#بررسی_گزارش_کدال #دتماد

✅ شرکت تولید مواد اولیه داروپخش در آبان ماه به درآمد فروش 185 میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل 38.8% و نسبت به میانگین ماه‌های گذشته 36% افزایش داشته است.
نرخ محصولات مواد موثره در این ماه 76.8% افزایش داشته است. با این حال مقدار فروش محصولات به طور میانگین 7% کمتر از ماه گذشته بوده است.

✅ دتماد در این ماه 143543کیلوگرم محصولات مواد موثره را به فروش داخلی رسانده که 1.27% کمتر از ماه گذشته می‌باشد.

✅جمع مبلغ فروش دتماد در دوره 8 ماهه به 1142 میلیارد تومان رسیده که 50% نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

📉آخرین قیمت سهم 4691 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 4.7% می‌باشد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #دتماد

حفظ روند صعودی دتماد برای چهارمین ماه متوالی

✅تولید مواد اولیه ‌دارو پخش روند صعودی خود را برای چهارمین ماه متوالی حفظ کرده است.
شرکت در آذر ماه 200 میلیارد تومان درآمد فروش داشته که 8% بیشتر از آبان و 121% بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است. 88% این مبلغ مربوط به فروش داخلی بوده است.

🔸به طور میانگین 14% از درآمد شرکت حاصل از فروش صادراتی مواد موثره -از ابتدای 1402- می‌باشد. صادرات این محصول در آذر 2% بیشتر از آبان بوده است.

✅مقدار تولید و فروش مواد موثره -مهم‌ترین محصول شرکت- در این ماه به ترتیب 23% و 11% کاهش داشته است.

🔸شرکت در آبان ماه جهت پوشش هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه، مجوز افزایش نرخ میانگین 31% روی 4 قلم از محصولاتش دریافت کرده است. لذا در این ماه شاهد 19% افزایش نرخ گروه محصولات مواد موثره بوده‌ایم.

✅درآمد شرکت در 9 ماهه 1402 مبلغ 1342 میلیارد تومان بوده که 57% بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.

📈 آخرین قیمت سهم 5169 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 12.37% می‌باشد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

💊بررسی نمادهای دارویی

🔸#دپارس، #دفارا، #کاسپین و #دتماد
📊گزارشات فصلی و ماهانه
📈مقایسه نرخ فروش محصولات
✅پیش‌بینی سود سالانه سهام

✒️به همراه حامد محمدی، کارشناس بازار سرمایه

🔗https://ava.agah.com/fundamental

@AgahMoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #دتماد

✅شرکت تولید مواد اولیه‌ دارو پخش در دوره نه ماهه 452 میلیارد تومان سود خالص کسب کرده است که معادل 6322 ريال برای هر سهم بوده و نسبت به دوره مشابه سال قبل 52% رشد دارد.
شرکت در این دوره 1342 میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که 58% نسبت به دوره مشابه رشد دارد. حاشیه سود ناخالص این دوره معادل 47% است که افت 2% نسبت به دوره مشابه داشته است.

✅ دتماد در فصل پاییز 520 میلیارد تومان درآمد گزارش کرده که 102% نسبت به دوره مشابه و 15% نسبت به تابستان رشد داشته است. سود خالص شرکت در پاییز 189 میلیارد تومان بوده که 42% بیشتر از تابستان می‌باشد. حاشیه سود ناخالص این دوره معادل 46.8% است که افت 1.3% نسبت به تابستان داشته است.
محصولات مواد موثره مهم‌ترین محصول شرکت می‌باشد و به طور میانگین حدود 70% درآمد شرکت را در بر می‌گیرد. نرخ فروش این محصولات 6% افزایش در پاییز گزارش می‌کند.

✅ بهای تمام شده شرکت 18% رشد را نسبت به تابستان نشان می‌دهد که مرتبط با افزایش هزینه مواد اولیه می‌باشد.
سود هر سهم شرکت در بهار 1804 ریال در تابستان 1867 ریال و در پاییز 2651 ریال بوده است.

📉 آخرین قیمت سهم 5470 تومان است و در سه ماه اخیر 17.43% رشد داشته است.

ava.agah.com
@Agahmoshave

#تغییر_سهام_سهامداران_فعال

📌تیک مثبت یک میلیون سهمی موج بر روی #دتماد.

ava.agah.com       
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #دتماد

📍دتماد همچنان در رشد

✅تولید مواد اولیه ‌دارو پخش روند صعودی خود را برای چهارمین ماه متوالی حفظ کرده است.
شرکت در بهمن ماه 241 میلیارد تومان درآمد فروش داشته که 14.3% بیشتر از دی و 55.3% بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است. 74% این مبلغ مربوط به فروش داخلی بوده است.

🔸به طور میانگین 14% از درآمد شرکت حاصل از فروش صادراتی مواد موثره -از ابتدای 1402- می‌باشد. صادرات این محصول در بهمن 56% بیشتر از دی بوده است.

✅مقدار تولید و فروش مواد موثره -مهم‌ترین محصول شرکت- در این ماه به ترتیب 92% و 9% افزایش داشته است.

🔸در این ماه شاهد 16.6% افزایش نرخ گروه محصولات مواد موثره بوده‌ایم.

✅درآمد شرکت در 11 ماهه 1402 مبلغ 1795 میلیارد تومان بوده که 56% بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.

📈 آخرین قیمت سهم 5516 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 3% می‌باشد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#آپدیت_پرتفوی_صندوق
#موج

📌 بررسی صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق قابل معامله اهرمی فیروزه با نماد "موج" منتهی به 30 بهمن:

✅نمادهای #وغدیر، #وصندوق، #شیراز، #شاملا و #حسینا بدنه اصلی پرتفوی صندوق هستند و بیش از 26% از AUM را تشکیل داده اند.

✅صنایع اصلی صندوق: شرکتهای چندرشته ای صنعتی (21.6%)، محصولات شیمیایی (14.5%)، فلزات اساسی (10.2%)، سیمان (8.5%)، بانکها (7.2%).

✅اصلی ترین خریدهای صندوق #سفارس، #سهمگت، #شیراز، #فغدیر، #دتماد و #بفجر بوده و فروش اصلی در نماد #شگستر صورت گرفته است.

✅نمادهای #سفارس، #فغدیر، #سشرق، #کسرا و #کپارس ورود به سهم های اصلی صندوق بوده. همچنین سهمی از صندوق خارج نشده است.

✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 2028 میلیارد تومان

✅میانگین روزانه ارزش معاملات بهمن: 55 میلیارد تومان

✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: 13.5%

✅درصد تحرک سبدگردان (مجموع خرید و فروش/ ارزش سبد): 23.8% غالبا در سمت خرید

✅درصد سهام پرتفوی: 90%

✅ضریب اهرمی اسمی صندوق: 2.20

✅ضریب اهرمی واقعی صندوق (ضریب اسمی*درصد سهام): 2 واحد

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#تغییر_سهام_سهامداران_فعال

📌ادامه خریدهای صندوق موج بر روی #دتماد.

ava.agah.com       
@Agahmoshaver

#مجمع
#دتماد

📌 به گزارش آوای آگاه؛ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید مواد اولیه داروپخش با حضور حداکثری سهامداران برگزار شد.

مهمترین نکات مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:

✅در هفته آتی ممیزی یکی از خطوط برای دریافت گواهینامه GMP را داریم.

✅دتماد ۲۶ محصول خود را به ۵۶ کشور صادر می‌کند.

✅در حوزه صادرات ۴ کشور جدید و ۱۲ مشتری جدید در سال ۱۴۰۲ اضافه شد.

✅افزایش قیمت ماده مؤثره مهم تماد یعنی تریاک باعث کاهش سود این شرکت شد.

✅سیاست شرکت به تولید محصولات با حاشیه سود بیشتر تغییر پیدا کرده است.

✅۱۳.۵ میلیون دلار بودجه صادراتی برای ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است.

✅پروژه هازارد در سال ۱۴۰۳ شروع و در سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری می‌رسد.

✅محصولات جدید شرکت در شش ماهه دوم سال به بازار عرضه می‌شود.

✅برنامه افزایش سرمایه در دست بررسی هیأت مدیره است.

✅در پایان با تصویب صورت‌های مالی به ازای هر سهم ۶۰۰ تومان سود تقسیم شد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

📌مجمع #دشیمی برگزار شده و 295 تومان تقسیم شد.

✅#تیپیکو از محل تقسیم سود دشیمی به ازای هر سهم 183 ریال سود شناسایی خواهد کرد.

✅سود تیپیکو از محل تقسیم سود شرکت های #دقاضی، #بیوتیک، #کلر، #دشیمی، #دتماد، #درهآور، #هجرت و #کاسپین به رقم 1،357 ریال رسیده است.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#آپدیت_پرتفوی_صندوق
#موج

📌 بررسی صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق قابل معامله اهرمی فیروزه با نماد "موج" منتهی به 31 اردیبهشت:

✅نمادهای #وغدیر، #تاصیکو، #وصندوق، #فولاد و #وبانک بدنه اصلی پرتفوی صندوق هستند و بیش از 30% از AUM را تشکیل داده اند.

✅صنایع اصلی صندوق: شرکتهای چندرشته ای صنعتی (25.3%)، محصولات شیمیایی (13.8%)، فلزات اساسی (10.8%)، استخراج کانه فلزی (7.2%)، سیمان (6.7%)،

✅اصلی ترین خریدهای صندوق #تاصیکو، #وبانک، #وغدیر، #دتماد و #نیان بوده و فروش اصلی در نماد #حتاید صورت گرفته است.

✅طی اردیبهشت ماه صندوق موج ورود و خروج نماد خاصی نداشته است.

✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 2825 میلیارد تومان

✅میانگین روزانه ارزش معاملات اردیبهشت: 59 میلیارد تومان

✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: 21.2%

✅درصد تحرک سبدگردان (مجموع خرید و فروش/ ارزش سبد): 14.1% غالبا در سمت خرید

✅درصد سهام پرتفوی: 97.4%

✅ضریب اهرمی اسمی صندوق: 2.78

✅ضریب اهرمی واقعی صندوق (ضریب اسمی*درصد سهام): 2.70 واحد

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#تغییر_سهام_سهامداران_فعال

📌ادامه خریدهای صندوق موج بر روی #دتماد

ava.agah.com       
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #دتماد

✅شرکت تولید مواد اولیه داروپخش در خرداد ماه به درآمد فروش 336 میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل 128.3% تغییر و نسبت به میانگین ماه های گذشته تغییر 164.8% را نشان می دهد

✅جمع مبلغ فروش دتماد در دوره 3 ماهه به 590 میلیارد تومان رسیده است که تغییر57.9% را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد

✅دتماد در این ماه 124 تن محصولات مواد موثره را به فروش (داخلی) رساند که تغییر 17.43% را نسبت به ماه گذشته نشان می دهد همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل 55.84% تغییر داشته است

📉 آخرین قیمت سهم 5100 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 0.2% می باشد

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #دتماد


✅شرکت تولید مواد اولیه داروپخش در فصل بهار به سود خالص 212 میلیارد تومانی (2969 ریال به ازای هر سهم) دست یافت که نسبت به زمستان و بهار سال گذشته به ترتیب 40% افزایش و 64% افزایش داشته است.

✅حاشیه سود ناخالص شرکت در بهار سال گذشته 46% بوده و در زمستان 39.3% و بهار امسال نیز به 45% بازگشته است.

✅حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی نسبت به زمستان تغیی خاصی نداشته است اما نسبت به بهار سال گذشته 39% افزایش یافته است و نسبت هزینه مالی به فروش در بهار گذشته 2.9% بوده که امسال به 3.5% افزایش یافته است.

✅مبلغ فروش داخلی شرکت 447 میلیارد تومان و مبلغ فروش صادراتی شرکت 141 میلیارد تومان بوده است که این محصول صادراتی از محل فروش محصولات مواد موثره می باشد.

✅شرکت در این فصل 46 میلیارد تومان سود تسعیر ارز شناسایی نموده است. لازم به ذکر است که ارز شرکت با دلار نیمایی تسعیر میگردد.

✅درآمد عملیاتی شرکت 590 میلیارد تومان بوده است که نسبت به بهار سال گذشته 58% افزایش داشته است که به جهت افزایش نرخ فروش محصولات بوده است.

📉قیمت سهم 6003 تومان و بازدهی سه ماه اخیر آن 4.51% بوده است.


ava.agah.com
@Agahmoshaver

#تغییر_سهام_سهامداران_فعال

📌اضافه شدن صندوق آساس به ترکیب سهام‌داران درصدی #دتماد

ava.agah.com       
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #دتماد

✅شرکت تولید مواد اولیه داروپخش در تیرماه به درآمد فروش 216 میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل 35.5-% تغییر و نسبت به میانگین ماه های گذشته 10.3% تغییر داشته است.

✅جمع مبلغ فروش دتماد در دوره 4 ماهه به 806 میلیارد تومان رسیده است که تغییر 61.2% را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد.

✅تولید محصول اصلی شرکت (محصولات مواد موثره) نسبت به خرداد ماه کاهشی بوده است. میانگین تولید این محصول در سه ماه ابتدایی سال 140385 کیلوگرم بوده که در تیر ماه به 74594 تن رسیده و 47% کاهشی بوده است.  بخشی از  فروش محصولات مواد موثره شرکت در تیر ماه از موجودی بوده و 96807 کیلوگرم فروش ثبت کرده است که نسبت به میانگین سه ماه ابتدایی سال 11% کاهش داشته است. همچنین میزان فروش این محصول نسبت به خرداد ماه 25% کاهش داشته است و علت کاهش درآمد عملیاتی در تیر ماه نیز همین امر است.

📈آخرین قیمت سهم 6092 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 12.5% می باشد

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#کدال
#افزایش_سرمایه
#دتماد

📌پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش

درصد افزایش سرمایه: 1622 درصد

محل تامین افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#تغییر_سهام_سهامداران_فعال

📌اضافه‌شدن صندوق ارمغان فیروزه به ترکیب سهامداران درصدی در نماد #دتماد
ava.agah.com       
@Agahmoshaver