#مجمع
#شسپا

📌ادامه گزارش آوای آگاه از مجمع سالانه شسپا:

✅دغدغه شرکت این است که با افزایش سهم بازار، سود را افزایش دهد. شرکت قابلیت تولید ۲۰هزار تن روغن نهایی در ماه را دارد.

✅از زمان جنگ روسیه و اوکراین، به لحاظ تامین ارز و مواد اولیه ساخت ظروف، هزینه تولید شرکت افزایش یافته است. رویکرد شرکت این است که تولید مظروفات مقرون به‌صرفه‌تر شود و کیمیا اسپیدی را توسعه دهیم.

✅نیاز به تبلیغات در شسپا آنچنان بالا نیست‌.

✅مالیات بیس اویل ۲۵درصد سود حاصل از صادرات و نیم‌ درصد کل ارزش محصول است.

✅درخصوص اورهال گفته شد که شرکت به این سمت حرکت می‌کند که مخازن بخش فرآورش در بخش تولید باقی بماند تا در بخش تولید روغن مشکلی ایجاد نشود.

✅نرخ تسعیر ارز لوبکات ۲۸۵۰۰ است.

✅مخارج پروژه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۵ بیش از ۴همت خواهد بود.

✅در پایان مجمع، به ازای هر سهم ۶۰ تومان سود نقدی تقسیم شد.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شسپا

✅شرکت نفت سپاهان در بهار سال 1402 به درآمد 4.7 همت دست یافته است که تقریبا مشابه فصل گذشته می‌باشد. با این حال سود خالص شرکت نسبت به فصل گذشته 33% افت داشته است. این افت مربوط به زیان غیر عملیاتی شرکت بوده است چرا که شرکت در این دوره متحمل مبلغ 404 میلیارد ریال زیان به دلیل تاخیر در پرداخت خرید لوبکات از پالایش نفت اصفهان شده است.

✅محصول اصلی شرکت روغن پایه است است که نسبت به فصل گذشته افزایش 10% رشد مبلغ فروش داشته است که این امر به علت افزایش نرخ روغن پایه بوده است. با این وجود مقدار کل تولید و فروش محصولات در فصل بهار نسبت به زمستان به ترتیب 2% و 14% افت داشته است.

✅سود هر سهم در بهار 17 تومان می‌باشد. این سود در فصل گذشته 27 تومان بوده است.

✅درآمد عملیاتی شرکت نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته 5.5% افزایش داشته است. اما مقدار فروش شرکت در دوره ی 3 ماهه نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته نیز 13% کاهش داشته است.
در این دوره نسبت به دوره مشابه سال گذشته سود ناخالص و سود عملیاتی به ترتیب 18% و 20% افزایش داشته. نکته مهم در عملکرد عملیاتی بهار 1402 نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش سه واحد حاشیه سود ناخالص و عملیاتی ناشی از کاهش بهای تولید به دلیل کاهش نرخ لوبکات می‌باشد.

📈قیمت سهم 4860 تومان است و در 3 ماه گذشته 16-% بازدهی داشته است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شسپا

✅شرکت نفت سپاهان در تیر ماه به درآمد فروش 1668 میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل 18.6%- تغییر و نسبت به میانگین ماه های گذشته تغییر 4.9% را نشان می دهد

✅جمع مبلغ فروش شسپا در دوره 4 ماهه به 6438 میلیارد تومان رسیده است که تغییر0.9% را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد

✅شسپا در این ماه 581تن روغن پایه را به فروش (صادراتی) رساند که تغییر 96.41%- را نسبت به ماه گذشته نشان می دهد همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل 0.01% تغییر داشته است

📈 آخرین قیمت سهم 493 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 7.9%- می باشد

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شسپا

✅ شرکت نفت سپاهان در مرداد ماه به درآمد فروش 1758 میلیارد تومانی دست یافته است که نسبت به ماه قبل و میانگین ماه های گذشته به ترتیب 5.4% و 9.3% رشد داشته است.

✅ جمع مبلغ فروش شسپا در دوره 5 ماهه به 8197 میلیارد تومان رسیده است که رشد 1.9% نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته است.

✅ شسپا در این ماه 12854 تن روغن پایه را به صورت صادراتی به فروش رسانده است که رشد 2112% نسبت به ماه قبل داشته است و نرخ فروش این محصول بی تغییر بوده است.

📈 آخرین قیمت سهم 514 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 5.3% می باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شسپا

✅ شرکت نفت سپاهان در شهریور ماه به درآمد فروش 2051 میلیارد تومانی دست یافته است که نسبت به ماه قبل و میانگین ماه های گذشته به ترتیب 16.6% و 25.1% رشد داشته است.

✅ رشد مقدار فروش محصولات صادراتی شرکت بخصوص در روغن پایه و روغن فرآیندی باعث شده درآمد شهریور ماه وضعیت مطلوبی را ثبت کند. شرکت از نظر فروش مقداری در مجموع نسبت به ماه قبل رشد 18.3 درصدی و نسبت به میانگین ماه‌های قبل رشد 27.6 درصدی را گزارش کرده‌است.

✅ جمع مبلغ فروش شسپا در دوره 6 ماهه به 10.2 میلیارد تومان رسیده است که رشد 7% نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته است که عامل آن افزایش در نرخ‌های فروش شرکت می‌باشد

📈 آخرین قیمت سهم 500 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 11.5-% می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver

📌 مقایسه فروش فصلی شرکت نفت سپاهان #شسپا

شسپا هم در تابستان 15 درصد بیشتر از بهار فروخته، اما با وجود رشد فروش، نگران افزایش قیمت مواد اولیه در اثر افزایش نرخ جهانی و تغییر نرخ مبنای ارز است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شسپا


✅نفت سپاهان در دورۀ شش ماهه 2514 میلیارد تومان سود خالص کسب کرده که معادل 450 ريال برای هر سهم است و نسبت به دورۀ مشابه سال گذشته 31% رشد داشته است.

✅شسپا در این دوره 10242 میلیارد تومان درآمد گزارش کرده است که 7% بیشتر از مدت مشابه سال مالی گذشته است. حاشیه سود ناخالص این دوره 30% است و حاشیه سود ناخالص دورۀ مشابه سال قبل نیز 23.5% بوده است.

✅ درآمد شرکت در فصل تابستان برابر با 5472 میلیارد تومان می‌باشد و 14.7% بیشتر از بهار بوده است. حاشیه سود ناخالص این فصل برابر با 27.9% بوده و حاشیه سود ناخالص بهار 32.4% بوده است. شسپا در بهار 179 ریال سود و در تابستان 271 ریال برای هر سهم گزارش کرده است.

📉 آخرین قیمت سهم 480 تومان است و در سه ماه گذشته تغییر قیمت نداشته است.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شسپا

✅ شرکت نفت سپاهان در آبان ماه به درآمد فروش 1969 میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل 6% و نسبت به میانگین ماه‌های گذشته 13.9% افزایش داشته است.

✅جمع مبلغ فروش شسپا در دوره 8 ماهه به 14070 میلیارد تومان رسیده است که رشد 15.4% نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

✅ شسپا در این ماه 10086 تن روغن پایه را به فروش داخلی رسانده که 49% کمتر از ماه گذشته می‌باشد. همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل 2.5% رشد داشته است.

📉آخرین قیمت سهم 470 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 1.6% می‌باشد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#شسپا
#نشست_خبری

📌به گزارش آوای آگاه؛ دومین نمایشگاه تخصصی اوراسیا در حال برگزاری است.

فرهاد امین دهقان، مدیرعامل نفت سپاهان در جمع اصحاب رسانه:

✅۷۰درصد صادرات محصول در اختیار نفت سپاهان است. ۲۵درصد از سهم بازار را در اختیار داریم.

✅برند آتا یکی از جدیدترین برندهای شرکت است. در بخش بازار داخلی تلاش شده تا توزیع این محصول در اختیار ما باشد. ۴هزار میلیارد تومان برای شرکت کیمیا هزینه شده تا به‌صورت مویرگی توزیع انجام دهد.

✅سه پروژه‌های طرح توسعه وجود دارد تا بتوانیم روغن‌های پایه ۲ و ۳ را تا سال آینده تولید کنیم.

✅گزارش های شش ماهه و سه ماهه شرکت مثبت بوده است‌. رشد حدود ۸ درصدی را نیز به ثبت رساندیم.‌

✅تصمیم‌گیری نهایی در بحث خوراک انجام‌ شده است. خوراک شرکت از بورس کالا و با نرخ مشخصی خریداری می‌شود و مشکلی نداریم.

✅افزایش سود عملیاتی ناشی از افزایش صادرات بوده است.

✅هم اکنون با نرخ ۳۶هزار تومان ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه را تهیه می‌کنیم.

✅پروژه روغن سبز با پیشرفت ۳۰درصدی، احتمالا تا پایان سال آینده راه‌اندازی می‌شود.

✅فعلا برنامه‌ای برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها نداریم.

✅پالایشگاه اصفهان از خرید سهام شسپا صرف نظر کرده است.

✅در حوزه روانکار مورد نیاز خودروهای برقی، صحبت‌هایی با شرکت‌های دانش‌بنیان شده، اما نیازمند بررسی‌های بیشتر است.

✅هم اکنون ۹ درصد جلوتر از بودجه هستیم و بنظر می رسد این روند ادامه دار باشد.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شسپا

📍بالاترین فروش شسپا در دی ماه در کنار کاهش نرخ های جهانی…

✅ نفت سپاهان در دی‌ماه 2.15 همت فروش داشته که مقدار نسبت به ماه قبل11درصد افزایش و نسبت به میانگین 10ماهه گذشته حدود21٪ رشد را نشان می دهد. میانگین مبلغ فروش ماهانه سال 1401 و 1402 به ترتیب در حدود 1.5 و 1.8همت بوده است.

✅ مقدار کل تولید شسپا در دی‌ماه تقریبا به اندازه آذرماه بوده ( 61.989تن) و مقدار فروش دی ماه شرکت با 6 درصد رشد نسبت به آذر ماه گزارش شده است.

✅در دی ماه نرخ فروش روغن پایه صادراتی 359,000 ریال به ازای هر کیلوگرم است. نرخ فروش روغن موتور بنزینی در این ماه برابر با 566,000 ریال در هر کیلوگرم بوده است. با توجه به نرخ 730 دلاری روغن پایه فوب ایران در 4 هفته گذشته، دلار برگشتی روغن پایه صادراتی حدودا برابر با 49 هزار تومان می باشد.

✅ مجموع فروش شرکت در دوره 10ماهه سال جاری 18.17همت بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20درصد رشد داشته است. شد.

📈 آخرین قیمت سهم 478تومان بوده و قیمت آن در یک ماه اخیر منفی 5% بوده است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شسپا

📍ثبت رکورد فروش 3 همتی در بهمن ماه...

✅ نفت سپاهان در بهمن ماه حدود 3.11
همت فروش داشته که این رقم نسبت به ماه قبل 44٪ افزایش و نسبت به میانگین 11 ماه گذشته 72٪ رشد داشته است. یکی از دلایل رشد محسوس مبلغ فروش در این ماه فروش 30 هزار تنی روغن پایه که 25هزار تن آن از موجودی بوده، می باشد.

✅ مقدار کل تولید شسپا در بهمن حدودا برابر ماه گذشته بوده( 61.827 تن) اما در عین حال مقدار فروش آن با رشد محسوس 42 درصدی نسبت به دی ماه گزارش شده است. مقدار تولید 61.8هزار تن و مقدار فروش بهمن ماه 89.4 هزار تن گزارش شده در حالی که متوسط فروش ماهانه در سال 1402 و 1401 به ترتیب 62.4 و 61.2 هزارتن بوده است.

✅نرخ فروش روغن موتور دیزلی و بنزینی(حدود 47% مبلغ فروش) لیتری 42.2 و 56.9 هزار تومان و روغن پایه 34.7 هزار تومان گزارش شده است.

✅ در مجموع درآمد شرکت در 2 ماه فصل زمستان 5،2 همت بوده که حدود 64درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

✅ مجموع فروش شرکت در دوره 11ماهه سال جاری حدود 21.2 همت بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 28٪ داشته است.

📈 آخرین قیمت سهم 457 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم منفی4.4٪ بوده است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شسپا

📍فروش 1.57 همتی در فروردین ماه...

✅ نفت سپاهان در فروردین ماه حدود 1.57همت فروش داشته که این رقم نسبت به ماه قبل حدود 18٪ کاهش و نسبت به میانگین سال 1402 حدود 19% افت را نشان می دهد.

✅ مقدار کل تولید شسپا در فروردین ماه حدود 10% بیشتر از ماه گذشته بوده ( 61.1 هزار تن ) در عین حال مقدار فروش آن (44هزار تن) که نسبت به اسفند ماه با 20% افت گزارش شده است. متوسط فروش ماهانه در سال 1402 و 1401 به ترتیب 61.8 و 61.2 هزار تن بوده است. 30% مبلغ فروش شرکت بصورت داخلی و 70% مابقی صادر گردیده است.

✅نرخ فروش روغن موتور دیزلی و بنزینی (حدود 20% مبلغ فروش) کیلوگرمی 42.2 و 54.3 هزار تومان و روغن پایه داخلی و صادراتی با سهم 52% از فروش حدود 64.8 و 74.1هزار تومان در کیلوگرم گزارش شده است. نرخ روغن پایه داخلی نیز با افزایش 21% نسبت به ماه گذشته حدود 33.8 هزار تومان/گیلوگرم اعلام شده است.

📈 آخرین قیمت سهم 496 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم 4.4٪ بوده است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver