#بررسی_گزارش_کدال #فولاژ

✅فولاد آلیاژی ایران در دی ماه به درآمد عملیاتی 1519 میلیارد تومانی رسیده است که نسبت به ماه گذشته و میانگین ماه های گذشته به ترتیب 12% و 5% افزایش داشته است.

✅مقدار تولید محصول آلیاژی این شرکت در دی ماه 34941 و مقدار تولید محصول مهندسی 17732 تن بوده است که نسبت به ماه گذشته به ترتیب 25% افزایش و 5% کاهش داشته است.
✅مقدار فروش محصول آلیاژی در دی ماه به 29347 تن رسیده که نسبت به ماه گذشته 26% افزایش داشته است.

✅در 10 ماهه 1402 مبلغ درآمد عملیاتی 14537 میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 36% افزایش را تجربه کرده است که مقدار افزایش در محصول آلیاژی به عنوان محصول اصلی شرکت 10% و مقدار افزایش در نرخ این محصول 18% بوده است.

✅در افشای اطلاعات منتشر شده توسط شرکت گزارش شد که احتمالا در دی ماه تولید از محل خط یزد انجام خواهد شد اما با توجه به عدم تغییر زیاد تولید و فروش در این ماه تولیدی از محل یزد یک در دی ماه نیز انجام نشده است و باید همچنان منتظر ماند. بنابراین تولید 50000 تن شمش آلیاژی و 30000 تن شمش مهندسی که شرکت برای ادامه سال (دی و اسفند) از محل خط یزد یک برآورد کرده بود کاهش خواهد یافت و باید در نظر گرفت که در صورت تولید در اسفند ماه این مقدار به نصف مقدار برآوردی خواهد رسید.

✅نکته مثبت در شرکت فولاد آلیاژی این است که محصول آلیاژی این شرکت همچنان با نرخ های بالا به فروش می رسد و افتی نداشته به طوری که در دی ماه این نرخ در محدوده نرخ آذر ماه بوده و نرخ محصول مهندسی با یک رشد 7.3 درصدی مواجه شده است.

✅نسبت نرخ محصول آلیاژی به شمش بیلت فخوز در دی ماه و آذر ماه 2.13 بوده است، در آبان ماه در محدوده 2.02 قرار گرفته بود و در فصل بهار 1.77 و در فصل تابستان 1.85 بوده است.

📉اخرین قیمت سهم 1601 تومان و بازدهی یک ماه اخیر آن 2.4%- می باشد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

🎙آوای تحلیل

فولاژ، گزینه‌ای برای سرمایه‌گذاری بلندمدت


📊بررسی و تحلیل نماد #فولاژ (شرکت فولاد آلیاژی ایران) در پادکست آوای تحلیل این هفته

🔗برای شنیدن پادکست اینجا کلیک کنید...
@AgahMoshaver

#کدال
#افزایش_سرمایه

✅ مجوز افزایش سرمایه 167 درصدی #فولاژ از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته، صادر شد.


ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #فولاژ

تولید از خط جدید یزد یک آغاز شد...

در گزارش بهمن ماه فولاد آلیاژی ایران محصول جدیدی تحت عنوان "کیفی" اضافه گردیده که همان محصول جدید از محل خط یزد یک می‌باشد.


✅مقدار تولید محصول آلیاژی در این ماه 29714 تن و مقدار تولید محصول مهندسی 16364 تن بوده است که به ترتیب نسبت به ماه گذشته 15% کاهش و 8% کاهش را تجربه کرده است. اما مقدار فروش این دو محصول نسبت به ماه گذشته به ترتیب 16% افزایش و 54% افزایش داشته است. که این امر نشان می دهد شرکت حدود 4300 تن از موجودی محصولات آلیاژی خود را به فروش رسانده است.


✅شرکت مبلغ فروش خوبی را به ثبت رسانده و به 1767 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به ماه گذشته و میانگین ماه های گذشته به ترتیب 16.3% افزایش و 21% افزایش داشته است.

✅در یازده ماهه 1402 مبلغ درآمد عملیاتی شرکت 16304 میلیارد تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 52% افزایش را تجربه کرده است و مقدار افزایش در مقدار محصول آلیاژی به عنوان محصول اصلی شرکت 4.5% و مقدار افزایش نرخ در این محصول 18% بوده است.

✅خبر خوب گزارش بهمن ماه شرکت این است که تولید از خط یزد یک آغاز شده و شرکت موفق شده است 5025 تن از این محل تولید کند و آن را به فروش برساند اگر چه در افشای اطلاعات منتشر شده توسط شرکت اعلام شده بود که در بهمن ماه مقدار تولید شمش آلیاژی 30000 تن و مقدار تولید شمش مهندسی 20000 تن خواهد بود و تولید صورت گرفته در این ماه خیلی کمتر از مقدار برآوردی بوده است اما باید منتظر گزارشات بعدی شرکت بود

✅اما گزارش بهمن ماه شرکت نشان می دهد که نرخ ریالی محصولات آلیاژی افتی را نسبت به ماه های گذشته تجربه نکرده به طوری که با ثبت نرخ 407,908,064 ریالی به ازای هر تن یک افزایش 1.2 درصدی را تجربه کرده است.

✅نسبت نرخ محصولات آلیاژی به شمش فخوز در دی ماه و آذر ماه 2.13 برابر نرخ بیلت فخوز ثبت شده است و با توجه به نرخ های ثبت شده فخوز در بورس کالا به نظر می رسد این نسبت در همین حوالی حفظ شده است، این نسبت در آبان ماه در محدوده 2.02 قرار گرفته بود و در فصل بهار 1.77 و در فصل تابستان 1.85 بوده است.

✅در رابطه با نرخ محصول جدید شرکت لازم است ذکر شود که این محصول در این ماه با با نرخ 193,477,964 ریال به فروش رسیده است و در محدوده نرخ بیلت فخوز می‌باشد.

📉آخرین قیمت سهم 1571 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 2.2%- می باشد

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#فولاژ

📌به گزارش آوای آگاه؛ مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت فولاد آلیاژی ایران با حضور ۷۹درصدی از صاحبان سهام به منظور تصمیم‌گیری درخصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته برگزار شد.

مهم‌ترین نکات مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:

✅افزایش سرمایه‌هایی که برای طرح یزد یک انجام شده، از سال ۹۱ در پنج مرحله جمعاً ۱۹هزار و ۴۳۰ هزار میلیارد ریال صورت گرفته که کسری جبران مخارج ۶۰هزار میلیارد ریال است.

✅درخصوص مخارج لازم برای پروژه وایر وخط نورد گفته شد که ۱۷هزار میلیارد ریال است‌.

✅ تجهیزات خارجی کاملاً ساخته شده و تجهیزات وارداتی را تا پیش از انتخابات آمریکا وارد می‌کنیم.

✅ لازم به ذکر است افزایش سرمایه به 64000000میلیون ریال پیشنهاد هیات مدیره بود که مصوب نشد و در نهایت با 58000000میلیون ریال موافقت صورت گرفت که در نهایت به تصویب مجمع رسید.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بازدید
#فغدیر
#فولاژ

📌به گزارش آوای آگاه، در روز جاری به همت شرکت هلدینگ بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر، بازدیدی از شرکت‌های زیر مجموعه این شرکت توسط اصحاب رسانه صورت گرفت که مهم‌ترین نکات مطرح شده طی این بازدید به شرح زیر است:

در بازدید از مجموعه فغدیر گفته شد:

✅این شرکت در راستای توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و معدنی در پروژه‌های احداث ۳ کارخانه مگامدول احیای مستقیم با ظرفیت پنج و نیم میلیون تن در سال در شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر سهامدار است.

✅گندله مورد نیاز فغدیر از واحد گندله سازی اردکان تامین می شود.

✅هزینه پروژه افزایش ظرفیت فغدیر ۲۰ میلیون دلار بود که به اتمام رسید و در حال حاضر ظرفیت فغدیر را به ۱/۲ میلیون تن رسانده است.

✅انتظار می رود با تکمیل افزایش ظرفیت فغدیر، مصرف انرژی روند کاهشی به خود بگیرد. چرا که هرچه تولید افزایش یابد هدر رفت انرژی افت می‌کند. مصرف عمده انرژی آهن اسفنجی گاز است.

✅در تابستان سال ۱۴۰۲ فغدیر قطعی برق نداشت زیرا با یکی از نیروگاه‌های کوچک استان قراردادی منعقد کرده بود.

✅به گفته مدیران کارخانه، فغدیر از سال گذشته آب مصرفی خود را از خط انتقال خلیج فارس تامین می‌کند. که هزینه آن متر مکعبی ۱۵۰هزار تومان است

✅به ازای هر تن آهن اسفنجی ۰/۷ مترمکعب آب مصرف می‌شود.

✅صادرات سال گذشته ۵۰هزارتن آهن اسفنجی بود. اما امسال همه آهن اسفنجی در بورس کالا عرضه شد.

در ادامه بازدید از شرکت‌های زیرمجموعه وکغدیر، در خصوص پروژه نورد وایر فولاژ گفته شد:

✅این پروژه در حال انجام فونداسیون کوره است. پیشرفت سیویل کوره ۸۰درصد است. کلیه تجهیزات ساخت ایتالیا است. ظرفیت این خط ۲۵۰ هزارتن در سال خواهد بود. هزینه تجهیزات ۳۰میلیون یورو است و تا اسفندماه سال ۱۴۰۳ راه انداری خواهد شد.

✅نورد وایر در ماشین سازی و لاستیک سازی کاربرد دارد.

در ادامه این بازدید از واحد یزد یک فولاژ گفته شد:

✅ فولاژ، احداث یک واحد فولادسازی در فاز اول که شامل کوره قوس الکتریکی، کوره پاتیلی، ماشین ریخته‌گری و تاسیسات جانبی است را در مجاورت کارخانه موجود و در زمینی به مساحت ۳۰۰ هکتار به نام طرح فولاد یزد ۱ به مرحله اجرا درآورده است.

✅ این طرح به منظور تولید سالیانه ۷۰۰ هزار تن شمش آلیاژی به همراه تاسیسات جانبی تعریف و سازماندهی شده است.

✅هم اکنون بالغ بر ۷۲۰ هزار تن حجم تولید سالانه یزد یک است و از مهرماه یزد یک راه اندازی شده و با ظرفیت ۳۵۰هزار تن کار می‌کند که تا سال آینده احتمالا به ظرفیت اسمی خود برسد.

✅در واحد نورد سنگین فولاد آلیاژی نیز این واحد دو نوع ورودی دارد، بلوم و بیلت. این واحد سالانه حدود ۲۴۰ هزار تن انواع محصولات را تولید می کند.

✅ واحد فولادسازی یک نیز، در سال بالغ بر ۶۰۰هزارتن تولید دارد. در این واحد ۴۴۰گرید از انواع فولادهای آلیاژی در حال تولید است که در انواع صنایع از جمله خودروسازی کاربرد دارد.

✅لازم به ذکر است: محصولات این شرکت در صنایع هوافضا، نفت و پتروشیمی، نیروگاه‌ها و همچنین ابزارسازی و صنایع خودروسازی و صنایع ویژه کاربرد وسیع دارد. همچنین طرح توسعه یزد ۱ یعنی شرکت توسعه فولاد آلیاژی ایرانیان با هدف افزایش ظرفیت تولید به یک میلیون و دویست هزار تن در سال انواع فولادهای مهندسی و آلیاژی و یک کارخانه تولید انواع مفتول آلیاژی با ظرفیت سالیانه ۵۰۰ هزار تن در دست احداث است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#فولاژ
#بازدید


📌توضیحات امیر جعفری، مدیر امور سهام و سرمایه گذاری فولاژ

✅فولاژ تا کنون چقدر سود محقق کرده است؟

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #فولاژ



✅فولاد آلیاژی ایران در اسفند ماه به درآمد عملیاتی ۱۵۴۲ میلیارد تومانی دست یافته است که نسبت به ماه گذشته و میانگین ماه های گذشته به ترتیب ۱۳٪ کاهش و ۱۳٪ افزایش داشته است.

✅مقدار تولید و فروش محصول آلیاژی به ترتیب ۳۲۷۱۸ تن و ۳۰۹۲۷ تن بوده است که نسبت به ماه گذشته ۱۰٪‌افزایش و ۱۰٪ کاهش داشته است. اما تولید و فروش محصولات مهندسی که با نرخ کمتر به فروش میرسند و مقدار آلیاژ به کار رفته در آن ها نیز کمتر است در اسفندماه نسبت به ماه بهمن به ترتیب ۴۰٪‌کاهش و ۱۵٪‌افزایش داشته است. به این دلیل که در بهمن ماه بخشی از این محصول تولید شده به موجودی انبار اضافه شده و فروش نرفته بود.

✅با بررسی گزارش اسفند ماه متوجه می شویم که تولید محصول کیفی که از محل خط یزد یک صورت می گیرد همچنان ادامه دارد اما در این ماه تنها ۱۸۰۰ تن از این محصول تولید شده که نسبت به ماه گذشته حدود ۶۵٪ کاهش داشته است اما میزان فروش این محصول در اسفند ماه ۱۵.۵٪‌از بهمن ماه بیشتر بوده است.

✅به نظر می رسد که قبل از بهمن ماه نیز تولیداتی از این محل صورت گرفته و به موجودی انبار اضافه شده است اما در گزارش های ماهانه تحت عنوان محصول کیفی ارائه نشده بوده و این ماه بخشی از فروش محصول کیفی از محل موجودی صورت گرفته است.


✅مبلغ درآمد عملیاتی در دوره ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۲، ۱۷۸۴۶ میلیارد تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۳۶.۷٪ افزایش داشته است.

✅مقدار فروش محصول آلیاژی به عنوان محصول اصلی این شرکت در این دوره ۱۱.۱٪ نسبت به دوره مشابه افزایش داشته و نرخ این محصول یک افزایش ۱۷.۴ درصدی را تجربه کرده است.

✅لازم به ذکر است که فولاژ رکورد صادرات خود را در سال ۱۴۰۲ شکاند به طوری که میزان صادرات سال ۱۴۰۱ تنها ۴۶۳۳۰ تن بود و مبلغ درآمد صادراتی ۵٪ از کل درآمد عملیاتی شرکت را تشکیل می داد اما امسال با یک افزایش نزدیک به دو برابری میزان صادرات به ۹۱۵۶۴ تن رسید و درآمد صادراتی نزدیک به ۱۰٪ از درآمد کل را تشکیل داده است که می توان امیدوار بود که اگر بازار صادراتی این شرکت گسترش یابد بتواند بخشی از محصولات تولید شده از محل خط یزد یک را در صورت مازاد عرضه در ایران صادر کند.

✅نرخ محصول آلیاژی حدود ۴۰۴۰۰ تومان به ازای هر کیلو گزارش شده است که نسبت به ماه گذشته یک درصد افت داشته است.
نسبت نرخ محصول آلیاژی به نرخ شمش فخوز در فصل بهار، ‌تابستان و پاییز به ترتیب ۱.۷۷، ۱.۷۶ و ۲.۰۷ بوده و با توجه به نرخ های بورس کالا این نسبت در اسفند ماه در حوالی ۱.۹ قرار میگیرد.

✅نرخ محصول جدید شرکت یا همان محصول کیفی در این ماه ۲۰۳۶۲ تومان به ازای هر کیلو ثبت شده و حدود ۵۰٪ نرخ محصول آلیاژی شرکت می باشد.

📉آخرین قیمت سهم ۷۴۷ تومان و بازدهی یک ماه اخیر آن ۶.۵۸٪ می باشد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #فولاژ

✅ فولاد آلیاژی ایران فصل زمستان را با فروش 4824 میلیارد تومانی به پایان رساند که رشد 13% نسبت به فصل گذشته داشته است.

✅ تولید و فروش مقداری شرکت نسبت به فصل پاییز به ترتیب با رشد 8% و 6% همراه بوده است. نرخ فروش محصول آلیاژی شرکت که مهم‌ترین محصول شرکت می‌باشد، در فصل زمستان با افت 1.4% همراه بوده است.

✅ حاشیه سود ناخالص شرکت با رشد شدید 10% نسبت به فصل پاییز، به محدوده 33% در زمستان رسیده است. نرخ خرید آهن اسفنجی شرکت رشد 16% داشته است اما مصرف این ماده با افت چشمگیر همراه بوده است که علت افزایش حاشیه سود نیز همین امر بوده است. ضریب اسفنجی در گزارش های فولاژ به صورت فصلی متغیر بوده است و همین امر موجب افزایش حاشیه سود شده است.

✅ در بخش غیرعملیاتی نیز در این فصل سود زیرمجموعه‌ها دریافت شده است و در مجموع شرکت در فصل زمستان 66 تومان سود محقق نموده است که رشد 112% نسبت به پاییز داشته است.

📈 آخرین قیمت سهم 745 تومان بوده و بازدهی یک فصل اخیر سهم 4.2% می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #فولاژ



✅فولاد آلیاژی ایران در اردیبهشت ماه به درآمد عملیاتی 1,618 میلیارد تومانی دست یافته است که نسبت به ماه گذشته 24.5 درصد افزایش و نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز تقریبا 10 درصد افزایش نشان میدهد.

✅مقدار تولید و فروش محصول نهایی به ترتیب 30,969 تن و 26,377 تن بوده است که نسبت به ماه گذشته به ترتیب حدودا 12 و 42.5 درصد افزایش داشته است، و نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش 21 درصدی همراه بوده است. اما تولید و فروش محصولات میانی که به ترتیب 20,433 تن و 11,602 تن بوده است و با نرخ کمتر به فروش میرسند در اردیبهشت ماه نسبت به ماه فروردین به ترتیب تقریبا 52 درصد افزایش و حدودا 23.5 درصد کاهش داشته است و در قیاس با مدت مشابه سال گذشته افزایش 92.5 درصدی داشته است.

✅مقدار فروش در این ماه 42,254 تن بوده است که نسبت به ماه مدت مشابه سال گذشته نزدیک به 7 درصد کاهش تجربه کرده است و نسبت به فروردین ماه حدودا 26 درصد افزایش نشان میدهد.

✅ جمع مبلغ فروش فولاژ در دوره 2 ماهه به 2,918 میلیارد تومان رسیده است که افزایش 10 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد.

✅نسبت نرخ محصول آلیاژی به نرخ شمش فخوز به ترتیب برای فروردین ماه و اردیبهشت ماه برابر با 2.19 و 2.04 بوده است.

✅فولاژ در این ماه 26,377 تن محصول نهایی را به فروش (داخلی) رساند که افزایش 43 درصدی نسبت به ماه گذشته نشان می دهد و همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل 2.67% کاهش داشته است.

📉آخرین قیمت سهم 740 تومان و ماه گذشته ارزش آن حدودا 4 درصد افت کرده است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

📌پس از برگزاری مجمع #فغدیر و تقسیم سود 1،060 ریالی به ازای هر سهم، #وکغدیر از این تقسیم سود 347 ریال، #فولاژ 128 ریال و #کچاد 24 ریال سود شناسایی می‌کنند.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #فولاژ

✅شرکت فولاد آلیاژی ایران در خرداد ماه به درآمد عملیاتی ۱۷۹۴ میلیارد تومانی رسیده است که نسبت به ماه گذشته و میانگین ماه های گذشته به ترتیب ۱۰٪ افزایش و ۲۳٪‌افزایش را تجربه کرده است.

✅مقدار فروش شرکت در این ماه ۵۳۲۵۴ تن بوده است که نسبت به ماه گذشته و میانگین ماه های گذشته به ترتیب ۲۶٪ افزایش و ۴۰٪‌افزایش را تجربه کرده است.

✅مبلغ درآمد عملیاتی در دوره سه ماهه منتهی به خرداد ماه ۴۷۱۲ میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۸٪ افزایش را تجربه کرده است.

✅نرخ محصولات نهایی شرکت نسبت به اردیبهشت ماه ۷.۴٪ کاهش داشته است.

📉اخرین قیمت سهم ۷۳۷ تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن ۰.۱۴٪ می باشد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#فولاژ

📌به گزارش آوای آگاه؛ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد آلیاژی ایران با حضور ۷۸.۵۷ درصدی سهامداران در حال برگزاری است.

✅برای تکمیل پروژه میلگرد و وایر که تا به حال ۵۰درصد آن به اتمام رسیده، نیازمند ۲.۵ همت تأمین مالی دیگر هستیم و پروژه هم احتمالاً تا اسفندماه به اتمام نرسد و سال آینده (خردادماه) بهره‌برداری شود.

✅امسال نیاز به تأمین برق بسیار وجود دارد. بدین جهت شرکت به دنبال ساخت نیروگاه است. مجوز تأمین خوراک نیروگاه گرفته شده است. ۲ تا ۳ همت تأمین مالی برای این نیروگاه لازم است.

✅از ماه بهمن، کل ثبت سفارش‌های شرکت بسته شده است. ما هم در تلاش بودیم ارز را وارد نیما نکنیم، اما بسته شد و مجبور به عرضه در سامانه شدیم. در حال حاضر در حد ۲۰ میلیون یورو اجازه کوتاژ به ما داده شده و صادراتی که کردیم برای تأمین ارز خودمان بوده است. نرخ تسعیر ارفع زیاد (۴۹۴۰۰) بود. چون کوتاژی فروخته بود.

✅ما هم وقتی کوتاژ باز بود، ۵۳هزار تومان هم فروختیم و چون ملزم به عرضه در نیما شدیم، این نرخ را گزارش کردیم.

✅اکثر گریدها تجهیزات VVD و VOD نیاز ندارند و فولادسازی خط ۱ جواب آن را می‌دهد. فعلاً برنامه‌ای برای آن نداریم.

✅ نرخ خرید برق ۱۲۰۰ تومان است که با هزینه‌های دیگر ۱۶۵۰ تومان (هزینه انتقال و افت و ... ) می‌شود. این نرخ از شرکت‌های همجوار به نسبت زیادتر است.

✅رقابت در بازار فولاد آلیاژی داخلی زیاد شده و فولاد ساختمانی‌سازها هم وارد گود شده و سال آینده، سال سختی است.

✅نرخ‌گذاری در اختیار شرکت نیست و ما هم ارزان نفروختیم. سازمان حمایت براساس قیمت تمام شده جدول می‌دهد و قیمت پایه اعمال می‌کند و در بورس معامله می‌شود.

✅گریدهای شرکت ۲۵۰۰ تا ۱۰هزار تومان گران‌تر از رقبا فروخته می‌شود. پرمیوم گریدها براساس موارد مختلفی در کمیته فروش مشخص می‌شود.

✅نرخ تخفیفات از قدیم در آیین‌نامه فروش شرکت بوده است. بارهایی که خودمان می‌فروشیم، تخفیف ندارد و این تخفیف را به عاملان می‌دهیم و برای گسترش عاملان باید این تخفیف را بدهیم.

✅۵درصد معافیت مالیاتی شامل شرکت نمی‌شود.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#فولاژ

📌۱۷۸ تومان معادل ۹۰.۰۸درصد سود تقسیم شد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

📌پس از برگزاری مجمع #فولاژ و تقسیم سود 1780 ریالی به ازای هر سهم، #وکغدیر از این تقسیم سود 382 ریال سود شناسایی می‌کند.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #فولاژ

✅فولاد آلیاژی ایران در تیر به درآمد عملیاتی 1170 میلیارد تومانی دست یافته است که نسبت به ماه قبل 35 درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز 31 درصد کاهش یافته است.

✅مقدار تولید و فروش محصول نهایی به ترتیب 27,285 تن و 22,137 تن بوده است که نسبت به ماه قبل به ترتیب 26% کاهش و 38% کاهش داشته و نسبت به تیر سال قبل 5% کاهش و 46% کاهش همراه بوده است. اما تولید و فروش محصولات میانی که به ترتیب 4,179 تن و 6,644 تن بوده است و با نرخ کمتر به فروش میرسند. نرخ محصول نهایی در تیر ماه نسبت به ماه قبل 20% افزایش و محصول میانی 10% کاهش داشته است.

✅ مقدار فروش در این ماه 28,749 تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 36 درصد کاهش تجربه کرده است و نسبت به خرداد ماه 46 درصد کاهش نشان میدهد.

✅ فروش فولاژ در دوره 4 ماهه به 5.883 همت رسیده است که کاهش 2.8% نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان میدهد.

✅ نسبت نرخ محصول آلیاژی به نرخ شمش فخوز به ترتیب برای چهار ماه سال جاری برابر با 2.14 و 2.02 و 1.74 و 2.15 بوده است.

📉 قیمت سهم 1395 تومان و بازدهی ماه گذشته آن 7.6% بوده است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #فولاژ

✅فولاد آلیاژی ایران در بهار سال جاری به سود خالص 873 میلیارد تومانی دست یافت که نسبت به فصل گذشته و دوره مشابه سال گذشته به ترتیب 51% کاهش و 19% کاهش را تجربه کرده است. علت کاهش نسبت به زمستان شناسایی سود سرمایه گذاری در زمستان می باشد و علت کاهش نسبت به دوره مشابه سال گذشته بالاتر بودن هزینه مالی در بهار امسال و بالاتر بودن حاشیه سود ناخالص در بهار سال گذشته می باشد.

✅درآمد عملیاتی شرکت در این دوره 4717 میلیارد تومان بوده است که نسبت به زمستان 1.6% افزایش و نسبت به دوره مشابه سال گذشته 8.6% کاهش داشته است.

✅نحوه گزارش دهی شرکت تغییر یافته است و محصولات آلیاژی در قالب محصولات نهایی و محصولات میانی در قالب محصولات مهندسی گزارش داده می شوند. بیلت آلیاژی که از محل خط یزد یک تولید میگردد به عنوان محصول صادراتی در گزارش ها شناسایی شده و به فروش می رسد. در حال حاضر میزان تولید از محل خط یزد یک قابل توجه نیست و انتظار می رود در فصول آینده کمی بیشتر شود اما رسیدن به ظرفیت قابل توجه کمی زمانبر است.

✅نسبت نرخ محصولات آلیاژی به بیلت فخوز بهبود یافته این نسبت در بهار پارسال 1.77، در زمستان 1.87 بوده و در بهار سال جاری به 1.93 رسیده است. همچنین نسبت نرخ محصولات مهندسی به بیلت فخوز در محدوده های دوره مشابه سال گذشته و 1.31 است و در زمستان 1.47 بوده است. در بهار سال گذشته نیز 1.33 ثبت شده است. نسبت نرخ محصول صادراتی که بهتر است نسبت به محصول آلیاژی سنجیده شود در بهار سال گذشته 0.53، در زمستان 0.51 بوده و در بهار امسال به 0.46 رسیده است.

✅حاشیه سود شرکت در فصل ابتدایی سال گذشته 31.6% بوده که در فصل ابتدایی سال جاری به 27.1% رسیده است یکی از دلایل این موضوع کاهش مقدار فروش محصولات آلیاژی نسبت به دوره مشابه است و دلیل دیگر افزایش هزینه های سربار به خصوص هزینه انرژی و بخش سایر هزینه های سربار است. لازم به ذکر است که بخش اصلی هزینه انرژی شرکت مربوط به هزینه برق است. احتمال میدهیم با بهره برداری بیشتر از ظرفیت خط یزد یک حاشیه سود کمتر شود و این امر تا بهره برداری از واحد کلاف و وایر ادامه داشته باشد به این دلیل که نرخ بیلت آلیاژی نسبت به محصول نورد شده بسیار کمتر است.

✅با شروع تولید از محل خط یزد یک، پرداخت تسهیلات دریافتی شرکت نیز شروع شده و هزینه مالی شرکت افزایش یافته است به طوریکه نسبت هزینه مالی به فروش شرکت از 0.4 در فصل ابتدایی سال گذشته به 4.6% در فصل ابتدایی سال جاری رسیده است.

📈اخرین قیمت سهم 1395 تومان و بازدهی سه ماه اخیر آن 6.42% بوده است.


ava.agah.com
@Agahmoshaver