ایم، اما تا وقتی نرخ یوتیلیتی‌ها مشخص نشود، نمی‌توان ذخیره دقیقی لحاظ کرد.

✅امسال بابت قطعی اکسیژن ۴۰۰هزار تن کاهش تولید محصول داشته‌ایم.

✅به قرارداد خود با مبین متعهد هستیم تا زمانی که واحد اکسیژن زاگرس وارد مدار شود.

✅در مورد تولید بنزین، مطالعات مورد نیاز انجام و‌ طرح آن به مراجع بالادستی فرستاده شده است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #زاگرس

📍بهبود عملکرد زاگرس در اسفند با پایان فصل سرد

✅ پتروشيمي زاگرس در ماه اسفند 1،867 میلیارد تومان درآمد کسب کرده که نسبت به ماه قبل 87% افزایش داشته ولی نسبت به میانگین 11 ماه سال، 14% کاهش را نشان می‌دهد.

✅ مقدار تولید متانول در ماه اسفند 159 هزار تن گزارش شده که حدود 53 درصد ظرفیت ماهانه (300 هزار تنی) مجتمع است. با فروش 139 هزار تنی در ماه اسفند، مقدار موجودی متانول این شرکت در اسفند به میزان 20 هزار تن افزایش یافته است.

✅ با توجه به اینکه واحد دوم زاگرس در آذر ماه و واحد اول آن نیز در ابتدای دی ماه از مدار تولید خارج شده بود، مقدار تولید و فروش شرکت در این بازه با افت زیادی همراه شد ولی با کاهش محدودیت گاز، از روزهای انتهایی دی ماه، واحد دوم و از ابتدای ماه اسفند واحد اول به مدار تولید برگردانده شده است که نتیجه آن را در عملکرد تولید و فروش شرکت می‌توان مشاهده کرد.

✅ در ماه اسفند نرخ فروش متانول صادراتی به صعود خود ادامه داده و با 8 درصد افزایش نسبت به بهمن، به مرز 12.3 میلیون تومان در هر تن رسیده است. این رقم، 19 درصد بیشتر از میانگین ماه‌های قبل است.

✅ با توجه به میانگین نرخ حدود 295 دلاری متانول CFR چین در ماه گذشته، نرخ تسعیر دلار متانول صادراتی زاگرس برابر با 41.9 هزار تومان بوده است. حدود 95 درصد از فروش متانول شرکت مربوط به صادرات این محصول می باشد

✅ لازم به ذکر است نرخ گاز خوراک مصرفی زاگرس در ماه اسفند نیز 6،034 تومان به ازای هر مترمکعب گزارش شده است.

✅ در مجموع، پتروشیمی زاگرس در دوره 12 ماهه 25.7 هزار میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 20 درصد افزایش داشته است.

📈 آخرین قیمت سهم 14،160 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 16.2% می باشد

ava.agah.com
@Agahmoshaver