#شتاب
#صندوق_اهرمی

📌صندوق اهرمی «شتاب»

✅ کلمه اهرم عموما یادآور ابزاری با عملکردی فراتر از توانایی خود است. در حیطه مالی نیز اهرم به معنای سرمایه گذاری با مبلغی بیش از دارایی موجود است. همین تعریف ساده ترکیبی از ریسک پذیری و نوسان قیمتی بالا که به معنی کسب بازدهی پرشتاب است را نشان می دهد و افراد عموما برای بخش تهاجمی سبد دارایی خود از سرمایه گذاری های اهرمی استفاده می کنند. باید خاطر نشان کرد که در بازارهای مالی مفهوم اهرم با دریافت اعتبار همراه است و همین ساز و کار در صندوق های اهرمی اجرا شده است...

برای مطالعه ادامه این مطلب کافی است عضو "وبسایت آوا" باشید...
👇🏻👇🏻
yun.ir/6t3o19

#شتاب
#صندوق_اهرمی

📌20 سهم اصلی پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی شتاب آگاه

✅نمادهای #فولاد، #فملی، #وغدیر، #تاپیکو، #فزر و #ونوین نمادهای اصلی پرتفوی هستند.

✅صنایع اصلی پرتفوی شتاب: فلزات اساسی (18.6%)، محصولات شیمیایی (10.7%)، مواد و محصولات دارویی (10.5%)، بانک‌ها (8%)، سیمان (6.7%)، شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی (6.6%)، فرآورده‌های نفتی (5.6%)، خودرو و ساخت قطعات (5%)

✅طبق گزارش منتهی به 31 خرداد، درصد سهام پرتفوی 77% است. اوراق درآمد ثابت و گام نیز 23% مابقی را تشکیل داده اند.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#جهش
#صندوق_اهرمی

📌20 سهم اصلی پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اهرمی جهش فارابی

✅نمادهای #فملی، #فارس، #فولاد، #وبملت، #جم_پیلن، #وغدیر و #شپدیس نمادهای اصلی پرتفوی هستند.

✅طبق گزارش صورت وضعیت منتهی به 31 تیر درصد سهام پرتفوی 65% است. اوراق بانکی و درآمد ثابت نیز 35% مابقی را تشکیل داده اند و صندوق در حال تکمیل خریدها است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#صندوق_اهرمی
#ارزش_معاملات_صندوقها

📌بررسی عملکرد صندوق های اهرمی در بهمن ماه

🔸صندوق #اهرم با 215 میلیارد تومان میانگین ارزش روزانه معاملات در صدر پر معامله ها قرار دارد.

🔹صندوق #شتاب با 114 و #موج با 55 میلیارد تومان در رتبه های بعدی قرار دارند.

🔸از لحاظ نسبت میانگین ارزش معاملات نماد به AUM واحدهای ممتاز صندوق #شتاب با 12.3 واحد بهترین عملکرد را داشته که حاصل بازارگردانی فعال و نقدشوندگی معاملات نماد طی ماه بوده است.

🔹با بررسی میانگین حباب قیمتی بهمن متوجه می شویم صندوق #توان با 10% کمترین و صندوق #اهرم با 15.6% بیشترین درصد حباب قیمتی را به خود اختصاص داده اند.

🔸 از لحاظ درصد اصلاح قیمتی صندوق های #شتاب با 0.3% و #اهرم 0.6% کمترین افت را داشته اند. لازم به ذکر است در این بازه زمانی #شاخص_کل 4.3% و #شاخص_هم_وزن 3.5% اصلاح داشته اند که تمامی صندوق های اهرمی عملکرد بهتری از این دو شاخص را ثبت کرده اند.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#صندوق_اهرمی

📌عملکرد صندوق‌های اهرمی در فصل بهار


✅کمترین افت قیمتی:

#اهرم 10.5-% ، #توان 11.5-%

(#شاخص_کل 6.8-% ، #شاخص_هموزن 10.3-%)

✅کمترین افت nav :

#توان 17.5-% ، #اهرم 17.9-%

✅بیشترین درصد رشد AUM:

#جهش 40% ، #موج 28.6%

✅بیشترین میانگین روزانه ارزش معاملات:

#اهرم 347 ، #شتاب 141 (میلیارد تومان)

✅بیشترین ورود نقدینگی:

#موج 382، #شتاب 310 (میلیارد تومان)



ava.agah.com       
@Agahmoshaver

#صندوق_اهرمی
#ارزش_معاملات

📌نسبت ارزش معاملات تجمیعی اهرمی‌ها به ارزش معاملات خرد


✅با محاسبه این نسبت در خرداد ماه به عدد 21.7% می‌رسیم که نسبت به اردیبهشت 3.6% افزایش داشته و علیرغم جو نزولی و رکودی بازار سرمایه طی یکماه اخیر، توجه سرمایه گذاران به اهرمی ها جالب توجه بوده است.

✅امروز نیز ارزش معاملات تجمیعی پنج نماد اهرمی به 890 میلیارد تومان رسید که نسبت آن به ارزش معاملات خرد 28.1% بود و این موضوع نشان دهنده پرتقاضا بودن اهرمی‌ها در روز جاری است.

ava.agah.com       
@Agahmoshaver

#صندوق_اهرمی

📌عملکرد صندوق‌های اهرمی در تیر ماه


✅بهترین بازدهی قیمت پایانی:

#موج ۹.۴% ، #شتاب ۲.۳%

(#شاخص_کل ۶.۲% ، #شاخص_هموزن ۴.۲%)

✅بیشترین بازدهی بر اساس nav :

#موج ۱۹.۶% ، #شتاب ۱۵%

✅بیشترین میانگین روزانه ارزش معاملات:

#اهرم ۲۹۸ ، #شتاب ۱۷۱ (میلیارد تومان)

✅میانگین روزانه ارزش معاملات تجمیعی صندوق های اهرمی طی تیر ماه ۷۷۲ میلیارد تومان بوده است. همچنین مجموعا ۱۰۲۰ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی محقق شده است.

ava.agah.com       
@Agahmoshaver

#صندوق_اهرمی
#نقدینگی

📌میزان وجه نقد صندوق های اهرمی

📈مجموع نقدینگی و اوراق درآمد ثابت هفت صندوق اهرمی حدود ۶۳۸۷ میلیارد تومان می باشد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#صندوق_اهرمی

📌چند نکته در خصوص وجه نقد صندوق های اهرمی:

1. مدیریت منابع: از آنجاییکه روند صدور و ابطال واحدهای ممتاز روند پیوسته ای نیست؛ در برخی مقاطع ممکن است جذابیت واحدهای عادی و ممتاز باعث پیوستگی صدور با ابطال گردد. همچنین طبق اظهار نظر برخی از مدیران، میزان نقدینگی آن ها طی روزهای اخیر برای پاسخگویی به ابطال واحد ها و جلوگیری از ریسک های غیرمنتظره و کاهش ناو صندوق بوده و در اثر مفروضات جدید بازار تغییر خواهد کرد.

2. فشار هزینه تحمیل شده به دارندگان واحد ممتاز: از آنجا که بخشی از منابع جذب شده به سپرده بانکی و اوراق درآمد ثابت تبدیل شده تا در شرایط نزولی اخیر از این محل برای صندوق بازدهی ایجاد شود؛ صرفا به میزان اختلاف بازدهی کسب شده (نرخ 34% موثر سپرده بلندمدت) و بازدهی تضمین شده (نرخ 37% موثر) به دارندگان واحد ممتاز هزینه خالص تحمیل شده است.

3. رعایت نصاب ها برمبنای ابلاغیه های سازمان: میزان نقدینگی قطعا باید درصدی از دارایی های آن ها را تشکیل دهد که با توجه به نظر مدیران و کمیته ریسک و عملکرد، این اعداد می تواند تغییر کند.

4. هزینه کارمزد مدیریت: کارمزد نگهداری سپرده بانکی و اوراق درآمدثابت به مراتب کمتر از کارمزد نگهداری سهام است و به علاوه کارمزد عملکرد به آن تعلق نمیگیرد و لذا کارمزد به مراتب کمتری به دارندگان واحدهای ممتاز تحمیل میشود.

ava.agah.com
@Agahmoshaver