#بررسی_گزارش_کدال #فسپا

✅ گروه صنعتي سپاهان در مرداد ماه 325 میلیارد تومان درآمد گزارش کرده است که 2 درصد نسبت به تیر ماه کاهش نشان می دهد اما 21 درصد بیش از میانگین ماههای قبل است.

✅ در مرداد ماه مقدار تولید انواع لوله گازی و صنعتی 3 درصد و مقدار فروش آن 9 درصد افزایش داشته است. نرخ این گروه محصول 4 درصد بیش از ماه قبل گزارش شده است.

✅ مجموع فروش پنج ماهۀ فسپا معادل 1400 میلیارد تومان است و نسبت به دورۀ مشابه سال گذشته 16 درصد افزایش داشته است. طی این مدت، مقدار تولید 22 درصد و مقدار فروش 13 درصد کاهش داشته است.

📈 آخرین قیمت سهم 839 تومان بوده و در یک ماه اخیر 17 درصد رشد داشته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #فسپا

✅شرکت گروه صنعتی سپاهان در شهریور ماه به درآمد فروش 336 میلیارد تومان دست یافته که نسبت به ماه قبل 3.5% تغییر و نسبت به میانگین ماه های گذشته تغییر 20.2% را نشان می دهد

✅ جمع مبلغ فروش فسپا در دوره 6 ماهه به 1736 میلیارد تومان رسیده است که تغییر10.9% را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد

✅فسپا در این ماه 8761تن انواع لوله گازی و صنعتی را به فروش (داخلی) رساند که تغییر 6.58% را نسبت به ماه گذشته نشان می دهد همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل 4.89%- تغییر داشته است

📈 آخرین قیمت سهم 790 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 6.2%- می باشد


ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #فسپا

✅ گروه صنعتی سپاهان در 6 ماهه سال جاری ۲۶۲،۹ میلیارد تومان معادل ۶۷۴ ریال به ازای هر سهم سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل ۲۹۰ درصد رشد داشته است.

✅ فروش شرکت در ۶ ماهه سال جاری ۱،۷۳۶ میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد رشد داشته است. حاشیه سود ناخالص نیز از ۷،۶ درصد به ۱۹،۶ درصد افزایش پیدا کرده است.

✅ فروش شرکت در تابستان ۹۹۲ میلیارد تومان بوده که نسبت به فصل بهار ۳۳،۵ درصد افزایش را نشان می دهد. حاشیه سود ناخالص شرکت نسبت به فصل بهار کاهش داشته و از ۲۴ به ۱۵،۵ درصد رسیده است. سود خالص شرکت در فصل تابستان ۱۱۷ میلیارد تومان بوده که نسبت به فصل قبل ۱۹ درصد کاهش داشته است.

📉 آخرین قیمت سهم ۷۴۰ ریال بوده و در یک ماه اخیر ۱،۷ درصد رشد داشته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #فسپا

✅ شرکت گروه صنعتی سپاهان در مهرماه 387 میلیارد تومان فروش داشت که نسبت به ماه قبل 15.2% رشد داشته و نسبت به میانگین 6 ماه گذشته رشد 40% در مبلغ فروش و 7.8% در میانگین نرخ فروش شرکت گزارش شده است.

✅ مجموع فروش شرکت در دوره 7 ماهه سال جاری به 2124 میلیارد تومان رسیده است که تقریبا 16.6% بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است. نرخ محصولات شرکت 37% رشد را نسبت به دوره مشابه تجربه کرده است.

✅ فسپا در این ماه 9823تن انواع لوله گازی و صنعتی را به فروش داخلی رساند که 12.12% بیشتر از ماه گذشته بوده است. نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل 2% افزایش داشته است.

📉 آخرین قیمت سهم 699 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم -11.5% می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #فسپا

فسپا در نتیجه فروش بیشتر لوله های گازی و صنعتی آبان ماه خوبی را سپری کرد

✅شرکت گروه صنعتی سپاهان در آبان ماه به درآمد فروش 447 میلیارد تومان دست یافته که نسبت به ماه قبل 15.4% تغییر و نسبت به میانگین ماه های گذشته تغییر 47.4% را نشان می دهد

✅جمع مبلغ فروش فسپا در دوره 8 ماهه به 2571 میلیارد تومان رسیده است که تغییر20.4% را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد

✅فسپا در این ماه 11352تن انواع لوله گازی و صنعتی را به فروش (داخلی) رساند که تغییر 15.57% را نسبت به ماه گذشته نشان می دهد همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل 2.14% تغییر داشته است

📈آخرین قیمت سهم 749 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 5% می باشد

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #فسپا

✅گروه صنعتی سپاهان در فصل پاییز به سود خالص 116 میلیارد تومانی رسیده است که نسبت به تابستان امسال و پاییز سال گذشته به ترتیب 10% کاهش و 128% افزایش داشته است. حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل پاییز به 11.2% رسیده که این عدد در تابستان 15.6% بوده است.

✅درآمد عملیاتی شرکت در فصل پاییز 1295 میلیارد تومان بوده است که نسبت به تابستان 30% افزایش و نسبت به پاییز سال گذشته 52% افزایش داشته است.
علت افزایش درآمد عملیاتی در پاییز نسبت به زمستان افزایش مقدار فروش انواع لوله های گازی و صنعتی بوده است که از 24442 تن به 31695 تن رسیده است.
✅نرخ فروش این محصول نسبت به تابستان تنها 1.6% افزایش داشته است.

✅سود خالص شرکت در فصول بهار، تابستان و پاییز به ترتیب برابر 37، 33 و 30 تومان می باشد.

📉قیمت هر سهم 798 تومان و بازدهی سه ماهه این سهم 11.8% می باشد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

🎙آوای تحلیل

برآورد سود سال آینده فسپا


📊بررسی و تحلیل نماد #فسپا(شرکت گروه صنعتی سپاهان ) در پادکست آوای تحلیل این هفته

🔗برای شنیدن پادکست اینجا کلیک کنید...
@AgahMoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #فسپا

✅گروه صنعتی سپاهان در فروردین ماه به درآمد عملیاتی 165 میلیارد تومانی دست یافت که نسبت به ماه پیش و میانگین ماه های سال 1402 به ترتیب 40% کاهش و 55% کاهش را تجربه کرده است.

✅مقدار تولید انواع لوله گاز و صنعتی در فروردین ماه تنها 5143 تن بوده است که نسبت به میانگین سال 1402، 46% کاهش را تجربه کرده است. مقدار فروش این محصول از تولید نیز کمتر بوده و 3481 تن گزارش شده است که مقدار فروش نیز نسبت به میانگین سال 1402، 40% کاهش را تجربه کرده است.

✅نرخ انواع لوله گازی و صنعتی در فروردین ماه نسبت به اسفند ماه 11% افزایش را تجربه کرده است.

✅نسبت نرخ لوله به ورق گرم در سال 1402، 1.33 بوده این در حالی است که این نسبت در فروردین ماه رشد خوبی را شاهد بوده و به 1.55 رسیده است. یکی از دلایل این موضوع این است که بر خلاف ورق گرم که در بورس کالا به فروش می رسد محصول این شرکت در بازار آزاد فروش می رود و ممکن است به جهت افزایش نرخ ارز افزایش نرخ محصول اتفاق بیفتد.
دلیل دیگر این است که با توجه به مقدار فروش کم در فروردین ماه شاید شرکت محصولات خاص تر با قیمت بالاتر را در این ماه فروخته باشد که در ماه های بعد با افزایش مقدار فروش این موضوع باعث کاهش میانگین قیمت فروش به محدوده پایین تر نسبت به فروردین ماه گردد. اما نسبت به میانگین ماه های قبل در محدوده بالاتری معامله شود.


📉 آخرین قیمت سهم 914 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 0% می باشد

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #فسپا

✅ گروه صنعتی سپاهان (فسپا) توانست در اردیبهشت ماه 384.9 میلیارد تومان درآمد کسب کند. در مقایسه با میانگین سال گذشته این فروش 2.53 درصد کمتر است. سهم درآمدهای صادراتی در این ماه به 10.7 درصد رسید. در سال گذشته این عدد به طور میانگین 11.5 درصد بود.

✅ فروش شرکت در این ماه 7376 تن لوله -محصول عمده شرکت، لوله گازی و صنعتی- بود. در همین اثنا 12734 تن لوله گازی و صنعتی نیز تولید شد. میانگین فروش سال گذشته 15.4 درصد بیشتر از این عدد بوده است.

نرخ لوله نیز با افتی اندک به 46.5 میلیون تومان بر تن رسید. در سال گذشته به طور میانگین این عدد 36.8 بود.
در همین زمان نرخ ورق مبارکه که تامین کننده مواد اولیه فسپا است 5.1 درصد رشد کرده و بدین ترتیب حاشیه سود فسپا کاهش یافته. نسبت قیمت لوله به ورق در این ماه به 1.45 رسید.

✅ بدین ترتیب فروش تجمعی فسپا از ابتدای سال مالی امسال 550.8 میلیارد تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشدی 27.3 درصدی را نشان می‌دهد. در این مدت مقدار فروش فسپا 8.15 درصد افت کرده اما شاهد رشد 27.8 درصدی در نرخ لوله بوده ایم.

📈 آخرین قیمت سهم 821 تومان بوده و در یک ماه اخیر سهم 7.55% افت کرده است.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال  #فسپا

کاهش ضریب لوله فسپا ...

✅ در خردادماه گروه صنعتی سپاهان (فسپا) 388.8 میلیارد تومان فروش داشته است که از ماه گذشته 1.0% بیشتر است. صادرات فسپا نیز با رشد 103.8% به 84.1 میلیارد تومان رسید و سهم صادرات از سبد درآمدی را به 21.6% رساند که برای فسپا یک رکورد است.

✅ فسپا در در خردادماه11397 تن تولید داشته است که نسبت به ماه گذشته 17.1% افت را نشان می‌دهد. این روند در مقدار فروش هم مشاهده شد و با افت 21.0% به 7571 تن فروش رسید. نرخ لوله هم‌چنان بدون تغییر خاصی و نوسانی دنبال می‌شود و در ماه گذشته 0.4% رشد قیمت داشته است و به نظر می‌رسد در ادامه نیز این روند ادامه پیدا کند. در فروردین ماه این محصول شاهد رشد 11.3% در نرخ بود.
نسبت نرخ لوله فولادی فسپا به نرخ ورق گرم فولاد مبارکه (که فسپا مواد اولیه خود از آن خریداری می‌کند) در این ماه به 1.36 رسید. در ماه گذشته این نسبت 1.45 بود.

✅ از ابتدای سالی مالی تا به حال 939.7 میلیارد تومان فروش داشته است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 26.3% رشد داشته است. قیمت هر تن لوله در این مدت 31.98% رشد داشته است.

📉 آخرین قیمت سهم 917 تومان بوده و در یک ماه اخیر 7.88% رشد داشته است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#تغییر_سهام_سهامداران_فعال

اضافه شدن صندوق جهش به ترکیب سهام‌داران درصدی #فسپا در پایان معاملات روز چهارشنبه

ava.agah.com       
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #فسپا

✅گروه صنعتی سپاهان در بهار سال 1403 به سود خالص 177 میلیارد تومانی ( 454 ریال به ازای هر سهم ) دست یافت که نسبت به زمستان 35% کاهش و نسبت به بهار سال گذشته 21% افزایش داشته است.

✅حاشیه سود ناخالص شرکت در بهار سال گذشته 25% بوده در زمستان به 21.1% رسیده و در فصل ابتدایی سال 1403، 24% میباشد. نسبت نرخ محصول داخلی شرکت به ورق گرم خریداری شده از بهار پارسال تا بهار سال جاری به صورت فصلی حوالی اعداد 1.24، 1.22، 1.22، 1.28 و 1.37 بوده است. یکی از دلایل افزایش این نسبت این است که که بر خلاف ورق گرم که در بورس کالا به فروش می رسد محصول این شرکت در بازار آزاد فروش می رود و ممکن است به جهت افزایش نرخ ارز افزایش نرخ محصول اتفاق بیفتد.
دلیل دیگر این است ممکن است شرکت محصولات خاص تر با قیمت بالاتر را در این فصل فروخته باشد زیرا محصولات این شرکت گرید ها و انواع مختلفی دارد که بر اساس سفارش مشتریان تولید و فروخته می شود.

بنابراین دو دلیل اگر نسبت نرخ این محصولات را در فصل بهار به صورت ماهانه با فولاد مبارکه قیاس کنیم میبینیم که این نسبت به ترتیب از فرودین ماه تا خرداد ماه 1.54، 1.45، 1.35 بوده است.

✅درآمد عملیاتی شرکت در بهار سال جاری 939 میلیارد تومان بوده و نسبت به زمستان 35% کاهش و نسبت به بهار سال گذشته 26% افزایش داشته است. علت کاهش نسبت به زمستان کاهش تولید و همچنین کاهش فروش در این فصل بود است و علت افزایش نسبت به بهار سال گذشته افزایش نرخ می باشد.

✅مقدار موجودی پایان دوره انواع لوله گازی و صنعتی 14718 تن با مبلغ 504 میلیارد تومان میباشد.

📉اخرین قیمت سهم 976 تومان و بازدهی یک ماه اخیر 19.04% میباشد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#فسپا

📌به گزارش آوای آگاه؛ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه صنعتی سپاهان با حضور ۷۶درصدی سهامداران برگزار شد.

نکات مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:

✅تولید لوله‌های فولادی و آهنی، انواع پروفیل (قوطی) محصولات اصلی شرکت است.

✅سود عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۷۳۸ میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته رشد ۲۸درصدی را نشان می‌دهد.

✅سودعملیاتی تلفیقی شرکت ۹۰۱ میلیارد تومان است که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۴۱درصدی نشان می‌دهد.

✅عمده مواد اولیه مصرفی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان و از بورس کالا تهیه می‌شود و برای تأمین کمبود مواد اولیه با قیمت بالاتر از بازار آزاد و واردات از محل ارزهای حاصل از صادرات استفاده می‌شود.

✅عمده مصرف انرژی شرکت، برق بوده که شرکت برای مقابله با قطعی برق اقدام به نصب ژنراتور برق اضطراری کرده است.

✅وابستگی بالا به تأمین محصول از فولاد مبارکه (ورق گرم فولادی) و محدودیت‌های ناشی از ناترازی برق از نقاط ضعف شرکت است.

✅پروژه تولید لوله‌های بدون درز در پروژه کوهپایه شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان در حال اجرا است.

✅حجم فروش محصولات شرکت در نیمه دوم سال معمولاً بیشتر است.

✅فروش شرکت در ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل ۲۷درصد رشد داشته و علت آن افزایش نرخ فروش محصولات و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر است.

✅شرکت در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸۰ میلیارد تومان از شرکت‌های گاز استانی بابت فروش محصولات طلبکار است.

✅در پایان مجمع به‌ ازای هر سهم ۱۰۰۰ ریال سود نقدی تقسیم شد.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #فسپا
✅ شرکت گروه صنعتی سپاهان در تیرماه به درآمد فروش ۳،۸۱۴،۴۵۳میلیون ریالی دست یافته که نسبت به ماه قبل با کاهش ۱.۹ درصدی و نسبت به میانگین ماه‌های گذشته با رشد ۲۱.۸درصدی همراه بوده است.

✅شرکت در تیر ماه با افزایش ۲۴ درصدی تولید ۹۷۳۳ تن لوله گازی و صنعتی تولید کرده که از این مقدار ۶۴۲۰ تن آن را به نرخ ۴۸.۶ میلیون تومان در داخل به فروش رسانده است.

✅ نرخ فروش لوله گازی و صنعتی با رشد ۴.۲ درصدی طی تیر ماه مواجه شده و همچنین شرکت ۱۶۹۶ تن فروش صادراتی ثبت کرده که نرخ فروش آن ۴۱.۳ میلیون تومان بوده است.

✅️جمع مبلغ فروش فسپا در دوره ۴ ماهه به ۱۳،۲۱۱،۴۱۳میلیون ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۲.۹ درصدی را نشان می‌دهد.

📉 اخرین قیمت سهم ۸۷۷ تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن ۴.۷ درصد می‌باشد.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver

#تغییر_سهام_سهامداران_فعال

📌اضافه شدن دو صندوق به ترکیب سهامداران درصدی #فسپا در پایان معاملات روز چهارشنبه هم جالب توجه است.
ava.agah.com      
@Agahmoshaver