#سمان
#صندوق_بخشی


📌 بررسی صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق قابل معامله بخشی "سمان" منتهی به 30 آذر

✅نمادهای #سفارس، #سیتا، #سآبیک، #سغدیر و #سهرمز بدنه اصلی پرتفوی صندوق هستند و بیش از 37% از AUM را تشکیل داده اند.

✅صنعت سیمان 91.3% از بخش سهامی صندوق را تشکیل داده است و سایر صنایع مانند سرمایه گذاریها، بانکها، خودرو و پالایشی با تمرکز کمتر از 2% در پرتفوی هستند.

✅نمادهای #ساروم، #سیدکو، #واحیا، #تپکو، #خودکفا، #سصفها، #ومعادن و #شملی ورود به سهم اصلی صندوق بوده. همچنین نماد #کرومیت تنها خروجی صندوق طی آذر بوده است.

✅اصلی ترین خریدهای صندوق #سفارس، #سیتا، #سابیک، #ساروم و #سصوفی بوده است.

✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 188 میلیارد تومان

✅میانگین روزانه ارزش معاملات آذر: 1 میلیارد تومان

✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: 0.7-%

✅درصد سهام پرتفوی: 92.9%

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#سمان
#صندوق_بخشی


📌 بررسی صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق قابل معامله بخشی "سمان" منتهی به 30 دی

✅نمادهای #سفارس، #سیتا، #سآبیک، #سغدیر و #سهرمز بدنه اصلی پرتفوی صندوق هستند و بیش از 35% از AUM را تشکیل داده اند.

✅صنعت سیمان 90% از بخش سهامی صندوق را تشکیل داده است و سایر صنایع مانند سرمایه گذاریها، بانکها، خودرو و پالایشی با تمرکز کمتر از 2% در پرتفوی هستند.

✅نمادهای #سغرب، #نخریس، #بساما و #خپارس ورود به سهم اصلی صندوق بوده. همچنین نماد خاصی از صندوق خارج نشده است.

✅اصلی ترین خریدهای صندوق #سغرب، #سفارس، #شملی، #سهرمز و #سمازن بوده است.

✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 200 میلیارد تومان

✅میانگین روزانه ارزش معاملات دی: 1.6 میلیارد تومان

✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: 0.2-%

✅درصد سهام پرتفوی: 98.5%

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #سآبیک

✅ سیمان آبیک در دی‌ماه 255 میلیارد تومان فروش داشته که مقدار نسبت به ماه قبل 6.5٪ کاهش و نسبت به میانگین 10ماهه گذشته 1.5٪ افت را نشان می دهد.

✅ مقدار کل تولید سآبیک در دی‌ماه تقریبا در حدود آذرماه بوده ( 276.300 تن) اما مقدار فروش دی ماه سآبیک با 6.5 درصد افت نسبت به آذر ماه گزارش شده است.

✅نرخ فروش سیمان تیپ 2 فله و پاکتی به عنوان محصول های اصلی شرکت نسبت به آذرماه با تغییر مهمی گزارش نشده است.

✅ مجموع فروش شرکت در دوره 10ماهه سال جاری 2.58 همت بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد محسوس 71 درصدی داشته است. این میزان رشد ناشی از افزایش تناژی فروش محصولات به میزان 548.231 تن و افزایش میانگین نرخ فروش به میزان 37درصد می باشد.


📈 آخرین قیمت سهم 2.808تومان بوده و قیمت آن در یک ماه اخیر تغییر چندانی نداشته است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #سآبیک

✅ سیمان آبیک در اسفندماه 211.8میلیارد تومان فروش داشته که این مقدار نسبت به ماه قبل 8.5٪ افزایش داشته اما با این حال نسبت به میانگین 12 ماهه افت 16% را نشان می دهد.

✅ مقدار کل تولید سآبیک در اسفندماه نسبت به بهمن ماه حدود 20% افزایش داشته( 225.671تن) و مقدار فروش شرکت نسبت به ماه گذشته به میزان 7% افزایش داشته و حدود 220.814 تن گزارش شده است. متوسط فروش ماهانه سال 1402 بالغ بر 266 هزارتن و برای سال 1401 حدود 218 هزارتن بوده است. در این ماه 100% فروش شرکت بصورت داخلی در بورس کالا صورت گرفته است.

✅نرخ فروش سیمان تیپ 2 فله به عنوان محصول اصلی شرکت نسبت به بهمن ماه با تغییر خاصی گزارش نشده و به میزان 1.01 میلیون تومان در تن گزارش شده است.

✅ مجموع فروش شرکت در دوره 12 ماهه سال 1402 بالغ بر 2.99 همت بوده و با توجه به رشد 22درصدی فروش (افزایش 575 هزار تنی فروش) نسبت مبلغ فروش سال گذشته رشد 65 درصدی را نشان می دهد. نرخ فروش سیمان خاکستری تیپ 2 فله با سهم %48 از فروش در حدود 983 هزار تومان گزارش شده که نسبت به سال گذشته حدود 37% رشد داشته است.

📈 آخرین قیمت سهم 2.909 تومان بوده و قیمت آن در یک ماه اخیر بازدهی 2.9 درصدی را داشته است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #سآبیک

📍سود 1.28 همتی سآبیک در سال 1402...

✅سیمان آبیک توانست در 12 ماهه سال 1402 حدود 1.28 همت سود خالص را محقق سازد (4.328ریال برای هر سهم) که این رقم نشان دهنده افزایش 73% سود خالص شرکت نسبت به دورۀ مشابه سال قبل است.

✅ درآمد عملیاتی آبیک طی این دوره به حدود 2.99 همت رسیده که این رقم 64٪ بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. بهای تمام شده نسبت به مدت مذکور به میزان 67% رشد داشته و در نهایت حاشیه سود ناخالص شرکت با کاهش 1درصدی از 52٪ به 51٪ رسیده است.

✅ درآمد سآبیک در زمستان حدود 663میلیارد تومان می باشد که این رقم 22٪ افت را نسبت به فصل پاییز نشان می دهد و به همین ترتیب حاشیه سود ناخالص از 55% به 30% افت داشته که این افت عمدتا ناشی رشد سربار (افزایش محسوس هزینه انرژی) است. سود هر سهم سآبیک در فصل پاییز 1.376ریال بود که در زمستان حدود 507ریال گزارش شده است.

✅سود هر سهم در چهار فصل به ترتیب 114، 130، 137، 50 تومان بوده است.

📈 آخرین قیمت سهم 3.000 تومان است و در سه ماه اخیر بازده سهم حدود 9.5 درصد بوده است.

Ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #سآبیک
✅ سیمان آبیک در فروردین ماه بالغ بر 216میلیارد تومان فروش داشته که این رقم نسبت به ماه قبل 2٪ رشد و در عین حال نسبت به میانگین سال 1402 با حدود 13.5% کاهش گزارش شده است.

✅ مقدار کل تولید سآبیک در فروردین ماه نسبت به اسفندماه حدود 5% افزایش داشته( 236.105تن) و مقدار فروش شرکت نسبت به ماه گذشته حدود 2% رشد داشته و 224.278 تن گزارش شده است. متوسط فروش ماهانه سال 1402 بالغ بر 265.5هزارتن و در فروردین سال 1402 حدود 218 هزار تن بوده است. 100% فروش سیمان شرکت بصورت داخلی می باشد.

✅نرخ فروش سیمان خاکستری تیپ 2 فله و پاکتی به عنوان محصول اصلی ( سهم 95درصدی از فروش) نسبت به اسفند ماه با تغییر خاصی گزارش نشده و به میزان 918 هزار تومان /تن و 1.01 میلیون تومان/تن اعلام شده است.

📈 آخرین قیمت سهم 2.893تومان بوده و قیمت آن در یک ماه اخیر بازدهی منفی 1درصدی را داشته است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #سآبیک

📌ثبت رکورد تاریخی فروش در دومین ماه سال 1403...

✅ سیمان آبیک در اردیبهشت ماه بالغ بر 319میلیارد تومان فروش داشته که این رقم نسبت به ماه قبل 48٪ رشد و همچنین این رقم نسبت به میانگین سال 1402 با حدود 28% افزایش گزارش شده است.

✅ مقدار کل تولید سآبیک در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین حدود 37% افزایش داشته( 323.538تن) و مقدار فروش شرکت نسبت به ماه گذشته حدود 51% رشد داشته و به میزان 338.546تن گزارش شده ( 15.000تن فروش از موجودی). متوسط فروش ماهانه سال 1402 بالغ بر 265.5هزارتن و در اردیبهشت ماه سال 1402 حدود 301 هزار تن بوده است. (فروش سیمان شرکت بصورت داخلی می باشد)

✅نرخ فروش سیمان تیپ 2 فله و پاکتی به عنوان محصول اصلی ( سهم 90درصدی از فروش) نسبت به اسفند ماه با تغییر خاصی گزارش نشده و به میزان 916 هزار تومان /تن و 1.02میلیون تومان/تن اعلام شده است.

✅مجموع فروش شرکت در دوره 2ماهه سال مالی 1403 بالغ بر 535 میلیارد تومان بوده و این رقم با توجه به رشد 8درصدی فروش (رشد 43تنی فروش) نسبت به مبلغ فروش مدت مشابه سال گذشته رشد 28درصدی را نشان می دهد.

📈 آخرین قیمت سهم 2.480تومان بوده و قیمت آن در یک ماه اخیر بازدهی منفی 13درصدی را داشته است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver

📌گزارش_بورس_کالا
#سیمان ۱۴۰۳/۰۴/۰۳


🔴طی این هفته در بورس کالا شاهد عرضه حدود ۱.۱۳ میلیون تن انواع سیمان بودیم که این مقدار عرضه با تقاضای حدود ۱.۵۱ میلیون تنی رو به رو شد که در نهایت حدود ۱.۰۳ میلیون تن انواع سیمان مورد معامله قرار گرفت.

✅از کل مقدار عرضه شده حدود ۹۱۶ هزار تن سیمان تیپ ۲ بود که با تقاضای حدود ۱.۲۳ میلیون تنی رو به رو شد و در نهایت حدود ۸۴۷ هزار تن سیمان تیپ ۲ معامله شد. از کل مقدار سیمان تیپ ۲ عرضه شده حدود ۵۳۱ هزار تن سیمان فله با قیمت پایه(میانگین وزنی) ۹.۵۱۵ریال و ۳۸۴ هزار تن آن سیمان پاکتی با قیمت پایه (میانگین وزنی) ۱۰.۵۰۷ ریال بوده است.

✅ هفته قبل در بورس کالا شاهد عرضه ۹۶۵هزار تن سیمان تیپ ۲ بوده که ۵۵۰ هزار تن آن سیمان فله با قیمت پایه ۹.۰۲۴ ریال و ۴۱۲ هزار تن آن سیمان پاکتی با قیمت پایه ۱۰.۱۹۹ ریال بوده است.

✅در این هفته ۸۴۷هزار تن سیمان تیپ ۲ معامله شد که از این مقدار ۴۹۶ هزارتن سیمان فله با قیمت پایانی(میانگین وزنی) ۱۱.۳۹۳ ریال و ۳۵۰ هزارتن سیمان پاکتی با قیمت پایانی (میانگین وزنی)  ۱۱.۸۵۸ ریال بوده است.

📊با نگاه به معاملات سیمان تیپ ۲ در این هفته شاهد رشد ۳درصدی میانگین قیمت معامله سیمان فله نسبت به هفته گذشته هستیم. همچنین میزان افزایش میانگین نرخ پایه در این هفته در سیمان فله ۵٪ و در سیمان پاکتی ۳٪ بوده است.

✅لازم به ذکر است در هفته گذشته مقدار معامله سیمان تیپ ۲ حدود ۹۶۵هزار تن بود.

📍در مجموع از بین عرضه های این هفته در بخش سیمان فله نماد #ستران و در بخش سیمان پاکتی #سآبیک بیشترین رقابت را به خود اختصاص دادند.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #سآبیک

✅ سیمان آبیک در خرداد ماه بالغ بر ۲۷۱میلیارد تومان فروش داشته که این رقم نسبت به ماه قبل ۱۵٪ کاهش داشته و همچنین این رقم نسبت به میانگین سال 1402 با حدود 9% افزایش گزارش شده است.

✅ مقدار کل تولید سآبیک در خردادماه نسبت به اردیبهشت حدود 24% کاهش داشته( 246.993 تن) و مقدار فروش شرکت نسبت به ماه گذشته حدود 21% افت داشته و به میزان 267.900تن گزارش شده. متوسط فروش ماهانه سال 1402 بالغ بر 265.5هزارتن و در خردادماه سال 1402 حدود 302 هزار تن بوده است. (فروش سیمان شرکت بصورت داخلی می باشد)

✅نرخ فروش سیمان تیپ 2 فله و پاکتی به عنوان محصول اصلی ( سهم 90درصدی از فروش) نسبت به اردیبهشت ماه با حدود 4% و 8% افزایش گزارش شده و به میزان 950 هزار تومان /تن و 1.10میلیون تومان/تن اعلام شده است.

✅مجموع فروش شرکت در دوره 3ماهه سال مالی 1403 بالغ بر 806میلیارد تومان بوده که نسبت به مبلغ فروش مدت مشابه سال گذشته رشد 16.4 درصدی را نشان می دهد.

📈 آخرین قیمت سهم 2.307تومان بوده و قیمت آن در یک ماه اخیر بازدهی 11.3درصدی را داشته است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver

🎙پادکست آوای تحلیل

💡بررسی و تحلیل بنیادی شرکت سیمان آبیک با نماد #سآبیک

✒️به همراه سالار رنجبر و سیمین سعیدی، کارشناس و خبرنگار بازار سرمایه


🔗یوتوب آوای آگاه
🔗اینستاگرام آوای آگاه
🔗نسخه صوتی
@AgahMoshaver