💊بررسی نمادهای دارویی

🔸#دپارس، #دفارا، #کاسپین و #دتماد
📊گزارشات فصلی و ماهانه
📈مقایسه نرخ فروش محصولات
✅پیش‌بینی سود سالانه سهام

✒️به همراه حامد محمدی، کارشناس بازار سرمایه

🔗https://ava.agah.com/fundamental

@AgahMoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #دفارا

✅داروسازی فارابی در پاییز به سود خالص 142 میلیارد تومانی (88تومان به ازای هر سهم) رسیده است که نسبت به تابستان و بهار عملکرد بهتری داشته است. این سود نسبت به تابستان 17% افزایش و نسبت به پاییز سال گذشته 20% کاهش داشته است. حاشیه سود ناخالص شرکت در پاییز 27.5% می باشد که در بهار و تابستان به ترتیب 32.2% و 31.8% بوده است.

✅شرکت در پاییز نسبت به تابستان و همچنین بهار مقدار قرص بیشتری را به فروش رسانده است و علت اصلی افزایش درآمد عملیاتی و سود خالص نسبت به تابستان همین امر است. بعد از قرص بیشترین درآمد عملیاتی متعلق به کپسول بوده است که افزایش آن نسبت به تابستان 14.7% می باشد.
درآمد عملیاتی در پاییز 783 میلیارد تومان بوده که نسبت به تابستان 25% افزایش و نسبت به پاییز سال گذشته 23% افزایش داشته است.

✅نرخ کپسول و قرص در پاییز نسبت به تابستان به ترتیب 18% کاهش و 3% افزایش داشته است.

✅نسبت به مانده تسهیلات هزینه مالی گزارش شده در پاییز مبلغ کمتری بود و تنها 25 میلیارد گزارش شده است.

✅سود هر سهم در بهار، تابستان و پاییز به ترتیب 73،75 و 88 تومان بوده است.


📉قیمت هر سهم 3300 تومان و بازدهی سه ماه اخیر آن 1.62% بوده است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#تغییر_سهام_سهامداران_فعال

📌فروش عجیب پارس دارو بر روی #دفارا در معاملات منفی روز گذشته.

ava.agah.com       
@Agahmoshaver

#تغییر_سهام_سهامداران_فعال

📌ادامه فروش‌های عجیب سهام‌دار عمده #دفارا به‌صورت خرد در روزهای منفی این سهم 😐

ava.agah.com       
@Agahmoshaver

#تغییر_سهام_سهامداران_فعال

📌ادامه فروش‌های خرد پارس دارو بر روی #دفارا 😐

ava.agah.com       
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #دفارا

✅دفارا گزاش خوبی را روانه کدال نکرد. داروسازی فارابی در بهمن ماه 190 میلیارد تومان درآمد فروش گزارش کرده که 38 درصد کمتر از دی ماه است و نسبت به میانگین ماه های قبل 15 درصد کاهش داشته است.

✅ در بهمن ماه مقدار تولیدات شرکت 24 درصد و مقدار فروش 25 درصد کمتر از ماه قبل گزارش شده است. نرخ فروش گروه کپسول 12 درصد و نرخ گروه سوسپانسیون 8 درصد و گروه قرص 20 درصد نسبت به دی ماه کاهش یافته است.

✅ مجموع درآمد شرکت در 11 ماه ابتدایی سال به 2425 میلیارد تومان می رسد که در مقایسه با دورۀ مشابه سال قبل رشد 55 درصدی دارد.

📉 آخرین قیمت سهم 3060 تومان بوده و در یک ماه گذشته 5 درصد کاهش داشته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#تغییر_سهام_سهامداران_فعال

📌ادامه فروش‌های عجیب سهام‌دار عمده #دفارا به‌صورت خرد.

ava.agah.com       
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #دفارا

✅داروسازی فارابی در اسفند ماه عملکرد خوبی نداشت. این شرکت که در ۲ الی ۳ ماه اخیر عملکرد خوبی از خود برجای گذاشت در اسفند ماه به کمترین درآمد عملیاتی خود در سال ۱۴۰۲ رسید.

✅درآمد عملیاتی این شرکت در اسفند ماه ۸۳.۱ میلیارد تومان بود که نسبت به ماه گذشته و میانگین ماه های گذشته به ترتیب ۵۷٪ کاهش و ۶۳٪ کاهش را تجربه کرده است.

✅با بررسی گزارش های ماهانه شرکت متوجه می شویم که معمولا در زمستان و اواخر پاییز میزان تولید و فروش محصولات شرکت افزایش می یابد و با بررسی آمار نامه می بینیم که مهمترین دلیل آن این است که تقریبا بیش از ۹۰ درصد از محصولات شرکت مربوط به گروه درمانی عفونت ها و آلودگی های بیرونی یعنی محصولات آنتی بیوتیک شامل آموکسی سیلین، آزیترومایسین، کوآموکسی کلاو و سایر داروهای مربوط به بیماری های فصل سرد مانند سرماخوردگی می باشد و پس از اتمام فصول سرد و نزدیک شدن به اسفند ماه میزان تولید و فروش مجددا روند کاهشی به خود می گیرد اما در ماهی که گذشت این افت مانند افت دوره مشابه نبوده بلکه شدید تر می باشد به طوریکه درآمد عملیاتی در اسفند ماه نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۴۴٪ کمتر بوده است.

✅تولید در این ماه نسبت به اسفند ماه سال گذشته به اندازه کاهش فروش نبوده و میزان تولید کپسول ۱۳٪ کاهش و میزان تولید قرص ۲۳٪‌افزایش داشته است اما میزان فروش این دو محصول به ترتیب نسبت اسفند ماه سال گذشته ۴۶٪ کاهش و ۳۲٪ کاهش را تجربه کرده اند.

✅درآمد عملیاتی در دوره ۱۲ ماهه منتهی به سال ۱۴۰۲ به ۲۵۰۸ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته یک افزایش ۴۶ درصدی را تجربه کرده است که دلیل اصلی آن افزایش نرخ محصولات می باشد.

✅همچنین لازم به ذکر است که میزان فروش قرص و کپسول نسبت به دوره مشابه سال گذشته تفاوت چندانی نداشته است چون در ماه های آذر، دی و بهمن نسبت به آذر، دی و بهمن سال گذشته فروش بیشتری داشته است بنابراین این کاهش فروش در اسفند ماه در ماه های قبلی جبران شده است.

📉آخرین قیمت سهم ۳۱۵۷ تومان و بازدهی یک ماه اخیر آن ۴.۳۱٪ بوده است.


ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #دفارا

✅شرکت داروسازی فارابی پس از اسفند نا به سامان خود، در فروردین ماه 210 میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به اسفند 153% بیشتر بوده و نسبت به میانگین ماه‌‌های گذشته نیز 0.7% رشد داشته است.

✅ درامد فروش شرکت نسبت به دوره مشابه سال گذشته 32% رشد داشته است. موثرترین محصول بر این رشد، گروه کپسول بوده که 72% رشد درآمدی داشته.
755 میلیون تومان از درامد شرکت، به جهت تخفیفات کسر شده است.

✅مقدار تولید و فروش شرکت در این ماه به ترتیب 43% کمتر و 126% بیشتر از اسفند ماه گزارش شده و همچنین به نسبت دوره مشابه سال گذشته شرکت 48% رشد در مقدار فروش داشته در حالی که تغییر قابل توجهی در مقدار تولید گزارش نشده است.

✅تقریبا بیش از 90 درصد محصولات شرکت مربوط به گروه درمانی عفونت‌ها و آلودگی‌های بیرونی (آنتی بیوتیک- آموکسی سیلین، آزیترومایسین، کوآموکسی کلاو- و سایر داروهای مربوط به بیماری‌های فصل سرد) می‌باشد.

✅در این ماه شرکت با افزایش نرخ 11% محصول قرص و 2.7% محصول سوسپانسیون مواجه بوده است.

📈 آخرین قیمت سهم 3185 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 4.98% می‌باشد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #دفارا

سود 818 میلیاردی دفارا در سال 1402...

✅داروسازی فارابی  توانست  در 12 ماهه 1402 بالغ بر 818میلیارد تومان سود خالص را محقق سازد (5.116ریال برای هر سهم) که این رقم نشان دهنده افزایش 13% سود خالص شرکت نسبت به دورۀ مشابه سال قبل است.

✅ درآمد عملیاتی دفارا  طی این دوره به حدود 2.5همت رسیده که این رقم 46٪ بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. بهای تمام شده نسبت به مدت مذکور به میزان 54% رشد داشته و در نهایت حاشیه سود ناخالص شرکت با کاهش  3.1درصدی از 38.5٪ به ٪35.4 رسیده است.

✅ درآمد دفارا در زمستان حدود 580میلیارد تومان می باشد که این رقم 26٪ کاهش را  نسبت به فصل پاییز را نشان می دهد اما با کاهش بهای تمام شده از 568 میلیارد تومان به 275 میلیارد تومان( کاهش 52% )، حاشیه سود ناخالص از 27.5% به 52.5% افزایش داشته  که این رشد عمدتا ناشی از افزایش حاشیه سود فروش محصول کپسول بوده که بنطر می رسد دلیل آن تعدیل فصلی بهای تمام شده (پاییز) بوده است. رشد سود خالص شرکت در این فصل نیز ناشی از سود سرمایه گذاری از شرکت های زیر مجموعه ( 257 میلیارد تومان) می باشد.

✅سود هر سهم در چهار فصل به ترتیب 737، 756، 888، 2.734ریال بوده است.

📉 آخرین قیمت سهم 2.730 تومان است و در 12ماه اخیر بازده سهم منفی 10درصد بوده است.

Ava.agah.com
@agahmoshaver