#بررسی_گزارش_کدال #شپدیس

📍 سال مالی شرکت منتهی به شهریورماه است.

✅ پتروشیمی پردیس در مرداد به درآمد 3.7 همتی رسید که نسبت به ماه قبل 8% و نسبت به میانگین سال 18% رشد داشته است. جمع فروش شپدیس در دوره 11 ماهه به 37 همت رسیده که افزایش 18% نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

✅ شپدیس در این ماه 270 هزار تن اوره صادراتی را به فروش رساند که افزایش 1% نسبت به ماه گذشته نشان می دهد. به عبارت دیگر 95% فروش مقداری در این ماه به صورت صادراتی و حدود 4% نیز به اوره کشاورزی و سازمان حمایت فروش داشته است. نرخ فروش اوره صادراتی در این ماه با کاهش اندک نسبت به ماه قبل به 12،600 تومان به ازای هر کیلو رسید.

✅ با توجه به فروش علی‌الحساب به سازمان حمایت، تفاوت نرخ اوره تکلیفی با نرخ های علی الحساب منظور شده در دفاتر برای ده ماهه منتهی به 1403/05/31 به مبلغ 63،677 میلیارد ریال بوده است

📈 آخرین قیمت سهم 19،884 تومان بوده و ارزش آن در یک ماه اخیر 6 درصد افزایش داشته است .

ava.agah.com
@agahmoshaver

#نبض_بازار

📈 معاملات روز آخر هفته را در حالی سپری می‌کنیم که میزان ارزش صفوف خرید 894 میلیارد تومان و ارزش صفوف فروش به مبلغ 285 میلیارد تومان است. این در حالی است که ارزش معاملات 1338میلیارد تومان است.
در حال حاضر بیش از 26 درصد شرکت‌ها صف خرید، 10درصد صف فروش هستند.
همچنین 54 درصد نمادها در محدوده مثبت، 24 درصد در صفر تابلو و 22 درصد در محدوده منفی معامله می‌شوند.
حقیقی‌های بازار 43 میلیارد تومان به بازار وارد کرده‌اند، نمادهای #شپنا ، #ثهام و #هجرت بیشترین ورود پول خرد را داشته‌اند.
همچنین #شتاب، #شپدیس و #فملی بیشترین حمایت را از جانب حقوقی‌های بازار داشته‌اند.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#آپدیت_پرتفوی_صندوق
#جهش

📌پرتفوی مرداد صندوق اهرمی "جهش"

✅نمادهای #فملی، #فولاد، #تاصیکو، #شپدیس، #تاپیکو و #وغدیر بدنه اصلی پرتفوی صندوق هستند و بیش از 16% از AUM را تشکیل داده اند.

✅صنایع اصلی صندوق: فلزات اساسی (23.5%)، محصولات شیمیایی (20.8%)، چندرشته صنعتی (8.6%)، استخراج کانه های فلزی (7.7%)، فرآورده های نفتی(5.9%).

✅اصلی ترین خریدهای صندوق #حتاید، #وکغدیر و #حفاری بوده و فروش اصلی در نماد #فملی و #فارس صورت گرفته است.

✅سهم طی مرداد ورود و خروج جدیدی نداشته است.

✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 4540 میلیارد تومان

✅میانگین روزانه ارزش معاملات مرداد: 46 میلیارد تومان

✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: 2.6-%

✅درصد تحرک سبدگردان (مجموع خرید و فروش/ ارزش سبد): 1.3%

✅درصد سهام پرتفوی: 78.5%

✅ضریب اهرمی اسمی صندوق: 2.24

✅ضریب اهرمی واقعی صندوق: 1.75

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#آپدیت_پرتفوی_صندوق
#نارنج

📌پرتفوی مرداد صندوق اهرمی "نارنج"

✅نمادهای #شپدیس، #فولاد، #فملی، #شستا و #سیستم بدنه اصلی پرتفوی صندوق هستند و بیش از 27% از AUM را تشکیل داده اند.

✅صنایع اصلی صندوق: فلزات اساسی (18.2%)، محصولات شیمیایی (12.4%)، سرمایه گذاریها (10.2%)، شرکتهای چندرشته ای صنعتی (8.6%)، فرآورده نفتی (7.2%)

✅اصلی ترین خریدهای صندوق #وسبحان، #پخش، #حپارسا و #سیستم بوده و فروش های اصلی در نمادهای #فملی، #ومعادن و #فولاد صورت گرفته است.

✅طی مرداد نمادهای #پخش، #حتاید و #دپارس به صندوق اضافه شده و نمادی از صندوق خارج نشده است.

✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 2609 میلیارد تومان

✅میانگین روزانه ارزش معاملات مرداد: 26 میلیارد تومان

✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: 2.4-%

✅درصد تحرک سبدگردان (مجموع خرید و فروش/ ارزش سبد): 43%

✅درصد سهام پرتفوی: 85.4%

✅ضریب اهرمی اسمی صندوق: 1.93

✅ضریب اهرمی واقعی صندوق (ضریب اسمی*درصد سهام): 1.65

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#آپدیت_پرتفوی_صندوق
#موج

📌پرتفوی مرداد صندوق اهرمی "موج"

✅نمادهای #تاصیکو، #وغدیر، #شپدیس، #شمش_طلا، #وصندوق و #وبانک بدنه اصلی پرتفوی صندوق هستند و بیش از 36% از AUM را تشکیل داده اند.

✅صنایع اصلی صندوق: شرکتهای چندرشته ای صنعتی (20.9%)، محصولات شیمیایی (20.8%)، سرمایه گذاریها (10.2%)، استخراج کانه فلزی (9.7%)، فلزات اساسی (6.1%)،

✅اصلی ترین خریدهای صندوق #شمش_طلا، #شپدیس، #تاصیکو، #وصندوق، #سفارس و #وخارزم بوده و فروش اصلی در نماد #حتاید صورت گرفته است.

✅طی مرداد ماه صندوق موج #حکشتی را به پرتفوی اضافه کرده و نماد #حتاید از صندوق خارج شده است.

✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 5401 میلیارد تومان

✅میانگین روزانه ارزش معاملات مرداد: 69 میلیارد تومان

✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: 4.2%-

✅درصد تحرک سبدگردان (مجموع خرید و فروش/ ارزش سبد): 9.9% کاملا در سمت خرید

✅درصد سهام پرتفوی: 90.9%

✅ضریب اهرمی اسمی صندوق: 3.1

✅ضریب اهرمی واقعی صندوق (ضریب اسمی*درصد سهام): 2.8 واحد

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#آپدیت_پرتفوی_صندوق
#پتروآگاه

📌پرتفوی مرداد صندوق بخشی "پتروآگاه"

✅نمادهای #شپدیس، #شیراز، #شکربن، #حسینا و #نوری بدنه اصلی پرتفوی صندوق هستند و بیش از 35% از AUM را تشکیل داده اند.

✅بجز صنعت پتروشیمی(71.5%)، عرضه برق گاز بخار و آب گرم (5.2%)، حمل و نقل (4.6%)، سیمان (1.7%) و خودرو و قطعات (1.5%) پرتفوی را تشکیل داده اند.

✅طی مرداد نماد جدیدی به پرتفوی اضافه نشده است. نمادهای #فغدیر، #سخوز و #شجم نیز از پرتفوی خارج شده اند.

✅اصلی ترین خریدهای صندوق #بفجر، #زاگرس، #جم و #نوری بوده و فروش های اصلی در نمادهای #فارس، #کرماشا، #شاراک و #شپدیس صورت گرفته است.

✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 522 میلیارد تومان

✅میانگین روزانه ارزش معاملات مرداد: 25 میلیارد تومان

✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: 1.3-%

✅درصد تحرک سبدگردان (مجموع خرید و فروش/ ارزش سبد): 10%

✅درصد سهام پرتفوی: 89.9%

ava.agah.com
@Agahmoshaver